公司基本情况 - 公司1998年首次发行人民币普通股1250万股，6月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币107138.5874万元[8] - 公司股份总数为107138.5874万股，均为普通股[15] - 公司股票每股面值1元[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情形须经股东会审议[37] 董事会相关 - 董事会由9至11名董事组成，独立董事不低于董事会成员的1/3[86] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] 管理层相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名，副总经理等若干，由相应人员提名，董事会聘任或解聘[112] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[114] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[118][119] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[119] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[123] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[132] - 公司党委每届任期一般为5年[73] - 公司党委一般由5至9人组成，最多不超过11人[74]

股东会召开规则 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告方式通知各股东[30] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 特定对外担保行为须经股东会审议通过[9] - 特定财务资助事项须经股东会审议通过[10] 决策权限 - 重大交易事项按涉及资产总额等不同情况由董事会或股东会决策[12] - 关联交易按成交金额等不同情况由董事会或股东会审议[14][15] 会议召集与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到相关请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[19][20] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[24] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[24] 投票与计票 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[33] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对部分股东表决单独计票[46] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的过半数通过[51] - 股东会作出特别决议，需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[58] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[59]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3] - 暂缓、豁免披露需办公会审批，登记材料董事长签字[6][7] - 暂缓披露期限原则上不超两个月，消除原因后及时披露[4][5] - 制度自董事会决议通过之日起执行[9]

审计委员会构成 - 由三名董事构成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会任命[5] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交工作报告[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 提前三天通知并呈送资料[17] - 决议需成员过半数通过[17] - 会议记录等保存10年以上[18] - 与会人员负有保密义务[20] 审计工作安排 - 年报审计前协商确定时间安排[22] - 督促事务所提交报告并记录情况[21] - 注册会计师进场前后审阅报表并形成意见[22][23] - 对年度财务报告表决，决议提交董事会审核[24] 其他事项 - 披露年报时披露审计委员会履职情况[25] - 细则生效废止原细则，抵触时执行法规并修订[24][26] - 细则解释权属于公司董事会[26]

资产情况 - 2025年6月30日公司合并资产总计248.16亿元，较上年年末增长1.49%[2] - 2025年6月30日母公司资产总计168.02亿元，较期初增长6.47%[6] - 合并流动资产较上年年末增长1.07%，非流动资产增长2.03%[2] - 母公司流动资产较期初增长19.34%，非流动资产下降14.88%[6] 负债情况 - 合并负债较上年年末下降1.93%，所有者权益增长6.26%[4] - 期末流动负债同比下降11.47%，非流动负债增长138.82%[8] - 合并流动负债中应付账款期末余额较上年年末增长9.59%[4] - 母公司非流动资产中债权投资期末余额较期初下降94.20%[6] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入67.35亿元，同比下降35.34%[10] - 2025年半年度营业利润4.00亿元，同比下降37.10%[12] - 2025年半年度净利润3.02亿元，同比下降47.84%[12] - 2025年半年度基本每股收益同比下降46.30%，稀释每股收益下降46.15%[12] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流量净额为1.47亿元，2024年为 - 3.84亿元[16] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为 - 5.34亿元，2024年为 - 3.85亿元[16] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为5.35亿美元，2024年为5.59亿美元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为3.58亿美元，2024年为 - 4.81亿美元[20] 所有者权益情况 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5.84亿美元，少数股东权益变动为0.56亿美元[22] - 2025年半年度综合收益总额为3.78亿美元[22] - 2025年半年度所有者投入和减少资本为4.40亿美元[22] - 2025年半年度利润分配使所有者权益减少1.77亿美元[22]

章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 修订《公司章程》等相关条款，废止《监事会议事规则》[1] - 原注册资本100,170.3219万元修订为107,138.5874万元[5] - 原股份总数100,170.3219万股修订为107,138.5874万股[6] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 董事等人员股份转让有多种限制条件[9][11] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司[11] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[13] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼权[15][17] 会议与决策 - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项有相关规定[23] - 特定事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[35][37][39] - 选举董事、监事有累积投票制等规定[39][41] 公司治理结构 - 公司党委设置及职责相关规定[45] - 董事任期3年，可连选连任，有任职限制[50] - 董事会设多个专门委员会，各有职责[58][73] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[90] - 现金分红有条件和比例要求[92][94][95] - 调整利润分配政策需经股东大会特别决议通过[102] 其他 - 公司实行内部审计制度[102] - 公司合并、分立等有通知债权人等程序[104][106] - 公司清算有相关规定[110]

借款信息 - 辉邦集团拟向朗华公司借款8.8亿元，期限不超3年，利率不超2.5%[5] - 借款合同约定逾期按年化利率+3.75%加收利息[16] 公司数据 - 2025年6月30日朗华资产总额312,774.36万美元，营收4,203.02万美元[9] - 2025年6月30日辉邦资产总额903,144.38万元，营收216,160.78万元[14] 担保情况 - 本次担保后已审批担保额度合计123.04亿元，占净资产130.08%[20] - 对外担保总余额109.69亿元，占净资产115.96%[20]

增资扩股 - 兵工财务2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[4] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[4] - 北京北方车辆集团有限公司认缴出资35,600万元，占比5.615%[4] - 北方信息控制研究院集团有限公司认缴出资34,000万元，占比5.363%[4] - 兵器工业机关服务中心认缴出资22,000万元，占比3.470%[4] - 内蒙古第一机械集团有限公司认缴出资20,000万元，占比3.155%[4] - 西安现代控制技术研究所认缴出资18,000万元，占比2.839%[4] - 中国北方化学研究院集团有限公司认缴出资17,400万元，占比2.744%[4] - 北方自动控制技术研究所认缴出资16,000万元，占比2.524%[4] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司银行存款3334421.12万元，存放中央银行款项377873.58万元[24] - 2025年1 - 6月公司实现利息收入75017.41万元，经营利润42045.75万元，税后净利润32709.33万元[25] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为20.76%，高于10.5%的要求[25] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为53.30%，高于25%的要求[25] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额4792363.37万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7172237.93万元）[26] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1516789.22万元[27] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额124703.65万元，不超过资产总额的15%（1472579.57万元）[27] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑和转贴现总额124703.65万元，不高于资本净额1516789.22万元[28] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额2189.60万元，不超过存款总额的10%（833129.74万元）[28] - 截至2025年6月30日，公司投资总额655671.00万元，不高于资本净额的70%（1061752.45万元）[29]

资产情况 - 2025年6月30日公司合并资产总计248.16亿元，较上年年末增长1.49%[2] - 合并流动资产合计139.03亿元，较上年年末增长1.07%[2] - 合并非流动资产合计109.13亿元，较上年年末增长2.03%[2] - 2025年6月30日公司母公司资产总计168.02亿元，较期初增长6.47%[6] - 母公司流动资产合计117.51亿元，较期初增长19.34%[6] - 母公司非流动资产合计50.51亿元，较期初下降14.88%[6] 负债与权益情况 - 合并负债合计139.58亿元，较上年年末下降1.93%[4] - 合并所有者权益合计108.58亿元，较上年年末增长6.27%[4] - 期末负债和所有者权益总计为168.02亿元，期初为157.81亿元[8] - 2025年半年度所有者权益合计较期初增加6.40亿元[22] 营业情况 - 2025年半年度营业总收入为67.35亿元，2024年半年度为104.15亿元[10] - 2025年半年度营业总成本为63.85亿元，2024年半年度为97.64亿元[10] - 2025年半年度营业利润为4.00亿元，2024年半年度为6.36亿元[12] - 2025年半年度净利润为3.02亿元，2024年半年度为5.78亿元[12] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为3.09亿元，2024年半年度为5.39亿元[12] - 2025年半年度营业收入21.24亿元，2024年半年度为28.66亿元[14] - 2025年半年度净利润3.69亿元，2024年半年度为0.91亿元[14] 收益情况 - 2025年半年度其他综合收益的税后净额为7603.62万元，2024年半年度为 - 2590.69万元[12] - 2025年半年度综合收益总额为3.78亿元，2024年半年度为5.52亿元[12] - 2025年半年度基本每股收益为0.29元/股，2024年半年度为0.54元/股[12] - 2025年半年度稀释每股收益为0.28元/股，2024年半年度为0.52元/股[12] - 2025年半年度综合收益总额3.45亿元，2024年半年度为1.10亿元[14] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计73.56亿元，2024年半年度为110.13亿元[16] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，2024年半年度为 - 3.84亿元[16] - 2025年半年度投资活动现金流入小计0.20亿元，2024年半年度为0.05亿元[16] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 5.34亿元，2024年半年度为 - 3.85亿元[16] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计27.30亿元，2024年半年度为20.19亿元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额3.34亿元，2024年半年度为3.55亿元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 - 0.26亿元，2024年半年度为 - 4.41亿元[18] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为18.94亿元，2024年半年度为22.00亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为22.08亿元，2024年半年度为24.73亿元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.22亿元，2024年半年度为 -5.87亿元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为4.96亿元，2024年半年度为1503.02万元[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.21亿元，2024年半年度为 -4.50亿元[20] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为27.00亿元，2024年半年度为19.00亿元[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5.35亿元，2024年半年度为5.59亿元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为3.58亿元，2024年半年度为 -4.81亿元[20] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为23.15亿元，2024年半年度为10.88亿元[20] 所有者权益变动情况 - 2024年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计92.95亿元，期末为97.33亿元[24] - 2024年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加4.39亿元[24] - 2025年半年度本年期初母公司所有者权益合计64.95亿元，期末为70.67亿元[26] - 2025年半年度本期增减变动金额中母公司所有者权益合计增加5.72亿元[26] - 2024年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5.52亿元[24] - 2025年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加3.45亿元[26] - 2024年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加0.16亿元[24] - 2025年半年度所有者投入和减少资本使母公司所有者权益增加3.85亿元[26] - 2024年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少1.15亿元[24] - 2025年半年度利润分配使母公司所有者权益减少1.58亿元[26] 2024年半年度其他情况 - 公司2024年半年度上年期末所有者权益合计为62.8714248347亿元[28] - 公司2024年半年度本年期初所有者权益合计为62.8714248347亿元[28] - 公司2024年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为1938.35987万元[28] - 公司2024年半年度综合收益总额为1.0961223406亿元[28] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本金额为157.805649万元[28] - 公司2024年半年度所有者投入的普通股金额为27.6898万元[28] - 公司2024年半年度其他权益工具持有者投入资本金额为130.115849万元[28] - 公司2024年半年度利润分配金额为 - 9183.29161万元[28] - 公司2024年半年度专项储备本期提取金额为212.189222万元[28] - 公司2024年半年度专项储备本期使用金额为 - 209.566797万元[28]

关于召开 2025 年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记纪巍先生，董事、总 经理、党委副书记单钧先生，独立董事宋东升先生，董事会秘书、财务总监倪静 女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 8 月 26 日 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-079 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限 ...