收入和利润（同比） - 营业收入19.88亿元人民币，同比增长13.02%[9] - 营业总收入为19.88亿元人民币，同比增长13.0%[50] - 归属于上市公司股东的净亏损4.86亿元人民币，同比扩大1.17亿元[9] - 扣除非经常性损益的净亏损4.96亿元人民币，同比扩大8766万元[9] - 营业利润亏损6.24亿元人民币，同比扩大36.5%[51] - 净利润亏损5.45亿元人民币，同比扩大32.4%[51] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4.86亿元人民币，同比扩大31.8%[51] - 基本每股收益-0.3609元/股，同比下降31.81%[9] - 基本每股收益为-0.3609元，同比恶化31.8%[52] - 加权平均净资产收益率-5.01%，同比下降0.84个百分点[9] 成本和费用（同比） - 营业总成本为25.97亿元人民币，同比增长16.5%[50] - 营业成本为14.68亿元人民币，同比增长6.2%[51] - 销售费用为1.03亿元人民币，同比增长21.3%[51] - 管理费用同比上升55.28%至7.03亿元人民币，受环保限产政策导致停工费用增加影响[18] - 管理费用为7.03亿元人民币，同比增长55.3%[51] - 财务费用为2.84亿元人民币，同比增长3.8%[51] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.96亿元人民币，同比改善2.69亿元[9] - 经营活动现金流量净额改善367.67%至1.96亿元人民币，因销售收入增长及预收款增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.96亿元人民币，上年同期为-7326.8万元人民币[59] - 投资活动现金流量净额转为负值389万元人民币，同比下降100.55%，因去年同期收到股权转让款[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-389.0万元人民币，较上年同期的7.11亿元人民币大幅下降[60] - 筹资活动现金流量净额流出15.5亿元人民币，同比减少996.76%，因偿还融资券及支付保证金[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.50亿元人民币，上年同期为-1.41亿元人民币[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.09亿元人民币，上年同期为-2.68亿元人民币[63] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1068.3万元人民币，上年同期为1.58亿元人民币[63] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-12.39亿元人民币，上年同期为4.22亿元人民币[64] - 公司取得投资收益收到的现金为9503.0万元人民币，上年同期为0元[59] - 公司取得借款收到的现金为51.68亿元人民币，上年同期为47.11亿元人民币[60] 资产和负债变化 - 总资产395.49亿元人民币，较上年度末下降3.33%[9] - 公司总资产从期初409.10亿元下降至期末395.49亿元，减少3.3%[43][45] - 货币资金期末余额为27.38亿元，较期初36.32亿元减少24.6%[42] - 货币资金从31.13亿元减少至18.25亿元，下降41.4%[46] - 应收账款期末余额为12.59亿元，较期初11.17亿元增长12.7%[42] - 应收账款从5.34亿元小幅增长至5.51亿元，增幅3.2%[46] - 存货期末余额为16.71亿元，较期初13.93亿元增长19.9%[42] - 存货从1.08亿元增至1.69亿元，增长56.5%[46] - 应收票据期末余额为24.92亿元，较期初30.03亿元减少17.0%[42] - 预付款项期末余额为7.64亿元，较期初6.60亿元增长15.8%[42] - 其他应收款期末余额为8.11亿元，较期初9.17亿元减少11.5%[42] - 以公允价值计量金融资产期末余额为0.29亿元，较期初0.31亿元减少7.6%[42] - 应收股利期末余额为0.77亿元，期初为0元[42] - 长期股权投资从14.20亿元减少至12.05亿元，下降15.2%[43] - 固定资产保持稳定，期末231.88亿元较期初234.73亿元微降1.2%[43] - 短期借款期末132.42亿元，较期初126.82亿元增长4.4%[43] - 预收款项增加60.44%至7.33亿元人民币，主要因水泥销售价格上涨及预收款结算销量增加[18] - 其他流动负债下降98.25%至1781万元人民币，因偿还到期超短期融资券[18] - 长期借款减少47.03%至9.15亿元人民币，因部分借款重分类至一年内到期非流动负债[18] - 应付票据从3.11亿元增长至3.55亿元，增幅14.3%[43] - 未分配利润从25.67亿元减少至20.80亿元，下降19.0%[45] - 负债总额从297.61亿元略降至290.36亿元，减少2.4%[43][44] - 归属于上市公司股东的净资产94.17亿元人民币，较上年度末下降5.41%[9] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目净收益986万元，主要来自政府补助844万元[10] - 其他收益增长74.06%至3025万元人民币，因资源综合利用增值税返还同比增加[18] - 证券投资期末账面值为5.35亿元，报告期损益为亏损173.70万元[33] 会计政策与期初调整 - 应收账款期初调整减少4309万元人民币，因新金融工具准则变更坏账准备计提比例[22] - 未分配利润期初减少1.22亿元人民币，受新会计准则实施影响[22] 股东与融资信息 - 报告期末普通股股东总数145,924户，前三大股东持股比例合计38.22%[13] - 配套资金募集总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为152.90亿元人民币，同比增长23.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比增长108.72%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8120.68万元人民币，同比增加7.36亿元人民币[18] - 基本每股收益为0.080元人民币，同比增长100.00%[18] - 加权平均净资产收益率为1.10%，同比上升0.58个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为2.09亿元人民币[22] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元人民币[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元人民币[22] - 公司2017年营业收入同比增加23.95%，归属于上市公司股东的净利润同比增加108.72%[30] - 公司2017年营业收入152.90亿元，同比增长23.95%[41] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长108.72%[38] - 2017年营业收入1529亿元，同比增长23.95%[85] - 2017年归属于上市公司股东净利润1.1亿元，同比增长108.72%[85] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润1.1亿元[95] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比增长36.13%至6.19亿元，主要因运输费及职工薪酬增加[53] - 管理费用同比大幅增长43.12%至23.96亿元，主因设备维修费及停工费用增加[53] - 水泥产品营业成本中燃料及动力成本同比上升2.46个百分点至45.36%，金额达37.68亿元[47] 各业务线表现 - 销售水泥5,078万吨，较上年同期减少12.39%[38][45] - 销售熟料923万吨，与上年同期基本持平[38][45] - 水泥产品收入122.89亿元，占营业收入80.37%，同比增长19.66%[41] - 熟料产品收入18.71亿元，占营业收入12.24%，同比增长41.06%[41] - 建材行业毛利率29.83%，同比上升5.66个百分点[42] - 熟料库存量185万吨，同比降低39.34%[45] - 公司熟料产能达0.75亿吨，水泥产能达1.30亿吨，余热发电总装机容量357兆瓦[29] - 公司与金隅集团合计控制水泥产能1.7亿吨，熟料产能1.17亿吨，在京津冀地区市场占有率超过50%[32] - 2017年公司销售水泥5078万吨，同比下降12.39%[85] - 2017年销售熟料923万吨，与上年基本持平[85] 各地区表现 - 华北地区收入96.56亿元，占营业收入63.15%，同比增长20.88%[41] - 西北地区收入14.67亿元，占营业收入9.59%，同比增长69.19%[41] 管理层讨论和指引 - 产能过剩仍是水泥行业面临的主要问题，行业通过错峰生产等措施调节供需但未根本解决过剩[84] - 2018年计划实现营业收入163亿元[86] - 预计2018年水泥行业需求保持约24亿吨[85] - 主要原材料价格上涨增加公司成本压力[87] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益合计为29,176,521.89元，较2016年的707,281,815.09元大幅下降95.87%[25] - 2017年计入当期损益的政府补助为57,671,458.24元，较2016年的144,095,496.30元下降60%[24] - 2017年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-73,745,319.73元，较2016年的-141,799,956.67元改善47.99%[24] - 以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动收益1.99亿元人民币[65] - 中再资环股票投资本期公允价值变动收益为1.99亿元人民币[71] - 亚泰集团股票投资计入权益的累计公允价值变动为1.23亿元人民币[71] - 本期证券出售金额达7.35亿元人民币[71] - 证券投资报告期总体损益为-7374.53万元人民币[71] - 投资收益亏损2.01亿元（占利润总额-55.6%），主因股票出售及合营公司收益影响[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为27.02亿元人民币，同比增长0.41%[18] - 投资活动现金流量净额同比增加101.24亿元，主因股权转让款收入[56] - 筹资活动现金流量净流出增加86.64亿元，主因偿还到期债务[56][57] 资产和负债变化 - 货币资金增加至36.32亿元人民币，占总资产比例上升1.16个百分点至8.85%[62] - 短期借款增加至126.82亿元人民币，占总资产比例上升2.55个百分点至30.91%[62] - 应付账款增加至34.69亿元人民币，占总资产比例上升3.57个百分点至8.45%[62] - 在建工程减少至3.78亿元人民币，占总资产比例下降2.04个百分点至0.92%[62] - 一年内到期的非流动负债减少至28.85亿元人民币，占总资产比例下降3.65个百分点至7.03%[62] - 其他流动负债增加至10.17亿元人民币，占总资产比例上升2.45个百分点至2.48%[63] - 在建工程较年初降低69.19%，主要因部分子公司在建工程完工并转固[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初降低94.61%，主要因出售部分中再资环股票及其价格波动[31] - 应收票据较年初增加239.7%，主要因营业收入同比增加导致票据结算量增加[31] - 其他应收款较年初降低49.32%，主要因收到三河公司及唐山海螺型材公司股权转让款[31] - 总资产为410.34亿元人民币，同比下降1.07%[18] - 2017年资产负债率达72.53%，超过70%不分红标准[95] - 受限资产总额62.58亿元人民币，主要为融资租赁固定资产及保证金[66] 子公司和参股公司表现 - 奎山冀东水泥有限公司净利润为1.26亿元人民币[78] - 唐县冀东水泥有限责任公司净利润为1.02亿元人民币[78] - 大同冀东水泥有限责任公司净利润为9947.41万元人民币[78] - 临澧冀东水泥有限公司净利润为8828.10万元人民币[78] - 涞水冀东水泥有限责任公司净利润为8509.98万元人民币[78] - 内蒙古伊东冀东水泥有限公司子公司实现净利润30,389,275.01元，净利润率约为5.95%[80] - 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司子公司净利润为20,204,974.47元，净利润率约为11.33%[80] - 米脂冀东水泥有限公司子公司净利润为15,446,819.15元，净利润率约为2.52%[80] - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司参股公司实现净利润210,508,730.20元，净利润率约为23.10%[82] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司参股公司净利润为206,478,408.34元，净利润率约为20.32%[82] - 金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司参股公司净亏损302,922,330.36元，亏损率约为7.00%[82] - 冀东水泥重庆江津有限责任公司子公司净亏损85,387,352.66元，亏损率约为7.89%[80] - 包头冀东水泥有限公司子公司净亏损125,929,202.18元，亏损率约为14.07%[80] - 内蒙古冀东水泥有限责任公司子公司净亏损194,848,280.39元，亏损率约为15.46%[80] 关联交易 - 前五名客户销售额占比13.03%，其中关联方销售额占年度总额9.42%[50] - 前五名供应商采购额占比34.24%，关联方采购额占年度采购总额30.09%[51][52] - 与冀东发展集团采购设备及劳务关联交易金额为208,973.67万元，占同类交易比例16.52%[111] - 与唐山冀东机电设备采购关联交易金额为52,653.91万元，占同类交易比例4.16%[111] - 向北京金隅水泥经贸销售产品关联交易金额为65,637.57万元，占同类交易比例4.31%[111] - 2017年日常关联交易实际发生总额491,220.89万元，低于批准额度584,579.53万元[112] - 公司新增2017年度日常关联交易额度75,924.28万元[112] - 所有关联交易均采用市场价格定价，与市场参考价无显著差异[112] - 报告期未发生资产收购/出售类关联交易[113] - 报告期不存在非经营性关联债权债务往来[115] - 冀东发展集团自2012年2月1日起长期履行关联交易公平承诺[97] 担保情况 - 为鞍山冀东水泥提供担保总额8,295.08万元，均为连带责任保证[121] - 单笔最大担保金额2,000万元（2016年7月签署）[121] - 报告期内审批对外担保额度合计为11,700.00百万元[122] - 报告期内实际发生对外担保额合计为13,829.58百万元[122] - 报告期末已审批对外担保额度合计为17,330.00百万元[122] - 报告期末实际对外担保余额合计为10,830.00百万元[122] - 对鞍山冀东水泥公司提供单笔最高担保额度为6,500百万元[122] - 对金隅冀东混凝土集团单笔最高担保额度为10,780百万元[122] - 对冀东水泥滦县公司单笔最高担保额度为23,200百万元[122] - 对唐山冀东水泥三友公司单笔最高担保额度为7,915.42百万元[122] - 所有担保类型均为连带责任保证[122] - 关联方担保占比显著高于非关联方担保[122] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司2014年12月29日提供连带责任保证金额为11,445.78万元[123] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司2014年12月29日提供连带责任保证金额为8,554.22万元[123] - 承德冀东水泥有限责任公司2016年5月30日提供连带责任保证金额为36,000万元[123] - 冀东水泥磐石有限责任公司2016年4月15日提供连带责任保证金额为13,125万元[123] - 唐山冀东水泥三友有限公司2017年5月24日担保金额为12,000万元[123] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司2017年5月10日提供连带责任保证金额为8,000万元[123] - 冀东水泥磐石有限责任公司2016年4月15日提供连带责任保证金额为11,875万元[123] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司2017年3月23日提供连带责任保证金额为6,000万元[123] - 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司2017年5月24日担保金额为6,000万元[123] - 承德冀东水泥有限责任公司2016年5月30日提供连带责任保证金额为4,000万元[123] - 冀东水泥磐石公司2017年3月6日担保金额4000万元[124] - 冀东水泥磐石公司2017年3月7日担保金额4500万元[124] - 冀东水泥黑龙江公司2016年12月20日担保金额5000万元[124] - 冀东水泥永吉公司2016年4月15日两笔担保合计35000万元[124] - 内蒙古伊东冀东水泥两笔担保各2006万元[124] - 内蒙古冀东水泥两笔担保合计30000万元[124] - 大同冀东水泥三笔担保合计30000万元[124] - 临澧冀东水泥三笔担保合计46000万元[124] - 冀东水泥凤翔公司四笔担保合计12000万元[124] - 公司2017年5月24日新增三家子公司担保总额66500万元[124] - 冀东水泥凤翔公司2017年5月24日提供连带责任保证担保金额2,000万元[125] - 冀东水泥凤翔公司2015年6月16日两笔担保金额分别为9,446.1万元和10,553.9万元[125] - 米脂冀东水泥公司2016年5月17日多笔担保总额达17,500万元（含500/6,500/1,500/3,000/3,000/2,000/1,000万元）[125] - 阳泉冀东水泥公司2011年5月7日担保金额7,921万元[125] - 阳泉冀东水泥公司2015年6月16日两笔担保金额分别为9,446.1万元和10,553.9万元[125] - 唐县冀东水泥公司2016年5月17日担保金额4,000万元[125] - 唐县冀东水泥公司2014年6月19日两笔担保金额分别为9,417.93万元和10,582.07万元[125] - 唐县冀东水泥公司2017年5月24日担保金额19,000万元[125] - 涞水冀东水泥公司2010年4月23日两笔担保金额分别为2,900万元和650万元[125] - 冀东水泥凤翔公司2017年单日最高担保金额达12,650万元（2017年5月24日）[125] - 涞水冀东水泥有限责任公司2016年5月30日获得连带责任保证担保金额36,000万元，期限至2021年5月30日[126] - 奎山冀东水泥有限公司2017年5月24日新增担保金额39,000万元[126] - 冀东水泥（烟台）有限责任公司2015年1月5日获得连带责任保证担保金额14,126.89万元[126] - 冀东水泥（烟台）有限责任公司同批获得另一笔担保金额15,873.11万元，期限至2020年1月15日[126] - 涞水冀东水泥有限责任公司2011年5月10日获得担保金额9,000万元，期限至2017年5月4日[126] - 奎山冀东水泥有限公司2016年10月28日获得连带责任保证担保金额6,500万元[126] - 涞水冀东水泥有限责任公司2012年4月23日获得担保金额3,600万元[126] - 奎山冀东水泥有限公司2016年2月5日分两笔获得担保合计10,000万元（4,750万+5,250万）[126] - 冀东水泥（烟台）有限责任公司2016年11月21日获得担保金额4,000万元[126] - 涞水冀东水泥有限责任公司2017年5月24日新增担保金额20,000万元[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为289,700万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为70,618.47万元[127] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为581,671.64万元[127] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为301,890.11万元[127] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为301,400万元[127] - 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为84,448.05万元[127] - 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为312,720.11万元[127] - 实际担保总额占公司净资产的比例为31.03%[127] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为10,830.00万元[127] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为66,946.65万元[127] 研发投入 - 研发投入金额694.64万元，同比增长7.08%，占营业收入比例保持0.05%[54] 投资活动 - 报告期投资额11.10亿元人民币，较上年同期减少30.40%[67] - 黑龙江新型干法水泥生产线项目累计投入11.09亿元人民币，进度达95%[69] - 证券投资总最初投资成本为14.56亿元人民币[71] 分红政策 - 2015-2017年连续三年未进行现金分红[93][94][95] 合并范围变化 - 合并范围新增6家子公司，注销1家，合并单位总数由65家增至70家[49] - 公司2017年合并报表范围新增6家子公司并减少1家子公司，合并单位总数从65家增至70家[104] 审计费用 - 公司支付境内会计师事务所信永中和报酬242万元[105] - 公司支付内部控制审计费用105万元予信永中和会计师事务所[105] 会计政策变更 - 公司会计政策变更导致利润表新增"资产处置收益"项目，对净利润无影响[100] - 政府补助列报变更至"其他收益"科目，对净利润无影响[101] - 利润表新增"持续经营净利润"和"终止经营净利润"分类，对净利润无影响[101] 公司治理和股东结构 - 公司股份总数保持1,347,522,914股不变，有限售条件股份减少68,599股至303,813股，占比降至0.02%[148] - 无限售条件股份增加68,599股至1,347,219,101股，占比升至99.98%[148] - 境内自然人持股减少68,599股至21,213股，占比降至0.00%[

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入48.49亿元人民币，同比增长27.07%[8] - 年初至报告期末营业收入113.93亿元人民币，同比增长25.53%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.30亿元人民币，同比下降9.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.19亿元人民币，同比增长170.57%[8] - 利润总额同比扭亏为盈，增长207.96%至5.70亿元[17] - 净利润同比扭亏为盈，增长170.91%至3.79亿元[17] - 公司营业收入为124.1265亿元[23] - 公司营业利润为6.5089亿元[23] - 公司净利润为13.3934亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比增长178.40%至1.63亿元，因会计政策变更导致税费核算科目调整[16] - 所得税费用激增3026.91%至1.91亿元，因利润总额同比扭亏为盈[17] - 公司营业外支出为0.7787亿元[23] 资产和负债变化 - 总资产417.33亿元人民币，较上年度末增长0.61%[8] - 归属于上市公司股东的净资产103.15亿元人民币，较上年度末增长3.30%[8] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少39.01%至3.45亿元，因出售部分中再资环股票且其价格下降[16] - 应收票据增长114.96%至19亿元，因销售收入增长及票据结算量增加[16] - 预收款项大幅增长217.47%至9.74亿元，反映销售收入增长[16] - 其他流动负债激增7660.60%至10.14亿元，因发行超短融产品融资[16] - 公司总资产为145.5978亿元[23] - 公司总负债为115.9548亿元[23] - 公司未分配利润为9.4520亿元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额19.86亿元人民币，同比下降16.19%[8] - 投资活动产生的现金流量净额增长488.77%至7.96亿元，主要因收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款[17] 股东权益和收益指标 - 基本每股收益0.237元/股，同比增长170.50%[8] - 加权平均净资产收益率3.15%，同比上升7.75个百分点[8] - 冀东发展集团持股比例30.00%，质押股份1.15亿股[12] 公允价值变动 - 公允价值变动收益同比改善101.03%至124万元，因持有的中再资环股票价格和数量变化[17] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在衍生品投资[24] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东资金占用[27]

收入和利润表现 - 营业收入为65.44亿元人民币，同比增长24.42%[19] - 营业收入65.44亿元，同比提高24.42%[35][37] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.11亿元人民币，同比大幅减亏8.17亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润-1.11亿元，同比大幅减亏[35] - 净利润同比减亏933,397,795.81元，经营业绩好转[38] - 营业利润为-8047.66万元人民币，同比改善93.5%[157] - 净利润为-9454.12万元人民币，同比改善90.8%[157] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.11亿元人民币，同比改善88.1%[158] - 基本每股收益为-0.082元/股，同比改善88.06%[19] - 基本每股收益为-0.082元，同比改善88.1%[158] - 加权平均净资产收益率为-1.12%，同比上升8.55个百分点[19] - 母公司净利润为3.50亿元人民币，同比扭亏为盈[160] - 母公司基本每股收益为0.259元，同比扭亏为盈[162] 成本和费用变化 - 营业成本46.66亿元，同比增加2.91%[37] - 销售费用2.74亿元，同比增加44.22%[37] - 财务费用5.92亿元，同比减少4.24%[37] - 营业总成本为65.72亿元人民币，同比增长5.6%[157] - 支付的各项税费同比大幅增长89.8%，从4.18亿元增至7.92亿元[165] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.67亿元人民币，同比下降47.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.66%至767,054,533.38元[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长620.81%至752,190,750.57元[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从负1.44亿元转为正7.52亿元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.90亿元，较上年同期的负8.81亿元进一步恶化[166] - 销售商品提供劳务收到的现金为47.45亿元人民币[164] - 母公司经营活动现金流量净额为负2.03亿元，同比下降127.6%[167] - 母公司投资活动现金流入小计21.70亿元，其中取得投资收益8.61亿元[169] - 母公司投资支付的现金达16.49亿元，主要用于股权投资[169] - 母公司筹资活动现金流入小计81.92亿元，其中取得借款66.26亿元[169] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额达8.32亿元[165] 资产和负债状况 - 总资产为412.34亿元人民币，较上年度末微降0.59%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为98.46亿元人民币，较上年度末下降1.40%[19] - 应收票据较年初增加79.55%[28] - 其他应收款较年初减少44.76%[29] - 短期借款同比增长35.23%至12,880,286,855.00元，占总资产比例提高7.67个百分点[44] - 货币资金同比增长38.01%至3,396,238,252.08元，占总资产比例提高2.15个百分点[44] - 受限资产总额为609,240,000元[47] - 公司流动比率49.77%较上年末下降1.81个百分点[139] - 资产负债率73.23%较上年末微增0.15个百分点[139] - 速动比率41.94%较上年末下降2.15个百分点[139] - EBITDA利息保障倍数2.38较上年同期提升19.6%[139] - 银行授信总额403.04亿元已使用257.32亿元[141] - 货币资金期末余额33.96亿元较期初增长6.5%[147] - 短期借款128.80亿元较期初增长9.5%[148] - 应收账款15.74亿元较期初增长13.6%[147] - 应收票据15.87亿元较期初大幅增长79.5%[147] - 存货17.47亿元较期初增长12.8%[147] - 公司合并总资产为412.3亿元，较期初414.8亿元下降0.6%[150] - 合并总负债为302.0亿元，较期初303.1亿元下降0.4%[149] - 合并所有者权益为110.4亿元，较期初111.7亿元下降1.1%[150] - 母公司货币资金期末余额28.7亿元，较期初27.2亿元增长5.9%[152] - 母公司短期借款期末余额117.8亿元，较期初102.5亿元增长14.9%[153] - 合并应付账款期末余额25.7亿元，较期初20.2亿元增长27.2%[149] - 合并一年内到期非流动负债37.6亿元，较期初44.3亿元下降15.2%[149] - 合并长期应付款期末余额27.6亿元，较期初43.2亿元下降36.1%[149] - 母公司长期股权投资期末余额133.9亿元，较期初134.7亿元下降0.6%[153] - 母公司未分配利润期末余额65.3亿元，较期初61.8亿元增长5.7%[154] - 期末现金及现金等价物余额为28.44亿元，较期初25.14亿元增长13.1%[166] 业务运营数据 - 报告期销售水泥熟料2,652万吨，同比降低19.41%[35] - 公司年设计熟料产能0.75亿吨，水泥产能1.30亿吨，余热发电总装机容量357兆瓦[26] - 重大资产重组后水泥产能将增至1.70亿吨（增长30.8%），熟料产能增至1.17亿吨（增长56%）[26] - 建材行业营业收入同比增长24.67%至6,442,578,594.05元[40] - 熟料产品营业收入同比增长80.08%至952,915,692.49元[40] - 华北地区营业收入同比增长33.54%至4,491,146,046.77元[40] 子公司和参股公司表现 - 奎山冀东水泥子公司实现净利润9556万元人民币，营业收入4.86亿元[57] - 唐县冀东水泥子公司实现净利润5478万元人民币，营业收入2.94亿元[57] - 涞水冀东水泥子公司实现净利润3753万元人民币，营业收入2.96亿元[57] - 冀东水泥子公司水泥熟料生产和销售营业收入为713,587,039.09元，营业成本为357,404,385.82元，营业利润为228,280,986.33元[58] - 冀东水泥子公司水泥熟料及相关建材产品制造销售营业收入为1,264,435,022.47元，营业成本为441,016,324.52元，营业利润为247,754,129.62元[58] - 冀东水泥子公司水泥熟料及相关建材制造销售营业收入为748,573,904.79元，营业成本为440,885,558.70元，营业利润为190,230,017.42元[58] - 子公司建筑石灰岩开采及水泥制造销售营业利润为-43,428,995.28元，净利润为-15,160,356.36元[58] - 冀东水泥子公司水泥及相关建材产品制造销售营业利润为-15,185,517.84元，净利润为-12,961,562.46元[58] - 冀东水泥子公司骨料水泥熟料及相关产品生产销售营业收入为2,006,762,370.37元，营业成本为693,762,561.16元，营业利润为-14,844,384.12元[58] - 承德冀东水泥公司水泥制品制造销售营业利润为-24,747,987.69元，净利润为-18,365,881.72元[59] - 内蒙古冀东水泥公司水泥熟料生产和销售营业利润为-28,915,057.75元，净利润为-20,357,059.16元[59] - 冀东水泥璧山公司水泥熟料制造销售营业利润为-35,133,078.80元，净利润为-32,747,655.79元[59] - 冀东水泥重庆江津公司水泥及相关建材产品制造销售营业利润为-38,388,258.86元，净利润为-38,169,786.58元[59] - 参股公司冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司营业收入为4.5896亿元，净利润为6356.56万元[60] - 参股公司唐山冀东混凝土有限公司营业收入为19.9亿元，净亏损为1.684亿元[60] 投资和公允价值变动 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产产生公允价值变动损失1.38亿元[23] - 中再资环股票投资产生公允价值变动损失1.38亿元人民币，期末账面价值4.28亿元[52] - 亚泰集团股票投资产生公允价值变动收益1.01亿元人民币，期末账面价值5.51亿元[52] - 公司证券投资总额期末账面价值9.79亿元人民币[53] - 公允价值变动损益为-138,183,358.00元，占利润总额250.11%[43] - 公司报告期未开展衍生品投资及重大资产出售[54][55] 关联交易和担保 - 2017年上半年日常经营性关联交易实际发生额为202,972.54万元，占全年预计总额584,579.53万元的34.73%[76] - 关联采购交易金额95,449.29万元，占同类交易比例19.34%[76] - 公司确认不存在非经营性关联债权债务往来[79] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[77] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[78] - 确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[81] - 报告期内审批对外担保额度合计11,700万元，实际发生额8,629.58万元[86] - 报告期末已审批对外担保额度合计45,867.08万元，实际担保余额34,167.08万元[86] - 对鞍山冀东水泥公司单笔最大担保金额为11,700万元（2017年5月24日审批）[86] - 对唐山冀东混凝土公司单笔最大担保金额为10,780万元（2016年11月22日发生）[86] - 冀东水泥滦县公司提供多笔连带责任担保，总额达23,200万元[88] - 唐山冀东水泥三友公司提供连带责任担保总额为12,000万元[88] - 唐山冀东启新水泥公司提供连带责任担保总额为18,000万元[89] - 承德冀东水泥公司提供连带责任担保总额为4,000万元[89] - 唐山冀东水泥外加剂公司提供连带责任担保总额为6,000万元[89] - 冀东水泥磐石公司提供连带责任担保总额为34,500万元[89] - 冀东水泥永吉公司提供连带责任担保总额为12,250万元[89] - 冀东水泥黑龙江公司提供连带责任担保总额为5,000万元[89] - 冀东水泥吉林公司提供连带责任担保总额为7,920万元[89] - 冀东水泥磐石公司单笔最高担保金额为16,250万元[89] - 冀东水泥永吉公司2016年4月提供22,750万元连带责任担保[90] - 冀东水泥永吉公司2017年5月新增17,000万元担保额度[90] - 内蒙古冀东水泥公司2013年6月提供23,295.62万元连带责任担保[90] - 大同冀东水泥公司2015年6月提供15,664.4万元连带责任担保[90] - 临澧冀东水泥公司2016年4月提供13,000万元连带责任担保[90] - 临澧冀东水泥公司2017年5月新增20,000万元担保额度[90] - 冀东水泥凤翔公司2015年6月提供12,531.52万元连带责任担保[91] - 冀东水泥凤翔公司2017年5月新增18,000万元担保额度[91] - 米脂冀东水泥公司2016-2017年累计提供16,500万元连带责任担保[91] - 唐县冀东水泥公司2017年5月新增19,000万元担保额度[91] - 涞水冀东水泥有限责任公司2017年5月24日新增担保额度20,000万元[92] - 奎山冀东水泥有限公司2017年5月24日新增担保额度39,000万元[93] - 冀东水泥（烟台）有限责任公司2017年5月24日新增担保额度16,000万元[93] - 冀东水泥重庆合川有限责任公司2017年5月24日新增担保额度8,000万元[93] - 冀东水泥璧山有限责任公司2017年5月24日新增担保额度6,000万元[93] - 涞水冀东水泥有限责任公司2016年4月11日提供连带责任担保36,000万元（期限至2021年5月30日）[92] - 奎山冀东水泥有限公司2016年5月17日提供连带责任担保6,500万元（期限至2017年10月27日）[92] - 冀东水泥（烟台）有限责任公司2014年6月19日提供连带责任担保18,851.23万元（期限至2020年1月15日）[93] - 冀东水泥重庆合川有限责任公司2013年5月24日提供连带责任担保13,970.55万元（期限至2017年4月16日）[93] - 冀东水泥璧山有限责任公司2012年4月24日提供连带责任担保12,000万元（期限至2017年1月15日）[93] - 报告期内审批对子公司担保额度为28.97亿元[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额为6.17亿元[94] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计65.01亿元[94] - 报告期末对子公司实际担保余额合计36.24亿元[94] - 公司实际担保总额占净资产比例为40.27%[94] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额7.78亿元[94] 资本支出和项目进展 - 冀东水泥黑龙江7200t/d熟料生产线项目累计实际投入7.14亿元人民币，项目进度90%[51] - 米脂冀东水泥2000吨新型干法电石渣水泥项目累计实际投入4.24亿元人民币，项目进度92%[51] - 烟台冀东润泰建材生产线项目累计实际投入1.62亿元人民币，项目进度68%[51] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少68,599股至303,813股，占比从0.03%降至0.02%[108][109] - 无限售条件股份增加68,599股至1,347,219,101股，占比从99.97%升至99.98%[108][109] - 境内自然人持股减少68,599股至21,213股，占比从0.01%降至0.00%[108] - 离任董事张增光解除锁定36,540股流通股[111][113] - 离任董事王晓华解除锁定32,584股流通股[111][113] - 副总经理王向东新增525股限售股（占其持股总数75%）[111][113] - 冀东发展集团持股404,256,874股，占比30.00%，质押123,000,000股[116] - 唐山国有资本持股74,336,212股，占比5.52%，减持26,500,000股，质押37,168,106股[116] - 菱石投资持股49,376,464股，占比3.66%，减持85,375,836股[116] - 中央汇金资产管理持股21,898,000股，占比1.63%[116] - 公司非公开发行134,752,300股股票，发行价格为14.21元/股[117] - 新华人寿保险股份有限公司持股比例为0.39%，持有5,206,721股[117] - 冀东发展集团有限责任公司持有404,256,874股人民币普通股，为第一大股东[117] - 副总经理王向东持股700股，为本期增持[123] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[119] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[118] - 公司不存在优先股[121] - 公司总股本为1,347,523千股，其中无限售条件股占比99.98%[183] - 公司注册资本变更为1,347,219千股后，通过非公开发行引入战略投资者[183] 债券和融资活动 - 公司债券"11冀东01"余额为107,793.75万元，利率6.28%，2018年8月30日到期[126] - 公司债券"11冀东02"余额为41,869.5万元，利率5.58%，2020年3月20日到期[126] - 公司债券"12冀东01"余额为80,000万元，利率5.65%，2017年10月15日到期[126] - 公司债券12冀东02发行规模为4.5亿元人民币，票面利率5.90%，到期日为2019年10月15日[127] - 公司债券12冀东03发行规模为8亿元人民币，票面利率6.00%，到期日为2022年10月15日[127] - 公司债券17冀东01发行规模为5亿元人民币，票面利率5.98%，到期日为2020年6月30日[127] - 2017年非公开发行公司债券募集资金

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.59亿元人民币，同比增长22.13%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为3.69亿元人民币，同比收窄54.17%[8] - 营业利润改善54.86%至亏损4.75亿元，主要因产品销售价格上涨及毛利增加[16] - 净利润改善53.49%至亏损4.12亿元，主要因利润总额增加[16] - 基本每股收益为-0.2738元/股，同比改善54.17%[8] - 加权平均净资产收益率为-4.17%，同比改善4.16个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净流出为7326.8万元人民币，同比改善77.34%[8] 资产和负债变化 - 其他应收款减少46.96%至9.74亿元，主要因收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款[16] - 应付票据减少79.55%至1.45亿元，主要因票据融资到期偿还[16] - 预收款项增加115.00%至6.60亿元，主要因预收水泥款增加[16] - 总资产为411.99亿元人民币，较上年度末减少0.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为96.58亿元人民币，较上年度末减少3.28%[8] 投资活动表现 - 投资活动现金流量净额改善789.40%至流入7.11亿元，主要因收到股权转让款[16] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为4561.39万元人民币[9] - 持有中再资环股票获得公允价值变动收益4561万元[16][23] - 持有亚泰集团股票期末账面价值6.52亿元，持股比例4.17%[23] - 其他综合收益增加54.27%至1.52亿元，主要因持有亚泰集团股票价格上涨[16] 公司治理与股权结构 - 公司普通股股东总数为45,265户[12] - 冀东发展集团有限责任公司持股比例为30%，为第一大股东[12] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] 重大事项 - 重大资产重组交易因需进一步落实证监会反馈问题而中止审查[19][20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入123.35亿元人民币，同比增长11.05%[19] - 公司2016年营业收入1,233,515万元同比增长11.05%[85] - 归属于上市公司股东的净利润5288.55万元人民币，同比扭亏增长103.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损6.54亿元人民币，同比收窄76.24%[19] - 基本每股收益0.039元/股，同比增长103.06%[19] - 加权平均净资产收益率0.52%，同比提升16.20个百分点[19] - 第四季度营业收入32.59亿元人民币[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5.05亿元人民币[23] - 公司2016年净利润为52,885,484.51元[96] - 2015年公司净亏损为1,715,219,377.12元[96] - 2016年主营业务收入及毛利率同比增加，扣非归母净利润大幅减亏[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中燃料及动力占比最高，水泥业务为42.9%，熟料业务为58.99%[48] - 销售费用同比增长12.19%至4.55亿元人民币[54] - 管理费用同比下降27.22%至16.74亿元人民币[54] - 财务费用同比下降12.83%至12.50亿元人民币[54] 各条业务线表现 - 公司水泥产能1.30亿吨，熟料产能7483万吨，余热发电总装机357兆瓦[29] - 重组完成后水泥产能将升至1.70亿吨，熟料产能升至1.17亿吨，京津冀市场占有率超50%[30] - 水泥销量5796万吨，同比增长12.21%；熟料销量924万吨，同比增长19.25%[39][46] - 水泥生产5802万吨，同比增长12.68%；熟料生产4758万吨，同比增长10.7%[39][47] - 熟料业务收入13.26亿元，同比增长34.66%[42][45] - 水泥业务毛利率24.15%，同比增长7.48个百分点；熟料毛利率23.37%，增长28.79个百分点[45] 各地区表现 - 华北地区营业收入79.88亿元，同比增长17.48%，占总收入64.75%[43][45] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划实现营业收入153亿元[86] - 公司面临主要原材料燃料价格和运输成本持续上升风险[88] - 利率市场化改革加快可能增加公司资金压力[88] - 产能严重过剩和行业集中度低仍是主要风险因素[88] - 建立总部-企业两级物资采购架构以降低采购成本[87] - 推行子公司降本增效策略并建立内部成本考评体系[87] - 加强信用管控以降低应收账款风险[87] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益316116168.26元，2015年为-7786036.17元，主要因吉林公司拆除补偿[25] - 计入当期损益的政府补助144095496.30元，同比增长39.3%[25] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损失141799956.67元，2015年为收益65383440.04元[25] - 其他符合非经常性损益项目收益622269003.64元，同比下降45.6%，主要因处置三河公司及海螺型材公司股权收益[26] - 非经常性损益合计707281815.09元，同比下降31.9%[26] - 子公司三河冀东水泥出售股权产生收益56,702万元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额26.91亿元人民币，同比大幅增长193.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长193.40%至26.91亿元人民币[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加88.86%至-1715万元人民币[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少16.67%至-19.10亿元人民币[56] - 货币资金增加因经营业绩改善，经营性现金流增加[32] 资产和负债结构变化 - 货币资金增加至31.89亿元，占总资产比例从4.81%升至7.69%，增长2.88个百分点[62] - 短期借款增至117.64亿元，占总资产比例从22.40%升至28.36%，增长5.96个百分点，主要用于置换到期债券[62] - 长期应付款增至43.24亿元，占总资产比例从3.73%升至10.42%，增长6.69个百分点，主要因增加融资租赁业务[62] - 应付债券降至32.14亿元，占总资产比例从14.75%降至7.75%，减少7.00个百分点，因将一年内到期债券重分类至流动负债[62] - 应收账款从15.62亿元降至13.85亿元，占总资产比例微降0.42个百分点[62] - 其他应收款增加主要因出售三河公司及唐山海螺型材公司股权款[32] - 总资产414.80亿元人民币，同比微降0.06%[19] - 金融资产投资总额从15.32亿元降至11.60亿元，本期公允价值变动净损失1.27亿元[63][71] - 受限资产总额7.23亿元，主要为票据及信用证保证金[64] 子公司和参股公司表现 - 冀东水泥吉林有限责任公司总资产6.97亿元，净资产3.51亿元，营业收入1.83亿元，净利润1.87亿元[78] - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司总资产9.54亿元，净资产6.60亿元，营业收入5.44亿元，净利润1.47亿元[78] - 冀东水泥永吉有限责任公司总资产12.13亿元，净资产5.15亿元，营业收入6.32亿元，净利润1.30亿元[78] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总资产10.23亿元，净资产5.73亿元，营业收入5.00亿元，净利润1.00亿元[78] - 临澧冀东水泥有限公司净利润达8,819万元，总资产为6.62亿元，净利润率为13.3%[80] - 奎山冀东水泥有限公司总资产17.87亿元，净利润3,180万元，净利润率为1.8%[80] - 唐县冀东水泥有限责任公司净利润7,293万元，总资产8.24亿元，净利润率为8.9%[80] - 冀东水泥磐石有限责任公司净利润5,913万元，总资产10.63亿元，净利润率为5.6%[80] - 冀东海天水泥闻喜有限责任公司净亏损1,721万元，总资产7.60亿元，亏损率为-2.3%[80] - 阳泉冀东水泥有限责任公司净亏损949万元，总资产10.89亿元，亏损率为-0.9%[80] - 重庆冀东水泥物流有限公司净亏损1,480万元，总资产2.66亿元，亏损率为-5.6%[80] - 冀东水泥黑龙江有限公司净亏损1,101万元，总资产12.19亿元，亏损率为-0.9%[80] - 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司净利润4,119万元，总资产1.54亿元，净利润率为26.7%[80] - 内蒙古伊东冀东水泥有限公司净利润806万元，总资产5.10亿元，净利润率为1.6%[80] - 子公司平泉冀东水泥营业收入747,840,494.93元净利润-19,476,718.31元[82] - 子公司冀东水泥铜川有限公司营业收入2,039,014,749.48元净利润-88,183,674.53元[82] - 参股公司唐山冀东混凝土营业收入4,603,937,643.95元净利润-248,984,370.15元[82] - 子公司冀东水泥璧山有限责任公司营业收入1,155,161,163.76元净利润-43,524,765.16元[82] - 子公司大同冀东水泥净利润7,546,236.58元是唯一盈利子公司[82] - 合并报表范围变动，新增1家子公司并减少2家子公司[49] - 本年新增合并单位1家为唐县冀东燃气销售有限公司[107] - 本年因出售股权减少合并单位1家为三河冀东水泥有限责任公司[107] 关联交易 - 前五名客户合计销售金额为11.82亿元人民币，占年度销售总额的9.59%[50] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为6.56%[50] - 前五名供应商合计采购金额为33.47亿元人民币，占年度采购总额的35.79%[51] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为26.86%[51] - 与冀东发展集团采购设备、备件、材料及接受劳务关联交易金额为149,650.34万元，占同类交易金额的13.25%[113] - 与唐山冀东装备工程股份采购设备、备件、材料及接受劳务关联交易金额为75,147.75万元，占同类交易金额的6.65%[113] - 向唐山冀东混凝土有限公司销售产品、材料及提供劳务关联交易金额为43,685.39万元，占同类交易金额的3.54%[113] - 日常关联交易实际发生总额为332,777.64万元，低于批准额度584,429.25万元[113] - 向北京金隅股份出售股权交易金额为19,582.22万元，产生交易损益5,254.71万元[114] - 向唐山盾石机械出售机器设备交易金额为4,619.25万元，产生交易损益263.84万元[114] - 向冀东日彰节能风机出售机器设备及材料交易金额为2,826.55万元，产生交易损益34.45万元[114] - 资产出售类关联交易合计使公司利润总额增加5,553万元[114] - 出售机器设备给唐山盾石机械制造有限责任公司，交易价格4619.25万元，贡献净利润197.88万元，占净利润总额比例8.37%[74] - 出售机器设备及材料给冀东日彰节能风机制造有限公司，交易价格2826.55万元，贡献净利润25.84万元，占净利润总额比例1.09%[74] - 出售唐山海螺型材有限责任公司40%股权给北京金隅股份有限公司，交易价格19582.22万元，贡献净利润814.33万元，占净利润总额比例81.02%，增加公司利润总额5255万元及净利润1916万元[76] - 出售三河冀东水泥有限责任公司100%股权给北京亚通房地产开发有限责任公司，交易价格63662万元，贡献净利润3156.09万元，占净利润总额比例1838.89%，增加公司利润总额56702万元及净利润43496万元[76] 担保情况 - 为鞍山冀东水泥提供担保金额2,000万元（2015年7月）[123] - 为鞍山冀东水泥提供担保金额1,400万元（2015年10月）[123] - 报告期内审批对外担保额度合计79,700万元[125] - 报告期内实际发生对外担保金额30,297.4万元[125] - 报告期末已审批对外担保额度合计81,605万元[125] - 报告期末实际对外担保余额28,855万元[125] - 对鞍山冀东水泥提供单笔最高担保额度3,252.6万元[125] - 对唐山冀东混凝土提供单笔最高担保额度47,950万元[125] - 对冀东水泥滦县提供单笔最高担保额度22,000万元[125] - 鞍山冀东水泥2016年新增2,000万元连带责任保证担保[124] - 鞍山冀东水泥2016年新增1,400万元连带责任保证担保[124] - 冀东水泥滦县2016年2月获11,200万元连带责任保证担保[125] - 公司为唐山冀东水泥三友有限公司提供10,851.57万元人民币连带责任保证担保[126] - 公司为唐山冀东启新水泥有限责任公司提供总计约4.8亿元人民币担保（含16,000万元新额度）[126] - 公司为承德冀东水泥有限责任公司提供40,000万元人民币连带责任保证担保[126] - 公司为冀东水泥吉林有限责任公司提供7,920万元人民币连带责任保证担保[126] - 公司为冀东水泥磐石有限责任公司提供总计41,500万元人民币担保（含16,500万元新额度）[127] - 公司为冀东水泥黑龙江有限公司提供总计42,000万元人民币担保（含37,000万元新额度）[127] - 公司为冀东水泥永吉有限责任公司提供总计约4.8亿元人民币担保（含27,125万元新额度）[127] - 公司为内蒙古伊东冀东水泥有限公司提供总计约1.12亿元人民币担保（含3,500万元新额度）[127] - 吉林冀东物流有限公司存在300万元人民币已逾期担保[127] - 冀东水泥磐石有限责任公司存在5,625万元人民币已逾期担保[127] - 内蒙古冀东水泥有限责任公司提供20,061.01万元连带责任保证[128] - 内蒙古冀东水泥有限责任公司提供9,938.99万元连带责任保证[128] - 大同冀东水泥有限责任公司提供5,000万元连带责任保证[128] - 大同冀东水泥有限责任公司提供6,914.05万元连带责任保证[128] - 大同冀东水泥有限责任公司提供18,085.95万元连带责任保证[128] - 临澧冀东水泥有限公司提供15,500万元连带责任保证[128] - 冀东水泥凤翔有限责任公司提供14,468.76万元连带责任保证[128] - 米脂冀东水泥有限公司提供21,500万元连带责任保证[129] - 涞水冀东水泥有限责任公司提供40,000万元连带责任保证[129] - 奎山冀东水泥有限公司提供15,000万元连带责任保证[129] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币10,000万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币11,500万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币14,500万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币3,000万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币7,000万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币3,000万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币4,500万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币5,000万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币5,000万元[130] - 奎山冀东水泥有限公司提供连带责任保证担保总额为人民币5,000万元[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为476,000万元，实际发生额为305,007万元[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为697,485.68万元，实际担保余额为427,525.68万元[132] - 报告期末实际担保总额为456,380.68万元，占公司净资产的比例为45.70%[133] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为22,050万元[133] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为117,681.82万元[133] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司现金分红条件包括年度实现可供股东分配利润为正值且可实际派发[92] - 现金分红比例要求每年不少于当年实现归属于母公司可供分配利润的10%[92] - 最近三年现金分红累计金额需达到年均可分配利润的30%[92] - 2016年末公司资产负债率达73.08%，超过70%的现金分红限制条件[97] - 2016年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[95][98] - 公司章程规定现金分红比例按发展阶段分为80%、40%和20%三档[93] - 资产负债率超过70%时可不实施现金分红[93] - 2014年以总股本1,347,522,914股为基数，每10股派现0.5元[94] - 近三年现金分红比例分别为：2016年0%、2015年0%、2014年194.13%[96] - 未分配利润将用于补充流动资金[97] - 2014年现金分红金额为67,376,145.70元，占当年净利润的194.13%[96] 会计政策变更 - 会计估计变更增加2016年度公司利润总额303.38百万元[104] - 会计估计变更增加2016年度公司净利润230.48百万元[104] - 会计估计变更增加归属于上市公司股东的净利润204.25百万元[104] - 运输设备折旧年限由10年变更为6-10年[102] - 机器设备折旧年限由12年变更为15年[102] 诉讼和审计 - 公司作为原告的涉案总金额为211.17百万元[108] - 境内会计师事务所报酬为2.42百万元[106] - 内部控制审计费用为1.05百万元[106] 环保和社会责任 - 公司氮氧化物年允许排放量为48,579.7吨，2016年度实际排放量为23,309.5吨[138] - 公司二氧化硫年允许排放量为6,607.6吨，2016年度实际排放量为2,878.7吨[138] - 公司年度环保投入支出金额为5,360万元[138] - 公司废渣利用总量为2,304万吨[138] - 公司的社会公益捐赠金额为5.1万元[138] 股权和股东结构 - 公司股份总数保持1,347,522,914股不变，有限售条件股份减少34,031股至372,412股（占比0

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入38.16亿元人民币，同比增长11.95%[8] - 年初至报告期末营业收入90.76亿元人民币，同比增长6.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.75亿元人民币，同比增长159.31%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损4.52亿元人民币，亏损额同比收窄25.09%[8] - 净利润同比减亏40.82%至-533,964,061.27元[16] - 基本每股收益0.353元/股，同比增长159.33%[8] 成本和费用（同比环比） - 投资收益同比下降102.18%至-27,287,804.92元，因同期出售金融资产收益较高[16] 资产和负债变化 - 应收票据减少44.19%至674,282,876.84元，主要因票据结算减少[16] - 预收款项增长165.02%至604,678,225.96元，因销售业务增加[16] - 长期应付款大幅增加185.31%至4,417,877,077.62元，主要因新增融资租赁业务[16] - 可供出售金融资产减少30.45%至547,617,394.84元，因持有亚泰集团股票股价下跌[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额23.70亿元人民币，同比增长173.11%[8] - 经营活动现金流量净额同比上升173.11%至2,369,711,611.44元，因销售回款增多及采购支出减少[17] - 筹资活动现金流量净额同比下降1137.50%至-2,726,735,745.00元，主要因偿还长短期债务[17] 股权结构和股东信息 - 冀东发展集团持股30.00%，为第一大股东，持股4.04亿股[12] - 安徽海螺水泥持股13.93%，为第二大股东，持股1.88亿股[12] 公司控制权变更 - 公司实际控制人由唐山市国资委变更为北京市国资委[21] - 公司控股股东于2016年7月28日完成股份转让过户[22] - 公司实际控制人于2016年10月12日发生变更[22] - 冀东发展集团有限责任公司增资扩股及股权转让事项于2016年10月11日完成[22] 重大资产重组进展 - 公司重大资产重组方案已提交中国证监会审核[19] 关联交易及承诺履行 - 冀东发展集团承诺关联交易公平公正，自2012年2月1日起长期履行[24] - 冀东发展集团增持承诺已履行完毕，2015年9月25日至2016年3月24日不减持562.1万股[25] 金融资产投资情况 - 公司持有中再资环股票期末账面价值为5.85亿元，报告期亏损1.32亿元[26] - 公司持有亚泰集团股票期末账面价值为5.46亿元[26] - 公司证券投资期末总账面价值为11.31亿元[26] 合规及风险情况 - 公司报告期无衍生品投资[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.59亿元人民币，同比增长2.88%[22] - 营业总收入为52.59亿元人民币，同比增长2.88%[160] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.28亿元人民币，同比下降569.55%[22] - 净利润为-10.28亿元人民币，同比下降1,900.43%[33] - 营业利润亏损12.35亿元人民币，同比下降5196.00%[160] - 净利润亏损10.28亿元人民币，同比下降1900.00%[160] - 归属于母公司所有者的净利润亏损9.28亿元人民币，同比下降569.00%[160] - 基本每股收益为-0.688元，同比下降568.00%[161] - 扣除非经常性损益后的利润总额同比减亏4.94亿元，减幅33.18%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为45.34亿元人民币，同比下降0.16%[32] - 销售费用为1.90亿元人民币，同比增长8.48%[32] - 管理费用为8.33亿元人民币，同比下降23.67%[32] - 财务费用为6.18亿元人民币，同比下降13.10%[32] - 营业总成本为62.22亿元人民币，同比下降5.34%[160] 水泥产销量及价格 - 水泥销量3,161万吨，同比增长20.33%[30] - 水泥售价同比下降19.64%[30] - 水泥生产成本同比下降21.12%[30] - 生产水泥3,165万吨，同比增长21%[30] - 生产熟料2,401万吨，同比增长10.1%[30] - 销售熟料530万吨，同比增长8.16%[30] - 报告期销售水泥3,161万吨，较去年同期增长20.33%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元人民币，同比增长4,396.24%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元人民币，同比大幅增长4,396.24%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元人民币，同比下降385.02%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.81亿元人民币，同比下降507.78%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.5亿元，同比增长16.0%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元，较上年同期的3259万元大幅增长4396.0%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，较上年同期的-2978万元扩大385.0%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.81亿元，较上年同期的2.16亿元下降508.0%[169] - 期末现金及现金等价物余额为21.90亿元，较期初的17.51亿元增长25.1%[169] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为14.09亿元，同比增长30.4%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7.34亿元，较上年同期的-3.61亿元实现扭亏为盈[171] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为16.77亿元，较上年同期的10.88亿元增长54.1%[172] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19.49亿元，较上年同期的-5.39亿元扩大261.0%[172] - 母公司期末现金及现金等价物余额为18.61亿元，较期初的13.99亿元增长33.0%[172] 资产负债及权益变化 - 公司货币资金期末余额为24.61亿元，较期初的19.96亿元增长23.3%[150] - 以公允价值计量金融资产期末余额为5.42亿元，较期初的7.45亿元下降27.2%[150] - 应收账款期末余额为16.78亿元，较期初的15.62亿元增长7.4%[150] - 存货期末余额为12.55亿元，较期初的15.30亿元下降18.0%[150] - 流动资产合计期末余额为87.02亿元，较期初的87.61亿元下降0.7%[151] - 固定资产期末余额为238.63亿元，较期初的246.04亿元下降3.0%[151] - 短期借款期末余额为95.25亿元，较期初的92.96亿元增长2.5%[151] - 应付债券期末余额为60.28亿元，较期初的61.23亿元下降1.6%[152] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为89.50亿元，较期初的100.61亿元下降11.0%[153] - 母公司货币资金期末余额为20.58亿元，较期初的15.25亿元增长35.0%[155] - 流动负债合计128.54亿元人民币，同比下降17.44%[157] - 非流动负债合计88.25亿元人民币，同比增长19.06%[157] - 负债合计216.79亿元人民币，同比下降5.67%[157] - 公司期初所有者权益合计为11,333,041,062.55元[174] - 公司本期综合收益总额为-1,226,291,834.53元[174] - 公司股东投入普通股资本19,110,000.00元[174] - 公司资本公积增加7,008,254.57元[174] - 公司其他综合收益减少198,352,849.04元[174] - 公司专项储备增加15,778,212.78元[174] - 公司未分配利润减少934,700,070.77元[174] - 公司少数股东权益减少80,491,218.23元[174] - 公司期末所有者权益合计为10,142,283,391.86元[174] - 公司上年期末所有者权益合计为13,437,115,971.04元[176] - 公司期初所有者权益总额为13,627,711,959.46元[180] - 本期综合收益总额为-285,713,495.95元，其中其他综合收益减少198,355,737.73元[180][181] - 专项储备本期增加5,308,088.37元，其中提取9,008,366.42元，使用3,700,278.05元[181] - 未分配利润减少87,357,758.22元[180] - 资本公积微增2,133.98元[180][181] - 期末所有者权益总额下降至13,347,308,685.86元[181] - 母公司盈余公积保持983,081,555.72元未变动[180][181] - 股本总额保持1,347,522,914.00元不变[180][181] - 归属于母公司所有者权益合计为13,627,711,959.46元[184] - 综合收益总额为921,517,616.49元[183] - 本期提取盈余公积67,002,615.65元[183] - 对股东的分配减少所有者权益67,376,145.70元[183] 财务比率及信用指标 - 公司流动比率从上年末的42.59%提升至本报告期末的46.72%，增长4.13个百分点[118] - 公司资产负债率从上年末的72.55%上升至本报告期末的74.90%，增长2.35个百分点[118] - 公司速动比率从上年末的30.68%提升至本报告期末的34.80%，增长4.12个百分点[118] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的2.84降至本报告期的1.31，降幅达53.87%[119] - 公司贷款偿还率与利息偿付率均为100.00%[119] - 公司受限资产总额为32,249.58万元，其中货币资金27,061.33万元，应收票据5,188.25万元[120] - 公司获得银行授信总额383.59亿元，已使用272.43万元[124] - 公司主体长期信用等级评级维持AA+，评级展望维持为"负面"（大公国际）与"稳定"（联合信用）[109] - 冀东集团2016年3月31日资产负债率为79.01%，净资产收益率为-7.67%[114] - 冀东集团2016年3月31日流动比率为0.60倍，速动比率为0.49倍[114] - 冀东集团对外累计担保余额为129.51亿元，占其未经审计净资产比例为98.14%[111] - 实际担保总额占公司净资产比例56.69%[91] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额210,983.7千元[91] - 担保总额超过净资产50%部分的金额33,951.96千元[91] 关联交易 - 关联方冀东发展集团采购设备、备件及材料交易金额为54,561.86万元，占同类交易金额比例11.20%[71] - 关联方唐山冀东混凝土销售产品及材料交易金额为16,454.30万元，占同类交易金额比例3.13%[71] - 关联方唐山冀东装备采购设备、备件及材料交易金额为16,030.79万元，占同类交易金额比例3.29%[71] - 关联方唐山冀东装备工程股份接受劳务交易金额为15,518.58万元，占同类交易金额比例3.42%[72] - 关联方冀东发展集团国际贸易销售产品及材料交易金额为5,650.97万元，占同类交易金额比例1.07%[72] - 冀东发展集团获批交易额度为171,170.25万元，实际交易未超过获批额度[71] - 唐山冀东混凝土获批交易额度为97,677.98万元，实际交易未超过获批额度[71] - 唐山冀东装备获批交易额度为74,263.25万元，实际交易未超过获批额度[71] - 唐山冀东装备工程股份获批交易额度为50,643.03万元，实际交易未超过获批额度[72] - 所有关联交易均采用市场价格定价原则[71][72] - 2016年上半年日常经营性关联交易实际发生额为130,860.78万元[73] - 2016年度日常经营性关联交易预计总额为584,429.25万元[73] - 与唐山冀东建设有限公司关联交易金额4,297.40万元，占同类交易比例0.95%[73] - 与冀东发展集团河北矿山工程有限公司关联交易金额3,294.39万元，占同类交易比例0.73%[73] - 关联交易定价均采用市场价格[73] - 关联交易结算方式为现金及承兑汇票[73] - 公司报告期未发生资产收购出售的关联交易[74] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[75] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[76] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[78] 对外担保 - 报告期内审批对外担保额度总计79.7亿元[85] - 报告期内实际发生对外担保金额总计3.3474亿元[85] - 报告期末已审批对外担保额度总计85.005亿元[85] - 报告期末实际对外担保余额总计6.8524亿元[85] - 对鞍山冀东水泥公司单笔最大担保额度为9.7亿元（2016年）[85] - 对唐山冀东混凝土公司担保额度达70亿元[85] - 对冀东水泥滦县公司单笔最大担保额度为22亿元（2016年）[85] - 对唐山冀东水泥三友公司单笔最大担保额度为12.27亿元[85] - 对唐山冀东启新水泥公司单笔最大担保额度为20亿元（2016年）[85] - 所有对外担保均为连带责任保证类型[84][85] - 承德冀东水泥有限责任公司获得40,000万元人民币连带责任担保[86] - 冀东水泥磐石有限责任公司获得25,000万元人民币连带责任担保[86] - 冀东水泥永吉有限责任公司获得35,000万元人民币连带责任担保[86] - 内蒙古冀东水泥有限责任公司获得13,095.36万元人民币连带责任担保[87] - 大同冀东水泥有限责任公司获得20,453.89万元人民币连带责任担保[87] - 临澧冀东水泥有限公司获得20,000万元人民币连带责任担保[87] - 冀东水泥凤翔有限责任公司获得16,363.11万元人民币连带责任担保[87] - 阳泉冀东水泥有限责任公司获得16,363.11万元人民币连带责任担保[87] - 唐县冀东水泥有限责任公司获得16,414.53万元人民币连带责任担保[87] - 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司获得3,000万元人民币连带责任担保[86] - 涞水冀东水泥有限责任公司2016年4月11日获得40,000元人民币连带责任担保[88] - 涞水冀东水泥有限责任公司2016年5月17日新增10,000元人民币担保额度[88] - 奎山冀东水泥有限公司2016年5月17日获得57,000元人民币担保其中3,000元为连带责任担保[88] - 奎山冀东水泥有限公司2016年1月25日获得20,625元人民币连带责任担保[88] - 冀东水泥烟台有限责任公司2014年6月19日获得24,621.8元人民币连带责任担保[89] - 冀东水泥烟台有限责任公司2016年5月17日新增10,000元人民币担保额度[89] - 冀东水泥重庆合川有限责任公司2016年5月17日新增10,000元人民币担保额度[89] - 冀东水泥重庆合川有限责任公司2016年4月22日获得3,000元人民币连带责任担保[89] - 涞水冀东水泥有限责任公司2015年6月16日获得4,000元人民币连带责任担保[88] - 奎山冀东水泥有限公司2015年8月26日获得26,500元人民币连带责任担保[88] - 报告期内审批对子公司担保额度合计476,000千元[90] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计229,512千元[90] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计792,634.03千元[91] - 报告期末对子公司实际担保余额合计500,554.03千元[91] - 报告期内审批担保额度合计555,700千元[91] - 报告期内担保实际发生额合计232,859.4千元[91] - 报告期末实际担保余额合计507,406.43千元[91] 公司债券及债务融资 - 公司债券"11冀东01"余额16亿元，利率6.28%，2018年8月30日到期[104] - 公司债券"11冀东02"余额9亿元，利率5.58%，2020年3月20日到期[104] - 公司债券"12冀东01"余额8亿元，利率5.65%，2017年10月15日到期[104] - 公司债券"12冀东02"余额4.5亿元，利率5.90%，2019年10月15日到期[104] - 公司债券"12冀东03"余额8亿元，利率6.00%，2022年10月15日到期[104] - 公司债券"11冀东01"回售金额达5.55亿元（含税前利息），涉及5,220,625张债券[125] - 2011年公司债券（第一期）后2年票面利率维持6.28%不变[125] - 公司因2015年度净利润为负被实施债券投资者适当性管理[126] - 联合信用评级有限公司将公司列入信用评级观察名单[126] - 公司存续债务融资工具包括15冀水泥CP001（发行额10亿元，利率3.98%）等6笔[122] - 报告期内已兑付债务工具包括15冀水泥SCP001（发行额5亿元，利率3.95%）等4笔[122] 股东及股权结构 - 冀东发展集团有限责任公司持有公司505,093,086股股份持股比例为37.48%[136] - 安徽海螺水泥股份有限公司持有公司187,703,978股股份持股比例为13.93%[136] - 菱石投资有限公司持有公司134,752,300股股份持股比例为10.00%[136] - 全国社保基金一一八组合持有公司28,623,284股股份持股比例为2.12%[136] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司21,898,000股股份持股比例为1.63%[136] - 全国社保基金一零三组合持有公司15,999,841股股份持股比例为1.19%[136] - 报告期末普通股股东总数为56,273户[134] - 冀东发展集团有限责任公司质押股份数量为187,660,000股[134] - 公司控股股东冀东集团通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有207,812,086股[137] - 国有法人持股减少13,216股，境内自然人限售股减少58,784股[131] - 无限售条件股份增加72,000股，总股本保持1,347,522,914股不变[131] - 控股股东冀东集团转让100,836,212股股份（占总股本7.48%）至唐山国资公司[133] - 金隅股份将持有冀东集团55%的股份并通过冀东集团持有公司404,256,874股股份约占公司股份总数的30.00%[134] - 冀东发展集团持股37.48%，共计505,093,086股[186] - 安徽海螺水泥持股13.93%，共计187,703,978股[186] - 菱石投资持股10.00%，共计134,752,300股[186] - 中央汇金资产管理持股1.63%，共计21,898,000股[187] - 全国社保基金一一八组合持股2.12%，共计28,623,284股[186] - 公司总股本为1,347,522,914股，其中无限售条件股占比

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.40亿元人民币，同比下降4.58%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.05亿元人民币，亏损同比扩大34.28%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.21亿元人民币，亏损同比扩大13.33%[8] - 基本每股收益为-0.5974元/股，同比下降34.28%[8] - 加权平均净资产收益率为-8.33%，同比下降3.11个百分点[8] - 归属于母公司股东的净利润亏损扩大至-8.05亿元人民币，同比增亏34.28%[16] 成本和费用（同比环比） - 预付款项大幅增加至20.86亿元人民币，较期初增长127.12%，主要因预付原燃材料款影响[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.23亿元人民币，同比下降428.00%[8] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-3.23亿元人民币，同比下降428%，主要因预付原燃材料款影响[16] 资产和负债 - 总资产为414.44亿元人民币，较上年度末微增0.39%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为91.18亿元人民币，较上年度末下降9.37%[8] - 预收款项激增至8.81亿元人民币，较期初增长286.31%，主要因预收水泥款增加[16] - 可供出售金融资产减少至5.96亿元人民币，较期初下降24.25%，主要因股票价格变动影响[16] - 长期借款增加至15.89亿元人民币，较期初增长40.76%，主要因调整债务结构将短期借款转为长期借款[16] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为-8373.03万元人民币，主要受金融资产公允价值变动损失1.42亿元影响[9] - 营业外收入增至3543.54万元人民币，同比增长342.85%，主要因政府补助增加[16] - 公允价值变动收益亏损扩大至-1.42亿元人民币，同比下降398.37%，主要因股票价格变动影响[16] - 证券投资期初成本合计1.46亿元人民币[23] - 秦岭水泥期初持股数量7150.12万股，持股比例5.33%[23] - 秦岭水泥期末账面价值6.03亿元人民币，报告期亏损1415.72万元[23] - 亚泰集团期初持股数量1.08亿股，持股比例4.17%[23] - 亚泰集团期末账面价值5.94亿元人民币[23] - 证券投资期末账面价值合计11.98亿元人民币[23] - 证券投资报告期亏损合计1415.72万元人民币[23] - 秦岭水泥投资成本1.01亿元人民币[23] - 亚泰集团投资成本4502.02万元人民币[23] - 公司报告期未开展衍生品投资[24] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,415户[12] - 冀东发展集团关于关联交易公平的长期承诺正在履行，增持承诺已于2016年3月24日履行完毕[21] 公司重大事项 - 公司控股股东可能变更为北京市国资委，正筹划向金隅股份发行股份购买水泥相关资产[18][19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入111.08亿元人民币，同比下降29.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损17.15亿元人民币，同比下降5,041.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损27.54亿元人民币，同比下降1,623.05%[19] - 基本每股收益-1.273元/股，同比下降4,996.15%[19] - 加权平均净资产收益率-15.68%，同比下降15.97个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损11.11亿元人民币[23] - 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润-171,522万元[38] - 公司2015年营业收入合计11,108,247,821.17元，同比降低29.09%[41] - 公司2015年完成主营业务收入1096,172万元，同比降低29.65%[38] - 息税折旧摊销前利润同比下降41.17%至30.15亿元[148][149] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降3.30%至4.05亿元人民币，主要受销量减少影响[51] - 管理费用同比增加6.39%至23.00亿元人民币，主要因生产修理费用及停工损失增加[51] - 财务费用同比下降5.63%至14.34亿元人民币，主要因融资规模降低及贷款利率下调[51] - 研发投入金额同比下降6.62%至610.06万元人民币，占营业收入比例0.05%[52] - 公司2015年实现吨水泥平均成本同比降低10%[38] - 公司2015年实现吨熟料平均成本同比降低10%[38] - 公司2015年吨熟料标煤耗同比降低1.8千克[133] - 公司2015年吨熟料综合电耗同比降低2.3度[133] - 公司2015年吨水泥综合电耗同比降低2.8度[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.17亿元人民币，同比下降59.29%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降59.29%至9.17亿元人民币[54] - 投资活动现金流量净额同比改善73.18%，净流出收窄至3.00亿元人民币[54] - 筹资活动现金流量净流出同比扩大79.17%至16.08亿元人民币[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善73.18%至-3.00亿元[148][149] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化79.17%至-16.08亿元[148][149] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.15%至17.51亿元[149] 资产和负债变化 - 公司货币资金较期初减少34.80%[32] - 公司商誉较期初降低57.71%[32] - 递延所得税资产较期初减少35.97%[32] - 货币资金同比下降34.80%至19.96亿元人民币，占总资产比例下降2.11个百分点[60] - 其他应收款期末余额为6.416亿元人民币，占总资产比例1.55%，较期初增加0.66个百分点[61] - 可供出售金融资产期末余额7.874亿元人民币，较期初大幅增加1.91个百分点，主要因参与亚泰集团定向增发[61] - 商誉减少至1.216亿元人民币，下降0.36个百分点，因处置秦岭水泥对应商誉[61] - 一年内到期非流动负债降至36.45亿元人民币，占比下降3.44个百分点[61] - 其他流动负债增至40.041亿元人民币，占比上升2.88个百分点，因发行及归还短期债券[61] - 流动比率同比下降10.06个百分点至42.59%[149] - 资产负债率同比上升3.05个百分点至72.55%[149] - 利息保障倍数同比下降122.35%至-0.19[149] - EBITDA利息保障倍数同比下降38.05%至1.97[149] - 受限资产总额3.53亿元，其中货币资金2.46亿元[150] - 获得银行授信总额481.05亿元，已使用287.41万元[152] 业务运营表现 - 公司年设计熟料产能7483万吨，水泥产能1.25亿吨[29] - 公司余热发电总装机容量达357兆瓦[29] - 公司2015年生产水泥5972万吨，同比降低17.54%[38] - 公司2015年生产熟料4843万吨，同比降低20.70%[38] - 公司2015年销售水泥6001万吨，同比降低17.23%[38] - 公司2015年销售熟料1024万吨，同比降低26.15%[38] - 公司水泥产品营业收入9,498,575,510.47元，同比降低29.41%[42] - 公司2016年水泥销量目标7200万吨，同比提高20%[82] 投资和金融资产 - 公司2015年金融资产较期初大幅增加865.39%[32] - 计入当期损益的政府补助1.03亿元人民币[25] - 公司通过出售秦岭水泥股权确认收益11.45亿元[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益6540万元[26] - 以公允价值计量金融资产产生公允价值变动损失1.57亿元人民币[63] - 可供出售金融资产当期新增投资3.352亿元人民币，实现收益4.502亿元人民币[64] - 报告期投资总额21.362亿元人民币，较上年同期下降4%[65] - 可供出售金融资产期末余额7.874亿元人民币，较期初大幅增加1.91个百分点，主要因参与亚泰集团定向增发[61] - 公司证券投资中秦岭水泥（600217）初始投资成本1.01亿元人民币，报告期公允价值变动损失9724.16万元人民币，期末账面价值7450.43万元人民币[71] - 亚泰集团（600881）可供出售金融资产初始投资成本4502.02万元人民币，期末公允价值7854.12万元人民币，增值2514.08万元人民币[71] - 亚泰集团（600881）交易性金融资产初始投资成本9707.33万元人民币，报告期公允价值变动损失5975.89万元人民币，已全部出售[71] - 公司出售秦岭水泥1亿股股权给中国再生资源开发有限公司，交易价格2.75亿元人民币，该股权对公司净利润贡献为负1492.3万元人民币[75] - 投资收益为9.51亿元人民币，占利润总额的-54.80%[57] 子公司和联营公司表现 - 内蒙古冀东水泥有限责任公司报告期净利润亏损2.3亿元人民币，营业收入2.74亿元人民币[78] - 冀东水泥铜川有限公司报告期净利润亏损1.74亿元人民币，营业收入3.12亿元人民币[78] - 冀东水泥重庆江津有限责任公司净资产为负3.18亿元人民币，报告期净利润亏损1.89亿元人民币[78] - 唐山冀东混凝土有限公司（参股公司）报告期净利润亏损8.13亿元人民币，营业收入22.3亿元人民币[78] - 冀东水泥永吉有限责任公司净利润8674.39万元，营业收入59156.56万元[79] - 冀东水泥磐石有限责任公司净利润1573.92万元，营业收入45343.40万元[79] - 临澧冀东水泥有限公司净利润3090.85万元，营业收入42748.41万元[79] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司净利润656.42万元，营业收入36113.84万元[79] - 冀东水泥凤翔有限责任公司净利润772.23万元，营业收入29317.81万元[79] 行业和市场环境 - 全国水泥行业2015年利润总额329.7亿元，同比下降58%[37] - 2015年全国水泥产量23.48亿吨，同比下降4.9%[37] - 2015年全国水泥产量23.48亿吨，同比下降4.9%[81] - 2015年全国规模以上水泥企业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%[81] - 2016年国家计划完成铁路投资8000亿元以上，公路投资1.65万亿元[80] 关联交易 - 与唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司的关联交易金额为6.207315亿元人民币，占同类交易金额的6.37%[107] - 与冀东发展集团有限责任公司的关联交易金额为4.779757亿元人民币，占同类交易金额的4.91%[107] - 与唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业的关联交易金额为4.187376亿元人民币，占同类交易金额的3.77%[107] - 与唐山冀东装备工程股份有限公司及其子公司的关联交易（接受劳务）金额为3.24596亿元人民币，占同类交易金额的3.45%[108] - 与冀东发展物流有限责任公司的关联交易金额为1.121841亿元人民币，占同类交易金额的1.19%[108] - 与冀东发展集团国际贸易有限公司的关联交易金额为8687.66万元人民币，占同类交易金额的0.78%[108] - 与冀东发展集团河北矿山工程有限公司的关联交易金额为6978.82万元人民币，占同类交易金额的0.74%[108] - 2015年日常经营性关联交易实际发生额为258,594.85万元，低于预计金额525,840.52万元[109] - 向唐山冀东发展煤炭科技有限公司采购商品及设备金额为6,556.54万元，占同类交易比例0.67%[109] - 向唐山冀东发展燕东建设有限公司采购商品及劳务金额为5,950.60万元，占同类交易比例0.63%[109] - 向唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务金额为5,090.13万元，占同类交易比例0.46%[109] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计59,200万元，实际发生额11,821.14万元[118] - 报告期末实际对外担保余额为8,142.1万元，审批额度为60,544.83万元[118] - 对鞍山冀东水泥有限责任公司单笔最大担保金额为8,623.87万元（2014年签署）[118] - 对唐山冀东混凝土有限公司担保额度达49,000万元（关联方担保）[118] - 冀东水泥滦县公司2015年6月提供连带责任担保金额18,206.82万元，期限至2020年6月[119] - 冀东水泥三友公司2015年6月提供连带责任担保金额13,655.11万元，期限至2020年6月[119] - 冀东启新水泥公司2014年6月提供连带责任担保金额16,414.53万元，期限至2019年12月[119] - 大同冀东水泥公司2015年6月提供连带责任担保金额22,758.52万元，期限至2020年6月[120] - 冀东水泥永吉公司2011年5月提供连带责任担保金额17,000万元，期限至2015年12月[120] - 内蒙古冀东水泥公司2013年5月提供连带责任担保金额16,159.92万元，期限至2018年6月[120] - 包头冀东水泥公司2010年4月提供连带责任担保金额11,680万元，期限至2015年1月[120] - 冀东水泥凤翔公司2009年5月提供连带责任担保金额4,500万元，期限至2015年4月[120] - 公司为子公司提供的单笔最大担保金额为22,758.52万元（大同冀东）[120] - 2015年度新增担保金额超过10,000万元的子公司包括滦县、三友、大同和内蒙古公司[119][120] - 冀东水泥凤翔公司2015年6月提供连带责任担保金额为18,206.82万元，期限至2020年6月21日[121] - 冀东水泥凤翔公司2015年6月另提供5,000万元担保，期限至2016年6月28日[121] - 阳泉冀东水泥公司2011年5月提供10,000万元连带责任担保，期限至2015年1月21日[121] - 涞水冀东水泥公司2011年5月提供22,840万元连带责任担保，期限至2017年12月25日[122] - 奎山冀东水泥公司2015年6月提供68,000万元担保，实际使用32,757万元，期限至2016年11月11日[122] - 冀东水泥（烟台）公司2014年6月提供27,346.72万元担保，期限至2020年1月15日[122] - 冀东水泥（烟台）公司2015年6月提供10,000万元担保，实际使用4,000万元，期限至2016年10月30日[122] - 唐县冀东水泥公司2014年6月提供18,231.15万元担保，期限至2020年1月15日[121] - 涞水冀东水泥公司2015年6月提供14,350万元担保，实际使用6,632万元，期限至2016年8月17日[122] - 冀东海天水泥闻喜公司2015年6月提供10,000万元担保，实际使用2,332.39万元，期限至2016年9月8日[121] - 报告期内审批对子公司担保额度合计279,000万元，实际发生额255,920.95万元[123] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计489,708.12万元，实际担保余额369,529.51万元[123] - 报告期末实际担保余额合计377,671.61万元，占公司净资产比例37.54%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额104,530.13万元[124] 股东和股权结构 - 控股股东冀东发展集团有限责任公司持股比例为37.48%，持股数量为505,093,086股[168] - 第二大股东安徽海螺水泥股份有限公司持股比例为13.93%，持股数量为187,703,978股[168] - 第三大股东菱石投资有限公司持股比例为10.00%，持股数量为134,752,300股[168] - 冀东发展集团有限责任公司持有165,730,000股质押股份[168] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.35%，持股数量为31,687,250股[168] - 全国社保基金一一八组合持股比例为1.74%，持股数量为23,448,495股[168] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.63%，持股数量为21,898,000股[168] - 报告期末普通股股东总数为67,566人[168] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为57,415人[168] - 有限售条件股份净减少134,782,800股，无限售条件股份对应增加134,782,800股[161][163] - 境外法人菱石投资限售期满，134,752,300股于2015年2月11日上市流通[161][166] - 境内自然人持有的有限售条件股份减少25,716股[161][163] - 境内法人持有的有限售条件股份减少18,000股[161][163] - 国有法人持有的有限售条件股份因代垫股份偿还增加13,216股[161][163] - 赵素珍通过司法裁定获得唐山兽药厂持有的18,000股公司股份[160][162][163] - 吴振儒、赵素珍分别偿还冀东集团股改垫付股份2,295股和3,304股[160][162][164] - 康林偿还冀东集团股改垫付股份13,216股[160][163][164] - 2015年9月14日，吴振儒、赵素珍及冀东集团合计30,500股限售股上市流通[160][162] - 冀东集团报告期取得吴振儒、赵素珍、康林股改代垫股份合计18,815股[166] - 持股10%以上法人股东安徽海螺水泥股份有限公司注册资本为5,299,302,579元[175] - 持股10%以上法人股东菱石投资有限公司注册资本为1,000美元[175] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计69,124股[181] - 董事长张增光持有公司股份36,540股[180] - 董事王晓华持有公司股份32,584股[180] 公司治理和高管薪酬 - 独立董事郑洪涛因任职满6年于2015年06月16日离任[182] - 董事张学刚因主动离职于2015年07月03日离任[182] - 公司独立董事津贴为每人每年5万元含税[190] - 高级管理人员报酬总额包括2014年风险年薪及2015年基薪[190] - 公司依据经营者年薪制试行办法及市属企业薪酬管理暂行办法确定高管报酬[190] - 独立董事郑洪涛不在公司领取津贴但承担课题实验[190] - 不在公司领取报酬的董事监事由股东方支付[190] - 公司高级管理人员2015年报酬包含风险年薪兑现部分[190] - 公司承担独立董事履行职务产生的费用[190] - 报酬决策程序基于职务贡献和年度经营业绩[190] - 高级管理人员考核依据企业经营者年薪制试行办法[190] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为378.73万元[191] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,877人，主要子公司在职员工数量为14,600人，合计16,477人[192] - 当期领取薪酬员工总人数为18,750人[192] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,194人[192] - 生产人员数量为6,907人，占员工总数约41.9%[192] - 技术人员数量为7,591人，占员工总数约46.1%[192] - 研究生及以上学历员工64人，占员工总数约0.4%[192] - 本科学历员工2,092人，占员工总数约12.7%[192] -