根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表，严格使用原文关键点并保留了对应的文档ID引用。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为3.87亿元人民币，同比增长33.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9375.13万元人民币，同比增长20.26%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为9277.31万元人民币，同比增长21.98%[7] - 营业收入38,730万元，较上年同期29,066万元增长33%[17] - 净利润10,118万元，较上年同期7,798万元增长30%[17][19] - 营业总收入（1-9月）为3.87亿元，相比上年同期的2.91亿元增长33.2%[51] - 净利润（1-9月）为1.01亿元，相比上年同期的7797.66万元增长29.8%[52] - 归属于母公司所有者的净利润（1-9月）为9375.13万元，相比上年同期的7795.49万元增长20.3%[52] - 第三季度（7-9月）营业利润为8912.52万元，相比上年同期的4849.73万元增长83.8%[52] - 第三季度（7-9月）营业收入为2.15亿元，相比上年同期的1.18亿元增长81.9%[51] - 公司营业收入为3.24亿元，同比增长28.0%[54] - 营业利润为1.00亿元，同比增长3.7%[55] - 净利润为8511.28万元，同比增长2.4%[55] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长10.26%[7] - 基本每股收益为0.43元/股[53] - 加权平均净资产收益率为11.51%，同比下降5.23个百分点[7] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为1.72亿元，同比增长51.1%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8525.81万元，同比增长43.3%[58] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.03亿元，同比增长43.2%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金为7655.82万元人民币，较上年同期的7016.66万元增长9.1%[61] - 支付给职工的现金为6602万元人民币，较上年同期的5324.41万元增长24.0%[61] - 偿还债务支付的现金为7087.5万元人民币，较上年同期的4810万元增长47.3%[59][61] - 分配股利利润偿付利息支付的现金为2702.41万元人民币，较上年同期的2286.74万元增长18.2%[59][61] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币，同比增长27.52%[6] - 经营活动现金流量净额15,131万元，较上年同期11,866万元增长28%[17][19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长27.5%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.06亿元，同比增长27.5%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，较上年同期的1.17亿元下降11.1%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元人民币，较上年同期的-7074.61万元大幅扩大279%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为4987.59万元人民币，较上年同期的2.3亿元下降78.3%[59][61] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.98亿元人民币，较上年同期的2.8亿元增长6.2%[60] - 取得借款收到的现金为1.5亿元人民币，较上年同期的5000万元增长200%[59][61] - 期末现金及现金等价物余额为4.3亿元人民币，较上年同期的3.11亿元增长38.3%[62] 资产与负债变化 - 总资产为38.46亿元人民币，较上年度末增长315.04%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为24.95亿元人民币，较上年度末增长223.12%[6] - 货币资金期末数37,883万元，较期初18,411万元增长106%，其中旅游业务21,479万元（增长17%）[14] - 应收账款期末数77,364万元，较期初1,153万元激增6,608%，其中旅游业务2,193万元（增长90%）[14][15] - 短期借款期末数45,500万元，较期初5,000万元增长810%，其中旅游业务15,000万元（增长200%）[14][15] - 应交税费期末数15,009万元，较期初89万元大幅增长16,713%，主因利润增长致企业所得税增加[14][15] - 货币资金期末余额为3.788亿元，较年初1.841亿元增长105.8%[42] - 应收账款期末余额为7.736亿元，较年初1153万元大幅增长6607.8%[42] - 预付款项期末余额为2.892亿元，较年初1141万元增长2435.2%[42] - 存货期末余额为4.761亿元，较年初1864万元增长2453.6%[42] - 短期借款期末余额为4.55亿元，较年初5000万元增长810%[43] - 应付账款期末余额为1.759亿元，较年初882万元增长1894.2%[43] - 应交税费期末余额为1.501亿元，较年初89万元增长16815.9%[43] - 资产总计期末余额为38.46亿元，较年初9.267亿元增长315.1%[42][45] - 资产总计大幅增长至27.62亿元，相比上年同期的9.71亿元增长184.4%[48] - 长期股权投资激增至18.97亿元，相比上年同期的8469.53万元增长2139.1%[48] - 短期借款为1.5亿元，相比上年同期的5000万元增长200.0%[49] - 资本公积增至18.78亿元，相比上年同期的3.10亿元增长505.3%[50] - 流动负债合计为2.25亿元，相比上年同期的1.42亿元增长58.7%[49] 业务表现：收购与投资 - 公司完成发行股份购买博康智能100%股权交割，三季报资产负债表包含其数据[12] - 博康智能前三季度实现营业收入67,407.16万元，净利润7,012.03万元[18] - 公司完成收购博康智能100%股权并完成相关工商变更登记及股份登记手续[22] - 公司计划投资7200万元人民币建造一艘750客位普通客船投入北涠航线运营[23] - 全资子公司烟台新绎游船有限公司计划投资6100万元人民币建造两艘高档客船用于长岛海上游[23] - 全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司计划投资5700万元人民币建造两艘高档客船用于秦皇岛海上游[23] - 全资子公司博康智能自2016年10月1日起纳入合并报表范围[39] - 博康智能2016-2018年业绩承诺分别为1.116亿元、1.493亿元和1.839亿元[38] 业务表现：特定项目与风险 - 渤海长通公司航线船票款致应收账款增长90%[15] - 非经常性损益项目中政府补助为91.98万元人民币[7][9] - 报告期末股东总数为16,642户[10] - 公司综合收益总额为7313.05万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为6568.51万元[53] 管理层讨论、承诺与指引 - 控股股东新奥能源供应链有限公司51%股权持有方新奥集团与秦皇岛市政府签订文化健康旅游项目合作框架协议[23] - 控股股东新奥能源供应链承诺所持公司股份买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入的收益归公司所有[26] - 新奥能源供应链及北京亿恩锐投资中心承诺首次公开发行前所持股份上市后36个月内不转让或委托他人管理[26] - 新奥能源供应链承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[26] - 新奥能源供应链承诺董事任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[27] - 北京亿恩锐投资中心承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市时所持股份总量的50%[27] - 新奥能源供应链有限公司承诺避免与北部湾旅游及其子公司发生关联交易[30] - 若关联交易难以避免将按市场公平原则定价并参照独立第三方价格[31] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[31] - 稳定股价措施包括公司回购股票或控股股东增持股票等[32] - 新奥能源供应链有限公司承诺在稳定股价预案启动时依法履行增持义务[32] - 若招股说明书存在虚假记载公司将依法回购全部首次公开发行新股[32] - 关联交易定价若无市场参照将采用评估报告或成本加利润方法确定[31] - 违反稳定股价承诺时公司有权扣留应付新奥能源的现金分红[32] - 新奥能源承诺不设立与北部湾旅游业务相竞争的新机构[29] - 北部湾旅游对关联方的新技术新产品享有优先受让权[30] - 新奥能源供应链有限公司对北部湾旅游发行上市前关联交易可能产生的风险承担全部法律责任[33] - 新奥能源供应链有限公司承诺全额补偿公司因社保制度不合规导致的补缴或处罚经济损失[33] - 新奥能源供应链有限公司承诺全额补偿公司因住房公积金制度不合规导致的补缴或处罚经济损失[33] - 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东严格履行股份锁定及稳定股价承诺[34] - 公司探索大股东增持、股份回购、股权激励及员工持股计划以维护股价稳定[34] - 公司支持和鼓励董事、监事及高管在股价大幅下跌时增持股票[34] - 新奥能源供应链有限公司及北京亿恩锐在重大资产重组后12个月内锁定所持股份[37] - 博康控股集团有限公司以博康智能股权认购的股份自上市日起12个月内锁定[37] - 博康控股集团有限公司承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[36] - 公司董事、监事、高管承诺重大资产重组文件真实准确完整[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.72亿元，同比微降0.06%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2806.62万元，同比下降23.02%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为2724.48万元，同比下降22.90%[19] - 基本每股收益为0.130元/股，同比下降32.64%[20] - 稀释每股收益为0.130元/股，同比下降32.64%[20] - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比减少53.79个百分点[20] - 公司净利润为2804.61万元，同比下降23.1%[120] - 归属于母公司所有者净利润2806.62万元，同比下降23.0%[120] - 营业收入1.47亿元，同比下降3.6%[122] - 营业利润3406.99万元，较去年同期4322.82万元下降21.2%[118] - 母公司净利润3367.65万元，同比下降17.9%[123] - 综合收益总额为2804.61万元，相比上期的7138.68万元下降60.7%[130][133] - 公司本期综合收益总额为33,676,520.31元[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.75%至1.034亿元[44][46] - 销售费用同比增长95.85%至991万元[44][46] - 管理费用同比下降10.78%至2269万元[44][46] - 营业成本1.03亿元，较去年同期9418万元增长9.6%[118] - 销售费用991.33万元，较去年同期506.18万元增长95.8%[118] - 营业成本8018.28万元，同比上升6.9%[122] - 销售费用590.46万元，同比上升50.7%[122] - 所得税费用720.10万元，同比下降10.8%[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3312.75万元，同比下降38.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.08%至3313万元[44][46] - 经营活动现金流量净额3312.75万元，同比下降38.1%[125] - 投资活动现金流出4662.50万元，主要用于购建长期资产[125] - 筹资活动现金流入小计为1.5亿元，相比上期的3.11亿元下降51.8%[126][129] - 筹资活动产生的现金流量净额为6494.61万元，相比上期的2.65亿元下降75.5%[126][129] - 经营活动产生的现金流量净额为4154.18万元，相比上期的5343.88万元下降22.3%[128][129] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，相比上期的-4533.22万元下降140.4%[129] - 期末现金及现金等价物余额为2.36亿元，相比上期的3.26亿元下降27.6%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.46亿元，相比上期的1.65亿元下降11.5%[128] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3688.82万元，相比上期的4608.83万元下降20.0%[129] 业务线表现 - 海洋旅游业务收入同比下降8.03%至1.323亿元，毛利率47.40%[52] - 健康旅游业务收入同比增长20.97%至2259万元，毛利率9.02%[52] - 公司主要利润来源于海洋旅游业务和健康旅游业务[54] - 公司经营三条核心海洋旅游航线及多条特色旅游航线[54] - 北涠航线客运量92.15万人次，同比下降5.67%[52] - 南海航线客运量5.53万人次，同比下降14.21%[52] 资产和负债变化 - 总资产为10.27亿元，较上年度末增长10.79%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.78亿元，较上年度末增长0.73%[19] - 货币资金期末余额为240,748,932.05元，较期初增长30.8%[110] - 应收账款期末余额为18,851,226.77元，较期初增长63.4%[110] - 预付款项期末余额为20,594,450.72元，较期初增长80.5%[110] - 其他应收款期末余额为10,053,127.76元，较期初增长62.6%[110] - 存货期末余额为12,882,367.89元，较期初下降30.9%[110] - 短期借款期末余额为150,000,000元，较期初增长200%[111] - 应付职工薪酬期末余额为2,184,814.57元，较期初下降73.5%[111] - 应交税费期末余额为5,399,333.87元，较期初增长504.9%[111] - 一年内到期非流动负债期末余额为34,525,000元，较期初下降8.5%[111] - 长期借款期末余额为10,850,000元，较期初下降30%[111] - 公司总资产从期初92.67亿元增长至期末102.66亿元，增幅10.8%[114] - 货币资金期末余额1.55亿元，较期初1.57亿元下降1.6%[115] - 应收账款从期初708.93万元增至期末1123.26万元，增幅58.4%[115] - 长期股权投资从期初8469.53万元增至期末1.78亿元，增幅110.1%[116] - 短期借款从期初5000万元增至期末1.5亿元，增幅200%[116] - 归属于母公司所有者权益合计为7.78亿元，相比年初的7.72亿元增长0.8%[130][132] - 未分配利润为2.18亿元，相比年初的2.11亿元增长3.0%[130][132] 投资和并购活动 - 公司完成渤海长通65%股权收购成为其控股子公司[30] - 收购新绎飞扬客船公司获得5艘经营船舶及10艘新船运力指标[31] - 公司投资1.5亿元人民币持有龙虎山新绎旅游发展有限公司60%股权[36] - 公司与烟台市芝罘区人民政府签订崆峒岛旅游开发战略框架协议，项目总投资约为30亿元人民币[38] - 公司出资1.5亿元人民币成立鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司，持股60%[58] - 公司委托理财金额为100,000,000元人民币，实际获得收益1,881,506.85元[60] - 公司完成收购长岛渤海长通旅运有限公司65%股权工商变更登记[76] - 公司重大资产重组项目获证监会核准，收购博康智能100%股权[76][78] - 合并财务报表范围较上年增加鹰潭龙虎山和新绎飞扬客船2家子公司[152] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为246,848,021.00元人民币[63] - 本报告期已使用募集资金26,235,929.14元人民币[63] - 尚未使用募集资金118,222,492.63元人民币将用于新建船舶项目[63] - 新建2艘360座高档客船项目募集资金拟投入3260万元，本报告期投入2123.59万元，累计投入3615.04万元，项目进度达75%[64] - 新建600座普通客船项目募集资金拟投入8750万元，累计实际投入6621.01万元，项目进度100%[64] - 新建718座豪华客滚船项目募集资金拟投入1.267亿元，本报告期投入500万元，累计投入2626.5万元，项目进度20%[64] - 新建600座普通客船项目结余募集资金2167.57万元用于新建2艘360座高档客船项目[65][67] - 新建350高速客船项目变更为新建2艘360座高档客船项目，变更金额3260万元[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为731,927.72元[23] - 非经常性损益合计金额为821,341.21元[24] - 非经常性损益其他营业外收支金额为15,020.43元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-350,245.84元[24] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-1,029.14元[24] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[97] - 报告期末股东总数为23,561户[100] - 新奥能源供应链有限公司持有限售股121,959,360股，占总股本56.4%[101] - 北京亿恩锐投资中心持有限售股21,407,760股，占总股本9.9%[101] - 万丰锦源控股集团有限公司持有流通股8,109,000股，占总股本3.75%[101][102] - 广永期货有限公司持有流通股6,293,347股，占总股本2.91%[101][102] - 北京华戈天成投资有限公司持有流通股4,212,328股，占总股本1.95%[101][102] - 深圳市天禄行信息咨询有限公司持有流通股2,757,000股，占总股本1.27%[101][102] - 深圳市方基创业投资合伙企业持有流通股1,524,492股，占总股本0.71%[101][102] - 报告期内限售股解除数量合计18,812,880股[99] - 实际控制人王玉锁通过新奥能源及北京亿恩锐合计控制公司66.3%股权[102] - 公司股东投入普通股总计250,948,021元，其中股本增加54,060,000元，资本公积增加196,888,021元[135][144] - 公司发行普通股5,406万股，发行后总股本增至21,624万元[147] 子公司和关联方 - 公司拥有10家控股子公司和2家参股公司，其中鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司注册资本2.5亿元[68][69] - 烟台新绎游船有限公司为全资子公司，注册资本500万元，主营旅游航线业务[68] - 长岛渤海长通营运有限公司为控股子公司，持股65%，注册资本300万元，主营海上运输[69] - 北海新奥航务有限公司为参股公司，持股49%，注册资本400万元，主营客货运输代理[69] - 公司拥有10家全资或直接控股子公司[148] 利润分配 - 2015年度利润分配以216,240,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），总额21,624,000元，占归属于上市公司净利润30.30%[72] - 公司利润分配总额为-17,299,200元，其中对股东分配-17,299,200元，提取盈余公积7,984,663.47元[135][144] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主因是极端天气影响游客出行及新项目成本增加[21] - 预测下半年净利润因博康智能交割事项将较上年同期大幅上升[73] - 蓬长航线运营船舶数量达13艘成为该航线第一大运营商[30] - 新建2艘360座高档客船项目完工并投入试运营[30] - 公司船队规模最大、载客能力最强之一，拥有60余年海洋旅游运输经验[54] - 公司自有北海国际客运港可避12级台风，是北海市仅有的两个此类港口之一[55] - 公司间接控制涠洲岛唯一的客运码头西角码头[55] - 国际海洋旅游服务基地修建项目总投资7.11亿元，项目进度0.8%，累计投入570.3万元[71] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人股份限售承诺持续有效，包括36个月锁定期及减持价格限制[83] - 实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[83] - 亿恩锐锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市日所持股份总量的50%[84] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市日所持股份总量的25%[84][85] - 万丰锦源锁定期满后两年内计划减持股票数不超过所持股份的100%[85] - 实际控制人王玉锁承诺长期避免与公司业务直接竞争[85][86] - 实际控制人王玉锁承诺关联交易定价遵循市场公平原则[88] - 公司上市后三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[88] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东增持及董事/高管增持[88] - 违规减持所得需归发行人所有[84][85] - 减持价格均不得低于首次公开发行股票发行价[84][85] - 优先受让权条款适用于新技术/新产品/资产出售情况[86][87] - 公司控股股东承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动增持计划[89] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[89] - 控股股东承担上市前关联交易可能造成的任何风险及相关法律责任[89] - 控股股东承诺全额补偿因社保制度未按规定执行导致的补缴或处罚损失[90] - 控股股东承诺全额补偿因住房公积金制度未按规定执行导致的补缴或处罚损失[90] - 公司于2015年7月10日承诺通过增持、回购等措施维护股价稳定[90] 其他重要事项 - 报告期内无破产重整、重大诉讼或媒体质疑事项[75] - 公司不存在托管、承包、租赁及担保事项[82] - 2016年日常关联交易预计议案经股东大会审议通过[76] - 重大资产重组项目于2016年5月25日经证监会重组委审核通过[78] - 公司继续聘任致同会计师事务所为2016年度审计机构[93] - 公司专项储备本期增加852,056.3元，其中提取4,278,797.55元，使用3,426,741.25元[137][144] - 公司期末所有者权益合计771,970,291.87元，其中股本216,240,000元，资本公积310,345,989.82元[137] - 公司上年期末未分配利润为196,487,446.97元，本期期末增至251,050,218.21元[138][142] - 公司专项储备本期变动-813,082.53元，其中提取2,333,291.52元，使用3,146,374.05元[142] - 公司资本公积由期初113,457,968.82元增至期末310,345,989.82元，增幅173.6%[138][142] - 公司盈余公积由期初25,282,680.1元增至期末33,267,343.57元，增幅31.6%[138][142] - 公司属服务业主要从事海洋旅游及健康旅游业务[149] - 公司运营3条核心旅游航线（北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛）[150]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6681.82万元人民币，同比下降4.18%[7] - 营业收入同比下降4.18%至6681.82万元，主要因北涠及南海航线受天气影响停航天数增加[19][20] - 营业总收入同比下降4.2%至66,818,194.45元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为386.69万元人民币，同比增长22.00%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为376.63万元人民币，同比增长26.59%[7] - 净利润同比增长22.0%至3,883,635.06元[48] - 归属于母公司净利润同比增长22.0%至3,866,944.20元[48] - 加权平均净资产收益率为0.54%，同比下降0.14个百分点[7] - 基本每股收益为0.018元/股，同比下降10.00%[7] - 稀释每股收益为0.018元/股，同比下降10.00%[8] - 母公司营业收入同比下降6.4%至58,053,433.58元[53] - 母公司净利润同比增长1.0%至6,417,299.56元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升3.2%至45,404,914.04元[47] - 销售费用同比大幅增长36.0%至4,516,986.00元[47] - 管理费用同比下降36.0%至10,159,122.07元[47] - 支付给职工现金同比增长24.1%至27,695,472.39元[58] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降29.3%，从24,780,188.63元降至17,524,454.68元[59] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为16.69万元人民币，同比大幅下降95.25%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降95.25%至16.69万元，主要因应收及预付款项增加[19][21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.2%，从3,512,816.20元降至166,927.38元[59] - 经营活动现金流入同比下降13.2%至76,465,255.03元[58] - 投资活动现金流量净额同比下降45.04%至-2302.08万元，主要因投资支出增加[19][21] - 投资活动产生的现金流量净额为负23,020,777.90元，较上期负15,872,311.18元扩大45.0%[59] - 筹资活动现金流量净额同比下降90.95%至2721.07万元，主要因上年同期上市融资本期仅银行贷款[19][21] - 筹资活动现金流入小计同比下降74.3%，从311,044,928.00元降至80,000,000.00元[59][65] - 期末现金及现金等价物余额同比增长435.8%，从53,041,966.57元增至341,290,192.84元[60] - 母公司经营活动现金流入小计同比下降10.4%，从67,488,147.07元降至60,437,265.81元[64] - 母公司购建固定资产等支付的现金同比增长22.0%，从15,806,511.18元增至19,279,013.90元[64] - 母公司取得借款收到的现金同比增长60.0%，从50,000,000.00元增至80,000,000.00元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额同比下降96.5%，从291,003,025.13元降至10,249,936.41元[65] - 投资支付的现金为7,550,000.00元，上期无此项支出[59] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为9.594亿元人民币，较上年度末增长3.53%[7] - 总资产从年初92.67亿元增长至95.94亿元，增幅3.5%[36][38] - 归属于上市公司股东的净资产为7.753亿元人民币，较上年度末微增0.42%[7] - 应收账款较期初增长58.38%至1826.55万元，主要因南海航线票款及能源运输款项未结清[18] - 应收账款期末余额为1826.55万元，年初余额为1153.28万元[35] - 应收账款从708.93万元增至1218.86万元，增幅71.9%[42] - 预付款项较年初增长46.76%至1674.72万元，主要因旅行社业务预付团款及机票款增加[18] - 预付款项期末余额为1674.72万元，年初余额为1141.11万元[35] - 在建工程较年初增长30.99%至6021.04万元，主要因募投项目烟台新绎客船建造支出增加[18] - 在建工程从4596.67万元增至6021.04万元，增幅31%[36] - 短期借款较年初增长60%至8000万元，主要因新增短期贷款补充营运资金[18] - 短期借款从5000万元增至8000万元，增幅60%[36] - 货币资金期末余额为1.876亿元，年初余额为1.841亿元[35] - 货币资金从1.57亿元增至1.68亿元，增幅6.5%[42] - 其他应收款期末余额为630.30万元，年初余额为618.22万元[35] - 存货期末余额为1835.17万元，年初余额为1864.16万元[35] - 其他流动资产期末余额为1.089亿元，年初余额为1.067亿元[35] - 流动资产合计期末余额为3.566亿元，年初余额为3.389亿元[35] - 预收款项从1556.20万元增至2294.86万元，增幅47.5%[37] - 应付职工薪酬从825.08万元降至245.86万元，降幅70.2%[37] - 母公司长期股权投资从8469.53万元增至8490.70万元[42] - 母公司未分配利润从2.51亿元增至2.57亿元[44] - 流动负债合计从1.33亿元增至1.70亿元，增幅27.8%[43] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为10.06万元人民币，主要包含政府补助22.53万元[12] 重大资产重组与投资 - 公司正推进发行股份收购博康智能100%股权重大资产重组项目[22] - 公司收购长岛长通旅运65%股权并签署股权互换协议[22] 股东承诺与股份锁定 - 新奥能源供应链有限公司承诺自北部湾旅游上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺在锁定期满后两年内每年减持股份不超过其所持股份总量的25%[26] - 亿恩锐投资中心承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过发行人股票上市之日其所持股份总量的50%[26] - 亿恩锐投资中心承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[26] - 新奥能源供应链有限公司承诺在王玉锁担任董事期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺不设立或收购任何与北部湾旅游从事相同或近似业务的经营性机构[26] 公司承诺与责任 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[29] - 公司承诺承担发行上市前的全部税收风险及相关法律责任[29] - 公司承诺承担发行上市前关联交易可能造成的任何未来风险[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为3.64亿元，同比增长10.83%[18] - 公司实现营业收入364.44百万元，同比增长10.83%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为7135.62万元，同比增长37.52%[18] - 公司净利润达到71.39百万元，同比增长37.49%[55] - 第一季度营业收入6973.3万元，第二季度10281.2万元，第三季度11811.4万元，第四季度7378.2万元[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润316.97万元，第二季度3329.03万元，第三季度4149.49万元，第四季度亏损659.87万元[21] - 第一季度扣非净利润297.53万元，第二季度3235.98万元，第三季度4072.33万元，第四季度亏损671.17万元[21] 成本和费用（同比环比） - 公司总成本同比下降1.87%至19,880.10万元，其中旅游航线成本占比最高达70.63%[70][71] - 旅游服务成本同比下降5.85%至4,396.44万元，占总成本比例22.12%[70][71] - 北涠航线成本同比上升8.54%至10,651.18万元，占旅游航线成本53.58%[71] - 南海航线成本同比下降13.65%至3,298.17万元，占旅游航线成本16.59%[71] - 期间费用总额同比上升32.17%至7,950.08万元，其中管理费用增长47.53%达5,989.67万元[72] - 燃油成本占主营业务成本比例约20%[99] 各条业务线表现 - 旅游航线收入295.45百万元，同比增长15.23%，毛利率52.48%[60] - 北涠旅游航线收入270.78百万元，同比增长24.30%，毛利率60.66%[61] - 南海旅游航线收入24.68百万元，同比下降35.94%，毛利率-33.66%[61] - 主营业务毛利率44.99%，同比增长7.00个百分点[58] - 公司运营北海-涠洲岛等4条海洋旅游航线[28] - 公司拥有6艘高速客船、3艘客滚船和2艘普通客船[28] - 2015年公司北涠航线旅游接待量203万人次，较上年同期增长22%[47] - 北涠航线客运量203万人次，同比增长22%[68] - 公司对"北游12"、"北游16"进行座位改造，单航次客运量净增加200人次/船[47] 各地区表现 - 公司全资子公司北海新绎国旅下设11家旅行社子公司，其中北海新绎国际旅行社有限公司收入达15.6697亿元，净利润为7623万元[79] - 烟台新绎游船有限公司注册资本5亿元，总资产32.195亿元，净利润亏损2.4357亿元[79] - 廊坊市新绎国际旅行社有限公司收入16.9932亿元，净利润亏损1.9382亿元[79] - 新奥北海石头埠港务有限公司总资产8.3898亿元，净利润亏损2791万元[79] - 北海旅游接待服务中心有限公司净利润亏损9882万元[79] - 杭州新绎旅行社有限公司净利润亏损4890万元[79] - 泉州新绎国际旅行社有限公司净利润亏损3943万元[80] - 北海新奥航务有限公司持股49%，总资产46.2506亿元，净利润9264万元[80] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦海洋旅游、健康旅游和智慧旅游三大领域，计划通过并购重组实现产业升级[87] - 公司计划新建718座豪华客船并改造北部湾3客滚船[89] - 将新建2艘360座高档客船投入蓬长航线运营[91] - 蓬长航线新建两艘360座高档客船预计2016年旺季前投入运营[48] - 完成博康智能100%股权收购与整合[94] - 2016年计划通过参股北海新奥航务取得西角码头经营权[102] - 钓鱼船于2016年全部到位[89] - 渤海长通及烟台飞扬股权过户手续将于2016年完成[91] - 公司筹划发行股份购买博康智能100%股权重大资产重组项目[130] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比增长12.07%[18] - 经营活动现金流量净额112.26百万元，同比增长12.07%[57] - 经营活动现金流量净额同比增长12.07%至11,226.23万元[73] - 第一季度经营活动现金流净额351.28万元，第二季度4998.58万元，第三季度6515.66万元，第四季度亏损639.28万元[21] - 投资活动现金流量净额-216.64百万元，同比下降206.52%[57] 资产和资本结构变化 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为7.72亿元，同比增长65.60%[18] - 2015年末总资产为9.27亿元，同比增长51.34%[18] - 公司总资产从2014年末的612,322,713.40元增至2015年末的926,666,518.38元，增长51.3%[150] - 公司负债总额从2014年末的146,240,146.55元增至2015年末的154,696,226.51元，增长5.8%[150] - 公司资产负债率从2014年末的23.88%降至2015年末的16.69%，下降7.19个百分点[150] - 货币资金同比大幅增长216.14%至18,411.39万元，占总资产比例19.87%[76] - 其他流动资产激增1658.88%至10,667.35万元，主要因募投资金用于理财[76] - 资本公积同比增长173.53%至31,034.60万元，主要来自股本溢价[77] - 长期借款同比下降70.89%至1,550.00万元，资产负债率降至16.69%[76][77] - 2015年末未分配利润为2.51亿元，资本公积余额为3.10亿元[3] 股东回报和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1元，分红总额2162.4万元[3] - 现金分红占归属于上市公司净利润比例为30.30%[3] - 2015年现金分红总额2162.4万元，占归属于上市公司股东净利润的30.30%[109] - 2014年现金分红总额1729.92万元，占归属于上市公司股东净利润的33.33%[109] - 2013年现金分红总额1621.8万元，占归属于上市公司股东净利润的33.50%[109] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长9.38%[19] - 公司每股收益为0.35元/股，同比增长9.38%[55] - 加权平均净资产收益率为10.51%，同比下降1.13个百分点[19] 募集资金使用 - 公司公开发行新股54,060,000股，占发行后总股本25%，每股发行价格5.03元，总股本增至216,240,000股[39] - 募投项目"北游15"客船建造完成，决算金额6,621.01万元[39] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额2亿元[135] - 中国银行理财产品实际获得收益28.92万元[135] - 交通银行理财产品实际获得收益193.32万元[135] - 报告期内公司累计滚动使用募集资金购买保本型产品金额2亿元[136] 关联交易 - 公司2015年日常关联交易总额为1563.39万元[128] - 为新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务关联交易额738.74万元，占同类交易比例82.54%[128] - 接受北海新奥航务有限公司码头服务关联交易额420万元，占同类交易比例100%[128] - 为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务关联交易额404.65万元，占同类交易比例9.06%[128] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额200.95万元，其中政府补助269.06万元[24][25] - 非流动资产处置损益亏损24.99万元[24] - 其他营业外收支净额9.45万元[24] - 所得税影响非经常性损益亏损52.89万元[25] 行业和市场环境 - 2015年我国旅游总收入突破4万亿元，同比增长12%[36] - 2015年我国在线度假旅游市场交易规模达5,402.90亿元，同比增长47.2%[38] - 2014年滨海旅游业增加值8,882亿元，同比增长12.1%[36] - 全球养生旅游经济总量预计从2013年4,940亿美元增长至2017年6,785亿美元，年均增速8.26%[37] - 2015年上半年手机旅行预订用户规模1.68亿元，环比增长25%[38] - 国务院2015年出台多项政策促进海洋旅游、健康旅游和智慧旅游发展[83] 公司治理和承诺 - 控股股东和实际控制人出具避免同业竞争减少关联交易和资金占用承诺报告期内均履行承诺[196] - 控股股东承诺在股价稳定预案中依法履行增持义务[16] - 实际控制人及控股股东承诺长期避免与公司同业竞争[116] - 控股股东承诺避免关联交易或确保按市场公平原则定价[14] - 实际控制人承诺承担公司上市前关联交易可能造成的风险[19] - 实际控制人承诺承担公司上市前全部税收风险及相关法律责任[18] - 实际控制人承诺补偿公司因社保公积金问题产生的经济损失[20] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股[17] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[15] - 新奥集团承诺若土地补偿未完成将支付北部湾旅410万元[121] - 公司享有优先受让与实际控制人关联企业相关新技术、新产品的权利[116] - 公司享有优先购买与实际控制人关联企业相关资产、业务的权利[116] 股权结构和股东信息 - 首次公开发行A股54,060,000股，发行价格为5.03元/股[148] - 发行后总股本从162,180,000股增至216,240,000股，增长33.3%[143][145] - 有限售条件股份数量为162,180,000股，占总股本的75%[143] - 无限售条件流通股份数量为54,060,000股，占总股本的25%[143] - 截止报告期末普通股股东总数为29,375户[151] - 新奥能源供应链有限公司持有有限售条件股份121,959,360股，占总股本比例显著[158] - 北京亿恩锐投资中心持有有限售条件股份21,407,760股[158] - 上海万丰锦源投资有限公司持有有限售条件股份8,109,000股，可上市交易时间为2016年3月28日[158] - 北京华戈天成投资有限公司持有有限售条件股份6,422,328股[159] - 深圳市天禄行信息咨询有限公司持有无限售条件流通股2,757,060股，占总股本1.28%[154][155] - 深圳市方基创业投资合伙企业持有无限售条件流通股1,524,492股，占总股本0.70%[154][155] - 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划持有无限售条件流通股1,110,000股，占总股本0.51%[154][155] - 中山证券-工商银行-中山证券金利集合资产管理计划持有无限售条件流通股354,500股，占总股本0.16%[154][155] - 陈小英持有无限售条件流通股330,000股，占总股本0.15%[154][155] - 樊士岭持有无限售条件流通股256,300股，占总股本0.12%[154][155] - 控股股东为新奥能源供应链有限公司，法人代表尹学信，成立于2007年11月26日[161] - 实际控制人为自然人王玉锁，中国国籍，无其他国家居留权，担任新奥集团董事局主席等职务[163] - 王玉锁过去10年内曾控股3家上市公司，包括1家上交所A股及2家港股上市公司[163] - 控股上市公司新奥股份（600803）注册资本98,578.50万元人民币[163] - 控股上市公司新奥能源（2688.HK）法定股本1,082,559,397股[163] - 控股上市公司中集安瑞科（3899.HK）法定股本1,935,943,088股[163] 锁定期和减持承诺 - 实际控制人及控股股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有股份[111] - 公司董事监事高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[111] - 实际控制人及控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[111] - 实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[112] - 亿恩锐承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市之日所持股份总量的50%[112] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市之日所持股份总量的25%[112] - 股东及8名董事、监事、高级管理人员承诺上市后12个月内不转让直接持有股份[114] - 董事、监事、高级管理人员承诺锁定期满后每年转让间接持股不超过25%[114] - 第三大股东上海万丰锦源承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[114] - 实际控制人关联自然人及26名间接持股人承诺上市后12个月内不转让间接持股[116] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让间接持股[114] - 上海万丰锦源违规减持所得需归公司所有[114] - 锁定期计算涵盖除权除息情形（现金红利、送股、转增股本等）[114][116] - 控股股东承诺所持股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入收益归公司所有[111] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长王玉锁报告期内持股0股，税前报酬0万元，在关联方获取报酬[171] - 副董事长鞠喜林报告期内持股0股，税前报酬总额44.70万元[171] - 独立董事梅蕴新、韩传模、高金波、黎志报酬均为11.12万元[171] - 公司总裁赵金峰2015年持股数量为195.49万股[172] - 副总裁贾建刚2015年持股数量为100.23万股[172] - 副总裁王德惠2015年持股数量为66.67万股[172] - 副总裁刘德军2015年持股数量为62.66万股[172] - 董事会秘书檀国民2015年持股数量为57.79万股[172] - 财务总监成保明2015年持股数量为56.76万股[172] - 副总裁迟兴民2015年持股数量为35.26万股[172] - 副总裁郭树青2015年持股数量为37.48万股[172] - 副总裁朱晋宏2015年持股数量为33.54万股[172] - 监事杜启菊2015年持股数量为16.88万股[172] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为831.18万元[179] - 副董事长陈青光因年龄原因离任[180] - 董事徐敏俊、董事兼副总裁葛玉良、副总裁王世鹏、总经理鞠喜林均因工作变动离任[180] - 鞠喜林被选举为副董事长，赵金峰被聘任为总裁[180] - 迟兴民被聘任为董事兼副总裁，郭树青和朱晋宏被聘任为副总裁[180] 员工情况 - 母公司在职员工数量为704人，主要子公司在职员工数量为142人，合计846人[183] - 在职员工专业构成：生产人员418人，销售人员80人，技术人员75人，财务人员34人，行政人员239人[183] - 在职员工教育程度：本科及以上学历233人，大专学历244人，中专及技校学历185人，中专以下学历184人[183] - 公司需承担费用的离退休职工人数为8人[183] 审计和合规 - 公司支付致同会计师事务所年度审计费用55万元人民币[122] - 公司续聘致同会计师事务所为2015年度审计机构[123] - 报告期内公司未受证券监管机构处罚[181] - 公司未进行现金方式要约回购股份计入现金分红[110] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配预案[110] 其他重要事项 - 公司对涠洲岛民、驻岛教育和医疗卫生系统以及驻岛官兵实行乘船半价优惠政策，价格为60元/人[140] - 公司实际控制人王玉锁及新奥控股投资有限公司2015年为公司借款提供担保[133] - 公司董事高金波于2015年8月不再担任张家界金鲵生物工程股份有限公司独立董事[177] - 公司董事黎志担任涞源白石山旅游开发有限公司副董事长兼总经理自2010年12月起[177] - 公司董事黎志担任中景信旅游投资开发有限公司副董事长兼总经理自2015年6月起[177] - 公司副总裁郭树青自2015年7月起兼任烟台新绎游船有限公司总经理[178] - 公司董事王玉锁于2015年7月不再担任新奥能源供应链有限公司董事长[177] - 公司董事鞠喜林自2015年6月至201

收入和利润（同比环比） - 营业收入增长19.15%至2.91亿元人民币[5] - 营业收入同比增长19.15%至2.907亿元人民币，主要因业务量增长[20][25] - 第三季度营业总收入为118,114,380.62元，同比增长16.1%[49] - 年初至报告期营业总收入290,658,953.09元，同比增长19.2%[49] - 母公司第三季度营业收入100,426,168.02元，同比增长17.4%[53] - 母公司年初至报告期营业收入253,075,307.85元，同比增长22.7%[53] - 归属于上市公司股东的净利润增长82.88%至7795万元人民币[5] - 扣除非经常性损益的净利润增长81.48%至7606万元人民币[5] - 第三季度营业利润48,497,252.67元，同比增长55.2%[50] - 年初至报告期营业利润91,725,434.27元，同比增长77.8%[50] - 第三季度归属于母公司净利润41,494,908.60元，同比增长55.9%[51] - 年初至报告期归属于母公司净利润77,954,864.19元，同比增长82.9%[51] - 公司净利润为8313.95万元，较上年同期5156.59万元增长61.2%[54] - 基本每股收益增长50%至0.39元/股[6] - 第三季度基本每股收益0.20元，较上年同期0.16元增长25%[52] - 年初至报告期基本每股收益0.39元，较上年同期0.26元增长50%[52] - 基本每股收益为0.42元/股，较上年同期0.32元/股增长31.3%[54] - 加权平均净资产收益率大幅提升至16.74%[6] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用同比增长64.17%至1600万元人民币，主要因利润增长[22][25] - 支付职工现金5949.44万元，同比增长18.6%[57] - 支付的各项税费2369.62万元，同比增长59.2%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额增长39.33%至1.19亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为1.19亿元，较上年同期8516.18万元增长39.3%[57] - 销售商品提供劳务收到现金3.18亿元，同比增长23.8%[57] - 母公司经营活动现金流量净额1.17亿元，较合并层面高出515.34万元[59][60] - 投资活动现金流量净额多支出0.31亿元人民币，主要因客船建设项目支出增加[23][25] - 投资活动现金流出7186.28万元，主要用于购建固定资产[57] - 筹资活动现金流量净额新增2.815亿元人民币，主要因募集资金及银行贷款到账[24][25] - 筹资活动现金净流入2.30亿元，主要来自吸收投资2.61亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额3.30亿元，较期初增长422.8%[58] 资产和负债变动 - 货币资金较期初大幅增长475.94%至3.354亿元人民币，主要因募集资金及银行贷款到账[12] - 货币资金期末余额335,417,262.21元，较年初58,238,069.95元增长476%[41] - 母公司货币资金310,999,949.18元，较年初35,044,977.57元增长787%[45] - 存货较期初增长37.93%至1511万元人民币，主要因造船材料采购增加[12][13] - 其他非流动资产较期初激增453.12%至2370万元人民币，主要因支付购船款增加[12][16] - 预收款项较期初增长307.53%至2636万元人民币，主要因对外造船业务增多[12][18] - 预收款项26,355,327.50元，较年初6,467,006.97元增长307%[42] - 应付职工薪酬较期初减少58.37%至170万元人民币，主要因发放上年计提薪酬[12][19] - 短期借款期末余额50,000,000.00元，年初无短期借款[42] - 一年内到期的非流动负债20,875,000.00元，较年初48,100,000.00元下降57%[42] - 长期借款32,375,000.00元，较年初53,250,000.00元下降39%[43] - 流动资产合计387,553,695.52元，较年初109,359,070.82元增长254%[41] - 总资产增长54.66%至9.47亿元人民币[5] - 资产总计947,011,773.42元，较年初612,322,713.40元增长55%[42] - 归属于上市公司股东的净资产增长66.18%至7.75亿元人民币[5] - 归属于母公司所有者权益合计774,731,102.89元，较年初466,212,163.19元增长66%[43] - 母公司未分配利润262,327,794.35元，较年初196,487,446.97元增长34%[47] 营业外收支和政府补助 - 营业外收入同比增长87.65%至2263万元人民币，主要因处置报废船舶及获得政府补贴[21][25] - 政府补助金额为146.54万元人民币[7] 股东和公司治理信息 - 股东总数33,967户[10] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市日所持股份总量的25%[30] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[30] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[34] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持等[34] - 新奥能源承诺不从事与北部湾旅游相同或近似业务[32] - 关联交易定价参照市场独立第三方交易价格确定[32] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[36] 审计和报表信息 - 2015年第三季度报告审计类型为未经审计[40] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动警示[38] - 财务报表编制单位为北部湾旅游股份有限公司[40]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.725亿元，同比增长21.36%[20] - 公司实现营业收入172,544,572.47元，同比增长21.36%[30] - 营业收入1.73亿元，同比增长21.4%[100] - 归属于上市公司股东的净利润为3646万元，同比增长127.70%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3,646.00万元，同比增长127.70%[27] - 净利润3649万元，较上年同期1600万元增长128%[102] - 公司净利润为4104.53万元，同比增长78.6%[105] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3533.5万元，同比增长121.45%[20] - 营业利润为4782.51万元，同比增长74.5%[105] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长90.00%[21] - 基本每股收益0.19元，较上年同期0.10元增长90%[102] - 加权平均净资产收益率为8.13%，同比增加4.43个百分点[21] 成本和费用（同比） - 营业成本94,179,902.06元，同比仅增长2.60%[30] - 销售费用5,061,788.85元，同比增长30.26%[30] - 支付给职工现金4250.91万元，同比增长21.1%[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5349.86万元，同比增长42.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额53,498,587.21元，同比增长42.70%[31] - 经营活动现金流量净额为5349.86万元，同比增长42.7%[108] - 母公司经营活动现金流量净额5343.88万元，同比增长59.0%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额265,199,873.78元，同比增长912.67%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.65亿元，相比上年同期的-3263.30万元有显著改善[112] - 销售商品提供劳务收到现金18.53亿元，同比增长23.1%[107] - 购建固定资产等长期资产支付现金4631.03万元，同比增长75.4%[108] - 筹资活动现金流入3.11亿元，主要来自吸收投资2.61亿元[108] - 筹资活动现金流入小计为3.11亿元，其中吸收投资收到的现金为2.61亿元，取得借款收到的现金为5000万元[112] - 筹资活动现金流出小计为4584.51万元，其中偿还债务支付的现金为3355万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为394.81万元[112] - 现金及现金等价物净增加额为2.73亿元，期末现金及现金等价物余额为3.08亿元[112] - 期末现金及现金等价物余额3.26亿元，较期初增长515.1%[109] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为331,314,067.79元，较期初58,238,069.95元增长469%[94] - 货币资金大幅增加至3.08亿元，较期初3504万元增长780%[98] - 流动资产合计378,370,936.40元，较期初109,359,070.82元增长246%[94] - 在建工程期末余额81,082,669.66元，较期初46,851,594.24元增长73%[94] - 在建工程从4156万元增至8346万元，增长100.8%[99] - 总资产为9.171亿元，较上年度末增长49.78%[20] - 资产总计917,130,435.29元，较期初612,322,713.40元增长50%[94] - 公司总资产从6.44亿元增长至9.56亿元，增幅48.5%[99][100] - 短期借款期末余额50,000,000元，期初无短期借款[95] - 短期借款新增5000万元[99] - 一年内到期非流动负债22,425,000元，较期初48,100,000元减少53%[95] - 预付款项减少至616万元，较期初1217万元下降49.4%[98] - 应收账款减少至524万元，较期初844万元下降37.9%[98] - 存货增加至1248万元，较期初735万元增长69.8%[98] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为7.333亿元，较上年度末增长57.30%[20] - 股本216,240,000.00元，较期初162,180,000.00元增长33%[96] - 股本从1.62亿元增加到2.16亿元，增幅33.3%，主要由于股东投入普通股[115][117] - 资本公积306,245,989.82元，较期初113,457,968.82元增长170%[96] - 资本公积从1.13亿元增加到3.06亿元，增幅170.0%，主要由于股东投入[115][117] - 未分配利润184,439,527.59元，较期初165,278,772.00元增长12%[96] - 未分配利润从1.65亿元增加到1.84亿元，增幅11.6%[115][117] - 所有者权益合计从4.66亿元增加到7.33亿元，增幅57.3%[115][117] - 公司股东投入普通股54,060,000.00元，资本公积增加192,788,021.00元，合计投入246,848,021.00元[121] - 公司对所有者分配利润1729.92万元人民币，占归属于上市公司净利润的33.33%[56] - 对所有者分配利润1729.92万元[117] - 公司对所有者分配利润16,218,000.00元[119] - 公司对所有者分配利润17,299,200.00元[121] - 提取盈余公积6,361,174.59元[119] - 公司提取盈余公积6,388,419.89元[124] - 公司本期提取专项储备3,774,560.46元，使用3,791,868.38元，净减少17,307.92元[119] - 公司专项储备本期提取1,947,824.91元，使用816,354.58元，净增加1,131,470.33元[122] - 专项储备本期提取3,748,842.24元[124] - 专项储备本期使用3,768,868.38元[124] - 公司注册资本由6,218万元增至16,218万元[125][126] - 净资产折股设立股份有限公司，基准日净资产275,637,968.82元折合162,180,000股[127] - IPO发行54,060,000股，发行后总股本216,240,000股[128] - 公司首次公开发行股票54,060,000股，股份总数由16,218,000股增至216,240,000股[82] 业务线表现 - 旅游航线业务毛利率51.23%，同比增加10.21个百分点[37] - 能源运输业务毛利率32.99%，同比增加17.48个百分点[37] - 公司经营4条旅游航线并获准筹备开通海上国际旅游航线[38] - 公司拥有8艘高速客船（含2艘亚洲最豪华高速客船）、3艘客滚船和1艘普通客船[39] 募集资金使用 - 公司获得首发募集资金，新增短期贷款5,000万元[34] - 募集资金总额2.47亿元人民币[45] - 报告期已使用募集资金4764万元人民币[45] - 尚未使用募集资金1.99亿元人民币[45] - 新建600座普通客船项目投入募集资金4659万元人民币[47] - 新建718座豪华客滚船项目投入募集资金105万元人民币[47] - 新建2艘360座高档客船项目投资额为3260万元人民币[50] - 国际海洋旅游服务基地修建项目总投资额为4.02亿元人民币，累计实际投入598.32万元人民币[54] - 国际海洋旅游服务基地修建项目本报告期投入229.03万元人民币[54] - 公司决定变更募集资金用途，新建高档客船替代原高速客船项目[51] - 原新建350座高速客船项目因运力调整而终止，避免募投资金浪费[50] - 公司使用闲置募集资金1亿元人民币购买保本型理财产品[44] - 委托理财总额1亿元人民币（中国银行2000万元、交通银行8000万元）[42] - 委托理财预计总收益222.56万元人民币（中国银行29.24万元、交通银行193.32万元）[42] 公司结构和关联方 - 公司拥有6家控股子公司和2家参股公司，全资子公司北海新绎国旅下设11家旅行社子公司[52] - 烟台新绎游船有限公司注册资本为5000万元人民币，为公司全资子公司[52] - 北海新奥航务有限公司为参股公司，注册资本4000万元人民币，公司持股49%[52] - 公司通过股东大会审议通过了2015年度日常关联交易议案[59] - 关联交易定价参照市场独立第三方交易价格确定[70] - 无市场价格关联交易采用评估报告或成本加利润法定价[70] - 新技术新产品优先受让权通知后30天内决定是否行使[70] 股东结构 - 报告期末股东总数为33,274户[83] - 第一大股东新奥能源供应链有限公司持股121,959,360股，占比56.40%[85] - 第二大股东北京亿恩锐投资中心持股21,407,760股，占比9.90%[85] - 第三大股东上海万丰锦源投资有限公司持股8,109,000股，占比3.75%[85] - 前十名无限售条件股东中持股最高的是中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金，持有1,000,000股[86] - 前十名股东中境内非国有法人持股占比合计超过70%[85] - 公司实际控制人通过新奥能源供应链有限公司和北京亿恩锐投资中心合计控制66.30%的股份[85][87] - 有限售条件股份数量为162,180,000股，占总股份比例75%[81] - 无限售条件流通股份数量为54,060,000股，占总股份比例25%[81] - 第一大股东新奥能源供应链有限公司持有限售股121,959,360股[88] - 新奥供应链持股56.40%，北京亿恩锐持股9.90%[128] - 社会公众股占比25.00%[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为70.37万元[23] - 计入当期损益的政府补助为62.76万元[23] - 非经常性损益合计1,124,915.64元[24] - 投资收益42.60万元，同比增长94.5%[105] 承诺和协议 - 控股股东承诺自公司上市之日起买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入股票所得收益归公司所有[65] - 实际控制人及控股股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的股份[65] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，实际控制人及控股股东锁定期自动延长6个月[65][67] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[67] - 实际控制人担任董事期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[67] - 实际控制人离职后半年内不转让直接或间接持有的股份[67] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市之日所持股份总量的25%[68] - 控股股东减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[68] - 实际控制人及控股股东承诺不新设立或收购任何与公司从事相同或近似业务的机构[68] - 实际控制人及控股股东承诺不利用控制关系进行有损公司及股东利益的经营活动[68] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时将启动股价稳定措施[71] - 控股股东承诺在发行人启动稳定股价预案时依法履行增持义务[71] - 稳定股价措施包括公司回购控股股东增持董事高管增持[71] - 控股股东违反增持承诺时公司可暂扣现金分红[71] - 若招股说明书存在虚假记载导致发行条件重大影响将依法回购全部新股[74] 审计和治理 - 继续聘任致同会计师事务所为2015年度审计机构[76] - 公司治理符合上市公司规范要求实际运作规范[77] - 公司持续经营能力无重大疑虑事项[134] - 财务报表遵循企业会计准则真实完整反映财务状况[135] 会计政策 - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[136] - 营业周期为12个月[137] - 记账本位币为人民币[138] - 非同一控制企业合并按购买日公允价值确认资产和负债[141] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[145] - 合并范围以控制为基础确定[146] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[149] - 分步处置股权可能作为一揽子交易处理[150] - 共同经营中公司按份额确认共同持有资产和共同承担负债[152] - 共同经营中公司按份额确认出售产出所产生收入[153] - 合营企业投资采用权益法进行会计核算[155] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金的投资[156] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[162] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[165] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益[166] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[167] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值证据[175] - 金融资产减值需基于客观证据包括债务人财务困难、违约等可观察情形[174][175] - 单项金额重大的应收款项减值测试标准为期末余额达到200万元及以上[181] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内坏账计提比例均为1%[182] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例均为10%[182] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例均为20%[182] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例均为50%[182] - 合并范围内关联方及保证金组合应收款项不计提坏账准备[182] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[186] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益[178] - 可供出售权益工具减值损失不得通过损益转回[178] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不得转回[179] - 处置部分股权投资导致丧失共同控制或重大影响时，剩余股权按金融工具计量，公允价值与账面价值差额计入当期损益[194] - 联营及合营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销确认投资损益，但资产减值损失不予抵销[195] - 共同控制需参与方一致同意决策，且不考虑保护性权利[196] - 重大影响考虑表决权股份及潜在表决权转换影响[196] - 持有20%含以上低于50%表决权股份时一般认定具有重大影响[197] - 持有20%不含以下表决权股份时一般不认定具有重大影响[197] - 持有待售权益性投资按公允价值减处置费用计量且不超过原账面价[198] - 未划分为持有待售的剩余权益性投资采用权益法处理[199] - 不符合持有待售条件的权益性投资自分类日起追溯调整权益法[199] - 固定资产确认需经济利益很可能流入且成本可靠计量[200]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入6973.30万元，同比增长26.62%[6] - 营业收入同比增长26.62%至69,732,986.88元[18] - 营业收入从上年同期55,071,074.00元增至本期69,732,986.88元，增长26.6%[35] - 公司营业收入为6201.79万元，同比增长27.1%[38] - 归属于上市公司股东的净利润316.97万元[6] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期-1,595,696.18元转为盈利3,169,705.24元[36] - 净利润为635.51万元，同比增长255.2%[39] - 基本每股收益为0.01元，同比实现扭亏[37] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长76.79%至3,322,539.20元[18] - 管理费用同比增长60.66%至15,879,190.18元[18] - 营业成本从上年同期40,517,764.63元增至本期44,004,929.54元，增长8.6%[36] - 营业成本为3669.50万元，同比增长7.5%[38] - 销售费用为206.35万元，同比增长98.2%[38] - 管理费用为1367.01万元，同比增长78.8%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长25.3%，本期为1.96亿元，上期为1.56亿元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额351.28万元，同比增长50.04%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长50.04%至3,512,816.20元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为351.28万元，同比增长50.1%[42][43] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为620.18万元，上期为-516.26万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-1587.23万元，同比扩大7.7%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1580.65万元，上期为-1346.48万元[45][46] - 筹资活动现金流量净额新增3.11亿元至300,607,721.25元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为30060.77万元，主要来自吸收投资2.61亿元和借款5000万元[43][44] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，本期为3.01亿元，上期为-894.79万元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.2%，本期为6.35亿元，上期为4.67亿元[45] - 经营活动现金流入总额同比增长37.5%，本期为6.75亿元，上期为4.91亿元[45] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长17.4%，本期为1580.65万元，上期为1346.98万元[45][46] - 吸收投资收到的现金为2.61亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额为2.91亿元，上期为-2757.54万元[46] 资产和负债变动 - 公司总资产91017.44万元，较上年度末增长48.64%[6] - 货币资金34648.63万元，较期初增长494.95%，主要因银行贷款及募集资金到账[13][14] - 应收票据359.43万元，较期初增长160.60%，主要因新奥能源贸易结算款采用银行承兑汇票支付[13][14] - 存货1033.52万元，较期初增长37.93%，主要因造船材料采购增加[13][15] - 预收款项1188.53万元，较期初增长83.78%，主要因旅游旺季预收船票款增加[13][16] - 其他应付款较期初增长33.93%至18,739,124.33元[17][26] - 预收款项期末余额11,885,289.48元较年初增长83.78%[26] - 短期借款新增50,000,000元[26] - 一年内到期的非流动负债减少至40,600,000元[26] - 公司总资产从年初612,322,713.40元增长至期末910,174,361.87元，增幅48.6%[28] - 货币资金从年初35,044,977.57元大幅增至期末326,048,002.70元，增长830.2%[30] - 股本从年初162,180,000.00元增至期末216,240,000.00元，增长33.3%[28][32] - 资本公积从年初113,457,968.82元增至期末306,245,989.82元，增长169.8%[28][32] - 短期借款期末余额50,000,000.00元，年初无短期借款[31] - 一年内到期的非流动负债从年初48,100,000.00元减少至期末40,600,000.00元，下降15.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为34129.02万元，较期初增长443.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额为3.26亿元，较期初的3504.5万元增长830.4%[46] - 归属于上市公司股东的净资产71683.31万元，较上年度末增长53.76%[6] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助24.45万元[8]