深圳市誉辰智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质 押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （七） 公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动，董事长或者经 理无法履行职责； （八） 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或 者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其 他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化； （九） 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公 司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产 程序、被责令关闭； （十） 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法 撤销或 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市誉 辰智能装备股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占至少两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-015 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人；注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人。 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元。2022 年度审计业务收入： 307,355.10 万元。2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元。2022 年度 上市公司审计客 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采 取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （六）相关法律法规规定或上海证券交易所认定的不适合担任董事 会秘书的其他情形。 第五条 公司监事及公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的 律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书可以兼职，但法律、行 政法规、规范性文件规定不得兼任的职务除外。 1 第一条 为保证深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务，负责公 司信息披 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 1. 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2. 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控 制人及关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给 控股股东、实际控制人及关联方的资金；为控股股东、实际控制人及关 联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下 提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 1 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市誉辰智能装备股份有限公 司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-014 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 22 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号： 2023- 010 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张汉洪 副总经理、董事会秘书：叶宇凌 财务总监：朱顺章 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-009 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于签订募集资金监管协议及补充协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向 社会公众公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,000,000.00 元，减除各项发行费用合计 84,492,919.22 元（相关费用均为 不含税金额）后，实际募集资金净额为 754,507,080.78 元。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.69亿元，同比增长101.83%；年初至报告期末营业收入8.22亿元，同比增长104.72%[5] - 2023年前三季度营业总收入822,288,491.28元，较2022年前三季度的401,659,360.60元增长约104.72%[21] - 2023年前三季度营业收入828,446,065.03元，较2022年前三季度的401,659,360.60元增长约106.26%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润642.86万元，同比下降34.22%；年初至报告期末为4089.46万元，同比增长6.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润508.36万元，同比增长3.70%；年初至报告期末为3586.59万元，同比增长19.15%[5] - 2023年前三季度净利润40,287,637.75元，较2022年前三季度的37,490,106.56元增长约7.46%[22] - 2023年前三季度净利润44,272,039.22元，较2022年前三季度的39,771,276.68元增长约11.32%[32] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.01亿元；年初至报告期末为 -9424.24万元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为459,618,474.01元，2022年前三季度为231,227,612.29元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为479,844,262.48元，2022年前三季度为257,057,826.86元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为574,086,670.41元，2022年前三季度为275,949,941.45元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -94,242,407.93元，2022年前三季度为 -18,892,114.59元[25] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计476,202,942.20元，上年同期为257,050,876.39元[35] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计575,967,281.31元，上年同期为305,392,168.92元[35] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -99,764,339.11元，上年同期为 -48,341,292.53元[35] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比下降38.75%；年初至报告期末为1.27元/股，同比下降0.40%[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.27元/股，与2022年持平[23] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计1490.59万元，同比增长22.97%；年初至报告期末为4337.12万元，同比增长41.75%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产24.98亿元，较上年度末增长39.13%；归属于上市公司股东的所有者权益11.02亿元，较上年度末增长264.02%[6] - 2023年9月30日货币资金为729,861,876.01元，2022年12月31日为188,910,734.25元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为160,000,000.00元，2022年12月31日无此项[16] - 2023年9月30日应收票据为34,650,579.51元，2022年12月31日为86,365,693.22元[17] - 2023年9月30日应收账款为214,971,891.02元，2022年12月31日为152,086,556.48元[17] - 2023年9月30日存货为881,616,007.49元，2022年12月31日为1,093,175,589.58元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,349,436,871.04元，2022年12月31日为1,722,224,548.81元[17] - 2023年9月30日资产总计为2,497,513,642.94元，2022年12月31日为1,795,127,689.96元[17] - 2023年9月30日资产总计为2,416,202,255.87元，2022年12月31日为1,795,694,643.51元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计134.50万元；年初至报告期末为502.87万元[10] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主要系下游锂电池行业景气度高，产品市场需求旺盛[11] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要受产品毛利率下降、管理费用和研发投入增加影响[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,729，优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，宋春响持股6,255,510股，占比15.64%；张汉洪和袁纯全均持股6,014,910股，占比15.04%[13] - 前10名无限售条件股东中，孙兴持有无限售条件流通股169,498股，黄雅敏持有91,834股[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本783,338,145.91元，较2022年前三季度的363,641,696.82元增长约115.41%[21] - 2023年前三季度营业成本697,146,456.26元，较2022年前三季度的279,641,415.84元增长约149.30%[32] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计1,325,779,007.82元，较之前的1,486,074,316.68元下降约10.78%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计71,206,524.74元，较之前的7,408,189.71元增长约861.19%[18] - 2023年第三季度负债合计1,396,985,532.56元，较之前的1,493,482,506.39元下降约6.45%[18] - 2023年第三季度应付票据369,793,923.99元，较之前的269,493,361.44元增长约37.22%[18] - 2023年第三季度应付账款380,107,041.68元，较之前的507,951,062.60元下降约25.17%[18] - 2023年第三季度流动负债合计1,300,395,965.69元，较之前的1,483,354,519.12元减少约12.33%[29] - 2023年第三季度非流动负债合计8,007,027.23元，较之前的7,408,189.71元增长约8.08%[29] - 2023年第三季度负债合计1,308,402,992.92元，较之前的1,490,762,708.83元减少约12.23%[29] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计1,100,528,110.38元，较之前的301,645,183.57元增长约264.84%[19] - 2023年第三季度所有者权益合计1,107,799,262.95元，较之前的304,931,934.68元增长约263.29%[29] 投资活动现金流量情况 - 2023年投资活动现金流出小计为532,922,774.21元，2022年为42,974,120.10元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -532,922,774.21元，2022年为 -42,920,664.10元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为53,456.00元，上年同期相同[35] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计473,019,055.80元，上年同期为14,573,265.12元[35] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -473,019,055.80元，上年同期为 -14,519,809.12元[35] 筹资活动现金流量情况 - 2023年筹资活动现金流入小计为837,069,527.50元，2022年无相关数据[26] - 2023年筹资活动现金流出小计为29,682,935.19元，2022年为49,854,119.03元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为807,386,592.31元，2022年为 -49,854,119.03元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计778,421,052.88元，上年同期无数据[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计28,830,509.98元，上年同期为49,854,119.03元[35] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为749,590,542.90元，上年同期为 -49,854,119.03元[35] 其他经营活动现金情况 - 2023年前三季度收到的税费返还4,024,694.73元，较2022年前三季度的5,014,790.10元减少约19.74%[34] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金12,769,930.28元，较2022年前三季度的20,808,474.00元减少约38.63%[34] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为176,807,147.99元，上年同期为 -112,710,396.62元[35]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-007 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能" 或"公司"）第一届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决 的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的形式 ...