证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总 计 95,000,000 元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东会审议，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金 ...

公司代码：688638 公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-013 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-021 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-012 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 26 日 9:00 以现场会议的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经监事会审议，同意《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及其摘 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 26 日 10:00 时在深圳市宝安区宝安大道华 丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以 及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"），根据相关法律法 规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-015 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二 次会议审议，尚需提交股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末分配利润为人民币 47,536,527.64 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为95,604,339.21元，同比下降27.09%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为95,604,339.21元，同比下降27.1%（2024年同期为131,124,420.61元）[16] - 2025年第一季度营业收入为50,089,933.97元，同比下降64.0%（去年同期为138,943,527.70元）[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,876,715.83元，同比下降150.39%[3] - 公司2025年第一季度净利润为-44,372,766.04元，同比下降142.1%（2024年同期为-18,328,012.87元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为-45,876,715.83元，同比下降150.3%（2024年同期为-18,322,447.98元）[17] - 净利润为-36,342,434.22元，同比亏损扩大148.66%（从-14,615,331.17元下降）[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-48,505,082.30元，同比下降141.53%[3] - 营业利润为-26,182,189.59元，同比亏损扩大33.24%（从-19,649,445.16元下降）[27] - 基本每股收益为-0.82元/股，上年同期为-0.46元/股[4] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.82元/股，同比下降78.3%（2024年同期为-0.46元/股）[18] - 加权平均净资产收益率为-4.84%，同比下降3.19个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为134,848,352.38元，同比下降8.9%（2024年同期为148,059,764.04元）[16] - 研发投入合计为17,568,326.91元，同比增长27.66%，占营业收入比例为18.38%[4] - 2025年第一季度研发费用为17,568,326.91元，同比增长27.7%（2024年同期为13,761,693.61元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为27,104,400.56元，同比上升125.91%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为212,474,786.83元，同比增长529.8%（2024年同期为33,739,265.18元）[20] - 经营活动产生的现金流量净额为27,104,400.56元，相比去年同期的-104,612,172.92元有显著改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为71,481,105.87元，同比增长23.1%（去年同期为58,062,610.93元）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,196,908.39元，同比增长43.9%（去年同期为38,357,604.00元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为498,152,028.07元，较期初增长44.8%（期初为344,221,209.98元）[22] - 经营活动现金流入小计为124,316,550.66元，同比增长219.20%（从38,951,296.14元上升）[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,942,439.44元，同比改善69.44%（从-156,902,599.88元收窄）[28] - 投资活动产生的现金流量净额为79,564,417.44元，同比下降20.88%（从100,594,374.71元下降）[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,690,878.43元，同比下降28.32%（从35,851,594.26元下降）[29] - 期末现金及现金等价物余额为319,781,007.19元，同比增长121.85%（从144,153,276.20元上升）[29] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的3.818亿元增至2025年3月底的5.510亿元，增幅达44.3%[11] - 交易性金融资产从1.701亿元降至9024万元，降幅达46.9%[12] - 应收账款从3.604亿元降至3.483亿元，降幅3.4%[12] - 存货从5.347亿元增至6.757亿元，增幅26.4%[12] - 流动资产总额从17.423亿元增至19.935亿元，增幅14.4%[12] - 固定资产保持稳定，2025年3月底为2.289亿元[12] - 商誉保持稳定，维持在7393.8万元[12] - 公司资产总计为2,400,838,619.36元，同比增长11.1%（2024年同期为2,161,629,947.73元）[13] - 流动负债合计为1,406,294,375.82元，同比增长26.2%（2024年同期为1,114,547,232.39元）[13] - 合同负债为424,965,463.40元，同比增长50.5%（2024年同期为282,274,783.37元）[13] - 货币资金从297,074,485.25元增长至367,905,730.20元，增幅23.8%[23] - 交易性金融资产从170,051,124.99元下降至90,242,953.97元，降幅46.9%[23] - 合同负债从272,245,795.53元增长至377,368,754.13元，增幅38.6%[24] - 短期借款从281,749,058.63元增长至301,375,082.45元，增幅7.0%[24] - 未分配利润从47,536,527.64元下降至11,194,093.42元，降幅76.5%[25] 股东和股权结构 - 公司前三大股东宋春响、张汉洪、袁纯全分别持股15.64%、15.04%、15.04%，合计持股比例达45.72%[8] - 前10名无限售股东中，宜宾晨道新能源持股186.1万股（占比3.32%）居首[8] - 股东张汉洪、宋春响和袁纯全为一致行动人[9] 其他财务数据 - 总资产为2,400,838,619.36元，同比增长11.07%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为920,156,662.04元，同比下降5.24%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为2,228,855.95元[5] - 公允价值变动收益为756,220.76元，同比增长35.76%（从1,026,520.57元下降）[27] - 信用减值损失为-26,511.75元，同比减少22.89%（从-34,384.93元改善）[27] - 资产减值损失为150,259.35元，去年同期为-10,200,000.00元，实现扭亏为盈[27]

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500177 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 话:+86-755-88605026 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码 · 粤250 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | í Í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR KUZA 政旦志远核字第2500177号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司: 我们接受委托,对深圳市誉辰智能装备股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号— 持续督导》等法律法规的有关规定，对誉辰智能 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 83.9 ...