申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为无锡 德林海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责德林海上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与德林海签订《保荐 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协议， | 协议》，已明确双方在持续督导期 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 间的权利和义务，并已报上海证 | ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-033 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由控股股东、实际控制人、董事长兼 总经理胡明明提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/26~2024/10/25 | | 预计回购金额 | 万元~16,000.00 万元 8,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 306.40 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.6687% | | 累计已回购金额 | 万元 5,208.58 | | 实际回购价格区间 | 元/股~20.80 元/股 13.01 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-023 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，无锡德林海环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资 金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税），公 司实际募集 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-022 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期分红规划的公告 ● 公司 2023 年度以集中竞价交易方式合计回购 870,000 股，支付总额为人 民币 23,462,758.22 元，视同现金分红。 ● 公司拟于 2024 年半年度报告披露时进行中期分红，公司 2024 年上半年 现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 60%，且不超过 相应期间归属于上市公司股东的净利润。 一、2023 年度利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-13,441,120.27 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 263,006,446.01 元。2023 年度，归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前 经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，根据相关法律法规以及《公司章 程》等规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司 2023 年度不进行现 金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则 ...

申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的 核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为无锡德林 海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对德林海使用部 分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司 获准首次公开发行人民币普通股股票1,487万股，每股发行价格67.20元，募集 资金总额人民币99,926.40万元，扣除发行费用6,952.11万元（不含税），公司 实际募集资金净额为人民币92,974.29万元，超募资金总额为人民币47,957.59 万元。上述募集资金已于 2020年7月1 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-024 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金总计人民币 8,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流 动资金，本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金 投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和补充流动资金后的 12 个月内不进 行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐机构申港证券股份有限公司对 本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（ ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"选聘办 法"）等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所变更情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）从 2015 年起为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司根据 《选聘办法》，结合公司业务发展及审计工作需求等情况，在充分了解、评估候 选会计师事务所胜任能力后，公司同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构。 公司就变更会计师事务所事项与原审计机构信永中和进行了事前沟通，信 永中和对该事项进行确认且无异议，2022 年度也为公司出具了标准无保留意见 的审计报告。公司不 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-029 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0600039号 一、无锡德林海环保科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德林海董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0600039 号 无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"德林海")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,无锡德林海环保科技股份有 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,441,120.27元[5] - 公司2023年末可供股东分配的利润为263,006,446.01元[5] - 公司2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本[5] - 公司2023年度以集中竞价交易方式合计回购870,000股,支付总额为人民币23,462,758.22元[5] - 2023年公司营业收入、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入同比下降30.92%和30.98%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比下降123.83%和197.00%[14] - 2023年公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降124.49%、124.49%和197.56%[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别下降4.71个百分点和6.32个百分点[15] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例增加4.16个百分点至9.46%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降39.81%[14] - 2023年全年实现营业收入31,004.23万元，同比下降30.92%[20] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,344.11万元，同比下降123.83%[20] 应收账款管理 - 公司应收款项（含合同资产）账龄迁徙导致2023年度计提信用减值损失9,263.80万元[15] - 公司与云南片区的通海、大理业主就前期拖欠公司的部分应收款项达成债务重组方案,收回12,103.49万元[15] - 通过债务重组收回云南片区总计12,103.49万元的应收款，全年回款总额达到18,829.00万元[20] - 公司采取一系列积极措施进一步降低应收账款回款风险[20] 业务发展 - 公司主营业务为湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制[10] - 公司拥有一体化二级强化气浮技术、高效可调式涡井取藻技术、蓝藻囊团破壁技术、加压控藻技术等核心技术[10] - 公司拥有污染底泥常态化精准治理整装成套技术[10] - 公司通过藻渣脱水可获得含水75%-90%的藻泥,每处理1,000吨藻浆可获得5,000-10,000千克藻泥[10] - 公司拥有合肥德林海、大理德林海、德林海生态等多家全资子公司[10] - 公司与湖州南控生态环境建设有限公司成立合资公司[10] - 2023年全年新增订单金额达到43,828.91万元，较上年增长22.42%[20] - 在手订单约60,890万元[20] - 全年新增客户21家，主要分布在江浙、湖北、安徽等区域[20] - "深潜式高压控藻成套装备"已建成34套，实现了在太湖、巢湖、星云湖的全面商业化应用[21] - 新一代清淤技术"污染底泥常态化精准治理整装成套技术"顺利实现商业化，中标异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期项目[21] - 公司的整湖治理体系进一步完善[21] - 依托在湖库治理方面的核心技术和丰富经验，实现甲烷减排并进行CCER碳资产的开发[22] - 与云南来思尔乳业有限公司签订战略合作框架协议，投资建设以生物质锅炉为核心的热能设施[22] - 新设全资子公司零碳科技，围绕减碳和零碳的核心理念布局零碳板块[22] - 创建全国首个"河湖健康管理平台"，为湖泊智慧化监管和实时监测提供新手段[22] - 在蓝藻水华治理、湖库底泥清淤方面实现全面商业化，为湖泊生态医院构建完整平台支撑体系[22,23] - 零碳科技研发"22兆帕1标方AEM高压电解槽"，在绿氢制造关键设备上取得重要进展[23,24] - 开发多适应性、多样化的蓝藻治理技术单体装备，包括车载式藻水分离装置、船载式藻水分离装置等[25,26,27,28,29,30,32] - 研发可移动式黑臭水体治理装置，通过快速补充水体溶解氧、加入净化剂等方式治理黑臭水体[30] - 研发水动力控藻器，通过打破水稳层和增加水体流动性等方式预防和控制蓝藻大规模爆发[32] - 开创性提出湖泊生态医院这一新型治理模式，实现对湖库水环境和水生态的全面改善[22] - 公司开发了多个系列的湖库富营养化内源治理整装成套设备[34][36][37] - 公司提供湖库富营养化内源治理运营与维护服务[39][40][41] - 公司已在江苏蠡湖、滆湖以及广东新丰江成功建设了三座"湖泊健康管理平台--湖长工作站"[42] - 公司通过生物质资源化利用，将湖泊、水库中的水生植物、藻类、底泥等生物质转化为生物质燃料用于发电、供热等领域[42] - 公司主要从事湖库富营养化内源治理业务[43][44][45] - 公司采用自主研发、技术引进和合作开发的方式开发资源化产品，并为客户提供生物质锅炉供热服务[45] - 公司正在开发CCER方法学，通过湖库清淤减淤实现甲烷减排，并在