收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.83亿元人民币，同比下降3.51%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.89亿元人民币，同比增长30.66%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3240.47万元人民币，同比下降21.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长76.60%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2110.22万元人民币，同比下降44.40%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8052.70万元人民币，同比增长43.84%[5] - 营业总收入同比增长30.7%至11.89亿元[20] - 净利润同比增长76.6%至1.11亿元[22] - 基本每股收益同比增长77.0%至0.5535元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.9%至8.90亿元[21] - 研发费用同比增长53.5%至8935.56万元[21] - 所得税费用同比增长125.2%至1163.47万元[22] - 支付各项税费同比增长43.5%至3349万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3137.15万元人民币，同比增长27.96%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长38.2%至1.34亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.0%至3137万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从8762万元变为-70693万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-16367万元增至89629万元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长271.2%至48744万元[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加1027.2%至50693万元[24] - 取得借款收到的现金同比增长718.7%至107013万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.0%至12.92亿元[23] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长87.1%，从2.71亿元增至5.07亿元[15] - 存货较年初增长53.4%，从2.97亿元增至4.55亿元[15] - 应收账款较年初增长6.9%，从3.71亿元增至3.97亿元[15] - 在建工程较年初增长300.7%，从0.46亿元增至1.86亿元[16] - 短期借款较年初增长166.1%，从1.78亿元增至4.73亿元[16] - 无形资产较年初增长78.3%，从0.81亿元增至1.44亿元[16] - 应付债券余额为4.53亿元[17] - 总资产达到32.47亿元人民币，较上年度末增长45.53%[6] - 资产总计较年初增长45.5%，从22.31亿元增至32.47亿元[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.20亿元人民币，较上年度末增长16.70%[6] - 归属于母公司所有者权益同比增长16.7%至18.20亿元[17] 非经常性损益及政府补助 - 第三季度获得政府补助1521.68万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18,764名[12] - 泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，占总股本35.75%[12] - 泉峰（中国）投资有限公司持股46,560,000股，占总股本23.12%[12] 会计政策变更影响 - 公司执行新租赁准则确认使用权资产967万元[27] - 资产总额因新租赁准则调整增加911万元至224050万元[28] - 非流动负债因租赁负债增加911万元至3187万元[28]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为7.24亿元人民币[13] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.62亿元人民币[13] - 公司营业收入为8.055亿元人民币，同比增长57.13%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7836.44万元人民币，同比增长266.39%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为5942.48万元人民币，同比增长229.60%[23] - 基本每股收益为0.3917元/股，同比增长266.42%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2970元/股，同比增长229.63%[21] - 加权平均净资产收益率为4.91%，同比增加3.45个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.73%，同比增加2.49个百分点[21] - 2021年上半年公司营业收入80554.88万元，同比增长57.13%[38] - 2021年上半年公司利润总额8868.07万元，同比增长297.75%[38] - 归属于上市公司股东的净利润7836.44万元，同比增长266.39%[38] - 营业收入同比增长57.13%至8.055亿元人民币[44] - 营业收入同比增长57.13%[64] - 营业总收入同比增长57.1%至8.055亿元人民币（2020年同期5.127亿元）[158] - 净利润同比增长266.4%至7836万元人民币（2020年同期2139万元）[159] - 基本每股收益增长266.4%至0.3917元/股（2020年同期0.1069元）[160] - 营业收入同比增长57.1%至8.055亿元人民币（2020年同期：5.127亿元人民币）[162] - 净利润同比增长209.6%至6622万元人民币（2020年同期：2139万元人民币）[163] - 毛利率提升至26.1%（2020年同期：21.5%）[162] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发费用投入0.33亿元人民币[13] - 研发费用同比增长76.57%至6234万元人民币[44] - 研发费用大幅增长76.5%至6234万元人民币（2020年同期3531万元）[158] - 研发费用同比增长76.5%至6234万元人民币（2020年同期：3531万元人民币）[162] - 销售费用增长100.4%至2891万元人民币（2020年同期1443万元）[158] - 所得税费用同比增长568.0%至606万元人民币（2020年同期：91万元人民币）[163] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长44.6%，从2020年上半年的114,824,014.21元增至2021年上半年的165,983,417.55元[168] 各条业务线表现 - 2021年上半年新能源汽车业务营收同比增长超过53%[38] - 新能源汽车零部件业务销售额同比增长53%[42][46] - 自动变速箱阀板业务销售额同比增长170%[42]或174.19%[46] - 新能源汽车零部件与变速箱阀板业务合计占比从31.12%提升至40.15%[46] - 公司配套比亚迪DMI超级混动平台车型的变速箱阀板开始量产交付[38] - 公司获得美资电动汽车企业供应链定点项目并于上半年量产交付[38] - 公司取得比亚迪子公司弗迪动力变速箱阀板采购项目[120] 各地区表现 - 公司投资6,000万欧元在匈牙利建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地[54] - 安徽子公司投资20.5亿元人民币在马鞍山建设汽车零部件智能制造项目[55] - 泉峰安徽、泉峰欧洲处于项目施工阶段未投产[85] 管理层讨论和指引 - 中国汽车行业1-6月产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%[33] - 新能源汽车1-6月产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[33] - 新能源汽车渗透率从年初5.4%提升至上半年9.4%[33] - 汽车行业芯片供应不足可能影响下游需求[65] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.19亿元人民币[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1336亿元人民币，同比增长372.23%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长372.23%至1.134亿元人民币[44] - 投资活动现金流量净额同比减少351.54%至-2.657亿元人民币[44] - 经营活动现金流量净额转正至1.134亿元人民币（2020年同期：-4164万元人民币）[165] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长63.6%至9.08亿元人民币（2020年同期：5.548亿元人民币）[165] - 购建固定资产等投资支付现金大幅增至2.657亿元人民币（2020年同期：2696万元人民币）[166] - 借款收到的现金同比增长333.5%至2.632亿元人民币（2020年同期：6070万元人民币）[166] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-41,641,067.66元增至2021年上半年的128,416,533.26元[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长66.6%，从2020年上半年的554,840,720.30元增至2021年上半年的924,308,182.86元[168] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的105,626,672.43元降至2021年上半年的-289,011,190.46元[169] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长714.7%，从2020年上半年的26,964,107.65元增至2021年上半年的219,665,351.79元[168][169] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-144,095,853.78元增至2021年上半年的164,048,820.69元[169] - 取得借款收到的现金同比增长333.5%，从2020年上半年的60,700,000.00元增至2021年上半年的263,163,000.00元[169] 资产和负债 - 公司2021年上半年末总资产为28.56亿元人民币[13] - 公司2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产为14.78亿元人民币[13] - 公司2021年上半年货币资金余额为3.45亿元人民币[13] - 公司2021年上半年应收账款为4.12亿元人民币[13] - 总资产为25.315亿元人民币，同比增长13.45%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为16.281亿元人民币，同比增长4.38%[23] - 在建工程同比增长137.08%至1.101亿元人民币[48] - 存货同比增长29.76%至3.848亿元人民币[48] - 短期借款同比增长102.67%至3.599亿元人民币[48] - 受限货币资金从2020年末的226.08万元大幅增至2021年6月末的1,405.32万元，主要原因为信用证及承兑汇票保证金[52] - 应收款项融资受限部分从2020年末的2,381.98万元降至2021年6月末的0元，原因为票据质押解除[52] - 衍生金融资产公允价值从期初134.06万元增至期末294.84万元，当期变动160.78万元全部计入利润[57] - 应收款项融资公允价值从期初1.96亿元降至期末1.35亿元，减少6,081.97万元[57] - 应收账款及应收款项融资余额为4.8754亿元人民币[64] - 应收账款中一年以内账龄占比98.02%[64] - 货币资金较年初增加8.7%至2.927亿元人民币[149] - 应收账款较年初下降5.1%至3.526亿元人民币[149] - 存货较年初大幅增长29.8%至3.848亿元人民币[149] - 在建工程较年初激增137.1%至1.101亿元人民币[149] - 短期借款较年初增长102.7%至3.599亿元人民币[150] - 应付账款较年初增长16.1%至3.880亿元人民币[150] - 资产总额较年初增长13.5%至25.316亿元人民币[150] - 负债总额较年初增长34.5%至9.035亿元人民币[151] - 归属于母公司所有者权益增长4.4%至16.281亿元人民币[151] - 母公司货币资金达2.835亿元人民币[154] - 短期借款增长102.7%至3.599亿元人民币（期初1.776亿元）[155] - 在建工程增长107.3%至9627万元人民币（期初4644万元）[155] - 固定资产增长5.1%至9.482亿元人民币（期初9.023亿元）[155] - 资产总额增长12.4%至25.091亿元人民币（期初22.315亿元）[155][156] - 期末现金及现金等价物余额同比增长171.1%至2.787亿元人民币（2020年同期：1.028亿元人民币）[167] - 期末现金及现金等价物余额同比增长162.1%，从2020年上半年的102,769,803.90元增至2021年上半年的269,398,185.47元[169] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润同比增长20.3%，从期初的335,847,941.12元增至期末的404,204,505.45元[171][173] 关联交易和承诺 - 公司2021年1-6月向关联方德朔实业支付水费实际发生额为45.49万元[116] - 公司2021年1-6月向关联方德朔实业承租房产实际发生额为100.56万元[116] - 公司2021年1-6月为关联方代收代缴电费实际发生额为250.40万元[116] - 公司2021年1-6月日常关联交易实际发生总额为396.45万元[116] - 公司2021年度预计日常关联交易总额为1300万元[116] - 公司大连分公司租赁大连环普生产厂房涉及年金额393.96万元[118] - 公司租赁南京轻机包装机械厂房及办公楼涉及年金额1756.15万元[118] - 股东泉峰所持公司股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[92] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[92] - 股东泉峰在潘龙泉任职期间每年转让股份不超过发行时持有总数的25%[92] - 祥禾涌安锁定期满后2年内减持价格按二级市场价格确定[94] - 董事及高管锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[96] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[96] - 公司上市后3年内连续20日收盘价低于上年度每股净资产时启动股价稳定措施[96] - 实际控制人控制企业锁定期满后两年内累计减持不超过发行时持股总数的25%[97] - 实际控制人减持价格不低于首次公开发行股票发行价[97] - 泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持公司股份总数的25%[98] - 股东通过集中竞价交易方式减持需在首次减持前15个交易日预先披露计划[98][99] - 通过其他方式减持需在减持前3个交易日公告减持计划[98][99] - 减持价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价格[98][99] - 若发生派息/转增股本等除权除息行为发行价格将相应调整[98][99] - 祥禾涌安可能减持锁定期满时持有的全部公司股份[99] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载时将回购全部新股[100] - 回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[100] - 公司承诺因虚假陈述导致投资者损失将依法足额赔偿[100] - 控股股东及实控人对招股说明书真实性承担连带责任[100] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法足额赔偿投资者损失[101][102] - 公司控股股东及实际控制人承诺若触发回购条件，将以不低于发行价加算同期银行存款利息的价格回购股份[101] - 公司全体董事、监事及高管承诺对招股说明书真实性承担连带赔偿责任[101][102] - 实际控制人潘龙泉承诺承担因租赁房屋权属纠纷导致公司损失的赔偿责任（承诺有效期至2023年2月28日）[103] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司业务相竞争的活动[102][103] - 公司承诺若拓展业务范围导致竞争，控股股东将停止竞争业务或将其纳入公司/转让给第三方[103] - 控股股东承诺关联交易将遵循市场公允价格原则并履行回避表决程序[104] - 公司承诺若因虚假陈述被认定不符合发行条件，将依法启动股份回购程序[101][102] - 实际控制人及控股股东承诺不以任何形式占用公司资金，若违反将按中国人民银行同期贷款基准利率三倍支付资金占用费[105] - 股东泉峰精密及泉峰中国投资承诺参与认购公司公开发行的可转债，且认购前后6个月内无减持公司股票或可转债计划[107] - 实际控制人潘龙泉承诺自承诺函出具日至可转债发行完成后6个月内不以任何方式减持所持公司股票及可转债[107] - 董事兼总经理邓凌曲承诺通过南京拉森间接参与可转债认购，且同期内不减持公司股票及可转债[107] - 董事会秘书兼财务总监刘志文承诺参与认购可转债，且同期内本人及直系亲属不减持公司股票及可转债[109] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束、不动用公司资产从事无关投资，并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[109] 其他财务数据 - 公司2021年上半年基本每股收益为0.31元人民币[13] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为4.27%[13] - 其他收益增长505.8%至2293万元人民币（2020年同期378万元）[159] - 汇兑收益为148.72万元人民币[64] - 当期应退税额为1691.28万元人民币[64] - 出口退税率范围在0%至13%之间[64] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策[65] - 公司开展无追索权应收账款保理业务，2021年额度不超过8亿元人民币[58] - 报告期内通过应收账款保理取得回款2.34亿元，支付利息195.73万元，期末余额1.24亿元[59] - 全资子公司泉峰安徽总资产2,448万元，净资产1,343万元，净利润1,253万元[61] - 2021年上半年前五大客户销售收入占比达76.20%，客户集中度较高[63] - 实收资本（或股本）期末余额为201,415,700.00元[177] - 资本公积期末余额为995,705,631.49元[177] - 其他综合收益期末余额为-386,718.00元[177] - 盈余公积期末余额为49,191,741.48元[177] - 未分配利润期末余额为391,240,364.92元[177] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,628,106,401.23元[177] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,464,654,926.30元[179] - 本期综合收益总额为22,026,835.81元[180] - 本期所有者投入资本增加12,473,736.00元[180] - 本期对所有者（或股东）的分配为30,000,113.06元[183] - 公司实收资本（或股本）期末余额为201,415,700.00元[190][191] - 公司资本公积期末余额为995,705,631.49元[191] - 公司其他综合收益期末余额为-401,255.93元[191] - 公司盈余公积期末余额为47,977,474.32元[191] - 公司未分配利润期末余额为380,427,869.92元[191] - 公司所有者权益合计期末余额为1,616,065,101.43元[191] - 公司本期综合收益总额为66,419,281.33元[191] - 公司本期提取盈余公积6,622,177.00元[191] - 公司对所有者（或股东）分配15,106,177.80元[191] - 公司股份支付计入所有者权益金额为4,995,934.43元[191] - 提取盈余公积2,138,844.03元[194] - 对所有者（或股东）的分配30,000,113.06元[194] - 期末所有者权益总额246,245,410.92元[194] - 2019年首次公开发行5,000万股 每股发行价9.79元[196] - 2020年股权激励发行1,532,400股 授予价8.14元/股[197] - 2020年回购注销38,200股限制性股票 回购价7.99114元/股[198] - 2021年回购注销78,500股限制性股票 回购价7.99114元/股[199] - 股权激励后公司注册资本增至201,532,400元[197] - 2021年回购注销后注册资本调整为201,415,700元[199] 股东和股权结构 - 公司股份总数从201,532,400股减少至201,415,700股，减少116,700股[125] - 有限售条件股份减少399,840股至119,692,560股，占比从59.59%降至59.43%[124] - 无限售条件流通股份增加283,140股至81,723,140股，占比从40.41%升至40.57

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.23亿元人民币，同比增长72.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4724.62万元人民币，同比增长285.11%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4315.69万元人民币，同比增长349.14%[6] - 加权平均净资产收益率2.98%，同比增加2.15个百分点[6] - 基本每股收益0.2362元/股，同比增长285.32%[7] - 公司营业总收入同比增长72.3%至4.23亿元人民币（2020年同期2.46亿元）[29] - 净利润同比增长285.1%至4724.62万元人民币（2020年同期1226.83万元）[30] - 基本每股收益0.2362元/股（2020年同期0.0613元/股）[31] - 公司净利润为4747.01万元，较去年同期增长286.9%[33] - 营业利润达4993.26万元，同比增长271.2%[33] - 基本每股收益0.2374元/股，同比增长287.3%[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加1191万元，增幅72.57%，因本期研发投入增加[16] - 销售费用增加892万元，增幅209.48%，因销售额增长及运费增加[16] - 研发费用同比增长72.5%至2832.86万元人民币（2020年同期1641.60万元）[29] - 销售费用同比增长209.5%至1318.53万元人民币（2020年同期426.04万元）[29] - 支付职工现金9084.53万元，同比增长52.0%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-236.35万元人民币，同比下降107.05%[6] - 投资活动现金流净流出1.54亿元，因重大项目投资导致现金流出增加[16] - 经营活动现金流量净额为-236.35万元，同比转负[35] - 投资活动现金流出1.54亿元，主要用于购建长期资产[36] - 筹资活动现金流入1.40亿元，其中借款1.40亿元[36] - 销售商品收到现金4.12亿元，同比增长18.8%[35] - 购建长期资产支付现金1.54亿元，同比增长2474.0%[36] - 期末现金及现金等价物余额1.70亿元，较期初下降36.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从3351.3万元变为-236.4万元[39] - 投资活动现金流出大幅增加至1.57亿元，较上年的598.6万元增长2529%[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金8805.2万元，较上年同期598.6万元增长1371%[39] - 取得借款收到的现金1.40亿元，较上年同期4070万元增长244%[39] - 期末现金及现金等价物余额1.66亿元，较期初2.67亿元下降37.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，较上年同期-598.6万元扩大2528%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额5969.6万元，较上年同期-2702.1万元实现由负转正[39] 资产和负债变动 - 总资产23.24亿元人民币，较上年度末增长4.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产16.07亿元人民币，较上年度末增长3.04%[6] - 货币资金减少8951万元，降幅33.07%，主要因对外投资增加[13] - 无形资产增加6593万元，增幅81.80%，因安徽公司购买土地[14] - 短期借款增加5945万元，增幅33.48%，因本期贷款增加[14] - 在建工程增加1592万元，增幅34.29%，因工程项目增加[14] - 其他非流动资产增加3410万元，增幅98.31%，因预付设备款增加[14] - 货币资金为1.81亿元，较2020年末的2.71亿元下降33.1%[21] - 应收账款为3.57亿元，较2020年末的3.71亿元下降3.8%[21] - 存货为3.24亿元，较2020年末的2.97亿元增长9.4%[21] - 资产总计为23.24亿元，较2020年末的22.31亿元增长4.2%[22] - 短期借款为2.37亿元，较2020年末的1.78亿元增长33.4%[22] - 应付账款为3.42亿元，较2020年末的3.34亿元增长2.3%[22] - 负债合计为7.17亿元，较2020年末的6.72亿元增长6.7%[22] - 未分配利润为3.83亿元，较2020年末的3.36亿元增长14.1%[23] - 母公司货币资金为1.77亿元，较2020年末的2.70亿元下降34.5%[25] - 母公司其他应收款为8429.53万元，较2020年末的519.91万元大幅增长1521.2%[26] - 合同负债同比下降29.6%至76.45万元人民币（2020年同期108.55万元）[27] - 应付职工薪酬同比下降36.7%至2163.04万元人民币（2020年同期3415.86万元）[27] - 应交税费同比增长42.3%至841.77万元人民币（2020年同期591.38万元）[27] - 负债总额同比增长6.8%至7.17亿元人民币（2020年同期6.72亿元）[27] - 所有者权益同比增长3.1%至16.07亿元人民币（2020年同期15.60亿元）[27] - 公司流动资产总额为11.55亿元人民币，调整后减少56.7万元至11.55亿元人民币[46] - 货币资金余额为2.70亿元人民币[46] - 应收账款余额为3.71亿元人民币[46] - 存货余额为2.97亿元人民币[46] - 非流动资产总额为10.77亿元人民币，因新增使用权资产967.46万元调整至10.86亿元人民币[46][47] - 新增使用权资产967.46万元[46] - 资产总额调整增加910.76万元至22.41亿元人民币[47] - 租赁负债新增910.76万元[47] - 负债总额调整增加910.76万元至6.81亿元人民币[47] - 所有者权益总额保持15.60亿元人民币不变[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助442.55万元人民币[7][8] 股东信息 - 股东总数21,580户，前两大股东泉峰精密技術控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司分别持股35.75%和23.12%[10][11] 重大投资和项目 - 安徽汽车零部件智能制造项目计划总投资20.5亿元，已取得环评批复[17] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则导致资产总额增加910.8万元，其中使用权资产新增967.5万元[41][42][43] - 流动资产减少56.7万元，主要因其他流动资产调整[41] - 租赁负债新增910.8万元，非流动负债总额增至3186.5万元[43]

收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为13.86亿元人民币，同比增长10.81%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长40.82%[25][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，同比增长41.19%[25] - 公司2020年实现营业总收入138,576万元，同比增长10.81%[49] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润12,095万元，同比增长40.82%[49] - 公司利润总额13,371万元，较去年同期增长44.64%[49] - 营业收入138.58亿元人民币，同比增长10.81%[55][58] - 公司营业收入同比增长10.81%[96] 成本和费用变化 - 财务费用大幅下降47.29%[27] - 财务费用1586.67万元人民币，同比下降47.29%[55] - 研发费用8255.89万元人民币，同比增长3.80%[55] - 营业成本102.46亿元人民币，同比增长9.43%[55][58] - 研发费用同比增长3.80%至8255.89万元，研发投入总额占营业收入比例5.96%[71][72] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比下降25.67%[25] - 经营活动现金流量净额2.12亿元人民币，同比下降25.67%[55] - 投资活动现金流量净额592.90万元人民币，同比上升102.45%[55] - 经营活动现金流量净额同比下降25.67%至2.12亿元，主要因营运资金需求上升[73] 业务线表现 - 新能源汽车零件业务大幅增长52.87%[27] - 新能源业务板块2020年营业收入同比增长超过50%[50] - 新能源汽车零部件业务收入2.26亿元人民币，同比增长52.87%[60] - 汽车转向与刹车零部件收入1.51亿元人民币，同比增长33.08%[60] - 外销收入3.66亿元人民币，同比增长36.82%[60] - 汽车零部件业务毛利率27.23%，同比增加0.92个百分点[60] - 公司产品结构优化，毛利率提升0.94%[27] 生产和库存情况 - 汽车传动零部件生产量857.61万件同比增长14.87%，销售量836.42万件同比增长9.95%，库存量99.25万件同比增长16.75%[62] - 汽车引擎零部件生产量2,387.69万件同比增长7.95%，销售量2,331.47万件同比增长9.32%，库存量260.17万件同比增长9.11%[62] - 新能源汽车零部件生产量254.37万件同比增长45.34%，销售量209.09万件同比增长46.53%，库存量60.57万件同比增长49.26%[62] - 新能源汽车零部件销量同比增长46.53%至209.09万件[80] - 新能源汽车零部件产量同比增长45.34%至254.37万件[80] - 汽车传动零部件产量同比增长14.87%至857.61万件[80] 成本结构分析 - 汽车零部件业务直接材料成本4.677亿元占总成本50.61%，同比增长1.47%[66] - 汽车零部件业务制造费用3.47亿元同比增长23.86%，占比提升至37.55%[66] - 新能源汽车零部件直接材料成本7,166.84万元同比增长35.54%，占比45.36%[66] - 汽车引擎零部件制造费用9,204.04万元同比增长41.33%，主要受销售增长及业务结构变化影响[66] - 家电零部件业务直接人工成本301.13万元同比下降29.62%，占比降至3.14%[66] - 新能源汽车零部件直接人工成本同比增长54.30%至2317.09万元，占成本比例14.67%[67] - 新能源汽车零部件制造费用同比增长68.13%至6315.07万元，占成本比例39.97%[67] - 直接材料成本占生产成本比重较高影响毛利率[95] 客户和销售集中度 - 主要客户包含法雷奥集团等国际汽车零部件供应商[13] - 前五名客户销售额占比77.84%，其中博格华纳集团占比最高达29.26%[69] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例为77.84%[96] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长38.59%至2.71亿元，主要系银行存款增加[76] - 短期借款同比增长86.64%至1.78亿元，因业务增长需要营运资金[76] - 衍生金融资产新增134.06万元，主要系远期外汇合约重新估值[76] - 其他应付款同比增长94.79%至6008.63万元，因限制性股票激励计划[76] - 未分配利润同比增长30.68%至3.36亿元，主要因净利润增长[77] - 应收款项融资期末余额195,744,492.70元，较期初增加35,281,915.58元[34] - 应收账款及应收款项融资余额为58724.42万元其中一年内账龄占比98.24%[96] 受限资产情况 - 受限货币资金为226.08万元，同比减少81.84%[78] - 受限应收款项融资为2381.98万元，同比增加47.19%[78] - 受限资产总额减少至2608.05万元，同比降幅85.1%[78] 分红和利润分配 - 2020年度拟派发现金红利总额为1510.62万元人民币[5] - 现金分红比例为12.49%[5] - 期末可供分配利润为3.36亿元人民币[5] - 2020年末公司可供分配利润为人民币3.359亿元[104] - 2020年度拟每10股派发现金红利0.75元（含税）[104] - 现金分红总额为1510.62万元[104] - 现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的12.49%[104][105] - 2019年现金分红比例为34.93%[105] - 2020年度归属于上市公司股东净利润为1.209亿元[105] 分红政策 - 公司章程规定现金分红比例最低为年度可分配利润的20%[100] - 重大现金支出定义为单次超过净资产10%或绝对额超3000万元[101] - 2020年分红政策修订为三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[103] - 公司当前处于成长期且有重大资金支出安排阶段[101] 股份锁定承诺 - 实际控制人潘龙泉及其控制企业所持公司股份自上市之日起36个月内不转让[108] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[108] - 潘龙泉任职期间每年转让股份不超过发行时持股总数的25%[108] - 潘龙泉离职后半年内不转让所持公司股份[108] - 控股股东泉峰精密所持股份自上市之日起36个月内不转让[110] - 泉峰精密锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[110] - 股东泉峰中国投资所持股份自上市之日起36个月内不转让[112] - 泉峰中国投资锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[112] - 股东祥禾涌安所持股份自上市之日起12个月内不转让[112] - 所有相关方均按时严格履行了股份锁定承诺[108][110][112] - 股东南京拉森、杭州兴富、金华扬航、苏州盛泉、锋霖创承诺所持公司股份自上市之日起12个月内不转让[113] - 股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[113] - 董事、监事、高管承诺所持股份自上市之日起12个月内不转让[115] - 董事、监事、高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[115] - 董事、监事、高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[115] - 董事、监事、高管承诺离职后半年内不转让股份[115] 减持和回购承诺 - 实际控制人及控股股东承诺锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[116] - 实际控制人及控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行价格[116] - 泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持公司股份总数的25%[117] - 实际控制人控制的其他企业通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[117] - 持股5%以上股东通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[118][119] - 所有股东减持价格均不得低于公司首次公开发行股票发行价格[117][118][119] - 若发生派发股利或转增股本等除权除息行为将调整减持价格基准[117][118][119] - 通过非集中竞价方式减持需提前3个交易日公告减持计划[117][118][119] - 祥禾涌安可能减持锁定期满时持有的全部公司股份[118] - 公司对招股说明书真实性承担法律责任若存在虚假记载将依法回购股份[119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法足额赔偿投资者[120] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部首次公开发行新股[120][121] - 回购价格不低于股票发行价加算发行后至回购时银行同期存款利息[120][121] - 若公司股票有派息送股等除权除息事项发行价格将相应调整[120][121] 管理层承诺和责任 - 全体董事监事高级管理人员承诺对招股说明书真实性准确性完整性负责[122] - 管理层承诺若招股说明书存在问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[122] - 实际控制人及控股股东承诺不利用控制地位谋求业务合作优势[122] - 控股股东确认除公司外控制的其他企业未从事与公司构成竞争的业务[122] - 实际控制人潘龙泉承诺承担因第三方租赁房屋瑕疵导致公司无法继续使用造成的损失，承诺有效期至2023年2月28日[123] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金，包括直接或间接借款、代垫费用、代偿债务等[124] - 若控股股东及实际控制人违反资金占用承诺，将按中国人民银行同期贷款基准利率的三倍支付资金占用费[125] 资金占用和清偿情况 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用余额[7][8] - 代收代付德朔实业电费金额为805.92万元人民币[8] - 控股股东泉峰精密代扣代缴税款事项已全额归还[7] - 报告期内公司存在资金被占用情况，清欠进展适用，金额单位为人民币元[127] - 控股股东非经营性资金占用期初余额为0元，报告期内发生额总计913.1万元（其中代扣税款107.18万元，代收电费805.92万元），期末余额为0元[128] - 报告期内控股股东资金占用总额为913.1万元，已通过现金方式全额清偿，清偿金额913.1万元[128] - 代扣控股股东利润分配预提所得税金额107.18万元，于2020年7月20日完成清偿[128] - 为关联方德朔实业代收代付电费金额805.92万元，2020年度内及时清偿无余额[128] - 代扣代缴税款业务控股股东当日全额归还无资金占用[141] - 关联方向控股股东泉峰精密提供资金期初余额为107.18元[141] 审计和合规 - 德勤华永会计师事务所出具标准无保留审计意见[4] - 公司支付德勤华永会计师事务所财务审计费用120万元[132] - 公司支付德勤华永会计师事务所内控审计费用40万元[132] - 审计机构德勤华永已连续服务6年，2020年续聘为审计机构[132][133] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼仲裁及诚信违规情况[133][134] 股权激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划于2020年4月13日经董事会和监事会审议通过[135] - 2020年6月10日公司股东大会审议通过2020年限制性股票激励计划相关事项[135] - 2020年6月17日完成限制性股票授予登记手续[136] - 2020年11月13日调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[136] - 2021年1月22日再次调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[136] 关联交易 - 2020年向德朔实业承租房产实际发生额52.57万元，超出预计50万元[139] - 2020年向德朔实业支付水费实际发生额75.57万元，超出预计70万元[139] - 2020年为德朔实业代收代缴电费实际发生额805.92万元，低于预计1200万元[139] - 2020年与德朔实业关联交易总额实际发生934.06万元，低于预计1320万元[139] 投资和项目 - 公司IPO募投项目"年产150万套汽车零部件项目"于2020年4月提前一年完成建设[50] - 公司开发高压铸造消失芯技术等新技术为业务增长奠定基础[44] - 公司投资6,000万欧元建设匈牙利生产基地[82] - 安徽子公司智能制造项目总投资额20.5亿元人民币[83] - 安徽汽车零部件智能制造项目计划总投资20.5亿元[149] - 公司在匈牙利设立研发生产基地，预计2022年中期投产[46] - 公司正推进安徽和欧洲生产基地建设以缓解产能紧张[93] 财务操作和税务 - 应收账款保理业务回款5.61亿元人民币[86] - 衍生金融资产当期增加134.06万元[85] - 计入财务费用的汇兑收益为225.02万元[97] - 当期出口退税应退税额为1134.51万元[97] - 出口退税率范围在0%至13%之间[97] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策[97] - 执行新收入准则导致预收账款重分类至合同负债，2020年1月1日调整金额61.78万元[129] - 2020年末预收账款余额调整为0元，合同负债余额调整为108.55万元[129] 市场与行业背景 - 2020年汽车行业产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[42] - 欧洲2020年新能源乘用车登记注册量达136.7万辆，同比增长142%[43] - 中国2020年新能源乘用车销量为124.6万辆[43] - 公司存在境外业务主体泉峰欧洲子公司[13] - 公司计划未来3年实现自动变速箱相关产品倍数级增长[91] 股本和股东结构 - 公司总股本为2.01亿股[5] - 公司总股本由200,000,000股增至201,532,400股[170][171] - 限售股上市流通31,440,000股（占原股本15.72%）[170][171] - 限制性股票激励计划新增1,532,400股（占原股本0.77%）[170][171] - 有限售条件股份比例由75%降至59.59%[170] - 无限售条件流通股份比例由25%升至40.41%[170] - 外资持股比例保持35.73%不变[170] - 2020年5月22日首发限售股解禁31,440,000股[177] - 2020年限制性股票激励计划授予1,532,400股，发行价格8.14元/股[176] - 公司总股本从200,000,000股增至201,532,400股，增幅0.77%[178][179] - 有限售条件股份减少29,907,600股至120,092,400股[179] - 无限售条件股份增加31,440,000股至81,440,000股[179] - 控股股东泉峰精密技術控股有限公司质押50,900,000股，占其持股比例70.69%[182] - 股东祥禾涌安报告期内减持3,331,600股，期末持股比例降至5.29%[182] - 股东杭州兴富报告期内减持3,150,000股，期末持股比例降至1.61%[182] - 上海盘京投资管理中心持有盘京天道7期私募基金股份1,268,300股，占总股本0.63%[183] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股934,895股，占总股本0.46%[183][184] - 南京动平衡投资管理有限公司持有股份840,067股，占总股本0.42%[183][184] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司持有股份800,000股，占总股本0.40%[183][184] - 上海盘京投资管理中心持有盘京瀛选1号私募基金股份759,500股，占总股本0.38%[183][184] - 泉峰精密技術控股有限公司持有有限售条件股份72,000,000股，限售期至2022年5月22日[185] - 泉峰（中国）投资有限公司持有有限售条件股份46,560,000股，限售期至2022年5月22日[185] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业持有无限售条件流通股10,668,399股[184] - 杭州兴富投资管理合伙企业持有无限售条件流通股3,250,000股[184] - 南京拉森企业管理咨询中心持有无限售条件流通股1,440,000股[184] - 期末归属于母公司股东权益合计1,559,749,836.90元，较期初增长6.49%[182] - 期末资产负债率30.10%，较期初30.86%下降0.76个百分点[182] 公司治理和人员 - 公司董事长潘龙泉（中国香港籍）为实际控制人[191] - 持股10%

收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为13.86亿元人民币，同比增长10.81%[24][26] - 公司2020年营业总收入13.8576亿元，同比增长10.81%[48] - 公司营业收入为13.86亿元人民币，同比增长10.81%[54][57] - 公司营业收入同比增长10.81%[95] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长40.82%[24][26] - 归属于上市公司股东的净利润1.2095亿元，同比增长40.82%[48] - 公司2020年利润总额1.3371亿元，同比增长44.64%[48] - 第四季度营业收入达4.76亿元人民币，为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5822.61万元人民币[28] - 基本每股收益为0.6047元/股，同比增长27.60%[25] - 加权平均净资产收益率为8.01%，同比增加1.15个百分点[25] - 2020年基本每股收益发行后为0.6001元/股，发行前为0.6047元/股[168] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为120,948,803.17元[104] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为85,890,783.15元[104] 成本和费用变化 - 营业成本为10.25亿元人民币，同比增长9.43%[54][57] - 财务费用大幅下降47.29%[26] - 财务费用同比下降47.29%，主要因提前归还银行项目贷款[54] - 财务费用为15,866,675.05元，同比下降47.29%[70] - 汽车零部件业务直接材料成本为467,737,369.05元，占总成本比例50.61%，同比增长1.47%[65] - 汽车零部件业务制造费用为346,987,934.00元，占总成本比例37.55%，同比增长23.86%[65] - 汽车引擎零部件制造费用为92,040,427.33元，占总成本比例39.86%，同比增长41.33%[65] - 新能源汽车零部件制造费用为63,150,732.53元，占总成本比例39.97%，同比增长68.13%[66] - 研发投入总额为82,558,907.74元，占营业收入比例5.96%[71] 业务线表现 - 新能源汽车零件业务大幅增长52.87%[26] - 新能源业务2020年营业收入同比增长超50%[49] - 新能源汽车零部件业务营业收入突破2亿元[52] - 新能源汽车零部件业务收入2.26亿元，同比增长52.87%[59] - 新能源汽车零部件产量254.37万件，同比增长45.34%[61] - 新能源汽车零部件销量同比大幅增长46.53%至209.09万件，产量增长45.34%至254.37万件[79] - 汽车热交换零部件库存量97.99万件，同比增长55.57%[61] - 汽车转向与刹车零部件库存量29.23万件，同比下降42.98%[61] 地区市场表现 - 外销收入3.66亿元，同比增长36.82%，毛利率达29.96%[59] - 汽车行业全年产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆[41] - 汽车行业产销同比分别下降2%和1.9%[41] - 2020年欧洲新能源乘用车注册量136.7万辆，同比增长142%[42] - 2020年中国新能源乘用车销量124.6万辆[42] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比下降25.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.67%至2.12亿元，主要因业务增长对营运资金需求上升及支付税金所致[72] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长102.45%，主要系收回闲置IPO募集资金理财[55] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善102.65%至592.9万元，主要因IPO闲置募集资金购买理财收回[72] - 筹资活动现金流量净额同比下降628.10%，主要因去年同期收到4.65亿元IPO募集资金[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降628.1%至-1.33亿元，主要因去年同期IPO募集资金4.65亿元所致[73] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长38.59%至2.71亿元，占总资产比例从9.22%升至12.13%[75] - 交易性金融资产从8050.37万元降至0元，因银行理财产品到期[75] - 短期借款同比增长86.64%至1.78亿元，主要因业务增长需要的营运资金增加[75] - 预付款项同比增长61.46%至625.84万元，主要因年末采购材料预付款增加[75] - 应收款项融资期末余额195,744,492.70元[33] - 应收款项融资期末余额19,574.45万元，较期初增加3,528.19万元[84] - 应收账款及应收款项融资余额为58724.42万元[95] - 应收账款账龄在一年以内占比98.24%[95] 毛利率和收益指标 - 公司毛利率提升0.94个百分点[26] - 非经常性损益合计为8,731,176.27元[31] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为3,060,859.15元[31] - 衍生金融资产公允价值变动收益1,340,647.77元[33] - 衍生金融负债公允价值变动损失249,075.13元[33] - 采用公允价值计量项目对当期利润影响总额1,589,722.90元[33] - 衍生金融资产期末余额134.06万元，当期变动134.06万元，影响利润134.06万元[84] - 衍生金融负债期末余额24.91万元，当期变动24.91万元[84] - 金融资产合计期末余额19,708.51万元，当期变动3,687.16万元，影响利润158.97万元[84] - 汇兑收益为225.02万元[96] - 当期出口退税额为1134.51万元[96] - 出口退税率范围在0%-13%之间[96] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额为1,078,703,400元，占年度销售总额77.84%[67][68] - 博格华纳集团为最大客户，销售额405,478,000元，占年度销售总额29.26%[68] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例为77.84%[95] - 前五名供应商采购额310,974,900元，占年度采购总额42.22%[69] 研发投入与人员 - 研发投入总额为82,558,907.74元，占营业收入比例5.96%[71] - 公司研发人员数量302人，占公司总人数比例15.48%[71] 分红和利润分配 - 2020年度拟派发现金红利总额为15,106,177.50元，分红比例为12.49%[5] - 公司期末可供分配利润为人民币335,922,769.18元[5] - 2020年末公司可供分配利润为人民币335,922,769.18元[103] - 2020年度拟派发现金红利总额15,106,177.50元[103][104] - 现金分红方案为每10股派发现金红利0.75元（含税）[103][104] - 以公告日总股本201,415,700股为基数计算分红[103] - 2020年度现金分红比例（占归母净利润）为12.49%[103][104] - 2019年度现金分红比例为34.93%[104] - 现金分红比例要求不低于年度可分配利润的20%[99] - 最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[102] 投资和扩张活动 - 匈牙利研发生产基地预计2022年中期投产[45] - 公司投资6000万欧元在匈牙利建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地[81] - 安徽子公司投资20.5亿元建设汽车零部件智能制造项目[82] - 公司与马鞍山雨山经济开发区签订汽车零部件智能制造项目投资合同计划总投资20.5亿元[145] - 全资子公司安徽泉峰总资产89.50万元，净资产90.02万元，净利润-9.98万元[86] - 全资子公司欧洲泉峰总资产8.03万元，净资产8.03万元，净利润0.00万元[86] 股权激励和限制性股票 - 股权激励计划授予39位员工153.24万股限制性股票[50] - 公司2020年限制性股票激励计划经第二届董事会第四次会议审议通过[132] - 公司2019年年度股东大会于2020年6月10日批准2020年限制性股票激励计划[132] - 公司第二届董事会第六次会议于2020年6月10日调整限制性股票激励计划授予数量[132] - 2020年限制性股票激励计划于2020年6月17日完成登记手续[133] - 2020年11月13日调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[133] - 2021年1月22日再次调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[133] - 2021年1月26日完成首次限制性股票回购注销[133] - 2021年3月12日完成第二次限制性股票回购注销[133] - 2020年限制性股票激励计划授予1,532,400股，发行价格为8.14元/股[172] - 刘志文通过股权激励获得160,200股，报告期内持股增加160,200股[194] - 张林虎通过股权激励获得78,500股，报告期内持股增加78,500股[194] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股增加238,700股[194] - 公司原副总经理张林虎持有78,500股限制性股票，占公司总股本0.04%[197] - 公司回购注销张林虎所持78,500股限制性股票[198] - 董事会秘书刘志文获授160,200股限制性股票，授予价格8.14元/股[199] - 刘志文期末持有160,200股限制性股票，期末市价20.13元/股[199] - 张林虎获授78,500股限制性股票，授予价格8.14元/股[200] - 股权激励计划合计授予238,700股限制性股票[200] - 张林虎所持78,500股限制性股票于2021年3月12日完成回购注销[200] - 刘志文所获限制性股票均为未解锁状态[199] - 张林虎所获限制性股票均为未解锁状态[200] - 限制性股票回购注销需通知债权人并办理登记结算手续[198] 股东结构和持股变动 - 公司总股本为20,141.57万股[5] - 有限售条件股份减少29,907,600股至120,092,400股，占比从75.00%降至59.59%[166] - 无限售条件流通股份增加31,440,000股至81,440,000股，占比从25.00%升至40.41%[166] - 公司总股本增加1,532,400股至201,532,400股[166] - 首次公开发行限售股上市流通31,440,000股于2020年5月22日解除限售[167] - 其他内资持股减少29,907,600股至48,092,400股，占比从39.00%降至23.86%[166] - 境内自然人持股新增1,532,400股，占比0.76%[166] - 外资持股数量保持72,000,000股不变，占比从36.00%微降至35.73%[166] - 公司总股本增至201,532,400股，较期初增加1,532,400股[174][175] - 有限售条件股份减少29,907,600股至120,092,400股，降幅19.94%[175] - 无限售条件股份增加31,440,000股至81,440,000股，增幅62.88%[175] - 报告期末普通股股东总数为21,861户[176] - 归属于母公司股东权益合计1,559,749,836.90元，较期初增长6.49%[178] - 资产负债率（合并）为30.10%，较期初30.86%下降0.76个百分点[178] - 第一大股东泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，占比35.73%[178] - 第二大股东泉峰（中国）投资有限公司持股46,560,000股，占比23.10%[178] - 第三大股东上海祥禾涌安股权投资合伙企业持股10,668,399股，占比5.29%[178] - 泉峰精密技術控股有限公司质押股份50,900,000股，占其持股比例70.69%[178] - 泉峰精密技術控股有限公司持有72,000,000股限售股，限售期为上市之日起36个月[181] - 泉峰（中国）投资有限公司持有46,560,000股限售股，限售期为上市之日起36个月[181] 管理层和关键人员 - 公司向董事及高管支付的税前报酬总额为550.58万元[194] - 总经理邓凌曲获得税前报酬252.79万元[194] - 财务总监刘志文获得税前报酬127.47万元[194] - 副总经理张林虎获得税前报酬99.10万元[194] - 职工监事王学宝获得税前报酬47.22万元[194] - 潘龙泉自1994年1月起担任南京泉峰国际贸易有限公司董事[195] - 潘龙泉自1997年9月起担任南京德朔实业有限公司董事长[195] - 潘龙泉自2016年8月起担任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理[195] - 张彤自1994年1月起担任南京泉峰国际贸易有限公司董事[195] - 张彤自2010年6月起担任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事[195] - 柯祖谦1996年1月至1997年9月担任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监[195] - 柯祖谦自1999年6月起担任Chervon Holdings Limited董事[195] - 柯祖谦自2013年8月起担任Chervon Overseas Holdings Limited董事[195] - 柯祖谦自2020年1月起担任Chervon Industry (Vietnam) co.ltd第一法人[195] - 柯祖谦2012年3月至2016年10月担任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事[195] - 胡以安自2016年10月起担任泉峰汽车董事[196] - 邓凌曲自2016年10月起担任泉峰汽车董事及总经理[196] - 陆先忠自2017年2月起担任泉峰汽车董事[196] - 吕伟自2019年2月起担任泉峰汽车独立董事[196] - 张逸民自2017年2月起担任泉峰汽车独立董事[196] - 冯辕自2017年2月起担任泉峰汽车独立董事[196] - 黄敏达2006年7月至2016年8月任职于泉峰（中国）[196] 关联交易和承诺事项 - 2020年日常关联交易预计总额为1320万元人民币[135] - 向德朔实业承租房产实际发生额为52.57万元人民币，超出预计50万元人民币的5.14%[136] - 向关联方支付水费实际发生额为75.57万元人民币，超出预计70万元人民币的7.96%[136] - 为关联方代收代缴电费实际发生额为805.92万元人民币，低于预计1200万元人民币的32.84%[136] - 2020年日常关联交易实际发生总额为934.06万元人民币，低于预计总额1320万元人民币的29.24%[136] - 实际控制人潘龙泉承诺避免与公司发生非经营性资金往来行为[123] - 控股股东承诺遵循市场公允原则进行关联交易[122] - 公司承诺履行关联交易决策程序及回避表决义务[122] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[121] - 控股股东承诺不利用关联交易转移公司利润[122] - 实际控制人潘龙泉承诺若因租赁房屋瑕疵导致公司损失将承担相应费用和弥补损失[122] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金[123] - 资金占用违约将按中国人民银行同期贷款基准利率三倍支付资金占用费[124] - 公司报告期内不存在需要披露的盈利预测及业绩承诺事项[125] 融资和金融工具 - 公司开展无追索权应收账款保理业务，2019年累计金额不超过人民币8亿元[83] - 2020年无追索权应收账款保理业务累计金额不超过人民币10亿元[83] - 报告期内公司通过应收账款转让取得回款560,722,657.17元，支付利息4,269,231.07元[85] - 报告期末应收账款转让协议对应余额为163,754,510.92元[85] - 公司使用IPO闲置资金购买银行理财产品发生额130,000,000.00元未到期余额0元[143] 租赁和固定资产 - 大连分公司与大连环普发展有限公司签订补充协议提前终止B2厂房租赁合同原到期日2022年10月24日调整为2020年10月24日[141] - 大连分公司租赁B2厂房总金额调整为3,939,553.69元租赁期2020年10月25日至2022年10月24日[140][141] - 大连分公司租赁B3厂房总金额4,777,309.03元租赁期2018年3月1日至2020年10月24日[140] - 公司

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一且不重复。 收入和利润（同比环比） - 营业收入9.10亿元人民币，同比增长7.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润6272.27万元人民币，同比增长53.75%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5598.50万元人民币，同比增长47.27%[7] - 加权平均净资产收益率4.20%，同比增加0.65个百分点[8] - 基本每股收益0.3127元/股，同比增长31.99%[8] - 2020年第三季度营业收入为3.97亿元人民币，同比增长30.9%[25] - 2020年前三季度营业收入为9.10亿元人民币，较去年同期的8.49亿元增长7.1%[25] - 2020年第三季度净利润为4133万元人民币，较去年同期的1151万元增长259.1%[26] - 2020年前三季度净利润为6272万元人民币，较去年同期的4079万元增长53.8%[26] - 2020年第三季度营业利润为4550万元人民币，较去年同期的1070万元增长325.1%[26] - 2020年前三季度营业利润为6704万元人民币，较去年同期的4195万元增长59.8%[26] - 2020年前三季度基本每股收益为0.3127元/股，较去年同期的0.2369元增长32.0%[27] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比增长71.68%至588.58万元[16] - 财务费用同比下降48.68%至1220.76万元[16] - 2020年第三季度研发费用为2291万元人民币，同比增长5.0%[25] - 2020年前三季度研发费用为5822万元人民币，较去年同期的5439万元增长7.0%[25] 非经常性损益 - 政府补助802.82万元人民币计入非经常性损益[9] - 交易性金融资产公允价值变动损益64.40万元人民币[9] - 其他收益同比大幅增长432.50%至651.04万元[16] - 投资收益从零增至259.08万元[16] - 公允价值变动收益同比增长346.57%至64.40万元[16] - 信用减值损失同比恶化241.43%至-205.19万元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2451.73万元人民币，同比下降81.84%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降81.84%至2451.73万元[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2452万元人民币，较去年同期的1.35亿元下降81.8%[27] - 投资活动现金流出小计为3.6亿元，对比上期的8323.32万元增长332.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为8761.53万元，上期为-8322.7万元，实现由负转正[28] - 吸收投资收到的现金为1247.37万元，较上期的4.65亿元下降97.3%[28] - 取得借款收到的现金为1.307亿元，对比上期的1.69亿元下降22.7%[28] - 筹资活动现金流出小计为3.07亿元，较上期的5.11亿元下降39.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.31亿元，较期初的1.82亿元下降28.2%[28] 资产和负债变动 - 公司总资产19.66亿元人民币，同比下降7.17%[7] - 归属于上市公司股东的净资产14.99亿元人民币，同比增长2.33%[7] - 货币资金较上期期末减少31.91%至1.33亿元[17] - 交易性金融资产大幅减少98.88%至89.86万元[17] - 预付款项同比增长67.73%至650.13万元[17] - 在建工程增加至5731.88万元，较期初增长34.67%，主要因设备到货未达验收条件[18] - 衍生金融负债降至0元，降幅100%，因本期无相关负债[18] - 预收款项降至0元，降幅100%，受新收入准则影响[18] - 合同负债新增40.27万元，增幅100%，受新收入准则影响[18] - 其他应付款增至4541.85万元，较期初增长47.24%，因股权激励导致限制性股票回购义务增加[18] - 一年内到期的非流动负债增至1099.55万元，较期初增长3763.89%，因长期借款即将到期[18] - 长期借款降至3617.47万元，较期初下降80.26%，因提前归还部分借款[18] - 递延收益降至0元，降幅100%，因一次性确认损益[18] - 递延所得税负债增至1510.34万元，较期初增长49.86%，因固定资产加速折旧政策[18] - 货币资金期初余额为1.95亿元，执行新准则后保持不变[29] - 应收账款余额为3.01亿元，资产结构调整后无变化[29] - 预收款项调整减少61.78万元，同步增加合同负债61.78万元[30] - 负债总额为6.54亿元，新收入准则实施后保持稳定[31] 未来投资与计划 - 公司计划投资20.5亿元建设汽车零部件智能制造项目，其中固定资产投资11亿元[19]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入5.13亿元同比下降6.11%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2138.84万元同比下降26.97%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1802.94万元同比下降33.06%[19] - 基本每股收益0.1069元同比下降41.23%[18] - 加权平均净资产收益率1.46%同比下降1.42个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0901元同比下降46.11%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.24%同比下降1.41个百分点[18] - 公司实现营业收入51267.8万元，同比下降6.11%[44] - 净利润为2138.84万元，同比下降26.97%[44] - 营业收入同比下降6.11%至5.13亿元[50] - 公司2020年上半年营业收入同比下降6.11%[59] - 营业收入同比下降6.1%至5.13亿元（2019年同期5.46亿元）[131] - 净利润同比下降27.0%至2138.8万元（2019年同期2928.8万元）[132] - 基本每股收益下降41.2%至0.1069元/股（2019年同期0.1819元/股）[133] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 营业成本同比下降2.52%至4.02亿元[50] - 财务费用大幅下降62.75%至715万元[50] - 研发费用同比增长8.35%至3530万元[50] - 研发费用同比增长8.3%至3530.8万元（2019年同期3258.7万元）[131] - 财务费用同比下降62.8%至715.2万元（利息费用下降55.6%）[131] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-4164.11万元同比下降191.10%[19] - 经营活动现金流量净额恶化191.1%至-4164万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为负4164.11万元，同比下降191.1%[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.55亿元，同比下降13.9%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比改善258.8%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.44亿元，同比下降130.0%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.69亿元，同比上升2.3%[134] 资产和负债状况 - 总资产19.09亿元同比下降9.89%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.57亿元同比下降0.51%[19] - 总资产为190898.9万元，较期初减少9.89%[44] - 归属于上市公司股东的所有者权益为145712.14万元，较期初减少0.51%[44] - 货币资金同比减少79.24%至1.2亿元[51] - 短期借款同比下降86.07%至4703万元[51] - 受限资产总额1.58亿元（含固定资产7300万元）[52] - 资产总额同比下降9.9%至19.09亿元（上年同期21.18亿元）[128] - 短期借款大幅减少50.6%至4703.3万元（上年同期9514.4万元）[128] - 长期借款同比下降53.3%至8551.9万元（上年同期1.83亿元）[128] - 在建工程同比下降20.1%至3398.5万元（上年同期4256.2万元）[128] - 货币资金从195,293,564.87元减少至119,852,795.37元[127] - 交易性金融资产为80,503,671.23元[127] - 应收账款从300,809,382.93元减少至276,050,315.06元[127] - 存货从258,673,875.74元增加至294,226,583.97元[127] - 固定资产为908,878,674.30元[127] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，同比下降82.1%[135] - 所有者权益合计为14.57亿元，同比下降0.5%[138] 非经常性损益明细 - 非经常性损益合计金额为3,359,081.64元[22] - 计入当期损益的政府补助金额为5,301,046.27元[21] - 非流动资产处置损益为-87,296.17元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-517,303.18元[21] - 其他营业外收入和支出为-244,586.17元[22] - 其他符合非经常性损益定义的项目为-500,000.00元[22] - 所得税影响额为-592,779.11元[22] 业务线表现 - 新能源汽车零部件业务同比增长33.23%[44] 项目进展与产能 - 首发募投项目"年产150万套汽车零部件项目"已实现预计产能[44] - 为大陆集团电子刹车系统配套的组件项目进入试制试产阶段[45] - 防务减速机产品预计下半年批量生产[45] 行业与市场环境 - 2020年上半年中国汽车产销同比下降16.8%和16.9%[31] - 2020年6月中国汽车产销环比增长6.3%和4.8%[31] - 2020年上半年国内新能源乘用车销量同比下降38.5%[33] - 新冠疫情对生产秩序和订单交付产生负面影响[57] 客户与销售集中度 - 前五大客户销售收入占营业收入比例达77.45%[58] - 应收账款中账龄在一年以内的占比为99.77%[59] - 截至2020年6月底公司应收账款及应收款项融资余额为4.536145亿元人民币[59] 外汇与出口业务 - 报告期内公司汇兑收益为128.30万元人民币[59] - 2020年上半年公司当期应退出口税额为1134.51万元人民币[60] - 出口退税率适用范围在0%至13%之间[59] - 公司产品出口主要采用美元及欧元结算[59] 成本结构 - 直接材料成本占生产成本比重较高[58] 融资与资金管理 - 应收账款保理业务回款1.95亿元[55] - 衍生金融资产产生收益1.36万元[56] 股权激励计划 - 向39位员工授予限制性股票153.24万股[46] - 公司于2020年4月13日通过2020年限制性股票激励计划[84] - 公司于2020年6月5日完成限制性股票激励计划授予对象名单公示及审核[84][85] - 公司2019年年度股东大会于2020年6月10日审议通过限制性股票激励计划[85] - 公司于2020年6月10日调整限制性股票激励计划授予数量[85] - 公司于2020年6月17日完成限制性股票登记手续[85] - 公司2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总量为238,700股[122] - 刘志文通过股权激励获得股份160,200股[120][122] - 张林虎通过股权激励获得股份78,500股[120][122] - 股份支付计入所有者权益的金额为1247.37万元[138] 股东结构与股份变动 - 公司总股本由200,000,000股增至201,532,400股，增幅0.77%[106] - 有限售条件股份减少29,907,600股至120,092,400股，占比降至59.59%[106] - 无限售条件流通股份增加31,440,000股至81,440,000股，占比升至40.41%[106] - 境内非国有法人持股减少31,440,000股至46,560,000股，占比降至23.10%[106] - 限制性股票激励计划新增1,532,400股，占比0.76%[106][107] - 外资持股保持72,000,000股不变，占比35.73%[106] - 首次公开发行限售股上市流通31,440,000股[107] - 报告期末普通股股东总数为22,816户[110] - 泉峰精密技術控股有限公司期末持股72,000,000股，占总股本35.73%[112] - 泉峰（中国）投资有限公司期末持股46,560,000股，占总股本23.10%[112] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业期末持股13,999,999股，占总股本6.95%[112] - 杭州兴富投资管理合伙企业报告期内减持517,700股，期末持股5,882,300股，占总股本2.92%[112] - 南京拉森企业管理咨询中心期末持股1,440,000股，占总股本0.71%[112] - 杭州梦飞投资管理合伙企业报告期内减持180,000股，期末持股1,420,000股，占总股本0.70%[112] - 锋霖创业投资合伙企业报告期内减持1,471,500股，期末持股1,195,167股，占总股本0.59%[112] - 金华扬航基石股权投资合伙企业报告期内减持1,779,000股，期末持股887,667股，占总股本0.44%[112] - 苏州盛泉海成创业投资合伙企业报告期内减持1,974,700股，期末持股691,967股，占总股本0.34%[112] - 泉峰精密技術控股有限公司持有限售股份数量为72,000,000股[115] - 泉峰（中国）投资有限公司持有限售股份数量为46,560,000股[115] 股东承诺与减持安排 - 控股股东泉峰精密所持公司股份自上市之日起锁定期为36个月[68] - 控股股东锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[68] - 控股股东在潘龙泉任职期间每年转让股份不超过发行时持股总数的25%[68] - 股东泉峰中国投资所持公司股份自上市之日起锁定期为36个月[69] - 股东泉峰中国投资锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[69] - 股东泉峰中国投资在潘龙泉任职期间每年转让股份不超过发行时持股总数的25%[69] - 股东祥禾涌安所持公司股份自上市之日起锁定期为12个月[70] - 股东祥禾涌安锁定期满后2年内减持价格按二级市场价格确定[70] - 股东南京拉森等所持公司股份自上市之日起锁定期为12个月[70] - 董事、监事及高级管理人员所持公司股票自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理[71] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[71] - 任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[71] - 离职后半年内不转让所持公司股份[71] - 上市后3年内连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时启动股价稳定措施[72] - 实际控制人及控股股东锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[72] - 实际控制人减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息后调整）[73] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[73] - 股东泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[73] - 泉峰中国投资减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息后调整）[73] - 泉峰中国投资若通过集中竞价减持需在首次减持前15个交易日预先披露计划[74] - 祥禾涌安持股锁定期满后两年内可能减持全部所持股份[75] - 所有减持价格均不得低于首次公开发行股票价格（除权除息调整后）[74][75][76] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日披露 其他方式需提前3个交易日[74][75] - 若监管机构对5%以上股东减持另有要求将按监管意见调整[74][75] - 减持操作需通过协议转让/大宗交易/集中竞价或其他合规方式进行[74][75] 公司治理与承诺 - 实际控制人潘龙泉承诺承担公司因租赁房屋瑕疵导致的损失直至2023年2月28日[79] - 控股股东及实际控制人承诺遵循市场公允价格进行关联交易[79] - 实际控制人潘龙泉及控股股东泉峰精密承诺避免同业竞争业务[78] - 实际控制人控股股东承诺就股份回购事宜在股东大会投赞成票[77] - 控股股东及实际控制人承诺履行关联交易决策程序[79] - 公司控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金，若违反将按中国人民银行同期贷款基准利率的三倍支付资金占用费[80] - 公司控股股东及实际控制人承诺不通过关联交易转移公司利润或损害公司及其他股东合法权益[80] - 公司承诺不为股权激励对象获取权益提供任何形式的财务资助或担保[81] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大违法行为或诉讼纠纷[83] 招股说明书相关承诺 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者损失[75][76] - 控股股东承诺若发行条件认定违规将回购公开发售股份及已转让限售股[76] - 股份回购价格需加算发行日至回购日银行同期存款利息[75][76] - 招股说明书真实性承诺为长期有效承诺[75][76] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假记载导致的损失[77][78] 关联交易 - 2020年上半年与德朔实业关联交易实际发生额361.19万元，占年度预计金额1,320万元的27.4%[89] - 向关联方承租房产实际支出26.29万元，占年度预计50万元的52.6%[89] - 为关联方代收代缴电费实际发生309.38万元，占年度预计1,200万元的25.8%[89] - 向关联方支付水费实际发生25.53万元，占年度预计70万元的36.5%[89] - 租赁大连环普B2厂房年租金536.83万元[90] - 租赁大连环普B3厂房年租金871.83万元[90] - 租赁南京轻机厂房办公楼仓库年租金1,756.15万元[90] - 租赁南京轻机仓库年租金53.83万元[90] 环境、社会及管治（ESG） - 公司捐赠50万元用于抗击疫情[47] - 氮氧化物排放浓度20mg/m³，仅为排放标准240mg/m³的8.3%[92] - 化学需氧量排放浓度193mg/L，低于排放标准500mg/L的38.6%[93] - 公司2020年上半年缴纳环境保护税9,876.62元[97] - 公司环保信用评级为蓝色企业（合格守信）[97] - 危险废物管理新增信息公开栏及视频监控等硬件设施[96] 会计政策与计量 - 金融资产按摊余成本计量时采用实际利率法确认利息收入[155][159] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息收入按实际利率法计算[159] - 分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足特定合同现金流量和业务模式条件[156] - 交易性金融资产持有目的包括近期出售或存在短期获利模式[157] - 金融工具减值处理基于预期信用损失模型[160] - 应收票据和应收账款按整个存续期预期信用损失计提准备[160] - 信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失计提准备[161] - 信用风险未显著增加时按未来12个月预期信用损失计提准备[161] - 信用风险评估考虑外部市场指标和债务人经营状况变化[164] - 财务担保合同以成为不可撤销承诺方之日作为初始确认日[163] - 金融工具合同付款逾期超过30日表明信用风险显著增加[165] - 金融工具合同付款逾期超过90日被推定为已发生违约[166] - 金融资产信用损失计量采用合同现金流量与预期现金流量差额的现值[168] - 已发生信用减值金融资产的损失计量采用账面余额与折现后预计现金流差额[168] - 财务担保合同信用损失计量为预计赔付额与预期收款差额的现值[168] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止或风险报酬转移[169] - 继续涉入被转移金融资产时按摊余成本或公允价值计量相关负债[169][170] - 金融资产整体转移损益计入当期损益[170] - 金融负债初始分类为以公允价值计量或其它金融负债[174] - 交易性金融负债认定条件包括近期回购目的或短期获利模式[175] - 交易性金融负债公允价值变动利得或损失计入当期损益[176] - 金融负债自身信用风险变动公允价值变动计入其他综合收益[176] - 以摊余成本计量的金融负债重新议定后按原实际利率折现调整账面价值[177] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[179] - 权益工具相关交易费用从权益中扣减[180] - 衍生工具以公允价值进行初始和后续计量[181] - 应收票据按票据类型组合计量预期信用损失[183][184] - 应收账款高风险组合单独进行减值测试[185] - 其他应收款账龄组合按整个存续期预期信用损失率计提[186] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[189] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[191] - 合同资产以预期信用损失为基础计提减值[193] - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是严格按照单一主题维度分组的分析结果： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为245,547,836.06元，同比下降10.95%[7] - 营业收入从2019年第一季度的2.76亿元下降至2020年第一季度的2.46亿元，减少10.9%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为12,268,311.79元，同比下降35.65%[7] - 净利润从2019年第一季度的1906万元下降至2020年第一季度的1227万元，减少35.6%[21] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比下降1.21个百分点[7] - 基本每股收益为0.0613元/股，同比下降51.77%[7] - 基本每股收益从0.1271元/股下降至0.0613元/股，减少51.8%[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用减少66.07%至393.56万元，主要因贷款减少[14] - 财务费用从1160万元下降至394万元，减少66.1%[20] - 销售费用增加266.40%至426.04万元，因运费核算调整[14] - 研发费用为1642万元，与2019年同期的1741万元相比减少5.7%[20] - 营业外支出激增2730.70%至58.73万元，主要因疫情捐赠支出[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为33,512,969.00元，同比上升213.07%[7] - 经营活动现金流量净额改善213.07%至3351.30万元，因应收账款保理资金回笼[14] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年第一季度为3351.3万元，而2019年同期为-2964.01万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.4%，从2019年第一季度的3.14亿元增至2020年第一季度的3.47亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.9%，从2019年第一季度的2.78亿元降至2020年第一季度的2.42亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.7%，从2019年第一季度的5211.87万元增至2020年第一季度的5978.1万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2019年第一季度的-4148.63万元改善至2020年第一季度的-598.63万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年第一季度的5414.14万元转为2020年第一季度的-2702.09万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.64亿元，较期初的2.63亿元略有增加[25] 资产和负债变动 - 总资产为2,005,089,008.92元，同比下降5.35%[7] - 公司总资产从2019年末的21.18亿元下降至2020年3月末的20.05亿元，减少5.3%[19] - 应收账款从3.01亿元下降至2.15亿元，减少28.5%[17] - 预付款项增加79.63%至696.26万元，占总资产比例从0.18%升至0.35%[13] - 其他应收款增加62.52%至722.98万元，占总资产比例从0.21%升至0.36%[13] - 衍生金融负债增加80.78%至45.03万元，主要受金融资产公允价值变动影响[13] - 短期借款从9514万元减少至7324万元，下降23.0%[18] - 应付票据减少47.14%至1026.05万元，占总资产比例从0.92%降至0.51%[13] - 流动负债从4.58亿元下降至3.35亿元，减少26.9%[18] - 公司总资产为21.18亿元，其中流动资产10.64亿元，非流动资产10.55亿元[26][27] - 短期借款为9514.44万元，长期借款为1.83亿元，负债合计6.54亿元[27] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3,917,412.94元[10] - 非经常性损益合计为2,659,579.09元[10] 股东和股权结构 - 股东总数为19,344户[11] - 第一大股东泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，占比36.00%[11] - 所有者权益合计为14.65亿元，其中实收资本2亿元，资本公积9.79亿元，未分配利润2.57亿元[28] 会计政策变更影响 - 预收款项因新收入准则影响减少100%至0元[13] - 合同负债因新收入准则影响新增62.97万元[13] 其他财务数据 - 货币资金为1.96亿元，与2019年末的1.95亿元基本持平[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.51亿元人民币，同比增长4.01%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润为8589.08万元人民币，同比下降6.27%[26][28] - 营业利润为9172.83万元同比下降5.19%[58] - 净利润为8589.08万元同比下降6.27%[58] - 营业收入125,052.03万元，同比增长4.01%[67] - 第四季度营业收入为4.01亿元人民币，为全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4509.45万元人民币，占全年净利润的52.5%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本93,628.15万元，同比增长2.98%[67] - 销售费用同比增长20.96%至38.16百万元[78] - 管理费用同比增长58.25%至74.93百万元[78] - 研发费用同比下降3.43%至79.54百万元[78] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入同比增长10.53%[28] - 新能源汽车零部件业务收入大幅增长29.33%[28] - 家电零部件业务收入同比下降31.73%[28] - 公司2019年汽车零部件业务收入达11.32亿元同比增长10.53%[58] - 新能源汽车零部件业务收入增长29.33%[69] - 家电零部件业务收入下降31.73%[69] - 汽车零部件内销业务增长12.31%[60] - 海外新能源零部件业务增长28.29%[60] - 汽车零部件业务整体增长10.53%[60] - 新能源汽车零部件业务占比达11.83%，同比提升2.29个百分点[60] - 公司新能源业务2019年实现29.33%的大幅增长[96] 各地区表现 - 中国2019年汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆同比下降7.5%和8.2%[46][58] - 中国新能源汽车2019年产销124.2万辆和120.6万辆同比下降2.3%和4.0%[48] - 欧洲2019年新能源汽车销量56.42万辆同比增长38.9%[48] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[98] 管理层讨论和指引 - 目标到2020年形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团[92] - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年，保持20%以上成本价格优势[94] - 公司正在实施"年产150万套汽车零部件"募投项目[88] - 公司首发募集资金净额为4.52亿元用于年产150万套汽车零部件项目[59] - 募投项目已实现年产120万套变速箱零部件和30万套新能源零部件产能[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元人民币，同比大幅增长1406.29%[26] - 经营活动现金流量净额同比增长1406.29%至285.49百万元[80] - 经营活动现金流量净额同比增长1,406.29%[65] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为14.65亿元人民币，同比增长58.09%[26] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为14.65亿元较期初增长58.09%[58][50] - 公司2019年总资产为21.18亿元较期初增长11.83%[58][50] - 货币资金同比增长63.63%至195.29百万元[82] - 短期借款同比下降69.07%至95.14百万元[83] - 长期借款同比下降42.19%至183.24百万元[83] - 资产负债率从51.09%降至30.86%，下降20.23个百分点[176] 研发投入 - 研发投入7,953.65万元，占营业收入6.36%[61] - 研发投入占营业收入比例为6.36%[79] 生产和库存情况 - 新能源汽车零部件产销量大幅增长，产量175.02万件同比增43.62%，销量142.70万件同比增29.75%，库存40.58万件同比增155.92%[71][72] - 汽车传动零部件产销量下降，产量746.59万件同比降18.45%，销量760.72万件同比降6.78%，库存85.01万件同比降19.37%[71][72] - 汽车引擎零部件产量2211.76万件同比增2.57%，销量2132.71万件同比增4.37%，库存238.45万件同比增26.82%[71] - 其他汽车零部件库存13.03万件同比降64.45%，产量336.48万件同比降25.48%[71] - 新能源汽车零部件销量同比增长29.75%至142.70千件[87] - 汽车转向与刹车零部件销量同比增长28.95%至736.55千件[87] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额77.21%，其中博格华纳集团销售额40982.46万元占比32.77%[75][76] - 2019年公司前五大客户销售收入占营业收入比例为77.21%[100] - 前五名供应商采购额3.10亿元占年度采购总额41.3%[76] 成本结构分析 - 汽车零部件业务直接材料成本4.61亿元同比增9.91%，占总成本比例55.27%[73] - 家电零部件业务直接材料成本8851.56万元同比降31.30%，主要因销售收入减少[73][74] - 新能源汽车零部件直接材料成本5287.53万元同比增30.23%，制造费用3756.08万元同比增33.22%[74] - 汽车引擎零部件直接人工成本2349.05万元同比增28.53%，制造费用6512.60万元同比增24.91%[73][74] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为6,409,970.98元[34] - 非流动资产处置损失为337,226.17元[33] - 计入当期损益的政府补助为6,114,176.45元[33] - 交易性金融资产及衍生工具公允价值变动收益为1,487,459.19元[33] - 其他营业外收支净额为276,732.86元[34] - 非经常性损益所得税影响额为-1,131,171.35元[34] 金融工具公允价值变动 - 交易性金融资产期末余额80,503,671.23元，当期利润影响503,671.23元[36] - 衍生金融负债公允价值变动导致当期利润减少983,787.96元[36] - 采用公允价值计量项目总额241,215,323.48元，当期变动196,490,047.62元[36] - 公司交易性金融资产期末余额为8050.37万元，当期新增8050.37万元，对利润影响50.37万元[89] - 衍生金融负债期末余额24.91万元，较期初减少98.38万元，对利润产生正向影响98.38万元[89] 应收账款和融资 - 应收款项融资期末余额160,462,577.12元，较期初增长116,970,164.35元[36] - 应收款项融资期末余额1.60亿元，较期初增加1.17亿元[89] - 通过应收账款转让协议取得回款4.64亿元，支付利息498.93万元，期末对应应收账款余额1.37亿元[90] - 截至2019年末公司应收账款及应收款项融资余额为4.612亿元其中一年内账龄占比99.27%[103] 分红政策 - 公司2019年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），总股本2亿股，派发现金红利总额3,000万元[5] - 公司2019年度现金分红比例为34.93%[5] - 截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币256,995,927.68元[5] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不低于可分配利润的20%[107] - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[110] - 以总股本2亿股计算拟派发现金红利总额3,000万元[110][112] - 2019年度现金分红比例为34.93%[110][111] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为85,890,783.15元[111] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为91,634,299.24元[111] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为75,127,214.11元[111] - 2018年及2017年度均未进行现金分红[111] - 2019年末公司期末可供分配利润为人民币256,995,927.68元[110] 股东结构和锁定期安排 - 实际控制人潘龙泉承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[114] - 控股股东泉峰精密承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[115] - 股东祥禾涌安所持公司股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[116] - 股东祥禾涌安锁定期满后2年内减持价格将根据当时二级市场股票交易价格确定[116] - 股东南京拉森等所持公司股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[116] - 董事及高管所持公司股份锁定期为自公司上市之日起12个月[117] - 董事及高管锁定期满后每年转让股份不得超过持有总数的25%[117] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持公司股份[117] - 实际控制人及控股股东锁定期满后2年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[117] - 实际控制人控制的除公司外其他企业适用相同减持限制[117] - 所有锁定期承诺可根据证监会或其他监管机构要求进行调整[116][117] - 实际控制人及控股股东减持价格不低于首次公开发行股票发行价[118] - 股东泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[118] - 通过集中竞价减持需在首次减持前15个交易日预先披露计划[118][119] - 通过协议转让或大宗交易减持需在减持前3个交易日公告计划[118][119] - 减持价格将根据派息/转增股本等除权除息行为相应调整[118][119] - 持股5%以上股东减持操作需按证监会监管意见调整[119] - 祥禾涌安可能减持锁定期满时持有的全部股份[119] 公司治理和承诺 - 公司上市后3年内若连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将启动股价稳定措施[117] - 若招股说明书存在虚假记载公司将回购全部新股并支付发行价加算利息[120] - 控股股东承诺对招股说明书虚假内容导致的投资者损失依法足额赔偿[120] - 公司承诺招股说明书真实性准确性完整性承担法律责任[120] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法承担赔偿责任[121] - 实际控制人潘龙泉承诺承担公司因租赁房屋瑕疵导致的损失赔偿义务有效期至2023年2月28日[122] - 控股股东及实际控制人承诺若发生资金占用将按中国人民银行同期贷款基准利率三倍支付资金占用费[123] - 实际控制人及控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[122] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易遵循市场公允价格原则[122] - 实际控制人承诺督促公司履行股份回购决策程序并在股东大会投赞成票[121] 会计准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则包括企业会计准则第22号、23号、24号和37号[125] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型，对应收账款和合同资产按整个存续期预期信用损失计提准备[127] - 金融工具准则变更追溯调整影响2019年1月1日留存收益或其他综合收益，不调整前期比较财务报表[128] - 应收票据终止确认因贴现或背书转让几乎转移所有风险和报酬[129] - 应收票据及应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，金额分别为人民币366万元和人民币3984.52万元[129] - 应收款项融资项目账面价值因公允价值计量减少人民币1.27万元，其他综合收益相应减少人民币1.27万元[129] - 应收账款减值准备从人民币2128.80万元重分类后减少至人民币1915.34万元，减少金额为人民币213.46万元[132] - 应收款项融资减值准备新增人民币213.46万元[132] - 衍生金融负债新增人民币123.29万元，原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[130][131] 关联交易 - 南京德朔厂房租赁交易金额为384,000元，占同类交易比例8.89%[139] - 南京搏峰厂房及办公楼租赁交易金额为770,202元，占同类交易比例17.83%[139] - 南京搏峰压缩空气采购交易金额为102,516.43元，单价0.1487元/m³[139] - 南京德朔代收代付电费交易金额为8,223,233.84元，占同类交易比例17.98%[139] - 南京搏峰代收代付电费交易金额为233,584.43元，占同类交易比例0.51%[139] - 南京德朔代收代付水费交易金额为577,483.57元，占同类交易比例100%[139] - 南京德朔销售商品交易金额为1,076,069.52元，占同类交易比例0.09%[139] - 关联交易总金额为11,367,089.79元（含税）[139][140] - 南京搏峰租赁合同于2019年3月31日到期终止[140] 租赁事项 - 大连环普发展有限公司厂房租赁年金额分别为5,368,287.92元和8,718,282.88元[144] - 公司租赁员工宿舍总金额为661,200元、330,600元、661,200元、650,529元、338,800元和438,823.44元[145] - 员工宿舍租赁定价依据市场价格协商确定[145] - 租赁合同约定年租金按比例增加导致总租赁额度年度变动[147] - 租赁资产涉及金额为合同期间总租赁金额[147] - 公司无对外出租资产[147] 投资理财 - 委托银行理财产品发生额为13,000万元且未到期余额为13,000万元[149] - 银行理财产品资金来源为募集资金且无逾期未收回金额[149] 环保和社会责任 - 2019年实际支付环保相关费用超过620万元[155] - 公司向北京春苗慈善基金会捐赠50万元用于抗击疫情[156] - 公司被列入"万家"企业并取得ISO50001能源管理体系认证[155] - 公司因土壤（危废）被列入南京市重点排污企业名单[157] - 氮氧化物最高排放浓度28mg/m³（排放标准240mg/m³）对应达标率11.7%[158] - 二氧化硫最高排放浓度低于3mg/m³检出限（排放标准550mg/m³）[158] - 熔化炉颗粒物最高排放浓度86.2mg/m³（排放标准150mg/m³）对应达标率57.5%[158] - 废水化学需氧量排放浓度112mg/L（排放标准500mg/L）对应达标率22.4%[159] - 厂界昼间噪声最高58.8dB（标准60dB）夜间最高47.6dB（标准50dB）[159] - 报告期缴纳环境保护税47759.74元[162] - 公司环保信用评级为蓝色企业（合格守信范围）[163] - 大连分公司新建污水处理站项目于2019年12月获批[163] - 公司通过ISO 14001环境管理体系认证[166] 首次公开发行影响 - 公司首次公开发行人民币普通股5000万股，发行后总股本增至2亿股[171][174] - 发行后有限售条件股份数量为1.5亿股，占比从100%降至75%[170] - 无限售条件流通股份新增5000万股，占比25%[170] - 归属于母公司股东权益从9.26亿元增至14.65亿元，增幅58.1%[176] - 发行后基本每股收益从0.5726元降至0.4739元（2019年）[172] - 发行后每股净资产从9.7566元降至7.3175元（2019年）[172] - 控股股东泉峰精密持股7200万股，发行后持股比例从48%降至36%[175] - 泉峰中国投资持股4656万股，发行后持股比例从31.04%降至23.28%[175] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,811户[178] - 泉峰精密技術控股有限公司持有72,000,000股有限售条件股份，占比较大[184] - 泉峰（中国）投资有限公司持有46,560,000股有限售条件股份[184] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业持有13,999,999股有限售条件股份[184] - 杭州兴富投资管理合伙企业持有6,400,000股有限售条件股份[184] - 金华扬航基石股权投资合伙企业持有2,666,667股有限售条件股份[184] - 苏州盛泉海成创业投资合伙企业持有2,666,667股有限售条件股份[184] - 南京动平衡投资管理有限公司持有2,666,667股有限售条件股份[184] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司持有1,600,

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.49亿元人民币，较上年同期下降1.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4079.63万元人民币，同比下降26.69%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3801.45万元人民币，同比下降31.02%[6] - 加权平均净资产收益率3.55%，同比下降2.80个百分点[7] - 基本每股收益0.2369元/股，同比下降36.15%[7] - 2019年前三季度营业收入为8.494亿元人民币，同比下降1.2%[25] - 2019年第三季度营业收入为3.034亿元人民币，同比增长3.4%[25] - 2019年前三季度净利润为4079.6万元人民币，同比下降26.7%[27] - 2019年第三季度净利润为1150.9万元人民币，同比下降30.4%[27] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0668元，同比下降39.3%[28] - 2019年前三季度基本每股收益为0.2369元，同比下降36.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长26.37%至2794.74万元，主要因物流费用上升[16] - 管理费用同比增长32.08%至4649.81万元，主要因折旧费及上市费用增加[16] - 财务费用同比增长29.41%至2378.94万元，主要因银行贷款利息增加[16] - 2019年前三季度研发费用为5439.7万元人民币，同比下降6.7%[25] - 2019年第三季度研发费用为2181.0万元人民币，同比增长22.2%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元人民币，同比大幅改善259.68%[6] - 经营活动现金流量净额同比改善259.68%至1.35亿元，主要因加强应收账款管理[16] - 投资活动现金流量净额同比改善69.05%至-8322.70万元，因固定资产投资减少[17] - 筹资活动现金流量净额同比下降68.26%至1.23亿元，因提前偿还部分银行贷款[17] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为1.350亿元人民币，同比改善2.595亿元[30] - 2019年前三季度销售商品收到现金10.358亿元人民币，同比增长14.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-8322.7万元，去年同期为-2.689亿元[31] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金8323.3万元，去年同期为2.69亿元[31] - 筹资活动现金流入小计6.34亿元，其中吸收投资4.65亿元，取得借款1.69亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额1.234亿元，去年同期为3.887亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额2.892亿元，较期初1.142亿元增长153.1%[31] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长156.61%至3.06亿元，主要因股票发行募集资金[17] - 应收账款同比下降33.47%至2.61亿元，受新金融工具准则影响[17] - 短期借款同比下降62.62%至1.15亿元，因流动资金贷款减少[17] - 在建工程同比下降64.94%至2562.07万元，因设备转入固定资产[17] - 货币资金大幅增加至306,265,646.57元，同比增长156.6%[21] - 应收账款减少至261,088,091.35元，同比下降33.5%[21] - 短期借款减少至115,000,000.00元，同比下降62.6%[22] - 长期借款减少至214,563,657.74元，同比下降32.3%[18][22] - 应交税费增加至9,722,442.82元，同比大幅增长861.3%[18][22] - 其他应付款减少至24,653,982.47元，同比下降39.0%[18][22] - 一年内到期非流动负债减少至0元，同比下降100.0%[18][22] - 未分配利润增加至217,561,744.15元，同比增长21.1%[23] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助收入314.24万元人民币[9] - 非经常性损益总额278.18万元人民币[11] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产14.20亿元人民币，较上年度末大幅增长53.22%[6] - 实收资本增加至200,000,000.00元，同比增长33.3%[18][23] - 资本公积增加至978,547,379.05元，同比增长69.9%[18][23] 会计政策变更影响（新金融工具准则） - 应收账款从3.924亿元调整为3.526亿元，减少3984.5万元[34] - 其他流动资产从4192.3万元调整为8541.6万元，增加4349.2万元[34] - 流动资产总额从8.303亿元调整为8.303亿元，基本持平[34] - 资产总额从18.943亿元调整为18.943亿元，减少1.27万元[34] - 执行新金融工具准则导致其他综合收益减少1.27万元[35][36] - 新金融工具准则采用三阶段预期信用损失模型替代已发生信用损失模型[38] - 公司对合同资产和应收账款按整个存续期预期信用损失计量损失准备[38] - 2019年1月1日应收票据及应收账款从396,105,100.48元减少43,505,152.70元至352,599,947.78元[40] - 2019年1月1日其他流动资产增加43,492,412.77元[40] - 应收票据重分类至其他流动资产金额为3,647,260.07元[41] - 应收票据公允价值变动12,739.93元计入其他综合收益[41] - 应收账款出售给银行的无追索权销售金额为39,845,152.70元[42] - 出售给银行的应收账款重分类至其他流动资产[42] - 金融工具准则调整差额计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益[39] - 前期比较财务报表数据与新准则不一致的不作调整[39]