收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为6.11亿元人民币，较上年同期微增0.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7590.13万元人民币，较上年同期下降22.36%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6552.2万元人民币，较上年同期下降23.23%[20] - 基本每股收益为0.4841元/股，较上年同期下降22.36%[21] - 公司2019年营业收入为61,096.76万元，同比增长0.23%[50][52] - 归属于上市公司股东的净利润为7,590.13万元，同比下降22.36%[50][52] - 2019年第一季度营业收入为1.239亿元人民币[24] - 2019年第二季度营业收入为1.663亿元人民币[24] - 2019年第三季度营业收入为1.229亿元人民币[24] - 2019年第四季度营业收入为1.979亿元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1603万元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第二季度为2677万元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第三季度为1399万元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第四季度为1911万元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为42,003.91万元，同比增长4.02%[54] - 财务费用同比上升251.33%，主要因汇兑收益减少及利息费用增加[54] - 研发费用2,042.99万元，同比增长15.73%[54] - 研发费用为2042.99万元，同比上升15.73%[62] - 财务费用为274.72万元，同比大幅上升251.33%[62] - 制造业直接材料成本为1.98亿元，占总成本比例47.24%，同比上升0.74%[60] - 制造业制造费用为9739.31万元，占总成本比例23.20%，同比上升12.26%[60] - 铝合金部品外协加工及设计调试成本为373.48万元，同比大幅上升276.68%[60] 各条业务线表现 - 模具业务营业收入39,965.32万元，毛利率37.53%，同比减少2.03个百分点[57] - 铝合金部品营业收入20,017.47万元，毛利率15.01%，同比减少5.02个百分点[57] - 出口业务营业收入9,406.43万元，同比增长13.81%，毛利率39.45%[57] - 铝合金部品生产量1,576,832件，同比下降36.71%；销售量1,653,056件，同比下降31.12%[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，较上年同期大幅增长1362.21%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升1,362.21%，主要因本期收到货款增加[55] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5870万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额为1.04亿元，同比大幅上升1362.21%[66] 资产和负债变化 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.71亿元人民币，较上年末增长6.55%[20] - 2019年末总资产为13.08亿元人民币，较上年末增长5.66%[20] - 货币资金为6829.53万元，同比下降54.49%[67] - 固定资产为3.73亿元，同比上升49.93%[67] - 应付票据为2229.79万元，同比大幅上升345.96%[67] - 应收票据上年年末余额为1988.1万元，应收账款上年年末余额为2.91亿元[141] - 应付票据上年年末余额为500万元，应付账款上年年末余额为1.27亿元[141] - 母公司应收账款上年年末余额为2.56亿元，应付账款上年年末余额为1.25亿元[141] - 应收票据重分类至应收款项融资，金额为1988.1万元[143] - 报告期期初合并资产总额为1,237,815,140.12元，合并负债总额为326,607,497.98元，资产负债率为26.39%[167] - 报告期期末合并资产总额为1,307,874,266.47元，合并负债总额为336,965,271.14元，资产负债率为25.76%[167] 股东和股权结构 - 股东施良才持股22,872,987股，占总股本14.59%[170] - 股东樊开曙持股20,034,885股，占总股本12.78%，其中2,000,000股处于质押状态[170] - 股东施元直持股18,241,356股，占总股本11.63%[171] - 股东杨位本持股17,440,170股，占总股本11.12%[171] - 股东樊开源持股5,600,000股，占总股本3.57%[171] - 股东施定威持股4,631,631股，占总股本2.95%[171] - 股东蔡振贤持股3,415,748股，占总股本2.18%[171] - 股东启凤盛缘报告期内减持3,100,000股，期末持股2,500,000股，占总股本1.59%[171] 董事、监事及高级管理人员薪酬与持股 - 董事长兼总经理施良才持股22,872,987股，年度税前报酬总额55万元[181] - 副董事长樊开曙持股20,034,885股，年度税前报酬总额45万元[181] - 董事施元直持股18,241,356股，年度税前报酬总额0万元[181] - 董事樊开源持股5,600,000股，年度税前报酬总额1.6万元[181] - 董事兼副总经理蔡振贤持股3,415,748股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 监事贺朝阳持股1,745,481股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 副总经理钱朝宝持股1,168,871股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 副总经理邬振贵持股1,168,871股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 独立董事秦珂年度税前报酬总额4.8万元[181] - 独立董事王溪红年度税前报酬总额4.8万元[181] - 董事、监事及高级管理人员报酬总额为712.35万元[182] - 董事施定威持有公司股份4,631,631股[182] - 财务总监曲翠红年度报酬为27.02万元[182] - 董事会秘书许钢年度报酬为23.62万元[182] - 副总经理蔡振权年度报酬为45.00万元[182] - 副总经理姚杰年度报酬为44.99万元[182] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计712.35万元[186] 公司治理与董事会运作 - 公司第五届董事会、监事会及高级管理人员换届选举于2020年1月8日完成[183] - 公司于2020年1月8日完成第五届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作[186] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[195] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[195] - 2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，决议于2019年5月24日披露[196] - 公司年内召开董事会会议次数为7次[198] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开会议次数为7次占比100%[198] - 董事施良才出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[197] - 董事樊开曙出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[197] - 董事施元直出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[198] - 董事樊开源出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式3次出席股东大会次数0次[198] - 董事蔡振贤出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[198] - 董事张荣春出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式7次出席股东大会次数0次[198] - 独立董事秦珂出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式2次出席股东大会次数0次[198] - 独立董事王溪红出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式1次出席股东大会次数0次[198] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），合计拟派发现金红利1724.8万元[5] - 2019年度现金分红总额为1724.8万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.72%[106] - 2018年度现金分红总额为1724.8万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.64%[107] - 2017年度现金分红总额为1680万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.55%[107] - 公司2019年拟维持每股分红比例不变，每10股派发现金红利1.1元（含税）[104] - 公司总股本为1.568亿股，2019年度拟派发现金红利总额1724.8万元[104] 客户与销售模式 - 前五名客户销售额3.69亿元，占年度销售总额61.54%[61] - 公司采用一对一直销模式不存在经销商销售[37] - 公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商或整车厂[98] - 公司向前十名客户销售额占当期主营业务收入比例较高存在客户集中风险[99] 采购与生产模式 - 公司采用以销定产以产定购经营模式定价随原材料价格波动[100] - 模具钢及铝合金锭合计采购额占原材料总采购额比例较高[100] - 公司铝合金部品生产所需模具均为自主开发和制造[35] 研发与技术创新 - 研发费用2,042.99万元，同比增长15.73%[54] - 研发费用为2042.99万元，同比上升15.73%[62] - 公司研发费用占当年主营业务收入比例维持在较高水平[94] - 公司已开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[42] - 公司拥有平均工龄10年以上的稳定钳工团队[43] - 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS、ISO/TS 16949等体系认证[44] - 公司拥有国家认证的CANS实验室配备蔡司三坐标测量仪等先进检测设备[44] - 公司配置进口四轴五轴加工中心实现复杂结构模具一次过加工能力[42] - 公司已与上海大学山东大学宝钢研究院等机构建立研发合作[94] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产销量分别下降7.5%和8.2%至2572.1万辆和2576.9万辆[71] - 汽车轻量化趋势推动铝合金部件替代传统钢/铁质结构件[71][72] - 模具行业存在"低端混战，高端缺乏"的竞争格局，公司属于中高端市场骨干企业[76] - 热冲压模具领域外资企业（如海斯坦普、本特勒）存在技术优势但价格高周期长[77] - 公司热冲压模具技术接近进口水平并进入外资供应链体系[77] - 铝合金部品行业外资企业（如上海皮尔博格）在大型精密部件领域领先[79] - 国内大型铝合金厂商（如广东鸿图）具备先进设备与稳定客户关系[80] - 中小铝合金企业同质化竞争严重且效益普遍较差[80] - 国内低端汽车铸造模具市场相对饱和，中高端市场国产化步伐加快，奇瑞、长城、华晨等自主品牌及上汽大众、上汽通用等合资企业转向国内采购[81] - 国外汽车整车厂商及配套铝合金部品厂商正转向国内采购，因国产模具技术差距缩小且劳动力成本较低[81] - 压铸模具在铸造模具中占比将持续提升，因应铝合金部品大型化、复杂化、整体化和薄壁化趋势[82] - 同步研发能力成为衡量铸造模具企业市场竞争力的重要指标，能参与客户初始研发过程并共享数据[82][83] - 汽车热冲压结构件渗透率逐步提升，将带动热冲压模具需求持续增长，国内渗透率仍低于欧美发达国家[83][84] - 铝板热冲压技术发展和普及为热冲压模具行业带来新增长点，如捷豹路虎全铝车身SUV减重180Kg[84][85] - 我国汽车行业铝合金部品渗透率仍有较大增长空间，相比发达国家仍较低[86][87] - 铝合金部品行业正走向大型化、复杂化、集成化、薄壁化，以提高材料效率并降低重量和成本[87] - 快速反应及与客户同步研发是铝合金部品行业发展的重要趋势，需提高研发能力及技术水平[88] - 国内铝合金部品厂商参与客户新产品研发的程度正不断提高[88] 公司战略与发展规划 - 公司发展战略聚焦大型精密复杂薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品[89] - 公司生产能力难以满足快速增长的市场需求需扩大生产规模[90] - 公司已与西班牙AK墨西哥NEMAK等国际知名公司建立合作[91] 风险因素 - 汇率波动可能影响公司出口产品价格竞争力和毛利率[102] - 公司出口业务采用现汇结算，汇率波动可能导致汇兑损益[102] - 人民币升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势[102] - 欧元和美元对人民币汇率波动将影响公司产品竞争力[102] - 公司技术积累期较短，与国外同行存在技术差距[101] - 公司产品与宏观经济及汽车行业周期性波动保持正相关[97] 股价稳定与承诺措施 - 股价预警条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产110%时需召开投资者见面会[112] - 股价启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产时启动稳定股价措施[112] - 公司回购股份资金不低于上一年度归母净利润20%且价格不高于每股净资产[114][115] - 控股股东增持资金不低于上市后累计税后现金分红金额30%且价格不高于每股净资产[115][116] - 董事及高管增持金额不低于上一年度税后薪酬30%且价格不高于每股净资产[117][118] - 单一会计年度公司回购总资金不超过上一年度归母净利润50%[118] - 单一会计年度控股股东增持总资金不超过累计税后现金分红50%[119] - 单一会计年度董事及高管增持总资金不超过上一年度税后薪酬50%[120] - 未履行稳定股价义务的控股股东将被限制现金分红和股份转让[120] - 未履行义务的董事及高管将被停发薪酬并限制股份转让[120] - 公司承诺若招股说明书虚假将依法回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[121] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125][126] - 控股股东通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[126] - 控股股东通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[127] - 其他股东通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[127] - 其他股东通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[128] - 董事监事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[129][130] - 涉嫌证券期货违法犯罪立案期间及结案后6个月内不得减持股份[126][130] - 被证券交易所公开谴责后3个月内不得减持股份[126][130] - 招股说明书存在虚假记载时将在认定后20个工作日内启动赔偿程序[122][123][124] - 公司未履行承诺将在中国证监会指定媒体公开说明原因并道歉[131] - 公司未履行承诺导致投资者损失将依法承担赔偿责任[131] - 控股股东/实际控制人未履行赔偿前不得转让IPO前股份[131] - 实际控制人承诺全额承担公司补缴社保及公积金费用[134] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[135] - 控股股东承诺将竞争性商业机会优先让与公司[135] - 关联交易承诺遵循公允原则维护公司及其他股东利益[137][138] - 董事及高管承诺职务消费行为约束及薪酬与填补回报措施挂钩[139] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[139] - 违反填补回报承诺将依法承担对投资者赔偿责任[140] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助为1107万元人民币[27] 子公司信息 - 全资子公司宁波博力汽车2019年总资产75,011,500元，净资产59,556,800元，营业收入83,050,300元，净利润3,710,800元[74] 资产抵押与受限情况 - 受限资产总额为93,695,060.81元，其中货币资金810,000元为票据及ETC保证金[70]，固定资产67,730,093.39元为借款抵押[70]，无形资产25,154,967.42元为借款抵押[70] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[147] - 内部控制审计会计师事务所报酬为10万元[148] - 公司聘任立信会计师事务所审计年限为7年[147] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品总额达3.37亿元人民币[153] - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品总额为2000万元人民币[153] - 委托理财年化收益率范围在2.00%至4.00%之间[157] - 单笔最大银行理财委托金额为3500万元人民币[156]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.13亿元人民币，同比增长1.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5678.91万元人民币，同比下降15.75%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4861.40万元人民币，同比下降15.19%[6] - 加权平均净资产收益率为6.09%，同比下降1.77个百分点[6] - 基本每股收益为0.3622元/股，同比下降15.75%[6] - 2019年第三季度营业总收入为1.229亿元，同比下降7.6%[25] - 2019年前三季度营业总收入为4.131亿元，同比增长1.1%[25] - 2019年第三季度净利润为1398.87万元，同比下降33.8%[26] - 2019年前三季度净利润为5678.91万元，同比下降15.8%[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.3622元/股，同比下降15.7%[27] - 2019年第三季度营业收入为1.068亿元人民币，同比下降4.0%[30] - 2019年前三季度营业收入为3.651亿元人民币，同比增长6.4%[30] - 2019年第三季度净利润为1303万元人民币，同比下降34.2%[30] - 2019年前三季度净利润为5419万元人民币，同比下降13.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度营业成本为8411.59万元，同比下降8.7%[25] - 2019年前三季度营业成本为2.812亿元，同比增长2.8%[25] - 2019年第三季度研发费用为570.08万元，同比增长15.2%[25] - 2019年前三季度研发费用为1528.85万元，同比增长9.8%[25] - 2019年前三季度研发费用为1487万元人民币，同比增长16.0%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4495.05万元人民币，同比大幅增长1040.36%[6] - 经营活动现金流量净额改善1040.36%至4495.05万元，因货款回收增加及原材料支付减少[13] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为4495万元人民币，去年同期为-478万元[35] - 2019年前三季度投资活动现金流量净额为-1.460亿元人民币，同比改善39.0%[36] - 2019年前三季度销售商品收到现金3.088亿元人民币，同比增长11.9%[35] - 2019年前三季度购建固定资产支付现金1.269亿元人民币，同比增长39.1%[35] - 购建长期资产支付现金增长39.12%至1.27亿元，因设备付款增加[14] - 投资支付现金减少61.04%至3亿元，因理财投资支出减少[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长13.8%至250.19亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长561%至3.16亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.83亿元，主要由于投资支付现金30亿元[40] 资产和负债变化 - 货币资金减少66.66%至5003.47万元，主要因募投资金用于理财投资及支付设备款项[12] - 其他应收款下降89.86%至58.28万元，因收回出口退税额及进口保证金[12] - 其他流动资产增长367.49%至2733.41万元，因理财投资增加[12] - 在建工程上升115.12%至2.15亿元，因机器设备到厂未投入使用[12] - 短期借款增长133.33%至3500万元，因银行借款增加[12] - 应付票据增加160%至1300万元，因银行承兑汇票开具增加[13] - 固定资产从248,984,912.77元增至265,321,990.60元，增长6.5%[17] - 在建工程从99,742,293.80元增至214,570,503.76元，增长115.1%[17] - 货币资金从144,479,959.40元降至39,229,151.03元，下降72.8%[22] - 短期借款从15,000,000.00元增至35,000,000.00元，增长133.3%[17] - 应付票据从5,000,000.00元增至13,000,000.00元，增长160.0%[17] - 预收款项从23,262,730.18元增至35,254,093.42元，增长51.5%[17] - 未分配利润从401,923,371.98元增至441,464,520.61元，增长9.8%[18] - 存货从263,801,130.36元增至294,863,017.42元，增长11.8%[22] - 应收账款从256,455,468.38元增至271,574,752.44元，增长5.9%[22] - 长期借款从15,000,000.00元降至7,500,000.00元，下降50.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为4023万元人民币，同比下降34.5%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初减少79.4%[40] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益金额为893.99万元人民币[8] - 非经常性损益项目合计影响利润817.52万元人民币[9] - 2019年前三季度其他收益为610.59万元，同比增长244.4%[25] 投资收益 - 投资收益下降84.77%至82.51万元，因闲置募集资金理财收益减少[13] 财务结构 - 总资产为12.81亿元人民币，较上年度末增长3.50%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.52亿元人民币，较上年度末增长4.48%[6] - 应收账款金额为2.91亿元，占流动资产总额的38.1%[43] - 存货金额为2.89亿元，与应收账款规模基本持平[43] - 短期借款金额为1500万元，长期借款金额为1500万元[44] - 应付账款金额为1.27亿元，为流动负债中最大项目[44] - 归属于母公司所有者权益合计为9.11亿元，其中未分配利润4.02亿元[45] - 资产总额为12.38亿元，负债总额为3.27亿元，资产负债率为26.4%[45] - 公司总资产为12.12亿元人民币[48][49] - 流动资产合计6.98亿元人民币，占总资产57.6%[48] - 货币资金1.44亿元人民币，占流动资产20.7%[47] - 应收账款2.56亿元人民币，占流动资产36.7%[47] - 存货2.64亿元人民币，占流动资产37.8%[47] - 非流动资产合计5.13亿元人民币，占总资产42.3%[48] - 固定资产2.33亿元人民币，占非流动资产45.4%[48] - 总负债3.09亿元人民币，资产负债率25.5%[48][49] - 所有者权益9.02亿元人民币，权益比率74.4%[49] - 未分配利润3.93亿元人民币，占所有者权益43.6%[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.90亿元人民币，同比增长5.30%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4280.05万元人民币，同比下降7.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3527.10万元人民币，同比下降9.62%[18] - 基本每股收益为0.2730元/股，同比下降7.52%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2249元/股，同比下降9.64%[19] - 加权平均净资产收益率为4.60%，较上年同期减少0.83个百分点[19] - 公司2019年上半年营业收入29017.38万元同比增长5.3%[46] - 归属于上市公司股东的净利润4280.05万元同比下降7.53%[46] - 营业总收入同比增长5.3%至2.90亿元，去年同期为2.76亿元[131] - 净利润同比下降7.5%至4280万元，去年同期为4629万元[132] - 基本每股收益同比下降7.5%至0.273元/股，去年同期为0.295元/股[133] - 净利润为4116.12万元，同比下降3.4%[136] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4,280万元[147] - 综合收益总额达4628.74万元[151] - 母公司综合收益总额4116.12万元[156] - 综合收益总额为4262.39万元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.97亿元同比增长8.71%[49] - 管理费用为2249.97万元同比增长21.75%主要因高校合作科研费用增加413.92万元[49] - 财务费用为80.84万元同比下降41.48%主要因汇兑收益增加[50] - 营业成本同比上升8.7%至1.97亿元，去年同期为1.81亿元[131] - 研发费用同比增长6.8%至959万元，去年同期为897万元[132] - 研发费用大幅增加至933.92万元，同比增长146.4%[136] - 利息费用151.89万元，同比增长40.3%[136] - 所得税费用693.18万元，同比下降5.3%[136] - 支付的各项税费2173.51万元，同比下降23.2%[140] - 母公司营业成本同比增长15.8%至1.70亿元，去年同期为1.47亿元[135] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2746.53万元人民币，同比大幅增长421.20%[18] - 经营活动现金流量净额为2746.53万元同比大幅增长421.2%[49][50] - 经营活动现金流量净额增至2746.53万元，同比增长421.2%[139] - 销售商品提供劳务收到现金2.03亿元，同比增长7.5%[139] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长179.3%，从774.5万元增至2,163.2万元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.2%，从14.98亿元增至16.51亿元[143] - 收到的税费返还同比增长324.9%，从227.5万元增至966.4万元[143] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净流出1.37亿元，同比改善39.9%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，较上年同期的-2.26亿元有所改善[144] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比大幅增加343.9%，从2,412万元增至1.07亿元[144] 资产和负债变化 - 货币资金为5775.97万元同比下降61.51%主要因募投资金用于理财及设备支付[52] - 在建工程为2.09亿元同比大幅增长109.43%主要因机器设备到厂未投入使用[52] - 短期借款为4000万元同比增长166.67%[52] - 货币资金从2018年底的150,054,850.49元下降至2019年6月30日的57,759,732.01元，降幅达61.5%[122] - 应收账款从2018年底的291,363,414.89元增加至2019年6月30日的312,542,284.53元，增长7.3%[122] - 存货从2018年底的288,742,040.19元增加至2019年6月30日的306,079,369.35元，增长6.0%[122] - 其他流动资产从2018年底的5,846,958.52元大幅增加至2019年6月30日的40,918,881.55元，增长600.0%[122] - 应收票据从2018年底的19,881,038.25元增加至2019年6月30日的36,108,580.92元，增长81.6%[122] - 其他应收款从2018年底的5,749,184.57元下降至2019年6月30日的1,078,829.74元，降幅81.2%[122] - 预付款项从2018年底的2,435,399.71元下降至2019年6月30日的1,588,658.45元，降幅34.8%[122] - 流动资产总额从2018年底的764,072,886.62元略降至2019年6月30日的756,076,336.55元，降幅1.0%[122] - 公司资产总计从12,378,151,401.20元增长至13,052,205,791.20元，增幅5.4%[124][125] - 在建工程从99,742,293.80元大幅增加至208,885,671.48元，增幅109.4%[124] - 货币资金从144,479,959.40元减少至53,296,650.16元，降幅63.1%[127] - 短期借款从15,000,000.00元增加至40,000,000.00元，增幅166.7%[124] - 应付票据从5,000,000.00元增加至19,720,000.00元，增幅294.4%[124] - 未分配利润从401,923,371.98元增长至427,475,864.79元，增幅6.4%[125] - 其他非流动资产从62,050,970.42元减少至29,350,714.87元，降幅52.7%[124] - 应收账款从256,455,468.38元增长至285,973,974.64元，增幅11.5%[127] - 存货从263,801,130.36元增加至280,517,405.30元，增幅6.3%[128] - 母公司短期借款从0元增加至30,000,000.00元[128] - 长期借款减少50%至750万元，去年同期为1500万元[129] - 递延收益同比下降7.4%至4989万元，去年同期为5386万元[129] - 负债总额同比增长15.8%至3.58亿元，去年同期为3.09亿元[129] - 期末现金及现金等价物余额5454.37万元，同比下降15.6%[141] - 期末现金及现金等价物余额为5,008万元，较期初的1.43亿元减少64.9%[144] - 未分配利润从4.02亿元增至4.27亿元，同比增长6.4%[147] - 实收资本从1.12亿元增加至1.568亿元，增幅40%[151][153] - 资本公积从3.346亿元减少至2.899亿元，降幅13.4%[151][153] - 未分配利润从3.301亿元增至3.596亿元，增长8.9%[151][153] - 专项储备增加24.89万元至735.56万元[151][153] - 所有者权益合计从8.297亿元增至8.594亿元，增长3.6%[151][153] - 母公司未分配利润从3.934亿元增至4.173亿元[156] - 母公司所有者权益合计从9.023亿元增至9.247亿元，增长2.5%[156] - 公司实收资本从1.12亿元增加至1.568亿元，增幅为40%[157][158] - 资本公积从3.346亿元减少至2.898亿元，降幅为13.4%[157][158] - 未分配利润从3.278亿元增长至4.173亿元，增幅为27.3%[157] - 所有者权益总额从8.273亿元增至9.267亿元，增长12%[157] - 本期专项储备提取977.58万元，使用426.12万元[157] 业务和经营模式 - 公司主营汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发设计制造销售[24] - 公司采用以销定产以产定购的订单式生产经营模式[25] - 原材料采购包括模具钢、铝合金锭、刀具、铸件、标准件、板材等[26] - 外协加工服务主要包括数控粗加工和热处理[26] - 生产模式采用自主生产与外协加工相结合[28] - 销售模式采用一对一的直销模式不存在经销商[31] - 热冲压技术应用于B柱、A柱、防撞梁、保险杠等20多种汽车结构件[32][33] - 公司开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[35] - 公司拥有平均工龄10年以上的稳定钳工团队[37] - 直接客户包括Magna全球、Benteler、Gestamp等全球知名企业[41] - 间接为Benz、BMW、VOLVO、Audi等知名主机厂配套[41] - 通过ISO9001、ISO14001、OHSAS、ISO/TS 16949等体系认证[39] - 配置蔡司三坐标测量仪等先进检测设备保障产品质量[39] - 建立从模具研发设计到铝合金部品生产的一站式服务体系[44] 子公司表现 - 全资子公司博力汽车实现营业收入3964.77万元净利润151.7万元[55] - 合并财务报表范围内子公司包括宁波博力汽车零部件有限公司[161] 客户和供应商集中度 - 前十名客户销售额占主营业务收入比例70%以上[58] - 模具钢及铝合金锭采购额占原材料总采购额比例50%以上[59] 行业和市场环境 - 汽车行业产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆同比下降13.7%和12.4%[46] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为826.79万元人民币[21] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为86,163.76元[22] - 非经常性损益项目中所得税影响额为-1,328,074.31元[22] - 非经常性损益项目合计金额为7,529,467.64元[22] 会计政策和报表调整 - 公司采用追溯调整法变更财务报表格式应收票据调整至19,881,038.25元应收账款调整至291,363,414.89元[107] - 应付票据调整至5,000,000.00元应付账款调整至127,279,706.33元[107] - 管理费用调整至18,480,043.63元研发费用新增8,974,861.96元[107] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[167][168] - 合并财务报表中子公司少数股东权益在所有者权益项目下单独列示[171] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[172] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额的差额计入当期投资收益[173] - 分步处置子公司符合一揽子交易条件时将多次交易作为单项交易处理[174] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[175] - 共同经营按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[177] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[178] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[179] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[180] - 以摊余成本计量的金融资产需满足收取合同现金流量的业务模式[180] - 应收票据减值损失计量自2019年1月1日起比照其他应收款预期信用损失方法[189] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值差额计入当期损益[185] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据应收账款其他应收款长期应收款债权投资[182] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资其他债权投资[182] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资[182] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产衍生金融资产其他非流动金融资产[184] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款应付票据应付账款其他应付款长期借款应付债券长期应付款[184] - 金融负债终止确认时支付对价与账面价值差额计入当期损益[187] - 信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[188] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[188] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备，1年以内(含1年)计提比例5.00%[190] - 1-2年账龄应收账款计提比例10.00%[190] - 2-3年账龄应收账款计提比例30.00%[190] - 3-4年账龄应收账款计提比例50.00%[190] - 4-5年账龄应收账款计提比例80.00%[190] - 5年以上账龄应收账款计提比例100.00%[190] - 存货发出计价采用加权平均法[192] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[193] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[196] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[197] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[199] - 权益法核算长期股权投资处置时按比例处理原计入其他综合收益部分[199] - 因被投资方其他所有者权益变动确认的权益按比例结转当期损益[199] - 丧失共同控制或重大影响时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[199] - 终止权益法核算时其他综合收益按被投资单位资产处置基础处理[199] - 丧失控制权时剩余股权按权益法或金融工具准则核算[200] - 丧失控制权日剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[200] - 处置企业合并取得股权时剩余股权成本法/权益法核算下其他综合收益按比例结转[200] - 处置后股权改按金融工具核算时其他综合收益全额结转[200] 风险因素 - 存在原材料价格波动导致的毛利率下降风险[60] - 存在汇率波动导致的汇兑损益风险[62] - 存在客户集中度高的经营风险[58] - 存在宏观经济周期影响的订单减少风险[57] 股价稳定措施和承诺 - 预警条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产110%[70] - 启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[70] - 公司回购股份资金不少于上一年度归母净利润20%[73] - 控股股东增持资金不少于上市后累计税后现金分红金额30%[74] - 董事及高管增持金额不少于上一年度税后薪酬30%[76] - 单一会计年度公司回购资金上限为归母净利润50%[76] - 单一会计年度控股股东增持资金上限为累计分红金额50%[77] - 单一会计年度董事及高管增持资金上限为税后薪酬50%[77] - 回购或增持实施期限为60个交易日[72][73] - 未履行稳定股价义务将受分红及股份转让限制[78] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[79] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书虚假将督促回购并赔偿投资者损失[80][81] - 公司全体董事监事高管承诺若招股说明书虚假将在20个工作日内启动赔偿程序[82] - 控股股东及持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[83] - 控股股东通过集中竞价交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[84] - 控股股东通过大宗交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[84] - 其他股东通过集中竞价交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[86] - 其他股东通过大宗交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[86] - 持股董事监事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[87] - 持股董事监事高管通过集中竞价交易需提前15交易日披露减持计划[88] - 公司未履行承诺将在证监会指定媒体公开说明原因并道歉[89] - 公司因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿损失[89] - 控股股东未履行赔偿则所持首发前股份不得转让[90] - 控股股东未履行赔偿时公司可扣减其现金分红[90] - 实际控制人承诺全额承担公司补缴社保公积金费用[93] - 实际控制人承诺承担因社保公积金产生的罚款或赔偿[93] - 控股股东承诺避免同业竞争并赔偿公司相关损失[94] - 控股股东承诺规范关联交易确保公允性[97] - 董事及高管承诺职务消费约束不动用公司资产无关投资[99] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[99] 公司治理和股东信息 - 未

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.22亿元人民币，同比增长14.79%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1519.63万元人民币，同比增长20.22%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1208.30万元人民币，同比增长2.23%[6] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比增加0.14个百分点[6] - 基本每股收益为0.0969元/股，同比增长20.22%[6] - 营业总收入从1.06亿元增至1.22亿元，同比增长14.8%[24] - 营业收入同比增长23.2%至1.061亿元[27] - 营业利润同比增长30.6%至1807.8万元[25] - 净利润同比增长20.2%至1519.6万元[25] - 基本每股收益同比增长20.2%至0.0969元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从7279万元增至8186万元，增长12.5%[24] - 研发费用从379万元增至450万元，增长18.6%[24] - 财务费用从177万元增至257万元，增长45.4%[24] - 研发费用同比增长18.6%至449.6万元[27] - 财务费用同比增长39.4%至239.5万元[27] - 所得税费用同比增长17.3%至291.6万元[25] - 营业成本同比增长19.6%至6770.2万元[27] - 销售费用同比增长6.0%至459.3万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1102.01万元人民币，同比增长110.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长110.7%，从523.08万元增至1102.01万元[31] - 投资活动现金流出同比减少36.5%，从3.14亿元降至1.99亿元[31][34] - 投资支付的现金同比减少60%，从3亿元降至1.2亿元[31][34] - 支付给职工的现金同比增长19.1%，从2848.15万元增至3390.89万元[31] - 收到的税费返还同比增长301.2%，从195.42万元增至784.04万元[31][33] - 取得借款收到的现金同比增长500%，从500万元增至3000万元[31][32] - 购建固定资产支付的现金同比增长460.7%，从1418.17万元增至7948.75万元[31][34] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降34.9%，从713.77万元降至464.04万元[33] - 汇率变动造成现金等价物减少28.61万元[32][34] - 经营活动现金流入销售商品收款1.078亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降76.5%，从3.07亿元降至7213.14万元[32] 资产和负债变动 - 货币资金减少44.58%至83,154,925.79元，主要由于募投资金用于项目投资及理财[13] - 应收票据增加109.60%至41,670,749.33元，系承兑汇票增加所致[13] - 其他应收款减少73.51%至1,522,943.36元，主要因收回出口退税及进口保证金[13] - 其他流动资产激增500.40%至35,105,114.94元，主要因理财投资增加[13] - 在建工程增长77.36%至176,899,640.75元，系机器设备到厂未投入使用[13] - 短期借款大幅增加200.00%至45,000,000.00元，因银行借款增加[13] - 公司总资产从12.12亿元增长至12.82亿元，增幅为3.6%[18][21] - 货币资金从1.44亿元减少至7271万元，下降49.7%[21] - 存货从2.64亿元增至2.87亿元，增长8.8%[21] - 在建工程从9912万元大幅增长至1.76亿元，增幅77.8%[21] - 总资产为12.82亿元人民币，较上年度末增长3.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.27亿元人民币，较上年度末增长1.73%[6] - 归属于母公司所有者权益从9.11亿元增至9.27亿元，增长1.7%[18] - 未分配利润从4.02亿元增至4.17亿元，增长3.8%[18] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为336.59万元人民币[8] - 股东总数为12,356户[11]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为6.1亿元，同比增长13.00%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9775.77万元，同比增长19.56%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为8534.5万元，同比增长21.30%[20] - 公司2018年营业收入为6.1亿元人民币，同比增长13.00%[50][51] - 净利润为9775.77万元人民币，同比增长19.56%[50] - 第一季度营业收入为1.064亿元，第二季度为1.692亿元，第三季度为1.330亿元，第四季度为2.011亿元[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1264万元，第二季度为3365万元，第三季度为2112万元，第四季度为3035万元[24] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润为1182万元，第二季度为2720万元，第三季度为1829万元，第四季度为2803万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.04亿元人民币，同比增长13.36%[51][53] - 财务费用下降87.91%，从646.86万元降至78.19万元[53] 各业务线表现 - 模具业务收入3.89亿元人民币，毛利率39.56%[55] - 铝合金部品收入2.09亿元人民币，毛利率20.03%[55] - 出口收入增长96.83%，主要因NEMAK公司销量大幅增长[55] - 全资子公司博力汽车2018年实现营业收入103.379百万元净利润5.521百万元[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为708.88万元，同比下降87.17%[20] - 经营活动现金流量净额下降87.17%，从5526.30万元降至708.88万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额7.089百万元同比下降87.17%[61] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为523万元，第二季度为3.88万元，第三季度为-1005万元，第四季度为1187万元[24] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.11亿元，同比增长9.83%[20] - 总资产为12.38亿元，同比增长11.78%[20] - 总资产达12.38亿元人民币，同比增长11.78%[50] - 净资产为9.11亿元人民币，同比增长9.83%[50] - 货币资金150.055百万元较上期减少51.16%主要因设备投资支出[62] - 应收票据及应收账款311.244百万元较上期增长39.33%因销售增长[62] - 在建工程99.742百万元较上期大幅增长1074.98%因待安装设备增加[62] - 应付票据及应付账款132.280百万元较上期增长45.22%因材料款及外协加工费增加[63] - 应收票据及应收账款本期金额311,244,453.14元，上期金额223,393,725.02元[139] - 应付票据及应付账款本期金额132,279,706.33元，上期金额91,086,239.42元[139] - 报告期末合并资产总额12.38亿元，较期初11.07亿元增长11.8%[165] - 资产负债率从期初25.08%升至期末26.39%[165] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.6235元/股，同比下降7.84%[22] - 加权平均净资产收益率为11.25%，同比下降6.29个百分点[22] - 公司2018年度每股收益摊薄，每股净资产减少[161] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中政府补助金额为812.6万元[26] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为654.9万元[26] - 2018年非流动资产处置损益为-42.3万元[26] - 2018年其他营业外收入和支出为38.0万元[26] - 2018年非经常性损益所得税影响额为-221.9万元[27] - 2018年非经常性损益合计为1241.3万元[27] 研发投入 - 研发投入总额17.653百万元占营业收入比例2.90%[60] - 研发费用占主营业务收入比例维持在较高水平[87] - 管理费用调减本期金额17,653,374.44元，上期金额16,554,531.10元，重分类至研发费用[139] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额377.193百万元占年度销售总额63.12%[58] - 前五名供应商采购额104.738百万元占年度采购总额45.79%[58] - 前十名客户销售额占主营业务收入比例较高[94] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金股利1.1元，共计1724.8万元[5] - 2018年末可供股东分配的利润为4.02亿元[5] - 2018年度拟现金分红1724.8万元（每10股派1.1元）[100] - 2018年现金分红数额为1724.8万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的17.64%[102] - 2017年现金分红数额为1680万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.55%[102] - 2016年现金分红数额为1260万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的16.08%[102] - 2017年度现金分红总额1680万元（每10股派1.5元）[100] 股本变动 - 公司总股本从1.12亿股增至1.568亿股，增幅40%[160] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[160] - 2017年度资本公积金转增股本（每10股转增4股）使总股本从1.12亿股增至1.568亿股[100] - 有限售条件股份从8400万股减少至7654.2088万股，降幅8.88%[158] - 无限售条件流通股份从2800万股增至8025.7912万股，增幅186.64%[158] - 境内自然人持股从7400万股增至7654.2088万股[158] - 境内非国有法人持股从1000万股减至0股[158] - 人民币普通股从2800万股增至8025.7912万股[159] - 限售股上市流通数量为4105.7912万股，占总股本26.18%[160] - 公司总股本由1.12亿股增至1.568亿股，增幅40%[165] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[165] - 资本公积转增股本使高管持股总量增加2619.67万股至9168.84万股[181][182] 股东结构 - 控股股东施良才年末限售股2287.3万股，占总股本14.59%[167][168] - 前十名股东限售股合计7654.2万股，占期末总股本48.8%[164] - 普通股股东总数从期末14,507户降至年报披露前12,356户[166] - 杨位本持有1744万股无限售流通股，为最大流通股东[169] - 实际控制人关联群体合计持股占比超45%[169] - 盛桥创鑫持有504万股无限售流通股，占比3.21%[168][169] - 施良才持有22,872,987股有限售条件股份，锁定期为上市之日起36个月[171] - 樊开曙持有20,034,885股有限售条件股份，锁定期为上市之日起36个月[171] - 施元直持有18,241,356股有限售条件股份，锁定期为上市之日起36个月[171] - 樊开源持有5,600,000股有限售条件股份，锁定期为上市之日起36个月[171] - 施定威持有4,631,631股有限售条件股份，锁定期为上市之日起36个月[171] - 蔡振贤持有3,415,748股有限售条件股份，锁定期为上市之日起36个月[171] - 贺朝阳持有1,745,481股有限售条件股份，锁定期为上市之日起36个月[171] - 上述七位股东为公司控股股东、实际控制人及一致行动人[171] - 公司控股股东及实际控制人为施良才、樊开曙、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤、贺朝阳七位自然人[172][175][176] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[178] 董监高持股及薪酬 - 董事长兼总经理施良才持股增加653.51万股至2287.30万股，获税前报酬57.29万元[181] - 副董事长樊开曙持股增加572.43万股至2003.49万股，获税前报酬45.49万元[181] - 董事施元直持股增加521.18万股至1824.14万股，未领取报酬[181] - 副总经理蔡振贤持股增加97.59万股至341.57万股，获税前报酬111.68万元[181] - 监事会主席杨位本持股增加498.29万股至1744.02万股，未领取报酬[181] - 监事贺朝阳持股增加49.87万股至174.55万股，获税前报酬87.68万元[181] - 副总经理钱朝宝持股增加33.40万股至116.89万股，获税前报酬111.68万元[182] - 副总经理邬振贵持股增加33.40万股至116.89万股，获税前报酬111.68万元[182] - 高管年度报酬总额为680.76万元[182] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计680.76万元[184] 员工结构 - 母公司在职员工数量为667人[187] - 主要子公司在职员工数量为71人[187] - 在职员工总数合计738人[187] - 生产人员数量为494人，占总员工比例66.9%[187] - 行政人员数量为144人，占总员工比例19.5%[187] - 技术人员数量为75人，占总员工比例10.2%[187] - 硕士及以上学历员工8人，占总员工比例1.1%[187] - 大学本科学历员工97人，占总员工比例13.1%[187] - 高中及以下学历员工401人，占总员工比例54.3%[187] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[195] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[197] - 2017年年度股东大会于2018年5月23日召开[199] - 2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开[199] - 董事施良才本年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会2次[200] - 董事樊开曙本年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会2次[200] - 董事施元直本年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会2次[200] - 董事樊开源本年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[200] - 董事毛军本年应参加董事会7次，亲自出席7次，其中以通讯方式参加2次，出席股东大会2次[200] - 公司全体董事及高级管理人员承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关活动[137] 技术与生产 - 公司铝合金部品生产所需模具均为自主开发和制造[35] - 公司铝合金部品生产过程包括熔炼、铸造、精加工和装配4个主要环节[35] - 公司已开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[42] - 公司钳工团队平均工龄在10年以上[43] - 公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS、ISO/TS 16949等体系认证[44] - 公司拥有国家认证的CANS实验室，配置蔡司三坐标测量仪等先进检测设备[44] - 严格执行ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009质量管理体系[89] 销售与客户 - 公司采取一对一直销模式，不存在经销商销售[36] - 公司直接客户包括Magna全球、Benteler、Gestamp等全球知名企业[45] - 公司间接为Benz、BMW、VOLVO、Audi、GM、FORD等知名主机厂配套[45] - 公司直接向菲亚特红岩、华晨汽车、南京依维柯等供应飞轮壳、缸盖等铝合金产品[45] - 已与西班牙AK公司建立国际业务合作[88] 行业趋势与市场环境 - 2018年汽车行业产销量分别下降4.2%和2.8%对公司业务形成短期压力[66] - 铸造模具行业低端市场供应相对饱和竞争激烈[73] - 中高端汽车铸造模具国产化步伐加快奇瑞长城华晨等自主品牌由进口转向国内采购[73] - 上汽大众上汽通用南京依维柯等合资企业开始将高端汽车铸造模具转向国内采购[73] - 国产铸造模具与西方发达国家技术差距逐步缩小已具备生产中高端发动机缸体缸盖等模具能力[74] - 国外汽车厂商转向中国采购铸造模具因性价比优势明显平均劳动力成本相对较低[74] - 压铸模具在铸造模具中占比将持续提升因应铝合金部品大型化复杂化整体化和薄壁化趋势[74] - 热冲压模具主要用于汽车B柱A柱保险杆等车身结构件生产下游为汽车行业[75] - 汽车热冲压结构件渗透率提升带动热冲压模具需求增长因节能环保安全法规推动[75] - 热冲压超高强度钢板可保证安全性能基础上减低油耗提高乘车舒适性[75] - 汽车工业发达国家已广泛采用热冲压成型结构件于B柱A柱保险杠等重要部件[75] - 国内汽车热冲压结构件渗透率相比发达国家仍较低[76] - 铝板热冲压车身覆盖件使捷豹路虎SUV车身重量减轻180Kg[77] - 国内汽车铝合金部品渗透率相比发达国家仍较低且具有较大增长空间[78] - 铝合金部品行业向大型化复杂化集成化薄壁化发展[78] 公司战略与发展 - 公司坚持以大型精密复杂薄壁压铸模具和热冲压模具为发展方向[81] - 公司目前生产能力难以满足快速增长的市场需求[82] - 公司已具备参与国际市场竞争的能力并积累良好市场影响[83] - 公司将持续引进高级技术人才和高级经营管理人才[85] - 公司将建立三层级培训体系和岗位订单式项目培训体系[85] - 公司将完善薪酬福利制度并探索长期激励约束机制[86] - 与上海大学、山东大学和宝钢研究院建立研发合作[87] 原材料采购 - 原材料采购中模具钢及铝合金锭占比超过50%[95] 外汇风险 - 出口业务采用现汇结算存在汇兑损益风险[97] 委托理财 - 公司委托银行理财产品发生额为6.85亿元[147] - 公司委托券商理财产品发生额为2亿元[147] - 公司委托中国银行保证收益型理财产品金额为3000万元，年化收益率3.8%，实际收益287,342.47元[148] - 公司委托中国银行另一保证收益型理财产品金额为3000万元，年化收益率3.0%，实际收益51,780.82元[148] - 公司委托理财资金均来源于募集资金[147][148] - 所有委托理财均按计划收回且无逾期[147][148] - 华泰证券本金保障型收益凭证投资金额1亿元年化收益率4.7%收益145.51万元[149] - 宁波银行保本浮动收益型理财投资金额3000万元年化收益率4.6%收益33.65万元[149] - 中国工商银行保本浮动收益型理财投资金额3000万元年化收益率4.0%收益31.56万元[149] - 中国银行保证收益型理财单笔最高投资金额6000万元年化收益率3.1%收益12.23万元[150] - 浙商证券本金保障型固定收益凭证投资金额5000万元年化收益率4.85%收益81.05万元[149] - 宁波银行保本浮动型理财投资金额5000万元年化收益率4.1%收益49.99万元[150] - 所有理财投资收益均为含税金额[151] - 中国银行保证收益型理财最低年化收益率2.0%投资金额2000万元收益0.88万元[150] - 华泰证券第二笔本金保障型收益凭证投资金额5000万元年化收益率4.55%收益72.30万元[149] - 中国工商银行保本浮动收益型理财投资金额3000万元年化收益率3.7%收益29.19万元[150] 审计与内控 - 公司续聘立信会计师事务所担任2018年度审计机构[142] - 境内会计师事务所报酬50万元[141] - 内部控制审计会计师事务所报酬10万元[141] - 境内会计师事务所审计年限6年[141] 承诺事项 - 控股股东及董监高承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份[104] - 股东及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份[105] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产110%时将召开投资者见面会[108] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动股份回购程序[108] - 股份回购资金金额不少于上一年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[110] - 股份回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产价格[110] - 股份回购实施需在60个交易日内完成[110] -

收入和利润表现 - 营业收入为4.09亿元人民币，同比增长17.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6740.52万元人民币，同比增长26.51%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5731.99万元人民币，同比增长28.67%[7] - 营业利润增长30.99%至76.2百万元[15] - 营业总收入从上年同期3.482亿元增长至本期4.085亿元，增幅17.3%[27] - 营业利润从上年同期5818.32万元增长至本期7621.46万元，增幅31.0%[27] - 2018年第三季度营业收入为111,282,614.12元，同比增长19.5%[30] - 2018年1-9月累计营业收入343,090,104.07元，同比增长9.6%[30] - 2018年第三季度净利润21,117,719.98元，同比增长31.2%[28] - 2018年1-9月累计净利润67,405,163.61元，同比增长26.5%[28] 成本和费用变化 - 营业成本从上年同期2.316亿元增长至本期2.734亿元，增幅18.0%[27] - 研发费用从上年同期1137.77万元增长至本期1392.43万元，增幅22.4%[27] - 财务费用下降106.36%至-0.3百万元[15] - 财务费用从上年同期451.44万元转为本期-28.73万元，主要因利息收入增加[27] - 资产减值损失增加120.49%至4.4百万元[15] - 2018年1-9月研发费用12,811,575.95元，同比增长12.6%[30] - 2018年第三季度财务费用为负1,829,082.72元，主要因利息收入增加[30] - 2018年1-9月所得税费用12,481,682.24元，同比增长36.1%[28] - 支付职工现金同比增长13.7%至6560万元[33] 资产和负债变动 - 货币资金减少70.12%至91.8百万元[14] - 存货增加36.01%至310.1百万元[14] - 在建工程增长373.05%至40.2百万元[14] - 其他非流动资产增长172.16%至72.7百万元[14] - 预收款项增加56.35%至45.1百万元[14] - 货币资金从年初的307,267,028.75元下降至91,803,511.75元，降幅70.12%[18] - 存货从年初的228,027,246.53元增加至310,130,258.55元，增长36.01%[18] - 应收票据及应收账款从年初的223,393,725.02元增至264,440,140.71元，增长18.38%[18] - 在建工程从年初的8,488,876.66元大幅增至40,156,474.72元，增长373.05%[20] - 其他流动资产从年初的3,598.49元激增至115,053,888.59元[20] - 实收资本（或股本）从年初的112,000,000.00元增至156,800,000.00元，增长40.00%[21] - 未分配利润从年初的330,110,789.03元增至380,715,952.64元，增长15.33%[21] - 货币资金从年初3.014亿元减少至期末0.822亿元，降幅72.7%[24] - 应收账款从年初1.844亿元增长至期末2.120亿元，增幅15.0%[24] - 存货从年初2.095亿元增长至期末2.886亿元，增幅37.8%[24] - 在建工程从年初848.89万元大幅增长至期末4015.65万元，增幅373.0%[24] - 短期借款为零，长期借款从年初2999.72万元减少至期末2249.72万元[25] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-478.02万元人民币，同比下降110.74%[7] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为91,242,565.00元，较上年同期的26,180,947.76元增长248.51%[16] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，较上年同期的84,000,000.00元下降76.19%[16] - 偿还债务支付的现金为12,500,000.00元，较上年同期的80,056,550.00元下降84.39%[16] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.5%至2.759亿元[33] - 经营活动现金流量净额转负为-478万元同比下滑110.7%[33] - 投资活动现金流出大幅增加至8.612亿元同比增长319%[34] - 购建固定资产支付现金同比增长248%至9124万元[33] - 投资支付现金7.7亿元主要投向金融资产[33][36] - 取得借款现金2000万元同比减少76.2%[34] - 汇率变动造成现金减少7.7万元[34] - 母公司经营活动现金流净额476万元同比下滑89.6%[35][36] - 期末现金余额降至6143万元同比减少10%[34] 收益和投资回报指标 - 加权平均净资产收益率为7.86%，同比减少4.72个百分点[8] - 基本每股收益为0.4299元/股，同比下降5.12%[8] - 政府补助为600.01万元人民币[10] - 委托他人投资或管理资产的收益为541.76万元人民币[10] - 收到的税费返还增长81.74%至2.3百万元[15] - 2018年第三季度基本每股收益0.1347元/股，同比下降1.6%[29] - 2018年1-9月基本每股收益0.4299元/股，同比下降5.1%[29] - 2018年1-9月投资收益5,417,643.82元[30] 股东和资本信息 - 股东总数18,332户[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.76亿元人民币，同比增长14.04%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4628.74万元人民币，同比增长24.49%[19] - 扣除非经常性净利润3902.34万元人民币，同比增长16.31%[19] - 基本每股收益0.2952元/股，同比下降6.64%[20] - 加权平均净资产收益率5.43%，同比下降3.52个百分点[20] - 公司2018年上半年营业收入为2.7557亿元人民币，同比增长14.04%[47][48] - 营业利润为5137万元人民币，同比增长20.25%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为4629万元人民币，同比增长24.49%[47] - 营业收入本期发生额为275,568,212.08元，同比增长14.0%[132] - 净利润为46,287,443.63元，同比增长24.5%[133] - 基本每股收益为0.2952元/股[133] - 营业收入为2.318亿元，同比增长5.4%[136] - 净利润为4262万元，同比增长16.1%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为4628.74万元[144] - 母公司综合收益总额为42,623,959.68元[149] - 本期综合收益总额为80,184,866.64元[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.8125亿元人民币，同比增长15.03%[48] - 财务费用为138.14万元人民币，同比下降48.25%[48] - 研发支出为897.49万元人民币，同比增长25.97%[48] - 营业成本为1.471亿元，同比增长5.2%[136] 现金流量 - 经营活动现金流量净额526.96万元人民币，同比下降80.65%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为526.96万元人民币，同比下降80.65%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.2787亿元人民币，同比下降1026.91%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.2%，从3256.76万元降至774.55万元[142] - 投资活动现金流出大幅增加至6.14亿元，同比增长969.3%[142] - 投资支付的现金同比激增3587.5%，从1600万元增至5.9亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金1.889亿元，同比增长28.3%[138] - 购买商品接受劳务支付现金9527万元，同比增长131%[138] - 取得投资收益293万元[138] - 期末现金及现金等价物余额为6463万元，同比下降78.6%[139] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降80.7%，从3.01亿元降至5802.5万元[142] 资产和负债变化 - 货币资金为6775.98万元人民币，同比下降77.95%[50] - 货币资金期末余额为6776万元，较期初3.07亿元减少2.39亿元（下降77.9%）[124] - 应收账款期末余额为2.35亿元，较期初2.07亿元增加2765万元（增长13.3%）[124] - 存货期末余额为2.94亿元，较期初2.28亿元增加6566万元（增长28.8%）[124] - 其他流动资产期末余额为2.05亿元，较期初3.6万元大幅增长[124] - 短期借款期末余额为500万元，期初为零[125] - 应付账款期末余额为1.29亿元，较期初9109万元增加3826万元（增长42%）[125] - 股本期末余额为1.57亿元，较期初1.12亿元增加4480万元（增长40%）[126] - 资本公积期末余额为2.90亿元，较期初3.35亿元减少4480万元（下降13.4%）[126] - 未分配利润期末余额为3.60亿元，较期初3.30亿元增加2948万元（增长8.9%）[126] - 货币资金期末余额为61,152,780.37元，较期初下降79.7%[128] - 存货期末余额为272,070,881.23元，较期初增长29.9%[128] - 其他流动资产新增205,000,000.00元[128] - 短期借款期末余额为0元[129] - 应付账款期末余额为117,368,045.06元，较期初增长35.6%[129] - 长期股权投资期末余额为48,830,165.38元，与期初持平[129] - 资产总计期末余额为1,150,599,644.23元，较期初增长4.9%[129] - 资本公积转增股本4480万元，股本从1.12亿增至1.568亿元[144] - 未分配利润增加2948.74万元，期末达到3.6亿元[144] - 所有者权益总额增加2973.63万元，期末达8.59亿元[144] - 专项储备增加24.89万元，主要来自本期提取135.96万元[144] - 公司股本从期初的84,000,000.00元增加至期末的156,800,000.00元，增长86.7%[150] - 资本公积从期初的5,163,490.36元大幅增加至期末的289,872,550.82元，增长5,514.5%[150] - 未分配利润从期初的268,331,016.35元增加至期末的353,721,356.01元，增长31.8%[150] - 所有者权益合计从期初的401,477,492.88元增加至期末的853,322,362.96元，增长112.5%[150] 非经常性损益 - 政府补助收入534.31万元人民币[22] - 委托投资管理收益292.80万元人民币[22] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为281,657.74元[23] - 非经常性损益项目中所得税影响额为-1,281,954.19元[23] - 非经常性损益合计为7,264,010.94元[23] 业务和运营模式 - 公司主要从事汽车铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售[25] - 公司采用以销定产、以产定购的订单式生产经营模式[26] - 公司采取一对一的直销模式，不存在经销商销售[32] - 采用以销定产以产定购经营模式应对原材料价格波动[58] - 主要产品为汽车发动机缸体模具及热冲压模具[55] 生产和技术能力 - 公司拥有50多台数控加工设备包括进口高速加工中心、四轴和五轴加工中心[38] - 公司模具业务压铸机可适应从数百吨到4,400吨级别的生产条件[38] - 公司开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[37] - 公司拥有与主营业务相关的5项发明专利和8项实用新型专利[37] - 公司钳工团队平均工龄在10年以上[39] - 公司模具产品曾多次获得"国家重点新产品"和"精模奖"[38] - 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS三体系认证[40] - 公司拥有国家认证的CANS实验室配置先进检测设备[40] 客户和市场 - 公司为众多知名汽车厂商提供模具开发服务包括上汽大众、上汽通用、丰田工业等[42] - 公司进入奔驰、奥迪、戴姆勒、福特和菲亚特等国际汽车巨头供应链体系[42] - 前十名客户销售额占主营业务收入比例70%以上[57] - 2018年1-6月中国汽车产销量分别为1,405.8万辆和1,406.6万辆[35] - 2018年上半年中国汽车产销量同比分别增长4.2%和5.6%[35] - 销量增速比上年同期提高1.8个百分点[35] 子公司表现 - 全资子公司博力汽车2018年上半年营业收入为5516万元人民币，净利润为324万元人民币[54] 采购和供应链 - 模具钢及铝合金锭采购额占原材料总采购额比例50%以上[58] 风险因素 - 出口业务采用现汇结算存在汇兑损益风险[61] - 人民币升值将削弱产品国际市场价格优势[61] 股东和股权结构 - 控股股东及实控人承诺上市后36个月内不转让股份[64] - 董事监事高管承诺每年转让股份不超过持股总数25%[64][65][67] - 若上市6个月后股价低于发行价锁定期自动延长6个月[65][67] - 离职后半年内不转让持有股份[65][67] - 公司股东及监事杨位本承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有股份[68] - 监事杨位本承诺解禁后每年减持不超过上年末持有股份总数的25%[68] - 公司2018年半年度总股本由112,000,000股增至156,800,000股，增幅40%[107] - 公司实施每10股转增4股的利润分配方案，转增股份44,800,000股[107] - 有限售条件股份由84,000,000股增至117,600,000股，占比保持75%[104] - 无限售流通股份由28,000,000股增至39,200,000股，占比保持25%[104] - 境内自然人持股由74,000,000股增至103,600,000股，占比66.07%[104] - 境内非国有法人持股由10,000,000股增至14,000,000股，占比8.93%[104] - 公司报告期末股东总数为32户[110] - 公司报告期末总股本为156,800,000股（根据前十名股东持股比例计算得出）[112] - 控股股东施良才期末持股22,872,987股，占总股本14.59%[112] - 股东樊开曙期末持股20,034,885股，占总股本12.78%[112] - 股东施元直期末持股18,241,356股，占总股本11.63%[112] - 股东杨位本期末持股17,440,170股，占总股本11.12%[112] - 前十名股东合计持有有限售条件股份117,600,000股[109] - 报告期内限售股增加总数33,600,000股[109] - 施良才等6名实际控制人及其一致行动人构成控股股东群体[112][114] - 部分股东限售股将于2018年12月4日解禁，部分将于2020年12月4日解禁[109][114] - 董事施良才持股数量从1633.78万股增至2287.30万股，增加653.51万股（增长40%）[117] - 公司累计发行股本总数为15,680.00万股，注册资本为15,680.00万元[152] - 公司于2017年12月在上海证券交易所上市，所属行业为专用设备制造业[152] 股价稳定承诺和措施 - 公司股价连续20日低于最近审计每股净资产110%时需10日内召开投资者见面会[70] - 公司股价连续20日低于最近审计每股净资产时需启动回购或增持等稳定措施[70] - 公司回购股份资金不低于上年度审计归母净利润的20%[72] - 控股股东增持资金不低于上市后累计税后现金分红金额的30%[73] - 董事及高管增持资金不低于上年度税后薪酬额的30%[75] - 单一会计年度公司回购资金上限为上年度审计归母净利润的50%[76] - 单一会计年度控股股东增持资金上限为上市后累计税后现金分红金额的50%[77] - 所有稳定股价措施实施后需确保公司仍符合上市条件[70][73][75] - 董事及高管稳定股价资金上限为上一会计年度税后薪酬额的50%[78] - 控股股东未履行稳定股价承诺将不得参与现金分红及股份转让[78] - 董事及高管未履行稳定股价承诺将停发薪酬且股份不得转让[78] 承诺和责任承担 - 招股说明书存在虚假记载时公司将回购全部新股并按发行价加存款利息补偿[79] - 虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿 赔偿金额按协商或监管机构认定方式确定[80][81][82] - 控股股东及持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[83][84] - 通过集中竞价交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[84][85] - 通过大宗交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[85][86] - 协议转让导致不再具有大股东身份后6个月内继续遵守减持承诺[84][85] - 涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间及之后6个月内不得减持股份[84] - 公司董事监事高管承诺锁定期内不减持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 公司若未履行招股说明书承诺将依法赔偿投资者损失并在20个工作日内启动赔偿工作[89][91] - 公司控股股东实际控制人承诺承担全部社会保险费和住房公积金补缴及罚款赔偿款项[92] - 控股股东实际控制人及主要股东承诺避免同业竞争业务并赔偿公司因此遭受的全部损失[93] - 控股股东实际控制人承诺规范关联交易确保交易公允性维护公司及其他股东利益[95] - 持股5%以上股东承诺规范关联交易遵循平等自愿等价有偿原则[96] - 公司全体董事及高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关投资消费活动[97] - 公司董事高管承诺薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 控股股东实际控制人若未履行承诺则所持首发前股份在赔偿完成前不得转让[89] - 公司因虚假记载误导性陈述或重大遗漏被认定后20个工作日内启动投资者赔偿工作[89][91] 公司治理和合规 - 公司聘请立信会计师事务所为2018年度审计机构[99] - 公司及子公司博力汽车不属于重点排污单位[102] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[99] - 报告期内公司无重大关联交易事项[100][101] 会计政策和估计 - 合并利润表纳入子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用和利润[163] - 处置子公司时处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额及商誉的差额计入当期投资收益[164] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与应享净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[166] - 部分处置子公司股权且不丧失控制权时处置价款与应享净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[166] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[170] - 金融资产初始确认时以公允价值计量且交易费用计入当期损益[171] - 现金流量表将期限短于三个月的流动性强投资确定为现金等价物[169] - 共同经营会计处理按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[168] - 丧失控制权时与原有股权投资相关的其他综合收益转为当期投资收益[164] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[163] - 单项金额重大应收款项标准为100万元以上（含）且占应收款项账面余额前五名[178] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为5.00%[180] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10.00%[180] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30.00%[180] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50.00%[180] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80.00%[180] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100.00%[180] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致（5.00%-100.00%）[180] - 出口退税、押金及员工代垫款类应收款项不计提坏账[179] - 单项金额不重大应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[180] - 原材料发出采用加权平均法计价，模具发出采用个别认定法计价，铝合金部品发出采用加权平均法计价[182] - 期末存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[183] - 存货跌价准备按单个项目计提，但数量繁多单价较低存货按类别计提[182] - 低值易耗品和包装物摊销均采用一次转销法[183] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[186][187] - 权益法下初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时计入当期损益[187] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[188] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租建筑物适用固定资产折旧政策[191] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本可靠计量两个条件[192] - 存货盘存制度采用永续盘存制[183] - 房屋及建筑物折旧年限5-20年，年折旧率4.75%-19.00%[193] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.00%[193] - 运输设备折旧年限4-10年，年折旧率9.50%-23.75%[193] - 办公设备及其他折旧年限3-10年，年折旧率9.50%-31.67%[193] - 融资租入固定资产按资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[194] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转入固定资产[195] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[

收入和利润表现 - 营业收入为1.06亿元人民币，同比增长20.55%[5] - 营业总收入为人民币106,415,859.76元，较上年同期的人民币88,273,859.47元增长20.6%[22] - 营业收入同比增长11.7%至8610.8万元（上期7711.8万元）[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1264.06万元人民币，同比增长41.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1181.93万元人民币，同比增长38.13%[5] - 净利润为人民币12,640,605.09元，较上年同期的人民币8,905,358.16元增长41.9%[23] - 净利润同比增长38.8%至1149.3万元（上期828.3万元）[26] - 归属于母公司股东的净利润为人民币12,640,605.09元[23] - 营业利润从去年同期的10,170,228.46元增至14,835,663.54元，增长45.87%[12] - 基本每股收益为0.1129元/股，同比增长6.51%[5] - 基本每股收益为人民币0.1129元/股，较上年同期的人民币0.1060元/股增长6.5%[24] 成本和费用表现 - 营业成本为人民币72,794,502.66元，较上年同期的人民币60,203,237.93元增长20.9%[23] - 营业成本同比增长10.2%至5658.7万元（上期5135.2万元）[25] - 销售费用同比增长14.8%至433.3万元（上期377.5万元）[25] - 所得税费用从去年同期的1,375,680.83元增至2,487,033.53元，增长80.79%[12] - 所得税费用同比增长67.2%至196.4万元（上期117.5万元）[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金从去年同期的25,408,907.95元增至43,862,742.36元，增长72.63%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增88.6%至3407.70万元[30] - 支付给职工的现金同比增长16.7%至2522.71万元[30] - 购建固定资产等支付1418.2万元同比增长21.4%（上期1168.4万元）[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为523.08万元人民币，同比大幅下降55.88%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降55.9%至523.1万元（上期1185.5万元）[27] - 经营活动现金流量净额同比下降49.4%至713.77万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.3%至8411.93万元[30] - 经营活动现金流入小计同比增长20.4%至8666.72万元[30] - 收到的税费返还从去年同期的716,828.05元增至1,954,236.20元，增长172.62%[12] - 收到税费返还195.4万元同比增长172.6%（上期71.7万元）[27] - 投资活动现金流出大幅增至3.14亿元（上期1168.4万元）主要因3亿元投资支付[28] - 投资活动现金流出大幅增至31387.92万元（上期1162.95万元）[30] - 投资支付的现金达3亿元[30] - 现金及现金等价物净减少23788.70万元（上期减少3.34万元）[31] - 筹资活动现金流出同比下降95.2%至59.53万元[31] 资产和负债变动 - 货币资金为7615.89万元人民币，较上年度末大幅减少75.21%，主要系部分闲置募集资金使用所致[11] - 货币资金从年初的307,267,028.75元降至76,158,869.49元[16] - 货币资金大幅减少至人民币67,535,879.02元，较年初的人民币301,395,408.36元下降77.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额7213.1万元较期初下降76.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降78.9%至6350.84万元[31] - 其他流动资产从年初的3,598.49元激增至230,003,598.49元，增幅达63,915.69%[12][16] - 其他流动资产新增人民币230,000,000元[20] - 存货增加至人民币240,941,896.78元，较年初的人民币209,450,537.30元增长15.0%[20] - 在建工程从年初的8,488,876.66元增至14,802,929.70元，增长74.38%[12][16] - 预收款项从年初的28,860,927.80元增至37,871,339.71元，增长31.22%[12][16] - 应付职工薪酬从年初的20,242,256.81元降至9,149,969.35元，下降54.80%[12][16] - 未分配利润增至人民币339,390,223.78元，较年初的人民币327,897,396.33元增长3.5%[21] 投资活动相关 - 投资所支付的现金为300,000,000.00元，系本期理财投资支出[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为71.61万元人民币，委托他人投资或管理资产的收益为18.22万元人民币[8] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.51%，同比下降0.68个百分点[5] 整体财务状况 - 公司总资产为11.36亿元人民币，较上年度末增长2.59%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为8.42亿元人民币，较上年度末增长1.54%[5] - 公司总资产从年初的人民币1,096,442,499.82元增长至期末的人民币1,115,785,207.42元，增长1.8%[20][21]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润为81,764,989.68元，较上年同期增长4.35%[4][21] - 公司2017年营业收入为539,467,806.85元，较上年同期增长18.22%[21] - 公司2017年基本每股收益为0.9471元/股，较上年同期增长1.52%[22] - 公司2017年母公司实现净利润80,184,866.64元，提取10%法定盈余公积金8,018,486.66元[4] - 2017年第一季度营业收入为8827.4万元，第二季度为1.53亿元，第三季度为1.07亿元，第四季度为1.91亿元[24] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为890.5万元，第二季度为2827.7万元，第三季度为1609.9万元，第四季度为2848.4万元[24] - 2017年第一季度扣非净利润为855.7万元，第二季度为2499.4万元，第三季度为1099.8万元，第四季度为2581万元[24] - 2017年非经常性损益总额为1140.7万元，较2016年909.6万元增长25.4%[27] - 公司2017年实现营业收入53,947万元，同比增长18.22%[55] - 公司2017年净利润为8,176万元，同比增长4.35%[55] - 公司营业收入同比增长18.22%至5.395亿元[58] - 铝合金部品营业收入同比增长47.42%至1.956亿元[60][61] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2017年营业成本同比增长22.47%，略高于收入增幅[56] - 营业成本同比增长22.47%至3.562亿元[58] - 铝合金部品营业成本同比增长60%至1.613亿元[60][61] - 制造费用成本同比上升41.52%至9182万元[63] - 研发投入总额占营业收入比例3.07%共计1655万元[67] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额为55,263,015.63元，较上年同期下降35.83%[21] - 2017年第一季度经营活动现金流净额为1185.5万元，第二季度为1538.2万元，第三季度为1726.2万元，第四季度为1076.3万元[24] - 经营活动现金流量净额同比下降35.83%至5526万元[58][68] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长1696.67%至2.809亿元[58][68] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司2017年末归属于上市公司股东的净资产为829,657,715.77元，较上年末增长106.01%[21] - 公司2017年末总资产为1,107,356,006.36元，较上年末增长48.41%[21] - 公司流动资产、总资产和净资产在首次公开发行新股后均有较大幅度上升[41] - 截至2017年末公司总资产达110,736万元，同比增长48.41%[55] - 2017年末公司净资产为82,966万元，同比增长106.01%[55] - 货币资金大幅增加至30727万元占总资产27.75%较上期增长1225.9%主要因首次公开发行募集资金[70] - 应收账款增长至20713万元占总资产18.7%较上期增长29.17%因销售增长导致收款增加[70] - 存货增至22803万元占总资产20.59%较上期增长8.35%[70] - 资产总计大幅增长48.41%至110736万元主要受货币资金增长驱动[71] - 短期借款和应付票据均降至0较上期减少100%[71] - 预收款项下降50.16%至2886万元因部分客户项目未完成终验收[71] - 递延收益增长210.62%至5265万元因收到强基项目政府补助[71] - 负债合计下降19.14%至27770万元[71] - 受限资产总额10357万元其中固定资产7706万元和无形资产2651万元被抵押[72] - 公司合并资产总额从7.46亿元增至11.07亿元，增长48.3%[180] - 公司合并负债总额从3.43亿元降至2.78亿元，下降19.1%[180] - 资产负债率从46.03%降至25.08%，下降20.95个百分点[180] 业务线表现：模具业务 - 公司模具业务拥有50多台数控加工设备，包括进口高速加工中心、四轴和五轴加工中心[45] - 公司具备研发设计和生产车身结构件压铸模具及发动机缸体、缸盖等大型精密模具的能力，可适应4400吨级别压铸机生产条件[44] - 公司开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[44] - 公司拥有与主营业务相关的发明专利5项，实用新型专利8项[44] - 公司被评定为"中国压铸模具生产企业综合实力20强"[43] - 压铸模具可生产20多种汽车车身结构件，包括减震塔、仪表板、后纵梁等[38] - 热冲压模具可应用于B柱、A柱、防撞梁等重要汽车结构件[39] - 公司拥有50多台精密加工设备包括五轴/四轴加工中心[49] - 公司模具产品覆盖奔驰、奥迪、福特等国际汽车巨头供应链[49] - 公司通过ISO9001/ISO14001/OHSAS三体系认证[48] - 公司主要产品为汽车发动机缸体模具、缸盖模具及热冲压模具等[103] - 热冲压模具主要用于汽车B柱、A柱、保险杆等车身结构件生产，下游为汽车行业[87] 业务线表现：铝合金部品业务 - 铝合金部品销售量同比增长99.08%至351.65万件[62] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 2017年中国汽车产销分别为2,902万辆和2,888万辆，同比增长3.19%和3.04%[54] - 铸造模具行业低端市场饱和，中高端市场自给率仅60%左右[83] - 国内铸造模具社会化采购比例约为45%，目标接近发达国家70%以上水平[85] - 热冲压模具技术壁垒高，国内大部分需进口，市场缺口较大[79] - 内资热冲压模具企业在技术和性能上已接近进口产品，逐步替代进口[80][81] - 铝合金部品行业外资企业技术领先，能生产大型精密复杂薄壁产品[82] - 国产铸造模具已具备生产中高端发动机缸体、缸盖等模具能力[85] - 压铸模具因应铝合金部品大型化复杂化趋势，占比将持续提升[86] - 国外汽车厂商因成本优势转向中国采购铸造模具[84][85] - 同步研发能力成为铸造模具企业市场竞争力的重要指标[86] - 热冲压结构件在汽车车身结构件中渗透率相比欧美发达国家仍较低，未来市场需求将持续较快增长[88] - 铝板热冲压覆盖件可使车身重量减轻180Kg，提升节能减排效果和车辆操控性能[89] - 国内汽车铝合金部品渗透率相比发达国家较低，仍具有较大增长空间[90] - 铝合金部品行业向大型化、复杂化、集成化、薄壁化发展，以提高材料利用效率和降低重量[91] - 铝板热冲压技术成为各大汽车厂商研发热点，因其质量轻、强度高、安全性能好[88] 管理层讨论和指引：公司战略与运营 - 公司营业收入增长主要来自铝合金部品和热冲压模具业务量增加[56] - 公司生产能力难以满足快速增长的市场需求，需扩大生产规模提升制造设备水平[94] - 公司已具备参与国际市场竞争能力，在国际铸造模具市场积累良好影响和信誉[96] - 公司将继续加强与西班牙AK、墨西哥NEMAK等国际知名公司的长期合作[96] - 公司积极拓展轨道交通装备、船舶、新能源电力等其他领域的客户[96] - 公司未来三年持续引进高级技术人才和高级经营管理人才[97] - 公司研发费用占当年主营业务收入比例维持在较高水平[100] - 公司已与上海大学、山东大学和宝钢研究院建立研发合作关系[100] - 公司已与国际知名汽车铸造模具制造商西班牙AK进行业务合作[100] - 公司完善薪酬福利制度和奖励制度，探索长期激励约束机制[98] - 公司采用"以销定产、以产定购"经营模式，模具定价随原材料价格波动[106] - 公司出口采用现汇结算，汇率波动可能导致汇兑损益[108] 管理层讨论和指引：股东回报与公司治理 - 公司拟以总股本11,200万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元[5] - 公司拟以总股本11,200万股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至15,680万股[5] - 公司2017年末实际可供股东分配的利润为330,110,789.03元[4] - 公司2017年度现金分红总额为1680万元人民币[116] - 公司2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[116] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.55%[118] - 2016年现金分红总额为1260万元人民币[115] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.08%[118] - 2015年现金分红总额为1260万元人民币[118] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.07%[118] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%[111] - 重大投资计划标准为累计支出达到最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[111] - 重大现金支出标准为累计支出达到最近一期经审计总资产的30%[111] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份[121][122] - 公司高级管理人员承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份[123] - 公司监事承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份[124] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份[125] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产110%时需在10个交易日内召开投资者见面会[126] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时需启动股份回购等稳定股价措施[126][127] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产价格[128] - 公司用于回购股份的资金金额不少于上一年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[128] - 公司回购股份应在60个交易日内实施完毕[128] - 董事及高级管理人员每年转让股份不超过减持年度上年末持有股份总数的25%[122][123] - 控股股东增持资金不少于累计税后现金分红金额的30%[130] - 董事高管增持资金不少于上一会计年度税后薪酬额的30%[131] - 单一会计年度公司回购资金上限为上年归母净利润的50%[132] - 控股股东年度增持资金上限为累计税后现金分红金额的50%[132] - 董事高管年度增持资金上限为上年税后薪酬额的50%[132] - 招股书存在虚假记载时将按发行价加同期存款利息回购全部新股[133] - 虚假陈述导致投资者损失时承诺依法赔偿[134] - 控股股东未履行稳定股价义务时不得参与现金分红[132] - 董事高管未履行稳定股价义务时停止发放薪酬[132] - 增持计划需在60个交易日内实施完毕[130] - 控股股东及持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138] - 控股股东及一致行动人集中竞价交易90日内减持不超过公司股份总数1%[139] - 控股股东及一致行动人大宗交易90日内减持不超过公司股份总数2%[139] - 其他股东集中竞价交易90日内减持不超过公司股份总数1%[140] - 其他股东大宗交易90日内减持不超过公司股份总数2%[141] - 董事监事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[142] - 涉嫌证券违法立案调查期间及处罚后6个月内不得减持股份[138][142] - 违反交易所规则被公开谴责后3个月内不得减持股份[138][142] - 招股书存在虚假记载时将在20个工作日内启动赔偿程序[136][144][146] - 未履行承诺导致损失将依法承担赔偿责任[144][145][146] 其他重要内容：非经常性损益 - 2017年非经常性损益中政府补助金额为1208.6万元，占主要非经常性收益来源[26] - 非流动资产处置损益为-99万元，较2016年-16.9万元亏损扩大[26] - 单独减值测试的应收款项减值准备转回93.2万元，较2016年30万元增长210.7%[27] - 其他营业外收支净额为80.6万元，较2016年139.1万元下降42.1%[27] - 所得税对非经常性损益的影响额为-142.8万元，较2016年-114.5万元扩大24.7%[27] - 政府补助冲减管理费用1,485,436.89元[156] - 政府补助计入其他收益6,800,389.59元[156] - 营业外收入调减5,603.74元[158] - 营业外支出减少995,608.21元[158] - 资产处置收益增加1,001,211.95元[158] - 上期营业外收入调减216.75元[158] - 上期营业外支出减少169,547.05元[158] - 上期资产处置收益增加169,763.8元[158] 其他重要内容：公司结构与股东信息 - 境外资产为0元，占总资产比例0%[42] - 全资子公司博力汽车总资产6059万元净利润168万元[75] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2800万股，股份总数由8400万股增至11200万股[175][180] - 有限售条件股份数量为8400万股，占比从100%降至75%[174] - 无限售条件流通股份新增2800万股，占比25%[174] - 境内自然人持股数量为7400万股，占比66.07%[174] - 报告期末普通股股东总数为20252户[181] - 前十名股东中施良才持股1633.78万股，占比14.59%[183] - 前十名股东中樊开曙持股1431.06万股，占比12.78%[183] - 控股股东及一致行动人施良才持有有限售条件股份16,337,848股，占总股本比例未直接提供，限售期至2020年4月12日[186] - 控股股东及一致行动人樊开曙持有有限售条件股份14,310,632股，占总股本比例未直接提供，限售期至2020年4月12日[186] - 控股股东及一致行动人施元直持有有限售条件股份13,029,540股，占总股本比例未直接提供，限售期至2020年4月12日[186] - 股东杨位本持有有限售条件股份12,457,264股，占总股本比例未直接提供，限售期至2018年4月12日[186] - 股东上海启凤盛缘投资管理中心持有4,000,000股，占总股本3.57%[184][186] - 股东施定威持有3,308,308股，占总股本2.95%[184][186] - 股东曹宇持有3,300,000股（含有限售条件3,200,000股），占总股本2.95%[184][186] - 股东蔡振贤持有2,439,820股，占总股本2.18%[184][186] - 无限售条件股东张荣军持有人民币普通股186,600股[184] - 无限售条件股东中国银行股份有限公司－长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金持有人民币普通股160,818股[184] - 前五名客户销售额占比56.16%达3.03亿元[64] - 公司向前十名客户销售额占当期主营业务收入比例70%以上[105] - 模具钢及铝合金锭合计采购额占原材料总采购额比例50%以上[106] 其他重要内容：管理层与关键人员 - 董事长兼总经理施良才持股16,337,848股，年度税前报酬总额55.66万元[197] - 副董事长兼副总经理樊开曙持股14,310,632股，年度税前报酬总额43.86万元[197] - 董事施元直持股13,029,540股，未从公司获取报酬[197] - 董事兼董事会秘书樊开源持股4,000,000股，年度税前报酬总额15.38万元[197] - 副总经理蔡振贤持股2,439,820股，年度税前报酬总额111.46万元[197] - 监事会主席杨位本持股12,457,264股，未从公司获取报酬[198] - 监事兼商务部总监贺朝阳持股1,246,772股，年度税前报酬总额87.66万元[198] - 副总经理钱朝宝持股834,908股，年度税前报酬总额100.66万元[198] - 副总经理邬振贵持股834,908股，年度税前报酬总额100.66万元[198] - 董事及高级管理人员持股总数保持65,491,692股，年度报酬总额合计656.