证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-009 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"） 于 2026 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分 募集资金向控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称"佛山大为"）提 供借款以实施募投项目"新型新能源电池集流体材料生产建设项目"，借款额 度不超过 6000 万元。公司保荐机构世纪证券有限责任公司对本事项出具了无异 议的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-004 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、 确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理 财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益， 保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层行使该 项投资决策权并签署相关合同文件。保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）对上述事项发表了无异议的核查意见。上述事 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-006 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营 相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害 公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》，关联董事伍仲乾回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。 公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司 董事会进行审议。 2、2025 年实际发生金额未经审计。 （三）2025 年 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-008 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调 整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》， 同意公司根据 2025 年以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额和募投 项目实际情况，对本次募投项目金额进行调整，并同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会股权登记日为2026年1月14日[2] - 现场会议2026年1月20日14点召开，地点在广东佛山顺德区[6] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2026年1月20日[7] 股东与提案 - 广东特耐尔投资持44.84%股份，1月8日提临时提案[3] - 临时提案含三项议案，如变更注册资本等[5] 议案情况 - 议案1、2为特别决议议案[11] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票[11] - 无关联股东回避及优先股股东参与表决议案[11]

资金运作 - 调整募投项目金额，置换预先投入资金及已支付发行费用自筹资金[3] - 拟用不超6000万元募集资金向子公司借款实施募投项目[6] - 用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] 股权变动 - 获准向特定对象发行5919871股，注册资本变更为161097800元[8][9] 人事相关 - 提名佘英杰为非独立董事候选人，待股东会审议[14][16] 制度与交易 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[18][19] - 预计2026年度日常关联交易，关联董事回避表决[17]

莱尔科技2025年简易程序定增完成 - 公司于2025年以简易程序向特定对象发行股票事项已完成 [1] - 本次发行新增股份5,919,871股，发行价格为26.96元/股 [1] - 募集资金总额为1.596亿元，募集资金净额为1.538亿元 [1]

公司融资与股权变动 - 公司于2025年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，新增股份约592万股已于2026年1月7日完成股份登记手续 [1] - 本次发行价格为26.96元/股，募集资金总额约1.6亿元 [1] - 本次发行的认购对象共13家，其认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让 [1]

发行情况 - 发行数量为5,919,871股[3] - 发行价格为26.96元/股[3] - 募集资金总额为159,599,722.16元[3] - 募集资金净额为153,816,994.29元[3] - 发行对象共13名[4] - 发行采取以简易程序向特定对象发行的方式[28] 公司基本信息 - 公司设立日期为2004年4月2日[10] - 注册资本为15,517.7929万人民币[10] - 股票代码为688683[10] - 主营业务包含功能性涂布胶膜及应用产品等[10] 时间节点 - 2021年公司收购佛山大为，新增锂电材料产品[11] - 2025年5月12日，2024年年度股东会授权董事会发行股票[13] - 2025年9月9日，2025年第四次临时股东会通过发行议案[13] - 2025年9月18 - 23日向116名投资者发送首轮《认购邀请书》[17] - 2025年9月23日启动追加认购[19] - 2025年9月23日9:00 - 12:00收到13家投资者回复[20] - 2025年11月21日，上交所受理公司发行证券申请[16] - 2025年12月18日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[16] - 2026年1月7日新增股份完成登记托管及限售手续[35] - 2026年1月8日完成与本次发行相关的证券变更登记[59] 认购情况 - 10家缴纳保证金合计1600万元均为有效报价[20] - 追加认购收到1家投资者有效申购，金额700万元[23][24] - 唐沁认购244,807股，获配金额6,599,996.72元[32] - 财通基金管理有限公司认购890,207股[38] - 董卫国认购853,115股[39] - 陈学赓认购593,471股[39] - 卢春霖认购593,471股[40] - 华安证券资产管理有限公司认购556,379股[41] - 许昌认购370,919股[41] - 诺德基金管理有限公司认购296,735股[45] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业总收入650,881,030.72元[73] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润30,821,889.90元[73] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额53,022,616.41元[75] - 2025年1 - 9月投资活动净额 - 43,917,524.23元[75] - 2025年9月末资产合计1,792,497,413.19元[70] - 2025年9月末负债合计652,652,897.81元[70] - 2025年9月末资产负债率（合并）36.41%[76] - 2025年9月末流动比率1.78倍[76] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.68次[77] - 2025年1 - 9月存货周转率为8.67次[77] - 报告期各期末公司资产总额分别为113,930.27万元等[78] - 报告期各期末公司负债总额分别为12,942.05万元等[78] - 报告期各期末公司资产负债率分别为11.36%等[78] - 报告期各期末公司流动比率分别为5.74等[78] - 报告期各期末公司速动比率分别为5.07等[78] - 报告期各期公司营业收入分别为47,581.96万元等[78] - 报告期各期公司净利润分别为4,830.91万元等[79] 其他 - 公司与世纪证券签署保荐协议，赵宇、彭俊担任保荐代表人[87] - 保荐机构认为公司符合相关规定，具备发行股票并在科创板上市的基本条件[89] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[92] - 备查文件包括证监会同意注册批复文件等[94] - 查阅备查文件时间为股票交易日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[95]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二六年一月 3-2-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券""保荐机构"）接受广东莱尔 新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技""发行人""公司"）的委托， 担任莱尔科技 2025 年以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，出具本上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《 ...