公司基本信息 - 公司中文名称为上海泰坦科技股份有限公司，简称泰坦科技[9] - 公司法定代表人为张庆[9] - 公司注册地址为上海市徐汇区钦州路100号一号楼1110室，办公地址为上海市徐汇区石龙路89号[9] - 公司网址为www.titansci.com，电子信箱为contact@titansci.com[9] - 董事会秘书为定高翔，证券事务代表为朱群，联系电话均为021 - 60878330[10] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为泰坦科技，代码为688133[13] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.96亿元，上年同期为13.28亿元，同比增长5.13%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为607.52万元，上年同期为5045.53万元，同比下降89.90%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为607.52万元，上年同期为4109.34万元，同比下降85.22%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7469.67万元，上年同期为-1.84亿元，同比下降59.43%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.74亿元，上年度末为27.91亿元，同比下降0.58%[14] - 本报告期末总资产为47.12亿元，上年度末为43.88亿元，同比增长7.38%[14] - 本报告期基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.60元/股，同比下降95.00%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.49元/股，同比下降91.84%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.18%，上年同期为1.84%，减少1.66个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.71%，上年同期为5.69%，增加0.02个百分点[15] - 费用化研发投入本期数为78,041,777.63元，上年同期数为73,769,625.15元，变化幅度为5.79%[35] - 资本化研发投入本期数为1,760,337.76元，上年同期数为1,850,267.50元，变化幅度为 - 4.86%[35] - 研发投入合计本期数为79,802,115.39元，上年同期数为75,619,892.65元，变化幅度为5.53%[35] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.71%，上年同期为5.69%，增加0.02个百分点[35] - 研发投入资本化的比重本期为2.21%，上年同期为2.45%，减少0.24个百分点[35] - 2024年上半年公司实现营业收入139,642.58万元，同比增幅5.13% [84] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润509.80万元，同比下降89.90% [84] - 报告期内研发投入7980.21万元，研发投入占比5.71%[85] - 2024年上半年华东地区收入占比70.69%[88] - 报告期末应收账款账面价值为76460.43万元，占上半年营业收入的比例为54.75%[91] - 报告期末存货账面价值为107976.11万元，占总资产的比例为22.91%[91] - 报告期内公司实现营业收入13.96亿元，同比增幅5.13%；归属于上市公司股东的净利润509.80万元，同比下降89.90%；扣除非经常性损益后的净利润为607.52万元，同比下降85.22%[94] - 营业成本11.21亿元，同比增长9.46%；销售费用9859.79万元，同比增长0.28%；管理费用6903.01万元，同比增长20.99%；财务费用1728.22万元，同比增长70.57%；研发费用7612.66万元，同比增长3.20%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7469.67万元，同比减少 -59.43%；投资活动产生的现金流量净额为 -3.06亿元，同比增长168.57%；筹资活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长 -943.96%[95] - 货币资金期末数为9.52亿元，占总资产20.20%，较上年期末下降9.40%；应收款项期末数为7.65亿元，占总资产16.23%，较上年期末增长4.88%；存货期末数为10.80亿元，占总资产22.91%，较上年期末增长9.08%[98] - 合同资产期末数为220.11万元，占总资产0.05%，较上年期末增长65.50%；在建工程期末数为5.40亿元，占总资产11.46%，较上年期末增长63.64%[98] - 短期借款期末数为9.56亿元，占总资产20.29%，较上年期末增长35.52%；长期借款期末数为3.62亿元，占总资产7.68%，较上年期末增长12.27%[99] - 境外资产6157.01万元，占总资产的比例为1.31%[99] - 截至报告期末，受限资产合计4.20亿元，包括货币资金970.64万元、无形资产1476.05万元、固定资产1.63亿元、在建工程2.33亿元[100] - 报告期投资额为1.84亿元，上年同期投资额为2209.02万元，变动幅度为733.77%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 自主品牌高端试剂同比增长30.26%，通用试剂同比增长9.95%，仪器耗材同比增长10.01%[85] - 单个订单处理成本降低约5%，自主配送订单成本优化约8%[85] 公司业务模式 - 公司是国内科学服务行业领先企业，提供科研试剂、特种化学品等产品及服务[21] - 科研试剂有高端和通用两大类，拥有四个自主试剂品牌，提供超数百万种不同试剂[22] - 科研仪器及耗材包括仪器设备和实验耗材，拥有两个自主品牌并外购国际知名品牌产品[22] - 实验室建设提供从需求分析到日常维护运营的一体化服务，有“Titan Scientific Lab”品牌[24] - 科研信息化服务销售“Titan SRM”软件产品，已应用到国内多家生物医药领军企业[25] - 公司主要采用直销模式，以终端客户为主，结合自主品牌与第三方品牌销售[26] - 产品开发模式针对每个产品线设产品部，从多维度分析客户需求确定市场关联度[26] - 公司产品覆盖科学研发各阶段，下游客户涵盖多领域机构和企业[21] - 特种化学品包括醇醚酯类等，用于生物医药等工业领域[22] - 公司经营模式未发生重大变化，实现全流程控制[26] - 公司各产品线设采购部门，通过ERP系统管理，根据订单预测和库存确定需求计划并采购[27] - 自主品牌科研试剂等产品主要通过OEM模式生产，实验室建设及科研信息化为项目类产品，前期开发通用软件[27] 公司核心技术 - 公司核心技术包括产品类和平台类技术，产品类对应自主品牌产品，平台类支撑销售和仓储物流体系[28] - 流动化学反应器占地面积在5平方米内即可完成整套装置搭建工程[30] - 手性分析检测技术通过柱前衍生方法实现对1500多种手性产品良好分离，利用正相、反相手性柱成功分离1000多种手性产品[30] - 流动化学技术解决自主高端试剂多种化合物传统工艺合成问题，装置传质传热迅速等[29] - 金属离子去除技术能去除产品中残余微量的Cu、Pd等多种金属离子，提升产品品质和质量稳定性[30] - 平行反应技术开发三种类型，用于自主高端试剂分子库建设等[30] - 材料配方技术开发多品种多组合特种化学品，满足环保水型材料需求并降低VOC排放[30] - 不对称合成技术开发手性膦配位铑催化剂，用于合成自主高端试剂活性分子[30] 公司研发项目情况 - 报告期内公司新申请专利及软件著作权22项，获得5项，截止2024年6月30日累计获得专利及软件著作权193项（效期内），其中发明专利64项[34] - 一种微通道反应技术在低温反应工艺开发中的应用项目预计总投资规模为16,000,000.00元，本期投入金额为6,457,067.30元，累计投入金额为11,069,492.26元[37] - 公司在报告期内未形成新的核心技术，加强了产品类技术投入，保持平台类技术持续投入[33] - 公司围绕合成试剂、生物试剂、高纯溶剂、小型仪器推进研发项目，丰富和完善现有核心技术[33] - 公司以应用和效率提升为导向，确保信息平台对公司业务的支撑[33] - 新型含氟探针检测试剂设计开发研究项目已完成，申请发明专利3项，化合物库测试报告基本完成，项目投入100万美元，已花费1240.22美元，剩余950363.13美元[39] - 关键基础试剂智能化制备平台项目已完成，建成智能化研发与制备工艺平台，申请相关发明专利5篇，项目投入560万美元，已花费1064117.27美元，剩余6166243.05美元[40] - 关键基础试剂智能化制备平台建成3个功能实验室、6个AI智能技术平台，建立2大科研数据库，执行期内实现总营收3500万元[40][42] - 新型特种试剂专业技术服务项目目前新增开发50种反应类型的标准化操作技术，平台生产能力涵盖百克级、公斤级、数十公斤级，项目投入1400万美元，已花费420568.23美元，剩余13201509.18美元[42] - 新型特种试剂专业技术服务平台未来三年每年将增加40%的资金投入用于购买新设备和维护现有设备[42] - 新型特种试剂专业技术服务项目建成后可为上海、江苏、浙江等地2000余家生物医药、新材料、新能源、食品日化领域的企业提供服务[42] - 平台服务长三角（江浙沪皖）用户数987家，服务次数达5688次，已申请专利5篇[43] - 平台将加大反应中试设备投入，现有设备扩大一倍，最大产能达到百公斤级[43] - 平台开发反应类型新增50种，总量突破150种，新开发产品每年增加600种[43] - 平台三年内用户数量突破4000家，中小企业数突破2500家[43] - 重组胰蛋白酶工艺开发和评价方法项目预算1300万美元，已投入166.191639万美元，剩余1155.068785万美元[44] - 吲唑类产品合成与应用项目预算1150万美元，已投入110.545446万美元，剩余1049.496428万美元，碘使用当量从10当量降至1.05当量左右[45] - 硼酸试剂制备方法和应用项目预算1160万美元，已投入168.340223万美元，剩余1019.751673万美元[46] - 重组胰蛋白酶项目目前初始开发工艺已完成，下半年将对相关产品进行市场化推广[44] - 吲唑类产品项目目前处于批量中试及放大环节，已申请相关专利受理1篇[45] - 硼酸试剂项目已完成批量小试制备，正开发新型前沿硼试剂[46] - 三环超氟化合物项目投入1180万美元，已花费132.960875万美元，完成5种化合物小试合成，产品纯度≥98%[47] - 手性磷酸催化剂项目投入1270万美元，已花费187.791311万美元，完成7种产品小试合成，成功合成16种新型产品，产品纯度≥98%[48] - 异烟酸衍生物项目投入1260万美元，已花费203.551324万美元，后处理纯化技术成熟，开发出1条公斤级生产路线[48][49] - 手性磷酸催化剂项目计划完成10种产品合成工艺开发及25种新型稳定产品相关研究，产品纯度≥98%[48] - 三环超氟化合物项目拟使用廉价低毒碘化亚铜发展创新安全制备技术[47] - 手性磷酸催化剂项目无需使用昂贵贵金属催化，降低合成成本，减少反应步骤[48] - 异烟酸衍生物项目避免直接通入二氧化碳和投入干冰，减少副产物，降低成本[48][49] - 三环超氟化合物项目拟通过平行反应仪优化工艺路线[47] - 异烟酸衍生物项目拟通过平行反应仪探索最佳反应条件[49] - 异烟酸衍生物项目用二氯甲烷/三氟乙酸脱叔丁基，后处理高效简便[49] - 探索平台微信小程序项目预算800万美元，已投入176.033776万美元，剩余538.18348万美元[50] - 一种双氟吡啶类化合物的合成方法和应用项目预算1280万美元，已投入357.734543万美元，剩余748.582216万美元[50] - 一种吸附剂材料的改性与配比研究项目预算1480万美元，已投入478.118248万美元，剩余988.484161万美元[52] - 微信小程序已和公司ERP、仓储物流管理系统初步数据对接并完成安全性测试，如期上线稳定运行[50] - 双氟吡啶类化合物项目已设计和合成新型双氟吡啶前体，打通小试路线[50] - 吸附剂材料项目处于小试开发阶段，正在筛选不同目数的分子筛吸附剂[52] - 双氟吡啶类化合物项目将探索催化剂用量比、反应溶剂比例等，开发低成本工艺[51] - 吸附剂材料项目采用复合改性方式，通过调控孔隙结构等提高吸附性能[52][53] - 吸附剂材料项目通过模拟实验研究分子层面相互作用，后处理高效简便[53] - 吸附剂材料项目研究后可提高吸附能力、选择性、稳定性和循环使用性[53] - 含氟关键药物砌块分子的合成与应用项目投入1360万美元，已花费403.859914万美元，剩余895.521378万美元[54] - 基于高通量计算筛选的金属有机骨架材料的应用研究项目投入1280万美元，已花费287.771612万美元，剩余682.397565万美元[57] - 含氟关键药物砌块分子项目已完成小试开发，打通实验路线并开始产品研发[54] - 基于高通量计算筛选的金属有机骨架材料项目已完成

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-041 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知已于 2024 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 28 日 以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公司法》、《证券法》 ...

会议信息 - 公司于2024年7月3日召开第四届董事会第十次会议[1] - 公司于2024年7月23日召开2024年第二次临时股东大会[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本为16443.6977万元[2] - 公司成立于2007年10月18日，住所为上海徐汇区钦州路100号一号楼1110室[2]

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议的 法律意见 德恒 02G20240006-00004 号 致：上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受上海泰坦科技股份有限公司（以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2024 年 第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开 的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《 ...

此次变更后，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人为元彬 龙先生和王勤女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 公司董事会对鞠宏程先生在担任公司保荐代表人期间做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-039 上海泰坦科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构和持续督导机构，保荐代表 人为鞠宏程先生和元彬龙先生。 鉴于鞠宏程先生工作变动，不再担任公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项 目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人王勤女士（简历见附件）接替鞠宏程先 生，继续履行后续的持续督导职责。 202 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月23日在上海徐汇区召开[2] - 出席会议股东和代理人32人，所持表决权占32.5854%[2] - 会议采取现场和网络投票结合方式，由董事会召集，董事张庆主持[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》同意票占99.9578%[6] - 《选举骆守俭为独立董事》同意票占99.2390%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是德恒上海律师事务所，程序及结果合法有效[9]

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 7 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 | 9 | 第 2 页 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上 海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年第二次临 时 ...

上海泰坦科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于 第四届董事会独立董事补选候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事补选的候选人的任职资格进 行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事补选的候选人骆守俭先生的个人履历 等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创 板上市公司独立董事的情形；其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。骆守俭先生符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 蒋文功： 谢应波： 2024 年 7 月 2 日 （以下无正文） 委员：朱正刚、蒋文功、谢应波 2024 年 7 月 2 日 （此页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司第四届董事会提名委员会关于 第四届董事会独立董事补选候选人的审核意见》之签字页） 朱正刚： 2、骆守俭先生具有 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-037 上海泰坦科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司 2024 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第十次会议审 议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 ...

人事变动 - 独立董事蒋文功因工作繁忙提请辞职，待股东大会选新董事后生效[2,4] - 提名骆守俭为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[4] 委员会调整 - 拟调整第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，骆守俭当选后生效[5,6] 会议信息 - 2024年7月3日召开第四届董事会第十次会议，审议相关议案[2,4] - 公告于2024年7月4日发布[8]