合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0943 号 关于公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 本审核报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]230Z0943 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简 称泰禾智 ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。 海通证券股份有限公司 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 （1）首次公开发行股票募集资金情况 经 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计泰禾智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 销售收入确认和应收账款减值被列为关键审计事项[9][12] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额22,049.13万元、坏账准备5,656.20万元、账面价值16,392.94万元[11] - 2024年末流动资产较2023年末下降约3.44%，非流动资产增长约4.16%[22] - 2024年末流动负债较2023年末增长约10.06%，非流动负债下降约3.35%[22] - 2024年末负债合计较2023年末增长约5.70%，所有者权益合计下降约1.94%[22] - 2024年营业总收入同比增长约10.68%，净利润同比增长约141.13%[24] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长约678.39%，投资活动亏损大幅减少，筹资活动由正转负[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益同比增长100%[24] 股本变更 - 2012 - 2023年公司多次变更股本，2023年末股本为18337.54万股[45][50] 会计政策 - 企业合并、金融工具、存货、收入确认等有相应会计政策[60][84][112][176]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司董事会 改选，本人已于 2024 年 12 月 18 日起卸任公司独立董事。现将 2024 年度（2024 年 6 月 7 日—2024 年 12 月 18 日）履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主 要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年召开提名、薪酬与考核、战略委员会分别为3、4、1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次[7] 独立董事履职 - 独立董事徐毅任期内出席6次董事会、2次股东会[6] - 任期内审阅2024年半年度及三季度报告并沟通[9] - 2024年12月18日起卸任[18] 公司合规运营 - 按时披露2024年半年度及三季度报告，数据准确[13] - 募集资金管理无违规[14] - 董事会改选及高管聘任程序合规[15] - 员工持股计划无损害股东利益情形[16] - 信息披露无虚假记载等问题[17]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名委员会3次，审计委员会6次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 独立董事情况 - 方达夫于2024年12月18日起任独立董事[2] - 任期内召开1次董事会、1次独立董事专门会议[5][7]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、6次股东会、6次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、5次独立董事专门会议[5][6][7] - 独立董事任期内召开1次董事会、1次独立董事专门会议[5][7] 人员任职 - 独立董事王素玲于2024年12月18日起任职[2] 履职情况 - 独立董事任期内对议案均投赞成票，审查关联交易合规[5][11] - 公司信息披露合规，内控无重大缺陷[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开6次审计委员会会议[6] - 2024年度召开5次独立董事专门会议[7] 分红情况 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计8,910,679.65元[16] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[2][22]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名等委员会共8次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 报告披露与分红 - 2023年年报等按时编制披露[15] - 2023年度每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[17] 公司治理 - 换届选举及聘任人员具备资格能力[19] - 董事及高管薪酬发放程序合规[19] 其他事项 - 对外仅为对全资子公司担保[14] - 募集资金使用无违规[16] - 继续聘任容诚为审计机构[18] - 独立董事任期至2024年6月7日[2][22]