公司治理变动 - 董事张强因工作调整辞任非独立董事职务，辞任后继续担任公司副总经理及核心技术人员 [1] - 张强随后经职工代表大会选举为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [1] - 此次变动后，公司董事会成员数量保持9名，符合兼任高管及职工代表董事人数不超过董事会总数二分之一的法规要求 [2] 历史募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为人民币3.53亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2.95亿元，资金于2021年4月6日全部到位 [7] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1.21亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1.17亿元，资金于2022年11月21日全部到位 [8] 前次募集资金使用与变更 - 公司曾变更“高速信号传输线产业化建设项目”实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司禾惠电子增资3800万元 [12] - 后续公司将“高速信号传输线产业化建设项目”剩余募集资金本息调整至“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目” [13] - 多个募投项目包括“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”及“研发中心建设项目”的建设期曾多次延期，最终延长至2023年12月31日 [14][16] 闲置募集资金管理与结余 - 公司曾授权使用最高不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，但截至2025年9月30日，募集资金储存方式均为银行活期存款，未进行现金管理活动 [19][20] - 截至2025年9月30日，前两次募集资金银行存款利息收入累计为880.16万元 [20] - 公司已将节余募集资金1554.31万元永久补充流动资金 [22][23] 最新融资计划与公司决议 - 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件，所有议案均获9票同意全票通过 [27][30][31][32][34] - 2025年第五次临时股东会审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案，其中取消监事会议案为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权总数的2/3以上通过 [48] - 股东会同时通过了补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 [48]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-082 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次 修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票 的预案（二次修订稿）》等相关文件已于2025年11月15日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025年11月15日 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 2025 年以简易程序向特定对象发行 股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年十一月 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司拟实施以简易程序向特定对象发行股票计划，拟向特定对象发行股票的数量为 7,418,386 股，募集资金总额为人民币 199,999,686.56 元，不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《以简易程序向特定对象发行股票 的预案》中的释义相同的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政策及需求 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 二〇二五年十一月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年以简易程序向特定对象发行股票的预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定 ...

证券日报网讯 11月14日晚间，莱尔科技发布公告称，选举张强先生担任公司第三届董事会职工代表董 事。 （文章来源：证券日报） ...

非经常性损益 - 2022年度非经常性损益小计为1,638,787.24元[7] - 2023年度非经常性损益小计为339,611.69元[7] - 2024年非经常性损益小计为8,724,452.08元[7] - 2025年1 - 9月非经常性损益小计为3,232,981.75元[7] 所得税影响额 - 2022年度所得税影响额为620,548.2元[7] - 2023年度所得税影响额为531,307.82元[7] - 2024年所得税影响额为1,313,966.4元[7] - 2025年1 - 9月所得税影响额为516,398.59元[7] 少数股东权益影响额 - 2025年1 - 9月少数股东权益影响额（税后）为95,473.4元[7]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-081 广东莱尔新材料科技股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 根据公司2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审 议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | - | 更新了本次以简易程序向特定对象发行 | | | | | 股票相关事项的审议情况 | | 释义 | | - | 更新了本次预案的释义 | | 第一节 | 本 | | | | 次以简易程 | | 二、本次发行的背景和目的 | 1、更新了2025年1-9月数据 | | 序向特定对 | | 七、本次发行取得批准的情况以及尚 | 2、更新了本次以简易程序向特定对象发 | | 象发行股票 | | 需呈报批准的程序 | 行股票相关事项的审议情况 | | 方案概要 | | | | | 第 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%[53] - 2024年和2025年1 - 9月营业收入较上年同期分别增长19.95%和78.02%[53] - 2022 - 2025年9月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和65265.29万元[54] 募集资金 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为199,999,686.56元[8] - 募集资金用于高性能功能胶膜新材料建设、新型新能源电池集流体材料生产建设和补充流动资金项目[10] 项目建设 - 高性能功能胶膜新材料建设项目地址在广东佛山顺德，年产2,880万平方米，建设周期18个月[12] - 高性能功能胶膜新材料建设项目总投资7673万元，设备购置费占比73.61%，工程费用占比25.67%，工程建设其他费用占比0.72%[28] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7200吨，建设周期24个月，总投资7612万元[32] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[33] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[33] - 2024年全球新型储能新增装机规模容量同比增长82.1%，中国装机容量同比增长110%，全球占比56.83%[34] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%[34] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%，中国出货量1214.6GWh，同比增长36.9%[36] 公司业务 - 公司主营业务含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等[2] - 公司FFC用于高频高速和耐高温高湿领域，4K、8K FFC已批量供货[6] - 公司LED柔性线路板生产无废水废气，解决传统工艺弊端，提高生产效率[7] 公司优势 - 公司及多家子公司为国家高新技术企业[19] - 公司荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉[20] - 公司主要客户涵盖三星、富士康等全球知名品牌[22] - 公司建立了职业化经营管理团队和研发团队体系[25] - 公司积累了完善的企业管理制度和流程体系[25] - 公司具备突出的自主研发和技术创新能力，拥有材料、配方、工艺、设备四个维度核心技术及知识产权[42] - 公司开发出底涂边涂一体涂布设备，解决多项涂布问题并提高对位精度[42] - 公司研发团队核心人员在电池行业深耕十年以上[43] - 公司与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[45] 未来展望 - 募投项目提升功能性胶膜材料产能，增强电池安全性和耐久性，保障公司业务发展[60] - 募投项目属于投向科技创新领域的投资，降低公司生产成本，扩大新能源锂离子电池市场份额[61] - 公司将通过多种途径促进科技创新水平持续稳健发展[62]

募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[4] - 募集资金拟用于高性能功能胶膜新材料建设项目（7499.97万元）、新型新能源电池集流体材料生产建设项目（7000万元）和补充流动资金（5500万元）[6] 项目情况 - 高性能功能胶膜新材料建设项目年产2880万平方米，建设周期18个月，总投资7673万元，使用募集资金7499.97万元[7] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7200吨，建设周期24个月，总投资额7612.00万元，使用募集资金7000.00万元[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比提升至81.6%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%[29] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1214.6GWh，同比增长36.9%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年1 - 9月营收较上年同期分别增长19.95%和78.02%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末公司负债总额分别为12,942.05万元、12,325.21万元、37,333.91万元和65,265.29万元[49] 其他 - 公司高性能热熔胶膜产品产能利用率达极限，通过委外加工解决部分产能需求[11] - 公司及多家子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉[15] - 公司构建起包括PET/PI胶膜配方设计等在内的完整技术体系[16] - 公司将核心技术延伸至新兴应用领域，在细分市场取得突破性进展[16] - 公司与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 公司研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] - 项目采用底涂边涂一体涂布方案，可提高电池安全性能等[32][33] - 项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 公司建立了《募集资金管理制度》规范募集资金管理和运用[51] - 本次发行股票完成后公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长，资产负债率下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略[54] - 募集资金投资项目实施有利于拓展业务，巩固竞争优势，提高盈利能力[55] - 本次以简易程序向特定对象发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]

募资情况 - 2021年首次公开发行3714万股，每股9.51元，募资总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行527.6929万股，每股22.93元，募资总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3][4] 募资使用 - 2021年4月27日将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元[12][13] - 2022年5月23日将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[14] - 截止2022年9月27日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”调整的募集资金实际转出3682.446198万元[15] 项目延期 - 公司计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等三个项目建设期延长至2022年12月31日[15] - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[16][17] 资金差异 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺与实际投入差异 - 119.025236万元；“晶圆制程保护膜产业化建设项目”差异206.88438万元等[18][19] - 截至2025年9月30日，前两次募集资金项目实际投资与承诺投资差异1227.610063万元，与永久补流节余资金差异326.701917万元[28] 现金管理 - 2022年1月26日同意使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2022年11月30日同意使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限18个月[26] 节余资金 - 2024年1月8日同意将多个募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[27] - 截止2024年12月31日，已将节余募集资金1554.31198万元转出用于永久补充流动资金[28] 各年使用情况 - 2021 - 2025年9月各年度使用2021年首次公开发行股票募集资金分别为181,121,894.69元、92,762,538.39元、18,129,143.01元、1,398,909.64元、505,542.35元[32] - 2022 - 2025年9月各年度使用2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金分别为12,488,398.03元、75,700,692.27元、12,578,942.63元、5,349,006.45元[37] 项目投资差额 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目（2021年首次公开发行股票）差额为3,205,965.51元[32] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目（2021年首次公开发行股票）差额为 - 2,068,843.8元[33] - 高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目（2021年首次公开发行股票）差额为0元[33] - 研发中心建设项目（2021年首次公开发行股票）差额为 - 2,055,200.13元[33] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目（2022年以简易程序向特定对象发行股票）差额为 - 2,015,713.15元[37] 其他项目金额 - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）金额分别为61340268.64元、57815348.26元、48473039.20元[38] - 项目合计金额分别为120999981.97元、117475061.59元、106117039.38元，差额为 - 11358022.21元[38]