深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李磊） 2024年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司现有独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以上。作为法律专业人 士，本人拥有专业的资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。报告期 内（指2024年1月1日至2024年12月31日，下同），本人担任鼎阳科技第二届董事 会独立董事。 （一）个人情况 李磊，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于中国政 法大学国际经济法系，2003年毕业于 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为鼎阳科技，股票代码为688112，上市于上海证券交易所科创板[16][19] - 公司主营业务属仪器仪表制造业中的电子测量仪器制造和电工仪器仪表制造[65] - 公司是全球极少数有四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业[66] - 公司是全球极少数具备四大通用电子测试测量仪器主力产品研发等能力且全线进入高端领域的企业[200] 财务审计与报告相关 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人秦轲、主管会计工作负责人刘厚军及会计机构负责人（会计主管人员）连肇华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[21] - 公司聘请致同会计师事务所对2024年度内控制度有效性审计，审计报告意见类型为标准的无保留意见[191] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内，公司召开7次董事会、6次监事会、4次股东大会[150] - 2024年第一次临时股东大会于1月4日召开，通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[150] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[150] - 报告期内公司共召开4次股东大会，所有议案全部审议通过[152] - 第二届董事会第十次会议于2024年4月23日召开，审议通过2项议案[159] - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月29日召开，审议通过25项议案[159][160] - 第二届董事会第十二次会议于2024年5月22日召开，审议通过2项议案[160] - 第二届董事会第十三次会议于2024年8月29日召开，审议通过8项议案[160] - 第二届董事会第十四次会议于2024年9月18日召开，审议通过2项议案[160] - 第二届董事会第十五次会议于2024年9月27日召开，审议通过1项议案[160] - 第二届董事会第十六次会议于2024年10月30日召开，审议通过1项议案[160] - 7位董事本年应参加董事会次数均为7次，且全部亲自出席[161] - 报告期内董事会审计委员会召开4次会议[164] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[166] - 报告期内董事会战略与发展委员会召开2次会议[167] 人员与薪酬情况 - 董事长、总经理秦轲年初和年末持股数均为35,527,113股，税前报酬总额74.90万元[154] - 董事、副总经理邵海涛年初和年末持股数均为30,947,554股，税前报酬总额72.00万元[154] - 董事、副总经理、核心技术人员赵亚锋年初和年末持股数均为25,211,217股，税前报酬总额66.90万元[154] - 董事马兴望年初和年末持股数均为0股，税前报酬总额90.55万元[154] - 三位独立董事习友宝、莫少霞、李磊年初和年末持股数均为0股，税前报酬均为6.00万元[154] - 监事会主席、核心技术人员钱柏年年初和年末持股数均为0股，税前报酬总额57.96万元[154] - 监事尹翠嫦年初和年末持股数均为0股，税前报酬总额82.52万元[154] - 职工代表监事周江年初和年末持股数均为0股，税前报酬总额65.77万元[154] - 董事会秘书、财务总监刘厚军年初和年末持股数均为0股，税前报酬总额60.40万元[154] - 秦轲自2007年6月至今任鼎阳科技董事长、总经理[155] - 邵海涛自2007年6月至今任鼎阳科技副总经理，2019年11月至今任董事[155] - 赵亚锋自2008年10月至今任鼎阳科技副总经理，2019年11月至今任董事[155] - 马兴望自2018年10月至今任鼎阳科技射频部经理，2022年11月至今任董事[155] - 习友宝自2006年3月至今任电子科技大学教师，2019年11月至今任鼎阳科技独立董事[155] - 莫少霞自2003年7月至今任深圳市国正税务师事务所有限公司所长，2013年10月至今任中兴财光华会计师事务所合伙人，2019年11月至今任鼎阳科技独立董事[155] - 李磊自2023年4月至今任泰和泰（深圳）律师事务所律师，2019年11月至今任鼎阳科技独立董事[155][157] - 钱柏年自2012年3月至今任鼎阳科技研发部产品经理，2019年11月至今任监事会主席[155] - 刘厚军自2018年9月至今任鼎阳科技财务总监，2019年11月至今任董事会秘书[155] - 陈锋自2011年7月至今任鼎阳科技软件部经理、研发部产品经理、核心技术人员[156] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计589.00万元[158] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计418.71万元[159] 员工结构情况 - 母公司在职员工数量为500人，主要子公司在职员工数量为14人，在职员工数量合计514人[169] - 生产人员147人，销售人员98人，技术人员235人，管理人员34人[169] - 硕士及以上学历员工86人，本科学历员工277人，本科以下学历员工151人[169] - 2021 - 2024年公司研发人员数量增加了99.15%[171] - 劳务外包工时总数为142，支付报酬总额为3958.20元[173] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税）[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本159,200,019股，合计拟派发现金红利81,192,009.69元（含税）[6] - 本年度公司现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为72.42%[6] - 公司2024年度不进行公积金转增股本，不送红股[6] - 公司2024年度利润分配方案已通过公司第二届董事会第十八次会议审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利8.80元，拟派发现金红利140096016.72元，现金分红金额占净利润比例为90.23%[174] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元，拟派发现金红利81192009.69元，现金分红金额占净利润比例为72.42%[175] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为311954721.41元，年均净利润金额为136048078.74元，现金分红比例为229.30%[179] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益为0.70元／股，较2023年的0.98元／股下降28.57%[23] - 2024年稀释每股收益为0.70元／股，较2023年的0.98元／股下降28.57%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.69元／股，较2023年的0.97元／股下降28.87%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为7.24%，较2023年的10.24%减少3.00个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.11%，较2023年的10.20%减少3.09个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为21.81%，较2023年的17.82%增加3.99个百分点[23] - 2024年度公司实现营业收入49,740.48万元，同比增长2.93%；净利润11,210.99万元，同比下降27.79%[23] - 2024年营业收入497,404,784.12元，较2023年增长2.93%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润112,109,864.61元，较2023年下降27.79%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,035,052.72元，较2023年下降28.87%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额118,053,078.43元，较2023年增长11.09%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,533,277,503.21元，较2023年末下降1.84%[24] - 2024年末总资产1,677,191,995.38元，较2023年末增长0.86%[24] - 2024年分季度中第四季度营业收入142,762,137.39元为各季度最高[27] - 2024年非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）为173,976.02元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定条件除外）为4,780,861.07元[29] - 2024年度公司实现营业收入49740.48万元，同比增长2.93%；归母净利润11210.99万元，同比下降27.79%；扣非归母净利润11003.51万元，同比下降28.87%[75] - 本期研发投入10849.51万元，同比增长26.01%，占营业收入的比例为21.81%，同比提升3.99个百分点；销售费用为8817.87万元，同比增长17.74%，占营业收入的比例为17.73%，同比提升2.23个百分点[80] - 2024年公司汇兑损失同比增加603.85万元，政府补助同比减少660.23万元，共计1264.08万元[81] - 2024年度公司营业收入49740.48万元，同比增长2.93%；归母净利润11210.99万元，同比下降27.79%；扣非归母净利润11003.51万元，同比下降28.87%[115] - 营业收入497,404,784.12元，同比增长2.93%，主要因产品高端化使主力产品售价提升[116] - 营业成本193,635,469.19元，同比增长3.55%，源于营业收入增长及产品结构变动[116][117] - 销售费用88,178,757.42元，同比增长17.74%，因加大业务推广、完善销售体系等[116][117] - 主营业务收入48,911.37万元，同比增长2.77%，毛利率61.78%，同比增加0.03个百分点[118] - 经营活动现金流量净额118,053,078.43元，同比增长11.09%，因本期结算到账利息较多[116][117] - 货币资金本期期末数1226572251.88元，占总资产73.13%，较上期期末变动-6.25%[133] - 应收票据本期期末数8677536.97元，占总资产0.52%，较上期期末变动3040.89%，因票据结算方式增加[133] - 境外资产10097.30万元，占总资产比例为6.02%[135] - 应收款项融资本期购买金额46987.05元，期末数46987.05元[139] - 使用权资产本期期末数42181433.04元，占总资产2.52%，较上期期末变动196.90%，因租赁面积增加[133] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为252205796.71元，占累计营业收入比例为18.30%[179] - 本年度费用化研发投入108,495,104.00元，上年度为86,097,933.19元，变化幅度26.01%[103] - 本年度研发投入合计108,495,104.00元，上年度为86,097,933.19元，变化幅度26.01%[103] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为21.81%，上年度为17.82%，增加3.99个百分点[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司高端、中端、低端产品营业收入占比分别为24%、54%、22%，高端产品营业收入同比增长13.40%，占比同比提升2.31个百分点，拉动四大类产品平均单价同比提升9.31%[77] - 2024年公司境内高分辨率数字示波器产品营业收入同比增长70.92%[78] - 2024年公司直销营业收入为7566.69万元，同比增长15.80%，占比为15.21%，同比提升1.69个百分点，直销毛利率为67.76%，同比提升1.34个百分点[79] - 销售单价3万以上的产品销售额同比增长16.89%，销售单价5万以上的产品销售额同比增长39.25%[77] - 四大主力产品生产量68,438台，同比增长3.86%；销售量65,445台，同比下降6.10%；库存量12,670台，同比增长30.93%[122] - 境内营业收入215,574,407.81元，同比增长15.30%；境外营业收入273,539,321.18元，同比下降5.34%[120] - 直销模式营业收入75,124,847.44元，同比增长19.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入131,805,218.52元，同比增长26.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润40,690,241.02元，同比增长33.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,774,036.34元，同比增长34.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额49,768,179.10元，同比增长188.10%[4] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长36.84%；稀释每股收益0.26元/股，同比增长36.84%[4] - 加权平均净资产收益率2.62%，较上年同期增加0.69个百分点[4] - 公司整体毛利率61.80%，净利率30.87%，同比提升1.62个百分点[10] - 本报告期毛利同比增加15,927,900元，同比增长24.31%[11] - 2025年第一季度营业总收入131,805,218.52元，较2024年第一季度的103,844,597.71元增长约26.92%[24] - 2025年第一季度净利润40,690,241.02元，较2024年第一季度的30,374,251.24元增长约33.96%[24] - 2025年第一季度综合收益总额41,080,079.82元，较2024年第一季度的30,454,182.06元增长约34.89%[25] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，2024年第一季度均为0.19元/股[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额49,768,179.10元，较2024年第一季度的17,274,769.01元增长约188.10%[27][28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -8,246,400.57元，2024年第一季度为 -5,025,575.25元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3,495,029.97元，2024年第一季度为 -2,110,073.91元[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额42,675,311.90元，较2024年第一季度的8,181,591.15元增长约421.60%[29] - 2025年第一季度营业收入1.23亿元，较2024年第一季度的8374.36万元增长47.24%[35] - 2025年第一季度营业成本4646.45万元，较2024年第一季度的3469.44万元增长33.92%[35] - 2025年第一季度净利润4297.44万元，较2024年第一季度的2301.76万元增长86.70%[36] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.84亿元，较2024年第一季度的1.27亿元增长44.77%[37] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.22亿元，较2024年第一季度的1.07亿元增长14.76%[37] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额6180.57万元，较2024年第一季度的2056.19万元增长200.58%[37] 研发投入情况 - 研发投入26,123,781.91元，同比增长25.37%，占营业收入比例19.82%[4][6] 高端产品业务数据 - 高端产品营业收入同比增长86.60%，四大类产品平均单价同比提升9.51%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为5,611 [15] - 前10名股东中，秦轲持股35,527,113股，占比22.32%；邵海涛持股30,947,554股，占比19.44%；赵亚锋持股25,211,217股，占比15.84% [15] - 秦轲、邵海涛、赵亚锋为公司的一致行动人，秦轲为鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕的执行事务合伙人 [16] 转融通证券出借情况 - 2025年第一季度期初、期末转融通证券出借余量为0 [16] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为1,242,920,088.15元，较2024年12月31日的1,226,572,251.88元有所增加 [19] - 2025年3月31日应收账款为59,212,509.91元，较2024年12月31日的66,317,412.73元有所减少 [19] - 2025年3月31日流动资产合计1,572,311,055.21元，非流动资产合计117,113,931.86元，资产总计1,689,424,987.07元 [19][20] - 2025年3月31日应付账款为36,270,051.16元，较2024年12月31日的46,697,437.27元有所减少 [20] - 2025年3月31日流动负债合计80,210,564.56元，非流动负债合计34,365,482.35元，负债合计114,576,046.91元 [20] - 2025年3月31日实收资本（或股本）为159,200,019.00元，资本公积为1,094,981,755.71元 [20] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,574,848,940.16元，较之前的1,533,277,503.21元增长约2.71%[21] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计1,689,424,987.07元，较之前的1,677,191,995.38元增长约0.73%[21] - 2025年3月31日资产总计16.26亿元，较2024年12月31日的16.32亿元略有下降[31][32] - 2025年3月31日流动负债合计6984.92万元，较2024年12月31日的1.16亿元下降39.53%[32] - 2025年3月31日非流动负债合计3253.96万元，较2024年12月31日的3627.73万元下降10.30%[32] - 2025年3月31日所有者权益合计15.24亿元，较2024年12月31日的14.80亿元增长2.93%[32][33] 现金流量相关指标变化 - 购建固定资产等支付现金7,893,024.04元，上一时期为4,751,672.56元[38] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额2,929,700.35元[38] - 投资活动现金流出小计10,822,724.39元，上一时期为4,751,672.56元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -10,822,724.39元，上一时期为 -4,751,672.56元[38] - 支付其他与筹资活动有关的现金3,038,158.47元，上一时期为1,912,714.87元[38] - 筹资活动现金流出小计3,038,158.47元，上一时期为1,912,714.87元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,038,158.47元，上一时期为 -1,912,714.87元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,587,187.35元，上一时期为 -2,166,927.48元[38] - 现金及现金等价物净增加额为51,532,027.46元，上一时期为11,730,630.91元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1,204,158,067.88元，上一时期为1,248,459,587.85元[38]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户6家[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘致同所为2024年外部审计机构[3][4] - 2025年4月21日会议审议通过公司财务报告并同意提交董事会[4] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2666.67万股，每股46.60元，募资124266.82万元，净额115071.72万元[1] - 募投项目投资总额33837.75万元，拟投入募资33837.75万元[3] 超募资金使用 - 2021 - 2024年三次用超募资金各24300.00万元补流，累计729000000.00元[4][5][6] - 拟用124272534.85元超募资金补流，占超募总额15.30%[8] 决策进展 - 2025年4月23日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[10] 相关承诺 - 承诺每12个月内累计用超募资金不超总额30%[9] - 本次使用后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供资助[9]

| 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审计事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | | | | 4、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》； | | | 第二届审计委员会 | 2024 | 年 4 | 月 | | 5、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； | | 1 | | | | | | 6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | 年第一次会议 2024 | 17 | 日 | | | 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司 2023 | | | | | | | | 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； | | | | | | | | 9、《关于 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-010 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 110,000.00 万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品 或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额可转让存单等）。上述额度使用期限自公司股东大会通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授 权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、 签署相关合同等。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、使用部分 ...

（一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度外部审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所2024年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，结 合公司自身发展战略和经营情况，公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 8 月 29 日 分别披露了《鼎阳科技 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、《鼎阳科技 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 根据 "提质增效重回报"行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并 以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司结合实际情况， 拟持续开展 2025 年度"提质增效重回报"专项行动。2024 年行动方案主要举措 的执行、成效情况及 2025 年行动方案具体内容如下： 一、聚焦主业经营，强化核心竞争力 公司是一家研发驱动型的高新技术企业，设立以来一直专注于通用电子测试 测量仪器的开发和技术创新，是国家重点"小巨人"企业，主营业务为数字示波器、 波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表等通用电子测 试测量仪器的研发、生产和销售。 公司是 ...