业绩总结 - 2024年度公司合并主营业务收入189.96亿元，销售商品收入102.01亿元占比53.70%，工程承包业务收入75.31亿元占比39.65%[6] - 2024年度合并营业总收入190.7992541056亿元，上年同期为214.8789958526亿元[28] - 合并净利润为10.2592006912亿元，上年同期为9.5369316132亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润为10.4951251537亿元，上年同期为9.1806481963亿元[28] - 合并基本每股收益为1.05元/股，上年同期为0.92元/股[28] - 合并稀释每股收益为1.01元/股，上年同期为0.88元/股[28] - 公司2024年度合并综合收益总额为9.2760054483亿元，上年同期为8.1470193474亿元[28] 财务数据 - 2024年末公司货币资金为4,600,246,387元[18] - 2024年末公司应收账款为3,806,674,574.84元，较上期3,656,230,159.48元有所增长[18] - 2024年末公司存货为1,564,263,208.20元，较上期1,362,933,426.57元有所增长[18] - 2024年末公司流动资产合计13,755,633,434.66元，较上期14,189,732,779.42元有所减少[18] - 2024年末公司长期应收款为3,008,993,738.13元，较上期2,589,656,594.47元有所增长[18] - 2024年末公司固定资产为3,312,667,072.01元，较上期2,909,299,422.00元有所增长[18] - 2024年末公司非流动资产合计10,695,699,250.35元，较上期9,569,809,239.38元有所增长[18] - 2024年末公司资产总计24,451,332,685.01元，较上期23,759,542,018.80元有所增长[18] - 公司期末资产总计157.81亿元，较上期145.23亿元增长8.66%[22] - 期末流动资产合计98.47亿元，较上期79.80亿元增长23.39%[22] - 期末非流动资产合计59.34亿元，较上期65.43亿元下降9.31%[22] - 公司期末负债总计92.86亿元，较上期82.36亿元增长12.76%[24] - 期末流动负债合计82.79亿元，较上期58.39亿元增长41.79%[24] - 期末非流动负债合计10.07亿元，较上期23.97亿元下降58.00%[24] - 公司期末所有者权益合计64.95亿元，较上期62.87亿元增长3.31%[24] - 期末应收账款25.52亿元，较上期17.09亿元增长49.32%[22] - 期末长期借款10.00亿元，较上期18.89亿元下降47.02%[24] - 期末应付账款25.18亿元，较上期20.90亿元增长20.48%[24] 现金流情况 - 公司2024年经营活动现金流入小计203.46亿元，流出小计196.93亿元，净额6.53亿元[32] - 公司2024年投资活动现金流入小计4.37亿元，流出小计6.03亿元，净额 - 1.67亿元[32] - 公司2024年筹资活动现金流入小计22.54亿元，流出小计21.64亿元，净额0.90亿元[32] - 公司2024年现金及现金等价物净增加额5.78亿元，期末余额44.56亿元[33] - 母公司2024年经营活动现金流入小计50.52亿元，流出小计49.92亿元，净额0.60亿元[35] - 母公司2024年投资活动现金流入小计4.20亿元，流出小计6.11亿元，净额 - 1.91亿元[35] - 母公司2024年筹资活动现金流入小计21.00亿元，流出小计16.09亿元，净额4.91亿元[35] - 母公司2024年现金及现金等价物净增加额3.83亿元，期末余额19.57亿元[35] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 销售商品收入、工程承包收入确认、应收账款减值被列为关键审计事项[6][7] - 对销售商品、工程承包业务、应收账款减值审计实施相应程序[6][7] 其他 - 2024年末公司累计发行股本总数1,024,980,896.00股，注册资本为100,170.3219万元人民币[45] - 2024年公司股本本期增减变动金额为22,987,183.00元[41] - 2024年公司其他权益工具本期增减变动金额为 - 45,263,992.94元[41] - 2024年公司资本公积本期增减变动金额为151,780,528.34元[41] - 2024年公司其他综合收益本期增减变动金额为62,761,011.53元[41] - 2024年公司专项储备本期增减变动金额为 - 1,683,379.17元[41] - 2024年公司盈余公积本期增减变动金额为23,449,985.16元[41] - 2024年公司未分配利润本期增减变动金额为207,726,263.24元[41] - 2024年公司所有者权益合计本期增减变动金额为119,216,950.38元[41]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表审计于2025年3月28日出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 受中国北方工业有限公司控制企业应收账款2024年累计发生金额为2233.2[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业应收账款/2024年累计发生金额为4621.88[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业其他应收款2024年累计发生金额为22.39[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业合同资产2024年累计发生金额为62359.10[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业预付款项2024年累计发生金额为405.3[8] - 受中国北方工业有限公司控制企业其他非流动2024年累计发生金额为5698.92[8] - 释邦集团有限公司其他应收款2024年期初余额为207504.25[9] - 蒙古元北国际贸易有限责任公司委托贷款2024年累计发生金额为30.19[9] - 北方新能源技术有限公司应收股利为510.00[9] - 与京北方车辆集团有限公司应收账款2024年期初为0，2024年往来累计发生金额为33.64[10] - 与兰州北方机电有限公司应收账款2024年期初为24.04，2024年往来累计发生金额为115.18[10] - 与内蒙古北方重工业集团有限公司应收账款2024年期初为113.10，2024年往来累计发生金额为488.09[10] - 与内蒙古第一机械集团有限公司附属应收账款2024年期初为0，2024年往来累计发生金额为1052.69[10] - 与CL - NORINCO Inti Power Limit (RNPL)应收账款2024年期初为62247.9，2024年往来累计发生金额为207484.0[10] - 与CL - NORINCO Inti Power Limit (RNPL)合同资产2024年期初为8949.92，2024年无新增发生额[11] - 其他关联方及其附属企业小计2024年期初往来资金余额为75614.30，2024年往来累计发生金额为240284.43[11] - 所有关联方合计2024年期初往来资金余额为469094.81，2024年往来累计发生金额为711257.84[11] - 与奔重型汽车集团有限公司预付款项2024年期初为2197.24，2024年往来累计发生金额为26076.3[10] - 与内蒙古北方重工业集团有限公司预付款项2024年期初为0，2024年往来累计发生金额为317.00[10]

独立董事履职情况 - 2024年现场工作41天[5] - 出席11次董事会，现场7次通讯4次[5] - 出席4次股东大会[7] - 参加4次审计与风险管理会、1次薪酬与考核会[8] - 出席4次独立董事专门会议[9] - 6月考察蒙古矿山一体化项目[13] - 9月与公司人员专题研讨提建议[14] 制度与决策 - 2023年修订《独立董事制度》，2024年制订《细则》[19] - 审核《细则》提修改意见[20] - 认为2024年两项关联交易合理[21] - 认为向特定对象发行A股方案可行[22][23] - 通过《2023年度绩效考核》议案[24] - 认可续聘立信会计师事务所资质[25] 未来展望 - 新一年继续履职提供决策建议[29] 市场扩张 - 2024年拟投资波黑125MWp光伏项目[22] 其他新策略 - 2024年强化内控管理优化流程[27]

独立董事履职情况 - 2024年现场工作25天[5] - 2024年董事会现场出席5次、通讯参加1次[5] - 2024年股东大会实际出席3次[7] - 2024年参加1次薪酬与考核、提名委员会会议[8] - 2024年独立董事专门会议实际出席2次[9] - 2024年参与2023年度和2024年半年度业绩说明会[12] - 2024年6月考察蒙古矿山一体化项目[13] 公司制度与管理 - 2023年修订《独立董事制度》，2024年制订细则[20] - 2024年提交审议并披露年度日常关联交易预计事项[22] - 2024年董事会及委员会审议通过换届提名等议案[23] - 2024年按规定履行信息披露义务[24] - 2024年强化内控管理理念，优化流程[26] 内部控制评价 - 公司内控体系完善，制度合法合理有效[26] - 活动按制度进行，各环节合理控制[26] - 内控评价报告真实客观反映情况[26] - 应加强内控执行力度，完善制度[26] 独立董事职责履行 - 2024年度恪守义务，维护中小股东权益[27]

独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20天[5] - 2024年召开11次董事会，独立董事现场出席2次、通讯参加3次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事实际出席0次[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，实际出席2次[9] - 2024年9月独立董事就相关话题研讨提建议[14] - 2024年独立董事审核高级管理人员提名议案建议被采纳[21] - 2024年独立董事督促公司履行信息披露义务[23] - 2024年9月独立董事当选北方国际九届独立董事[2] 公司内控 - 2024年公司强化内控管理理念并优化流程[24] - 公司建立较完善内控体系，制度合法合理有效[24] - 公司活动按内控制度进行，各环节合理控制，目标基本实现[24] - 公司应加强内控执行力并完善制度[24] 未来展望 - 新一年独立董事将继续履职，加强沟通合作提决策建议[26]

公司治理 - 2024年独立董事现场工作40天[5] - 2024年召开11次董事会，独董现场出席7次、通讯参加4次[5] - 2024年召开4次股东大会，独董全部出席[7] - 2024年独董参加4次审计与风险管理等会议[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议[9] 制度建设 - 2023年修订《独立董事制度》，2024年制订《独董专门会议细则》[21] 关联交易 - 2024年公司两项关联交易获独董认可公允性[22] 投资与融资 - 2024年拟投资波黑光伏项目并向特定对象发行A股[23] 人事任免 - 2024年审议通过董事会换届及高管提名议案[25] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[26] 内控管理 - 2024年强化内控理念，优化内控流程[29] 未来展望 - 新一年独董将继续履职，提供决策建议[31]

业务定义与管理架构 - 金融衍生业务指为规避资产、负债价格波动风险进行的金融合约交易，主要是货币类衍生业务[2] - 公司财务金融部为金融衍生业务归口管理部门[4] - 各二级单位是金融衍生业务直接监管主体[5] - 各操作主体是金融衍生业务风险管理直接责任主体[5] 业务开展申请 - 各单位申请开展金融衍生业务，经所属二级单位向公司申请，报上级单位批准[8] - 拟新开展业务单位申请时需提交申请报告等多种材料[8] - 公司财务金融部对申请材料进行多方面审核[9] - 新纳入操作主体应在3个月内履行业务资质核准程序[11] 业务计划与规模 - 经批准单位每年应制订年度金融衍生业务计划并按流程审批执行[13] - 货币类金融衍生业务持仓规模不应超外币资产规模或负债敞口，持仓时间应匹配[13] 交易与审批时效 - 每笔交易方案操作时效为1个月，超1个月未执行需重新审批[18] 业务报告 - 各单位每月终了3个工作日内向公司财务金融部提交月报[21] - 各单位每年度终了10个工作日内提交年报[21] 风险报告 - 发生重大风险事件应于12小时内向公司专项报告，信息每日16:00前报告[22] 信息披露 - 公司金融衍生品业务已确认损益及浮动亏损金额达特定标准时应及时披露[26] 业务开展银行 - 货币类衍生业务原则上在集团公司合作银行名录内银行开展，名录外需报上级审核[18] 风险管理 - 各操作主体应建立风险预警和处置机制[15] - 各操作主体应强化内控执行，制定操作细则[17] - 各二级单位应完善监督机制，加强对操作主体监督检查[21] 问责制度 - 金融衍生业务实行全过程问责制[24]

2024 年度董事会工作报告 1 北方国际合作股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司经营业绩稳中有进，转型升级态势稳固，行 业排名持续迈进，发展质效稳步提升。公司董事会根据法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥董事会"定战 略、作决策、防风险"的核心作用，有力地保障了公司 2024 年各项工作目标的顺利实现。现将公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一）深化战略引领，主要经营指标再创佳绩 公司董事会始终坚持战略引领发展，推进投建营和优质 EPC 项目双轮驱动，业务内涵、商业模式不断升级，公司一 利稳定增长，五率持续优化，经营质量效率显著提升，高质 量发展态势更趋稳固。 截止 2024 年末，公司资产总额达 244.51 亿元，归属于 母公司所有者的净资产 94.59 亿元，全年累计实现营业收入 190.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10.50 亿元，净 资产收益率 11.71%，资产负债率 58.21%。价值创造能力持 续提升，高质量发 ...

北方国际合作股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 董事、监事、高管对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 监事：李正安、蔡建芳、罗乐 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本 人作为北方国际合作股份有限公司的董事、监事或高级管理 人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事：纪巍、单钧、杜晓东、谢兴国、姚颐、宋东升、徐舟、 张亮、孙飞 北方国际合作股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 高级管理人员：单钧、张斌华、杜晓东、王新庆、王晓冰、 倪静、陈翔 ...

关于会计政策变更的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，北方国际合作股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当 ...