现金管理计划 - 拟用闲置自有资金不超55000万元进行现金管理[2] - 公司及控股子公司额度均不超50000万元[6] - 期限自2024年年度股东大会通过起12个月[2] 实施安排 - 2025年3月14日议案通过待股东大会审议[2] - 受托方为金融机构，选低风险理财产品[2][10] 监督管理 - 财务部负责实施跟踪，独立董事监督[12] 风险提示 - 现金管理有多种风险因素[14]

募集资金情况 - 2020年9月16日公司公开发行53,208,365股A股，发行价每股10.97元，募集资金总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 2024年度公司累计使用募集资金41,785.76万元，余额11,628.43万元[3] - 募集资金专用账户利息收入1,778.61万元，扣除未归还的10,300.00万元，2024年12月31日专户余额3,107.04万元[3] 项目投入情况 - 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目承诺投资36,051.45万元，累计投入26,577.74万元，投入进度73.72%[15] - 生产线自动化技改项目承诺投资11,181.76万元，累计投入9,206.49万元，投入进度82.33%，本年度实现效益2,433.59万元[15] - 研发中心建设项目承诺投资6,180.98万元，累计投入6,001.53万元，投入进度97.10%[15] - 2024年公司投入募集资金项目金额为12,975.63万元[15] 资金置换情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,447.33万元[3] - “背光源扩建及装饰板新建项目”置换金额为26555015.39元，“生产线自动化技改项目”置换金额为26609996.89元，“研发中心建设项目”置换金额为1308300元[16] 资金使用安排 - 公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金未归还的金额为103000000元[16] 项目调整情况 - 2023年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”投资总额自83478.92万元调整为50968.36万元，预定达到可使用状态时间由2024年9月调整至2025年10月[16] - 2022年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2024年9月[17] - 2022年公司将“生产线自动化技改项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年12月[17] - 2022年公司将“研发中心建设项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年6月[17] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[9] - 中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[12]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[4] 收入数据 - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[3] - 2024年度财务报告审计等费用合计88万元[12] 法律与监管情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案尚在二审[6] - 容诚近三年受多种监管措施和处分[7] 审计机构续聘 - 2025年审计委员会和董事会同意续聘容诚，待股东大会审议[13][14][15]

募集资金情况 - 2020年9月16日公司公开发行53,208,365股A股，发行价每股10.97元，募集资金总额583,695,764.05元，净额为534,141,887.56元[14] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放余额总计3,107.04万元[20] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入41,785.76万元，尚有11,628.43万元未投入使用[22] - 公司募集资金总额为53414.19万元，累计使用募集资金总额为7444.2万元[45] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为85.7万元、11009.7万元、5452.0万元、4904.20万元、2975.63万元[45] 项目调整情况 - 2022年8月18日，公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”等三个项目预定达到可使用状态的时间进行调整[21] - 2023年2月9日，公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，投资总额自83,478.92万元调整为50,968.36万元[21] - 2023年2月9日公司召开相关会议，审议通过调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案[45] 资金使用情况 - 2020年10月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金54,473,312.28元[24] - 截至2020年9月22日，背光源扩建及装饰板新建项目等三个项目自筹资金预先投入合计54,473,312.28元，且均已用募集资金置换[25][26] - 2020 - 2024年各阶段公司获批使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为4.3亿元、4.3亿元、4亿元、1000万元、2亿元，截至2024年12月31日累计理财投资收益12,831,686.55元[27][28][30] - 2021 - 2024年各阶段公司获批使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度分别为3.5亿元、4亿元、3.5亿元、2.5亿元，截至2024年12月31日未归还金额为1.03亿元[31][32][34][35] 项目投资与效益情况 - 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目承诺投资36051.45万元，实际投资26577.74万元，差额 - 9473.7万元，预计2025年达到预定可使用状态[45] - 生产线自动化技术项目承诺投资11181.76万元，实际投资9206.49万元，差额 - 1975.2万元，预计2023年达到预定可使用状态[45] - 研发中心建设项目承诺投资6180.98万元，实际投资6001.53万元，差额 - 179.45万元，预计2023年达到预定可使用状态[45] - 截至2024年12月31日，“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”尚在建设中，暂未实现效益[49] - 生产线自动化项目达产后每年减少总成本费用1713.77万元，2024年实际效益为2433.59万元[49] - 主题及组件项目达产后年净利润承诺为11841.51万元，暂无实际效益数据[49] - 研发中心建设项目暂无承诺效益和实际效益数据[49] 其他情况 - 公司“研发中心建设项目”无法单独核算效益[37] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[37] - 公司前次发行不存在以资产认购股份的情况[39] - 公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容无差异[40]

募集资金 - 首次公开发行5320.8365万股，每股10.97元，募资总额5.8369576405亿元，净额5.3414188756亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募资4.178576亿元，余额1.162843亿元[8] 资金使用 - 拟用不超1.2亿元闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 2024年4月同意用不超2.5亿元闲置募资补流，2025年3月5日已归还[8] 项目投资 - 背光显示模组等三项目拟投募资分别为3.605145亿、1.118176亿、0.618098亿元[6][7] - 2024年度三项目已使用分别为1.189725亿、0.072912亿、0.034926亿元[9]

担保情况 - 2025年拟为东莞、淮安、越南伟时分别提供不超1000万美元、8亿人民币、2000万美元担保[2] - 2025年预计担保总额不超10.16亿元，占最近一期经审计净资产77.87%[3] 子公司业绩 - 东莞伟时2024年营收39682.36万元，净利润1549.20万元[7] - 淮安伟时2024年营收1169.73万元，净利润 - 387.22万元[10] - 越南伟时2024年净利润 - 184.43万元[12] 股权结构 - 公司通过全资子公司持有东莞伟时100%股权[6] - 公司持有淮安伟时100%股权[8] - 公司拟持有越南伟时100%股权[10]

伟时电子股份有限公司董事会 经核查独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王 剑女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任 职独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王剑女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业务决策 - 公司于2025年3月14日审议通过开展远期结售汇业务议案[1] 额度信息 - 公司及子公司远期结售汇业务总额度不超21000万美元（或等值货币）[1][4] - 公司、东莞伟时、淮安伟时额度分别不超17000万、3000万、1000万美元（或等值货币）[1][4] 授权期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日[4] 业务目的与风险 - 开展业务目的是降低汇率波动对利润影响[3] - 业务存在汇率波动、内控、销售预测风险[5] 风险控制 - 公司制定制度并采取措施控制业务风险[6] 监事会意见 - 监事会同意公司在21000万美元（或等值货币）额度内开展业务[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度提升管理水平[19] 内部控制 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[15][17] - 一般缺陷发现后立即纠正，已制订整改计划[15][17][18] - 上年度一般内控缺陷均已关闭[18]

审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] 报告审议 - 2024年4月10日审议通过2023年年度财务报告等议案[2] - 2024年4月23日审议通过2024年第一季度财务报告[2] - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告等议案[2] - 2024年10月22日审议通过2024年第三季度报告[3] - 2024年12月25日审议通过2024年审计计划报告[4] 人事与机构 - 2024年6月21日审议通过聘任财务总监议案[2] - 拟不再续聘德勤华永，选聘容诚为2024年度审计机构[8] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报表真实准确完整[5] - 审计委员会认为外部审计机构能满足审计工作要求[7]