证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-035 唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年4月29日 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会 议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-036 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、审议并通过《关于修订<质量管理制度>的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 上述第一项 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）出具本法 律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议 公告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》及《唐山 冀东水泥股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》并经见证本次会议， 本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的 时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN ...

唐山冀东水泥股份有限公司 章 程 (已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议批准) 目 录 第五章 党的委员会 第一节 监事 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 —2— 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权 益，根据《中华人民共 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39.03亿元，较上年同期调整后增长16.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8.73亿元，较上年同期调整后增长19.91%[3] - 营业总收入本期为39.03亿元，上期为33.41亿元，同比增长16.82%[16] - 营业总成本本期为48.94亿元，上期为46.70亿元，同比增长4.80%[16] - 净利润本期亏损9.31亿元，上期亏损11.98亿元，亏损幅度收窄22.31%[17] - 基本每股收益本期为 -0.328元，上期为 -0.410元，亏损幅度收窄19.95%[18] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流入小计本期为44.20亿元，上期为35.03亿元，同比增长26.18%[19] - 经营活动现金流出小计本期为47.27亿元，上期为43.47亿元，同比增长8.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.06亿元，较上年同期调整后增长63.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.0628536524亿美元，上一时期为 -8.4416771737亿美元[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产597.35亿元，较上年度末调整后增长0.71%[3] - 其他应收款较期初增加1.24亿元，增长40.42%，主要是预付股权款增加[8] - 长期应收款较期初减少2507.82万元，下降30.03%，主要是收回合营公司欠款[8] - 商誉较期初增加1.62亿元，增长37.38%，主要是收购辽宁恒威及其关联企业股权形成[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.26亿元，下降216.72%，主要是本期支付收购双鸭山新时代、辽宁恒威等公司股权款[8] - 报告期末普通股股东总数为76,981[10] - 前10名股东中，北京金隅集团股份有限公司持股44.34%，持股数量为1,178,645,057股；冀东发展集团有限责任公司持股17.22%，持股数量为457,868,301股[10] - 截至报告期末，货币资金期末余额为6,849,533,816.80元，期初余额为6,934,688,088.68元[13] - 应收票据期末余额为82,042,909.35元，期初余额为101,113,013.66元[13] - 应收账款期末余额为2,323,112,359.20元，期初余额为2,619,807,728.78元[13] - 流动资产合计期末余额为14,412,681,476.12元，期初余额为14,369,358,160.88元[14] - 非流动资产合计期末余额为45,322,480,571.28元，期初余额为44,944,538,758.79元[14] - 资产总计期末余额为59,735,162,047.40元，期初余额为59,313,896,919.67元[14] - 短期借款期末余额为2,475,362,629.39元，期初余额为2,622,987,684.14元[14] - 应付账款期末余额为4,055,956,860.82元，期初余额为4,513,450,825.78元[14] - 流动负债合计本期为177.46亿元，上期为161.76亿元，同比增长9.70%[15] - 非流动负债合计本期为132.79亿元，上期为138.80亿元，同比下降4.32%[15] - 负债合计本期为310.25亿元，上期为300.55亿元，同比增长3.23%[15] - 所有者权益合计本期为287.10亿元，上期为292.59亿元，同比下降1.88%[15] - 投资活动现金流入小计为4241.230448万美元，上一时期为2144.154472万美元[20] - 投资活动现金流出小计为11.0306858655亿美元，上一时期为3.5632959128亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -10.6065628207亿美元，上一时期为 -3.3488804656亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为30.5246431621亿美元，上一时期为45.8370050443亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为17.2455987008亿美元，上一时期为29.8122017932亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.2790444613亿美元，上一时期为16.0248032511亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为223.956608万美元，上一时期为12.148446万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -3679.76351万美元，上一时期为4.2354604564亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为63.2546226794亿美元，上一时期为61.9094042646亿美元[20] 其他重要内容 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -43.13万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为5890.70万元[6]

冀东水泥（000401）公告，2025年第一季度营业收入39.03亿元，同比增长16.82%。净亏损8.73亿元， 去年同期净亏损10.9亿元。 ...

| | | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)（债券简称：24 冀东 01，债券代码：148703）本次付息的债 权登记日为 2025 年 4 月 21 日，凡在 2025 年 4 月 21 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 21 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)（以下简称本期债券）将于 2025 年 4 月 22 日支付自 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司 2.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期) 3.债券简称：24 冀东 01 5.债券规模：10.00 亿元 6.债券期限：债券的期限为 5 年， ...

业务数据 - 2024年水泥熟料销量8440万吨，同比下降9.48%，优于所辐射13个省份行业降幅 [1] - 2024年骨料销量同比提高47% [1] - 2024年水泥熟料综合不含税均价244元/吨，同比下降5%，跑赢行业平均水平 [1] - 2024年特种、定制化水泥销量486万吨，同比提升47%，销量占比6％ [5] - 预计2025年特种、定制化水泥同比提升40%，销量占比提升至8% [5] - 截至2024年12月末，公司合并口径有息债务总额204亿元，较年初206亿元减少2亿元 [5] - 2024年末，公司平均融资成本2.6%，2024年度财务费用同比降低0.5亿元 [5] 区域亮点 - 泛京津冀区域贯彻非采暖季开二停一错峰政策，全年均价平稳运行 [1] - 泛东北地区推动刚性、精准错峰，5月起主流产品42.5散连续复价150 - 200元/吨，全年均价同比上涨60元/吨 [1] - 陕西、重庆、湖南、烟台区域下半年重塑行业生态，下半年主流产品累计复价100 - 170元/吨 [2] 季度情况 - 2025年一季度总体销量和去年同期基本持平，水泥熟料综合价格同比提升20元/吨以上，成本同比下降，毛利率提升明显 [2][4] 盈利增长点 - 以市场为导向，提升差异化和新产品价值创造力，推动市场协同，稳量提价 [3] - 深挖物资采购，降低采购成本，优化煤炭集采渠道及备件辅材采购，强化区域集采管控 [3] - 优化生产运行管理，降低运行成本，节能降耗工作精益化，提升生产效率 [3] - 发挥财务管理效能，控降财务费用 [3] 收购计划 - 以京津冀区域为核心，华北为一体，东北、西北为两翼，进行横向和纵向整合 [4] - 积极寻求一带一路沿线国家投资机会，稳健发展海外业务 [4] 分红合规性 - 公司累计未分配利润为正，当期亏损分红不违反法律法规，同步修订章程中分红相关内容，发布三年回报规划 [5] 特种水泥展望 - 结合市场需求、自身资源和技术条件，加大特种、高性能水泥产品研发推广 [5] - 精耕细作民用市场，推广低碳、家装专用水泥，延伸拓展砂浆市场 [5]

文章核心观点 截至2025年4月3日收盘冀东水泥股价上涨 当日主力和游资资金净流出 散户资金净流入 公司拟变更会计师事务所[1][2] 交易信息汇总 - 2025年4月3日收盘冀东水泥报收于5.1元 上涨2.2% 换手率0.95% 成交量15.09万手 成交额7674.03万元[1] - 当日主力资金净流出374.1万元 占总成交额4.87% 游资资金净流出16.61万元 占总成交额0.22% 散户资金净流入390.71万元 占总成交额5.09%[2] 公司公告汇总 - 浙商证券发布冀东水泥公开发行公司债2025年第一次临时受托管 理事务报告 主要内容为变更会计师事务所[2] - 原审计机构信永中和已连续多年为发行人提供审计服务 2024年继续聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[2] - 为保证审计工作的独立性和客观性 公司决定变更会计师事务所 拟聘任德勤华永为2025年度财务报告和内部控制的审计机构[2] - 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书 已进行从事证券服务业务备案 具有丰富证券服务业务经验 近三年及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及自律组织的纪律处分[2] - 前后任会计师事务所已就变更事项进行充分沟通 信永中和已对发行人2024年度财务报表出具标准无保留意见报告 发行人已与德勤华永签署相关协议[2] - 上述变动预计不会对发行人的经营管理及偿债能力产生重大不利影响[2]

债券信息 - 21冀东01核准规模20亿，发行规模10亿，票面利率2.49%[6] - 21冀东02核准规模20亿，发行规模10亿，票面利率2.24%[6] - 21冀东01起息日2021年6月11日，付息日2022 - 2026年每年6月11日，到期日2026年6月11日[6] - 21冀东02起息日2021年10月13日，付息日2022 - 2026年每年10月13日，到期日2026年10月13日[6] 审计机构 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内部控制审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 2024年9月24日公司继续聘任信永中和为2024年度审计机构[8] - 公司拟聘请德勤华永为2025年度审计机构[9] - 2025年1月8日公司董事会审议通过聘任德勤华永为2025年度会计师事务所[10] - 2025年1月24日公司股东大会审议通过聘任德勤华永为2025年度审计机构[10] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[11] - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[12] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[12] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户22家[13] 其他 - 近三年德勤华永及从业人员受行政处罚一次，受证券监管机构行政监管措施两次[14] - 十七名从业人员受行政处罚各一次，四名从业人员受行政监管措施各一次，三名从业人员受自律监管措施各一次[14] - 本次会计师事务所聘任自股东大会审议通过之日起生效[15] - 截至公告出具日，信永中和已对发行人2024年度财务报表出具标准无保留意见报告[16] - 发行人已与德勤华永签署相关协议[16] - 债券受托管理人指定联系人贾东霞，联系电话010 - 65546328[19]