会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年10月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年10月24日邮件发出[2] - 会议由黄敏达主持，3名监事实到[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序规范合法[3] - 报告表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告发布 - 《2025年第三季度报告》刊登于上交所网站等[3] - 公告日期为2025年10月31日[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2025年10月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年10月24日以邮件发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 报告已由审计委员会审议通过[3] - 报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为7.11亿元，同比增长30.70%[4] - 2025年前三季度累计营业收入为19.30亿元，同比增长22.99%[4] - 营业总收入同比增长23.0%至19.30亿元，2024年同期为15.69亿元[21] - 营业收入本报告期同比增长30.70%[10] - 2025年前三季度公司净亏损为2.30亿元，但较上年同期明显收窄[6] - 净亏损为2.30亿元，较2024年同期3.80亿元的净亏损收窄39.5%[22] - 归属于母公司股东的净亏损为2.303亿元，较上年同期净亏损3.804亿元收窄39.5%[23] - 综合收益总额为亏损1.886亿元，较上年同期亏损3.834亿元收窄50.8%[23] - 基本每股收益为亏损0.7964元/股，较上年同期亏损1.4549元/股收窄45.3%[23] 成本和费用 - 营业总成本为21.91亿元，同比增长10.6%，其中营业成本为18.25亿元[22] - 财务费用为9283.6万元，同比下降24.1%，其中利息费用为1.15亿元[22] 盈利能力指标 - 2025年前三季度毛利率修复至5.40%[6] - 2025年前三季度加权平均净资产收益率为-12.25%，较上年同期增加7.46个百分点[5] - 加权平均净资产收益率本报告期增加3.50个百分点[10] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末增加7.46个百分点[10] 业务线表现 - 2025年前三季度新能源汽车零部件收入占营业收入比重稳定在60%以上[6] 地区表现 - 马鞍山生产基地前三季度实现收入近9亿元，同比增长超50%[6] 现金流状况 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.223亿元，较上年同期20.585亿元增长3.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.567亿元，较上年同期净流出2.126亿元实现由负转正[26] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1.986亿元，较上年同期净流出1.517亿元增加30.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.218亿元，较上年同期3.200亿元减少30.7%[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.828亿元，上年同期为净减少4284万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为6.907亿元，较上年同期4.941亿元增长39.8%[27] 资产和负债变动 - 货币资金增长29.9%至7.13亿元，2024年末为5.48亿元[17] - 短期借款大幅增长189.2%至12.90亿元，2024年末为4.46亿元[18] - 应收账款略有下降2.1%至8.84亿元，2024年末为9.04亿元[17] - 在建工程增长17.7%至7.12亿元，2024年末为6.05亿元[17] 股东权益和资本变动 - 2025年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为21.52亿元，较上年度末增长16.20%[5] - 归属于母公司所有者权益增长16.2%至21.52亿元，2024年末为18.52亿元[19] - 泉峰转债转股增加总股本至339,553,548股[14] - 泉峰转债累计转股金额为617,887,000元[14] - 公司第一大股东泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，占比21.20%[12] - 公司第二大股东泉峰（中国）投资有限公司持股64,671,068股，占比19.05%[12] 其他综合收益 - 公司其他综合收益税后净额为4170万元，上年同期为亏损296万元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,823,817.38元[10] - 减：所得税影响额为331,848.68元[10]

向特定对象发行股票完成情况 - 公司向特定对象发行股票已完成股份登记，发行对象为实际控制人潘龙泉控制的德润控股，发行股份数量为25,575,447股 [2] - 本次发行价格为每股7.82元，募集资金总额为人民币199,999,995.54元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币195,153,605.44元 [27][29] - 本次发行完成后，德润控股持有公司股份25,575,447股，占发行后公司总股本365,128,995股的7.00% [2][31] 股东权益变动与控制权影响 - 本次权益变动后，公司控股股东泉峰精密持股比例由21.20%降至19.72%，实际控制人潘龙泉合计持股比例由40.25%增至44.44% [3][5] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，德润控股新增为控股股东一致行动人 [3][5] - 德润控股承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [31] 发行审批与法律程序 - 本次向特定对象发行股票事宜已获得公司董事会、股东大会审议通过，并取得上海证券交易所审核意见及中国证监会同意注册的批复 [4][5][34][35][37] - 本次发行符合豁免要约收购义务的条件，公司股东大会已审议批准豁免德润控股的要约收购义务 [2][7] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月4日16:00-17:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [10][11] - 公司董事长潘龙泉、董事兼总经理章鼎、副总经理兼董事会秘书及财务总监杨文亚、独立董事张书桥将出席本次业绩说明会 [13] - 投资者可在2025年10月28日至11月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [11][13]

公司及权益人信息 - 上市公司为泉峰汽车，代码603982[50] - 信息披露义务人为德润控股，注册地中国香港[50] - 一致行动人为泉峰精密、泉峰中国投资[50] 权益变动情况 - 本次权益变动因泉峰汽车向特定对象发行股票[20] - 发行股票数量25,575,447股[23] - 发行价格7.82元/股[23] - 募集资金总额199,999,995.54元[24] - 扣除费用后净额195,153,605.44元[24] - 变动前持股比例40.25%，变动后44.44%[22][51] 未来展望 - 未来12个月内无明确增减持计划[21][51] 股权相关 - 德润控股认购股票36个月内不得转让[25] - 泉峰精密质押20,000,000股，泉峰中国投资质押12,700,000股[34]

发行情况 - 发行数量为25,575,447股，发行价格为7.82元/股[4] - 募集资金总额为199,999,995.54元，净额为195,153,605.44元[4][30] - 德润控股认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[5][35][58] - 本次发行前公司股份总数为339,553,548股，发行后为365,128,995股[61] - 发行后有限售流通股占比7.00%，无限售流通股占比93.00%[61] 会议审议 - 2024年12月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过多项发行相关议案[25] - 2025年1月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过前次募集资金使用情况专项报告等议案[26] - 2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[26] 审核批复 - 2025年7月25日收到上交所审核意见，认为发行申请符合条件[27] - 2025年9月8日收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[27] 资金与登记 - 截至2025年10月13日，德润控股将199,999,995.54元认购资金全额汇入发行专用账户[29] - 2025年10月24日，新增25,575,447股股份完成登记托管及限售手续[42] - 2025年10月27日，收到证券变更登记证明，完成证券变更登记[56] 股东情况 - 发行前泉峰精密持股72,000,000股，占比24.88%；发行后持股占比19.72%[62][64] - 截至2025年6月30日发行前，前十大股东合计持股占总股本51.18%[62][63] - 截至2025年10月24日发行后，前十大股东合计持股占总股本47.94%[64] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额700,183.36万元，负债总额514,900.89万元，股东权益185,282.47万元[68] - 2025年1 - 6月营业收入121,841.13万元，归母净利润-16,708.00万元[70] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额1,962.36万元[71] - 发行前基本每股收益-0.61元/股，发行后-0.46元/股[66] - 发行前每股净资产6.40元/股，发行后5.61元/股[66] 比率指标 - 2025年6月30日流动比率为0.92，速动比率为0.66，资产负债率（合并报表）为73.54%[72] - 2025年6月30日应收账款周转率为1.34次，存货周转率为1.49次[72] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为 - 9.33%[73] 机构相关 - 公司验资机构为毕马威华振会计师事务所，负责人是邹俊[84] - 公司与中金公司签署保荐与承销协议，指定丁艳、魏德俊担任保荐代表人[85]

股份发行 - 本次发行股份数量为25,575,447股，发行后德润控股持股占比7.00%[2] 权益变动 - 权益变动前泉峰精密持股72,000,000股，占比21.20%[3][7] - 权益变动前潘龙泉合计持股136,671,068股，占比40.25%[3][7] - 权益变动后泉峰精密持股72,000,000股，占比19.72%[3][7] - 权益变动后潘龙泉合计持股162,246,515股，占比44.44%[3][8] 时间节点 - 2024年12月12日公司与德润控股签署股份认购协议[9] - 2025年7月25日公司收到上交所审核意见[6] - 2025年9月8日公司收到证监会注册批复[6] - 2025年10月24日新增股份完成登记等手续[7] 其他事项 - 公司2025年第二次临时股东大会批准豁免德润控股要约收购义务[2][10]

公司动态 - 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[1]

公司概况 - 公司注册于2012年3月19日，2019年5月22日在主板上市[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额700,183.36万元，负债总额514,900.89万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入121,841.13万元，归母净利润 - 16,708.00万元[11] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额1,962.36万元[12] - 2025年6月30日流动比率0.92倍，资产负债率73.54%[13] - 2025年6月30日应收账款周转率1.34次，每股净资产6.40元[13] - 2025年6月30日稀释后损益前每股收益 - 0.61元[14] - 2022 - 2024年新能源汽车零部件收入复合增长率超46%[16] - 2025年1 - 6月新能源汽车零部件收入79,939.67万元，占比65.75%[18] - 报告期内各期公司前五大客户销售收入占比54.11%-59.85%[26] - 报告期内公司主营业务毛利率9.30%、-1.06%、0.47%、3.75%[33] - 报告期各期末公司应收账款账面余额递增至94,591.72万元[36] - 报告期内公司计入财务费用的汇兑差额有正有负[37] - 报告期内公司当期退税额递减至319.49万元，出口退税率0%-13%[38] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1元/股，价格7.82元/股[42] - 本次向特定对象发行股票25,575,447股，发行时间2025年10月13日[42] - 发行对象为德润控股，认购股票36个月内不得转让[42] 股权情况 - 截至2025年6月30日，中金公司下属账户持公司0.28%股份[46] - 截至2025年6月30日，中央汇金直接及间接持有中金公司约40.17%股权[48] 会议审议 - 2024年12月12日第三届董事会二十四次会议通过多项发行议案[54] - 2025年1月8日第三届董事会二十五次会议通过前次募资报告等议案[55] - 2025年1月24日第一次临时股东大会通过2024年度发行A股议案[56] 其他 - 公司面临汽车行业周期、竞争、政策等风险[20][21][22] - 本次发行已获上交所审核通过和证监会同意注册批复[57] - 保荐机构为中金公司，保代丁艳、魏德俊[59]

收购信息 - 收购人德润控股已发行10,000股普通股股份[5] - 潘龙泉通过德润控股间接持有泉峰精密和泉峰中国投资66.72%股权[6] - 泉峰精密已发行股本100股，实收资本100港元[9] - 泉峰中国投资注册资本12,000万美元[9] 股权变动 - 收购前泉峰精密和泉峰中国投资合计持股40.25%[15] - 本次发行股票25,575,447股[15] - 收购完成后公司总股本365,128,995股[15] - 收购完成后德润控股等合计持股44.44%[15] 时间节点 - 2024年12月12日第三届董事会二十四次会通过发行议案[18] - 2025年7月25日收到上交所审核通过意见[22] - 2025年9月8日收到证监会同意注册批复[22] - 2025年9月26日第二次临时股东大会通过免要约议案[16][19] 其他情况 - 若发行前潘龙泉持股低于50%，德润控股认购股36个月不得转让[16] - 收购已取得必要授权批准，无实质法律障碍[20][22] - 收购人编制法律文件披露，后续履行信披义务[21][23]