供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，本 人均按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审 议，以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员 会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合 法有效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市 公司治理方面的作用，维护公司整 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入365,045,932.02元，较上年同期减少6.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,293,846.43元，较上年同期增长95.18%[4] - 本报告期末总资产30,224,068,152.93元，较上年度末减少0.30%[4] - 营业总收入本期为365,056,545.24元，上期为390,237,169.59元，同比下降约6.45%[23] - 营业总成本本期为427,682,236.14元，上期为525,595,758.79元，同比下降约18.63%[23] - 净利润本期净亏损为9,369,390.39元，上期净亏损为136,329,460.48元，亏损幅度收窄约93.11%[24] - 基本每股收益本期为 - 0.0003，上期为 - 0.0068，亏损幅度收窄[25] - 稀释每股收益本期为 - 0.0003，上期为 - 0.0068，亏损幅度收窄[25] 资产负债相关指标变化 - 预付款项期末金额35,661,097.86元，较期初减少35.70%，因收到商品结转预付款项[7] - 截至2025年3月31日，流动资产合计42.27亿元，较期初42.75亿元略有下降[19] - 截至2025年3月31日，非流动资产合计259.97亿元，较期初260.41亿元略有下降[20] - 截至2025年3月31日，资产总计302.24亿元，较期初303.16亿元略有下降[20] - 截至2025年3月31日，流动负债合计46.35亿元，较期初47.34亿元略有下降[20] - 截至2025年3月31日，非流动负债合计96.24亿元，较期初95.92亿元略有上升[21] - 截至2025年3月31日，负债合计142.59亿元，较期初143.26亿元略有下降[21] - 截至2025年3月31日，所有者权益合计159.65亿元，较期初159.90亿元略有下降[21] 费用及收益相关指标变化 - 管理费用2025年1 - 3月为43,204,260.44元，较2024年同期减少45.22%，因减员增效使人工成本减少[8] - 投资收益2025年1 - 3月为7,803,624.87元，较2024年同期增长33411.37%，因存单收益增加[8] - 信用减值损失2025年1 - 3月为52,392,727.02元，较2024年同期增长3364.96%，因收回历史债权转回信用减值损失[8] - 投资收益本期为7,803,624.87元，上期为 - 23,426.31元，同比大幅增长[24] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为 -14,263,734.94元，较2024年同期增加68.5%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为 -40,448,034.37元，较2024年同期减少584.61%，因购建长期资产支付现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为40,480,580.58元，较2024年同期减少95.5%，因吸收投资收到现金减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,263,734.94元，上期为 - 45,276,755.93元，亏损减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,448,034.37元，上期为 - 5,908,171.32元，亏损扩大[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为40,480,580.58元，上期为900,193,984.35元，同比大幅下降[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,336,413.27元，上期为849,009,253.70元，由正转负[27] 股东持股相关情况 - 报告期末普通股股东总数为315,818，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股1,721,454,825股，持股比例9.53%[11] - 中国供销商贸流通集团有限公司持股1,335,000,000股，持股比例7.39%[11] - 北京中合农信企业管理咨询有限公司持股1,165,000,000股，持股比例6.45%[11] - 海航商业控股有限公司持股920,048,318股，持股比例5.09%，其中729,075,398股为限售股，质押912,415,755股[11] - 截至报告期末，中合农信及其一致行动人合计持股4,245,898,107股，合计持股比例23.51%[13] - 截至报告期末，海航商控及其一致行动人合计持股1,606,682,379股，合计持股比例8.90%[15] - 2024年12月30日，新合作集团等财务投资人认购公司2.04亿转增股份，过户登记手续尚在办理中[13] - 海航实业集团有限公司持有公司318,675,668股股份，其中310,468,878股放弃相关权利，8,206,790股计入海航商控及其一致行动人持股数量[15] - 海南海航国际酒店管理股份有限公司等因重整债权取得供销大集股份586,007股，被确认为海航商控一致行动人[15] 信息披露相关情况 - 2025年1月10日披露第十一届董事会第十次会议决议公告等[16] - 2025年1月14日披露控股股东一致行动人部分股份可能被司法强制执行提示性公告[16] - 2025年1月25日披露2024年度业绩预告[16]

市场扩张和并购 - 2024年11月20日和12月6日通过收购北京新合作商业发展有限公司51%股权议案，现金151,112.11万元[2] - 已支付股权转让款50%，即755,560,568.62元[3] - 2025年4月14日为交割日，各方签《股权转让交割确认书》[6] 财务相关 - 截至2024年8月31日，商业发展公司关联方应收款830,613,518.67元已收回[4] - 商业发展公司自2025年4月起并入供销大集合并报表，预计有积极影响[7]

股份冻结情况 - 2022年4月11日，常熟市常客隆等三家公司股份被深圳福田法院司法再冻结[2] - 2024年9月26日，上述股份被海南一中院轮候冻结[2] - 2025年4月10日，深圳福田法院冻结期限届满，海南一中院轮候冻结生效[3] 各股东冻结详情 - 常熟市常客隆14,749,570股占其所持30.96%，总股本0.08%[5] - 张家口新合作18,159,690股占33.82%，总股本0.10%，限售期至2028/4/9[5] - 山东泰山新合作79,347,920股占35.56%，总股本0.44%[5] 控股股东及关联方情况 - 控股股东北京中合农信持股1,165,000,000股，占6.45%，累计冻结数为0[6] - 新合作商贸连锁集团累计被冻结349,125,080股，占78.10%，总股本1.93%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股4,245,898,107股，占23.51%，累计冻结589,398,352股[6]

债务抵偿 - 赤峰新合作拟以11,539,677股供销大集股票抵偿欠新合作集团债务[2] - 截至2022年12月31日，赤峰新合作欠新合作集团到期债务7,449.056494万元[3] - 抵债股票每股股价3元[5] 权益变动 - 权益变动前新合作集团持股447,030,738股，占比2.48%[14] - 权益变动后新合作集团持股458,570,415股，占比2.54%[14] - 权益变动前后中合农信及其一致行动人持股占比23.51%无变化[15] 公司资本 - 新合作集团注册资本30,000万元[11] - 赤峰新合作注册资本725万元[13]

股份变动 - 湖南新合作投资、兖州新合作商贸共3350.51万股司法裁定过户抵偿债务，占总股本0.19%[1][4] - 被拍卖股票作价9180.3974万元交付申请执行人[2] 股东持股 - 司法裁定过户后中合农信及其一致行动人持股42.45898107亿股，占比23.51%[4] - 司法裁定过户后湖南新合作投资、兖州新合作商贸分别持股3.43340617亿股、2842.4248万股，占比1.90%、0.16%[5] 股份质押冻结 - 中合农信及其一致行动人累计质押14.40994941亿股，占比33.94%[4] - 中合农信及其一致行动人累计冻结5.89398352亿股，占比13.88%[4]

公司发展定位与战略 - 2024年4月2日实际控制人变更为中华全国供销合作总社，优化调整经营管理团队，梳理存量业务，规划重点工作，锚定“123456”工作思路，战略目标是成为国内领先的城乡流通基础设施建设运营商 [1] 收购项目情况 - 收购北京新合作商业发展，该公司主营三大业务，运营20个“星悦茂”项目（已运营14个，在建6个），管理面积超100万平方米，投资建设（含在建）8个集采集配中心项目，签约运营管理规模近2000亩 [1][2] - 收购目的是响应国家政策，加强产业布局，发挥平台优势促进标的公司发展 [2] 内部创业项目 - 内部创业是以“经济效益”为中心的专项行动，目的是激发员工潜能，实现社会、企业、员工利益共享 [2] 2025年工作重点 - 遵循“123456”工作思路，按“十二字”工作总要求，推动六项重点工作实现企业高质量发展 [2] 存量商业百货资产经营 - 传统百货业务积极转型，如民生百货解放路店“商改办”提升出租率，骡马市店改造提升出租率和客流量，望海国际将向“类购物中心的精品百货店”转型 [3] 2024年上半年财务情况 - 营业成本较同期增长33.36%，原因是部分子公司业务调整及收入增加对应成本增加 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为负，原因是购买商品、接受劳务支付现金及支付以前年度税费增加 [4]

股份拍卖 - 湖南新合作投资2932.1万股、兖州新合作商贸418.41万股供销大集股票将司法拍卖[3][4] - 被拍卖股份合计3350.51万股，占总股本0.19%[4][6] - 拍卖时间为2025年3月30日10时至3月31日10时[3][4] 股份情况 - 2023年5月18日延边新合作连锁超市3935.0778万股因流拍被以物抵债司法划转[5] - 截至公告日，中合农信及其一致行动人持股42.79403207亿股，占比23.70%[6] 影响及后续 - 本次股份拍卖后公司控制权不变，不影响生产经营和治理[6] - 拍卖处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款等环节[6] 其他 - 原湘潭雨湖法院委托国投证券按市价卖出处置方式终止[3]

股份拍卖 - 海航冷链122,166股供销大集无限售流通股于2025年1月6 - 7日被拍卖，成交349,951.44元，占总股本0.0007%[2] - 被拍卖股份占海航冷链所持公司股份总数100%[2] - 拍卖股份过户后，海航冷链不再持有公司股份[3] 股东持股与质押 - 截至2025年2月5日，海航商控及其一致行动人持股1,606,682,379股，占总股本8.90%[4] - 海航商业控股等多家公司分别持股并质押部分股份，累计质押1,556,867,278股[4]

股东股份情况 - 股东耿发被司法冻结股份83,259,949股，占其所持股份83.04%，占总股本0.46%[1] - 控股股东北京中合农信持股1,165,000,000股，占总股6.45%[3] - 一致行动人中国供销商贸流通集团持股1,335,000,000股，占总股7.39%[3] 股份冻结情况 - 一致行动人新合作商贸连锁集团累计被冻结股份349,125,080股，占其所持78.10%，占总股本1.93%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股4,279,403,207股，占总股23.70%，累计被冻结622,903,452股，占14.56%，占总股本3.45%[4]