薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案1月1日起执行，适用全体董监高[1][2] - 独立董事津贴6万元/年，月均发放[3] - 高管薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”[4] 发放规则 - 董事长及高管年薪80%月发，其余年底按考核发[6] - 董监高薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[6] 审议情况 - 薪酬议案已获监事审议通过，待股东大会审议[1][6]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次、股东大会2次[3] - 审计委员会召开4次会议，审议18项议案[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议1项议案[4] - 独立董事专门会议召开1次，审议新增日常关联交易额度议案[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] 审计与薪酬 - 公司变更北京大华国际为2023年度财务和内控审计机构[9] - 公司审议2023年度董事、高管薪酬方案将提交董事会[10] 资金管理 - 公司同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[10][11] 制度与规划 - 公司制定未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[13] 独立董事 - 2023年独立董事履职为公司发展提供协助支持[14] - 2024年独立董事将加强学习与沟通提建议[15]

财务审计 - 审计单位于2024年4月23日对东方环宇公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金占用 - 2023年度其他关联资金往来占用累计发生额（不含利息）18913.16万元[13] - 2023年度其他关联资金往来占用利息965.53万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额880.19万元[13] - 2023年末其他关联资金往来占用余额16409.85万元[13] 部分公司资金情况 - 新疆新港科技2023年初占用余额7.15万元，年度占用37.63万元，偿还44.79万元[12] - 昌吉环宇世纪城2023年初占用余额6.40万元，年度占用85.51万元，偿还91.90万元[12] - 伊宁市供热2023年初占用余额13000万元，利息617.50万元，偿还617.50万元，年末余额13000万元[12] - 伊犁伟伯热力2023年初占用余额5889.11万元，利息262.69万元，偿还2766.49万元，年末余额3385.32万元[12] - 昌吉高新明德燃气年度占用760.68万元，偿还746.65万元，年末余额14.03万元[13]

会议召开情况 - 2023年召开董事会4次，股东大会2次[2] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议18项议案[3] - 独立董事专门会议召开1次，审议新增日常关联交易额度议案[4] 报告披露与决策 - 按时披露《2022年年度报告》等4份报告[7] - 变更2023年度财务审计和内部控制审计机构[7] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[9] 资金管理与规划 - 同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理[9] - 同意公司使用闲置自有资金进行现金管理[9] - 同意公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续尽责[13]

人员调整 - 2023年公司董事会调整第三届审计委员会部分成员，田荣江不再担任，董军新任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 审计评估 - 认为各期财务报告合规、真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[4] - 认为北京大华会计师事务所符合资格，能完成审计工作[4] - 未发现公司内部审计工作存在重大问题[4] 工作推动 - 推动公司内部控制制度建立健全，加强内部风险管控[5][6] - 认为公司募集资金存放与使用及披露合规，无违规情形[6] 未来计划 - 拟将2023年度审计机构由大华更换为北京大华国际[6] - 组织修订《公司董事会审计委员会议事规则》[7] - 2024年审计委员会将继续履职，加强沟通[8][9]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次，股东大会2次[3] - 独立董事出席4次董事会会议，2次股东大会[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[4] 交易与报告 - 新增日常关联交易预计额度用于日常经营，定价公允[8] - 公司按时编制并披露多份报告[8] 决策事项 - 同意2022年度利润分配预案[10] - 变更2023年度财务审计和内部控制审计机构[10] - 同意使用闲置募集资金进行现金管理[11][12] - 同意《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[14] - 同意《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[14] 评价意见 - 认为《2022年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[12] - 认为公司会计政策变更符合规定[13] 履职展望 - 2023年独立董事忠实履职[15] - 2024年独立董事将继续履行义务[15]

募集资金情况 - 2020年12月22日非公开发行29,382,714股，每股12.15元，募集资金356,999,975.10元到账[2] - 扣除费用后，募集资金净额34,674.14万元[3] - 2023年募集资金总额356,999,975.10元，净额348,580,164.36元[27] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目使用19,617.55万元，支付发行费1,025.86万元[5] - 2023年度投入募集资金总额49,530,277.93元，累计投入276,175,452.65元[27] - 变更用途的募集资金总额53,215,000.00元，比例14.91%[27] 理财情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品7,200万元，支付银行手续费0.01万元[5] - 2022年4月15日至2023年4月18日，可使用不超15,000万元闲置资金现金管理[13] - 2023年4月25日至2024年4月24日，可使用不超8,000万元闲置资金现金管理[14] - 银行理财累计投入42700，已赎回金额35500，占比约83.14%[16] 项目进度 - 昌吉市燃气管道项目截至期末累计投入99,675,944.72元，进度67.81%[27] - 热源环保设备项目截至期末累计投入55,827,527.16元，进度72.71%[27] - 伊宁市供热工程截至期末累计投入40,671,980.77元，进度76.43%[27] - 补充流动资金截至期末累计投入80,000,000.00元，进度100.00%[27] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[21] - 会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告编制合规[22] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用合规[23]

审计机构变更 - 公司2023年变更北京大华国际为财务审计和内控审计机构[1][2] - 2023年12月7日，审计委员会同意提议变更审计机构[4] 审计工作进展 - 2023年12月29日，审计委员会召开第一次沟通会[4] - 2024年4月12日，召开第二次沟通会并审阅报告初稿[4][5] - 2024年4月12日，审计委员会通过议案提交董事会[5] 审计结果 - 北京大华国际认为公司2023年财报公允，内控有效[3] - 审计委员会认为其2023年审计独立规范执业[6]

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-018 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为12.03亿元，同比增长13.81%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长43.99%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元，同比增长41.76%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元，同比增长74.02%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为16.49亿元，同比增长4.48%[1] - 公司2023年总资产为29.21亿元，同比增长9.77%[1] - 公司2023年基本每股收益为1.04元，同比增长44.44%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.25%，同比增加3.58个百分点[1] - 公司2023年营业收入为12.03亿元，同比增长25.07%[1] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4.34亿元、1.69亿元、1.44亿元和4.56亿元[13] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6605.67万元、3139.61万元、770.73万元和9223.77万元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1925.79万元，其中非流动性资产处置损益为-311.30万元[14] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为5.14亿元，当期变动为1.07亿元，对当期利润的影响金额为1255.26万元[15] - 公司2023年其他债权投资期末余额为5209.38万元，当期变动为167.50万元，对当期利润的影响金额为167.50万元[15] - 公司2023年实现营业收入120,308.10万元，同比增长13.81%[16] - 归属于母公司的净利润为19,739.78万元，同比增长43.99%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,813.99万元，同比增长41.76%[16] - 公司实现天然气销售2.27亿立方米，同比增长23.37%[16] - 居民天然气销售同比增长13.34%，非居民天然气销售同比增长26.26%[16] - 天然气销售收入为53,625.38万元，同比增加24.67%[16] - 供热业务收入为53,203.18万元，同比增加2.96%[16] - 天然气设施设备安装业务收入为11,165.85万元，同比增加14.93%[16] - 公司资产总额为292,145.81万元，负债总额为115,185.69万元，归属于母公司的净资产为164,920.13万元[16] - 公司实现营业收入120,308.10万元，同比增长13.81%[23] - 归属于母公司的净利润为19,739.78万元，同比增长43.99%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,813.99万元，同比增长41.76%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为45,331.75万元，同比增长74.02%[24] - 主营业务收入为117,994.41万元，其中天然气销售占比45.45%，同比增长24.67%[28] - 天然气安装业务占比9.46%，同比增长14.93%[28] - 供热业务销售占比45.09%，同比增长2.96%[28] - 财务费用减少69.24%，主要系子公司伊宁供热外币汇率变动致使汇兑损益减少[25] - 研发费用增加，主要系公司本年度投入技术研发[25] - 公司2023年年度报告显示，天然气设施设备安装业务收入为111,658,493.52元，同比增长14.93%，毛利率减少14.80个百分点[29] - 供热业务收入为532,031,813.27元，同比增长2.96%，毛利率增加4.03个百分点[29] - 新疆地区营业收入为1,179,944,132.62元，同比增长13.01%，毛利率增加3.41个百分点[29] - 前五名客户销售额为23,099.92万元，占年度销售总额的19.58%[30] - 前五名供应商采购额为50,393.36万元，占年度采购总额的59.20%[30] - 管理费用为39,195,187.84元，同比增长6.18%[30] - 销售费用为43,514,664.81元，同比增长4.72%[30] - 财务费用为2,581,339.84元，同比减少69.24%[30] - 研发投入总额为3,301,362.89元，占营业收入比例为0.27%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为453,317,466.13元，同比增长74.02%[32] - 货币资金增加至512,331,246.83元，增长31.67%[33] - 存货增加至245,524,866.39元，增长145.05%[33] - 合同负债增加至619,702,874.43元，增长67.56%[33] - 应交税费增加至35,787,062.54元，增长92.85%[33] - 一年内到期的非流动负债增加至42,300,466.67元，增长3,928.25%[33] - 长期借款减少至136,373,188.18元，减少37.98%[33] - 2023年营业总收入为1,203,080,972.46元，同比增长13.8%[161] - 2023年营业总成本为952,012,934.91元，同比增长7.7%[161] - 2023年净利润为205,955,089.24元，同比增长42.3%[162] - 2023年归属于母公司股东的净利润为197,397,798.20元，同比增长44.0%[162] - 2023年基本每股收益为1.04元，同比增长44.4%[163] - 2023年资产总计为2,681,530,787.27元，同比增长12.1%[160] - 2023年流动负债合计为945,963,046.23元，同比增长29.0%[160] - 2023年非流动负债合计为24,823,313.31元，同比下降70.0%[160] - 2023年所有者权益合计为1,710,744,427.73元，同比增长8.5%[161] - 2023年研发费用为3,301,362.89元，同比增长[161] - 2023年度营业收入为555,000,237.76元，同比增长26.3%[164] - 2023年度净利润为264,901,733.73元，同比增长123.5%[165] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为453,317,466.13元，同比增长74.0%[166] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-125,720,227.16元，相比2022年的17,076,746.61元有所减少[166] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-204,359,599.52元，相比2022年的-214,497,864.96元有所改善[167] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为123,237,639.45元，同比增长95.7%[167] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,535,215,790.03元，同比增长55.6%[166] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为879,611,910.71元，同比增长55.6%[166] - 2023年度支付给职工及为职工支付的现金为103,021,995.47元，同比增长-0.4%[166] - 2023年度支付的各项税费为81,271,711.05元，同比增长6.4%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为8320.66万元，相比上年的-16113.12万元有所改善[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16386.54万元，相比上年的-18896.91万元有所减少[168] - 现金及现金等价物净增加额为19260.70万元，相比上年的14377.17万元有所增加[168] - 期末现金及现金等价物余额为39532.90万元，相比上年的20272.21万元大幅增加[168] - 综合收益总额为19739.78万元，相比上年的13709.30万元大幅增加[169] - 所有者权益合计为176960.13万元，相比上年的171437.70万元有所增加[169] - 未分配利润为38014.20万元，相比上年的32928.72万元有所增加[169] - 盈余公积为12634.95万元，相比上年的11237.45万元有所增加[169] - 专项储备为2808.73万元，相比上年的2225.03万元有所增加[169] - 少数股东权益为12039.99万元，相比上年的13584.27万元有所减少[169] - 2023年度所有者权益合计为1,710,744,427.73元，较上年增加134,598,229.14元[177] - 2023年度综合收益总额为264,901,733.73元[177] - 2023年度专项储备增加2,264,395.21元，本期提取4,198,826.28元，本期使用1,934,431.07元[177] - 2022年度所有者权益合计为1,576,146,198.59元，较上年减少31,772,593.81元[178] - 2022年度综合收益总额为118,500,529.55元[178] - 2022年度专项储备增加1,233,047.84元，本期提取3,994,608.15元，本期使用2,761,560.31元[178] - 2023年度销售收入为120,308.10万元[149] - 2023年末应收账款余额为33,780.72万元，已计提坏账准备为3,701.68万元[150] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量[148] - 关键审计事项包括销售收入的确认和应收账款减值准备[148] - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[151] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[151] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[152] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，并设计和实施审计程序以应对这些风险[152] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[153] - 注册会计师对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，并评估可能影响公司持续经营能力的事项或情况[154] - 2023年12月31日，公司总资产为29.21亿元，相比2022年12月31日的26.61亿元有所增加[157][158] - 2023年12月31日，公司流动资产为16.34亿元，相比2022年12月31日的12.37亿元有所增加[157] - 2023年12月31日，公司非流动资产为12.88亿元，相比2022年12月31日的14.25亿元有所减少[157] - 2023年12月31日，公司流动负债为9.69亿元，相比2022年12月31日的6.72亿元有所增加[158] - 2023年12月31日，公司非流动负债为1.83亿元，相比2022年12月31日的2.75亿元有所减少[158] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为17.70亿元，相比2022年12月31日的17.14亿元有所增加[159] - 2023年12月31日，公司货币资金为5.12亿元，相比2022年12月31日的3.89亿元有所增加[157] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为5.14亿元，相比2022年12月31日的4.07亿元有所增加[157] - 2023年12月31日，公司应收账款为3.01亿元，相比2022年12月31日的2.73亿元有所增加[157] - 2023年12月31日，公司存货为2.46亿元，相比2022年12月31日的1.00亿元有所增加[157] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利9.00元（含税）[4] - 公司拟