整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.63亿元，上年同期21.19亿元，同比减少26.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3800.54万元，上年同期7010.86万元，同比减少45.79%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，上年同期为-3.08亿元，同比减少25.65%[8] - 本报告期末总资产110.91亿元，上年度末114.48亿元，较上年度末减少3.12%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.04亿元，上年度末41.78亿元，较上年度末增加0.63%[8] - 公司营业总收入本期为15.63亿元，上期为21.19亿元，同比下降26.27%[75] - 公司净利润本期为3948.16万元，上期为7872.72万元，同比下降49.85%[79] - 公司流动负债合计本期为36.89亿元，上期为35.50亿元，同比增长3.93%[71] - 公司非流动负债合计本期为637.02万元，上期为813.31万元，同比下降21.67%[71] - 公司所有者权益合计本期为40.54亿元，上期为40.23亿元，同比增长0.77%[74] - 公司基本每股收益本期为0.05元，上期为0.09元，同比下降44.44%[82] - 公司预收款项本期为6.16亿元，上期为4.15亿元，同比增长48.47%[71] - 公司应交税费本期为4454.70万元，上期为2123.36万元，同比增长109.89%[71] - 公司销售费用本期为8509.75万元，上期为7305.08万元，同比增长16.49%[75] - 公司财务费用本期为6235.20万元，上期为1.33亿元，同比下降53.22%[75] - 公司营业利润为37,218,846.06元，上年同期为1,286,497.33元[87] - 公司利润总额为37,175,367.66元，上年同期为1,286,497.33元[87] - 公司净利润为30,882,142.22元，上年同期为 - 522,294.16元[87] - 公司综合收益总额为30,905,836.16元，上年同期为240,303.49元[89] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金1,408,536,152.12元，上年同期为1,237,239,322.78元[90] - 经营活动收到税费返还115,081,446.86元，上年同期为256,612,787.59元[90] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 228,798,334.13元，上年同期为 - 307,744,756.99元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 244,805,003.19元，上年同期为 - 10,339,029.79元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,369,881.67元，上年同期为33,198,925.29元[95] - 现金及现金等价物净增加额为 - 542,152,041.29元，上年同期为 - 391,982,158.36元[95] - 经营活动现金流入小计为395,167,320.20元，上年同期为285,579,065.08元[98] - 经营活动现金流出小计为544,938,724.98元，上年同期为657,367,191.19元[98] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 149,771,404.78元，上年同期为 - 371,788,126.11元[98] - 投资活动现金流入小计为60,238,645.83元，上年同期为47,500,000.00元[98] - 投资活动现金流出小计为10,137,873.00元，上年同期为10,695,136.93元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为50,100,772.83元，上年同期为36,804,863.07元[98] - 筹资活动现金流出小计为786.25元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 786.25元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 17,712,139.99元，上年同期为 - 50,429,927.09元[101] - 现金及现金等价物净增加额为 - 117,382,771.94元，上年同期为 - 385,413,976.38元[101] - 期末现金及现金等价物余额为2,284,438,257.46元，上年同期为1,760,233,684.46元[101] - 2019年3月31日资产总计110.91亿元，较2018年12月31日的114.48亿元下降3.12%[58] - 2019年3月31日流动负债合计55.27亿元，较2018年12月31日的58.41亿元下降5.37%[61] - 2019年3月31日非流动负债合计9.35亿元，较2018年12月31日的9.98亿元下降6.28%[61] - 2019年3月31日所有者权益合计46.28亿元，较2018年12月31日的46.09亿元增长0.42%[64] - 2019年3月31日应付职工薪酬4835.84万元，较2018年12月31日的3627.00万元增长33.33%[61] - 2019年3月31日应交税费5772.22万元，较2018年12月31日的5116.16万元增长12.82%[61] - 2019年3月31日其他综合收益为 - 3069.06万元，较2018年12月31日的 - 1899.80万元亏损扩大61.55%[64] - 母公司2019年3月31日资产总计77.50亿元，较2018年12月31日的75.82亿元增长2.07%[68] - 母公司2019年3月31日流动资产合计58.99亿元，较2018年12月31日的57.26亿元增长3.02%[68] - 母公司2019年3月31日非流动资产合计18.51亿元，较2018年12月31日的18.56亿元下降0.27%[68] - 公司2019年第一季度资产总计7,581,815,228.87元[117] - 流动资产合计5,726,172,780.73元，非流动资产合计1,855,642,448.14元[114][117] - 负债合计3,558,346,027.49元，所有者权益合计4,023,469,201.38元[120] - 流动负债合计3,550,212,914.52元，非流动负债合计8,133,112.97元[117][120] - 股本为769,505,410.00元，资本公积为1,635,201,054.22元[120] - 其他综合收益为 - 1,292,945.75元，未分配利润为1,411,245,078.35元[120] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34257户[13] - 中国北方工业有限公司持股比例43.17%，持股数量3.32亿股[13] - 北方工业科技有限公司持股比例13.69%，持股数量1.05亿股[13] - 江苏悦达集团有限公司持股比例5.24%，持股数量4033.78万股[13] - 西安北方惠安化学工业有限公司持股比例4.99%，持股数量3841.5万股[13] 部分财务科目关键指标变化 - 应收票据期末数为1.8044353391亿元，较年初减少31.37%，因本期票据背书转让[19] - 其他流动资产期末数为5505.899479万元，较年初增加391.62%，因期末应交税费重分类[19] - 税金及附加本期发生额为263.747012万元，较上年同期减少77.84%，因上年同期子公司预缴土地增值税多，本期该子公司不纳入合并范围[19] - 财务费用本期发生额为6235.196489万元，较上年同期减少53.23%，因本期汇兑损失减少[19] - 其他收益本期发生额为128.375401万元，较上年同期增加6318.77%，因子公司收到政府补助[20] - 2019年3月31日货币资金为3,881,216,763.76元，较2018年12月31日的4,408,053,338.16元有所减少[55] - 2019年3月31日交易性金融资产为872,231.42元，较2018年12月31日的354,563.23元有所增加[55] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为2,688,461,473.97元，较2018年12月31日的2,639,481,156.99元有所增加[55] - 2019年3月31日预付款项为1,385,573,779.96元，较2018年12月31日的1,199,658,977.27元有所增加[55] - 2019年3月31日其他应收款为140,014,785.20元，较2018年12月31日的157,270,490.23元有所减少[55] - 2019年3月31日存货为383,200,009.03元，较2018年12月31日的429,947,234.61元有所减少[55] - 2019年3月31日其他流动资产为55,058,994.79元，较2018年12月31日的11,199,530.94元有所增加[55] 项目合同情况 - 公司拟公开发行不超5.7821亿元可转换公司债券，期限6年，募资用于收购及建设克罗地亚能源项目[22] - 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同金额38.49亿元，尚未生效[24] - 建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，截止2019年3月31日累计确认收入1.9090304206亿元[24] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同价格7.0亿美元，截止2019年3月31日累计确认收入39.3046943055亿元[24] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同金额16.26亿美元，报告期内确认收入5327.193442万元，截止2019年3月31日累计确认收入38.2579377391亿元[26] - 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目合同金额为15.74亿美元和22.06亿孟加拉塔卡，尚未生效[29] 承诺事项 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于所提供信息真实准确完整的声明与承诺函，承诺长期正常履行[29] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于拟注入标的资产的承诺函，承诺长期正常履行[29] - 天津中辰于2016年6月27日作出关于深圳华特相关事项的承诺函，承诺长期正常履行[32] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年12月19日作出关于认购股份锁定期的承诺函，锁定期至2019年12月19日，承诺正常履行中[32] - 北方公司于2016年12月19日作出关于避免同业竞争的承诺函，承诺长期正常履行[32] - 北方公司于2016年12月19日作出关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺长期正常履行[32] - 江苏悦达作为北方国际持股5%以上股东，承诺规范和减少关联交易[35] - 北方公司于2016年2月26日承诺保证北方国际人员、资产、财务、机构和业务独立[35] - 北方公司2000年4月22日承诺不再从事与北方国际相竞争的民用工程承包业务（特定情况除外）[38] - 北方公司2014年11月3日承诺保持上市公司独立性，规范并减少关联交易，不从事同业竞争业务[38] 公司业务其他情况 - 公司预计2019年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期大幅变动[39] - 公司报告期不存在证券投资[39] - 公司2019年第一季度衍生品投资初始投资金额合计43,755万元，期末投资金额14,513.96万元，占报告期末净资产比例3.14%，报告期实际损益金额425.27万元[41] - 公司开展的衍生品业务仅为外汇远期，业务期限控制在3 - 6个月，最长不超过1年，市场及流动性风险较低[44] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动，无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[49][50][51] 金融工具准则调整 - 可供

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.63亿元，上年同期21.19亿元，同比减少26.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3800.54万元，上年同期7010.86万元，同比减少45.79%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.29亿元，上年同期 -3.08亿元，同比减少25.65%[7] - 本报告期末总资产110.91亿元，上年度末114.48亿元，较上年度末减少3.12%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.04亿元，上年度末41.78亿元，较上年度末增加0.63%[7] - 公司资产总计从114.48亿美元降至110.91亿美元，降幅约3.11%[59] - 流动负债合计从58.41亿美元降至55.27亿美元，降幅约5.38%[62] - 非流动负债合计从9.98亿美元降至9.35亿美元，降幅约6.28%[62] - 所有者权益合计从46.09亿美元增至46.28亿美元，增幅约0.42%[65] - 公司流动负债合计从35.50亿元增至36.89亿元，非流动负债合计从813.31万元降至637.02万元，负债合计从35.58亿元增至36.95亿元[72] - 公司所有者权益合计从40.23亿元增至40.54亿元，负债和所有者权益总计从75.82亿元增至77.49亿元[72][75] - 公司营业总收入从21.19亿元降至15.63亿元，营业总成本从20.20亿元降至15.16亿元[76] - 公司营业利润从9860.02万元降至4801.47万元，利润总额从9986.17万元降至4796.80万元，净利润从7872.72万元降至3948.16万元[80] - 归属于母公司所有者的净利润从7010.86万元降至3800.54万元，少数股东损益从861.86万元降至147.62万元[80] - 公司其他综合收益的税后净额从 - 1093.45万元降至 - 1996.49万元[80] - 公司综合收益总额从6779.27万元降至1951.67万元，归属于母公司所有者的综合收益总额从6443.02万元降至2631.27万元[83] - 公司基本每股收益从0.09元降至0.05元，稀释每股收益从0.09元降至0.05元[83] - 营业利润为37,218,846.06元，上年同期为1,286,497.33元[87] - 利润总额为37,175,367.66元，上年同期为1,286,497.33元[87] - 净利润为30,882,142.22元，上年同期为 - 522,294.16元[87] - 综合收益总额为30,905,836.16元，上年同期为240,303.49元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 228,798,334.13元，上年同期为 - 307,744,756.99元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 244,805,003.19元，上年同期为 - 10,339,029.79元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,369,881.67元，上年同期为33,198,925.29元[95] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 46,178,822.30元，上年同期为 - 107,097,296.87元[95] - 现金及现金等价物净增加额为 - 542,152,041.29元，上年同期为 - 391,982,158.36元[95] - 期末现金及现金等价物余额为3,640,741,324.51元，上年同期为3,760,391,439.72元[95] - 经营活动现金流入小计为395,167,320.20元，上年同期为285,579,065.08元[98] - 经营活动现金流出小计为544,938,724.98元，上年同期为657,367,191.19元[98] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 149,771,404.78元，上年同期为 - 371,788,126.11元[98] - 投资活动现金流入小计为60,238,645.83元，上年同期为47,500,000.00元[98] - 投资活动现金流出小计为10,137,873.00元，上年同期为10,695,136.93元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为50,100,772.83元，上年同期为36,804,863.07元[98] - 筹资活动现金流出小计为786.25元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 786.25元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 17,712,139.99元，上年同期为 - 50,429,927.09元[101] - 现金及现金等价物净增加额为 - 117,382,771.94元，上年同期为 - 385,413,976.38元[101] - 期末现金及现金等价物余额为2,284,438,257.46元，上年同期为1,760,233,684.46元[101] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从57.26亿美元增至58.99亿美元，增幅约3.02%[69] - 母公司非流动资产合计从18.56亿美元降至18.51亿美元，降幅约0.27%[69] - 母公司资产总计从75.82亿美元增至77.50亿美元，增幅约2.23%[69] - 母公司营业收入从5.13亿元降至4.58亿元，营业成本从3.71亿元降至3.59亿元[84] - 母公司财务费用从9714.43万元降至2706.83万元，资产减值损失从1685.99万元降至24.69万元[84] 具体资产负债项目变化 - 应收票据期末数为1.8044353391亿元，较年初减少31.37%，因本期票据背书转让[20] - 其他流动资产期末数为5505.899479万元，较年初增加391.62%，因期末应交税费重分类[20] - 其他综合收益期末数为 - 3069.063249万元，较年初减少61.55%，受人民币对美元汇率变动影响[20] - 税金及附加本期发生额为263.747012万元，较上年同期减少77.84%，因上年同期子公司预缴土地增值税较多且本期不再纳入合并范围[20] - 财务费用本期发生额为6235.196489万元，较上年同期减少53.23%，因本期汇兑损失减少[20] - 2019年3月31日货币资金为3,881,216,763.76元，较2018年12月31日的4,408,053,338.16元减少[56] - 2019年3月31日交易性金融资产为872,231.42元，较2018年12月31日的354,563.23元增加[56] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为2,688,461,473.97元，较2018年12月31日的2,639,481,156.99元增加[56] - 2019年3月31日预付款项为1,385,573,779.96元，较2018年12月31日的1,199,658,977.27元增加[56] - 2019年3月31日存货为383,200,009.03元，较2018年12月31日的429,947,234.61元减少[56] - 应付职工薪酬从3627万美元增至4836万美元，增幅约33.31%[62] - 长期应收款从1.01亿美元降至9765万美元，降幅约3.54%[59] - 在建工程从3593万美元增至3941万美元，增幅约9.68%[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34257户[14] - 中国北方工业有限公司持股比例43.17%，持股数量33220.93万股[14] - 北方工业科技有限公司持股比例13.69%，持股数量10531.24万股[14] - 江苏悦达集团有限公司持股比例5.24%，持股数量4033.78万股[14] - 西安北方惠安化学工业有限公司持股比例4.99%，持股数量3841.50万股[14] 公司业务项目情况 - 老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，截止2019年3月31日累计确认收入1.9090304206亿元[25] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同价格7.0亿美元，截止2019年3月31日累计确认收入39.3046943055亿元[25] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目代理合同金额2.59亿美元，截止2019年3月31日累计确认收入16.0407021576亿元[26] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同金额16.26亿美元，报告期内确认收入5327.193442万元，截止2019年3月31日累计确认收入38.2579377391亿元[27] - 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目合同金额为15.74亿美元和22.06亿孟加拉塔卡，尚未生效[30] 公司承诺事项 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于所提供信息真实准确完整的声明与承诺函，承诺长期有效，正常履行中[30] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年6月27日作出关于拟注入标的资产的承诺函，承诺长期有效，正常履行中[30] - 天津中辰于2016年6月27日作出关于深圳华特相关事项的承诺函，承诺长期有效，正常履行中[33] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰于2016年12月19日作出关于认购股份锁定期的承诺函，锁定期至2019年12月19日，正常履行中[33] - 北方公司于2016年12月19日作出关于避免同业竞争的承诺函，承诺长期有效，正常履行中[33] - 北方公司于2016年12月19日作出关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺长期有效，正常履行中[33] - 江苏悦达作为北方国际持股5%以上股东，承诺尽量避免和减少与北方国际的关联交易[37] - 北方公司2016年2月26日承诺保证北方国际人员、资产、财务、机构和业务独立[37] - 北方公司2000年4月22日承诺不再单独或与其他第三人共同从事与北方国际相竞争的民用工程承包业务[39] - 北方公司2014年11月3日承诺保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易[39] 公司投资情况 - 公司2019年第一季度报告无证券投资情况[40] - 公司2019年第一季度衍生品投资初始投资金额合计43,755万元，期末投资金额14,513.96万元，占报告期末净资产比例3.14%，报告期实际损益金额425.27万元[42] - 招商银行北京北三环支行外汇远期投资初始金额21,173.04万元，报告期实际损益300.7万元[42] - First National Bank多笔外汇远期投资，部分初始金额为500万元、45.53万元等，多笔有实际损益，如4.33万元、0.24万元等[42] - 中国银行北京分行外汇远期投资初始金额12,504.11万元，期末投资金额占比2.70%[42] - 中国工商银行广州南方支行外汇远期投资初始金额6,963万元，报告期实际损益114.8万元[42] 公司融资计划 - 公司拟公开发行不超过5.7821亿元可转换公司债券，期限6年，募资用于收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份等[23] 公司业绩预计 - 公司预计2019年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[40]

公司基本信息 - 公司股票代码为000065，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302），邮政编码100071[14] - 公司办公地址为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦6层及19 - 22层，邮政编码100040[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为任一优、李宝信[20] 公司历史股权变动 - 2001年6月，中国北方工业深圳公司将4,080万股股份转让给中国万宝工程公司，控股股东变更为中国万宝工程公司[19] - 2016年，中国万宝工程公司所持公司145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有[19] - 2016年公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份[19] - 2016年12月公司完成重大资产重组，购买北方车辆100%股权、北方物流51%股权、北方机电51%股权、北方新能源51%股权、深圳华特99%股份[198] - 2018年公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给北方公司，主营业务不再包含房地产业务[19] 公司利润分配 - 公司2018年利润分配预案以2018年12月31日总股本769,505,410股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2018年度利润分配预案：以2018年末总股本769,505,410股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金61,560,432.80元[170] - 2017年度利润分配预案：以2017年末总股本513,003,607股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金61,560,432.84元；每10股转增5股，转增股本总数256,501,803股[171] - 2016年度利润分配方案：以2016年末总股本513,003,607股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税），合计派发现金46,170,324.63元[171] - 2016年半年度资本公积金转增股本方案：以2016年6月30日总股本274,371,762股为基数，每10股转增5股，实施后总股本增至411,557,643股[173] - 2018年现金分红金额为61,560,432.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.45%[174] - 2017年现金分红金额为61,560,432.84元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.33%[174] - 2016年现金分红金额为46,170,324.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.01%[174] - 2018年度利润分配预案以769,505,410股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金61,560,432.80元[175] - 2018年可分配利润为589,176,078.24元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[175] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入99.81亿元，较2017年增长2.58%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.89亿元，较2017年增长18.01%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，较2017年下降86.21%[22] - 2018年末总资产114.48亿元，较2017年末下降0.14%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产41.78亿元，较2017年末增长14.39%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为21.19亿元、19.78亿元、24.24亿元、34.60亿元[25] - 2018年非流动资产处置损益5937.94万元，主要为处置北方国际地产及固定资产[27] - 公司全年累计实现营业收入99.81亿元，归属于母公司所有者的净利润5.89亿元[62] - 2018年公司营业收入99.81亿元，同比增长2.58%[70][71] - 归属于上市公司股东的净利润5.89亿元，同比增长18.01%[70] - 处置北方国际地产股权增加归母净资产3492.87万元，占本年归母净利润5.93%[70] - 扣除股权处置影响，归母净利润较上年增长11.02%[70] - 2018年销售费用4.15亿元，同比增14.97%；管理费用1.88亿元，同比增16.81%；财务费用 - 1.48亿元，同比降233.83%；研发费用1337.39万元，同比降2.80%[100] - 经营活动现金流入小计为10,289,680,449.46元，同比减少12.87%；经营活动现金流出小计为10,107,298,034.08元，同比减少3.62%；经营活动产生的现金流量净额为182,382,415.38元，同比减少86.21%[105] - 投资活动现金流入小计为487,744,166.37元，同比增加3,726.69%；投资活动现金流出小计为559,376,390.86元，同比减少53.61%；投资活动产生的现金流量净额为 -71,632,224.49元，同比增加94.00%[105] - 筹资活动现金流入小计为631,411,502.52元，同比减少48.52%；筹资活动现金流出小计为813,802,792.77元，同比增加45.73%；筹资活动产生的现金流量净额为 -182,391,290.25元，同比减少127.30%[105] - 现金及现金等价物净增加额为31,119,767.72元，同比减少95.58%[105] - 投资收益为61,132,162.54元，占利润总额比例为7.69%；资产减值为248,864,133.20元，占利润总额比例为31.30%；营业外收入为1,024,204.49元，占利润总额比例为0.13%；营业外支出为3,908,269.69元，占利润总额比例为0.49%[109] - 货币资金年末金额为4,408,053,338.16元，占总资产比例为38.51%，较上年比重减少4.11%；应收账款年末金额为2,376,561,743.70元，占总资产比例为20.76%，较上年比重增加2.03%[110] - 存货年末金额为429,947,234.61元，占总资产比例为3.76%，较上年比重减少1.40%；投资性房地产年末金额为18,248,598.74元，占总资产比例为0.16%，较上年比重减少0.08%[110] - 长期股权投资年末金额为97,789,538.65元，占总资产比例为0.85%，较上年比重减少0.05%；固定资产年末金额为420,586,253.68元，占总资产比例为3.67%，较上年比重减少0.30%[110] - 无形资产年末金额为1,743,042,245.30元，占总资产比例为15.23%，较上年比重增加2.83%，原因是本年收购克罗地亚ENERGIJA PROJEKT d.d[113] - 截至报告期末资产权利受限合计758,229,590.33元，包括货币资金225,159,972.36元、长期股权投资367,291,674.02元等[117] - 报告期投资额407,970,645.72元，上年同期73,067,750.00元，变动幅度458.35%[120] - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额为19,500万元，扣除费用后净募集18,540万元，截至2018年底累计投入18,540万元[138] - 2018年已使用募集资金41.5万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[138] - 2018年11月30日公司出售北方国际地产有限公司80%股权，交易价格为52500.26万元，该股权贡献净利润占利润总额比例为5.65%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程等多项业务[31] - 公司核心业务国际工程承包专注多个专业领域，响应“一带一路”倡议取得进展[32] - 公司全资子公司北方车辆从事重型装备出口业务，与国内外企业有合作[34] - 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司业务集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块[37] - 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品有四大系列[40] - 公司国际工程业务以EPC工程总承包模式为主，逐步形成EPC工程、投资驱动和协同发展三种业务模式并行格局[48] - 2018年公司位列国际承包商（ENR）排行榜第94位，相比2017年上升9位，在中国上榜企业中位列第23位[45] - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模为2.1820988165亿美元，收益1310.710064万元人民币，境外资产占公司净资产比重为30.37%[54] - 老挝南湃水电站全年发电4.4亿度，实现发电收入2700万美元[63] - 巴基斯坦轨道交通橙线项目于11月提前21天实现轨道全线贯通[65] - 老挝万象市政供水项目截止年底完成总工程量的95%[65] - 老挝国防部军贸配套基础设施项目检阅场总体完工量达90%，体育场完工量达30%[65] - 深圳华特全年对美出口同比增长100%以上[66] - 克罗地亚塞尼风电项目完成股权交割，11月举行开工典礼；孟加拉1320MW超超临界火电站项目11月取得商务部境外投资证书，12月获孟加拉政府批准，预计2019年开工[63] - 2018年公司国际工程业务在伊拉克、哈萨克斯坦等新市场持续成交，通过克罗地亚和孟加拉投资项目进入新市场并带来新项目机会[64] - 国际工程承包业务收入42.54亿元，占比42.62%，同比下降11.12%[70][71][73] - 货物贸易收入41.09亿元，占比41.17%，同比增长30.18%[70][71][73] - 境内地区收入18.58亿元，占比18.61%，同比下降41.77%[73] - 境外地区收入81.23亿元，占比81.39%，同比增长24.23%[73] - 发电收入1.75亿元，占比1.76%，同比增长57.12%[70][71][73] - 房地产销售收入2.01亿元，占比2.01%，同比下降60.99%[70][71][73] - 报告期内EPC完工项目3个，金额12.45亿元，已验收、确认收入和结算，回款11.85亿元[81] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目金额16.26亿美元，完工56%，本期确认收入11.05亿美元，累计确认37.73亿美元，回款34.16亿美元[84] - 埃塞俄比亚铁路车辆采购项目代理合同金额2.59亿美元，完工94%，本期确认收入0.35亿美元，累计确认16.04亿美元，回款11.22亿美元[84] - 建造老挝河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，完工2%，累计确认收入1.91亿美元，回款1.91亿美元[84] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同金额7亿美元，完工70%，本期确认收入7.32亿美元，累计确认39.30亿美元，回款32.71亿美元[84] - 塞尼风电站项目合同金额13.16亿元，已完工未结算余额4284.03万元[87] - 肯尼亚KT输变电项目合同金额7.91亿元，已完工未结算余额2767.82万元[87] - 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同金额4.76亿美元，未生效[87] - 德黑兰地铁六号线项目合同金额3.48亿欧元，未生效[87] - 伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同金额112.17亿元，未生效[87] - 2018年国际工程承包成本35.19亿元，占比41.39%，同比降15.78%；货物贸易成本38.22亿元，占比44.95%，同比增34.73%[90] 公司资产变动情况 - 股权资产较年初减少4.95%，主要是本年权益法核算的长期股权投资变动所致[51] - 固定资产较年初减少7.49%，主要是子公司经营到期清算、处置股权及部分机器设备更新改造所致[51] - 无形资产较年初增加22.63%，在建工程较年初增加54.97%，主要因收购克罗地亚ENERGIJA PROJEKT d.d所致[53] 公司项目投资情况 - 公司收购克罗地亚ENERGIJA PROJEKT d.d.76%股份，股权取得成本2.54亿元，形成商誉539.96万元[91] - 2018年11月30日公司转让北方国际地产有限公司80%股权，取得价款5.25亿元，该公司合并层面净资产4.66亿元[93] - 伊势湾公司2018

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产119.28亿元，较上年度末增长4.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.36亿元，较上年度末增长10.53%[8] - 本报告期营业收入24.24亿元，较上年同期增长39.49%；年初至报告期末营业收入65.21亿元，较上年同期减少3.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9919.59万元，较上年同期减少33.74%；年初至报告期末为4.41亿元，较上年同期增长26.78%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.48亿元，较上年同期减少126.32%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34509户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国北方工业有限公司持股比例43.17%，持股数量3.32亿股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数4394.97万元，较年初增加104.72%，因贸易及金属包装业务新增承兑汇票[16] - 应收账款期末数29.22亿元，较年初增加36.06%，因国际工程新执行项目增加[16] - 其他应收款期末数1.14亿元，较年初减少45.16%，因收回年初应收出口退税款[16] - 预收账款期末数为7.43亿元，较年初减少37.78%，因国际工程项目核销预收账款[17] - 应交税费期末数为8824.77万元，较年初增加36.83%，因应交企业所得税增加[17] - 股本期末数为7.70亿元，较年初增加50.00%，因公司资本公积转增股本[17] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额为2066.95万元，较上年同期增加135.32%，因北方国际地产土地增值税增加[17] - 财务费用本期发生额为 -1.85亿元，较上年同期减少413.51%，因人民币对美元汇率变动产生汇兑收益[17] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为49.60亿元，较上年同期减少31.28%，因国际工程项目回款减少[17] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额为5717.83万元，较上年同期减少85.20%，因上年同期老挝南湃水电站BOT项目建设投入[18] - 取得借款收到的现金本期发生额为2.96亿元，较上年同期减少61.57%，因上年同期子公司南湃电力公司取得项目长期借款[18] - 分配股利等支付的现金本期发生额为2.03亿元，较上年同期增加267.87%，因分配2017年股利及偿还借款利息增加[18] 业务线收入情况 - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目2018年1 - 9月确认收入9.94亿元，累计确认收入36.61亿元[21] 重组及相关承诺 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺及时提供重组信息，若信息虚假等致损将担责，涉调查暂停转让股份，承诺期自2016年6月27日起长期[22] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺拟注入标的资产权属清晰无纠纷，按约变更权属，承诺期自2016年6月27日起长期[22] - 天津中辰承诺深圳华特及其分公司租赁房屋正常使用，若有问题负责落实房源并补偿，承诺期自2016年6月27日起长期[22] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰认购北方国际股份锁定期36个月，自2016年12月19日至2019年12月19日[23] - 北方公司承诺避免与北方国际同业竞争，发现业务机会优先提供，北方国际有优先购买权，承诺期自2016年12月19日起长期[23] - 北方公司承诺三年内解决湛江发展、青岛辰和与上市公司同业竞争问题，承诺期自2016年12月19日起长期[23] - 北方公司承诺规范和减少与北方国际关联交易，保证交易价格公允、信息披露合规，承诺期自2016年12月19日起长期[23] - 江苏悦达承诺作为北方国际持股5%以上股东，尽量避免和减少关联交易[24] - 江苏悦达承诺在北方国际股东大会对涉及本公司及关联企业的关联交易事项表决时履行回避义务[24] - 北方公司承诺保证北方国际人员独立，高级管理人员专职在北方国际任职并领取薪酬[24] - 北方公司承诺保证北方国际资产独立完整，不存在资金、资产被占用情形[24] - 北方公司承诺保证北方国际财务独立，建立独立财务部门和核算体系[24] - 北方公司承诺保证北方国际机构独立，建立健全法人治理结构[24] - 北方公司承诺保证北方国际业务独立，拥有独立开展经营活动的能力[24] - 江苏悦达规范和减少关联交易承诺函日期为2016年12月19日[24] - 北方公司关于上市公司独立性承诺函日期为2016年02月26日[24] - 两份承诺均为长期且正常履行中[24] 业绩承诺与补偿 - 利润补偿期间为2016年、2017年、2018年，若交易实施时间延后则顺延[25] - 北方车辆2016 - 2018年承诺净利润分别为6020万元、7050万元、8000万元[25] - 北方物流2016 - 2018年承诺净利润分别为1112万元、1300万元、1400万元[25] - 北方机电2016 - 2018年承诺净利润分别为1200万元、1400万元、1700万元[25] - 北方新能源2016 - 2018年承诺净利润分别为300万元、400万元、500万元[25] - 北方车辆业绩承诺方为北方科技和江苏悦达，其他三家公司业绩承诺方为北方科技[25] - 深圳华特专利技术和土地使用权业绩补偿期间为2016 - 2018年，若交易延后则顺延[25] - 2016 - 2018年度预计净利润分别为2875.58万元、3353.26万元、3941.48万元[26] - 北方科技出售深圳华特股份比例为89.05%[26] - 公司承担的现金补偿责任不超过8093.5万元[26] 投资者沟通情况 - 2018年8月6日电话沟通人民币兑美元汇率变动对公司业绩的影响[31] - 2018年7月31日电话沟通国际工程毛利率增加的原因[32] - 2018年7月19日电话沟通询问控股股东近期是否存在资产注入的预期[32] - 2018年7月5日电话沟通对公司发行可转债方案提出建议[32] - 2018年7月3日实地调研人民币兑美元变动变动对公司业绩的影响[32] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期委托委托理财[29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为40.98亿元，较上年同期减少17.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元，较上年同期增长72.45%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.25亿元，较上年同期增长66.17%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.42亿元，较上年同期减少117.22%[17] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年同期增长69.23%[17] - 稀释每股收益为0.44元/股，较上年同期增长69.23%[17] - 加权平均净资产收益率为8.93%，较上年同期增加2.90%[17] - 总资产为116.71亿元，较上年度末增长1.80%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为39.30亿元，较上年度末增长7.61%[17] - 公司2018年上半年营业收入40.98亿元，较上年同期下降17.85%，归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，较上年同期增长72.45%[42] - 报告期内公司实现营业收入40.98亿元，较上年同期减少17.85%；归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，较上年同期增长72.45%[45] - 营业成本33.29亿元，较上年同期减少25.97%；销售费用1.91亿元，较上年同期增长14.13%；管理费用1.06亿元，较上年同期增长19.02%[46] - 财务费用 -4864.68万元，较上年同期减少1249.27%；所得税费用1.03亿元，较上年同期增长104.24%；研发投入1.01亿元，较上年同期增长0.59%[46] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.42亿元，较上年同期减少117.22%；投资活动产生的现金流量净额2.39亿元，较上年同期增长158.09%；筹资活动产生的现金流量净额 -3890.75万元，较上年同期减少109.35%[46] - 应收票据3819.93万元，较上年同期增长77.93%；应收账款28.72亿元，较上年同期增长33.72%；其他应收款1.08亿元，较上年同期减少46.21%[46] - 其他流动资产4697.71万元，较上年同期减少63.99%；其他非流动资产2281.33万元，较上年同期增长75.29%；应交税费1.06亿元，较上年同期增长64.69%[46] - 应付股利5887.07万元，较上年同期增长296.44%；股本7.70亿元，较上年同期增长50.00%；税金及附加1641.86万元，较上年同期增长118.14%[46][47] - 投资收益233.61万元，较上年同期减少69.36%；资产减值损失5307.07万元，较上年同期减少371.51%[47] - 投资收益2336142.25元，占利润总额比例0.52%；公允价值变动损益 -2591534.92元，占比 -0.57%；资产减值53070710.13元，占比11.70%；营业外收入1877591.52元，占比0.41%；营业外支出349493.49元，占比0.08%[51] - 本报告期末货币资金4432489420.13元，占总资产比例37.98%，上年同期末4886346580.36元，占比42.62%，比重增减 -4.64%[53] - 本报告期末应收账款2871715658.61元，占总资产比例24.61%，上年同期末2147522412.76元，占比18.73%，比重增减5.87%[53] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额60000000元，变动幅度 -100.00%[57] - 2018年6月30日合并资产总计11,670,845,244.78元，较期初11,464,595,733.06元增长1.80%[136] - 2018年6月30日合并负债合计7,341,757,350.79元，较期初7,340,103,150.57元增长0.02%[137] - 2018年6月30日合并所有者权益合计4,329,087,893.99元，较期初4,124,492,582.49元增长4.96%[138] - 2018年6月30日母公司资产总计7,818,988,453.32元，较期初7,769,084,869.58元增长0.64%[141] - 2018年6月30日母公司流动负债中应付账款3,187,584,262.14元，较期初3,374,076,279.18元下降5.52%[141] - 2018年6月30日合并报表中应收账款2,871,715,658.61元，较期初2,147,522,412.76元增长33.72%[135] - 2018年6月30日合并报表中货币资金4,432,489,420.13元，较期初4,886,346,580.36元下降9.37%[135] - 2018年6月30日母公司报表中应收股利191,300,000.00元，较期初15,300,000.00元增长1149.02%[140] - 2018年6月30日合并报表中股本769,505,410.00元，较期初513,003,607.00元增长49.99%[137] - 公司流动负债合计从43.51亿元降至40.12亿元，非流动负债合计从781.28万元降至598.18万元，负债合计从43.59亿元降至40.18亿元[142] - 公司所有者权益合计从34.11亿元增至38.01亿元，股本从5.13亿股增至7.70亿股[142] - 公司营业总收入从49.88亿元降至40.98亿元，营业总成本从47.44亿元降至36.46亿元[145] - 公司营业利润从2.53亿元增至4.52亿元，利润总额从2.54亿元增至4.54亿元，净利润从2.04亿元增至3.51亿元[145] - 归属于母公司所有者的净利润从1.98亿元增至3.42亿元，少数股东损益从5140.29万元增至8634.11万元[146] - 公司其他综合收益的税后净额从 - 203.95万元降至 - 1015.06万元，综合收益总额从2.02亿元增至3.41亿元[146] - 公司基本每股收益从0.26元增至0.44元[146] - 母公司营业收入从25.13亿元降至11.59亿元，营业成本从22.87亿元降至8.11亿元[148] - 母公司营业利润从1.79亿元增至5.27亿元，利润总额从1.80亿元增至5.27亿元，净利润从1.42亿元增至4.52亿元[148] - 母公司综合收益总额从1.42亿元增至4.52亿元[149] - 公司经营活动现金流入小计本期为39.93亿元，上期为71.56亿元；现金流出小计本期为43.35亿元，上期为51.68亿元；现金流量净额本期为 -3.42亿元，上期为19.88亿元[152] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.83亿元，上期为230.98万元；现金流出小计本期为4394.84万元，上期为4.14亿元；现金流量净额本期为2.39亿元，上期为 -4.11亿元[152][153] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.73亿元，上期为7.31亿元；现金流出小计本期为3.12亿元，上期为3.15亿元；现金流量净额本期为 -3890.75万元，上期为4.16亿元[153] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1456.51万元，上期为 -1625.45万元；现金及现金等价物净增加额本期为 -1.28亿元，上期为19.76亿元[153] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.08亿元，上期为40.26亿元；现金流出小计本期为16.34亿元，上期为26.36亿元；现金流量净额本期为 -1.26亿元，上期为13.90亿元[155][156] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.15亿元，上期为0；现金流出小计本期为7086.02万元，上期为1.22亿元；现金流量净额本期为4438.98万元，上期为 -1.22亿元[156] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2580.38万元，上期为4370.60万元；现金流出小计本期为6466.51万元，上期为1.42亿元；现金流量净额本期为 -3886.13万元，上期为 -9858.38万元[156][157] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为945.83万元，上期为117.83万元；现金及现金等价物净增加额本期为 -1.11亿元，上期为11.70亿元[157] - 公司上年期末所有者权益合计为41.24亿元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为2.05亿元[159] - 公司本期综合收益总额为3.41亿元，所有者投入和减少资本为 -5.36万元[159] - 公司本期期末所有者权益合计为43.29亿元，上年期末为36.61亿元，本期增加4.64亿元[164][165] - 本期综合收益总额为5.35亿元，其中其他综合收益减少647.42万元，未分配利润增加4.99亿元[165] - 所有者投入和减少资本合计减少879.55万元，其中股东投入普通股减少975.16万元[167] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为6242.28万元[167] - 母公司本年期初所有者权益合计为34.11亿元，本期增加3.91亿元[171] - 母公司本期综合收益总额为4.52亿元，其中其他综合收益增加39.62万元，未分配利润增加4.52亿元[171] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为6156.04万元[173] - 母公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为2.57亿元[173] - 公司股本本期期末为7.69亿元，上年期末为5.13亿元，本期增加2.57亿元[164][169] - 公司资本公积本期期末为11.70亿元，上年期末为11.70亿元，本期增加41.50万元[165][169] - 2018年上半年公司所有者权益合计期初余额为32.02亿元，期末余额为34.11亿元，本期增加2.09亿元[176][178] - 2018年上半年综合收益总额为2.55亿元，其中其他综合收益增加76.18万元，未分配利润增加2.54亿元[176] - 2018年上半年利润分配中提取盈余公积2544.07万元，对所有者分配4617.03万元，合计减少4617.03万元[176] 海外项目资产及收益情况 - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模2.1820988165亿美元，截止报告期末累计实现投资收益7900.97429万元，境外资产占公司净资产比重36.74%[36] - 北方国际老挝南湃BOT水电站项目截至报告期末累计实际投入1443808277.08元，进度100.00%，收益79009742.90元[61] - 巴基斯坦信德省萨塔100MW风电项目截至报告期末累计实际投入18462136.84元，进度11.85%，收益0元[61] 国际工程业务进展 - 报告期内公司国际工程实现合计7.09亿美元项目签约[42] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目累计发运物资115批，土建工程整体进度完成88%，机电工程整体进度完成69.96%[42] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目完成30辆货车内陆运输，实现两国铁路商业运营[42] - 德黑兰70辆铝合金地铁车项目完成第一批3列车出口发运[42] - 埃塞GDYW - 2输电线路项目，400KV部分开展消缺，230KV部分完成主体发货[42] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目金额16.26亿美元，本期确认收入818192684.93元，累计确认收入3485491460.60元[105] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目代理合同金额2.59亿美元，本期确认收入35303607.43元，累计确认收入1604070215.76元[105] - 建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，累计确认收入190903042.06元[106] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同金额7亿美元，本期确认收入11834835.67元，累计确认收入3210292216.53元[106] - 伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同金额112.17亿人民币[105] 公司业务结构及各业务线数据 - 公司核心业务为国际工程承包，采用EPC工程总承包模式，近年加大海外投资力度[26] - 公司具有住房和城乡建设部颁发的多项施工总承包及专业承包一级资质[27] - 公司全资子公司中国北方车辆有限公司从事重型装备出口业务，市场分布于多个地区[29] -

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以513,003,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5] - 2017年度利润分配预案：以2017年末总股本513,003,607股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），派发现金61,560,432.84元；每10股转增5股，转增股本256,501,803股[131] - 2016年度利润分配方案：以2016年末总股本513,003,607股为基数，每10股派现金红利0.9元（含税），派发现金46,170,324.63元[131] - 2016年半年度资本公积金转增股本方案：以2016年6月30日总股本274,371,762股为基数，每10股转增5股，实施后总股本增至411,557,643股[132] - 2015年度利润分配方案：以2015年末总股本274,371,762股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），派发现金21,949,740.96元[133] - 2017年现金分红金额（含税）为61,560,432.84元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.33%[135] - 2016年现金分红金额（含税）为46,170,324.63元，占比为10.01%[135] - 2015年现金分红金额（含税）为21,949,740.96元，占比为7.31%[135] - 本次利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息1.2元（含税），每10股转增5股[135] - 分配预案的股本基数为513,003,607股，现金分红总额（含税）为61,560,432.84元[135] - 可分配利润为1,844,070,134.89元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[135] 主营业务变更相关 - 2001年公司成功实施配股方案，中国万宝工程公司以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙[15] - 2006年公司将建筑装饰分公司业务及资产与万宝公司持有的万坤置业80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程[15] - 2009年公司将全资子公司—深圳北方西林实业有限公司100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程[15] - 2016年公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份，主营业务变为国际工程承包等多项业务[15] 控股股东变更相关 - 1998年6月5日公司上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司[15] - 2001年6月，中国北方工业深圳公司将4,080万股股份转让给中国万宝工程公司，控股股东变更为中国万宝工程公司[15] - 2016年，中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给中国北方工业公司持有[15] - 2018年3月，中国北方工业公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”，截至目前，公司控股股东为该公司[15] - 2016年7月1日，中国万宝工程公司将145248583股（占总股本52.94%）无偿划转给北方公司[143] - 2016年7月，中国万宝工程公司将7364614股限售流通股无偿划转给中国北方工业有限公司，北方公司承接未履行完的限售承诺[190] - 2018年2月7日公司控股股东暨实际控制人完成工商变更登记，名称由中国北方工业公司变更为中国北方工业有限公司[199] 财务顾问相关 - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2016年12月28日至2017年12月31日[17] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入97.3亿元，较2016年增长11.05%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，较2016年增长8.29%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元，较2016年增长38.79%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额13.23亿元，较2016年增长818.27%[18] - 2017年末总资产114.65亿元，较2016年末减少5.63%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产36.52亿元，较2016年末增长14.53%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为23.03亿、26.85亿、17.38亿、30.05亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.70亿、1.28亿、1.50亿、1.51亿元[23] - 2017年非经常性损益合计742.04万元[24] - 2017年公司营业收入973,003.16万元，同比增长11.05%；归母净利润49,954.41万元，同比增长8.35%；经营活动现金流净额132,288.01万元[60] - 2017年销售费用3.61亿元，同比增加16.06%；管理费用1.75亿元，同比减少4.24%；财务费用1.11亿元，同比减少166.71%[85] - 2017年开展8个研发项目，研发投入金额1.60亿元，同比增加12.15%，研发投入占营业收入比例1.65%[86][88] - 2017年经营活动现金流入118.10亿元，同比增加20.23%；经营活动现金流出104.87亿元，同比增加8.35%；经营活动产生的现金流量净额13.23亿元，同比增加818.27%[89] - 2017年投资活动现金流入1274.59万元，同比减少79.14%；投资活动现金流出12.06亿元，同比增加130.06%；投资活动产生的现金流量净额-11.93亿元，同比减少357.67%[89] - 2017年筹资活动现金流入12.27亿元，同比增加27.17%；筹资活动现金流出5.58亿元，同比减少6.31%；筹资活动产生的现金流量净额6.68亿元，同比增加81.32%[89] - 投资收益1255.46万元，占利润总额比例1.87%；资产减值-125.70万元，占利润总额比例-0.19%；营业外收入681.90万元，占利润总额比例1.01%；营业外支出36.34万元，占利润总额比例0.05%[92] - 2017年末货币资金48.86亿元，占总资产比例42.62%，较2016年末增加12.26%[94] - 2017年末应收账款21.48亿元，占总资产比例18.73%，较2016年末减少1.18%[94] - 2017年末存货5.92亿元，占总资产比例5.16%，较2016年末减少1.78%[94] - 2017年末长期借款9.67亿元，占总资产比例8.44%，较2016年末增加6.16%，主要因老挝南湃水电站BOT项目长期借款增加[94][95] - 2017年末无形资产14.21亿元，占总资产比例12.40%，较2016年末增加1.54%[95] - 2017年末预付账款12.55亿元，占总资产比例10.95%，较2016年末减少6.00%，主要因年度国际工程项目支付分包预付款增加[95] - 报告期投资额7306.78万元，较上年同期减少95.76%[98] - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额79,127.90万元，本期已使用24,456.39万元，已累计使用79,127.90万元，累计变更用途的募集资金总额24,000万元，占比30.33%[106] - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额18,540万元，本期已使用4,998.50万元，已累计使用18,498.50万元[106] - 募集资金合计总额97,667.90万元，本期已使用29,454.89万元，已累计使用97,626.40万元，累计变更用途的募集资金总额24,000万元，占比24.57%[106] - 2017年公司以募集资金置换已投入生产基地土地厂房购置募集资金投资项目资金4,980.00万元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年国际工程承包收入4,897,979,887.32元，占比50.34%，同比-3.88%；房地产销售收入514,508,758.10元，占比5.29%，同比1,001.65%；货物贸易收入3,156,278,919.24元，占比32.44%，同比24.49%[62] - 国际工程承包毛利率13.75%，同比增3.63%；房地产销售收入毛利率24.34%，同比-32.52%；货物贸易毛利率10.12%，同比-0.30%[64] - 2017年国际工程承包成本42.2442593273亿元，占营业成本比重50.36%，同比减少7.76%[76][77] - 2017年房地产销售成本3.8925362141亿元，占营业成本比重4.64%，同比增长1832.23%[76][77] - 2017年货物贸易成本28.3686676491亿元，占营业成本比重33.82%，同比增长24.90%[76][77] - 2017年金属包装容器销售成本6.3712457272亿元，占营业成本比重7.60%，同比增长21.51%[76][77] - 2017年国际工程承包中设备材料采购成本17.772006亿元，占比42.07%；土建工程成本16.598015亿元，占比39.29%[78] 行业环境相关 - 2017年我国对外承包工程完成营业额1685.9亿美元，同比增长5.8%，新签合同额2652.8亿美元，同比增长8.7%；对“一带一路”沿线59个国家新增投资合计143.6亿美元，比去年同期增加3.5个百分点；在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程合同额1443.2亿美元，同比增长14.5%，完成营业额855.3亿美元，同比增长12.6%[37] 公司排名相关 - 2017年公司位列国际承包商（ENR）排行榜第103位，相比2016年上升9位，在中国上榜企业中位列第24位[38][39] 公司资质相关 - 公司具有建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2020年12月）、建筑幕墙工程专业承包一级资质（有效期至2020年11月）[40] 公司管理体系相关 - 公司建立了质量管理体系和安全管理制度体系，报告期内未发生重大项目工程质量问题和工程项目重大安全事故[43][44] 公司能力优势相关 - 公司发挥“NORINCO”品牌优势，有市场开发、资本运作和投融资、系统集成能力[48][50][51] 公司签约项目相关 - 2017年合同签约金额38.2亿美元，11个签约项目位于“一带一路”沿线国家，7个超1亿美元，4个超4亿美元，1个达15亿美元[55] - 巴基斯坦轨道交通橙线项目完成土建总体工程量的76%，发运机电70批次并完成10%工程量的安装[56] - 老挝南湃水电站2017年累计发电2.7亿度[58] - 4个未完工项目合计金额16亿美元，截至2017年底累计确认收入767,026.19万元，未完工部分约255,809.01万元[68] - 公司在境外累计已签约未完工项目合同47个，合同金额共计14.2532727亿美元，主要分布在东南亚、中亚、中东、非洲等区域[73] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目总金额16.26亿美元，公司享有43%权益即6.99亿美元，完工百分比57.74%，本期确认收入18.3218056913亿元，累计确认收入26.6729877567亿元[70][74] - 老挝万象供水系统改造及建设项目金额1.00亿美元，完工百分比36.83%，本期确认收入2357.392万元，累计确认收入2357.392万元[70] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目金额7.00亿美元，完工百分比71.06%，本期确认收入6.2415076575亿元，累计确认收入31.9845738086亿元[70][74] - 埃塞亚吉铁路机车项目金额2.59亿美元，完工百分比94.21%，本期确认收入1.5991142313亿元，累计确认收入15.6876660833亿元[70][74] - 2017年公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署的地铁车供货项目合同金额为9380万欧元[163] 子公司相关 - 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司从事马口铁包装容器生产和销售[35] - 2017年公司之子公司北方国际地产收购番禺富门花园房地产有限公司25%股权，后吸收合并该公司，番禺富门公司不再纳入合并范围[80] - 北方国际地产子公司注册资本4.6亿元，总资产11.101449736亿元，净资产8.0627908859亿元，营业收入5.15738

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.19亿元，上年同期23.03亿元，同比减少7.97%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7010.86万元，上年同期6994.40万元，同比增加0.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5172.69万元，上年同期6921.02万元，同比减少25.26%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，上年同期10.08亿元，同比减少130.54%[6] - 本报告期末总资产114.40亿元，上年度末114.65亿元，较上年度末减少0.22%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.16亿元，上年度末36.52亿元，较上年度末增加1.76%[6] - 其他应收款期末数为140,556,202.39元，较年初减少30.11%[15] - 其他非流动资产期末数为18,621,285.63元，较年初增加43.08%[15] - 税金及附加本期发生额为11,902,570.81元，较上年同期增加386.47%[15] - 财务费用本期发生额为133,306,117元，较上年同期增加2454.42%[15] - 投资收益本期发生额为 - 953,659.12元，较上年同期减少120.71%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,237,239,322.78元，较上年同期减少48.64%[15] - 收到的税费返还本期发生额为256,612,787.59元，较上年同期增加68.76%[16] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额为17,839,399.79元，较上年同期减少93.56%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35545户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中国北方工业公司持股比例43.17%，持股数量22147.29万股[10] - 靳晓齐通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股253.10万股，李弟勇通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股97.75万股[11] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 业务线数据关键指标变化 - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目金额16.26亿美元，本期确认收入409,318,829.26元，累计确认收入3,076,617,604.93元[17] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目代理合同金额2.59亿美元，本期确认收入35,303,607.43元，累计确认收入1,604,070,215.76元[17] 相关承诺事项 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺2016年6月27日起及时提供重组相关真实准确完整信息，若信息问题致损将担责[19] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺2016年6月27日起合法拥有标的资产全部权益，无法律纠纷及限制转让情形[19] - 天津中辰承诺2016年6月27日起保障深圳华特及其分公司租赁房屋使用，若有问题负责落实房源并补偿[19] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺2016年12月19日起取得的北方国际股份36个月内不转让[20] - 北方公司承诺2016年12月19日起避免与北方国际同业竞争，业务机会优先给北方国际[20] - 北方公司承诺2016年12月19日起三年内解决湛江发展、青岛辰和与上市公司同业竞争问题[20] - 北方公司承诺2016年12月19日起规范和减少与北方国际关联交易，按规定履行程序[20] - 江苏悦达2016年12月19日作出规范和减少关联交易承诺[21] - 北方公司2016年2月26日作出关于上市公司独立性承诺[21] - 关联交易价格按与无关联独立第三方相同或相似交易价格确定，保证公允性[21] - 北方公司承诺不越权干预公司经营，督促下属企业遵守盈利预测补偿协议[24] - 北方公司承诺不从事与公司相竞争的民用工程承包业务，特殊情况除外[24] - 北方公司及所控制企业未来不从事与公司构成同业竞争的业务[24] - 北方公司承接中国万宝工程公司尚未履行完毕的承诺事项[25] 业绩承诺与补偿 - 利润补偿期间为2016年、2017年、2018年，若交易实施时间延后则顺延[22] - 北方车辆2016 - 2018年承诺净利润分别为6020万元、7050万元、8000万元[22] - 北方物流2016 - 2018年承诺净利润分别为1112万元、1300万元、1400万元[22] - 北方机电2016 - 2018年承诺净利润分别为1200万元、1400万元、1700万元[22] - 北方新能源2016 - 2018年承诺净利润分别为300万元、400万元、500万元[22] - 北方车辆业绩承诺方为北方科技和江苏悦达，北方物流、北方机电、北方新能源业绩承诺方为北方科技[22] - 交易对方承诺利润补偿期间内标的公司每年实现净利润不低于预测数，否则需补偿[22] - 深圳华特2016 - 2018年度预计净利润分别为2875.58万元、3353.26万元、3941.48万元[23] - 深圳华特专利技术和土地使用权业绩补偿期间为2016 - 2018年，若交易实施时间延后则顺延[23] - 公司对北方科技现金补偿义务承担连带责任，责任不超过8093.5万元[24] 股份限售与划转 - 公司原控股股东中国万宝工程公司认购的7364614股自发行结束36个月内不得转让，可解限日期为2018年6月15日[24] - 2016年7月1日，中国万宝工程公司将145248583股（占总股本52.94%）无偿划转给北方公司，划转后不再持股[25] 投资与担保情况 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] - 公司报告期无对外对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东关联关联方对上市公司的非经营性占用资金[31] 调研情况 - 2018年第一季度接待多次电话沟通调研，询问业绩业绩预告、升值升值影响、下跌下跌原因、发展目标目标、公司网址等内容[29]

公司基本信息 - 公司股票简称北方国际，代码000065，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为王粤涛，注册地址在北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302），邮编100071，办公地址在北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦6层及19 - 22层，邮编100040[12] - 董事会秘书为杜晓东，证券事务代表为罗乐，联系电话010 - 68137506、010 - 68137370，传真010 - 68137466，电子信箱bfgj@norinco - intl.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[14] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，签字会计师为郑建利、冯杰[16] 公司控股股东及实际控制人信息 - 1998年6月5日公司在深交所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司；2001年6月，控股股东变更为中国万宝工程公司；2016年，中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给中国北方工业公司持有；2018年3月，中国北方工业公司更名为中国北方工业有限公司，截至目前，公司控股股东为该公司[15] - 中国兵器工业集团有限公司持有中国北方工业有限公司56.70%的股权[183] - 中国北方工业有限公司持有安捷利实业有限公司36.46%的股权[185][186] - 报告期公司控股股东未发生变更，控股股东为中国北方工业有限公司，属中央国有控股[185] - 报告期公司实际控制人未发生变更，实际控制人为中国北方工业有限公司，属中央国资管理机构[186] - 2018年2月7日公司控股股东由“中国北方工业公司”变更为“中国北方工业有限公司”，3月20日发布变更公告[187] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以513,003,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5] - 2017年度利润分配预案：以513,003,607股为基数，每10股派现金红利1.2元，派现61,560,432.84元，每10股转增5股，转增256,501,803股[119] - 2016年度利润分配方案：以513,003,607股为基数，每10股派现金红利0.9元，派现46,170,324.63元[119] - 2016年半年度资本公积金转增股本方案：以274,371,762股为基数，每10股转增5股，实施后总股本增至411,557,643股[120] - 2015年度利润分配方案：以274,371,762股为基数，每10股派现金红利0.8元，派现21,949,740.96元[120][121] - 2017年现金分红61,560,432.84元，占净利润比率12.33%[123] - 2016年现金分红46,170,324.63元，占净利润比率10.01%[123] - 2015年现金分红21,949,740.96元，占净利润比率7.31%[123] - 2017年分配预案股本基数513,003,607股，现金分红总额61,560,432.84元，可分配利润1,844,070,134.89元，现金分红占比100%[124] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[124] 公司重大资产重组情况 - 2016年公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份[15] - 2016年12月，公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权等资产[133] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入97.3亿元，较2016年增长11.05%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，较2016年增长8.29%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元，较2016年增长38.79%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额13.23亿元，较2016年增长818.27%[18] - 2017年末总资产114.65亿元，较2016年末减少5.63%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产36.52亿元，较2016年末增长14.53%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为23.03亿、26.85亿、17.38亿、30.05亿元[22] - 2017年非经常性损益合计742.04万元[24] - 2017年公司实现营业收入97.3亿元，利润总额6.7亿元，归母净利润5亿元，各子公司营收全部增长[53] - 2017年公司营业收入973,003.16万元，同比增长11.05%；归母净利润49,954.41万元，同比增长8.35%；经营活动现金流净额132,288.01万元[59] - 2017年销售费用360,935,331.87元，同比增加16.06%；管理费用174,876,415.49元，同比减少4.24%；财务费用110,640,741.42元，同比减少166.71%[75] - 2017年开展8个研发项目，研发人员126人，同比增加0.80%；研发投入160,151,372.16元，同比增加12.15%[76] - 2017年经营活动现金流入11,810,068,029.45元，同比增加20.23%；现金流出10,487,187,936.53元，同比增加8.35%；现金流量净额1,322,880,092.92元，同比增加818.27%[77] - 2017年投资活动现金流入12,745,859.59元，同比减少79.14%；现金流出1,205,736,400.27元，同比增加130.06%；现金流量净额-1,192,990,540.68元，同比减少357.67%[77] - 2017年筹资活动现金流入1,226,612,628.34元，同比增加27.17%；现金流出558,426,378.24元，同比减少6.31%；现金流量净额668,186,250.10元，同比增加81.32%[77] - 2017年投资收益12,554,586.38元，占利润总额比例1.87%；资产减值-1,257,042.38元，占比-0.19%；营业外收入6,818,978.87元，占比1.01%；营业外支出363,378.36元，占比0.05%[81] - 2017年末货币资金4,886,346,580.36元，占总资产比例42.62%，同比增加12.26%；应收账款2,147,522,412.76元，占比18.73%，同比减少1.18%[82] - 2017年末存货591,567,188.02元，占总资产比例5.16%，同比减少1.78%；长期股权投资102,886,222.50元，占比0.90%，同比增加0.19%[82] - 2017年末固定资产454,637,490.25元，占总资产比例3.97%，同比增加0.82%；在建工程23,186,192.89元，占比0.20%，同比减少0.32%[82] - 2017年报告期投资额73,067,750.00元，上年同期1,725,123,511.65元，变动幅度95.76%[85] - 股权资产较年初增加18.61%，固定资产较年初增加18.88%，无形资产较年初增加7.73%，在建工程较年初减少63.39%，应收票据较年初减少96.7%，其他流动资产较年初增加85.89% [45] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、房地产等[26] - 公司核心业务国际工程承包专注国际轨道交通、电力等领域[27] - 2017年公司位列国际承包商（ENR）排行榜第103位，相比2016年上升9位，在中国上榜企业中位列第24位[38][39] - 2017年我国对外承包工程完成营业额1685.9亿美元，同比增长5.8%，新签合同额2652.8亿美元，同比增长8.7% [37] - 2017年我国企业对“一带一路”沿线59个国家新增投资合计143.6亿美元，比去年同期增加3.5个百分点；在沿线61个国家新签对外承包工程合同额1443.2亿美元，同比增长14.5%；完成营业额855.3亿美元，同比增长12.6% [37] - 2017年合同签约金额38.2亿美元，14个项目签约，11个位于“一带一路”沿线国家，7个超1亿美元，4个超4亿美元，1个达15亿美元[54] - 巴基斯坦轨道交通橙线项目完成土建总体工程量的76%，发运机电70批次并完成10%工程量的安装[55] - 老挝南湃水电站2017年累计发电2.7亿度[57] - 2017年国际工程承包收入4,897,979,887.32元，占比50.34%，同比-3.88%；房地产销售收入514,508,758.10元，占比5.29%，同比1,001.65%；货物贸易收入3,156,278,919.24元，占比32.44%，同比24.49%[61] - 国际工程承包毛利率13.75%，同比增3.63%；房地产销售收入毛利率24.34%，同比-32.52%；货物贸易毛利率10.12%，同比-0.30%[63] - 境内地区营业收入3,191,049,712.80元，毛利率11.06%，同比-1.81%；境外地区营业收入6,538,981,904.36元，毛利率15.12%，同比增3.64%[63] - 截止报告期末，公司在境外累计已签约未完工项目合同47个，合同金额共计1,425,327.27万美元[64] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目金额16.26亿美元，本期确认收入18.32亿元，累计确认收入26.67亿元[65] - 2017年国际工程承包成本42.24亿元，占营业成本比重50.36%，同比减少7.76%[68][69] - 2017年房地产销售成本3.89亿元，占营业成本比重4.64%，同比增长1832.23%[68][69] - 2017年货物贸易成本28.37亿元，占营业成本比重33.82%，同比增长24.90%[68][69] 公司投资情况 - 公司对广东铨欣北方销售服务公司投资490万元，持股49.00%，本期投资盈亏370,157.93元[87] - 公司对深圳华特容器股份有限公司增资6亿元，其中1363.6364万元计入注册资本，4636.3636万元计入资本公积，持股99.12%[88] - 公司对孟加拉乡村电力 - 北方国际电力有限公司投入125万美元，持股50.00%[88] - 公司在报告期内股权投资合计金额73,154,250.00元，投资盈亏33,404,589.45元[88] - 老挝南湃BOT水电站项目本报告期投入140,964,691.53元，截至期末累计投入1,425,827,005.28元，项目进度100.00%，预计收益51,965,020.47元[90] - 巴基斯坦信德省萨塔100MW风电项目本报告期投入9,317,024.44元，截至期末累计投入19,104,245.41元，项目进度11.85%，预计收益0.00元[91] - 公司非股权投资本报告期合计投入150,281,715.97元，截至期末累计投入1,444,931,250.69元，预计收益51,965,020.47元[91] - 公司报告期不存在证券投资[92] - 公司报告期不存在衍生品投资[93] 公司募集资金使用情况 - 公司适用募集资金使用情况披露[94] - 2015年非公开发行股票募集资金总额79,127.9万元，截至2017年12月31日已累计投入79,127.9万元，累计变更用途资金24,000万元，占比30.33%[95][96] - 2016年非公开发行股票募集资金总额18,540万元，截至2017年12月31日累积投入18,498.50万元[95][96] - 老挝南湃水电站BOT项目承诺投资56,000万元，调整后投资32,000万元，截至期末累计投入32,000万元，投资进度100%，2017年05月01日达到预定可使用状态，本报告期实现效益5,1

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产120.13亿元，较上年度末调整后减少1.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.99亿元，较上年度末调整后增长9.77%[8] - 本报告期营业收入17.37亿元，较上年同期减少9.47%；年初至报告期末营业收入67.25亿元，较上年同期增长12.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期增长115.50%；年初至报告期末为3.48亿元，较上年同期增长54.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，较上年同期增长207.54%；年初至报告期末为3.44亿元，较上年同期增长121.17%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.21亿元，较上年同期增长1144.45%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年同期增长107.14%；年初至报告期末均为0.68元/股，较上年同期增长44.68%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.38%，年初至报告期末为10.41%，较上年同期均增加1.80%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,644户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国北方工业公司持股比例43.17%，持股数量221,472,875股[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数为11,282,187.29元，较年初减少98.27%，因票据承兑所致[16] - 其他应收款期末数为154,153,385.24元，较年初减少52.11%，因子公司收回土地竞买保证金所致[16] - 其他流动资产期末数为102,470,296.38元，较年初增加46.03%，因期末应交税费重分类所致[16] - 长期借款期末数为796,428,000.00元，较年初增加187.02%，因子公司取得项目借款所致[16] 利润表项目关键指标变化 - 销售费用本报告期发生额为277,914,006.48元，较上年同期增加35.93%，因职工薪酬及新市场开发费增加所致[16] - 财务费用本报告期发生额为58,985,479.53元，较上年同期增加180.71%，因汇兑损失增加所致[17] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额为1,321,702,128.09元，较上年同期增加1144.45%，因国际工程项目收到上年度项目回款较多所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 - 419,409,176.96元，较上年同期减少169.98%，因项目进度款增加及子公司购买少数股权所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为468,247,470.09元，较上年同期增加279.49%，因子公司取得长期借款所致[18] 业务项目数据 - 建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，截止2017年9月30日累计确认收入19,090.31万元人民币[19] 重组相关承诺 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺及时提供重组信息，若信息虚假等致损将担责[24] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺标的公司注册资本缴足，依法持有标的资产[24] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺标的资产无法律纠纷和限制转让情形[24] - 天津中辰承诺深圳华特及其分公司正常使用租赁房屋，若有问题负责落实房源并补偿[24] - 北方科技、江苏悦达通过交易取得的北方国际股份自上市起36个月内不转让[24] - 中国北方工业公司自出具承诺函至交易完成后12个月内，不转让交易前持有的北方国际股票[24] - 天津中辰承诺转让标的资产权属无纠纷，如有纠纷承担责任[24] - 天津中辰承诺通过协议转让股份的相关事宜[24] - 中国北方工业公司承诺锁定期相关股份转让按规定执行[25] - 中国北方工业公司承诺避免与北方国际同业竞争，重组后业务机会优先给北方国际[25] - 中国北方工业公司承诺重组后北方国际对相关资产等有优先购买权[25] - 中国北方工业公司将在北方国际重组完成后三年内解决湛江发展、青岛辰和同业竞争问题[25] - 中国北方工业公司承诺规范和减少与北方国际关联交易，保证交易价格公允[25] - 江苏悦达承诺作为持股5%以上股东规范和减少与北方国际关联交易[25] 利润补偿相关 - 利润补偿期间为2016年、2017年、2018年，若交易实施时间延后则顺延[26] - 北方车辆2016年、2017年、2018年承诺净利润分别为6020.00万元、7050.00万元、8000.00万元[26] - 北方物流2016年、2017年、2018年承诺净利润分别为1112.00万元[26] - 北方机电2016 - 2018年承诺净利润分别为1200万元、1400万元、1700万元[27] - 北方新能源2016 - 2018年承诺净利润分别为300万元、400万元、500万元[27] - 深圳华特2016 - 2018年预计净利润分别为2875.58万元、3353.26万元、3941.48万元[27] - 北方科技出售深圳华特89.05%股份所含专利技术涉及业绩补偿[27] - 利润补偿期间，标的公司每年实现净利润数需不低于预测数，否则交易对方补偿[27] - 北方科技就北方车辆等公司补偿方式含股份和现金，江苏悦达就北方车辆补偿用股份[27] - 当期应补偿金额和股份数量有对应计算公式[27] - 利润补偿期间届满，上市公司对标的资产和专利技术进行减值测试[27] - 交易对方补偿责任以认购股份总数及现金对价为限[27] - 深圳华特业绩补偿期间为2016 - 2018年，交易实施延后则顺延[27] - 北方科技因专利技术和土地使用权减值补偿金额分别不超过对应交易作价，补偿比例为89.05%[28] - 中国北方工业公司对北方科技现金补偿义务承担连带责任，不超过8093.5万元[28] 股份锁定相关 - 配套融资发行对象认购股票自上市之日起锁定12个月[28] - 公司原控股股东中国万宝工程公司认购的7364614股自发行结束之日起36个月内不得转让，可解限日期为2018年6月15日[29] 股权划转信息 - 2016年7月1日，中国万宝工程公司将145248583股（占总股本52.94%）无偿划转给中国北方工业公司[29] 投资者询问及调研情况 - 2017年9月20日有人电话询问公司有无整体上市预期[32] - 2017年8月18日有人电话询问德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同情况[32] - 2017年7月27日机构实地调研公司上半年国际工程业务及重组后子公司经营整合情况[32] - 2017年7月17日机构实地调研公司重大项目生效、房地产业务及“一带一路”峰会对业务的影响[32] 精准扶贫情况 - 公司三季度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[35] 公司独立性及关联交易保证 - 公司保证关联交易价格公允，履行信息披露义务，不损害上市公司及非关联股东利益[26] - 公司及控制企业不要求和接受北方国际更优惠条件，股东大会表决关联交易事项时回避[26] - 公司保证北方国际人员独立，高级管理人员专职任职，劳动等管理独立[26] - 公司保证北方国际资产独立完整，无资金资产被占用情形，住所独立[26] - 公司保证北方国际财务独立，有独立财务部门、核算体系等[26] - 公司保证北方国际机构独立，有健全法人治理结构，各机构独立行使职权[26] - 公司保证北方国际业务独立，有自主经营能力，避免同业竞争，规范关联交易[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为4,987,810,407.39元，上年同期调整后为4,055,294,224.00元，同比增长23.00%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为198,427,350.06元，上年同期调整后为155,879,429.48元，同比增长27.30%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为195,556,551.42元，上年同期调整后为137,082,643.97元，同比增长42.66%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1,987,855,706.96元，上年同期调整后为5,417,174.51元，同比增长36,595.43%[17] - 基本每股收益本报告期为0.39元/股，上年同期调整后为0.30元/股，同比增长30.00%[17] - 稀释每股收益本报告期为0.39元/股，上年同期调整后为0.30元/股，同比增长30.00%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.03%，上年同期调整后为5.50%，同比增长0.53%[17] - 总资产本报告期末为12,562,253,076.74元，上年度末调整后为12,148,177,174.86元，同比增长3.41%[17] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3,341,517,748.84元，上年度末调整后为3,188,609,627.78元，同比增长4.80%[17] - 报告期内公司实现营业收入49.88亿元，较上年同期增长23.00%[35] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，较上年同期增长27.30%[35] - 2017年半年度公司实现营业收入49.88亿元，同比增长23.00%，净利润1.98亿元[41] - 营业成本44.97亿元，同比增长24.68%；销售费用1.67亿元，同比增长16.10%[42] - 财务费用453.90万元，同比增长108.24%，因美元汇率波动产生汇兑损失[42] - 经营活动现金流净额19.88亿元，同比增长36595.43%，因国际工程项目回款多[42] - 投资活动现金流净额 -4.11亿元，同比下降278.60%，因水电站项目付款和股权收购[42] - 筹资活动现金流净额4.16亿元，同比增长198.22%，因子公司取得长期借款[42] - 投资收益为7,623,355.26元，占利润总额比例3.00%[48] - 资产减值为 -19,546,296.37元，占利润总额比例 -7.70%[48] - 营业外收入为4,212,543.49元，占利润总额比例1.66%[48] - 营业外支出为246,357.87元，占利润总额比例0.10%[48] - 本报告期末货币资金5,721,207,537.01元，占总资产比例45.54%，较上年同期末比重增加5.20%[50] - 本报告期末应收账款1,949,401,789.78元，占总资产比例15.52%，较上年同期末比重减少3.99%[50] - 报告期投资额为60,000,000.00元，上年同期投资额为19,383,600.00元，变动幅度209.54%[54] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为57.21亿元，较期初余额36.88亿元增长55.11%[137] - 2017年6月30日公司应收票据期末余额为258.68万元，较期初余额6.51亿元下降96.03%[137] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额为19.49亿元，较期初余额24.19亿元下降19.42%[137] - 2017年6月30日公司长期借款期末余额为8.13亿元，较期初余额2.77亿元增长193.26%[139] - 2017年6月30日公司资产总计期末余额为125.62亿元，较期初余额121.48亿元增长3.40%[138] - 2017年6月30日公司负债合计期末余额为87.83亿元，较期初余额84.87亿元增长3.49%[139] - 2017年6月30日公司所有者权益合计期末余额为37.79亿元，较期初余额36.61亿元增长3.21%[140] - 流动资产期末余额为72.85亿元，期初余额为79.40亿元，减少了8.25%[142] - 非流动资产期末余额为17.90亿元，期初余额为17.41亿元，增加了2.85%[143] - 资产总计期末余额为90.75亿元，期初余额为96.81亿元，减少了6.26%[143] - 流动负债期末余额为57.68亿元，期初余额为64.68亿元，减少了10.82%[144] - 非流动负债期末余额为0.96亿元，期初余额为1.14亿元，减少了15.62%[144] - 负债合计期末余额为57.77亿元，期初余额为64.79亿元，减少了10.83%[144] - 营业总收入为49.88亿元，去年同期为40.55亿元，增长了22.99%[147] - 营业总成本为47.46亿元，去年同期为38.55亿元，增长了23.10%[147] - 净利润为2.04亿元，去年同期为1.78亿元，增长了14.48%[147] - 基本每股收益为0.39元，去年同期为0.30元，增长了30%[148] - 公司本期营业收入25.13亿元，上期17.63亿元，同比增长42.69%[150] - 本期净利润1.42亿元，上期0.92亿元，同比增长55.24%[150] - 本期综合收益总额1.42亿元，上期0.91亿元，同比增长55.67%[152] - 经营活动现金流入小计本期71.56亿元，上期49.46亿元，同比增长44.68%[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期19.88亿元，上期0.05亿元，同比增长36694.83%[155] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -4.11亿元，上期 -1.09亿元，亏损扩大277.09%[155] - 筹资活动产生的现金流量净额本期4.16亿元，上期1.39亿元，同比增长198.57%[156] - 现金及现金等价物净增加额本期19.76亿元，上期0.58亿元，同比增长3306.91%[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期13.90亿元，上期2.39亿元，同比增长480.42%[157] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期32.68亿元，上期15.02亿元，同比增长117.58%[157] - 投资活动现金流入小计为750.02万美元，现金流出小计为1.2245685509亿美元，现金流量净额为 -1.2245685509亿美元[159] - 筹资活动现金流入小计为4370.602892万美元，现金流出小计为1.422897873亿美元，现金流量净额为 -9858.375838万美元[159] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为117.834918万美元[159] - 现金及现金等价物净增加额为11.697256897亿美元，期初余额为21.5434515865亿美元，期末余额为33.2407084835亿美元[159] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为3.66089985286亿美元，本年期初余额相同[161] - 本期增减变动金额为1184.9803168万美元，其中综合收益总额为2015.2816597万美元[161] - 所有者投入和减少资本为 -3577.535955万美元，其中股东投入普通股为 -3577.535955万美元[161] - 利润分配为 -4725.477474万美元，其中对所有者（或股东）的分配为 -4725.477474万美元[161][162] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为3.77939788454亿美元[162] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为3.08730107628亿美元[164] - 公司2017年上半年综合收益总额为6424497.23元[165] - 公司2017年上半年所有者投入和减少资本中股东投入普通股为101445964.00元[165] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为29449740.96元[165] - 公司2017年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为137185881.00元[165] - 公司2017年上半年其他项目变动金额为 - 58730.51元[166] - 公司2017年上半年末所有者权益合计为3660899852.86元[166] - 公司母公司2017年上半年综合收益总额为142104061.71元[168] - 公司母公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为46170324.63元[169] - 公司2016年末所有者权益合计为1697174167.06元[170] - 公司2017年上半年所有者权益增减变动金额为1504395278.39元[170] - 2017年上半年综合收益总额为 -728,816,97元[171] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为1,193,355,763.34元[171] 在建工程及项目资产情况 - 公司在建工程较年初增加20.62%，原因是子公司深圳华特天津厂房改造[29] - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模13.49亿元人民币，占公司净资产比重35.70%[30] 各业务线项目进展 - 报告期内公司签约伊朗内政部406辆地铁车采购等多个项目[35] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目土建总体工程完成70%[36] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目完成330辆埃塞本地化组装铁路平车现场验收[36] - 老挝南湃水电站BOT项目完成72小时试运行并满负荷运行，已并网发电[36] - 埃塞GDYW - 2输电线路项目完成全部28批设备发运和基塔基础建设及组塔工作[36] - 缅甸蒙育瓦铜矿项目全面启动项目结算[36] - 北方国际地产朗宁郡项目790套住宅售罄，推进国际化进程[37] - 北方车辆完成委内瑞拉330套车辆出口，中标1艘维修船，开发菲律宾市场成交100辆车[37] - 北方物流巴基斯坦橙线项目完成1400标箱海陆运输，泰国新能源公交车项目发运完毕[37] 各业务线收入占比 - 国际工程承包业务收入25.87亿元，占比52.01%；货物贸易收入18.55亿元，占比37.29%[41] 子公司财务数据 - 中国北方车辆有限公司注册资本1.2亿元，总资产10.74亿元，净资产5.22亿元，营业收入6.57亿元，营业利润4471.13万元，净利润3640.14万元[65] - 北方车辆营业收入占公司营业收入13.18%，净利润占公司净利润17.88%[66] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例62.80%，召开日期为2017年01月23日[71] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例63.18%，召开日期为2017年03月29日[71] - 2016年年度股东大会投资者参与比例61.33%，召开日期为2017年05月22日[71] 相关承诺事项 - 北方科技等承诺及时向上市公司提供2016年重组相关信息，承诺期限长期，履行情况正常[73] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺所提供信息真实、准确、完整，若有虚假等情况致损失将依法赔偿[74] - 若交易因信息问题被立案调查，在结论明确前暂停转让上市公司权益股份[74] - 标的公司注册资本已全部缴足，相关公司合法持有标的资产，无出资违规等情况[74] - 相关公司合法拥有标的资产全部法律权益，无代持、法律纠纷及限制转让情形[74] - 天津中辰承诺深圳华特及其分公司正常使用租赁房屋，若有问题负责落实房源并补偿损失[74] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰通过交易取得的北方国际股份自上市日起36个月内不转让[74] - 北方公司承诺自2016年8月17日至2017年8月17日不转让交易前所持北方国际股票[74] - 北方公司承诺2016年12月19日出具的避免同业竞争承诺长期有效，重组完成后三年内解决湛江发展、青岛辰和同业竞争问题，即到2019年12月19日[75] - 北方公司和江苏悦达分别于2016年12月19日承诺规范和减少与北方国际的关联交易，承诺长期有效[75][76] - 北方公司2016年02月26日承诺保证北方国际人员、资产、财务、机构独立，承诺长期有效[76] - 江苏悦达作为北方国际持股5%以上股东