收入和利润表现 - 营业收入6.18亿元人民币，同比增长11.32%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元人民币，同比增长21.18%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元人民币，同比增长17.85%[23] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长18.18%[25] - 加权平均净资产收益率5.05%，同比增加0.60个百分点[25] - 营业收入6.18亿元同比增长11.32%[57][65] - 归属于上市公司股东净利润1.21亿元同比增长21.18%[57] - 营业总收入同比增长11.3%至6.18亿元[149] - 净利润同比增长18.0%至1.19亿元[150] - 基本每股收益0.26元/股同比增长18.2%[151] - 营业收入22.14亿元，与去年同期22.13亿元基本持平[152] - 营业利润17.92亿元，同比下降7.6%（去年同期19.38亿元）[152] - 净利润17.92亿元，同比下降7.6%（去年同期19.38亿元）[154] - 综合收益总额120.93百万元，带动所有者权益增长[165] - 本期综合收益总额为100,661,324.01元[172] - 本期综合收益总额为179,178,641.95元[180][181] 成本和费用变化 - 营业成本3.23亿元同比增长7.75%[65] - 财务费用4159.84万元同比下降26.90%[65] - 营业成本同比上升7.8%至3.23亿元[149] - 财务费用同比下降27.0%至4159.84万元[149] - 研发费用同比增长30.6%至219.72万元[149] - 研发费用2.19亿元，同比增长29.9%（去年同期1.68亿元）[152] - 财务费用1.07亿元，同比下降11.2%（去年同期1.20亿元）[152] - 信用减值损失同比扩大116.9%至-2353.37万元[149] - 支付职工现金同比增长4.4%至147.79百万元[161] - 支付的各项税费同比增加66.1%至136.89百万元[161] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币，同比下降22.42%[23] - 经营活动现金流量净额1.24亿元同比下降22.42%[65] - 经营活动现金流量净额12.41亿元，同比下降22.4%（去年同期15.99亿元）[157] - 投资活动现金流量净额-10.05亿元，同比改善31.4%（去年同期-14.64亿元）[158] - 筹资活动现金流量净额-0.40亿元，同比由正转负（去年同期18.89亿元）[158] - 经营活动产生的现金流量净额为负23.59百万元，同比改善44.7%（从-42.68百万元）[161] - 投资活动现金流出大幅增至844.41百万元，其中投资支付现金达827.35百万元[161] - 筹资活动现金流入931.35百万元，主要来自借款720.00百万元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金74.93百万元[161] - 收到其他与筹资活动有关的现金436.61百万元，同比增加106.6%[161] 资产和负债结构 - 总资产59.28亿元人民币，较上年度末增长1.90%[24] - 归属于上市公司股东的净资产24.34亿元人民币，较上年度末增长3.49%[24] - 总资产59.28亿元较期初增长1.90%[57] - 净资产24.34亿元较期初增长3.49%[57] - 货币资金减少4.34%至5.708亿元，占总资产比例9.63%[68] - 应收款项大幅增长23.60%至6.660亿元，占总资产11.23%[68] - 短期借款大幅减少79.47%至6807万元，占总资产比例从5.70%降至1.15%[68][72] - 长期借款增长8.59%至16.707亿元，占总资产比例从26.44%升至28.18%[68] - 交易性金融资产减少100%至0元，因收回募集资金理财本金[68][72] - 其他应付款增长35.03%至1.704亿元，因收到外部单位往来款及子公司借款[68][69] - 少数股东权益激增136.56%至1.528亿元，因购买子公司少数股权及新增合并[68][69] - 受限资产总额达28.001亿元，其中无形资产质押25.380亿元[70] - 货币资金为5.708亿元，较年初5.968亿元减少4.35%[141] - 应收账款为6.66亿元，较年初5.388亿元增长23.6%[141] - 交易性金融资产为0元，较年初1亿元减少100%[141] - 流动资产总额为13.812亿元，与年初13.789亿元基本持平[141] - 长期股权投资为1.532亿元，较年初1.98亿元减少22.6%[141] - 其他非流动金融资产为2.5亿元，与年初持平[141] - 公司总资产从5,817,844,694.76元增长至5,928,304,063.25元，增幅1.9%[142][143] - 无形资产从3,051,173,088.51元增至3,203,373,434.73元，增长5.0%[142] - 短期借款大幅减少79.5%，从331,569,673.26元降至68,069,615.59元[142] - 合同负债减少13.1%，由137,589,933.35元降至119,605,189.50元[142] - 长期借款增长8.6%，从1,538,500,503.80元增至1,670,653,472.80元[142] - 未分配利润增长9.1%，由905,676,913.64元增至987,810,084.26元[143] - 货币资金增长27.8%，从48,381,070.73元增至61,856,805.69元[145] - 其他应收款下降3.3%，由1,268,128,441.84元降至1,226,667,866.76元[146] - 长期股权投资增长2.7%，从1,588,032,994.84元增至1,631,667,299.79元[146] - 母公司总资产下降0.9%，从3,325,090,514.27元降至3,295,220,594.07元[146] - 未分配利润同比增长34.5%至6.98亿元[147] - 流动负债同比下降14.9%至8.48亿元[147] - 长期借款同比下降13.5%至1.90亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额27.81亿元，同比下降32.4%（去年同期41.14亿元）[158] - 期末现金及现金等价物余额达217.29百万元，较期初增长228.2%[162] - 归属于母公司所有者权益为2,352.17百万元，其中未分配利润905.50百万元[164] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,587,317,903.36元[171] - 实收资本（或股本）期末余额为461,760,000.00元[171] - 资本公积期末余额为911,391,271.38元[171] - 未分配利润期末余额为987,810,084.26元[171] - 所有者权益合计期末余额为2,434,481,936.36元[171] - 少数股东权益期末余额为152,835,967.00元[171] - 盈余公积期末余额为73,520,580.72元[171] - 实收资本（或股本）为461,760,000元[180][181] - 资本公积为898,292,778.85元[180][181] - 盈余公积为73,520,580.72元[180][181] - 未分配利润为698,491,033.07元[180][181] - 所有者权益合计为2,132,064,392.64元[180][181] - 上年期末所有者权益合计为1,952,885,750.69元[180][181] - 资本公积较上年减少149,760,000元[181] - 未分配利润较上年增加179,178,641.95元[180][181] - 所有者权益较上年增加179,178,641.95元[180][181] - 本期期末所有者权益合计为1,952,616,312元[184] 业务运营数据 - 自来水售水量4451.79万立方米同比增长8.66%[57] - 污水处理结算水量15804.66万立方米同比增长1.51%[57] - 公司拥有25至30年特许经营权期限的供排水业务独家经营权[50] - 公司采用BOT/TOT模式运营项目[85] - 供水业务调价周期通常为2-5年[85] - 污水处理服务费调整周期通常为1-3年[85] - 污水处理执行DB512311-2016或GB18918-2002一级A标准[93] - 公司通过节能改造及工艺优化降低用电量和生产用药量以减少碳排放[102] 子公司和投资关系 - 公司控股股东为四川海天投资有限责任公司[12] - 公司参股公司包括上海康恒环境股份有限公司和兴储世纪科技股份有限公司[12] - 公司合营公司包括海天世浦泰膜科技股份有限公司和四川三岔湖北控海天投资有限公司[12] - 公司间接控股子公司包括汾阳中科渊昌再生能源有限公司[12] - 公司间接全资子公司包括四川贞巢建设工程有限公司和四川信维宇建设工程有限公司[12] - 公司在全国范围拥有子公司42家[30] - 公司合并报表范围包括公司及42家子公司[187] - 资阳市污泥处置中心项目总投资2亿元公司出资比例66%[58] - 资阳污泥处置中心项目总投资2亿元，公司出资比例66%预计投资1.32亿元[74] - 峨眉山海天净利润4387万元，同比大幅增加4392万元因污水处理单价调整[78] - 与四川三岔湖北控海天投资有限公司的关联交易仍在履行中[116] - 公司拟转让新津海天51%股权，因交易价格未达成一致尚未完成[125] 行业和市场环境 - 2021年水的生产和供应业规模以上工业企业单位数由2755个增长至2823个，增长率为2.47%[34] - 全国城市供水管道长度105.99万公里，供水总量673.34亿立方米，用水总人口5.56亿人，人均日生活用水量185.0升，供水普及率99.38%[34] - 全国县城供水管道长度27.85万公里，供水总量121.99亿立方米，用水总人口1.53亿人，人均日生活用水量132.0升，供水普及率97.42%[34] - 全国城市污水处理厂数2827座，排水管网长度87.23万公里，污水处理能力2.08亿立方米/日，污水年排放量625.08亿立方米，年处理量611.90亿立方米，污水处理率97.92%[34] - 全国县城污水处理厂数1765座，排水管网长度23.84万公里，污水处理能力0.40亿立方米/日，污水年排放量109.31亿立方米，年处理量105.06亿立方米，污水处理率96.11%[34] - 10年内城市供水普及率增长2.34%，污水处理率增长14.00%[35] - 10年内县城供水普及率增长11.33%，污水处理率增长25.70%[35] - 四川省"十四五"期间单位地区生产总值能源消耗目标比2020年下降14%[44] - 四川省"十四五"期间主要污染物重点工程减排量目标：化学需氧量14.92万吨、氨氮0.79万吨、氮氧化物5.96万吨、挥发性有机物2.53万吨[44] - 四川省到2025年新增和改造污水收集管网1.3万公里[44] - 四川省到2025年新增污水处理能力300万立方米/日[44] - 四川省到2025年城市污泥无害化处置率达到90%[44] - 全国农村集中供水工程净化消毒设施设备配置率达到75%[46] - 全国农村自来水普及率提升至88%[46] - 全国规模化供水工程覆盖农村人口比例达到57%[46] - 行业整合并购导致获取供排水项目难度加大[81] - 环保政策趋严可能增加公司运营成本[84] 公司治理和股权结构 - 公司2023年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 半年度利润分配方案为每10股派息0元[90] - 2022年度股东大会通过8项议案含利润分配预案[89] - 四川海天投资有限责任公司持有公司54.9%股份，为第一大股东[131] - 四川和邦投资集团有限公司持股4.62%，报告期内减持1185.76万股[131] - 股东李勇持股2.6%，其中630万股处于质押状态[131] - 截至报告期末普通股股东总数为27,506户[128] - 董事李勇持股1199.65万股，报告期内减持4万股[136] - 四川海天投资持有限售股2535.2万股，2024年3月26日解禁[133] - 费伟持有限售股855.47万股，2024年3月26日解禁[134] - 大昭添澄持有限售股444万股，2024年3月26日解禁[134] - 股份限售承诺方包括海天投资、大昭添澄、费功全及费伟[105] - 利润分配导致所有者权益减少65,436,706.09元[173] - 资本公积转增股本149,760,000.00元[175] - 对所有者（或股东）的分配为-64,272,000元[182] - 资本公积转增资本（或股本）为149,760,000元[182] - 公司于2021年3月26日在上海证券交易所上市股票代码603759[185] - 公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区天府新区[185] - 公司法定代表人费俊杰[185] - 公司成立于2008年3月7日[185] - 公司记账本位币为人民币[196] - 现金等价物指公司持有的期限短（一般从购买日起三个月内到期）的投资[200] - 现金等价物需具备流动性强且易于转换为已知金额现金的特性[200] - 现金等价物的价值变动风险很小[200] 诉讼和担保事项 - 公司涉及重大诉讼金额为人民币23,335,337.46元[111] - 诉讼涉及金融借款合同纠纷本金为人民币2200万元[111] - 诉讼涉及截至2022年4月29日的利息为人民币1,335,337.46元[111] - 诉讼案件发回乐山市市中区人民法院重审[111] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项金额超过人民币1000万元[109] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项占最近一期审计净资产10%以上[109] - 法院判决乐山农商行对夹江县污水处理费收入享有质权并可优先受偿[112] - 海天水务需将股权交易款中的2,200万元直接支付至原告账户[112] - 大业信托诉讼请求涉及金额暂计为4,000万元[112] - 借款相关罚息按年利率10.695%计算[112] - 法院于2022年11月28日作出初审判决[112] - 乐山市中级人民法院于2023年维持原判[112] - 大业信托上诉后被驳回全部诉讼请求[112] - 案件涉及污水处理费应收账款编号03776793000453864299[112] - 振元环保被要求承担连带清偿责任[112] - 诉讼金额以司法鉴定确认的出资金额为准[112] - 大业信托诉讼请求被驳回，公司无需承担任何责任，涉及金额暂定为1000万元[113] - 曹光荣诉讼案达成初步和解，原诉讼请求工程款约274.81万元及资金占用费约88.59万元[113] - 帝宇公司诉讼案已撤诉，涉及工程款约634.62万元及质保金约97.77万元，公司无需承担责任[114] - 报告期末对子公司担保余额合计17.03亿元人民币[121] - 公司担保总额为17.44亿元人民币，占净资产比例67.4%[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额5.16亿元人民币[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.98亿元人民币[121] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）4118.62万元人民币[121] - 报告期内无重大关联方非经营性资金占用情况[108] - 报告期内无违规担保情况[108] - 控股股东承诺支持公司转让新津海天水务有限公司51%股权[107] - 控股股东承诺承担股权转让造成的全部经济损失[107] 环保与合规管理 - 公司下属豫源清污水因2022年9月污水未达标被罚款14.768万元[98] - 公司重点排污企业分布于四川、河南、新疆及云南地区[94][95] - 排污企业均安装COD、氨氮、总磷、总氮在线监测仪表并实时传输数据[100] - 报告期内公司未发生安全生产行政处罚及主体责任

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-041 海天水务集团股份公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议 由费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经投票表决，形成决议： 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 符合法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定和要求，报告全 文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 特此公告。 海天水务集团股份公司监事会 ...

相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《海 天水务集团股份公司章程》的有关规定,我们作为海天水务集团股份 公司(以下简称"公司"或"海天股份")的独立董事,对公司第四 届董事会第五次会议审议的相关议案进行认真审核,现发表独立意见 如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 我们一致认为:公司《海天股份关于 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第２号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上交所自律监管指引第 1 号――规范运作》及《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》 等相关规定,真实客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资 金的情形。 (以下无正文) 海天水务 为民服务 海天水务集团股份公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 HAITIA 海天水务 为民服务 （本页无正文,为《海天股份独立 ...

海天水务集团股份公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-042 海天水务集团股份公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》等有关规定，海天水务集团股 份公司（以下简称本公司）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 单位：人民币元 | 项目 | | | | | | 金额 | | ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-040 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日 14：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-039 海天水务集团股份公司 关于控股子公司以债转股方式对其控股子公司 进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称"汾 阳渊昌"） 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的控 股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称"中海康"）以债 转 股 的 方 式 对 其 控 股 子 公 司 汾 阳 渊 昌 进 行 增 资 。 中 海 康 以 154,677,949.79 元债权金额按照 1:0.01706 的比例转为对汾阳渊昌 的股权 2,639,100.64 元，其中 2,000,000.00 元计入汾阳渊昌实收资 本，639,100.64 元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额 152,038,849.15 元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务 154,677,949.79 元清偿义务视为已完成。 本次签署的《债务重组暨债转股增资协议》金额未达到董事 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-025 海天水务集团股份公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 16:00 前将有关问 题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com。公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日披露《海天股份 2022 年年度报告》，便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况。公司计划于 2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 13:00-14:00 举行 2022 年度 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入278,590,147.55元，同比增长9.28%[6] - 2023年第一季度营业总收入为2.7859014755亿美元，2022年第一季度为2.5492090581亿美元，同比增长9.3%[20] - 2023年第一季度营业收入278,590,147.55元，2022年同期为254,920,905.81元[22] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,357,892.24元，同比下降22.07%[6] - 2023年第一季度净利润31,538,638.30元，2022年同期为41,784,706.40元[23] 经营活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,150,427.40元，同比增长26.49%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,150,427.40元，2022年同期为33,322,377.32元[25] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降46.15%[7] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元/股，2022年同期为0.13元/股[23] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.37%，较上年度减少0.5个百分点[7] 总资产相关 - 2023年第一季度末总资产5,787,252,837.18元，较上年度末下降0.53%[7] - 2023年3月31日资产总计为57.8725283718亿美元，2022年12月31日为58.1784469476亿美元，同比下降0.53%[16][17][18] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,345,913,154.75元，较上年度末下降0.27%[7] - 2023年3月31日所有者权益合计为24.4831316341亿美元，2022年12月31日为24.1695561818亿美元，同比增长1.3%[18] 非经常性损益相关 - 2023年第一季度非经常性损益合计3,100,211.00元[10] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数28,822人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] 股东持股相关 - 四川海天投资有限责任公司持股253,519,900股，持股比例54.90%，质押67,780,000股[13] - 任娟持有人民币普通股925.26万股[14] - 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股709.3512万股[14] - 费功全持有人民币普通股476.9812万股，其系公司实际控制人[14] - 董振贵持有人民币普通股436万股[14] - 殷佳夏持有人民币普通股73.6791万股[14] 一致行动关系相关 - 费伟持有成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）股份30%以上，与该企业构成一致行动关系[14] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本233,513,866.12元，2022年同期为207,469,664.16元[22] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润38,085,744.64元，2022年同期为49,755,149.54元[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -104,788,058.68元，2022年同期为 -77,094,299.11元[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额14,105,984.43元，2022年同期为119,891,922.61元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -48,531,646.85元，2022年同期为76,120,000.82元[26] 现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额245,820,810.54元，2022年同期末为285,042,035.44元[26] 会计准则调整相关 - 2023年因会计准则调整期初递延所得税资产、负债和留存收益[27] 流动资产相关 - 2022年12月31日流动资产合计13.79亿元，2023年1月1日保持不变[29] 非流动资产相关 - 2022年12月31日非流动资产合计44.39亿元，2023年1月1日为44.39亿元，调整数15.24万元[30] 流动负债相关 - 2022年12月31日流动负债合计16.29亿元，2023年1月1日保持不变[30] 非流动负债相关 - 2022年12月31日非流动负债合计17.72亿元，2023年1月1日为17.72亿元，调整数33.35万元[31] 负债合计相关 - 2023年3月31日负债合计为33.3893967377亿美元，2022年12月31日为34.0088907658亿美元，同比下降1.82%[17][18] - 2022年12月31日负债合计34.01亿元，2023年1月1日为34.01亿元，调整数33.35万元[31] 归属于母公司所有者权益相关 - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益23.52亿元，2023年1月1日为23.52亿元，调整数 - 18.11万元[31] 负债和所有者权益总计相关 - 2022年12月31日负债和所有者权益总计58.18亿元，2023年1月1日为58.18亿元，调整数15.24万元[31]

财务业绩 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为213,404,505.17元[4] - 截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为519,312,391.12元[4] - 公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[4] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司2022年营业收入为118.73亿元，同比增长9.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降0.16%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，同比增长6.95%[13] - 公司2022年末总资产为58.18亿元，同比增长8.74%[13] - 基本每股收益为0.46元，同比下降36.99%[14] - 加权平均净资产收益率为9.39%，同比减少1.75个百分点[14] - 2022年第四季度营业收入为3.51亿元，为全年最高季度收入[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5250.18万元[14] - 公司2022年实现营业收入118,729.35万元，同比增长9.58%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为21,340.45万元，同比下降0.16%[17] - 公司总资产为581,784.47万元，较期初增长8.74%[17] - 公司净资产（不含少数股东权益）为235,234.88万元，较期初增长6.76%[17] - 公司2022年实现营业收入118,729.35万元，同比增长9.58%，其中主营业务收入117,934.46万元，同比增长9.57%[41] - 公司营业成本662,471,602.79元，同比增长11.58%，主要由于污水处理新项目投运及部分项目排放标准提高[38] - 公司研发费用4,806,263.75元，同比下降5.01%，主要由于研发间接费用减少[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额389,823,233.52元，同比增长6.95%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的增值税留抵退税增加[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额-348,621,221.24元，同比下降61.19%，主要由于支付项目投资款减少[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额44,228,410.49元，同比下降92.30%，主要由于上年同期收到首次公开发行股票募集资金[40] - 公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为213,752,698.92元[129] - 公司2022年度现金分红金额为64,272,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[129] 业务运营 - 公司2022年自来水售水量为8,586.01万立方米，同比增长7.14%[17] - 公司2022年污水处理结算水量为31,437.21万立方米，同比增长9.17%[17] - 公司供水业务收入37,408.82万元，占主营业务收入的31.72%，污水处理服务收入67,516.66万元，占57.25%，工程及其他业务收入13,008.98万元，占11.03%[37] - 公司污水处理销售量31,437.21万立方米，同比增长9.17%，生产量28,809.66万立方米，同比增长9.31%[43] - 公司自来水供应板块销售收入为374,088,249.88元，成本为180,875,124.02元，毛利率为51.65%，销售收入同比减少2.09%，成本同比增加4.54%，毛利率同比减少3.07个百分点[64] - 公司污水处理业务销售收入为675,166,645.46元，成本为383,148,530.31元，毛利率为43.25%，销售收入同比增加22.9%，成本同比增加24.18%，毛利率同比减少0.59个百分点[65] - 公司自来水供应板块的产能为40.60万吨/日，产能利用率为58.95%[59] - 公司污水处理板块的产能为93.25万吨/日，产能利用率为74.55%[59] - 公司自来水供应板块的供水量为10740.34万立方米，销售量为8586.01万立方米，产销差率为20.06%，同比减少3.92个百分点[72] - 公司下属自来水公司主要水源为老鹰水库、张家岩水库、西河百溪堰、八角庙水库、十里河水库，水质为Ⅲ类地表水，水质达标[71] - 公司四川省内自来水供应板块的平均水价为2.48元，定价原则为政府定价，报告期内无调整[66] - 公司四川省内污水处理板块的平均水价为2.54元，报告期内江油海天有调价[69] - 公司四川省外污水处理板块的平均水价为1.53元，报告期内无调整[70] - 公司下属合营公司三岔湖海天运营的三岔湖自来水厂设计生产能力为2.50万吨/日，四川振元环保科技有限责任公司设计生产能力为2.0万吨/日[63] - 公司主营业务为供水业务及污水处理业务[91] - 供水业务的自来水单价实行政府定价，调价周期通常为2-5年[92] - 污水处理服务费标准为污水处理成本+税金+合理利润，调整周期通常为1-3年[92] - 公司经营的项目多以BOT、TOT模式进行运作，首次定价在《特许经营协议》中约定[92] - 公司业务分布在全国不同区域，管理难度较大，需提升管理能力和人才资源[92] - 公司积极推进智慧水务建设，提升运营管理及服务水平[92] - 公司密切关注国家环保及宏观经济政策变化，增强抵御政策性风险的能力[90] - 公司针对特许经营项目，严格按照国家相关规定与特许经营权协议约定进行规范运作[90] - 公司秉持“海天水务，为民服务”的理念，不断提升综合竞争能力[90] - 公司坚持依法经营，实施精细化管理、专业化运营，提升运营管理能力[90] 投资与并购 - 公司以自有资金5,000万元认购兴储世纪部分增资发行的股份，持有兴储世纪股份比例1.59%[18] - 公司控股子公司中海康与康恒环境以8,500万元的价格竞价购得汾阳渊昌80%股份及相关债权[18] - 公司以5,250万元收购四川振元环保科技有限责任公司35%的股权[76] - 公司认缴出资500万元设立全资子公司沣霏贸易[76] - 公司认缴出资500万元设立全资子公司毅澄贸易[76] - 公司全资子公司新津海天以14.7万元收购陆臻建设100%股权[76] - 公司控股子公司简阳海天以24万元收购信维宇建设100%股权[76] - 公司以5,000万元认购兴储世纪部分增资发行股份，持股比例1.59%[77] - 公司全资子公司乐至海天以20.5万元收购九歌建筑100%股权[77] - 公司全资子公司资阳海天以21万元收购贞巢建设100%股权[77] - 公司控股子公司中海康以6,800万元收购汾阳渊昌64%股权和22,003.884834万元债权[78] - 公司2022年重大股权投资总额为1.569亿元，涉及振元环保、兴储世纪和汾阳渊昌[80] 社会责任与公益 - 公司通过四川省光彩事业促进会向甘孜州泸定县地震灾区捐赠200万元[19] - 公司2022年对外捐赠总额220万元，包括爱心捐赠20万元和地震灾区捐赠200万元[148] - 公司积极投身社会公益，荣获“四川省万企帮万村精准扶贫行动先进企业”等荣誉称号[149] 智慧水务与技术创新 - 公司积极构建基于云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网为一体的智慧水务平台[20] - 公司大力推进智慧水务建设，探索数字技术和传统行业的结合点，全面提升业务管理水平[89] - 公司获授权国家专利140项、国际专利2项，出版专著3部，编制国家标准、团体标准20项[35] - 公司科研成果获四川省科技进步奖一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项，中国环保产业协会环境技术进步奖一等奖2项等14个奖项[36] - 公司通过智慧水务建设、重要设备节能改造等措施减少二氧化碳排放2,227吨[145] 行业趋势与政策 - 2021年水的生产和供应业规模以上工业企业单位数增长至2,823个，增长率为2.47%[23] - 2021年全国城市供水管道长度达到105.99万公里，供水总量为673.34亿立方米，城市用水总人口为5.56亿人[23] - 2021年全国城市污水处理厂数为2,827座，污水处理能力为2.08亿立方米/日，污水处理率为97.92%[23] - 2021年全国县城污水处理厂数为1,765座，污水处理能力为0.40亿立方米/日，污水处理率为96.11%[23] - 10年内城市供水普及率增长2.34%，污水处理率增长14.00%；县城供水普及率增长11.33%，污水处理率增长25.70%[23] - 国家发改委提出到2025年农村自来水普及率将提高到88%，推进城乡供水一体化和智慧水务建设[25] - 中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和，水务行业将重点关注能耗、药耗、产销差等降低碳排放量的措施[26] - 国家“十四五”规划提出加快数字化发展，水务行业将通过云计算、大数据、人工智能等技术实现智慧化管理[26] - 水务企业多元化发展主要有产业链条型、业务延伸型和跨行业发展型三种形式，通过上市融资、跨区域并购等方式增强企业实力[26] - 2022年底中国农村自来水普及率达85%[27] - 四川省“十四五”时期单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14%[28] - 四川省到2025年新增和改造污水收集管网1.3万公里，新增污水处理能力300万立方米/日[28] - 四川省城市污泥无害化处置率达到90%[28] - 供排水政策向村镇倾斜，节水节能型城市建设对管网雨污分流和漏损率控制提出更高要求[86] - 水务行业通过并购、合资、参控股等方式扩展业务领域，打通产业链上下游[86] - 智慧水务行业市场潜力巨大，增长势头迅猛，通过物联网和空间地理信息集成等技术实现数据收集和智能管理[86] 公司治理与股东权益 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司2022年年度股东大会审议通过了《2021年年度报告及摘要》、《2021年财务决算报告》等多项议案[96] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[97] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案[97] - 公司董事、董事长费功全2022年持股数为4,769,812股，年度内股份增减变动为4,769,812股，税前报酬总额为127.62万元[99] - 公司董事（已离任）李勇2022年持股数为12,036,496股，年度内股份增减变动为1,591,396股，税前报酬总额为15.73万元[99] - 公司监事会主席、职工监事费伟2022年持股数为8,554,696股，年度内股份增减变动为2,774,496股，税前报酬总额为21.65万元[100] - 公司总裁、法定代表人费俊杰2022年税前报酬总额为91.72万元[100] - 公司副总裁、董事会秘书陈凯鸿2022年税前报酬总额为105.89万元[100] - 公司财务总监刘华2022年税前报酬总额为61.67万元[100] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员2022年合计持股数为25,361,004股，年度内股份增减变动为9,135,704股，税前报酬总额为783.16万元[100] - 公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过后报股东大会审议批准[114] - 高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议决定[114] - 公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按照公司岗位薪级工资制度，考核发放工资、奖金、补贴等报酬确定[115] - 公司外部董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬和津贴[115] - 公司独立董事由公司聘任后，其津贴标准由股东大会批准[115] - 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计783.16万元[117] - 2022年1月，公司聘任陈凯鸿先生担任副总裁兼董事会秘书职务[117] - 2022年8月，费朝旭先生因个人原因辞任公司第三届监事会主席职务[117] - 2022年12月，公司完成董事会及监事会换届选举，费俊杰先生担任第四届董事会董事，费伟先生担任第四届监事会主席，李杏女士担任第四届监事会非职工代表监事[117] - 2022年1月，公司审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[119] - 2022年3月，公司审议通过《关于收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产方案调整的议案》[119] - 2022年4月，公司审议通过《2021年年度报告及摘要》《2021年财务决算报告》等多项议案[119] - 2022年8月，公司审议通过《2022年半年度报告》《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案[119] - 2022年11月，公司审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案[119] - 2022年12月，公司审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等议案[119] - 公司2022年董事会会议共召开14次，其中现场会议2次，通讯方式召开12次[120] - 公司2022年审计委员会召开5次会议，审议通过了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告及续聘2022年度财务报告审计机构等议案[122] - 公司2022年提名委员会召开2次会议，审议通过了聘任高级管理人员及审查第四届董事候选人任职资格等议案[122] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过了董事、监事津贴制度及第四届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬等议案[122] - 公司2022年末在职员工总数为1,598人，其中生产人员843人，销售人员117人，技术人员200人，财务人员99人，行政人员339人[123] - 公司2022年末员工教育程度分布为硕士及以上46人，本科325人，专科731人，高中及以下496人[123] - 公司2022年劳务外包工时总数为318,540小时，支付报酬总额为615.33万元[125] - 公司2022年12月14日召开第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会4名非独立董事和3名独立董事，并聘任了高级管理人员[120] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.06元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%，共派发现金股利64,272,000.00元（含税）[126] - 公司2021年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4.8股，转增共计149,760,000股，公司总股本变为461,760,000股[126] - 公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为213,752,698.92元[129] - 公司2022年度现金分红金额为64,272,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[129] - 公司报告期内投入环保资金63,388.81万元，主要用于污水处理及固废处理业务的固定资产投入、基建投入及运营投入[134] - 公司正在积极探索污泥处置、固废危废处置、垃圾焚烧发电、储能等环保业务，寻找新的利润增长点和业务扩展范围[127] - 公司高度重视员工激励，通过物质激励和非物质激励等多项并举的方式进行，并计划持续优化激励方式，加强人才梯队建设[129] - 公司持续完善内部控制制度，强化内部控制监督检查，提升内部控制质量和价值，2022年度内部控制评价报告为标准无保留意见[131][133] - 公司2022年度持续完善了授权体系搭建工作，印发了《海天集团权责界面》，规范了公司业务在授权、审批、执行、报告等方面的权责[131] - 公司在四川、河南、新疆、云南开展污水处理业务，污水处理达到国家排放标准，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷等[136] - 公司下属重点排污企业污水处理项目均按规定申办排污许可证，运行稳定[137] - 公司下属排污企业均已编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练[139] - 公司下属排污企业制定自行监测方案，并报环保部门备案[140] - 豫源清污水因2022年9月污水未达到DB41/2087

营业收入和利润（同比） - 营业收入本报告期2.81亿元人民币，同比增长4.38%[6] - 营业收入年初至报告期末8.36亿元人民币，同比增长15.49%[6] - 营业总收入同比增长15.5%至8.36亿元人民币（2021年同期7.24亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6111.44万元人民币，同比增长21.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.61亿元人民币，同比增长26.52%[6] - 净利润同比增长24.8%至1.63亿元人民币（2021年同期1.30亿元）[23] - 归属于母公司净利润同比增长26.5%至1.61亿元人民币（2021年同期1.27亿元）[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长18.2%至4.60亿元人民币（2021年同期3.89亿元）[21] - 财务费用同比增长24.0%至8203万元人民币（2021年同期6614万元）[21] - 利息费用同比增长23.8%至8724万元人民币（2021年同期7044万元）[21] - 研发费用同比增长20.3%至350万元人民币（2021年同期291万元）[21] 非经常性损益和每股收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3765.57万元人民币，同比下降20.04%[7] - 非经常性损益项目合计本报告期2345.87万元人民币[11] - 基本每股收益本报告期0.13元人民币，同比下降18.75%[7] - 基本每股收益0.35元/股（2021年同期0.44元/股）[24] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.16亿元人民币，同比增长18.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，同比增长18.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额-2.02亿元，同比改善64.8%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比下降73.8%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.12亿元，同比增长9.9%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.76亿元，同比增长4.6%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金1.23亿元，同比增长30.3%[27] - 取得投资收益收到的现金2357.51万元，同比增长563倍[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金2.29亿元，同比下降40.7%[27] - 取得借款收到的现金9.32亿元，同比增长143.4%[28] 资产和负债关键变化 - 货币资金为669,244,531.16元，较年初487,412,654.54元增长37.3%[17][18] - 应收账款为527,312,729.04元，较年初383,809,383.95元增长37.4%[18] - 短期借款大幅增至335,745,208.38元，较年初75,517,708.33元增长344.6%[18] - 应付账款同比下降14.1%至4.99亿元人民币（期初5.82亿元）[19] - 长期借款保持稳定为15.92亿元人民币（期初16.06亿元）[19] - 交易性金融资产保持100,000,000元[17] - 无形资产为2,943,326,312.94元，较年初2,921,893,287.06元略有增长[18] - 资产总计5,739,598,278.18元，较年初5,350,207,647.63元增长7.3%[18] - 总资产本报告期末57.40亿元人民币，较上年度末增长7.28%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末23.00亿元人民币，较上年度末增长4.39%[7] - 期末现金及现金等价物余额3.90亿元，同比下降5.7%[28] 股权结构 - 公司总股本为461,699,900股，四川海天投资有限责任公司为控股股东，持股253,519,900股，占比54.90%[14] - 四川和邦投资集团有限公司持股35,164,900股，占比7.62%[14] - 李勇持股12,036,496股，占比2.61%，其中1,480,000股处于质押状态[14] - 实际控制人费功全通过信用证券账户持有4,733,812股[15]