合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年生 产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算，具体方案如下： 一、预算编制所依据的假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制： 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重 大变化； 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、特别提示 上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 1 很大的不确定性，请投资者特别注意。 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[4] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年事务所受监督管理等多种措施处分，63名从业人员也受相关处罚[7][9] 决策事项 - 2025年3月21日董事会通过续聘议案，需2024年年度股东会审议生效[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元[3][4] - 截至2025年3月15日，募集资金存储余额为12,259.51万元[14] 募投项目进度 - 截至2025年3月15日，“智能检测分选装备扩建项目”累计投入11,376.46万元，投资进度99.15%[10] - 截至2025年3月15日，“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”累计投入5,924.76万元，投资进度99.97%[10] - 截至2025年3月15日，“研发中心建设项目”累计投入1,042.81万元，投资进度10.87%，拟延期至2026年3月[10][17] - 截至2025年3月15日，“营销服务体系建设项目”累计投入2,908.45万元，投资进度100.00%[10] - 截至2025年3月15日，“智能装车成套装备产业化项目”累计投入9,572.33万元，投资进度95.91%，拟结项[10][13] 项目资金调整 - “营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元用于“研发中心建设项目”[6] - “智能装车成套装备产业化项目”节余募集资金扣除尾款后，595.87万元拟永久补充流动资金[2][14][16] 项目相关会议 - 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[23] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[23] 其他情况 - 研发中心建设项目拟使用募集资金9,595.12万元，建设面积为13,200m²[19][20] - 募投项目延期受经济大环境及市场需求放缓等客观因素影响，不涉及实施主体等变更，不损害股东利益[20][22] - 监事会认为募投项目相关调整符合公司战略，审议程序合规，同意该事项[24]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[6] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金已投入30776.92万元[7] - 非公开发行股票募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元[9] - 截至2024年末，非公开发行股票募集资金已投入14018.63万元[9] 现金管理计划 - 拟使用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][10] - 现金管理额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月，单产品投资期不超12个月[3][12] - 投资产品为高安全性、好流动性、有保本约定的理财产品，不得质押[3][11] 审批情况 - 2025年3月21日董事会及监事会通过现金管理议案，需2024年年度股东会审议[3][14] - 监事会同意使用不超35000.00万元闲置募集资金买保本理财产品[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议，已履行必要审批程序[20]

代开保函 - 拟代子公司向银行申请开具累计总额度不超500万元保函[1] - 有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月[2] - 2025年3月21日董事会审议通过，尚需股东会审议[7] 子公司情况 - 合肥泰禾卓海智能科技有限公司注册资本1900万元，持股95.658%[11] - 合肥正远智能包装科技有限公司注册资本5100万元，持股100%[11]

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备5,830,779.87元[1] - 信用减值损失小计4,108,015.49元[1] - 资产减值损失小计1,722,764.38元[1] - 计提减值准备将减少2024年度利润总额5,830,779.87元[10] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会通过计提减值准备议案[11][12] 计算方式 - 应收票据、账款、其他应收款、合同资产按不同组合计算预期信用损失[2][3][6][7]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，有不同时段要求[5] - 本次股东会审议15项议案，3月22日已披露[8][9] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月3日[15] - 登记时间为2025年4月10日，有具体时段[20] - 登记地点在合肥公司办公楼六楼证券部[20] 公司决策 - 拟用闲置自有资金买理财产品[11] - 拟用部分闲置募集资金现金管理[12] - 部分募投项目结项，节余资金补流且部分延期[13]

会议情况 - 第五届监事会第九次会议3名监事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决3票同意待股东会批准[3][14][17] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避直接提交股东会[34] 资金使用 - 公司可使用不超35,000.00万元闲置自有及募集资金买理财产品，授权有效期12个月待股东会批准[26][29] 募投项目 - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》表决通过待股东会批准[35][37]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交2024年年度股东会审议批准[3][6][10] - 确认董事2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，提交2024年年度股东会审议[43] - 确认高级管理人员2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，获第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过[44] - 审议2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易，关联董事回避表决，3票同意通过[47] 利润分配 - 拟以180,103,593股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[34] 业务安排 - 预计对外出租部分厂房，新签订出租协议总金额不超过2000万元，授权管理层实施，期限12个月[49] 担保与保函 - 2025年度为子公司合肥正远、卓海智能提供担保，议案需提交2024年年度股东会审议批准[51] - 公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过500万元的保函，议案需提交2024年年度股东会审议批准[55] 股东回报与理财 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划，议案需提交2024年年度股东会审议批准[58] - 使用不超过35000万元闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，资金可滚动使用，授权有效期12个月，议案需提交2024年年度股东会审议批准[61][66] 其他 - 定于2025年4月11日下午14:30召开2024年年度股东会[72]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润21,469,611.06元，母公司净利润42,414,245.57元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润583,761,777.84元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元（含税），A股每股派0.05元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占净利润41.94%[4] - 2024年现金分红9,005,179.65元，近三年累计36,097,878.60元[5] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[10]