| 股票代码：603976 | 股票简称：正川股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113624 | 转债简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司可转债公司债券 8、债券期限：自发行之日起 6 年，自 2021 年 4 月 28 日起，至 2027 年 4 月 27 日止。 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 25 日（周五） 可转债除息日：2025 年 4 月 28 日（周一） 可转债兑息发放日：2025 年 4 月 28 日（周一） 2、债券简称：正川转债 3、债券代码：113624 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券 5、发行规模：40,500 万元 6、发行数量：405 万张 7、面值和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 重庆正川医药包 ...

文章核心观点 公司2024年营收和净利润增长，通过产品结构调整、技术研发、市场拓展等举措发展良好，未来有明确产能规划以巩固领先地位和提升盈利能力 [1][2][3] 财务情况 - 2024年实现营业收入8.01亿元，归属于上市公司股东的净利润5324.88万元，同比增长32.24% [1] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)，合计拟派发现金红利3720万元(含税)，2024年度现金分红总额5232万元，占净利润比例为98.25% [1] 业务发展 - 利用"自产中硼玻管—中硼制瓶"一体化产业链优势，提升中硼玻管产量和质量，深化中硼注射剂及安瓿市场布局，实现中硼硅产品产销量双增长 [1] - 在中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预灌封注射器研发等关键技术领域取得显著进展，完成管制瓶领域全系列产品布局，具备规模化量产能力 [2] - 加快预灌封注射器系列产品市场推广，实现批量化生产，对RTU注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，拓展高端包材领域渠道 [2] - 成立专业技术服务和销售团队，开拓医药、医美及国际贸易市场，培育新业务增长点 [2] 未来规划 - 继续实施"转型升级、多元化"战略规划，推进精益生产模式，提升工艺技术、研发水平、产品结构和市场结构，夯实领先地位 [2] - 计划建设8座中硼硅窑炉，达到5万吨中硼硅玻璃管产能，实现150亿支管制瓶年产能，增强市场影响力和盈利能力 [3] - 积极探索新市场领域和合作机会，推动药用包装材料行业发展 [3]

财务表现 - 2024年营业收入8.01亿元同比下降11.05% [1] - 归母净利润5324.88万元同比增长32.24% [1] - 扣非后净利润4929.42万元同比增长65.07% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] - 现金分红总额5231.59万元分红比率98.25% [1] 经营战略 - 聚焦客户提升服务力技术创新铸造产品力新品突破拓展前行力 [1] - 以市场为导向以客户为中心深化核心业务技术创新健全质量管理体系 [1] - 精准调整产品结构提升高附加值产品占比 [1] 产品与技术 - 充分利用中硼玻管-中硼制瓶一体化产业链优势提升产量和质量 [2] - 深化布局中硼注射剂及安瓿市场抓住中硼替代低硼机遇 [2] - 实现中硼硅产品产销量双增长 [2] - 在中硼窑炉技术中硼安瓿生产工艺预灌封注射器研发等领域取得进展 [2] - 完成管制瓶领域全系列产品布局具备规模化量产能力 [2] - 加快预灌封注射器系列产品市场推广实现批量化生产 [2] - 重点攻关RTU注射剂瓶瓶盖卡式瓶技术拓展高端包材领域 [2] 市场拓展 - 稳固深化国内市场份额加大海外市场拓展力度 [3] - 构建国内外市场双轮驱动协同共进格局 [3] - 成立专业技术服务和销售团队开拓医药医美及国际贸易市场 [2] - 推动无菌卡式瓶笔式注射器等新品量产 [3] - 抢占生物制剂医美包材等高端市场先机 [3]

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[6] - 2024年召开2次股东会，独立董事出席2次[6] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任职并出席战略会[7] - 2024年独立董事与审计机构沟通并出席年审会[10] - 2024年独立董事与中小投资者沟通，重视小股东表决[10] 财务与运营 - 报告期无重大关联交易、承诺变更、被收购情形[12][13][14] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 审议通过会计政策变更议案，无重大影响[19] - 2024年董事、高管薪酬方案获通过[20] - 报告期未实施股权激励措施[21] - 2024年对外担保均为对全资子公司，无资金占用[22] - 按规定披露募集资金情况，无违规使用[23] - 重新论证并延期部分募投项目，内容和主体未变[23] - 合理利用闲置募集资金现金管理[24] 分红情况 - 2023年度派发现金红利30,240,407.80元，占净利润75.10%[24] - 2024年半年度派发现金红利15,120,208.10元，占净利润34.07%[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

公司基本信息 - 公司于2017年7月26日核准首次发行2700万股，8月22日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为151,202,081元[5] - 公司发起人认购6000万股，出资方式为净资产，出资时间为2013.08.31[15] - 公司股份总数为151,202,081股，全部为普通股[15] 股份回购 - 特定情形回购股份，（一）（三）（五）项回购期限不超十二个月，（六）项不超三个月[23] - 按规定收购股份后，（一）项10日内注销，（二）（四）项6个月内转让或注销[23] - （三）（五）（六）项收购股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%[23] - （六）项回购股份，连续二十个交易日内股价跌幅累计达20%或股价低于近一年最高收盘价50%可触发[22] - 以现金回购股份，当年回购金额视同现金分红金额纳入计算[24] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等特定担保事项需特殊审议[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等情况提供担保需特殊审议[39] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等特定财务资助事项需特殊审议[40] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会审议[41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[42][43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 超过最近一期经审计总资产30％的担保需特别决议通过[74] - 关联股东不参与关联交易投票表决，关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权相应比例通过[77] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[89] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[89] - 多种违法违规情况人员不能担任董事[86][87] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[95] - 多种交易情况应提交董事会审议[99][100] - 董事会战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[101] - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事应过半数[102][104][106] - 董事会设董事长，由全体董事过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] - 多方可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[111] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急时可随时通知[111] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会[113] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[115] 其他人员 - 公司设董事会秘书一名，需有大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[119][120] - 公司设总经理1名，可设副总经理，总经理等为高级管理人员[128][129][130] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[132] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[140] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[152] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[154] - 公司股东大会或董事会对利润分配作出决议后，须在2个月内完成派发事项[154] - 公司无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有规定[157] - 多种情况公司可以不进行利润分配[157] - 公司调整利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[158] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[164] - 公司通知送达日期有不同规定[169] - 公司合并、分立、减资时，通知债权人及公告时间有规定[173][174][175] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[180] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 公司特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[180] - 清算组通知债权人及公告时间有规定，债权人申报债权时间有规定[181][182] - 控股股东定义[190]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 4、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过 《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于 2024 年半 年度利润分配预案的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情 况和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东 权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2、2024 年 6 月 4 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。 一、2024 年监事会会议召开情况 3、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 ...

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 公司将按规定执行会计政策变更[2] - 董事会于2025年4月9日同意本次变更[3] - 变更符合规定，能客观反映财务状况和成果[2] - 变更对当期财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入80,112.16万元，比上年同期减少11.05%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,324.88万元，比上年同期增加32.34%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,929.42万元，比上年同期增加65.07%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议[7] - 2024年公司召开2次股东大会，审议议案9项[9] - 2024年公司审计委员会召开4次会议[10] - 2024年公司战略委员会召开1次会议[10] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年公司全年完成4份定期报告及54份临时公告对外发布[12] 资质认证 - 公司子公司正川永成通过ISO9001、预灌封注射器ISO13485等质量管理体系认证[4] 未来展望 - 2025年公司经营指导思想为“精准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”[14] - 市场方面稳固深化国内市场，精准定位海外市场，构建双轮驱动格局[14] 新策略 - 生产上深化TPM、QCC、6S管理，优化流程提升效率，控制成本[15] - 技术创新持续加大研发投入，聚焦高附加值产品，推动新品量产[15] - 成本控制深化与供应商合作，引进新能源项目降低采购和能源成本[15] - 人力资源优化人才结构，建立人才梯队，加强培训与绩效管理[16] - 综合运营实施精细化财务预算和成本核算，完善信息系统建设[16] - 公司以创新驱动全价值链提质增效，推动业务转型升级[17] - 2025年公司继续按相关法律法规规范运作，提升治理水平[17] 投资者沟通 - 报告期内公司通过多种渠道加强与投资者沟通交流[13]

会议情况 - 2024年审计委员会召开四次会议，分别在4月22日、4月26日、8月19日、10月23日[2][3] 审计相关 - 同意续聘天健为2024年度审计机构[4] - 审阅2023年内部审计工作总结和2024年计划，认可可行性[5] - 认为财务报告真实准确完整[6][7] - 认为公司治理结构和制度完善，内控运作符合要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督职能，完善工作内容[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 审计安排 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[2] - 2024年底、2025年4月进行审前及年审沟通会议[5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[7]