业务计划 - 2026年度拟开展金融衍生品业务，最高合约价值不超4亿元，保证金和权利金上限4000万元[3] - 资金来源于自有或自筹，不使用募集资金[4] - 交易品种含外汇远期等及组合，场所为银行及有资格金融机构[5] 业务审批 - 2025年12月30日，第四届董事会第二次会议审议通过议案[7] - 保荐机构对业务开展无异议[15] 风险与控制 - 交易风险包括市场、操作、信用和财务风险[9] - 风险控制措施有明确目的、强化内控等[10] 会计处理 - 公司按相关会计准则对金融衍生品计量确认和核算[13]

交易额度 - 2026年预计任一交易日持最高合约价值不超4亿元[2][5][8] - 2026年预计动用交易保证金和权利金上限不超4000万元[2][5][8] 交易相关 - 交易目的为套期保值，规避汇率风险[2][5] - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[6] - 交易品种含外汇远期、掉期等[2][6] - 交易场所限定为银行及有资格金融机构[7] 其他 - 2025年12月30日通过2026年度交易额度议案[3][8] - 交易额度12个月内有效且可循环使用[2][5][7][8] - 金融衍生品交易存在多种风险[9] - 保荐机构对交易业务无异议[14]

增资情况 - 公司拟债转股向泉峰安徽增资40000万元[2][3][9] - 泉峰安徽注册资本将从73953.26万元增至113953.26万元[3][9] - 增资前后公司均持泉峰安徽100%股权[8][9] 业绩数据 - 2025年1 - 9月泉峰安徽营收88569.36万元，净利润 - 7666.56万元[7] - 2024年度泉峰安徽营收88666.95万元，净利润 - 32240.95万元[7] - 2025年1 - 9月泉峰安徽资产负债率90.76%，2024年为87.15%[7] 影响与风险 - 增资增强泉峰安徽资本实力，降负债率，推进业务[10] - 增资目标受行业和管理能力影响，未达预期影响资金效率[12]

关联交易 - 2026年度与关联方日常关联交易预计不超1070万元[3] - 2025年度日常关联交易预计1466万元，年初至11月30日实际发生969.51万元[9] 承租与代收 - 2026年向泉峰科技承租房产预计260万元，2025年初至11月实际发生236.78万元，占比30.80%[8] - 2026年代收代缴能源费预计800万元，2025年初至11月实际发生694.91万元，占比5.19%[8] 销售采购 - 2026年向泉峰工具销售采购电动工具预计10万元，2025年初至11月实际发生0.84万元，占比0.65%[8] 公司财务 - 泉峰科技2024年末总资产872998.47万元，净资产425277.84万元，营收907130.79万元，净利润98586.77万元[13] - 泉峰工具销售2024年末总资产28142.45万元，净资产3537.90万元，营收55000.09万元，净利润 - 2188.45万元[14] 其他 - 2026年度日常关联交易预计经公司多会议审议通过，保荐机构无异议，决策程序合规[19][20]

业绩数据 - 新能源汽车零部件收入从2021年3.24亿元提至2024年13.92亿元，年复合增长率超60%，占比过半[2] 信息披露 - 今年已发布定期报告4份，临时公告107份[4] 制度建设 - 2025年完成30项治理制度全面修订，新增2项制度[5] 股权认购 - 2022年、2025年控股股东及其一致行动人分别以3.58亿、2亿元认购定向发行股票[7]

综合授信 - 公司2026年拟申请不超75亿人民币和8000万欧元综合授信[1] - 授信有效期为2026年1月1日至12月31日[1] 子公司申请额度 - 南京泉峰申请人民币授信50亿[2] - 安徽泉峰申请人民币授信25亿[2] - 欧洲公司申请欧元授信8000万[2]

担保情况 - 拟为泉峰安徽提供1亿元连带责任保证担保[2][4][9] - 实际为泉峰安徽提供担保余额74001.83万元（不含本次）[2] - 截至公告日对外担保总额332681万元，占净资产比例179.63%[3] - 同意为子公司提供不超1亿欧元和25亿人民币担保[5][11] - 截至2025年12月30日，已实际提供担保余额约98150.47万元[13] 泉峰安徽财务数据 - 注册资本73953.26万元[7] - 2025年9月30日资产总额242574.49万元，负债220154.53万元，净额22419.96万元，营收88569.36万元，净利润 -32240.95万元[7] - 2024年12月31日资产总额234117.54万元，负债204031.03万元，净额30086.51万元，营收88666.95万元，净利润 -7666.56万元[7] 担保协议 - 授信额度使用期限为2025年12月30日至2026年10月21日[9] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期满起三年[9]

未来展望 - 2026年度拟开展金融衍生品交易[2] - 交易额度自董事会审议通过起12个月内有效且可循环滚动使用[2][3] 交易详情 - 任一交易日最高合约价值不超4亿元[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限任一时点不超4000万元[2] - 开展业务资金源于自有或自筹资金，不使用募集资金[2] - 交易品种包括外汇远期、外汇掉期、利率掉期等[3] - 交易场所为与银行及有资格金融机构交易[3] 风险提示 - 市场风险指汇率波动致公司收入降低等损失风险[4] - 操作风险指内部操作等问题致金融衍生业务损失风险[4] - 信用风险指交易对手未履行义务等致损失风险[4] - 财务风险指配套资金安排不当致被强制平仓风险[4]

财务规划 - 2026年与关联方日常关联交易预计总额不超1070万元[3] - 2026年拟向银行申请不超75亿人民币和8000万欧元综合授信额度[5] - 2026年度金融衍生品业务任一交易日最高合约价值不超4亿元，交易保证金和权利金上限不超4000万元[6] 公司决策 - 拟以债转股方式向安徽子公司增资4亿元，其注册资本将从73953.26万元增至113953.26万元[8] 会议情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年12月30日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等五项议案表决均通过[3][5][6][8][9]

会议情况 - 2025年12月24日举行第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由许汉友主持[1] 关联交易 - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案[1] - 2026年度与关联方日常关联交易预计金额不超1070万元[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]