证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-095 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,171,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.5316 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-094 安徽省交通建设股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，预计 构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 8 月 29 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停 牌公告》（公告编号：2023-064）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七 ...

股票简称：交建股份 股票代码：603815 2023 年 11 月 1 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设 股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 | 一、股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 二、会议议程 5 | | | 三、会议议案 7 | | | 议案：关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议 | | | 案 | 7 | 2 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年第三次临时 股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 ...

一、休宁路（西二环-翡翠路）工程项目 中标单位：安徽省交通建设股份有限公司 项目地点：安徽省合肥市 中标金额：201,117,472.74 元人民币 工期：365 日历天 工程概况：规划为城市主干路，规划红线 45 米，双向四车道，长约 550 米，并同步建设 3 公里雨水分流管，解决区域内涝问题。主要工程建设内容包 括道路工程、排水工程、桥梁工程、交通安全及管理设施、照明工程、绿化工 程、电力（土建）及相关附属工程等。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2023-093 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）收到两个项目 中标通知书，合计项目中标金额 762,057,243.33 元，具体情况公告如下： 本项目约占公司 2022 年经审计营业收入的 3.09%。 二、合肥新桥机场 S1 线岗集车辆段土建施工总承包工程项目 根据联合体协议约定，公司工程量金额约为 246,813,499.06 元，约占公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.53亿元，同比减少29.50%；年初至报告期末营业收入32.76亿元，同比减少22.13%[5] - 2023年前三季度营业总收入为32.76亿元，较2022年前三季度的42.07亿元下降[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3473.29万元，同比减少11.05%；年初至报告期末为1.298亿元，同比增长4.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3356.90万元，同比减少7.16%；年初至报告期末为1.297亿元，同比增长7.20%[5] - 2023年第三季度净利润为1.3230858176亿美元，2022年同期为1.2393893293亿美元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.953亿元，主要系本期工程回款减少所致[6][9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.9530954059亿美元，2022年同期为-0.8449723973亿美元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产102.74亿元，较上年度末增长6.80%；归属于上市公司股东的所有者权益22.43亿元，较上年度末增长3.22%[6] - 2023年9月30日资产总计为102.74亿元，较2022年末的96.20亿元增加[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30753户[12] - 前十大股东中，祥源控股集团有限责任公司持股2.743亿股，持股比例44.32%，质押1.35亿股[12] - 前发祥持股1572.91万股，持股比例2.54%，质押1242万股[12] 重大资产重组事项 - 2023年9月11日，公司拟发行股份及支付现金购买无锡博达新能科技有限公司70%股权，90%交易对价以发行股份支付，10%以现金支付[15] - 公司拟向控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金[15] - 2023年9月22日公司收到上交所问询函，10月16日回复并修订预案[16] 货币资金、应收票据及应收账款变化 - 2023年9月30日货币资金为11.87亿元，较2022年末的14.28亿元有所下降[18] - 2023年9月30日应收票据为2784.20万元，较2022年末的9297.23万元大幅减少[18] - 2023年9月30日应收账款为41.08亿元，较2022年末的38.10亿元有所增加[18] 营业总成本及费用变化 - 2023年前三季度营业总成本为31.14亿元，较2022年前三季度的40.22亿元下降[22] - 2023年前三季度销售费用为2658.81万元，较2022年前三季度的1872.02万元增加[22] - 2023年前三季度财务费用为3655.51万元，较2022年前三季度的4064.09万元减少[22] 负债变化 - 2023年9月30日负债合计为79.15亿元，较2022年末的73.48亿元增加[20] 每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益为0.21元/股，2022年同期为0.20元/股[24] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.21元/股，2022年同期为0.20元/股[24] 销售商品及收到其他经营活动现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.3927510373亿美元，2022年同期为44.6778628536亿美元[25] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为31.022451574亿美元，2022年同期为9.525105745亿美元[26] 投资与筹资活动现金流量净额及相关现金变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.6809345002亿美元，2022年同期为0.2412285571亿美元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.8047413157亿美元，2022年同期为1.066613938亿美元[27] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为1亿美元，2022年同期为2.297308亿美元[27] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为7.933281722亿美元，2022年同期为4.7913588349亿美元[27]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-088 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华以通讯方式参会。本次会议由董事长胡 先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的议案" 经与会董事审议，一致通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年 第三季度报告》的议案"。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-090 安徽省交通建设股份有限公司 关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 交易简要内容：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）与浙 江汉宇设计有限公司、公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）及关联方合肥秋实城乡规划设计有限责任公司（以下简称"合肥秋实"） 组成联合体，共同参与义乌市云黄山健康步道项目EPC+O工程总承包（以下简称 "义乌健康步道项目"）投标并中标，中标价21,500.03万元。该项目尚未签署工 程总包协议，上述联合体中公司作为牵头方负责项目建工工程施工及工程、运营 材料设施设备采购与安装，预计承接合同额为21,150.03万元；浙江汉宇设计有 限公司和合肥秋实负责项目初步设计范围内全部内容的深化设计、施工图设计， 预计承接合同额为350.00万元；控股股东祥源控股负责项目建成后的文旅运营工 作，不参与拟签订的工程总承包协议设计建设内 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-091 安徽省交通建设股份有限公司关于 在控股子公司之间调剂融资类担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保额度调出子公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称 "凤台博佳"） 担保额度调入子公司名称：浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下 简称"城市服务公司"） ● 本次担保额度调剂及已实际为其提供的担保余额：公司将控股子公司凤 台博佳未使用的 3,000 万元融资担保额度调至控股子公司城市服务公司。调剂 后，公司为凤台博佳提供的新增贷款担保额度不超过 17,000 万元;公司为城市服 务公司提供的新增贷款担保额度不超过 3,000 万元.截至本公告之日，公司尚未 有实际为凤台博佳和城市服务公司提供的担保。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提 供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关 ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定,我们作为安徽省交通建设股份有限公司（简称"公 司"）之独立董事,对公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议审 议的相关议案发表如下独立意见： 1、关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易 合同的独立意见 经核查，我们认为：公司与控股股东及关联方组建联合体参与义乌健康步道 项目投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，项目中标对公司未来经营业 绩有积极作用。关联董事对该议案回避表决，议案决策程序合法有效，符合国家 有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。因 此，我们一致同意此项议案，并将该议案提交公司临时股东大会审议。 2、关于在控股子公司之间调剂融资类担保额度的独立意见 安徽省交通建设股份有限公司 经核查，我们认为：本次在控股子公司之间调剂融资类担保额度，主要为了 满足控股子公司生产经营和业务拓展的需要,有利于其 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-089 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议，一致通过"《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康 步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》" 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度报 ...