减持情况 - 减持前毅达创业持股546.7万股，占总股本2.734%[2] - 2023年5 - 11月计划减持不超400万股，不超总股本2%[2] - 截至8月10日减持159.13万股，占总股本0.796%[2] - 减持价格12.55 - 13.90元/股，总金额2062.695万元[5] - 目前持股387.57万股，占总股本1.938%[5] 其他情况 - 减持与披露计划、承诺一致[5] - 减持期内未披露重大事项[5] - 减持存在不确定性风险[6] - 减持不会导致控制权变更[7]

财务业绩 - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为79,249,808.74元[4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计拟派发现金红利30,000,000元(含税)[4] - 公司现金分红比例为37.85%[4] - 公司2022年营业收入为24.95亿元，同比增长22.71%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7925万元，同比增长40.06%[20] - 公司2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6792万元，同比增长37.12%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5926万元，同比下降41.50%[20] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.50亿元，同比增长5.43%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.40元，同比增长14.29%[20] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元，同比增长13.33%[20] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.09%，同比减少1.53个百分点[21] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.07%，同比减少1.48个百分点[21] 主营业务 - 公司主营业务包括肉鸡养殖、屠宰加工、冷藏物流、预制菜等[9,13,14,15] - 公司采用立体养殖模式,运用先进科学技术和规范经营管理制度[13] - 公司实施"三同工程",出口和内销产品在同一生产链条,按照相同的生产体系生产,产品标准主要按进口国(地区)标准[9] - 公司拥有自有品牌"春雪"和"太元"[9] - 公司主要产品包括冰鲜鸡肉、鸡肉调理品和预制菜[14,15] - 公司通过中央厨房集中前期处理生产,简化烹饪步骤,生产出便捷菜品[14] - 公司主要客户包括B端企业用户商家和C端消费者个人用户[17] - 调理品销售同比增长13.05%,占全部食品产品收入的62.71%,增长3.92个百分点[21] - 2022年公司调理品（预制菜）销售量达到5.8万吨,同比增长7%[25] - 2022年公司调理品（预制菜）销售额达到12亿元,同比增长13%[25] - 公司调理品（预制菜）销售占全部食品营业收入比例连续三年超过50%,继续领先同行业[25] - 公司鸡肉调理品（预制菜）出口量达到1.85万吨,同比增长50%,出口创汇额8400万美元,同比增长61%[25] - 公司新推出12款中西餐新产品和12款非油炸类预制菜、双蛋白鸡肉能量堡、冷藏哑铃鸡胸肉、植物基面点等新产品[25] - 公司爆汁鸡米花产品报告期内销售12072吨,销售额达到1.5亿元,占调理品（预制菜）收入的12.5%[25] - 公司"上鲜"品牌在京东禽肉类目排名连续六年TOP1,粉丝数超过2400万人,会员数超过1400万人[26] - 公司产品进入70%以上的国内零售百强系统及国内知名线上零售渠道,覆盖终端商超门店数超7000家[26] 发展战略 - 公司是目前大型白羽鸡鸡肉食品企业中少数以鸡肉调理品生产、销售为主的企业,致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业[62] - 公司拥有国际先进的自动化调理品生产线,在鸡肉食品加工,特别是调理品（预制菜）领域积累了丰富的产品研发、生产、管理、销售和品牌等综合优势[62] - 公司主要经营管理团队是国内较早进入鸡肉调理品领域的团队之一[62] - 公司将积极把握预制菜产业发展机遇,充分发挥春雪的品牌力,持续打磨提升公司预制菜产品竞争力[66] - 公司计划投入4475.3万元,对原有肉鸡宰杀厂进行改造,提高效率、降低能耗、提高产品质量[69] - 公司于2022年底组建了春雪食品（山东）工程技术研究院,进一步发展、完善核心技术[69] - 公司于2023年初成立了青岛分公司（人力资源分部），满足公司发展对高端管理人才的需求[69] - 公司计划进一步加大投入,进行营销渠道和品牌建设,提高"春雪"、"上鲜"品牌在消费者心中的认知度[69] - 公司于2023年初成立了"青岛研销中心",立足于山东区域市场的产品研发与营销,实现区域内全渠道覆盖[69] 行业发展趋势 - 深加工鸡肉调理品（预制菜）发展潜力大,随着国内消费者对食品方便、快捷、口味多样化、用途多样化的需求不断增长,中国的深加工鸡肉调理品市场具有巨大的发展潜力[64] - 线上及新餐饮零售销售渠道不断扩张,网络购物越来越受到消费者喜爱和选择,线上销售规模不断增长是行业未来发展的一大趋势[65] - 行业整合加速、集中度提高,市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中[65] - 自动化、智能化、信息化程度进一步提高,通过科学的选材、养殖管理、加工管理等有利于提高行业的整体发展水平[65] - 食品安全的控制能力要求将进一步提高,行业内规模较大、管理规范、具有出口资质和出口业绩的企业为有效从源头控制产品品质[65] - 鸡肉消费量增长的市场空间巨大,随着肉类需求供给结构、消费观念及消费习惯的变化,禽肉消费比例得到进一步提升[63][64] 公司治理 - 公司建立了较为完善的法人治理结构[73] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开[75] - 公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等无形资产的所有权[75] - 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[75] - 公司已设立独立的财务会计部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[75] - 公司已建立适应自身发展需要和市场竞争的职能机构,各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立[76] - 公司主要从事白羽肉鸡饲养、肉鸡屠宰、鸡肉产品加工等业务,具有独立、完整的产供销业务运作系统和面向市场自主经营的能力[76] 风险因素 - 公司主要生产经营环节包括委托养殖商品代肉鸡,在饲养过程中可能会出现疫病风险[71] - 公司主要产品的销售成本中饲料成本占比较高,饲料原料供应存在风险[71] - 雏鸡采购价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平[71] - 委托养殖过程中可能存在养殖户违规养殖和违约风险[71] - 公司生产经营过程中存在环境保护和食品安全风险[71][72] - 公司面临激烈的市场竞争风险[72] - 公司出口业务受汇率变动影响较大[72] - 公司目前享受税收优惠政策,未来政策变化可能对经营业绩产生影响[72] - 公司商品代肉鸡集中在特定地区,存在自然灾害风险[72] 环境保护 - 公司列入2022年重点排污单位名录,属于水污染重点排污类型[132] - 公司在烟台市生态环境局公布的重点排污单位名录中[132] - 公司报告期内环保投入1,595.71万元[132] - 公司建立了环境保护相关机制[132] - 公司取得了烟台市生态环境局核发的排污许可证,证书编号为9137068205791484X9001W,有效期至2026年12月31日[133] - 公司严格遵守建设项目环境影响评价制度,募投建设项目按环评要求规范设计、建设,配套相应的环保治理设备设施[134] - 公司实际缴纳环境保护税总额为1682.11元,环境信用评价等级为绿标[135] - 公司编制了《春雪食品集团股份有限公司突发环境事件应急预案》,并定期组织培训和演练,提高应急响应能力[136] - 公司针对重污染天气启动了3级响应,采取了相应的应急减排措施,并按照政府预警指令适时升级、降级或解除应急响应[137,138,139] - 公司下属全资子公司均持有排污许可证,不属于重点排污单位[140] - 公司建立和完善ISO14001环境管理体系,提高员工环境意识,优化管理[143] - 公司投资建设项目履行环境审批程序,确保防治污染设施与主体工程同步[144] 社会责任 - 公司2022年度捐款20万元用于公益项目[146] - 公司通过产业化经营推动养殖基地与养殖户规模发展,保障养殖户稳定收益[149] - 公司使用集中供蒸汽取代自有燃气锅炉,减少了大量碳排放[142] - 公司2022年投入15992.79万元用于扶贫及乡村振兴项目[148] 股权结构 - 公司实际控制人郑维新持有14,623,950股公司股份[186] - 公司前十大股东中,山东春雪食品有限公司持有54,045,000股,占比27.02%[186] - 公司前十大无限售条件股东中,莱阳市同利投资中心（有限合伙）持有23,226,450股[187] - 公司前十大无限售条件股东中,上海天自投资管理有限公司－烟台天自雪瑞股权投资中心（有限合伙）持有9,960,000股[187] - 公司前十大无限售条件股东中,莱阳市春华投资中心（有限合伙）持有9,004,500股[187] - 公司前十大无限售条件股东中,山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有6,626,000股[187] 关联交易 - 公司2022年度预计与日常关联交易的关联方进行2530万元以内的日常关联交易[164] - 公司2023年度预计与日常关联交易的关联方进行3050万元以内的日常关联交易[165,166] - 公司2021年12月7日披露了2022年度日常关联交易预计额度公告[164] - 公司2022年10月28日披露了2023年度日常关联交易预计额度公告[165,166] 募集资金管理 - 公司报告期内使用闲置募集资金进行结构性存款理财,发生额为8.12亿元,未到期余额为1.75亿元[170] - 公司报告期内使用闲置募集资金进行保本浮动收益型理财产品投资,发生

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为688,762,142.12元，同比增长41.69%[4] - 2023年第一季度营业收入为688,762,142.12元，同比增长41.7%[1] - 2023年第一季度营业成本为633,690,848.88元，同比增长43.1%[1] - 2023年第一季度净利润为8,430,113.76元，同比下降28.4%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8,430,113.76元，同比下降28.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,756,212.37元，同比下降39.70%[4] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[5] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.34个百分点[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降33.3%[18] 资产与负债 - 总资产为2,017,065,469.89元，同比增长1.90%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,158,069,485.26元，同比增长0.73%[5] - 2023年第一季度流动资产合计为973,267,444.10元，相比2022年第四季度的971,089,097.41元有所增加[13] - 2023年第一季度非流动资产合计为1,043,798,025.79元，相比2022年第四季度的1,008,371,031.86元有所增加[14] - 2023年第一季度总资产为2,017,065,469.89元，相比2022年第四季度的1,979,460,129.27元有所增加[14] - 2023年第一季度流动负债合计为790,398,213.06元，相比2022年第四季度的776,899,805.16元有所增加[15] - 2023年第一季度非流动负债合计为68,597,771.57元，相比2022年第四季度的52,920,175.43元有所增加[15] - 2023年第一季度总负债为858,995,984.63元，相比2022年第四季度的829,819,980.59元有所增加[15] - 2023年第一季度所有者权益合计为1,158,069,485.26元，相比2022年第四季度的1,149,640,148.68元有所增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,364,026.89元，去年同期为-54,347,849.22元[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,364,026.89元，去年同期为-54,347,849.22元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-84,366,105.99元，去年同期为-97,765,010.55元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为48,890,160.01元，去年同期为91,475,590.13元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为300,514,278.07元，同比下降15.8%[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为738,267,367.49元，同比增长70.3%[19] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为631,622,327.16元，同比增长63.2%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,673,901.39元[6] 流动资产与负债 - 2023年第一季度货币资金为372,575,805.59元，相比2022年第四季度的397,359,940.34元有所减少[13] - 2023年第一季度应收账款为116,674,035.36元，相比2022年第四季度的106,635,092.29元有所增加[13] - 2023年第一季度存货为436,469,011.64元，相比2022年第四季度的405,247,238.42元有所增加[13]

会议信息 - 2023年5月11日9:00 - 10:00举行2022年度暨2023年Q1业绩暨现金分红说明会[4][5][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][7] 参与人员 - 董事长郑维新、总经理王克祝等参加[7] 投资者参与 - 可在会议时间登录上证路演中心参与，会前可提问[4][7] 联系方式 - 联系人张立志，电话0535 - 7776798，邮箱cxzq@springsnow.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入702,439,955.97元，同比增长22.90%；年初至报告期末营业收入1,825,831,027.55元，同比增长16.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,100,241.92元，同比增长15.85%；年初至报告期末为77,798,021.28元，同比增长14.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,414,198.50元，同比增长13.71%；年初至报告期末为72,262,709.68元，同比增长12.20%[5] - 2022年前三季度营业总收入18.26亿元，2021年同期为15.61亿元[19] - 2022年前三季度净利润7779.8万元，2021年同期为6822.86万元[20] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业总成本17.32亿元，2021年同期为14.92亿元[19] 其他财务数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额53,907,622.17元，同比下降18.15%[6] - 本报告期基本每股收益0.1755元/股，同比下降13.12%；年初至报告期末为0.3890元/股，同比下降14.49%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率3.05%，增加0.30个百分点；年初至报告期末为6.89%，减少6.06个百分点[6] - 本报告期末总资产1,896,644,275.92元，较上年度末增长18.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,148,188,361.22元，较上年度末增长5.30%[6] - 2022年9月30日货币资金4.0092844698亿元，较2021年12月31日的4.7444715945亿元有所减少[13] - 2022年9月30日应收账款1.6016633442亿元，较2021年12月31日的7877.798992万元增加[13] - 2022年9月30日固定资产5.9534871391亿元，较2021年12月31日的4.2436172508亿元增加[15] - 2022年9月30日在建工程2.2585076214亿元，较2021年12月31日的1.684944544亿元增加[15] - 2022年9月30日短期借款3.0622922222亿元，较2021年12月31日的1.8422150011亿元增加[15] - 2022年9月30日负债合计7.484559147亿元，较2021年12月31日的5.0493556亿元增加[16] - 2022年9月30日未分配利润3.2081692783亿元，较2021年12月31日的2.6301890655亿元增加[16] - 2022年前三季度基本每股收益0.389元/股，2021年同期为0.4549元/股[21] - 2022年前三季度稀释每股收益0.389元/股，2021年同期为0.4549元/股[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金20.11亿元，2021年同期为16.87亿元[23] - 2022年前三季度收到的税费返还4830.94万元，2021年同期为2585.56万元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计20.99亿元，2021年同期为17.42亿元[23] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金17.20亿元，2021年同期为14.22亿元[23] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[21] - 经营活动现金流出小计为20.46亿美元，较上期16.76亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为5390.76万美元，较上期6586.24万美元有所减少[24] - 投资活动现金流入小计为29.8万美元，较上期736.58万美元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.28亿美元，较上期 - 8414.4万美元亏损扩大[24] - 筹资活动现金流入小计为4.25亿美元，较上期8.78亿美元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为1.32亿美元，较上期5.34亿美元大幅减少[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.95亿美元，较上期1.64亿美元有所增加[24] - 支付的各项税费为3317.58万美元，较上期3542.78万美元有所减少[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为29.8万美元，较上期786.32美元大幅增加[24] - 取得借款收到的现金为3.46亿美元，较上期2.76亿美元有所增加[24] - 偿还债务支付的现金为2.26亿美元，较上期2.74亿美元有所减少[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3355.21万美元，较上期5.16亿美元由正转负[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.84亿美元，较上期6.18亿美元有所减少[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,206户[11] - 山东春雪食品有限公司持股54,045,000股，持股比例27.02%[11] - 莱阳市华元投资中心（有限合伙）持股774.3万，占比3.87%；山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股750万，占比3.75%；上海天自投资管理有限公司－烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）持股649.5万，占比3.25%[12] - 前10名无限售条件股东中，曲立荣持有55万股，中国光大银行股份有限公司－西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金持有50.45万股，丛晓燕持有37.51万股等[12] - 公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%的股份，同时担任莱阳市华元投资中心（有限合伙）执行事务合伙人[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入11.24亿元人民币同比增长13.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4269.78万元人民币同比增长12.57%[18] - 扣除非经常性损益的净利润3884.85万元人民币同比增长10.93%[18] - 营业总收入同比增长13.6%至11.24亿元人民币（2021年半年度：9.89亿元人民币）[126] - 净利润同比增长12.6%至4269.78万元人民币（2021年半年度：3792.99万元人民币）[127] - 公司营业收入为11.234亿元人民币，同比增长13.55%[39] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长13.5%至10.19亿元人民币（2021年半年度：8.98亿元人民币）[126] - 管理费用为2621.52万元人民币，同比增长35.50%[40] - 财务费用为-290.09万元人民币，同比下降140.22%[40] - 研发费用同比增长1.6%至206.46万元人民币（2021年半年度：203.22万元人民币）[126] - 财务费用由正转负至-290.09万元人民币（2021年半年度：721.19万元人民币）[126] - 信用减值损失转负至-496.17万元人民币（2021年半年度：正135.38万元人民币）[127] - 所得税费用同比增长434.1%至134.60万元人民币（2021年半年度：25.20万元人民币）[127] - 信用减值损失转负为-85.3万元（2021年同期正收益121.5万元）[131] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额2412.08万元人民币同比增长14.71%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长14.7%达2412.1万元（2021年同期2102.8万元）[133] - 销售商品收到现金同比增长11.7%达11.996亿元（2021年同期10.739亿元）[133] - 购买商品支付现金同比增长12.2%达10.172亿元（2021年同期9.066亿元）[133] - 投资活动现金流出同比扩大403.7%至1.576亿元（2021年同期3129.4万元）[134] - 购建固定资产支付现金同比激增409.1%达1.531亿元（2021年同期3005.5万元）[134] - 取得借款收到现金同比增长38.5%达2.729亿元（2021年同期1.970亿元）[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.193亿元人民币，同比增长3.7%[137] - 经营活动产生的现金流量净额为-2069.5万元人民币，同比改善39.0%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-9880.1万元人民币，同比转负[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为9819.3万元人民币，同比增长129.3%[137] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.459亿元人民币，同比增长685.8%[137] - 支付给职工的现金为9648.0万元人民币，同比增长14.3%[137] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产17.52亿元人民币较上年度末增长9.84%[18] - 在建工程为3.416亿元人民币，同比增长102.77%[41] - 应收款项为1.213亿元人民币，同比增长53.93%[41] - 短期借款为2.362亿元人民币，同比增长28.22%[41] - 合同负债为2221.18万元人民币，同比增长75.64%[41] - 货币资金期末余额为4.25亿元人民币，较期初4.74亿元减少10.3%[118] - 应收账款期末余额为1.21亿元人民币，较期初0.79亿元增长53.9%[118] - 存货期末余额为2.88亿元人民币，较期初2.86亿元增长0.8%[118] - 在建工程期末余额为3.42亿元人民币，较期初1.68亿元增长103.0%[118] - 固定资产期末余额为4.10亿元人民币，较期初4.24亿元减少3.3%[118] - 公司总资产从期初的1,595,325,899.94元增长至期末的1,752,449,258.76元，增幅为9.8%[119][120] - 非流动资产从期初的698,974,954.65元增长至期末的838,865,665.95元，增幅为20.0%[119] - 短期借款从期初的184,221,500.11元增长至期末的236,216,721.72元，增幅为28.2%[119] - 应付账款从期初的171,827,031.28元增长至期末的188,211,199.98元，增幅为9.5%[119] - 合同负债从期初的12,645,997.64元增长至期末的22,211,763.62元，增幅为75.7%[119] - 母公司未分配利润从期初的136,030,065.31元增长至期末的140,356,250.12元，增幅为3.2%[124] - 母公司在建工程从期初的165,589,294.16元增长至期末的337,895,412.10元，增幅为104.1%[123] - 母公司短期借款从期初的144,173,166.77元增长至期末的196,195,332.83元，增幅为36.1%[123] - 母公司其他应付款从期初的7,137,826.65元增长至期末的26,700,972.13元，增幅为274.0%[123] - 母公司货币资金从期初的344,124,944.50元下降至期末的307,189,398.01元，降幅为10.7%[122] - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.0%至3.818亿元（期初4.175亿元）[134] - 期末现金及现金等价物余额为2.660亿元人民币，同比减少21.3%[138] 财务数据关键指标变化：所有者权益和资本 - 基本每股收益0.21元同比下降16.00%[19] - 加权平均净资产收益率3.84%同比下降3.57个百分点[20] - 公司实收资本从2021年末的1.5亿元增加至2022年6月末的2亿元，增长33.3%[144][148] - 公司资本公积从2021年末的1.21亿元增加至2022年6月末的6.12亿元，增长405.2%[144][148] - 公司未分配利润从2021年末的2.11亿元增加至2022年6月末的2.49亿元，增长18.0%[144][148] - 公司归属于母公司所有者权益合计从2021年末的4.93亿元增加至2022年6月末的11.13亿元，增长125.8%[144][148] - 公司2022年上半年综合收益总额为3793万元[145] - 公司2022年期初专项储备为0元，期末增加至1511万元[144][148] - 2022年上半年公司所有者权益总额从期初的9,406,106,049.49元增长至期末的9,449,367,289.30元，净增加43,261,239.81元[150][151] - 2022年上半年综合收益总额为243,261,848.10元，但同期向股东分配利润200,000,000.00元，导致未分配利润净增加43,261,239.81元[151] - 公司实收资本（股本）保持稳定为200,000,000.00元，资本公积为589,466,087.48元，期内无变动[150][151] - 2021年上半年所有者权益总额从期初的3,562,780,570.00元增长至期末的3,852,906,881.80元，净增加290,126,311.80元[152][153] - 2021年上半年综合收益总额为290,126,311.80元，且当期未进行利润分配，全部计入未分配利润[152][153] - 公司2021年实收资本为150,000,000.00元，2022年增至200,000,000.000元，增幅33.3%[150][152] - 2022年资本公积589,466,087.48元较2021年98,354,766.73元大幅增长499.4%[150][152] - 2022年盈余公积15,114,451.70元较2021年10,792,329.03元增长40.0%[150][152] - 归属于母公司所有者权益合计10.904亿元人民币[140] 各条业务线表现 - 调理品（预制菜）销售占比达61%，连续三年占食品营收超50%[37] - 公司二季度鸡肉生鲜品综合售价超过10000元/吨但低于保本平衡点[29] - 公司京东粉丝数达到1770万且上鲜品牌连续五年居京东生鲜鸡肉类销量第一[35] - 预制菜市场B端与C端渠道比例约为8:2[28] - 产品出口量同比增长77%，出口创汇额同比增长93%[37] - 京东平台粉丝数达1770万人，会员数932万人[38] - 公司出口业务占营业收入比例约23%[53] - 公司主营业务为鸡肉调理品和生鲜品的研发与销售[164] 各地区表现 - 产品出口受海运费高涨及人民币汇率变化影响[31] - 公司商品代肉鸡来源地集中于山东省胶东地区[54] 管理层讨论和指引：运营与战略 - 公司采用委托养殖模式降低前端固定资产投入[34] - 饲料原料豆粕价格因俄乌战争较去年同期大幅上涨[30] - 2022年上半年燃油燃气及辅料价格上涨导致成本增加[29] - 全国父母代种鸡存栏量截至6月末同比略有下降[30] - 鸡肉生鲜品具有高蛋白低脂肪低胆固醇低热量营养优势[29] - 公司调理品生产线含国际先进自动化设备如真空滚揉和3D成型装置[33] - 公司向合格养殖户提供立体养殖改造借款及经营性借款[50] - 汇率变动通过远期结售汇等金融衍生品工具对冲[53] - 家禽饲养收入及生鲜品鸡肉加工免征企业所得税[53] - 检测中心承担全生产环节原料与产成品检测职责[52] - 行业竞争加剧可能导致盈利能力下降[53] - 委托养殖模式存在资金回收风险及生产环节纠纷风险[50] - 外购商品代肉鸡可能引发食品安全问题[52] - 公司2018年以来累计向140多个养殖户提供肉鸡立体养殖改造专项扶持，累计出资8334万元[78] - 截至2022年半年度公司委托养殖户共计194户[78] - 2022年上半年公司支出委托养殖费0.62亿元[78] - 2022年半年度公司批次存栏规模达到1204万羽[78] - 公司年出栏规模达到7800多万羽[78] 管理层讨论和指引：环境与社会责任 - 公司为省级重点监控排污单位主要污染物为废水[61] - 公司污水处理站化学需氧量(COD)排放浓度46.7 mg/L，远低于500 mg/L的排放标准[62] - 公司总氮排放浓度0.431 mg/L，远低于45 mg/L的排放标准[62] - 公司氨氮排放浓度19.7 mg/L，远低于70 mg/L的排放标准[62] - 公司总磷排放浓度1.6 mg/L，远低于8 mg/L的排放标准[62] - 公司废水处理设计能力为5000吨/天[64] - 公司氮氧化物排放总量0.037吨，远低于2.63吨/年的核定排放量[68] - 公司颗粒物排放总量0.016吨[68] - 公司二氧化硫排放总量0.0011吨，远低于0.94吨/年的核定排放量[68] - 烟台太元食品COD排放浓度324 mg/L，低于500 mg/L的排放标准[70] - 烟台太元总氮排放浓度6.24 mg/L，低于45 mg/L的排放标准[70] - 公司2022年4月起停止使用燃气锅炉，彻底减少氨氧化物、二氧化硫、颗粒物排放[76] 管理层讨论和指引：公司治理与承诺 - 实际控制人郑维新承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[83] - 郑维新承诺在锁定期届满后两年内减持股份价格不低于发行价[83] - 控股股东山东春雪及华元投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[84] - 若股价连续20日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东锁定期自动延长6个月至42个月[84][85] - 高级管理人员郑钧承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[85] - 其他董事及高管承诺上市后12个月内不转让股份，若触发股价条件锁定期延长至18个月[86] - 监事承诺12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过持有总数的25%[87] - 其他股东（含合伙企业及自然人）承诺上市后12个月内不转让股份[87] - 所有股东锁定期满后两年内减持价格均不低于发行价（除权除息后调整）[84][85][86] - 实际控制人郑维新承诺本人及关联方不从事与公司构成竞争的业务[88] - 控股股东山东春雪承诺不从事与公司构成竞争的业务[89] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并履行信息披露义务[90][91] - 公司董事监事及高级管理人员承诺杜绝非法占用股份公司及其子公司资金资产行为[92] - 持股5%以上股东承诺杜绝非法占用股份公司及其子公司资金资产行为[93] - 控股股东山东春雪承诺无条件全额承担资产收购可能产生的相关费用[96] - 关联交易遵循市场公允价格原则进行[92][93] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后减持将遵守证监会及交易所相关规定[94] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司股票简称春雪食品，代码605567，于上海证券交易所上市[17] - 公司注册地址和办公地址均为山东省莱阳市富山路382号[15] - 公司法定代表人郑维新[12] - 公司董事会秘书李颜林，联系地址莱阳市富山路382号[13] - 公司半年度报告备置于山东省莱阳市富山路382号公司证券部[16] - 公司半年度报告登载网站地址为www.sse.com.cn[16] - 公司2022年半年度报告未通过利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 报告期内公司无违规担保情况[97] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[98] - 公司及控股股东实际控制人资信状况良好无未履行法院生效文书义务[98] - 报告期内关联交易实际发生额未超出年度预计额度[99] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.2亿元人民币[102] - 报告期末对子公司担保余额合计为225万元人民币[102] - 公司担保总额（A+B）为225万元人民币[102] - 担保总额占公司净资产比例为0.20%[102] - 截至报告期末普通股股东总数为23,051户[105] - 第一大股东山东春雪食品有限公司持股54,045,000股，占比27.02%[107] - 第二大股东潍坊市同利投资中心持股23,226,450股，占比11.61%[108] - 第三大股东郑维新持股14,623,950股，占比7.31%[108] - 第四大股东上海天自投资管理有限公司持股9,960,000股，占比4.98%[108] - 前十名股东所持股份均为有限售条件股份且未质押或冻结[107][108] - 实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%股份[109] - 山东春雪食品有限公司持有5404.5万股限售股，占限售股首位[111] - 潍坊市同利投资中心持有2322.65万股限售股[111] - 郑维新个人持有1462.4万股限售股[111] - 上海天自系一致行动人合计持有1645.5万股限售股[112] - 财务报表批准报出日期为2022年8月23日[165] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[171] - 记账本位币为人民币[173] - 营业周期确定为12个月[172] 其他重要内容：子公司情况 - 合并财务报表范围包含5家全资子公司[166] - 全资子公司烟台太元食品有限公司持股比例100%[166] - 全资子公司莱阳春雪养殖有限公司持股比例100%[166] - 全资子公司青岛春雪贸易有限公司持股比例100%[166] - 全资子公司烟台春雪商贸有限公司持股比例100%[167] - 全资子公司莱阳市春雪生物科技有限公司持股比例100%[167] - 莱阳春雪养殖有限公司总资产35,660.70万元，净资产14,837.75万元，营业收入65,217.44万元，净利润4,323.33万元[46] - 烟台太元食品有限公司总资产20,747.44万元，净资产10,582.29万元，营业收入27,119.00万元，净利润1,584.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.86亿元人民币，同比增长10.00%[5] - 营业总收入同比增长10.0%至4.86亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1177.71万元人民币，同比下降55.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为954.58万元人民币，同比下降61.75%[6] - 净利润同比下降55.6%至1177.71万元人民币[21] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降66.67%[6] - 加权平均净资产收益率为1.07%，同比下降4.18个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.5%至4.43亿元人民币[20] - 研发费用同比增长11.2%至111.05万元人民币[20] - 销售费用同比下降4.5%至1148.94万元人民币[20] - 财务费用同比下降59.4%至134.54万元人民币[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5434.78万元人民币，同比下降10.36%[6] - 经营活动现金流量净流出5434.78万元人民币[23] - 投资活动现金流量净流出9776.50万元人民币[24] - 筹资活动现金流量净流入9147.56万元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额3.57亿元人民币[25] 资产和负债变化 - 货币资金为4.07亿元人民币，较期初4.74亿元下降14.2%[15] - 应收账款为1.16亿元人民币，较期初0.79亿元增长46.8%[15] - 存货为2.60亿元人民币，较期初2.86亿元下降9.2%[15] - 在建工程为2.12亿元人民币，较期初1.68亿元增长25.7%[16] - 短期借款为2.15亿元人民币，较期初1.84亿元增长16.8%[16] - 应付账款为1.36亿元人民币，较期初1.72亿元下降20.9%[16] - 合同负债为0.26亿元人民币，较期初0.13亿元增长106.9%[16] - 未分配利润为2.75亿元人民币，较期初2.63亿元增长4.5%[17] - 总资产为16.48亿元人民币，较上年度末增长3.33%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.02亿元人民币，较上年度末增长1.08%[6] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为130.34万元人民币[8] - 净利润下降主要因猪肉价格下跌及豆粕等原料价格上涨[10] 股权结构信息 - 公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%股份[13] - 前十大股东中UBS AG持有80.38万股流通股，占比0.40%[13]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入20.33亿元，较2020年增长9.15%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5658.14万元，较2020年下降61.88%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.90亿元，较2020年末增长121.31%[23] - 2021年末总资产15.95亿元，较2020年末增长45.87%[23] - 2021年基本每股收益0.35元/股，较2020年下降64.65%[25] - 2021年加权平均净资产收益率8.62%，较2020年减少25.62个百分点[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，较2020年减少47.50%[23] - 2021年公司研发投入377.96万元，比2020年增加了1%[37] - 营业成本18.52亿元，较上年同期上升14.65%，销售费用5067.01万元，较上年上升10.96%[55] - 管理费用4190.52万元，较上年下降14.33%，财务费用1278.67万元，较上年下降33.01%[55] - 研发费用377.96万元，较上年上升0.98%，经营活动现金流量净额1.01亿元，较上年下降47.50%[55] - 投资活动现金流量净额 - 1.83亿元，筹资活动现金流量净额3.99亿元[55] - 2021年非流动资产处置损益为18,710.41元，2020年为48,947,398.23元，2019年为 - 390,748.65元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,079,917.88元，2020年为5,921,350.39元，2019年为1,539,945.39元[30] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,908,578.76元，2020年为3,040,199.58元，2019年为2,108,870.26元[30] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为897,454.17元[30] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为263,041.32元，2020年为241,064.81元，2019年为370,315.11元[32] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,393,733.35元，2020年为 - 313,654.07元，2019年为220,659.46元[32] - 2021年所得税影响额为2,512,258.67元，2020年为12,062,706.75元，2019年为645,697.37元[32] - 2021年应交税费为5,552,253.72元，占比0.35%，较上期减少29.73%[82] - 2021年其他应付款为50,355,702.08元，占比3.16%，较上期增加34.52%[82] - 2021年一年内到期的非流动负债为0元，占比0.00%，较上期减少100.00%[82] - 货币资金本期期末数为474,447,159.45元，占总资产29.74%，较上期增长248.84%[81] - 应收账款本期期末数为78,777,989.92元，占总资产4.94%，较上期下降5.41%[81] - 2021年营业成本为14.3013419112亿元，销售费用为3749.72828万元，购买商品、接受劳务支付现金为15.0260433224亿元，支付其他与经营活动有关的现金为3764.488634万元[196] - 2021年1月1日起，公司将商品控制权转移前的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财报[192] - 2021年度公司营业成本变更前为1473445123.12元，变更影响金额为13103470.24元，变更后为1486548593.36元[194] - 2021年度公司销售费用变更前为56218669.49元，变更影响金额为 - 13103470.24元，变更后为43115199.25元[194] - 2020年度公司营业成本原列报金额为1594629144.42元，追溯调整影响金额为21117495.47元，调整后为1615746639.89元[195] - 2020年度公司销售费用原列报金额为66784477.79元，追溯调整影响金额为 - 21117495.47元，调整后为45666982.32元[195] 各条业务线表现 - 产销鸡肉调理品5.5万吨，同比增长5%；其中出口1.2万吨，同比增长9%[42] - 宰杀肉鸡4728万只，同比下降6%[43] - 采购商品代雏鸡5988万只，出栏商品代肉鸡5864万只[43] - 生产供应商品代肉鸡饲料25万吨，增长25%[43] - 生产有机肥0.85万吨，销售有机肥0.45万吨[43] - 2021年鸡肉调理品设计产能72400吨，实际产量54983吨，产能利用率75.94%；鸡肉生鲜品设计产能120000吨，实际产量113690吨，产能利用率94.74%[46] - 食品加工业营业收入17.72亿元，毛利率9.44%，较上年减少3.93个百分点[58] - 养殖业营业收入2.45亿元，毛利率3.60%，较上年减少2.41个百分点[58] - 线上营业收入9189.62万元，毛利率5.90%，较上年减少0.65个百分点[58] - 直销营业收入20.22亿元，营业成本18.46亿元，毛利率8.68%，较上年减少4.44个百分点[59] - 生鲜品生产量113,690.15吨，销售量111,443.26吨，库存量7,222.08吨，同比分别变动 - 5.18%、 - 7.11%、45.16%[60] - 调理品生产量53,983.05吨，销售量54,473.50吨，库存量4,135.34吨，同比分别变动5.92%、4.65%、14.05%[60] - 商品代肉鸡生产量和销售量均为28,727.97吨，同比增长350.43%，库存量为0[60] - 食品加工业直接材料成本11.22亿元，占比69.91%，同比增长5.15%[62] - 养殖业直接材料成本2.06亿元，占比87.10%，同比增长415.70%[62] - 调理品运费2487.44万元，占比2.75%，较上年同期增长56.81%[63] - 2021年主营业务产品分项中，生鲜品营业收入7.12亿元，毛利率1.73%，同比降6.53%；调理品营业收入10.60亿元，毛利率14.62%，同比降2.68%；商品代肉鸡营业收入2.45亿元，毛利率3.60%，同比降2.41%；其他营业收入474.41万元，毛利率 - 11.75%，同比降2.92%[91] - 2021年主营业务按销售模式分，直销营业收入20.22亿元，毛利率8.68%，同比降4.44%[91] - 烟台太元食品有限公司报告期内调理品产量约2.4万吨[149] - 春雪养殖供应商品代肉鸡饲料25万吨，外购商品代雏鸡5987万只，出栏商品代肉鸡5864万只[150] - 烟台商贸实现销售收入3.5亿元[150] - 青岛贸易实现销售收入31万元[150] - 春雪生物年生产有机肥0.85万吨，销售有机肥0.45万吨[150] 各地区表现 - 省内营业收入7.83亿元，省外8.10亿元，分别同比增长4.94%、10.72%[59] - 2021年主营业务按地区分，线上营业收入9189.62万元，毛利率5.90%，同比降0.65%；境外营业收入3.37亿元，毛利率13.24%，同比降6.49%；省内营业收入7.83亿元，毛利率4.94%，同比降6.09%；省外营业收入8.10亿元，毛利率10.72%，同比降2.58%[91] 管理层讨论和指引 - 公司采取增收节支、推进募投项目、开发国内外市场等策略应对行业压力[86] - 行业面临国家产业政策支持、城镇化推进等利好因素[86][87] - 电商及物流发展激发行业活力，扩大企业市场覆盖范围[87] - 大型白羽鸡食品企业盈利能力大致呈增长趋势，调理品毛利率更高更稳定[89] - 鸡肉食品加工行业逐步向中大型企业集中，公司致力于成为中国鸡肉调理品细分行业龙头企业[95] - 我国鸡肉消费总量增长，人均消费量与发达国家有差距，禽肉消费比例将提升，深加工鸡肉调理品快速扩张[95][96] - 公司坚持“只鸡价值最大化”经营理念，提高“只鸡盈利水平”[99] - 公司坚持国外市场与国内市场、B端与C端同步开发的渠道策略[99] - 公司将加大科研投入，强化一体化产业链优势，发展完善现有核心技术，提高企业科技创新和抗风险能力[102] - 公司将健全人力资源管理体系，完善内部培训体系，加大外部优秀人才引进力度，推进后备人才选拔和培养体系，完善薪酬和绩效考核体系[103] - 公司坚持打造行业领军品牌，完善和改进品牌经营战略，加大“春雪”“上鲜”品牌宣传力度[103] - 公司坚持以客户为中心，在食品关联领域探索研发新产品[99] - 公司深入推进精细化管理、精准经营与管控，提升业务盈利能力[100] - 公司坚持“质量第一”“零投诉”理念，推进标准化管理和全员质量管理[100] - 公司结合募投项目开展品牌建设活动，开拓C端市场，提高C端销售占比[100] - 公司将加大国内消费端零售市场及海外渠道建设，扩大市场覆盖面[104] - 公司将重点运用募集资金建设投资项目，适当增加长期借款比例[104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为郑维新[15] - 董事会秘书为李颜林，证券事务代表为张立志[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省莱阳市富山路382号[15][17] - 公司办公地址邮政编码为265200[17] - 公司网址为http://www.springsnowfood.com[17] - 公司电子信箱为cxzq@springsnow.cn[16][17] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2020年旧厂区拆迁取得补偿款6179.60万元，其中4893.07万元作为非流动资产处置损益列示[25] - 2021年公司通过配方调整降低饲料生产成本约400万元，替代玉米3.9万吨[37] - 2021年公司安全生产、检验检测及环保投入共计951万元[38] - 2022年3月开工投资2.46亿元建设“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目”，预计12月投产，新增设计产能4万吨[46] - 2021年5月开工投资3.2亿元建设“年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂项目”，计划2022年8月投产，新增生鲜品设计产能12万吨[47] - 食品安全相关人员共79人，年度发放工资约446万元，年食品安全投入313万元[48] - 公司主要经营管理团队2002年进入鸡肉深加工调理品领域，是国内较早进入该领域的团队之一[49] - 2021年末公司委托养殖户188家，较2020年增加13家，存栏规模达1067万羽，较2020年增加超120万羽[52] - 截止2021年末，京东粉丝数达1500万，公司与京东联手打造的鸡肉品牌“上鲜”连续五年位居京东生鲜鸡肉类销量第一[52] - 前五名客户销售额6.63亿元，占年度销售总额32.61%[65] - 前五名供应商采购额6.21亿元，占年度采购总额33.94%[67] - 销售费用本期发生额为50,670,138.49元，占营业收入2.49%，较上期增长10.96%[69] - 管理费用本期发生额为41,905,171.81元，占营业收入2.06%，较上期下降14.33%[69] - 研发费用本期发生额为3,779,623.45元，占营业收入0.19%，较上期增长0.98%[69] - 财务费用本期发生额为12,786,711.12元，占营业收入0.63%，较上期下降33.01%[70] - 公司研发人员数量为41人，占公司总人数的比例为1.11%[75] - 截至2021年12月31日，受限资产合计192,367,205.66元，包括货币资金、固定资产和无形资产[83] - 公司以账面价值73,660,676.83元固定资产取得综合授信额度125,000,000.00元，短期借款余额29,000,000.00元[83] - 子公司以账面价值54,771,153.36元固定资产和7,889,041.76元无形资产取得综合授信额度49,000,000.00元，短期借款余额20,000,000.00元[84][85] - 莱阳春雪养殖有限公司注册资本5000万元，总资产2.95亿元，净资产1.30亿元，营业收入1

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.72亿元人民币，同比增长12.79%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.61亿元人民币，同比增长14.42%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3029.87万元人民币，同比下降1.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6822.86万元人民币，同比下降46.68%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2938.52万元人民币，同比下降20.06%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6440.69万元人民币，同比下降23.71%[5] - 营业总收入同比增长14.4%至15.61亿元，其中营业收入15.61亿元[21] - 净利润同比下降46.7%至6822.86万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加20.7%至13.97亿元[21][22] - 财务费用同比下降30.3%至967.95万元[22] - 所得税费用下降70.2%至555.27万元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6586.24万元人民币，同比下降56.23%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降56.2%至6586.24万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-8414.4万元，同比恶化17.8%[26] - 筹资活动现金流入小计为8.78亿元，同比增长106.3%[26] - 吸收投资收到的现金为5.41亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.18亿元，较期初增长508.6%[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为16.72亿元人民币，较上年度末增长53.05%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.02亿元人民币，较上年度末增长123.67%[6] - 货币资金较年初增长379.7%至6.52亿元[17] - 应收账款较年初下降22.2%至6483万元[17] - 存货较年初增长13.8%至2.91亿元[17] - 流动资产合计较年初增长96.7%至10.54亿元[17] - 在建工程较年初增长49.7%至1.12亿元[17] - 短期借款较年初增长14.7%至2.97亿元[18] - 应付账款较年初下降21.0%至1.22亿元[18] - 合同负债较年初下降69.7%至499万元[18] - 其他应付款较年初增长52.7%至5717万元[18] - 归属于母公司所有者权益大幅增长123.8%至11.02亿元[19] - 实收资本由1.5亿元增至2亿元，增幅33.3%[19] - 资本公积增长405.3%至6.12亿元[19] - 未分配利润增长32.4%至2.79亿元[19] - 应收账款为8328.3万元[29] - 存货为2.56亿元[29] - 固定资产为4.17亿元[29] - 短期借款为2.59亿元[30] - 应付账款为1.55亿元[30] - 资产总计为10.94亿元，较调整前增加110.3万元[29] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为12.95%，同比下降17.89个百分点[6] - 报告期末普通股股东总数为58,194户[13]