浙江永和制冷股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12月 31 日 信会师报字|2025|第 ZB10514 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 立信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10514 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股 份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是永和股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 lí 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于浙江永和制冷股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江永和制冷股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-63384167 ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10516 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10513 号的 【无保留意见】审计报告。 中国注册会计师:冯万奇 永和股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江永 和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份""公司"或"上市公司"）2023 年 度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对永和股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），浙江永和制冷股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 浙江永和制冷股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10480 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江永和制冷股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10480 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为浙江永和制 冷股份有限公司（以下简称"永和股份""公司"）的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对永和股份本次使用闲置自有资金购买理财产品事 项进行核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司为提高闲置资金使用效率，适当增加公司收益，在保证资金安全及不影 响日常业务正常开展的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，为公司和 股东谋求更多投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内 资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司自有资金。 （四）投资方式 为更好地控制风险，公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、有 预期收益的投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理 财产品等。 （一）投资风险 尽管本次公司 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施事宜的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷股份有 | | 本法律意见书 | 指 | 限公司 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 2021 | | | | 分限制性股票实施事宜的法律意见书 | | 公司、上市公司、 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 永和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激 励计 划（草 | | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限制性股 2021 | | 案）》 | 指 | 票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权 ...

业绩表现 - 公司2025年一季度预计实现净利润9100万到1.03亿元，同比增长144.49%到176.74% [1][2] - 业绩增长主要受益于制冷剂需求端延续高热度，供给端受配额政策约束，供需结构优化，市场价格持续走高 [2] - 公司产品价格上涨及市场需求旺盛推动销量显著增长，毛利率和利润水平提升 [2] 技术创新与研发投入 - 公司近五年研发费用累计达2.63亿元，其中2020年至2024年前三季度分别为1637.71万元、2878.14万元、5210.84万元、9023.45万元、7545.78万元 [1][3] - 公司建立了完善的研发体系，拥有多支高素质研发团队，致力于新产品研发和技术创新 [3] 产能扩张与产业链布局 - 公司通过定增扩产为持续增长奠定基础，2021年IPO募集4.62亿元用于邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等项目 [4] - 2022年发行8亿元可转债用于氟化工生产基地项目、扩建项目及补充流动资金 [4] - 2025年拟募资不超过17.36亿元，其中超七成资金用于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目 [4] - 公司拥有自主萤石资源(3个采矿权、2个探矿权)，无水氢氟酸年产能13.5万吨，甲烷氯化物和一氯甲烷年产能共计19.7万吨，氟碳化学品单质年产能19万吨，含氟高分子材料及单体年产能6.98万吨 [5] - 在建产能包括8万吨/年氢氟酸、超过4万吨/年含氟高分子材料以及4.30万吨/年第四代制冷剂 [5] 行业与市场 - 氟化工行业作为新材料领域的重要组成部分，近年来保持快速发展态势，市场需求持续增长 [4] - 公司主打产品制冷剂和含氟高分子材料在多个领域具有广泛应用，市场需求持续旺盛 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月7日14:00召开，《股东大会通知》3月22日披露[5] - 现场会议在浙江衢州公司会议室召开，网络投票时间4月7日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人14名，代表股份228,296,679股，占比48.6121%[8] - 网络投票股东145名，代表股份22,281,051股，占比4.7444%[8] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意250,504,950股，占比99.9709%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月7日召开[2] - 出席会议股东159人，所持表决权股份250,577,730股，占比53.3564%[2] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》获通过[5] - A股同意票数250,504,950，比例99.9709%[5] - A股反对票数35,600，比例0.0142%[5] - A股弃权票数37,180，比例0.0149%[5] 其他 - 公司回购专用账户有股份862,280股，无表决权[2] - 本次股东大会见证律所是北京市环球律师事务所上海分所[6]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年第一季度归属上市公司股东净利润9100万元到10300万元，同比增加5378.03万元到6578.03万元，增长144.49%到176.74%[3][4] - 公司预计2025年第一季度归属上市公司股东扣非净利润8900万元到10100万元，同比增加5232.18万元到6432.18万元，增长142.65%到175.37%[3][4] - 公司2024年第一季度归属上市公司股东净利润3721.97万元，扣非净利润3667.82万元[6] - 公司2024年第一季度基本每股收益0.10元，稀释每股收益0.10元[6] 业绩影响因素 - 2025年1 - 2月公司下属金华、邵武生产基地因春节停车半月，仍预计实现既定净利润增长[7] - 2025年一季度制冷剂需求延续高热度，供给受配额约束，价格走高，公司毛利率和利润提升[7] - 2025年一季度邵武永和继续盈利，FEP、PTFE等产品产能爬坡、品质提升，HFP价格企稳上行[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，未出具专项说明[4] - 预告数据为初步预测，未经审计，无重大不确定因素影响准确性[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年第一季度报告为准[9]