市场扩张和并购 - 2021年4月15日公司完成收购中国系统96.7186%股权[1][2] 融资情况 - 2021年核准公司非公开发行不超123,965,898股，募资总额不超20亿元[2] 交易数据 - 本次交易发行股份购买资产交易价格合计742,895.35万元，股份数量合计658,011,817股[3][4] 业绩承诺 - 2021 - 2024年承诺净利润分别为5.2亿、6.4亿、8亿、8.7亿元[5] 业绩完成 - 2023年中国系统扣非净利润90,269.16万元，高于承诺数[11]

业绩总结 - 2023 年度计提各项信用及资产减值准备 42466.88 万元[2] - 信用减值损失 25591.49 万元[3] - 资产减值损失 16875.39 万元[4] - 本期计提减值准备减少合并利润总额 42466.88 万元[15] 数据相关 - 应收国补电价等组合预期信用损失率为 0[7][8] - 不同账龄应收款项预期信用损失率不同[8] - 本期核销坏账准备 5954.05 万元[13] 其他 - 审计、董事会、监事会同意 2023 年度计提及核销资产减值准备方案[16][17][19]

关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 第 1 页 共 1 页 二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、审计报告附件 中兴华核字（2024）第 010773 号 深圳市桑达实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"深桑达公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的 ...

业绩总结 - 公司2023年度母公司实现净利润116,475,338.55元[6] - 可供股东分配利润合计513,575,330.32元[6] - 拟每10股派发现金1.10元（含税），计125,175,515.74元[6] 未来展望 - 2024年公司拟申请综合授信额度761亿元（不含中电财务）[18] - 公司（母公司）拟申请综合授信额度100.8亿元[18] - 公司及子公司拟申请授信额度总计76.1亿元[19][20] - 中国电子系统工程第二建设有限公司拟申请授信额度214.4亿元[19] - 中国电子系统工程第四建设有限公司拟申请授信额度136.2亿元[19] 其他新策略 - 召开2023年度股东大会议案获通过，拟定于2024年5月15日下午2:30召开[22] - 2024年为子公司提供担保议案获通过[20] - 2024年为控股子公司提供财务资助议案获通过[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为000032，股票简称为深桑达A，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[20] 公司主营业务 - 公司主营业务包括GSM-R系统终端业务、专业仓储物流业务、智慧安防、智慧公共设施管理等智慧产业业务[22] - 公司主营业务包括云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化、高科技产业工程服务等领域[39] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为562.84亿元，同比增长10.25%，归属于上市公司股东的净利润为162.25亿元[23][24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为246.86亿元，基本每股收益为0.2897元，总资产为565.18亿元[25][26][27] - 公司2023年第四季度营业收入为176.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.99亿元[32] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-2,218,343,434.38元，较2022年的-479,327,451.97元有显著下降[33] - 公司2023年计入当期损益的政府补助金额为71,095,680.02元，较2022年的56,036,066.87元有增长[33] - 公司2023年其他营业外收入和支出金额为196,524,690.62元，较2022年的7,810,681.28元大幅增加[33] 公司战略规划 - 公司2023年习近平总书记提出的新质生产力战略对公司业务发展具有积极影响[37] - 公司2023年数字中国建设整体布局规划为公司业务发展指明了方向[37] 公司产品与技术 - 公司研发了具有自主知识产权的分布式存储CeaStor产品，具备超大规模、高可靠、智能高效等特性[45] - 公司迭代发布了分布式通用存储产品CeaStor 3.1.0版本、分布式文件存储产品CeaStor 5.0.0版本[46] 公司研发投入 - 公司在2023年的研发人员数量达到4,544人，占比18.07%，较2022年增长62.46%[109] - 公司在2023年的研发投入金额为1,855,048,384.72元，占营业收入比例为3.30%，较2022年增长20.81%[109] 公司治理与内控 - 公司在报告期内严格按照相关法律法规和规范性文件要求，持续提升公司治理水平，不断完善内控管理体系[167] - 公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及专业委员会等，依法行使职权，拥有独立的办公场所和组织机构[169] 公司董事会及高管 - 公司董事会成员变动情况包括董事长刘桂林和董事郑曦因工作变动原因离任[172] - 公司现任董事长司云聪具有丰富的管理经验和专业背景，担任多家公司的高级职务[172] 公司财务审计 - 公司2022年度利润分配预案[187] - 公司2022年度风险管理和内部控制工作报告[187]

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"公司""深桑达"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国 电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股 发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行 费用总额 9,591,992.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（ ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 深圳市桑达实业股份有限公司 内部控制审计报告书 一、内部控制审计报告 1-2 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beiji ...

单位：万元 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息（如 有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市桑达实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 | | | 本次交易 的中国系 | 交易价格 | 股份对价 | 股份数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易对方 | 统股权比 | （万元） | （万元） | （股） | | | | 例（%） | | | | | 1 | 中国电子信息产业集 | 29.2857 | 224,943.57 | 224,943.57 | 199,241,427 | | | 团有限公司 | | | | | | 2 | 中电金投控股有限公 | 11.4286 | 87,782.86 | 87,782.86 | 77,752,752 | | | 司 | | | | | | 3 | 陈士刚 | 7.1429 | 54,864.29 | 54,864.29 | 48,595,470 | | 4 | 中电海河智慧新兴产 业投资基金（天津）合 | 7.1429 | 54,864.29 | 54,864.29 | 48,595,470 | | | 伙企业（有限合伙） | | | | | ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整 的说明（2023.12.31） 一、本次会计政策变更情况概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"做了相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司 （以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起执行本解释。 解释第 16 号规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初 至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，公司按照本解释的规定进行 调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释 和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列 报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 | 应收股利 | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | ...