市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，交易对方为贺利氏（中国）投资有限公司与Heraeus Materials Singapore Pte.Ltd[9] - 标的资产包括贺利氏光伏（上海）有限公司等三家公司100%股权及相关债权[9] - 交易基础价格为5.02亿元，调整后标的公司股权交易价格为3.338573亿元[13][18][28] 业绩总结 - 2023年德国贺利氏集团销售收入达256亿欧元，有1.7万余名员工[16] - 2024年度标的资产资产总额3.882227亿元，占上市公司5.87%；资产净额2.935448亿元，占11.20%；营业收入17.544537亿元，占115.53%[27] 交易进展 - 截至报告签署日，交易完成境外投资备案等程序，标的公司过户登记完成，买方已支付价款，后续还应转账1000万元[33][34][35] - 2024 - 2025年公司多次会议审议通过交易相关议案[31] - 2024 - 2025年分阶段支付转让价款，截至报告书签署日已支付42903.15万元，预计最终购买价款4.3 - 4.5亿元[36] 其他事项 - 水晶项目预估总资本性支出投资额为1530万元[10] - 交易聘任独立财务顾问和法律顾问，实施过程无重大差异，后续无合规性风险[10][38][44][46] - 交易实施期间聘任副总裁，标的公司完成董监高改选[39]

股东持股 - 海天投资持有公司股份267,768,008股，占总股本57.99%[2] - 海天投资及其一致行动人合计持有公司股份286,435,616股，占总股本62.03%[2] - 费功全持股567.29万股，持股比例1.23%，无质押[6] - 大昭添澄持股444.00万股，持股比例0.96%，无质押[6] 股份质押 - 海天投资本次质押1355万股，累计质押133,850,000股，占其持股49.99%，占总股本28.99%[2][3][4][6] - 海天投资及其一致行动人累计质押股份133,850,000股，占其持股46.73%，占总股本28.99%[2] - 质押融资资金用于补充流动资金[4] - 本次被质押股份未用于重大资产重组业绩补偿担保[5]

环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 年度 海天水务集团股份公司 公司官网链接：http://www.haitianshuiwu.com 董办电话：028-89115006 地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 海天水务集团股份公司 目 录CONTENTS | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 创始人致辞 | 03 | | 走进海天股份 | 05 | | 聚焦2024 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 企业战略 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 3 | | 企业荣誉 | 15 | | 附录 | 107 | | 关键绩效表 | 107 | | 指标索引表 | 112 | | 意见反馈表 | 114 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 2 1 | | --- | --- | | 利益相关方管理 | 22 | | 重要性议题管理 | 23 | | 合规治理 | | --- | | 优化运营效率 | | 党建领航 | 27 | | --- | --- | | 治理架构 | ...

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第四届监事会第二十二次会议[1] - 会议通知于2025年4月25日送达所有监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》审议表决3票同意，无反对等情况[1] - 《2025年第一季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[1]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.242亿元，同比增长12.53%[5] - 2025年第一季度营业总收入为324,246,660.96元，同比增长12.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4990.56万元，同比增长71.50%[5][8] - 2025年第一季度净利润为52,464,527.81元，同比增长74.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为49,905,646.58元，同比增长71.5%[18] - 2025年第一季度营业利润为46,968,833.35元，同比增长33.2%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长83.33%[5][8] - 2025年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长83.3%[19] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期增加0.67个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为293,340,545.22元，同比增长14.8%[17] - 2025年第一季度信用减值损失为14,228,744.34元，同比增长4850.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2982.80万元，同比大幅增长162.12%[5][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,828,001.99元，同比增长162.2%[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为260.00[21] - 收到其他与投资活动有关的现金为16,018,000.00[21] - 投资活动现金流入小计为19,575,731.00[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为66,867,336.86[21] - 投资支付的现金为280,090,000.00[21] - 投资活动现金流出小计为680,166,016.65[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-660,590,285.65[21] - 取得借款收到的现金为1,301,600,800.10[21] - 筹资活动现金流入小计为1,363,275,993.11[21] - 期末现金及现金等价物余额为516,106,423.32[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的603,630,448.25元增至2025年3月的975,781,243.96元，增长61.65%[13] - 应收账款从2024年底的980,726,379.95元增至2025年3月的1,111,783,078.92元，增长13.36%[13] - 短期借款从2024年底的509,335,911.19元增至2025年3月的1,045,255,071.07元，增长105.22%[14] - 流动资产合计从2024年底的1,807,426,579.99元增至2025年3月的2,386,444,163.70元，增长32.04%[13] - 非流动资产合计从2024年底的4,804,998,252.89元增至2025年3月的5,241,903,220.02元，增长9.09%[14] - 负债合计从2024年底的3,631,789,095.23元增至2025年3月的4,595,097,380.86元，增长26.52%[15] - 公司总资产达到76.283亿元，较上年度末增长15.36%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.934亿元，较上年度末增长1.82%[6] - 2025年第一季度未分配利润为1,339,666,119.84元，同比增长3.9%[16] - 2025年第一季度所有者权益合计为3,033,250,002.86元，同比增长1.8%[16] - 实收资本（或股本）保持461,760,000.00元不变[15] - 资本公积保持880,431,406.36元不变[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，企业取得子公司等投资产生的收益为1200.44万元[7] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回164万元[7] - 公司净利润大幅增长主要系收回历史应收款项转回坏账损失所致[8] 股东信息 - 四川海天投资有限责任公司持有267,768,008股，占总股本的57.99%[11] - 四川和邦投资集团有限公司持有12,155,600股，占总股本的2.63%[11]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-064 海天水务集团股份公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司五楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,661,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8196 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞女士主持本次会议。大会采取 现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二五年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 4 月 28 日召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 3. 公司 2025 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的《海天 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 28 日 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 议案一：关于 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的 | 2025 | | 议案 3 | | | 议案二：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 5 | | | 议案三：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15 点 00 分 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 4 月 21 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-063 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 被担保人名称：简阳市沱江环保生化有限责任公司(以下简 称"简阳沱江")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）本次为子公司简阳沱江向中国 银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称"中国银行成 都自贸分行"）融资 1,000 万元提供连带责任保证。截至本公告 披露日，公司已实际为上述子公司提供担保余额 6,350 万元。 公司本次为上述子公司提供担保不设置反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额占公司 最近一期经审计净资产 85.54%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议， 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司为子公司 ...