募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额50720.40万元，净额44600.52万元[1] - 截至2025年12月31日，募投项目累计使用372622517.99元[2][3] - 累计使用募集资金现金管理1919220000.00元，赎回1929840997.80元，收益10620997.80元[3] - 募集资金专户利息收入净额4613251.43元，结余资金88616957.51元永久补充流动资金，余额为0元[3] 资金使用安排 - 2021年3月2日，用7111.74万元募集资金置换自筹资金[9] - 2022年8月16日，用不超5000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，2023年7月28日归还3000.00万元[11] - 2021年3月2日，用不超32000万元闲置资金现金管理，期限12个月[13] - 2022年3月2日，用不超2.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 2023年3月1日，用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[15] 产品收益情况 - 上海银行成都分行两款结构性存款赎回收益分别为447123.29元和462027.40元[16] - 成都银行青羊支行结构性存款赎回收益240644.44元[16] - 上海银行“稳进”3号结构性存款赎回收益363287.67元[16] - 成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款赎回收益231000.00元[17] - 上海银行“稳进”3号第SDG22201M060 SA期结构性存款赎回收益475616.44元[17] - 上海银行7天单位通知存款赎回收益146250.00元[17] - 华泰证券晟益第21004号收益凭证赎回收益112603.15元[17] - 国泰海通证券全天数指数21013号收益凭证赎回收益230099.57元[18] - 华泰证券成都犀浦石犀里营业部多期收益凭证赎回收益69041.10 - 167671.23元[18] - 成都银行、上海银行结构性存款及民生银行大额存单赎回收益46575.34 - 3104166.68元[18] - 现金理财账户利息净收益9735.92元[19] - 民生银行成都锦江支行大额存单2024年到期两笔收益112500元和135000元[19] 项目进展情况 - 2023年8月25日大鹏无人机制造基地项目结项，结余181970.35元转基本户[20] - 2024年4月25日研发中心建设项目结项，结余资金永久补充流动资金[21] - 2024年8月16日上海银行成都分行两专户销户，结余资金转基本户[22] 项目投入与效益 - 募集资金总额44600.52万元，本年度投入409.78万元，累计投入46123.94万元[30] - 大鹏无人机制造基地项目承诺投资33764.78万元，累计投入26506.95万元，进度78.50%，本年度效益1143.38万元[30] - 研发中心建设项目承诺投资6321.53万元，本年度投入409.78万元，累计投入6241.08万元，进度98.73%[30] - 补充流动资金项目承诺投资4514.21万元，累计投入4514.21万元，进度100.00%[30] - 节余募集资金永久补充流动资金8861.70万元[30] 资金补充情况 - 2021年用7111.74万元募集资金置换自筹资金[30] - 2022年用不超5000.00万元闲置资金暂时补充流动资金[32] - 2023年归还3000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置资金[32] - 2023年大鹏无人机制造基地项目节余8310.54万元资金永久补充流动资金[32] - 2024年研发中心建设项目节余486.97万元资金永久补充流动资金[32]

薪酬构成 - 董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成[8] - 独立董事按月领津贴，费用公司承担，无其他利益[8] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发放，绩效核算后发放，预留部分年报披露后发[15] - 中长期激励按方案约定发放[15] - 离任按实际核算，30日内发放，未完成考核待完成后补足[15] 薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定标准、政策与方案并考核[5] - 考核以自然年度为周期[12] 薪酬调整与追回 - 公司可根据因素不定期调整薪酬标准[10] - 重新考核追回超额发放部分[18] - 违法违规减少、停发未支付并追回已支付部分[18] 制度相关 - 制度按国家法规和章程执行，抵触按新规定[20] - 自股东会审议通过生效，由董事会解释和修改[20]

会议召开情况 - 2025年度召开董事会9次，独立董事应参加9次，亲自出席9次，通讯出席8次[4] - 2025年召开股东会4次，独立董事应参加4次，亲自出席4次[4] - 2025年独立董事召集并参加审计委员会会议5次，参加提名委员会1次，参加薪酬与考核委员会2次[5] 财务相关 - 2025年预计日常关联交易金额不超过5000万元[7] - 2025年度及全资子公司向银行申请综合授信融资额度不超过40,000万元[10] 公司治理 - 2025年董事杜亚辉辞去董事职务，后经职工大会重新选举为职工董事，无其他董事任免及高管聘任解聘情况[9] - 2025年公司制定限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票，作废2022年剩余限制性股票[9] 担保与融资 - 2025年6月5日审议通过为控股子公司纵横云龙担保及股权融资事项[10][11] - 纵横云龙股权融资触发回购事项后，投资人可要求纵横股份及实控人任斌回购股权[11] 未来展望 - 2026年独立董事将强化履职担当，保障公司和股东权益[13][14] - 独立董事将参与重大决策，优化公司治理机制[14] - 独立董事将重视保护中小股东权益，协调各方利益平衡[14] - 独立董事将加强宏观政策和行业动态学习研判[14]

公司治理 - 2025年度召开董事会9次、股东会4次，独立董事出席情况良好[4][5] - 独立董事参与各委员会会议[5] - 2026年独立董事将强化履职推动治理机制优化[15] 财务相关 - 2025年预计日常关联交易金额不超5000万元[8] - 2025年度续聘天健会计师事务所[9] - 2025年公司及全资子公司申请不超40000万元综合授信融资额度并担保[11] 人事变动 - 2025年董事杜亚辉重新当选职工董事，无其他提名任免等情形[10] 激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划并授予，作废2022年剩余限制性股票[11] 其他 - 2025年6月纵横云龙开展股权融资，纵横股份为其股权回购提供担保[12] - 报告期内公司规范合理使用募集资金[13]

业绩总结 - 2025年前次日常关联交易预计金额5000万元，实际发生337.08万元[9] 未来展望 - 2026年度预计日常关联交易总额不超6500万元[3][5][6][17] - 2026年预计日常关联交易属正常业务，无不利影响[20] 市场交易 - 2026年预计向关联方销售无人机产品或服务及采购监测设备[17] - 关联交易价格参考市场协商确定并调整[18] 关联方情况 - 广东纵横大鹏预计销售1000万元，占比1.61%[6] - 四川低空经济预计销售500万元，占比0.81%[6] - 北京德辰科技预计销售1000万元，占比1.61%，采购1000万元，占比3.22%[6] - 河北天马纵横预计销售3000万元，占比4.83%[6] 关联方信息 - 广东纵横大鹏注册资本2088.88万元[10] - 四川低空经济注册资本10000万元[11] - 北京德辰科技注册资本3000万元，2022年成立[13] - 河北天马纵横注册资本300万元，2025年成立[14] 人员任职 - 公司副总经理李小燕任北京德辰科技董事[13] - 公司董事长任斌任河北天马纵横董事[15]

人员数据 - 截至2025年12月31日，天健所合伙人250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[1] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户578家[2] 风险保障 - 截至2025年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 天健近三年因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决[4] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施18次等[5] - 112名天健从业人员近三年受行政处罚15人次等[5] 公司决策 - 公司第三届董事会第五次会议及2024年年度股东大会同意聘任天健为2025年度审计机构[6] 审计工作 - 天健对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计[9] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确天健信息安全管理责任义务，天健制定了相关制度[10]

成都纵横自动化技术股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件……………………………………第 | 9 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 10 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 11—12 | 页 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕11-332 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公 司）管理层编制的 2025 年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为 ...

公司治理相关 - 2025年公司独立董事为骆玲先生和郑伟宏女士[1] - 2026年3月30日公司董事会出具独立董事独立性专项意见[1]

财务审计相关 - 公司拟续聘天健为2026年度财务及内控审计机构，待2025年度股东会审议通过[2] - 2026年3月29日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 2026年3月30日董事会全票通过续聘议案[13] 天健数据 - 2025年末天健合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券审计报告的954人[2] - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[2] - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[3] - 截至2025年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿元[4] 费用情况 - 2025年度财务审计收费47.17万元，内控审计收费14.15万元[11] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，112名从业人员受行政处罚15人次等[6]

资金数据 - 2025 年关联资金往来期初余额总计 36791.23 万元，累计发生 11778.44 万元，利息 91.25 万元，偿还 45823.27 万元，期末余额 2837.65 万元[11] - 各子公司 2025 年期初、累计发生、偿还及期末往来资金余额有具体数据[11] 审计事项 - 审计 2025 年度纵横股份公司财务报表并出具报告[4] - 审计 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 认为汇总表如实反映 2025 年度相关资金情况[9]