河南蓝天燃气股份有限公司2022年公开发 行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券,不适用于其他证着 中证能 亚级总 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表 决的监事 3 人。 会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-036 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号），核准公司向社会公开发行面值总额 87,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会及董事会授权人士全权办理本次公开发行 ...

可转换公司债券 - 公司于2023年8月10日召开第五届董事会第二十八次会议[2] - 公司同意公开发行可转换公司债券方案及上市相关事项[2][3][4] - 公司将开立可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议[4] - 公司同意开立募集资金专项账户相关事项[5]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-027 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1、会议召开时间：2023年05月22日 上午 10:00-11:30 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日(星期一) 上午 10:00 - 11:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) ...

活动信息 - 河南蓝天燃气股份有限公司将参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月18日（周四）16:00-17:20 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景•路演天下平台参与互动 [2] 出席人员 - 公司总经理陈启勇先生将出席活动 [2] - 董事会秘书兼财务总监赵鑫先生将出席活动（特殊情况可能调整） [2] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [2] - 活动主题为“真诚沟通 传递价值” [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

收入和利润表现 - 营业收入为14.58亿元人民币，同比增长1.51%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为14.58亿元人民币，同比增长1.5%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比增长3.73%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1.97亿元人民币，同比增长2.8%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比增长3.7%[22] - 未分配利润从14.63亿元增至16.62亿元，增长13.6%[19] 成本和费用变化 - 营业成本从11.41亿元降至11.36亿元，下降0.5%[21] - 销售费用同比增长26.70%，主要系公司营销费增加所致[10] - 财务费用从612.71万元降至515.50万元，下降15.9%[21] - 应付职工薪酬同比下降58.67%，主要系公司发放绩效薪酬所致[10] - 信用减值损失为-505.5万元人民币，同比改善21.8%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7758.72万元人民币，同比增长20.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7758.7万元人民币，同比增长20.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.49亿元人民币，同比增长2.3%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.19亿元人民币，同比增长4.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降63.82%，主要系公司募投项目建设进入尾声投资减少所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-3574.9万元人民币，同比改善63.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3653.9万元人民币，同比下降56.3%[26] 资产和负债变动 - 货币资金从12.13亿元增至12.91亿元，增长6.5%[16] - 应收账款从1.24亿元增至1.71亿元，增长38.5%[16] - 应收账款同比增长38.61%，主要系子公司应收天然气款增加所致[10] - 存货从1.98亿元增至2.07亿元，增长4.8%[17] - 预付款项同比下降28.96%，主要系公司预付天然气款减少所致[10] - 短期借款从6.11亿元增至6.61亿元，增长8.2%[17] - 合同负债从7.81亿元降至6.57亿元，下降15.9%[18] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为38.62亿元人民币，较上年度末增长5.48%[6] - 归属于母公司所有者权益从36.62亿元增至38.62亿元，增长5.5%[19] 投资和收益项目 - 对联营企业和合营企业的投资收益为-388.7万元人民币[22]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为47.54亿元人民币，同比增长21.86%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5.92亿元人民币，同比增长40.72%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为5.76亿元人民币，同比增长39.27%[25] - 基本每股收益为1.24元/股，同比增长34.78%[27] - 加权平均净资产收益率为18.24%，同比增加2.77个百分点[27] - 公司2022年营业收入47.54亿元同比增长21.86%[36] - 公司2022年净利润5.98亿元同比增长41.91%[36] - 公司2022年每股收益1.24元同比增长34.78%[36] - 公司2022年加权平均净资产收益率18.24%同比上升2.77个百分点[37] - 公司营业收入47.54亿元，同比增长21.86%[50] - 净利润5.98亿元，同比增长41.91%[50] - 营业总收入同比增长21.8%至47.537亿元人民币（2021年：39.009亿元人民币）[199] - 净利润同比增长41.9%至5.976亿元人民币（2021年：4.211亿元人民币）[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本37.53亿元，同比增长19.10%[50] - 城市天然气销售成本15.33亿元，同比增长60.60%[55] - 销售费用3634.54万元，同比增长19.32%[50] - 管理费用1.73亿元，同比增长16.06%[50] - 财务费用2519.32万元，同比增长19.24%[50] - 营业成本同比增长19.1%至37.528亿元人民币（2021年：31.508亿元人民币）[199] - 财务费用同比增长19.2%至2519万元人民币（2021年：2113万元人民币）[200] - 利息费用同比增长20.5%至3901万元人民币（2021年：3239万元人民币）[200] 业务线表现 - 城市天然气销售收入18.67亿元，同比增长59.08%[55] - 管道天然气销售收入24.21亿元，同比增长4.81%[55] - 公司2022年度营业收入为475,370.02万元，其中天然气销售收入为428,765.37万元，占总收入的90.2%[181] 子公司表现 - 公司全资子公司豫南燃气总资产212,646.63万元，净资产71,700.12万元，净利润4,412.94万元[70] - 公司全资子公司新长燃气总资产56,285.36万元，净资产30,044.32万元，净利润3,618.23万元[70] - 公司全资子公司新郑燃气总资产38,601.33万元，净资产20,089.18万元，净利润2,030.05万元[70] - 公司全资子公司海南新长总资产23,646.62万元，净资产21,387.34万元，净利润19,221.47万元[71] - 公司全资子公司长葛蓝天总资产16,845.95万元，净资产13,363.91万元，净利润5,773.93万元[71] - 公司持股60%的尉氏县万发能源总资产11,953.69万元，净资产1,359.05万元，净利润876.30万元[71] 资产和负债变化 - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为36.62亿元人民币，同比增长25.88%[26] - 2022年末总资产为62.47亿元人民币，同比增长21.38%[26] - 公司应收款项融资期末余额3835.83万元较期初增长319.23万元[34] - 应收账款1.24亿元人民币，较上年增长53.95%[65] - 应收款项融资3835.83万元人民币，较上年增长496.07%[65] - 在建工程5.53亿元人民币，较上年增长57.81%[65] - 无形资产9.52亿元人民币，较上年增长338.82%[65] - 商誉2.25亿元人民币，较上年增长1060.45%[65] - 长期借款1.22亿元人民币，较上年增长121.52%[65] - 递延所得税负债2.12亿元人民币，较上年增长582.89%[65] - 货币资金为12.13亿元人民币，较上年增长2.07%[191] - 应收账款为1.24亿元人民币，较上年增长53.95%[191] - 应收款项融资为3835.83万元人民币，较上年增长495.98%[191] - 预付款项为1.6亿元人民币，较上年下降19.44%[191] - 其他应收款为209.88万元人民币，较上年下降74.53%[191] - 存货为1.98亿元人民币，较上年增长46.41%[191] - 其他流动资产为7349.63万元人民币，较上年增长17.15%[191] - 流动资产合计为18.09亿元人民币，较上年增长7.76%[191] - 长期股权投资为9082.46万元人民币，较上年增长0.1%[191] - 公司总资产从5147.09亿元增长至6247.45亿元，增幅21.4%[192][193] - 固定资产由235.60亿元增至249.94亿元，增长6.1%[192] - 在建工程由3.50亿元大幅增至55.26亿元，增幅达1478.6%[192] - 无形资产从2.17亿元激增至95.22亿元，增幅达4288.5%[192] - 商誉由1939.92万元增至2.25亿元，增幅达1060.4%[192] - 短期借款从7.61亿元减少至6.11亿元，下降19.7%[192] - 合同负债由6.79亿元增至7.81亿元，增长15.1%[192] - 长期借款从5507.48万元增至1.22亿元，增长121.5%[192][193] - 归属于母公司所有者权益从290.89亿元增至366.16亿元，增长25.9%[193] - 货币资金从25.09亿元增至42.22亿元，增长68.3%[195] - 递延收益同比增长19.4%至4274万元人民币（2021年：3581万元人民币）[197] - 所有者权益合计同比增长26.8%至30.943亿元人民币（2021年：24.400亿元人民币）[197] - 资本公积同比增长35.7%至13.552亿元人民币（2021年：9.991亿元人民币）[197] - 未分配利润同比增长30.7%至9.139亿元人民币（2021年：6.994亿元人民币）[197] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元人民币，同比增长28.08%[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元人民币[29] - 经营活动现金流量净额8.30亿元，同比增长28.08%[52] 股东分红和资本运作 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）并以资本公积每10股转增4股[5] - 公司拟派发现金红利总额4.95亿元占归母净利润5.92亿元的83.55%[37] - 2022年度拟每股派发现金红利1元（含税）合计拟派发现金红利494,856,340元[114] - 2022年度现金分红占归属于母公司股东净利润的83.55%[114][117][118] - 拟以资本公积每10股转增4股转增后总股本将增加197,942,536股至692,798,876股[114] - 2021年度实际派发现金红利231,351,000元占当年归母净利润54.97%[113] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为592,265,300.95元[114][117] - 公司总股本截至公告日为494,856,340股[114] - 2021年度归母净利润为420,883,212.96元[113] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[115] - 2022年度利润分配预案尚需股东大会审议通过[114] 收购和资产重组 - 公司发行股份购买长葛宇龙实业股份有限公司持有的长葛蓝天新能源有限公司52%股权[13] - 公司通过现金和发行股份购买资产方式取得长葛蓝天新能源有限公司100%股权[178] - 公司通过现金收购方式取得长葛市麟觉能源有限公司100%股权[178] - 公司通过现金收购方式取得尉氏县万发能源有限公司60%控股股权[178] - 公司发行股份购买长葛蓝天52%股权，交易已完成相关手续[137][138] - 长葛蓝天2022年扣非归母净利润达5791.52万元，超额完成业绩承诺5697.49万元[139] - 公司收购长葛蓝天52%股权形成商誉，经减值测试无需计提减值准备[131] 业绩承诺和完成情况 - 长葛蓝天2022年扣非归母净利润为5791.52万元，超出业绩承诺5697.49万元，完成率101.65%[129][130] - 长葛蓝天2022年业绩承诺目标为扣非归母净利润不低于5697.49万元[129][130] - 长葛蓝天2023年业绩承诺目标为扣非归母净利润不低于6509.84万元[130] - 长葛蓝天2024年业绩承诺目标为扣非归母净利润不低于6617.64万元[130] 管理层和治理 - 董事长李国喜持股5,796,000股且年度内无变动，税前报酬总额82.01万元[86] - 总经理陈启勇持股3,855,000股且年度内无变动，税前报酬总额42.92万元[86] - 常务副总经理黄涛持股0股且年度内无变动，税前报酬总额34.37万元[86] - 副总经理郑启持股1,357,000股且年度内无变动，税前报酬总额28.47万元[86] - 副总经理李保华持股0股且年度内无变动，税前报酬总额32.01万元[86] - 独立董事王征税前报酬总额6万元且未持股[86] - 财务总监赵露持股925,594股且年度内无变动，税前报酬总额31.16万元[88] - 全部高管合计持股11,933,594股且年度内无变动[88] - 全部高管税前报酬总额合计368.60万元[88] - 董事岳鹏涛未从公司获取报酬（0万元）[86] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2022年实际获取的报酬合计为368.6万元[95] - 独立董事薪酬确定为每年6万元[95] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位蓝天集团担任董事职务[92] - 公司董事、监事和高级管理人员在海南新长新能源有限公司担任执行董事兼总经理及董事职务[94] - 公司董事、监事和高级管理人员在长葛蓝天新能源有限公司担任董事长及董事职务[94] - 公司董事、监事和高级管理人员在郑州航空港兴港燃气有限公司担任监事职务[94] - 公司董事、监事和高级管理人员在河南卓成汽车保险代理有限公司担任执行董事兼总经理职务[94] - 公司董事、监事和高级管理人员在河南中晟安装工程有限公司担任监事及董事职务[91][94] - 公司副总经理示玉峰于2022年6月任职[91] - 公司董事岳鹏涛通过选举任职[96] 股东和股权结构 - 公司实际控制人李新华持有蓝天投资67%股权[79] - 蓝天投资持有公司控股股东蓝天集团98.48%股权[79] - 蓝天集团持有公司49.19%股权[79] - 李新华直接持有公司6.75%股份[79] - 实际控制人李新华持有蓝天投资67%股权[168][171] - 蓝天投资持有蓝天集团98.48%股权[168][171] - 蓝天集团持有蓝天燃气49.19%股权[168][171] - 公司股份总数从462,702,000股增加至494,856,340股，增幅6.95%，主要因发行股份购买资产新增32,154,340股[151] - 有限售条件股份比例从85.84%下降至64.17%，减少21.67个百分点，无限售条件流通股比例从14.16%上升至35.83%[151] - 2022年2月7日首次公开发行限售股上市流通100,862,875股，7月29日再次上市流通10,959,125股[152] - 河南蓝天集团有限公司持有年末限售股243,423,000股，占公司总股本49.19%，限售期至2024年7月29日[154] - 李新华持有年末限售股33,400,000股，占公司总股本6.75%，限售期至2024年7月29日[154] - 公司境内非国有法人持股比例从55.35%微增至55.69%，增加0.34个百分点[151] - 境内自然人持股比例从30.49%大幅下降至8.48%，减少22.01个百分点[151] - 国有法人持股从20,000股减少至0股，完全退出股东结构[151] - 公司发行股份购买资产新增限售流通股32,154,340股，占新增后总股本6.50%[152] - 公司于2022年6月20日发行股份购买资产，新增限售流通股32,154,340股，发行价格为每股12.44元[157] - 报告期末普通股股东总数为21,635户，年度报告披露前上一月末为21,239户[158] - 河南蓝天集团股份有限公司为第一大股东，持股243,423,000股，占总股本49.19%，其中质押118,929,231股[160] - 股东李新华为第二大股东，持股33,400,000股，占总股本6.75%，全部处于质押状态[160] - 长葛市宇龙实业股份有限公司为第三大股东，持股32,154,340股，占总股本6.50%，全部为限售股[160] - 股东熊保明持股11,256,000股，占总股本2.27%，其中质押6,753,600股[160] - 前十名股东中有限售条件股份合计317,534,340股[155] - 河南蓝天集团股份限售股243,423,000股预计于2024年7月29日解禁[163] - 长葛市宇龙实业股份限售股32,154,340股预计于2025年6月21日解禁[163] - 李新华与李国喜为兄弟关系，李效萱与李新华为姐弟关系，李国喜与李华栋为父子关系[164] 融资和借款 - 公司公开发行可转债申请已获中国证监会正式受理用于建设豫南燃气村村通工程、新郑、新长次高压三个募投项目[39] - 公司2022年新增银行贷款总额为人民币71,000万元，其中中国银行驻马店分行贷款43,000万元，浦发银行郑州分行贷款18,000万元，兴业银行驻马店分行贷款10,000万元[149] - 公司募集资金用于驻马店乡镇天然气利用工程项目[79] 经营和基础设施 - 公司2022年铺设高压管网79公里次高压50.9公里中压418.7公里[38] - 公司拥有豫南支线、南驻支线、博薛支线等多条高压天然气长输管道[43] - 公司取得18个县市区域的燃气特许经营权包括驻马店中心规划区、新郑市城区等[43] - 公司形成西气东输一线和二线双气源构成的互联互通长输管网系统[45] - 五家城市燃气子公司在特许经营区域内独家经营管道燃气业务[46] - 公司2022年12月31日固定资产账面价值为249,943.01万元，占总资产的40.0%[182] - 燃气管网类固定资产账面价值为230,322.15万元，占固定资产总额的92.1%[182] 供应商和客户 - 公司与中石油、中石化、安彩能源等多家供应商签订天然气采购协议[46] - 前五名客户销售额18.16亿元人民币，占年度销售总额38.20%[59] - 前五名供应商采购额32.71亿元人民币，占年度采购总额80.40%[59] - 最大供应商中国石油天然气股份天然气销售河南分公司采购额24.92亿元人民币，占采购总额61.25%[61] - 公司与中石化签订天然气供应合同，2022年合同量为205.03百万立方米[144] - 公司与中石化签订长期供应合同，2022年至2025年合同量从250百万立方米逐年增至500百万立方米[144] - 子公司新长燃气与河南安彩能源签订天然气采购合同，合同量为21.35百万立方米[144] - 子公司新长燃气与河南联塑实业签订PE管材采购合同，期限至2023年12月31日[144] - 子公司豫南燃气与河南联塑实业签订PE管材采购合同，期限至2023年12月31日[144] - 公司向长葛蓝天新能源销售天然气，2022年4月至2023年3月合同量为80.63百万立方米[145] - 公司向河南省五洲燃气销售天然气，同期合同量为24.64百万立方米[146] - 公司向许昌天伦燃气销售天然气，同期合同量为89.87百万立方米[146] - 公司向信阳富地燃气销售天然气，同期合同量为137.15百万立方米[146] - 公司向平顶山燃气销售天然气，同期合同量为216.32百万立方米[146] 行业和市场趋势 - 全国2022年天然气表观消费量3663亿立方米同比下降1.7%[36] - 中国天然气产量预计2025年达到2300亿立方米2040年后稳定在3000亿立方米以上[42] - 中国天然气在一次能源消费占比2021年为8.9%目标

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期102.55亿元人民币，同比增长23.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.63亿元人民币，同比增长51.87%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1.56亿元人民币，同比增长42.51%[7] - 年初至报告期末营业收入347.28亿元人民币，同比增长27.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.88亿元人民币，同比增长62.38%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.74亿元人民币，同比增长59.24%[7] - 基本每股收益本报告期0.33元/股，同比增长43.48%[10] - 营业总收入同比增长27.2%至34.73亿元[32] - 净利润同比增长62.9%至4.90亿元[35] - 公司综合收益总额同比增长62.8%至4.90亿元（2021年同期：3.01亿元）[37] - 基本每股收益增长56.1%至1.03元/股（2021年同期：0.66元/股）[37] - 营业收入从21.89亿元增至29.11亿元，同比增长33.0%[48] - 净利润从2.20亿元增至4.29亿元，同比增长95.1%[51] - 投资收益从1.03亿元增至2.22亿元，同比增长114.8%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.4%至27.02亿元[32] - 利息费用同比增长25.8%至2999.69万元[32] - 所得税费用同比增长28.7%至1.31亿元[35] - 支付的各项税费增长67.5%至2.58亿元（2021年同期：1.54亿元）[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长24.9%至26.41亿元[53] - 支付的各项税费同比增长83.7%至1.42亿元[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.70亿元人民币，同比增长52.20%[10] - 经营活动现金流量净额增长52.2%至3.70亿元（2021年同期：2.43亿元）[41] - 销售商品收到现金增长30.9%至38.91亿元（2021年同期：29.73亿元）[37] - 期末现金及现金等价物余额下降13.4%至10.82亿元（期初：11.67亿元）[43] - 取得借款现金增长64.5%至5.10亿元（2021年同期：3.10亿元）[41] - 投资活动现金流量净流出扩大39.1%至-2.21亿元（2021年同期：-1.59亿元）[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.0%至31.69亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长126.7%至3.24亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.36亿元改善至0.15亿元[53][54] - 取得投资收益收到的现金同比增长46.3%至1.52亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比由正转负（上年同期为5.95亿元）[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.3%至3.85亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比增长30.8%至1.34亿元[54] - 取得借款收到的现金同比增长138.9%至4.3亿元[53] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末60.14亿元人民币，较上年度末增长16.84%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末35.46亿元人民币，较上年度末增长21.91%[10] - 货币资金为1,105,714,256.47元，较年初减少82,271,040.85元[22] - 应收账款为95,808,511.57元，较年初增加15,470,666.11元[22] - 存货为186,852,525.12元，较年初增加51,892,939.16元[22] - 无形资产为962,979,499.25元，较年初增加746,001,140.70元[26] - 商誉为239,678,911.32元，较年初增加220,279,714.05元[26] - 短期借款为710,815,625.00元，较年初减少50,194,541.66元[26] - 长期借款同比增长138.2%至1.31亿元[28] - 递延所得税负债同比增长592.2%至2.15亿元[28] - 归属于母公司所有者权益同比增长21.9%至35.46亿元[28] - 资本公积同比增长35.0%至13.74亿元[28] - 未分配利润同比增长22.3%至14.08亿元[28] - 长期股权投资增长76.2%至18.61亿元（2021年末：10.57亿元）[43] - 应收账款同比下降54.0%至2427万元（2021年末：5274万元）[43] - 公司总资产从35.14亿元增至41.06亿元，同比增长16.8%[46][48] - 未分配利润从6.99亿元增至8.97亿元，同比增长28.3%[48] - 资本公积从9.99亿元增至13.55亿元，同比增长35.7%[48] - 长期借款从5507万元增至1.31亿元，同比增长138.2%[46] - 其他非流动资产从3.47亿元大幅缩减至297万元，减少99.1%[46] - 应付账款从1.25亿元增至1.99亿元，同比增长59.8%[46] - 合同负债从7346万元降至4837万元，同比下降34.1%[46] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为23,807名[18] - 河南蓝天集团股份有限公司持股243,423,000股，占比49.19%[18] - 李新华持股33,400,000股，占比6.75%[18] - 长葛市宇龙实业股份有限公司持股32,154,340股，占比6.50%[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为2,403,600,000元，同比增长28.68%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为311,300,000元，同比增长41.59%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为303,200,000元，同比增长40.18%[22] - 基本每股收益为0.64元，同比增长42.22%[22] - 营业收入为24.47亿元人民币，同比增长28.96%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.248亿元人民币，同比增长68.24%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.178亿元人民币，同比增长68.97%[27] - 基本每股收益为0.70元/股，同比增长62.79%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.69元/股，同比增长64.29%[27] - 营业收入24.47亿元，同比增长28.96%[45][48] - 净利润3.25亿元，同比增长68.24%[45] - 每股收益0.70元，同比增长62.79%[45] - 营业收入从18.98亿元增至24.47亿元，同比增长28.9%[150] - 净利润从1.93亿元增至3.25亿元，增幅达68.5%[153] - 营业收入为21.57亿元人民币，同比增长41.3%[155] - 净利润为3.75亿元人民币，同比增长112.5%[158] - 基本每股收益为0.70元/股，同比增长62.8%[155] - 综合收益总额为3.25亿元人民币，同比增长68.1%[155] - 综合收益总额为3.244亿元[175] - 综合收益总额为3.751亿元[181] - 综合收益总额为176,742,860.21元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本19.32亿元，同比增长24.02%[48][50] - 销售费用1455.63万元，同比增长13.50%[48][50] - 管理费用6760.77万元，同比增长18.24%[48][50] - 财务费用1277.20万元，同比增长22.82%[48][50] - 营业成本为19.13亿元人民币，同比增长37.8%[155] - 信用减值损失从-0.69亿元扩大至-1.00亿元[153] - 所得税费用为4950万元人民币，同比增长67.8%[158] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为307,500,000元，同比增长15.23%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.236亿元人民币，同比增长97.08%[27] - 经营活动现金流量净额2.24亿元，同比增长97.08%[48][50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长97.1%至2.24亿元人民币[165] - 经营活动现金流入为26.31亿元人民币，同比增长31.5%[162] - 销售商品提供劳务收到现金26.07亿元人民币，同比增长31.5%[162] - 购买商品接受劳务支付现金21.33亿元人民币，同比增长25.5%[162] - 母公司销售商品提供劳务收到现金同比增长36.9%至22.83亿元人民币[170] - 母公司经营活动现金流量净额改善43.7亿元至2.8亿元人民币[170] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-1.95亿元，同比减少154.75%[48][50] - 投资活动现金流出同比减少76.8%至2.04亿元人民币[165] - 母公司投资支付现金同比减少89.0%至7717万元人民币[170] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入同比下降57.3%至4.6亿元人民币[165] - 母公司取得借款收到现金同比增长138.9%至4.3亿元人民币[172] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.1%至10.26亿元人民币[168] - 现金及现金等价物净减少额同比转负为-1.41亿元人民币[165] - 母公司期末现金余额同比增长24.4%至3.04亿元人民币[172] - 货币资金期末余额为1,050,033,509.69元，较期初1,187,985,297.32元下降11.6%[137] - 货币资金减少11.61%至10.50亿元，占总资产比例从23.08%降至17.55%[54] - 货币资金从期初的2.51亿元增至期末的3.04亿元，增长21.1%[144] 资产和负债变化 - 应收款项大幅增长101.14%至1.62亿元，主要因应收安装工程款增加[54][57] - 应收账款期末余额为161,594,497.62元，较期初80,337,845.46元增长101.1%[137] - 应收账款融资暴增792.17%至5741万元，因未到期应收票据增加[54][57] - 应收款项融资期末余额为57,412,542.29元，较期初6,435,156.90元增长792.2%[137] - 预付款项期末余额为112,342,242.51元，较期初198,261,376.21元下降43.3%[137] - 存货期末余额为166,551,803.26元，较期初134,959,585.96元增长23.4%[137] - 固定资产期末余额为2,481,329,403.62元，较期初2,355,968,173.44元增长5.3%[137] - 在建工程增长36.25%至4.39亿元[54] - 在建工程期末余额为439,153,847.05元，较期初350,160,285.85元增长25.4%[137] - 使用权资产增长48.12%至535万元，因新增房屋及建筑物[54][57] - 长期借款激增147.24%至1.36亿元，系新增长期借款所致[54][57] - 长期借款从期初的5507.48万元增至期末的1.36亿元，增长147.3%[140] - 合同负债从期初的6.79亿元略降至期末的6.56亿元，减少3.4%[140] - 非流动资产合计从期初的346.81亿元增至期末的433.95亿元，增长25.1%[140] - 无形资产大幅增加从期初的2.17亿元增至期末的9.74亿元，增长348.9%[140] - 商誉从期初的1939.92万元增至期末的2.40亿元，增长1135.7%[140] - 短期借款保持稳定约为7.61亿元[140] - 长期股权投资从10.57亿元大幅增至18.65亿元，增长76.4%[147] - 合同负债从0.73亿元降至0.44亿元，减少39.7%[147] - 公司总资产从期初的514.71亿元增长至期末的598.44亿元，增幅16.2%[140][142] - 公司总资产从351.43亿元增长至414.55亿元，增幅达18.0%[147][148] 所有者权益和资本变化 - 加权平均净资产收益率为9.87%，同比增加2.41个百分点[22] - 加权平均净资产收益率为10.84%，同比增加1.21个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.61%，同比增加1.22个百分点[27] - 归属于上市公司股东净资产33.93亿元，同比增长16.65%[45] - 归属于上市公司股东的净资产为33.93亿元人民币，同比增长16.65%[27] - 归属于母公司所有者权益从期初的290.89亿元增至期末的339.33亿元，增长16.6%[142] - 未分配利润从期初的115.15亿元增至期末的124.49亿元，增长8.1%[142] - 未分配利润从6.99亿元增至8.43亿元，增长20.6%[148] - 资本公积从9.99亿元增至13.55亿元，增长35.7%[148] - 归属于母公司所有者权益从29.089亿元增至33.933亿元，增长16.66%[175] - 所有者权益合计从29.102亿元增至34.316亿元，增长17.91%[175] - 所有者投入资本增加3.884亿元[175] - 利润分配减少2.314亿元[175] - 专项储备增加295.3万元[175] - 少数股东权益从130.58万元增至3832.54万元，增长2833.96%[175] - 实收资本从年初的4.627亿元增至4.949亿元，增长6.95%[181] - 资本公积从年初的9.991亿元增至13.553亿元，增长35.66%[181] - 未分配利润从年初的6.994亿元增至8.432亿元，增长20.56%[181] - 所有者权益合计从年初的24.4亿元增至29.754亿元，增长21.94%[181] - 专项储备从年初的0.455亿元增至0.488亿元，增长7.22%[181] - 利润分配中向所有者分配2.314亿元[181] - 所有者投入普通股0.322亿元[181] - 其他权益工具投入资本增加3.562亿元[181] - 其他综合收益变动-0.002亿元[181] - 公司股本从期初的397,202,000.00元增加至期末的462,702,000.00元，增长65,500,000.00元[184] - 资本公积从期初的197,639,932.43元大幅增加至999,079,932.43元，增长801,440,000.00元[184] - 未分配利润从期初的664,426,834.91元减少至609,634,997.08元，减少54,791,837.83元[184] - 所有者权益总额从期初的1,504,041,610.21元增长至2,319,321,217.59元，增长815,279,607.38元[184] - 公司2022年6月通过发行股份购买资产增加股本至494,856,300元[187] - 向股东分配利润231,351,000.00元[184] - 专项储备增加2,947,747.17元[184] 业务运营数据 - 天然气销售量为6.18亿立方米，同比增长18.21%[22] - 管道输气量为9.25亿立方米，同比增长12.38%[22] - 公司拥有豫南支线、南驻支线、博薛支线三条高压天然气长输管道[38] - 公司取得18个县市区域的城市燃气特许经营权[40] - 公司建立多气源供应网络（西气东输一线、二线及山西煤层气）[67] 子公司表现 - 控股子公司豫南燃气净利润1429万元，总资产21.37亿元[63] - 控股子公司海南新长净利润1526万元，净资产1.74亿元[63] - 公司2022年1-6月合并范围子公司增加3户至13户[188] 行业和市场环境 - 2021年世界天然气消费量4.0万亿立方米同比增长5.3%较2019年增长3.4%[35] - 2021年中国天然气消费量3690亿立方米同比增长12.5%增量410亿立方米[35] - 2022年上半年中国天然气产量1120亿立方米同比增长7.9%[35] - 2022年上半年中国天然气进口量741亿立方米同比下降8.9%[35] - 预计2022年中国天然气产量2200亿立方米力争增产超100亿立方米[35] - 预计2022年中国天然气表观消费量3750-3800亿立方米增长率1%-3%[35] - 2025年天然气消费目标规模4300-4500亿立方米[35] - 2030年天然气消费目标规模5500-6000亿立方米[35] 公司治理和股权结构 - 实际控制人李新华通过多层持股结构合计控制公司约55.94%股权（蓝天投资67%→蓝天集团100%→公司49.19% + 直接持股6.75%）[67] - 有限售条件股份变动后数量为328,493,465股，占总股本比例66.38%[115] - 无限售条件流通股份变动后数量为166,362,875股，占总股本比例33.62%[115] - 股份总数增加至494,856,340股，较变动前增长6.95%[115] - 首次公开发行限售股解除100,862,875股[118][120] - 发行股份购买资产新增限售股32,154,340股[118][120] - 报告期末普通股股东总数为21,665户[124] - 境内非国有法人持股增至275,577,340股，占比55.69%[115] - 境内自然人持股减至52,916,125股，占比10.69%[115] - 公司总股本为495,000,000股，蓝天集团持股243,423,000股，占比49.19%[125] - 李新华为第二大股东，持股33,400,000股，占比6.75%，其中33,400,000股处于质押状态[125] - 宇龙实业持股32,154,340股，占比6.50%，报告期内增持32,154,340股[125] - 公司于2022年6月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过聘任兰玉峰为副总经理及增补岳鹏涛为董事的议案[79] - 公司于2022年7月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过增补岳鹏涛为公司董事的议案[79] - 2022年4月12日召开2021年年度股东大会通过11项议案包括年度报告及利润分配预案[71] - 2022年5月6日召开临时股东大会通过发行股份购买资产相关18项议案[71][73][76] 风险因素 - 公司主要气源供应商为中石油，若其供应量大幅减少或发生重大事故将严重影响业务[67] - 公司业务集中在河南省，若该省经济发展放缓或下滑将对经营业绩产生不利影响[67] - 公司计划通过新建、收购等方式扩大经营区域但受限于资本实力[67] - 天然气面临煤炭、风力发电、太阳能发电及其他生物能源的竞争风险[67] - 管道运营存在因第三方施工、自然灾害等导致安全事故的风险[67] - 受限资产总计5000万元，其中货币资金受限2292万元[58] 投资和并购活动 - 收购万发能源60%股权耗资7800万元[59] - 公司发行股份购买长葛宇龙持有的长葛蓝天52%股权交易已完成相关手续[104] - 公司发行股份购买资产申请于2022年5月获证监会受理[104] - 公司发行股份购买资产事项于2022年5月获并购重组委有条件通过[104] - 公司于2022年6月15日获证监会发行股份购买资产批复[104] - 标的资产过户于2022年6月16日完成[104] - 发行股份购买资产之发行结果暨股本变动于2022年6月22日公告[104] 募集资金和资本支出 - 募集资金将用于建设驻马店乡镇天然气利用工程项目[67] 利润分配政策 - 报告期内公司无利润分配或资本公积金转增预案，每10股派息0元[79] 环保与合规 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，生产经营符合环保要求且未发生重大环保事故[81] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、股东及相关方在重大资产重组中作出的信息披露承诺均得到及时严格履行[86][89] - 控股股东蓝天集团及其关联方作出避免同业竞争承诺，承诺期间直接或间接控制的企业与公司有关联关系期间均有效履行[89] - 宇龙实业承诺股份限售期为上市之日起36个月内[89] - 公司首次公开发行前股东李新华等承诺股份锁定期为上市之日起36个月内[89] - 公司董事及高级管理人员陈启勇等承诺股份锁定期为上市之日起12个月内[92] - 公司及控股股东针对股价稳定及减持意向等承诺均得到有效履行[92] 担保情况 - 报告期末公司对子公司外担保余额合计为0元人民币[109] - 报告期内公司对子公司外担保发生额合计为0元人民币[110] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.8亿元人民币[111] - 公司担保总额为1.8亿元人民币，占净资产比例为5.3%[111] 关联交易 - 公司2022年日常性关联交易预计议案已获董事会及股东大会审议通过[101] 信用状况 - 公司及控股股东资信状况良好无未履行法院生效文书义务[100] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积或留存收益[197] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券的公允价值[197] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[197] - 非同一控制合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[197] - 购买日后12个月内或有对价调整需相应调整合并商誉[197] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含公司及全部子公司[200] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[200] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行必要调整[200] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[200] - 处置子公司股权交易属于一揽子交易时作为单项交易进行会计处理[200] - 公司2021年1月

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.367亿元人民币，同比增长27.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.917亿元人民币，同比增长75.20%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.885亿元人民币，同比增长74.11%[6] - 基本每股收益为0.4142元/股，同比增长66.95%[6] - 加权平均净资产收益率为6.38%，同比增加1.97个百分点[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为14.367亿元，同比增长27.9%[30] - 归属于母公司股东的净利润为1.917亿元，同比增长75.2%[32] - 综合收益总额为1.92亿元人民币，同比增长75.0%[35] - 净利润增长主要系报告期内公司天然气销售业务收入增长所致[13] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.411亿元，同比增长22.4%[30] - 信用减值损失为-0.0646亿元，同比扩大275.0%[32] - 研发费用未发生，与去年同期一致[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.71亿元人民币，同比增长23.1%[39] - 支付的各项税费为1.13亿元人民币，同比增长99.3%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6439.54万元人民币，同比下降14.79%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.16亿元人民币，同比增长24.2%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为6439.54万元人民币，同比下降14.8%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-9880.37万元人民币，同比改善32.4%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为8355.92万元人民币，同比下降90.1%[41] - 投资支付的现金为1697.22万元人民币，同比下降97.8%[39] 资产和负债变动 - 公司货币资金为12.27亿元人民币，较年初11.88亿元增长3.3%[21] - 应收账款大幅增长至2.06亿元，较年初8033.79万元增长156.9%[21] - 预付款项减少至1.31亿元，较年初1.98亿元下降33.9%[21] - 存货为1.32亿元，较年初1.35亿元下降2.6%[25] - 在建工程增至3.98亿元，较年初3.50亿元增长13.6%[25] - 资产总计达53.10亿元，较年初51.47亿元增长3.2%[25] - 短期借款保持7.61亿元，与年初持平[25] - 合同负债为6.142亿元，较期初减少9.5%[28] - 长期借款为1.452亿元，较期初增长163.8%[28] - 应付职工薪酬为0.167亿元，较期初减少52.0%[28] - 应交税费为0.066亿元，较期初减少79.2%[28] - 未分配利润为13.432亿元，较期初增长16.6%[30] - 期末现金及现金等价物余额为12.16亿元人民币，较期初增长4.2%[41] 股东和股权信息 - 河南蓝天集团持股2.43亿股，占比52.61%，其中1.19亿股处于质押状态[17] - 股东李新华持股3340万股，占比7.22%，全部处于质押状态[17] - 股东熊保明持股1125.6万股，占比2.43%，其中200万股处于质押状态[17] 其他重要事项 - 政府补助金额为407.79万元人民币[9]