财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额161,903.11万元，负债32,799.50万元，归母权益128,875.99万元[1] - 货币资金期末25,052.37万元，较上期增30.65%[2][3] - 应收票据期末14.05万元，较上期降87.12%[2][4] - 投资性房地产期末6,088.14万元，较上期增85.60%[2][4] - 固定资产期末41,518.25万元，较上期增34.23%[2][4] - 应交税费期末528.11万元，较上期增57.76%[6][7] - 其他应付款期末785.69万元，较上期增186.25%[6][8] - 库存股期末4,644.94万元，较上期增131.11%[9][11] - 资产负债率本期20.26%，上期19.07%；流动比率本期4.16，上期4.74[20] 经营业绩 - 2024年营收56,380.49万元，归母净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权ROE1.66%[1] - 2024年营收同比增10.68%，营业成本同比增13.97%，毛利率降1.74个百分点[12] - 境内业务本期收入32,844.73万元，上期22,417.76万元；境外业务本期20,611.75万元，上期10,383.22万元[16] - 销售费用本期10,639.18万元，占比18.87%，同比增3.79%[16] - 管理费用本期5,704.87万元，占比10.12%，同比增15.06%[16] - 研发费用本期5,679.88万元，占比10.07%，同比降4.61%[16] - 财务费用本期 -1,419.67万元，占比 -2.52%，同比降38.38%[16] - 营业利润本期2,604.94万元，同比增285.07%[17] - 利润总额本期2,500.76万元，同比增116.96%[17] - 归母净利润本期2,146.96万元，同比增89.89%[17] - 经营活动现金流净额本期10,441.35万元，同比增678.43%[19]

文章核心观点 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布2024年年度股东会相关资料，涵盖会议须知、议程及多项议案，涉及财务、审计、薪酬、担保、资金管理、募投项目等内容，旨在维护股东权益，推动公司发展 [1][4][5] 会议须知 - 设立股东会会务组负责组织及会务工作 [1] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东或其代理人需提前20分钟签到确认参会资格，会议开始后停止登记 [2] - 股东依法享有权利并履行义务，参会人员应维护会场秩序 [2] - 股东发言需提前20分钟登记，发言围绕议题且不超3分钟，股东会总发言时间不超半小时 [2] - 议案采用现场和网络投票结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次为准 [3] - 现场投票记名，推举两名股东代表计票和监票，律师、股东代表与监事代表共同负责并当场公布结果 [3] - 股东按所持股份数行使表决权，未填等视为弃权 [3][4] - 会议由律师见证并出具法律意见书 [4] 会议基本信息 - 会议方式为现场投票和网络投票 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [4] - 现场会议时间为2025年4月11日下午14:30，网络投票起止时间为同日 [4] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室 [4] - 会议召集人为董事会 [4] - 出席对象为公司上海分公司登记在册的股东或其代理人 [4] 会议议程 - 报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 [4] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等15项议案 [5][6] 各项议案内容 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 - 公司按要求编制报告及摘要，详见2025年3月22日上海证券交易所网站披露内容，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [5][6] 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 - 董事会履职推动公司发展，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [7] 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 - 独立董事履职促进公司规范运作，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [7] 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 - 公司梳理2024年财务状况并预计2025年情况，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [8] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年公司归属上市股东净利润21,469,611.06元，母公司净利润42,414,245.57元，可供分配利润583,761,777.84元 [8] - 拟以总股本扣除回购股份为基数，每10股派现金红利0.50元含税，拟派9,005,179.65元，占净利润41.94%，不送股不转增，回购股份不参与分配 [9] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整分配总额，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [9][10] 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 - 容诚由原华普天健更名，1988年成立，2013年改制，是最早从事证券服务业务的事务所之一 [10] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务审计报告 [10] - 2023年收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元，承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元 [11] - 客户集中在制造业等多行业，对泰禾智能同行业审计客户282家，已买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元 [11] - 近三年有相关民事诉讼，尚在二审，近三年受刑事处罚0次等，项目人员近三年无相关处罚，不存在独立性问题 [11][12] - 审计收费根据多因素确定，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [13] 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 为完善激励机制，根据制度结合实际情况，确认2024年薪酬并制定2025年方案，详见网站公告，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [13][14] 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 - 为子公司合肥正远、卓海智能经营融资，预计2025年担保总额不超2,000.00万元，范围包括多种业务，以最终合同为准，授权管理层签署协议，决议有效期12个月 [14] - 合肥正远2024年资产5,756.39万元，负债3,826.90万元，净资产1,929.49万元，营收5,652.73万元，净利润 -144.42万元 [17] - 卓海智能2024年资产30,437.97万元，负债25,189.67万元，净资产5,248.30万元，营收3,485.52万元，净利润 -1,782.31万元 [17] - 担保额度内不再另行开会，授权管理层办理，担保必要合理，截至2025年3月21日，对外担保总额3,000.00万元，占净资产2.33%，实际发生348.58万元，占0.27%，无逾期等情况，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [18][19] 《关于为子公司代为开具保函的议案》 - 为保障业务、节约费用等，拟代子公司开累计不超500.00万元保函，有效期12个月，授权管理层办理，已成立及有效期内新成立子公司适用，将加强管理控制风险，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [19] 《关于公司未来三年（2025年度 - 2027年度）股东分红回报规划的议案》 - 为完善利润分配政策，根据规定结合实际制定规划，详见网站，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [21][22] 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 - 目的是提高资金效率增加收益，资金源于自有资金，拟用不超35,000.00万元购买中低风险理财产品，额度有效期12个月，单个产品投资期不超12个月，授权管理层办理 [22][23] - 投资有市场波动风险，将采取措施控制，对公司不影响经营，能获收益，理财产品按规定核算，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [23][24] 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 目的是提高资金效率增加收益，资金源于首次公开发行和非公开发行闲置募集资金，拟用不超35,000.00万元购买保本型理财产品，额度有效期12个月，单个产品投资期不超12个月，授权管理层办理 [24][25][29] - 投资有市场波动风险，将采取措施控制，对公司不影响募投项目和日常经营，能获收益，理财产品按规定核算，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [29][30][31] 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》 - 首次公开发行募集资金净额36,751.29万元，部分项目已结项并调整资金用途，截至2025年3月15日，累计投入30,824.81万元 [31][33][35] - 制定《募集资金管理办法》，与相关方签监管协议，截至同日，募集资金存储余额12,259.51万元 [35][36] - 拟将智能装车成套装备产业化项目结项，节余资金扣除尾款后永久补流，原因是节约支出和获投资收益，对公司有利 [36][38][39] - 拟将研发中心建设项目延期至2026年3月，原因是受经济环境等影响，不损害股东利益，不影响公司经营战略，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [39][40][41] 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 为完善激励机制，根据制度结合实际，确认2024年薪酬并制定2025年方案，详见网站公告，已获第五届监事会第九次会议审议，提请股东会审议 [42] 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 - 监事会依法监督公司，维护权益提升规范运作水平，报告详见网站，已获第五届监事会第九次会议审议，提请股东会审议 [43]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,469,611.06元，母公司净利润为42,414,245.57元[29] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为583,761,777.84元[29] - 拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[30] 子公司情况 - 合肥正远2024年营业收入5652.73万元，净利润 -144.42万元[54] - 合肥泰禾卓海智能科技有限公司2024年营业收入3485.52万元，净利润 -1782.31万元[56] 担保与资金使用 - 2025年度公司预计为合肥正远、卓海智能提供担保总额度不超2000万元[49] - 公司拟代子公司开具累计总额度不超500万元的保函[62] - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金买理财产品[75] - 公司及子公司拟对不超35000万元闲置募集资金进行现金管理[86] 募集资金项目 - 首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元，于2017年3月到账[103] - 非公开发行股票募集资金总额35,058.00万元，净额34,449.38万元，于2023年3月到账[91] - 各项目累计投入金额合计30824.81万元[108] - 各项目投资进度分别为智能检测分选装备扩建项目99.15%、工业机器人及自动化成套装备产业化项目99.97%等[108] - 公司拟将智能装车成套装备产业化项目结项，节余资金595.87万元永久补充流动资金[114][117] - 公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2025年3月调整至2026年3月[118]

股票发行 - 2017年首次公开发行股票1899万股，每股21.91元，募资41607.09万元，净额36751.29万元[1] - 2022年非公开发行31329758股新股，每股11.19元，募资35058.00万元，净额34449.38万元[2][3] 上市情况 - 2017年3月21日首次公开发行证券在上海证券交易所上市[1] - 2023年3月15日非公开发行证券在上海证券交易所上市[3][8] 其他信息 - 公司注册资本为18337.5358万元[7] - 海通证券对首次公开发行股票持续督导期为2023年3月15日至2024年12月31日[3]

融资情况 - 2017年首次公开发行股票1899万股，每股21.91元，募资41607.09万元，净额36751.29万元[2] - 2023年非公开发行31329758股新股，每股11.19元，募资35058.00万元，净额34449.38万元[3][4] 保荐机构 - 东方花旗2017年3月21日至2019年12月31日担任首次公开发行持续督导保荐机构[2] - 海通证券承接未完成首次公开发行督导工作，担任2022年度非公开发行A股保荐机构[3] - 海通证券对非公开发行股票持续督导期为2023年3月15日至2024年12月31日[4] 合规情况 - 2024年持续督导期内公司无违法违规等需报告事项[4] - 2024年公司及其董监高遵守法规并履行承诺[4] - 本持续督导期上市公司有效执行制度，无重大问题[5][6] 保荐核查 - 2025年3月19 - 21日保荐机构对公司现场检查[4][6] - 2024年4月25日保荐机构发表募集资金等核查意见[6] - 2024年7月17日保荐机构发表闲置募投项目厂房出租核查意见[7] 监管措施 - 2024年1月26日安徽监管局对中水致远及相关人员警示，涉公司增资项目[5]

股权变动 - 2024年10月18日，许大红等四人向阳光新能源转让18,773,220股泰禾智能股份，约占10.24%[5] - 权益变动后，阳光新能源合计持有13.36%表决权并控股，控股股东和实控人变更[5] - 2024年11月25日，股份转让完成过户登记手续[5] - 2025年1 - 12月，许大红应转让10,613,106股（约5.79%）给阳光新能源[51] - 阳光新能源承诺2025年底前增持5%股份[51] - 2026年1 - 12月，许大红将7,959,829股（约4.34%）转让给阳光新能源[51] 公司治理 - 《股份转让协议》规定董事会、监事会、高管提名权归属阳光新能源[22] - 2024年12月完成董事、监事变更及高管聘任[24][25] - 2024年12月修订公司章程，规定多项公司治理细则[27][28][29][30][31][32][34][35][36][37][38][39][40][41] 业绩情况 - 许大红承诺泰禾智能2024 - 2026年每年净利润不低于2,000万元[52] - 泰禾智能2024年度经审计净利润2,146.96万元，业绩承诺已实现[54] 其他事项 - 国元证券担任权益变动财务顾问，履行12个月持续督导职责[6] - 许大红质押18,572,935股（约10.13%）给阳光新能源作履约保证[52] - 阳光新能源支付5,000万元保证金至共管账户[52] - 持续督导期内阳光新能源增持1%股份[52] - 持续督导期内公司多方面无重大变动，未发现损害公司利益情形[45][47][48][49][55]

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号），合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司（以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 1,899 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。本次发行证券已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。 东方花旗证券有限公司（以下简称"东方花旗"，2020 年 4 月更名为"东方证券 承销保荐有限公司"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于泰禾智能募集资金未全部使用完毕，东方花旗需 对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，2022 年 5 月 6 日 召开 2021 年 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验 证。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募投项目概况 海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 以及部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师付出现唯一监导平台"的"中"的民营网"的"中国"的公共"的" "你"的用手机"。" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0210 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称泰禾智能) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰禾智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 l 实施了包括检查会计记录等我们认为必 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月 ...