2021 年年度报告 公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 208 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配）， 公司向全体股东每10股派发现金红利1.21元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------- ...

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入396,293,555.99元，上年同期301,925,298.22元，同比增长31.26%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,863,725.05元，上年同期10,124,841.37元，同比增长135.69%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,336,313.34元，上年同期8,494,857.57元，同比增长174.71%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -56,038,473.99元，上年同期 -44,813,845.09元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,054,806,591.77元，上年度末722,959,555.44元，同比增长45.90%[24] - 本报告期末总资产1,629,114,182.65元，上年度末1,379,918,490.56元，同比增长18.06%[24] - 本报告期基本每股收益0.0688元/股，上年同期0.0331元/股，同比增长107.85%[25] - 本报告期稀释每股收益0.0698元/股，上年同期0.0334元/股，同比增长108.98%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0673元/股，上年同期0.0277元/股，同比增长142.96%[25] - 2021年上半年公司实现营业收入39,629.36万元，同比增长31.26%[70] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,386.37万元，同比增长135.69%[70] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,333.63万元，同比增长174.71%[70] - 2021年上半年公司新签合同额同比增加45%[71] - 上半年研发投入2853.14万元，较上年同期增长8%[74] - 本期营业收入396293555.99元，比上年同期增加31.26%[83][84] - 本期营业成本260844666.61元，比上年同期增加29.20%[83][84] - 本期销售费用62060832.04元，比上年同期增加35.67%[83][84] - 本期管理费用21251917.89元，比上年同期增加28.84%[83][84] - 本期财务费用 -1641833.18元，比上年同期减少173.54%[83][84] - 本期研发费用15913984.39元，比上年减少16.99%[83][84] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -56038473.99元，比上年同期有所减少[83][84] - 货币资金本期期末金额254,406,445.93元，占总资产15.62%，较上年期末减少37.87%[87] - 其他流动资产本期期末金额353,344,863.54元，占总资产21.69%，较上年期末增加5,347.78%[87] - 应收票据本期期末金额8,355,238.40元，占总资产0.51%，较上年期末减少62.64%[87] - 境外资产496.79万元，占总资产的比例为0.30%[89] - 2021年6月30日货币资金为254,406,445.93元，较2020年12月31日的409,484,812.45元有所减少[178] - 2021年6月30日应收票据为8,355,238.40元，较2020年12月31日的22,365,780.45元减少[178] - 2021年6月30日应收账款为374,728,321.20元，较2020年12月31日的327,122,838.29元增加[178] - 2021年6月30日流动资产合计1,467,171,779.35元，较2020年12月31日的1,225,300,042.90元增加[178] - 2021年6月30日长期股权投资为11,433,026.16元，较2020年12月31日的12,346,372.96元减少[178] - 公司2021年6月30日资产总计16.29亿元，较2020年12月31日的13.80亿元增长18.05%[181][183] - 2021年6月30日负债合计5.74亿元，较2020年12月31日的6.57亿元下降12.61%[183] - 2021年6月30日所有者权益合计10.55亿元，较2020年12月31日的7.23亿元增长45.70%[183] - 2021年6月30日流动资产合计13.56亿元，较2020年12月31日的10.96亿元增长23.66%[185] - 2021年6月30日非流动资产合计1.67亿元，较2020年12月31日的1.62亿元增长3.35%[188] - 2021年6月30日流动负债合计4.88亿元，较2020年12月31日的5.47亿元下降10.89%[188] - 2021年6月30日实收资本3.67亿元，较2020年12月31日的2.35亿元增长56.09%[183] - 2021年6月30日资本公积3.57亿元，较2020年12月31日的1.39亿元增长157.21%[183] - 2021年6月30日未分配利润2.98亿元，较2020年12月31日的3.19亿元下降6.81%[183] - 2021年6月30日货币资金2.08亿元，较2020年12月31日的3.38亿元下降38.30%[185] - 2021年上半年营业总收入396,293,555.99元，2020年同期为301,925,298.22元[190] - 2021年上半年营业总成本359,289,855.49元，2020年同期为286,252,464.87元[190] - 2021年上半年营业利润29,003,598.50元，2020年同期为10,504,973.72元[193] - 2021年上半年利润总额28,742,697.39元，2020年同期为10,504,839.39元[193] - 2021年上半年净利润23,863,725.05元，2020年同期为10,124,841.37元[193] - 2021年上半年综合收益总额23,813,839.45元，2020年同期为10,226,335.82元[196] - 2021年上半年基本每股收益0.0688元/股，2020年同期为0.0331元/股[196] - 2021年上半年稀释每股收益0.0698元/股，2020年同期为0.0334元/股[196] - 2021年6月底负债合计548,754,239.47元，所有者权益合计709,598,651.04元[190] - 2021年6月底负债和所有者权益总计1,258,352,890.51元[190] - 信用减值损失为5,156,994.38和 -3,746,432.70[200] - 资产减值损失为 -7,421,770.34和 -30,985.71[200] - 营业利润为22,165,716.05和19,209,629.96[200] - 营业外支出为260,901.11和134.33[200] - 利润总额为21,904,814.94和19,209,495.63[200] - 所得税费用为4,064,051.41和2,590,087.14[200] - 净利润为17,840,763.53和16,619,408.49[200] - 持续经营净利润为17,840,763.53和16,619,408.49[200] - 综合收益总额为17,840,763.53和16,619,408.49[200] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为881,385.47元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -260,901.11元[33] - 所得税影响额为 -93,072.65元[33] - 非经常性损益合计为527,411.71元[33] 公司业务线介绍 - 公司以信息技术为载体，为客户提供定制化智慧空间信息化解决方案及服务[35] - 公司主营业务按产品分为智慧场景、智慧建筑和大数据及云平台服务三类[42] - 智慧场景解决方案包括会议空间和教育空间等类别[42] - 会议空间解决方案涵盖视频显示等基础功能及云视频交互等定制化功能[42] - 教育空间解决方案围绕“互联网 +”构建智慧教育综合平台[43] - 公司将业务从会议空间延伸至建筑空间和虚拟空间[41] - 公司提供智慧空间信息化解决方案，包括空间解决方案、智慧建筑解决方案、大数据及云平台服务等[46][51][52] 行业数据 - 2021年上半年信息技术服务实现收入28319亿元，同比增长26.0%，增速较一季度回落3.2个百分点，在全行业收入中占比为64.1%[60] - 2021年上半年云计算、大数据服务等新一代信息技术共实现收入3787亿元，同比增长23.2%，占信息技术服务收入的13.4%[60] - 2021年上半年电子商务平台技术服务收入3843亿元，同比增长32.4%[60] - 2021年上半年集成电路设计收入1041亿元，同比增长24.1%[60] 公司业务案例 - 公司为华为深圳、东莞、上海、北京等地2500间会议室提供云运维服务[56] - 公司为上海市22家公证处提供智慧公证设备运维服务[56] 公司行业归属 - 公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的软件和信息技术服务业（I65），细分行业为信息技术服务业[59] 公司业务获取方式 - 公司以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同，提供一体化解决方案，也通过其他供应商间接向终端客户提供方案[57] 公司技术优势 - 公司云视频平台全面满足等保三级要求并通过测试认证，采用全链点到点加密技术保障会议安全性[55] 公司综合优势 - 公司成立27年来专注主业，是国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一[62][64] - 公司技术中心掌握多媒体融合呈现等多项业内领先技术，通过CMMI5评估认证[65] - 公司拥有增值电信业务经营许可证等多项资质，服务多行业积累优质客户[66] - 公司先后实施近万项信息工程项目，获上海建设工程“白玉兰奖”等荣誉[66] 公司员工培训 - 公司为员工建立全职业生涯培训体系，保持至少每周一次的培训频率[69] 公司服务体系 - 公司打造覆盖全国30多个省市的服务体系[70] 公司子公司情况 - 公司设立控股孙公司金桥亦法，金桥科技出资410万元，占注册资本41%，其他方出资590万元，占59%[93] - 上海金桥信息科技有限公司注册资本5,000万元，总资产15,496.89万元，营业收入8,964.25万元，净利润928.60万元[96] - 上海金桥信息香港有限公司注册资本156万港币，总资产496.79万元，营业利润 -26.67万元，净利润 -26.67万元[96] - 上海同道信息技术有限公司注册资本1,500万元，总资产2,735.02万元，营业收入811.56万元，净利润 -689.53万元[96] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧和应收账款较大的风险[97] - 公司将开拓潜在客户、研究行业政策、加强研发和产品升级以提升竞争力[97] - 公司部分完工项目应收款项账龄超一年，若客户持续大规模延期付款，将影响公司利润；应收账款规模持续增长，公司将面临流动资金不足等风险[100] - 公司成立应收账款管理小组，营销部门加大进度款催收力度，部分项目通过法律诉讼追讨账款[100] - 人力成本上升，公司业务发展加大研发投入和人才引进，且上海生活成本上升、行业人才争夺激烈[100] 公司股东大会及董事会会议 - 2021年5月11日召开2020年年度股东大会，各项议案均获通过，决议于5月12日在上海证券交易所披露[103] - 2021年4月19日公司召开第四届董事会第十五次会议，吴志雄不再担任副总经理，继续任董事；刘杨、钱惠平、汪锋、杨家骅被聘任为副总经理[107] 公司利润分配情况 - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增[108] 公司激励计划进展 - 2017年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第三期解锁条件成就，相关公告于2021年4

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1,649,813,176.40元，较上年度末增长19.56%[11] - 2021年3月31日公司资产总计154.99亿元，较2020年12月31日的125.84亿元增长23.16%[38][39] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,073,723,505.27元，较上年度末增长48.52%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计106.43亿元，较2020年12月31日的70.96亿元增长49.99%[39] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -55,603,780.75元，上年同期为 -44,514,065.90元[11] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -55,603,780.75元，较2020年第一季度的 -44,514,065.90元同比增加28.16%，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -55,603,780.75元，2020年第一季度为 -44,514,065.90元[56] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37,594,182.16元，2020年第一季度为 - 40,815,086.47元[62] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入163,696,810.04元，较上年同期增长124.95%[11] - 2021年第一季度营业收入为163,696,810.04元，较2020年第一季度的72,770,829.95元增长124.95%，主要因完工验收项目增加[23] - 2021年第一季度营业总收入为163,696,810.04元，2020年第一季度为72,770,829.95元，同比增长124.95%[44] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,565,228.62元，上年同期为 -8,492,151.01元[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,971,408.29元，上年同期为 -9,545,911.73元[11] - 2021年第一季度净利润为3,565,228.62元，2020年第一季度为 - 8,492,151.01元，同比增长142.03%[46] - 2021年第一季度净利润为7,522,338.76元，2020年第一季度为 - 2,847,263.33元[51] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.492%，较上年同期增加0.505个百分点[11] - 基本每股收益为0.012元/股，上年同期为 -0.037元/股[11] - 稀释每股收益为0.012元/股，上年同期为 -0.036元/股[11] - 2021年第一季度基本每股收益为0.012元/股，2020年第一季度为 - 0.037元/股，同比增长132.43%[49] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.012元/股，2020年第一季度为 - 0.036元/股，同比增长133.33%[49] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为698,612.15元，所得税影响额为 -104,791.82元，非经常性损益合计593,820.33元[13][17] 部分资产项目变化 - 2021年3月31日货币资金为694,024,076.30元，较2020年12月31日的409,484,812.45元增长69.49%，主要因收到非公开发行股票募集资金[20] - 2021年3月31日预付款项为10,438,259.43元，较2020年12月31日的6,619,763.56元增长57.68%，主要因预付采购款增加[20] - 2021年3月31日其他流动资产为2,197,696.65元，较2020年12月31日的6,486,034.43元减少66.12%，主要因预付非公开发行股票费用结转[20] - 2021年3月31日流动资产合计139.03亿元，较2020年12月31日的109.64亿元增长26.80%[38] - 2021年3月31日非流动资产合计15.96亿元，较2020年12月31日的16.19亿元下降1.42%[38] - 2021年3月31日货币资金为6.42亿元，较2020年12月31日的3.38亿元增长90.49%[34] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计48.56亿元，较2020年12月31日的54.88亿元下降11.52%[39] - 2021年3月31日流动负债合计48.49亿元，较2020年12月31日的54.74亿元下降11.49%[38][39] - 2021年3月31日非流动负债合计69.19万元，较2020年12月31日的138.37万元下降50%[34][38][39] 权益类项目变化 - 2021年3月31日实收资本为2.82亿元，较2020年12月31日的2.35亿元增长19.84%[34][39] - 2021年3月31日资本公积为4.39亿元，较2020年12月31日的1.39亿元增长218.94%[34] 营业成本及费用变化 - 2021年第一季度营业成本为107,997,384.26元，较2020年第一季度的46,982,338.65元增长129.87%，主要因收入增加[23] - 2021年第一季度财务费用为209,526.10元，较2020年第一季度的1,052,771.70元减少80.10%，主要因同期短期借款减少[23] - 2021年第一季度其他收益为698,612.15元，较2020年第一季度的1,268,510.04元减少44.93%，主要因计入本期的政府补贴减少[23] - 2021年第一季度信用减值损失为2,771,052.92元，较2020年第一季度的4,167,568.70元减少33.51%，主要因应收账款形成的信用减值损失增加[23] - 2021年第一季度营业总成本为154,153,469.10元，2020年第一季度为88,425,294.46元，同比增长74.33%[44] 营业利润及利润总额变化 - 2021年第一季度营业利润为4,226,336.78元，2020年第一季度为 - 10,394,955.14元，同比增长140.66%[46] - 2021年第一季度利润总额为4,226,336.78元，2020年第一季度为 - 10,395,089.47元，同比增长140.66%[46] - 2021年第一季度营业利润为8,863,386.52元，2020年第一季度为 - 3,154,400.49元[51] - 2021年第一季度利润总额为8,863,386.52元，2020年第一季度为 - 3,154,534.82元[51] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3,828.41元，2020年第一季度为103,491.18元，同比下降103.70%[46] - 2021年第一季度综合收益总额为3,561,400.21元，2020年第一季度为 - 8,388,659.83元，同比增长142.45%[46] 销售及经营活动现金收支变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为258,747,992.76元，2020年第一季度为212,157,376.74元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为267,392,996.72元，2020年第一季度为219,555,588.22元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为322,996,777.47元，2020年第一季度为264,069,654.12元[56] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为175,977,433.68元，2020年第一季度为194,956,377.34元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为182,891,602.97元，2020年第一季度为200,182,911.95元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为220,485,785.13元，2020年第一季度为240,997,998.42元[62] 筹资活动现金流量变化 - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为350,034,465.81元，较2020年第一季度的 -21,436,954.00元，主要因收到非公开发行股票的募集资金[23] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为350,989,026.13元，2020年第一季度为20,000,000.00元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为954,560.32元，2020年第一季度为41,436,954.00元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为350,989,026.13元，2020年第一季度为20,000,000.00元[62] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为954,560.32元，2020年第一季度为41,436,954.00元[62] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为350,034,465.81元，2020年第一季度为 - 21,436,954.00元[64] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为289,547,713.88元，2020年第一季度为 - 69,512,350.87元[57] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为307,547,840.69元，2020年第一季度为 - 65,904,749.15元[64] 投资活动现金流量变化 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4,892,442.96元，2020年第一季度为3,652,708.68元[62] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,892,442.96元，2020年第一季度为 - 3,652,708.68元[62] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[49]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.58元，合计派发现金红利44,505,077.86元，占本年度净利润的50.26%，同时每10股转增3股，转增后总股本为366,181,020股[7] - 2020年公司向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），现金分红数额为44,505,077.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.26%[182] - 2019年公司向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），现金分红数额为19,831,854.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.11%[182] - 2018年公司向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），现金分红数额为16,153,290元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.53%[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,004,251,309.09元，较2019年增长6.31%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为88,541,987.98元，较2019年增长38.91%[27] - 2020年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为72,490,192.09元，较2019年增长27.04%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为116,401,138.03元，2019年为 - 20,769,627.85元[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为722,959,555.44元，较2019年末增长13.00%[30] - 2020年末总资产为1,379,918,490.56元，较2019年末增长4.35%[30] - 2020年基本每股收益0.38元/股，较2019年的0.28元/股增长35.71%[1] - 2020年加权平均净资产收益率为12.98%，较2019年增加2.43个百分点[1] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增加1.37亿元，收现比从上年的1.01%提升到1.06%[1] - 2020年归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润比上年同期分别增长38.91%和27.04%[1] - 2020年全年实现营收100,425.13万元，同比增长6.31%[1] - 2020年第一至四季度营业收入分别为72,770,829.95元、229,154,468.27元、226,744,748.25元、475,581,262.62元[34] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8,492,151.01元、18,616,992.38元、28,028,838.26元、50,388,308.35元[34] - 2019年非经常性损益合计为16,051,795.89元，2018年为3,422,391.05元[38] - 2020年公司实现营业收入100,425.13万元，同比增长6.31%；归属上市公司股东净利润8,854.20万元，同比增长38.91%[93] - 全年营收100,425.13万元，同比增长6.31%，下半年营收占全年70%[108] - 2020年净利润8,854.20万元，同比增长38.91%；扣非净利润7,249.02万元，同比增长27.04%[108] - 营业成本69,493.46万元，较上年同期增长8.93%[112] - 销售费用117,852,942.51元，同比增长6.46%；管理费用53,193,113.34元，同比下降2.18%[109] - 研发费用46,551,501.94元，同比下降16.27%；财务费用2,616,840.53元，同比下降36.39%[109] - 筹资活动现金流量净额-73,320,252.20元，同比下降958.40%[109] - 公司营业成本和主营业务成本为69493.46万元，较上年度增加8.93%[120] - 前五名客户销售额17348.69万元，占年度销售总额17.28%；前五名供应商采购额18482.76万元，占年度采购总额40.27%[121] - 销售费用117852942.51元，同比增加6.46%；管理费用53193113.34元，同比减少2.18%；研发费用46551501.94元，同比减少16.27%；财务费用2616840.53元，同比减少36.39%[123] - 本期费用化研发投入46551501.94元，资本化研发投入16859783.52元，研发投入合计63411285.46元，研发投入总额占营业收入比例6.31%[124] - 公司研发人员数量152人，占公司总人数的比例22.06%，研发投入资本化的比重26.59%[124] - 报告期公司研发投入较上年增加9.66%，资本化研发投入占比同比增加[125] - 经营活动现金流入小计1141792694.81元，同比增加10.93%；经营活动现金流出小计1025391556.78元，同比减少2.35%[130] - 投资活动现金流入小计120934497.80元，同比增加8858.11%；投资活动现金流出小计36672500.57元，同比增加211.47%[130] - 报告期经营活动现金流量净额1.16亿元，同比增加1.37亿元，收现比从上年1.01%提升到1.06%[133] - 报告期投资活动现金流量净额为84261997.23元，源于收到航美传媒股权回购款及投资收益[133] - 报告期筹资活动现金流量净额为 - 73320252.20元，短期借款取得减少、偿还及股利支付增加[133][134] - 货币资金期末余额409484812.45元，占总资产29.67%，较上期增加46.44%[135] - 应收票据期末余额22365780.45元，占总资产1.62%，较上期增加1125.68%[135] - 应收账款期末余额327122838.29元，占总资产23.71%，较上期减少11.07%[135] - 其他非流动金融资产期末余额3736739.00元，占总资产0.27%，较上期减少96.40%[135] - 开发支出期末余额20573045.27元，占总资产1.49%，较上期增加454.04%[135] - 截至报告期末主要资产受限小计19083997.11元，期初数为16760441.07元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年智慧法治、智慧教育行业业务收入较上年同期分别增长33.23%和36.01%，大数据及云平台服务的产品收入较上年同期增长72.51%[1] - 大数据及云平台服务报告期内实现营业收入15,196.63万元，较上年同期增长72.51%[93] - 智慧法治业务收入3.06亿，同比增长33.23%，毛利率增加3.61个百分点，近三年复合增长率18.60%[114][116] - 智慧教育业务收入1.08亿，同比增长36.01%，毛利率增加1.11个百分点，近三年复合增长率17.87%[114][116] - 大数据及云平台服务收入151,966,320.94元，同比增长72.51%[114] - 华东地区收入667,235,452.71元，同比增长21.66%；华北、中南、西南地区收入不同程度下滑[114][116] - 智慧政务材料成本80687112.17元，占总成本11.61%，较上年同期减少20.04%[117] - 智慧场景解决方案材料成本351874770.82元，占总成本50.63%，较上年同期减少1.13%[120] 公司业务结构与解决方案 - 公司以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，打造智慧空间信息化系列解决方案[45] - 公司主营业务包括智慧场景、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务[47] - 会议空间解决方案涵盖视频显示等基础功能及云视频交互等定制功能，有上海重大政务会议等典型项目[50][52] - 教育空间解决方案构建智慧教育综合平台，有清华大学经济管理学院等典型项目[53] - 指挥空间解决方案具备智能调度等功能，有上海市民防指挥中心等典型项目[54] - 展示空间解决方案提供多媒体交互系统，有Mercedes Me成都展示中心等典型项目[55] - 综合空间管理解决方案基于移动互联网，涵盖空间预约等系统[58] - 智慧办公建筑解决方案为企事业单位提供定制服务，有重庆江北区法院等典型项目[61] - 智慧工厂建筑解决方案服务于智慧园区/厂区管理，有上汽通用泛亚金桥新园区等典型项目[64] - 智慧家居建筑解决方案集成家居设施，有前海嘉里中心公寓等典型项目[64] - 基于云平台的行业定制服务为行业客户提供定制化虚拟空间协作工具，云平台满足等保三级要求[66] - 公司典型项目有华为深圳等地2500间会议室云运维服务、上海市22家公证处智慧公证设备运维服务[70] - 公司自成立26年来专注主业，形成智慧场景、智慧建筑、大数据及云平台服务新业务结构，成为国内领先企业之一[79][81] 行业相关数据 - 2020年信息技术服务业收入49868亿元，同比增长15.2%，占全行业收入比重61.1%，其中电子商务平台技术服务收入9095亿元，同比增长10.5%，云服务、大数据服务收入4116亿元，同比增长11.1%[77] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），细分行业为信息技术服务业[72] 公司技术与资质 - 公司技术中心掌握多媒体融合呈现等多项业内领先技术，通过CMMI5评估认证[84] - 公司拥有增值电信业务经营许可证等多项资质，服务多行业积累优质客户[85] - 公司先后实施近万项信息工程项目，获上海建设工程“白玉兰奖”等荣誉[87] - 截至报告期末，公司及控股子公司拥有软件著作权149项，实用新型专利6项，发明专利3项[103] 公司研发情况 - 2020年公司研发投入达到6,341.13万元[103] - 公司继续推进国家“两高一部”重点研发计划三个课题的研究工作[103] - 公司围绕“切实解决执行难”目标开发智慧执行智能辅助系统功能[103] - 公司自研产品Space365在企业、教育、法院、医疗和政府5个行业有项目落地交付[104] 公司子公司情况 - 上海金桥信息香港有限公司注册资本156万港币，总资产530.18万元，净资产529.42万元，营业利润 -56.91万元，净利润 -56.91万元[152] - 上海同道信息技术有限公司注册资本1500万元，总资产3351.71万元，净资产2197.06万元，营业收入3048.36万元，营业利润14.37万元，净利润93.09万元[152] 公司未来发展规划 - 2021年4月公司完成非公开发行A股股票4663.34万股，募集资金总额约3.57亿元[159] - 云鑫创投成为公司非公开发行后的第三大股东，将产生协同效应[159] - 2021年4月公司与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，开展区块链相关业务合作[162] - 公司围绕法院执行业务建设智慧执行云平台，提升核心竞争优势[163] - 公司将完成两高一部课题任务规定的标准制定等，并进行示范应用试点[163] - 公司2021年将持续做强做优主业，引入投资者，开展区块链合作，坚持技术创新[158][159][162][163] - 公司将加快募投项目建设，升级研发能力至云平台化，搭建基于混合云架构的研究开发平台[166] - 公司将积极利用资本市场平台，寻求外延式并购和相关领域合作机会，提升竞争力[169] - 公司将深耕优质客户，完善客户服务体系，保持与优质客户长期协同发展[164] - 公司将完善内控体系建设，加强公司治理，保护全体股东合法权益[165] 公司业务风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、应收账款较大、人力成本上升、新兴业务发展等风险[170][171][175][176] - 公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%的货款作为项目质量保证金，质保期一般为1 - 3年[171] - 公司成立应收账款管理小组，采取多种措施催收账款，部分项目通过法律诉讼追讨[172][174] 公司股权相关承诺 - 公司实际控制人金国培锁定期满两年内减持股票，减持价格不低于发行价；上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[185] - 金国培任职期间每年转让发行人股份不超过所持总数的25％；离职后半年内不得转让；申报离任六个月后的十二个月内出售股份占比不超过50％[185] - 若招股书有虚假记载等问题，金国培将在3个交易日内启动购回已转让的原限售股份事项[185] - 沈颖华等多人自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让股份；任职期间每年转让不超过所持总数的25％；离职后半年内不转让；申报离任六个月后的十二个月内出售不超过50％；锁定期满两年内减持价格不低于发行价；特定情况锁定期延长至少6个月[190] - 朱树旺等自发行人股票上市之日起十二个月内不转让股份；任职监事期间

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产12.47亿元，较上年度末减少5.68%[18] - 2020年9月30日资产总计为1,247,287,095.75元，较2019年12月31日的1,322,431,918.07元减少[56] - 2020年资产总计为11.59亿元，2019年为12.86亿元[64] - 资产总计为1,322,431,918.07元[93] - 公司2020年第三季度流动资产合计10.4706075496亿美元，非流动资产合计2.3910457181亿美元，资产总计12.8616532677亿美元[99] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.69亿元，较上年度末增长4.56%[18] - 2020年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为668,941,886.79元，较2019年12月31日的639,771,298.50元增加[59] - 2020年所有者权益合计为6.69亿元，2019年为6.31亿元[66] - 所有者权益（或股东权益）合计为639,771,298.50元[96] - 公司所有者权益（或股东权益）合计6.3134300788亿美元[102] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入5.29亿元，较上年同期减少1.68%[18] - 2020年前三季度营业总收入为52.87亿元，2019年同期为53.77亿元[67] - 2020年第三季度营业总收入为2.27亿元，2019年同期为2.02亿元[67] - 2020年前三季度营业收入为517,366,854.53元，2019年为553,151,878.42元[76] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3815.37万元，较上年同期增长27.99%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2455.82万元，较上年同期减少5.10%[18] - 2020年前三季度净利润为3.82亿元，2019年同期为2.98亿元[70] - 2020年第三季度净利润为2802.88万元，2019年同期为1140.56万元[70] - 2020年前三季度净利润为46,848,430.59元，2019年为43,309,874.29元[79] 收益率及每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为5.8338%，较上年增加0.7456个百分点[21] - 基本每股收益0.1639元/股，较上年增长26.37%[21] - 稀释每股收益0.1636元/股，较上年增长28.01%[21] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1209元/股，2019年为0.0495元/股[75] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.1202元/股，2019年为0.0489元/股[75] 政府补助及其他收益相关指标变化 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）7 - 9月为60.73万元，1 - 9月为252.50万元[21] - 2020年1 - 9月其他收益2,525,033.57元，较2019年同期减少45.41%[41] 应收款项相关指标变化 - 2020年9月30日应收票据余额8,891,084.66元，较2019年末增加387.25%[31] - 2020年9月30日应收款项融资余额70,000.00元，较2019年末减少99.26%[31] - 2020年9月30日应收票据为8,891,084.66元，较2019年12月31日的1,824,763.50元大幅增加[52] - 2020年9月30日应收账款及应收款项融资分别为279,749,034.39元和70,000.00元，较2019年12月31日的367,827,325.74元和9,492,437.65元有变化[52] - 2020年起执行新收入准则，应收账款从367,827,325.74元调整为318,574,641.02元，减少49,252,684.72元；合同资产新增49,252,684.72元[90] - 公司应收账款为3.9712765342亿美元，较之前减少4878.938802万美元[99] - 公司合同资产为4878.938802万美元[99] 投资收益及所得税费用相关指标变化 - 2020年1 - 9月投资收益19,848,440.10元，主要因收到航美传媒投资回购款[42] - 2020年1 - 9月所得税费用3,551,909.90元，较2019年同期增加47.26%[41] - 2020年前三季度投资收益为19,848,440.10元，2019年为 -2,331,950.73元[76] 现金流量相关指标变化 - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额-44,004,990.40元，较上年同期大幅增加[45] - 2020年1 - 9月投资活动现金流量净额96,988,772.60元，较上年同期增加[45] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额-83,220,006.30元，较上年同期减少953.10%[45] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为641,065,950.96元，2019年同期为557,133,878.05元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为672,036,516.89元，2019年同期为594,333,703.17元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为716,041,507.29元，2019年同期为772,303,458.23元[84] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 44,004,990.40元，2019年同期为 - 177,969,755.06元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为120,929,315.07元，2019年同期为1,350,000.00元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为23,940,542.47元，2019年同期为6,078,546.44元[84] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为96,988,772.60元，2019年同期为 - 4,728,546.44元[84] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为68,240,670.00元，2019年同期为105,197,924.01元[84] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 83,220,006.30元，2019年同期为9,755,014.00元[84] - 筹资活动现金流出小计为151,460,676.30元，上年同期为95,442,910.01元；筹资活动产生的现金流量净额为 -83,220,006.30元，上年同期为9,755,014.00元[90] - 现金及现金等价物净增加额为 -32,763,434.45元，上年同期为 -167,232,678.65元；期末现金及现金等价物余额为191,920,320.01元，上年同期为82,028,158.55元[90] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19266户[24] - 金国培持有68,452,800股人民币普通股，为公司控股股东、实际控制人及首席战略顾问[28] 其他综合收益相关指标变化 - 2020年前三季度综合收益总额为27,829,668.87元，2019年为11,545,076.86元[73] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额为 -199,169.39元，2019年为139,430.41元[73] - 2020年前三季度综合收益总额为30,229,022.10元，2019年同期为20,944,112.61元[81] 营业成本及利润相关指标变化 - 2020年前三季度营业总成本为50.24亿元，2019年同期为50.36亿元[67] - 2020年第三季度营业总成本为2.16亿元，2019年同期为1.90亿元[67] - 2020年前三季度营业成本为366,010,303.21元，2019年为369,191,634.37元[76] - 2020年前三季度营业利润为53,268,296.80元，2019年为48,938,134.06元[79] - 2020年前三季度利润总额为53,268,162.47元，2019年为48,938,131.02元[79] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日流动负债合计为576,269,588.96元，较2019年12月31日的680,859,639.57元减少[59] - 2020年9月30日负债合计为578,345,208.96元，较2019年12月31日的682,660,619.57元减少[59] - 2020年负债合计为4.90亿元，2019年为6.55亿元[64] - 流动负债合计为680,859,639.57元，非流动负债合计为1,800,980.00元，负债合计为682,660,619.57元[96] - 公司流动负债合计6.5302133889亿美元，非流动负债合计180.098万美元，负债合计6.5482231889亿美元[102] 实收资本相关信息 - 2020年实收资本为2.33亿元，2019年为2.33亿元[64] - 实收资本（或股本）为233,325,300.00元，资本公积为127,361,205.86元，减库存股17,320,407.00元，其他综合收益为270,730.86元，盈余公积为37,752,345.67元，未分配利润为258,382,123.11元[96] 资产项目明细相关信息 - 2020年9月30日货币资金为246,059,051.26元，较2019年12月31日的279,630,282.01元有所减少[52] - 2020年9月30日存货为467,009,922.24元，较2019年12月31日的382,332,800.42元增加[52] - 2020年9月30日流动资产合计为1,109,293,244.31元，较2019年12月31日的1,091,165,596.55元略有增加[56] - 2020年9月30日非流动资产合计为137,993,851.44元，较2019年12月31日的231,266,321.52元大幅减少[56] - 长期股权投资为12,684,903.88元，其他非流动金融资产为103,736,739.00元，固定资产为57,525,196.56元，无形资产为19,136,157.31元[93] 负债项目明细相关信息 - 短期借款为105,316,658.44元，应付票据为17,550,557.53元，应付账款为286,680,129.89元，应付职工薪酬为36,087,208.18元，应交税费为32,669,048.54元[93] 新准则执行相关信息 - 2020年起执行新收入准则，应收账款从367,827,325.74元调整为318,574,641.02元，减少49,252,684.72元；合同资产新增49,252,684.72元[90] - 预收款项从168,610,084.74元调整为0，减少168,610,084.74元；合同负债新增168,610,084.74元[93] - 公司至2020年1月1日起执行新收入准则，调整相关科目[105] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[106] 审计报告相关信息 - 公司审计报告不适用[106] 非公开发行股票相关信息 - 2020年8

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为301,925,298.22元，较上年同期减少10.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为10,124,841.37元，较上年同期减少44.99%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,494,857.57元，较上年同期减少48.19%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,813,845.09元，上年同期为 -143,111,982.47元[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为636,843,065.92元，较上年度末减少0.46%[18] - 报告期末总资产为1,281,408,361.10元，较上年度末减少3.10%[18] - 基本每股收益为0.0430元/股，较上年同期减少46.38%[18] - 稀释每股收益为0.0434元/股，较上年同期减少44.99%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0360元/股，较上年同期减少49.58%[18] - 计入当期损益的政府补助金额为1,917,762.33元，比上年同期减少18.87%[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -134.33元[25] - 所得税影响额为 -287,644.20元[25] - 非经常性损益合计金额为1,629,983.80元[25] - 2020年上半年实现营业收入30,192.53万元，同比减少10.12%[67] - 2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,012.48万元，同比减少44.99%[67] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅改善[67] - 本期营业收入301,925,298.22元，较上年同期减少10.12%，主要受疫情影响项目完工验收数下降[74] - 本期营业成本201,884,374.30元，较上年同期减少8.76%，因收入减少相应减少[74] - 本期财务费用2,232,588.99元，较上年同期增加157.94%，主要是汇率波动汇兑损失增加112.68万元[74] - 本期经营活动现金流净额为 -44,813,845.09元，较上年同期大幅改善，销售现金同比增10.46%，购货支出同比降15.16%[75] - 本期投资活动现金流净额为40,312,173.48元，主要是收到5000万元股权回购款[77] - 货币资金期末余额234,512,994.08元，较上年同期末增加79.29%，因销售现金增加、购货支出下降及收到股权回购款[77] - 开发支出期末余额11,028,628.17元，较上年同期末增加336.87%[77] - 预收款项期末余额为0，较上年同期末减少100%；合同负债期末余额184,601,062.08元[77] - 其他流动资产本期末余额比上年同期末减少61.84%，无形资产减少36.37%，库存股本减少62.55%[81] - 开发支出本期末余额比上年同期末增加336.87%，应付票据增加89.95%，其他应付款增加112.94%[81] - 预收账款本期末余额为0元，上年同期末为157,002,089.86元；合同负债本期末余额为184,601,062.08元，上年同期末为0元[81] - 收到北京市文化中心建设发展基金支付的航美传媒集团有限公司股权回购款5000万元[81] - 截至报告期末，保函保证金期末数为2,600,589.90元，期初数为10,995,273.80元；银行承兑汇票保证金期末数为6,650,397.42元，期初数为5,265,167.27元；施工保证金期末数和期初数均为500,000.00元[82] - 2020年6月30日公司资产总计12.81亿元，较2019年12月31日的13.22亿元下降3.1%[158,160] - 2020年6月30日流动资产合计10.49亿元，较2019年12月31日的10.91亿元下降3.8%[155] - 2020年6月30日非流动资产合计2.32亿元，较2019年12月31日的2.31亿元增长0.3%[158] - 2020年6月30日负债合计6.45亿元，较2019年12月31日的6.83亿元下降5.6%[158,160] - 2020年6月30日流动负债合计6.42亿元，较2019年12月31日的6.81亿元下降5.7%[158] - 2020年6月30日非流动负债合计267.6万元，较2019年12月31日的180.1万元增长48.6%[158,160] - 2020年6月30日所有者权益合计6.37亿元，较2019年12月31日的6.40亿元下降0.5%[160] - 2020年6月30日货币资金为2.35亿元，较2019年12月31日的2.80亿元下降16.1%[155] - 2020年6月30日应收账款为2.66亿元，较2019年12月31日的3.68亿元下降27.5%[155] - 2020年6月30日存货为4.41亿元，较2019年12月31日的3.82亿元增长15.4%[155] - 2020年上半年营业总收入3.0192529822亿美元，较2019年上半年的3.3593338571亿美元下降10.12%[167] - 2020年上半年营业总成本2.8625246487亿美元，较2019年上半年的3.1406073519亿美元下降8.85%[167] - 2020年上半年营业利润1050.497372万美元，较2019年上半年的2032.803499万美元下降48.33%[169] - 2020年上半年净利润1012.484137万美元，较2019年上半年的1840.383593万美元下降44.98%[169] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为10.149445万美元，较2019年上半年的1.914799万美元增长430.05%[169] - 2020年资产总计12.2937900442亿美元，较之前的12.8616532677亿美元下降4.39%[165] - 2020年负债合计5.9457115645亿美元，较之前的6.5482231889亿美元下降9.20%[167] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计6.3480784797亿美元，较之前的6.3134300788亿美元增长0.55%[167] - 2020年长期股权投资为2219.985242万美元，较之前的2405.356388万美元下降7.70%[165] - 2020年固定资产为5395.591481万美元，较之前的5686.938035万美元下降5.12%[165] - 2020年上半年营业收入295,655,773.26元，2019年上半年为334,090,783.50元[171] - 2020年上半年营业成本204,681,061.30元，2019年上半年为220,508,510.62元[171] - 2020年上半年基本每股收益0.0430元/股，2019年上半年为0.0802元/股[171] - 2020年上半年稀释每股收益0.0434元/股，2019年上半年为0.0789元/股[171] - 2020年上半年综合收益总额10,226,335.82元，2019年上半年为18,422,983.92元[171] - 2020年上半年营业利润19,209,629.96元，2019年上半年为25,378,235.75元[173] - 2020年上半年净利润16,619,408.49元，2019年上半年为22,365,761.68元[173] - 2020年上半年经营活动现金流入小计395,324,298.53元，2019年上半年为362,373,693.03元[179] - 2020年上半年经营活动现金流出小计440,138,143.62元，2019年上半年为505,485,675.50元[179] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -44,813,845.09元，2019年上半年为 -143,111,982.47元[179] - 2020年半年度经营活动现金流入小计3.6494928526亿美元，2019年半年度为3.5642717886亿美元[186] - 2020年半年度投资活动现金流入小计5000万美元，2019年半年度无相关数据[186] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计3800万美元，2019年半年度为6819.792401万美元[186] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4095.595568万美元，2019年半年度为 - 13164.431191万美元[186] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为4062.725651万美元，2019年半年度为 - 379.834万美元[186] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3369.690222万美元，2019年半年度为 - 1877.176469万美元[186] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3402.560139万美元，2019年半年度为 - 15421.44166万美元[188] - 2020年期初所有者权益合计6.397712985亿美元，本期增减变动金额为 - 292.823258万美元[191] - 2020年综合收益总额为1022.633582万美元[193] - 2020年利润分配金额为 - 1980.166765万美元[193] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为572,937,695.98元[199] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为571,179,524.65元[199] - 2020年实收资本（或股本）增加53,810,300.00元[199] - 2020年资本公积减少54,247,240.00元[199] - 2020年库存股减少7,426,815.00元[199] - 2020年其他综合收益增加19,147.99元[199] - 2020年未分配利润增加2,250,545.93元[199] - 2020年少数股东权益增加9,259,568.92元[199] - 2020年所有者权益内部结转金额为 -1,269,659.30元[196] - 2020年半年度期末所有者权益合计为636,843,065.92元[199] 业务结构与服务内容 - 公司以信息技术为载体，叠加行业应用，为客户提供定制化智慧空间信息化方案及服务[27] - 公司主营业务按产品分为智慧场景、智慧建筑和大数据及云平台服务三类[34] - 智慧场景解决方案包括会议、教育等空间解决方案[34] - 会议空间解决方案涵盖视频显示等基础功能及云视频交互等定制化功能[34] - 教育空间解决方案围绕“互联网 +”，构建智慧教育综合平台[35] - 公司将业务从会议空间延伸到建筑空间和虚拟空间[33] - 智慧建筑解决方案包括智慧办公、智慧工厂、智慧家居建筑解决方案，各有典型项目[42][43] - 空间解决方案包括指挥空间、展示空间、综合空间管理解决方案，各有典型项目[38][39] - 大数据及云平台服务包括基于云平台的行业定制服务和OSC2云运营服务，各有典型项目[43][46] - 公司主要以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同，提供一体化解决方案，也通过其他供应商间接向终端客户提供方案[47] 行业数据 - 2020年上半年我国软件和信息技术服务业收入总规模达35609亿元，同比增长6.7%，利润总额4241亿元，同比增长1.3%[49] - 2020年上半年信息技术服务业实现收入21583亿元，同比增长9.5%，占全行业收入比重为60.6%[49] - 2020年上半年电子商务平台技术服务收入3507亿元，同比增长14.6%[49] - 2020年上半年云服务、大数据服务共实现收入1863亿元，同比增长4.25%[49] - 公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的软件和

财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），本年度不送红股，也不以公积金转增股本[7] - 2019年公司向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），现金分红金额为19,831,854.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.11%；2018年每10股派息0.90元，现金分红16,153,290元，占比31.53%；2017年每10股派息0.60元，现金分红10,765,200元，占比30.90%[143] - 2019年5月6日公司召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案》，以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），该方案于2019年6月实施完毕[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为944,647,882.71元，较2018年增长13.41%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为63,742,775.27元，较2018年增长24.43%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 20,769,627.85元，较2018年减少1,143.47万元[23][26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为639,771,298.50元，较2018年末增长11.67%[23] - 2019年末总资产为1,322,431,918.07元，较2018年末增长14.38%[23] - 2019年基本每股收益为0.28元/股，较2018年增长27.27%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为10.55%，较2018年增加1.16个百分点[26] - 报告期内公司实现营业收入94,464.79万元，同比增长13.41%；归属于上市公司股东的净利润6,374.28万元，同比增长24.43% [74][86] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,706.00万元，同比增长19.36% [74] - 公司本期营业收入944,647,882.71元，较上年同期增长13.41%；营业成本637,947,611.76元，较上年同期增长11.02%[87] - 研发费用本期为55,599,834.18元，较上年同期的28,947,283.54元增长92.07%；财务费用本期为4,114,192.39元，较上年同期减少8.15%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,769,627.85元，投资活动产生的现金流量净额为 -10,423,991.34元，筹资活动产生的现金流量净额为8,541,506.13元，较上年同期减少68.78%[87] - 报告期公司主营业务收入较上年增加13.44%，主营业务毛利率为32.47%，同期比增加1.48个百分点[95] - 2019年公司营业成本为637,947,611.76元，较上年度增加11.02%，主要因主营业务收入增加，其中施工成本增幅较大[97] - 2019年销售费用110,703,451.84元，同比增加10.81%，主要因人员储备、工资奖金及业务增长相关费用增加[100] - 2019年管理费用54,378,609.62元，同比增加12.03%，主要因职工薪酬及社保费用增加[100] - 2019年研发费用55,599,834.18元，同比增加92.07%，增加2,665.25万元，主要因研发项目持续投入[100] - 2019年财务费用4,114,192.39元，同比增加 - 8.15%，主要因短期借款利息支出增加及进口采购汇兑支出减少[100] - 2019年本期费用化研发投入55,599,834.18元，资本化研发投入2,225,488.16元，研发投入合计57,825,322.34元，占营业收入比例6.12%[100] - 2019年公司研发投入较上年增加56.55%，主要是多个项目研发投入及费用化研发支出增加[104] - 2019年经营活动现金流入小计10.29亿元，同比增长6.53%；现金流出小计10.50亿元，同比增长7.64%[105] - 2019年投资活动现金流出小计1177.40万元，同比减少25.08%[108] - 2019年筹资活动现金流入小计1.05亿元，同比增长8.52%；现金流出小计9665.64万元，同比增长38.91%[108] 分季度财务数据关键指标变化 - 2019年第二、三、四季度营业收入分别为2.16亿元、2.02亿元、4.07亿元[27] - 2019年第二、三、四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1628.63万元、1140.56万元、3393.33万元[27] - 2019年第二、三、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1536.36万元、948.33万元、3118.17万元[27] - 2019年第二、三、四季度经营活动产生的现金流量净额分别为650.47万元、 - 3485.78万元、1.57亿元[27] 非经常性损益数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为 - 3.69万元，2018年为 - 23.33万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为768.53万元，2018年为428.45万元，2017年为80万元[31] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为27万元[31] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 2.03万元，2018年为 - 2.48万元，2017年为12.07万元[33] - 2019年所得税影响额为 - 121.53万元，2018年为 - 60.40万元，2017年为 - 13.81万元[33] - 2019年非经常性损益合计为668.28万元，2018年为342.24万元，2017年为78.26万元[33] 业务线分类 - 智慧场景解决方案分为会议、教育、指挥、展示、综合空间管理五类[43][44][48] - 智慧建筑解决方案分为办公、工厂、家居建筑三类[49] - 大数据及云平台服务包括基于云平台的行业定制服务和OSC2云运营服务[53][54] 业务线服务案例 - OSC2云运营服务为华为2500间会议室提供云运维服务[54] - OSC2云运营服务为上海市22家公证处提供智慧公证设备运维服务[54] - 报告期内公司继续做好华为深圳、东莞、北京、上海等地2,500间会议（沟通）空间的系统运维保障工作 [80] 行业与资质 - 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业[56] - 公司所处细分行业为信息技术服务业[56] - 公司云视频平台满足等保三级要求并通过测试认证[53] - 公司通过CMMI5评估认证，标志软件研发等能力达较高水平[67] - 公司是中国数字音视频解码技术标准工作组会员单位，参与国际音视频技术标准制定[67] - 公司技术中心掌握多媒体融合呈现等多项业内领先技术[67] - 公司拥有增值电信业务经营许可证等多项资质[68] 业务覆盖与管理 - 公司截至报告期末已成立14个分公司，业务范围覆盖全国重点省市[73] - 公司完成矩阵式管理模式搭建，完善自主开发的ERP系统与财务、业务系统对接[73] - 公司深化战略布局，优化整合现有业务板块[73] 业务线数据关键指标变化 - 2019年智慧场景解决方案实现营业收入61,195.44万元，占比达64.78% [74] - 2019年大数据及云平台服务实现营业收入8,809.36万元，较2018年度增长134.50% [74] - 智慧政务营业收入192,515,379.02元，较上年增长32.52%；智慧法治营业收入230,000,096.79元，较上年增长24.89%；智慧教育营业收入79,573,163.59元，较上年增长31.20%[92] - 大数据及云平台服务营业收入88,093,635.08元，较上年增长134.50%；其他产品营业收入3,134,209.48元，较上年增长238.02%[92] - 华东地区营业收入548,430,604.57元，较上年减少0.73%；中南地区营业收入157,873,433.74元，较上年增长21.90%；西南地区营业收入110,905,139.93元，较上年增长161.66%[95] - 智慧场景解决方案收入占公司主营业务收入的65%左右，收入较上年增加7.52%[95] 业务线成本数据变化 - 智慧政务材料成本本期为100,903,135.07元，较上年同期增长20.70%；人工及其他成本为29,653,982.47元，较上年同期增长100.49%[96] - 智慧法治材料成本本期为112,523,442.00元，较上年同期增长29.73%[96] 客户与供应商数据 - 2019年前五名客户销售额14,931.03万元，占年度销售总额15.81%；前五名供应商采购额28,042.65万元，占年度采购总额56.92%[100] 研发相关数据 - 2019年公司研发投入达到5,782.53万元 [81] - 截至报告期末，公司拥有专业研发团队超过150人，拥有软件著作权104项，软件产品登记17项，实用新型专利5项，发明专利1项 [81] - “执行指挥互联网应急调度平台 - 执行值守”项目预计2020年6月完成，截至2019年末已完成总开发量的78%[104] 现金支付数据变化 - 购买商品、接收劳务支付的现金同比增加2,883.27万元，增加了4.09%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,755.72万元，增加34.32%[26] 资产负债数据变化 - 应收账款期末余额比期初增加31.11%，主要因期末确认收入较多[109][113] - 应收款项融资期末余额比期初增加144.48%，主要因期末收到银行承兑汇票增加[109][113] - 预付账款期末余额比期初增加52.54%，主要因期末预付采购材料设备增加[109][113] - 存货期末余额比期初增加33.13%，其中原材料余额增加82.86%，在产品余额增加12.02%[109][113] - 其他流动资产期末余额比期初增加184.75%，主要因项目属地预交增值税增加[109][113] - 短期借款期末余额比期初增加37.85%，主要因经营业务需求增加流动资金贷款[111][114] - 应付票据期末余额比期初增加151.05%，主要因期末未到期银行承兑汇票增加[111][114] - 执行新金融工具准则后，应收票据从6,122,705元变为2,240,000元，减少3,882,705元；应收账款从282,468,546.44元变为280,538,334.10元，减少1,930,212.34元等[118] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值16,760,441.07元受限，原因是保证金[119] 股份变动 - 公司以2019年6月11日总股份179,481,000股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积53,844,300元转增股份总额53,844,300股，增加股本53,844,300元[117] - 公司对34,000股进行回购注销处理，减少股本34,000元，同时减少资本公积402,940元，其他资本公积本期增加6,522,500元[117] - 有限售条件股份变动前数量为2,989,000股，占比1.67%，变动后数量为2,208,440股，占比0.95%[193] - 无限售条件流通股份变动前数量为176,526,000股，占比98.33%，变动后数量为231,116,860股，占比99.05%[193] - 普通股股份总数变动前为179,515,000股，变动后为233,325,300股[196] - 2019年4月8日公司注销34,000股尚未解除限售的限制性股票[196] - 2019年5月23日59.30万股限制性股票解锁上市流通[196] - 2019年6月12日公司以总股本179,481,000股为基数，每股转增0.3股，共计转增53,844,300股[196] - 股份变动前每股收益为0.36元，变动后为0.28元；变动前每股净资产为3.56元，变动后为2.74元[197] - 2017年限制性股票激励计划首次授予56人（其中3人已回购注销），年初限售股数为799,000股[198] - 本年解除限售股数为410,500股[198] - 本年增加限售股数为116,550股[19

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11.92亿元，较上年度末减少9.88%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.31亿元，较上年度末减少1.31%[12] - 年初至报告期末营业收入7277.08万元，较上年同期减少39.35%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 849.22万元，较上年同期减少501.04%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 954.59万元，较上年同期减少1025.58%[12] - 加权平均净资产收益率为 - 0.013%，较上年减少0.38个百分点[15] - 基本每股收益为 - 0.037元/股，较上年减少408.33%[15] - 稀释每股收益为 - 0.036元/股，较上年减少405.08%[15] - 2020年3月31日货币资金为206,478,506.10元，较2019年12月31日的279,630,282.01元减少[51] - 2020年3月31日资产总计为1,191,771,479.12元，较2019年12月31日的1,322,431,918.07元减少[55] - 2020年3月31日负债合计为560,388,840.45元，较2019年12月31日的682,660,619.57元减少[57] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为631,382,638.67元，较2019年12月31日的639,771,298.50元减少[57] - 2020年3月31日流动资产合计909,523,633.06元，较2019年12月31日的1,047,060,754.96元有所下降[61] - 2020年3月31日非流动资产合计239,005,614.60元，与2019年12月31日的239,104,571.81元基本持平[64] - 2020年3月31日资产总计1,148,529,247.66元，较2019年12月31日的1,286,165,326.77元减少[64] - 2020年3月31日流动负债合计518,832,849.78元，较2019年12月31日的653,021,338.89元降低[64] - 2020年3月31日非流动负债合计1,200,653.33元，较2019年12月31日的1,800,980.00元减少[64] - 2020年3月31日负债合计520,033,503.11元，较2019年12月31日的654,822,318.89元下降[64] - 2020年其他综合收益的税后净额103,491.18元，2019年为 - 118,323.88元[69] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入较上年同期减少39.35%，从119,980,110.95元降至72,770,829.95元[30][33][34] - 2020年第一季度营业成本较上年同期减少39.98%，从78,280,405.85元降至46,982,338.65元[30][33][34] - 2020年第一季度财务费用为1,052,771.70元，上年同期为 - 29,585.28元[30] - 2020年第一季度转回的信用减值损失较上年同期增加103.20%，从2,050,938.63元增至4,167,568.70元[34][35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 44,514,065.90元，较上年同期大幅改善，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加46.61%[38][40] - 2020年第一季度营业总收入72,770,829.95元，较2019年第一季度的119,980,110.95元减少[66] - 2020年第一季度营业总成本88,425,294.46元，较2019年第一季度的119,969,795.54元降低[66] - 2020年第一季度其他收益1,268,510.04元，较2019年第一季度的1,277,850.00元略有减少[66] - 2020年第一季度投资收益为 - 34,571.04元，较2019年第一季度的 - 1,151,986.16元亏损减少[66] - 2020年第一季度营业收入73,243,399.23元，2019年第一季度为119,230,911.83元[71] - 2020年第一季度营业利润为 - 3,154,400.49元，2019年第一季度为3,779,000.61元[71] - 2020年第一季度利润总额为 - 3,154,534.82元，2019年第一季度为3,779,000.61元[73] - 2020年第一季度净利润为 - 2,847,263.33元，2019年第一季度为3,472,585.88元[73] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.037元/股，2019年第一季度为0.0120元/股[71] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.036元/股，2019年第一季度为0.0118元/股[71] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为212,157,376.74元，2019年第一季度为144,705,790.64元[73] - 2020年信用减值损失4,349,741.25元，2019年为2,034,841.28元[71] - 2020年资产减值损失 - 141,632.67元[71] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计20.02亿元，2019年同期为15.96亿元，同比增长25.40%[79] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计24.10亿元，2019年同期为30.29亿元，同比下降20.43%[79] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，2019年同期为 - 14.33亿元，亏损大幅收窄[79] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计3652.71万元，2019年同期为1127.61万元，同比增长223.93%[81] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3652.71万元，2019年同期为 - 1127.61万元，亏损增加[81] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计2000万元，2019年同期为4029.79万元，同比下降50.37%[79][81] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计4143.70万元，2019年同期为4222.01万元，同比下降1.85%[79][81] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2143.70万元，2019年同期为 - 192.22万元，亏损增加[79][81] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.44万元，2019年同期为 - 11.83万元[79] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6590.47万元，2019年同期为 - 14635.98万元，亏损收窄[81] - 2020年第一季度应收账款为367,827,325.74元，较之前减少49,252,684.72元[83] - 2020年第一季度流动资产合计1,091,165,596.55元，非流动资产合计231,266,321.52元，资产总计1,322,431,918.07元[83] - 2020年第一季度流动负债合计680,859,639.57元，非流动负债合计1,800,980.00元，负债合计682,660,619.57元[87] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计639,771,298.50元，负债和所有者权益（或股东权益）总计1,322,431,918.07元[90] - 2020年第一季度短期借款为105,316,658.44元[83][93] - 2020年第一季度应付账款为286,680,129.89元[87] - 2020年第一季度预收款项为168,610,084.74元，调整为合同负债[87] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额较期初增加610.56%，从1,824,763.50元增至12,966,031.88元[24][25] - 应收账款期末余额较期初减少47.57%，从367,827,325.74元降至192,848,946.44元，同时合同资产为47,066,613.43元[24][25] - 开发支出期末余额较期初增加91.80%，从3,713,261.75元增至7,121,935.30元[25][27] - 预收款项期末余额为零，较期初减少100%，合同负债期末余额为190,808,121.59元[25][28] - 2020年3月31日应收票据为12,966,031.88元，较2019年12月31日的1,824,763.50元增加[51] - 2020年3月31日应收账款为192,848,946.44元，较2019年12月31日的367,827,325.74元减少[51] - 2020年3月31日存货为441,483,405.98元，较2019年12月31日的382,332,800.42元增加[51] - 2019年12月31日母公司应收账款为397,127,653.42元，2020年1月1日调整为348,338,265.40元，减少48,789,388.02元[91] - 2019年12月31日母公司流动资产合计1,047,060,754.96元[91] 股东相关信息 - 股东总数为25226户，金国培持股6845.28万股，占比29.34%[18] 公司投资与诉讼事项 - 公司以1亿元对航美传媒集团增资，持有2.50%股权，航美传媒难以完成2017 - 2018年合计净利润承诺数额[44] - 文化中心基金应于2019年12月31日前与公司签署股权收购协议等法律文件，2020年4月30日前完成收购航美传媒标的股权并支付收购款，但截至报告期末未履行[45][46] - 2020年1月公司就与文化中心基金股权转让纠纷向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉请金额暂计121,110,709.04元[47] - 2020年2月13日公司收到裁定，已冻结文化中心基金持有航美传媒集团有限公司37.72%的股权，冻结期限三年[47] 公司科目准则调整 - 2020年1月1日起执行新收入准则，调整相关科目[90] 公司资产构成情况 - 公司其他非流动金融资产为103,736,739.00元[94] - 公司固定资产为56,869,380.35元[94] - 公司无形资产为19,106,801.34元[94] - 公司开发支出为3,713,261.75元[94] - 公司长期待摊费用为3,073,562.02元[94] - 公司递延所得税资产为28,551,263.47元[94] - 公司非流动资产合计为239,104,571.81元[94] - 公司资产总计为1,286,165,326.77元[94] 公司负债与权益情况 - 公司负债合计为654,822,318.89元[97] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为631,343,007.88元[97] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为126.85万元[15]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为1,170,406,641.26元，较上年度末增长1.23%[18] - 2019年9月30日资产总计为1,170,406,641.26元，较2018年12月31日的1,156,198,058.92元增长约1.23%[59] - 2019年9月30日资产总计11.4030361428亿美元，较2018年12月31日的11.1907984702亿美元增长1.90%[65] - 资产总计为1,119,079,847.02元，较之前减少551,582.12元[107] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,119,079,847.02美元，较之前减少551,582.12美元[109] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为599,855,045.91元，较上年度末增长4.70%[18] - 2019年9月30日所有者权益合计5.97641382亿美元，较2018年12月31日的5.5724947683亿美元增长7.25%[70] - 所有者权益（或股东权益）合计为572,937,695.98元，较之前减少684,323.85元[104] - 所有者权益（或股东权益）合计为557,249,476.83美元，较之前减少551,582.12美元[109] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 177,969,755.06元[18] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计594,333,703.17元，较2018年的537,791,529.75元增长10.51%[89] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计772,303,458.23元，较2018年的731,283,433.79元增长5.61%[89] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -177,969,755.06元，较2018年的 -193,491,904.04元增长7.91%[89] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计576,736,652.61元，2018年同期为528,297,764.55元[92] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计749,161,695.17元，2018年同期为710,204,471.05元[92] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -172,425,042.56元，2018年同期为 -181,906,706.50元[92] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为537,706,655.39元，较上年同期增长15.42%[18] - 2019年前三季度营业总收入为537,706,655.39元，2018年同期为465,867,929.38元[71] - 2019年前三季度营业收入553,151,878.42元，较2018年的457,713,581.37元增长20.85%[81] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为29,809,482.38元，较上年同期增长10.83%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,878,278.74元，较上年同期增长10.44%[18] - 2019年前三季度净利润为29,809,482.38元，2018年同期为26,896,286.81元[75] - 2019年前三季度净利润43,309,874.29元，较2018年的27,506,583.24元增长57.45%[84] 收益率与每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为5.0882%，较上年增加0.013个百分点[21] - 基本每股收益为0.1297元/股，较上年增长10.57%[21] - 稀释每股收益为0.1278元/股，较上年增长10.84%[21] - 2019年前三季度基本每股收益为0.1297元/股，2018年同期为0.1173元/股[80] 股东持股情况 - 股东金国培期末持股数量为68,452,800股，持股比例29.34%[26] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额128,518,872.94元，较上期减少56.95%，因经营性支出增加[30][33] - 应收票据期末余额4,037,890.41元，较上期减少34.05%，因票据到期兑现[30][34] - 存货期末余额388,674,647.36元，较上期增加35.34%，因原材料和在产品增加[30][35] - 2019年9月30日货币资金为128,518,872.94元，较2018年12月31日的298,539,758.63元下降约57%[55] - 2019年9月30日应收账款为354,959,213.88元，较2018年12月31日的282,468,546.44元增长约26%[55] - 2019年9月30日存货为388,674,647.36元，较2018年12月31日的287,185,526.31元增长约35%[55] - 2019年9月30日流动资产合计9.0547105736亿美元，较2018年12月31日的8.7633791301亿美元增长3.32%[65] - 2019年9月30日非流动资产合计2.3483255692亿美元，较2018年12月31日的2.4274193401亿美元下降3.26%[65] - 流动资产合计为876,337,913.01元，较之前减少648,920.15元[104] - 非流动资产合计为242,741,934.01元，较之前增加97,338.03元[107] - 2019年1月1日应收账款为282,022,820.16美元，较2018年12月31日减少445,726.28美元[113] - 2019年1月1日其他应收款为34,294,155.45美元，较2018年12月31日减少380,182.84美元[113] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0美元，较2018年12月31日减少101,080,000.00美元[113] - 2019年1月1日其他权益工具投资为101,080,000.00美元，较之前增加101,080,000.00美元[113] - 2019年1月1日递延所得税资产为25,944,949.92美元，较2018年12月31日增加141,585.27美元[113] 负债项目余额变化 - 2019年9月30日短期借款为105,197,924.01元，较2018年12月31日的76,300,000.00元增长约38%[59] - 2019年9月30日应付账款为183,210,506.37元，较2018年12月31日的271,069,266.10元下降约32%[59] - 2019年9月30日预收款项为185,694,479.77元，较2018年12月31日的129,113,574.54元增长约44%[59] - 2019年9月30日负债合计5.4266223228亿美元，较2018年12月31日的5.6183037019亿美元下降3.41%[68] - 2019年9月30日流动负债合计5.4165638228亿美元，较2018年12月31日的5.5729642019亿美元下降2.80%[68] - 2019年9月30日非流动负债合计1005.85万美元，较2018年12月31日的4533.95万美元下降77.82%[68] - 流动负债合计为578,726,412.94元[101] - 非流动负债合计为4,533,950.00元[101] - 负债合计为583,260,362.94元[101] - 流动负债合计为557,296,420.19元[107] - 非流动负债中递延收益为4,533,950.00元[107] - 非流动负债合计为4,533,950.00美元，负债合计为561,830,370.19美元[109] 权益项目余额变化 - 资本公积期末余额120,838,705.86元，较上期减少30.98%，因资本公积金转增股本[33][36] - 2019年9月30日实收资本为2.333253亿美元，较2018年12月31日的1.79515亿美元增长29.98%[68] - 2019年9月30日资本公积为1.2016602386亿美元，较2018年12月31日的1.7441326386亿美元下降31.09%[68] - 2019年9月30日未分配利润为2.3115635404亿美元，较2018年12月31日的2.0449619366亿美元增长13.04%[68] - 2019年1月1日未分配利润为218,854,773.32美元，较2018年12月31日减少629,165.64美元[113] - 2019年1月1日盈余公积为30,760,917.66美元，较2018年12月31日减少55,158.21美元[113] 费用相关指标变化 - 研发费用本期数31,400,817.49元，较上年同期增加78.33%，因研发项目投入增加[40][41] - 所得税费用本期数2,411,978.85元，较上年同期减少62.02%，因研发加计扣除增加[40][41] - 2019年前三季度营业总成本为503,578,996.69元，2018年同期为428,982,651.51元[71] - 2019年前三季度研发费用为31,400,817.49元，2018年同期为17,608,276.63元[71] - 2019年前三季度信用减值损失为 - 4,029,046.13元，2018年同期未提及[75] - 2019年前三季度资产减值损失为 - 170,146.07元，2018年同期为 - 6,426,941.60元[75] 投资与筹资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数-4,728,546.44元，较上年同期增加，因收回股权投资款及收益和支付现金减少[42][45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数9,755,014.00元，较上年同期减少65.57%，因无投资收到现金和红利发放增加[42][45] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,350,000.00元[89] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计6,078,546.44元，较2018年的9,758,606.31元下降37.71%[89] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,728,546.44元，较2018年的 -9,758,606.31元增长51.54%[89] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计105,197,924.01元，较2018年的96,940,050.00元增长8.52%[89] - 2019年前三季度偿还债务支付的现金76,300,000.00元，较2018年的55,800,000.00元增长36.74%[89] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,350,000.00元，2018年无相关数据[92] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计5,912,650.09元，2018年为9,758,606.31元[92][94] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,562,650.09元，2018年为 -9,758,606.31