业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润40,267,655.57元，母公司净利润10,767,084.65元[17] - 按10%计提法定盈余公积后，2023年可供分配利润232,457,050.04元[17] - 截至2024年3月31日，总股本151,202,039股，拟每10股派现2元，合计派现30,240,407.80元[17] - 2024年公司现金分红占2023年净利润比例75.10%[17] 资金安排 - 2024年公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[27] - 2024年公司拟为子公司提供不超10,000万元连带责任保证担保[29] 会议与议案 - 第四届董事会第十四次会议2024年4月26日召开，9名董事全参加[3] - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][9][11][14][18][21][25][28][31][5][13][16][19][34] - 多项议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过[10][12][15][23][26] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年审计机构，聘期1年[35] - 本次会计政策变更符合规定，不追溯调整，无重大影响[40] - 公司拟修改《公司章程》相应条款[45] - 董事会提议2024年5月23日召开2023年年度股东大会[49]

三、资质附件……………………………………………………… 第 8—12 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正川股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-221 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正川股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正川股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正川股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易 ...

会议相关 - 2024年4月16日发第四届监事会第八次会议通知，4月26日现场召开，3名监事实到[3] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][9][12][16][18][27][30] 财务相关 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[19] - 公司2024年拟为子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供不超1亿元担保[21] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2024年审计机构，聘期1年[28]

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更涉及流动与非流动负债划分等三方面[2] - 监事会认为变更合理，符合规定且无损股东利益[2][3]

独立董事管理 - 公司要求独立董事每年自查任职独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[1] - 独立董事徐细雄等三人未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为245,711,123.16元，同比增长8.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,047,590.27元，同比增长61.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,617,978.95元，同比下降88.23%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长55.56%[4] - 公司净利润增加主要系产品结构调整及税收优惠等原因导致[7] - 公司现金流量净额下降主要系应收账款收回承兑汇票占比增加[7] 资产状况 - 2024年第一季度末，总资产为2,060,517,499.20元，较上年度末增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,236,564,515.43元，较上年度末增长1.73%[5] - 2024年第一季度公司流动资产总额为1,082,702,774.69元，较上期增长了3.00%[10] - 公司非流动资产合计为977,814,724.51元，较上期略有下降[11] - 公司负债合计为823,952,983.77元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 前10名股东中，重庆正川投资管理有限公司为公司控股股东，邓勇、邓秋晗和姜惠为实际控制人[8] - 公司股东关联关系复杂，需注意潜在的一致行动情况[8] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为4617.98万元[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为219292.40万元，现金流出小计为214674.43万元[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为1551.55万元，现金流入小计为54228.43万元，现金流出小计为38712.89万元[17] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-261.44万元，现金流入小计为189.58万元，现金流出小计为261.44万元[18]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的 顺利开展，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司正川永成 申请银行贷款提供总额不超过 10,000 万元人民币连带责任保证担保，并授权公 司管理层根据实际经营情况和银行要求在该担保额度范围内办理担保事宜，具体 以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事会审议通过之日起一年 内有效。 （二）本次担保履行的内部决策程序 1 被担保人名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称"正川永成"）。 本次担保金额及已实际为其提 ...

二、资质附件………………………………………………… 第 3—7 页 目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-219 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正川 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 4 页 共 7 页 | 繁体版 Engli ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | | | 四、资质附 ...

业绩总结 - 正川股份子公司正川永成2023年期初往来资金余额8401.29万元[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）2702.56万元[15] - 2023年度偿还累计发生金额7700.19万元[15] - 2023年期末往来资金余额3403.66万元[15] 审计情况 - 审计公司对2023年度汇总表审计，认为符合规定如实反映情况[6][12] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[11]