证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分期权第一个行权期行权事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | | | （二）本独立财务顾问仅就本激励计划预留授予部分第一个行权期行权条 件达成事项对永和股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经 营的影响发表意见，不构成对永和股份的任何投资建议，对投资者依据本独立 财务顾问报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不 承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号— —定期报告（2023 年 2 月修订）》及《公开发行证券的公司披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式（2023 年 2 月修订）》等有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》有关规定，将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增加引 致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和、 邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 注 3：因报告期江西石磊氟化工有限责任公司已纳入合并范围，本报告期数据均包括其化工原料产品 (二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯)。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年半年度主要 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，浙江永和制冷股 份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）就 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）6,667 ...

二、就《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期 权第一个行权期行权条件达成的议案》发表独立意见 浙江永和制冷股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浙江永和制冷股份有限公司： 根据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有 关规定，我们作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二次会议相关 事项发表独立意见如下： 一、就《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意 见 经审查，该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江永和制冷股份有限公司募集资金使用管理办法》等 有关规定，真实、准确、完整披露了公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际 使用情况。截至报告期末，公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资 金的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 四、就《关于前次募集资金使用情况报告的议案》发表 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 8 月 10 日，已有 10 个交易日收盘价不低于"永和转债"当期转股价 格 23.83 元/股的 130%，即 30.98 元/股。若在未来 11 个交易日内，公司股票有 5 个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 30.98 元/股，将触发 "永和转债"的有条件赎回条款。届时根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司 有权决定是否按照"永和转债"面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的"永和转债"。 经 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为938,911,957.70元，同比增长28.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29,219,527.47元，同比下降59.75%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-173,345,339.40元，同比下降335.52%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为872,067,058.83元，较2022年同期增长7.3%[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,045,412,398.23元，较2022年同期增长22.5%[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-253,811,160.46元，较2022年同期改善17.0%[16] 资产和股东情况 - 总资产为5,655,613,362.62元，同比增长5.63%[5] - 公司未经审计的合并资产负债表显示，流动资产合计为1,685,879,029.17元[9] - 公司的长期权益工具投资为22,448,167.02元[9] - 公司负债合计为3,112,312,270.00元，较去年同期增长9.45%[11] - 前十名股东中，童建国持股数量最多，为122,827,552股，持股比例为45.36%[6] 利润和收益 - 公司净利润为29,376,860.05元，较去年同期减少59.61%[13] - 公司综合收益总额为29,376,860.05元，较去年同期减少59.68%[13] - 每股基本收益为0.11元，较去年同期减少59.26%[14]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频及网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）至 5 月 10 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yhzqsw@qhyh.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江永和制冷股份有限公司，简称永和股份[11] - 公司法定代表人为童建国，联系人为程文霞和王琳，联系地址为浙江省衢州市世纪大道893号，电话为0570-3832502，传真为0570-3832781，电子信箱为yhzqsw@qhyh.com[12] 公司财务表现 - 公司2022年度合并报表实现的净利润为300,365,453.14元，归属于母公司股东的净利润为300,171,486.89元[4] - 公司2023年4月3日拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元，总股本270,802,337股，拟派发现金红利67,700,584.25元[4] - 公司2023年4月3日拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本为379,123,272股[4] - 公司2022年营业收入为380,363,6163.56元，归属于上市公司股东的净利润为300,171,486.89元，经营活动产生的现金流量净额为441,862,502.01元[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,509,405,825.25元，总资产为5,353,995,624.68元[13] - 公司2022年基本每股收益为1.13元，稀释每股收益为1.13元，加权平均净资产收益率为13.74%[13] - 公司2022年度营业收入分别为732,531,168.68元、1,033,258,946.54元、954,688,989.18元和1,083,157,059.16元，呈逐季增长趋势[14] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为72,593,663.16元、64,594,498.07元、90,608,454.95元和72,374,870.71元[14] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为-39,802,356.42元、175,896,897.42元、196,726,385.11元和109,041,575.90元[14] 产品业务 - 公司主要产品包括氟碳化学品、含氟高分子材料、化工原料等[27] - 公司已形成从萤石矿到含氟高分子材料的完整产业链[27] - 公司在浙江金华地区主要业务为生产和销售氟碳化学品、含氟高分子材料等[28] - 公司在福建邵武地区主要业务为生产和销售化工原料、氟碳化学品、含氟高分子材料等[28] - 公司在江西赣州地区主要业务为生产和销售二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯等[28] - 公司在浙江衢州地区主要业务为制冷剂分装混配业务[28] 生产情况 - 公司2022年度氟碳化学品业务产量为18.40万吨，同比增长24.55%，销量为9.56万吨，同比增长10.95%，实现营业收入244,936.42万元，同比增长16.74%[17] - 公司2022年度含氟高分子材料业务产量为1.81万吨，同比增长27.19%，对外销量为1.04万吨，同比增长3.37%，实现营业收入84,895.01万元，同比增长42.47%[18] - 公司2022年度化工原料业务产量为21.27万吨，同比增长77.04%，对外销量为9.85万吨，同比增长100.07%，实现营业收入40,987.56万元，同比增长108.43%[20] 研发创新 - 公司在技术研发方面拥有优势，拥有52项注册专利，其中发明专利20项，FEP产品技术积累国内领先[31] - 公司2022年度新增发明专利5项、实用新型专利4项，专利主要集中于公司主营产品生产工艺、环保设施等领域[62] - 公司本期费用化研发投入为52,108,424.18元，占营业收入比例为1.37%[45] - 公司研发人员数量为259人，占总人数比例为9.26%，其中博士研究生1人，硕士研究生16人，本科生120人[45] - 公司报告期内研发投入较上年同期增长81.05%，主要原因是设立研究院并加大对新产品、新工艺、新技术的研发资金投入[46] 环保责任 - 公司严格遵守国家环保法律法规和环保标准的要求，规范建设和提升污染物防治设施[155] - 公司及下属子公司均严格执行环境影响评价法及建设项目环境保护管理条例的规定，完成项目的环保竣工验收[156] - 公司编制了突发环境事件应急预案，强化环境隐患排查和应急管理工作[157] - 公司遵照环境保护法对污染物进行自行监测，排污信息在全国排污许可证管理信息平台网站上进行信息公开[158] - 公司高度重视环境保护，全面推行ISO14001环境管理体系认证，开展清洁生产工作，推行绿色制造[160]

营业收入情况 - 本报告期营业收入954,688,989.18元，较上年同期调整后增长20.00%；年初至报告期末营业收入2,720,479,104.40元，较上年同期调整后增长28.87%[5] - 2022年前三季度营业总收入27.20亿元，2021年同期为21.11亿元，同比增长28.87%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,608,454.95元，较上年同期调整后增长38.20%；年初至报告期末为227,796,616.18元，较上年同期调整后增长28.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,256,764.61元，较上年同期调整后增长13.06%；年初至报告期末为198,949,728.80元，较上年同期调整后增长17.97%[5] - 2022年前三季度净利润2.28亿元，2021年同期为1.77亿元，同比增长28.55%[31] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.34元/股，较上年同期调整后增长41.67%；年初至报告期末为0.84元/股，较上年同期调整后增长6.33%[7] - 本报告期稀释每股收益0.34元/股，较上年同期调整后增长41.67%；年初至报告期末为0.84元/股，较上年同期调整后增长6.33%[7] - 2022年前三季度基本每股收益0.84元/股，2021年同期为0.79元/股，同比增长6.33%[33] - 2022年前三季度稀释每股收益0.84元/股，2021年同期为0.79元/股，同比增长6.33%[33] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.84%，较上年同期调整后增加0.11个百分点；年初至报告期末为10.61%，较上年同期调整后减少1.09个百分点[7] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额332,820,926.11元，较上年同期调整后增长96.36%[7] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计26.45亿元，2021年同期为17.48亿元，同比增长51.21%[35] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金23.33亿元，2021年同期为16.16亿元，同比增长44.37%[35] - 2022年前三季度收到的税费返还2.67亿元，2021年同期为0.90亿元，同比增长197.12%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为332,820,926.11元，上年同期为169,498,072.01元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长28.43%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长8.51%[7] - 截至2022年9月30日，公司资产总计4,502,338,116.77元，较2021年12月31日的3,505,661,570.30元增长约28.43%[21][26] - 2022年9月30日流动资产合计1,419,680,044.93元，较2021年12月31日的1,363,890,107.85元增长约4.1%[21] - 2022年9月30日非流动资产合计3,082,658,071.84元，较2021年12月31日的2,141,771,462.45元增长约43.93%[21] - 应收账款从2021年12月31日的309,005,266.08元增长至2022年9月30日的376,743,479.02元，增长约21.92%[21] - 固定资产从2021年12月31日的1,176,230,896.21元增长至2022年9月30日的1,474,008,963.68元，增长约25.32%[21] - 2022年1月1日固定资产为1,176,185,699.33元，较2021年12月31日的1,176,230,896.21元减少45,196.88元[40] - 2022年1月1日非流动资产合计为2,141,726,265.57元，较2021年12月31日的2,141,771,462.45元减少45,196.88元[43] - 2022年1月1日资产总计为3,505,616,373.42元，较2021年12月31日的3,505,661,570.30元减少45,196.88元[43] 负债情况 - 2022年9月30日负债合计2,291,058,825.29元，较2021年12月31日的1,467,337,224.74元增长约56.13%[24] - 2022年9月30日流动负债合计2,001,192,116.57元，较2021年12月31日的1,357,714,855.02元增长约47.39%[24] - 2022年9月30日非流动负债合计289,866,708.72元，较2021年12月31日的109,622,369.72元增长约164.42%[24] - 长期借款从2021年12月31日的60,400,000.00元增长至2022年9月30日的234,980,000.00元，增长约289.04%[24] - 2022年1月1日流动负债合计为1,357,714,855.02元，与2021年12月31日持平[43] - 2022年1月1日非流动负债合计为109,622,369.72元，与2021年12月31日持平[43] 所有者权益情况 - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计2,211,279,291.48元，较2021年12月31日的2,038,324,345.56元增长约8.48%[24] - 资本公积为787,355,395.51元，较之前无变化，变化率为0.00%[45] - 库存股为62,297,698.68元，较之前无变化，变化率为0.00%[45] - 专项储备为62,540,707.45元，较之前无变化，变化率为0.00%[45] - 盈余公积为47,906,006.89元，较之前无变化，变化率为0.00%[45] - 未分配利润为931,636,867.90元，较之前减少45,196.88元[45] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,036,892,273.07元，较之前减少45,196.88元[45] - 少数股东权益为1,432,072.49元，较之前无变化，变化率为0.00%[45] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,038,324,345.56元，较之前减少45,196.88元[45] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,505,661,570.30元，较之前减少45,196.88元[45] 其他利润指标情况 - 2022年前三季度营业总成本24.81亿元，2021年同期为18.88亿元，同比增长31.31%[27] - 2022年前三季度营业利润2.55亿元，2021年同期为2.31亿元，同比增长10.37%[31] - 2022年前三季度利润总额2.52亿元，2021年同期为2.29亿元，同比增长10.02%[31] 其他现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 934,469,662.47元，上年同期为 - 302,625,463.27元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为523,684,251.56元，上年同期为208,325,136.55元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为32,379,394.82元，上年同期为 - 2,272,166.63元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 45,585,089.98元，上年同期为72,925,578.66元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,004户[14] - 前十名股东中，童建国持股122,827,552股，持股比例45.53%；宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）持股19,816,000股，持股比例7.35%等[14]