财务数据 - 2024年12月31日，公司总资产7767.78万元，总负债5144.65万元，所有者权益2623.13万元，营业收入0元，利润总额-376.87万元，净利润-376.87万元[22] - 2025年3月31日，公司总资产7841.08万元，总负债5333.23万元，所有者权益2507.85万元，营业收入0元，利润总额-115.28万元，净利润-115.28万元[22] - 公司总资产账面价值7841.08万元，评估价值13399.36万元，增值5558.28万元，增值率70.89%[53] - 公司总负债账面价值5333.23万元，评估价值5333.23万元，无增减值变化[53] - 公司股东全部权益账面价值2507.85万元，评估价值8066.13万元，增值5558.28万元，增值率221.64%[53] - 流动资产账面价值7819.91万元，评估价值13377.61万元，增值5557.70万元，增值率71.07%[55] - 非流动资产账面价值21.17万元，评估价值21.75万元，增值0.58万元，增值率2.74%[55] 项目情况 - 公安供销商贸“中国供销·公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）”项目于2025年1月开工，预计2026年6月完工，截止评估报告日整体完成进度为20%[29] - 土地面积共计119,270.47平方米，其中批发市场用地使用权面积75,439.18㎡，仓储用地使用权面积43,831.29㎡[1] - 土地使用权抵押给中国银行荆州分行，债权履行期限自2025年2月24日至2042年3月31日[1] 评估相关 - 评估基准日是2025年3月31日[32] - 本次资产评估价值类型为市场价值[31] - 本项目可采用资产基础法进行评估[39] - 评估结论使用有效期为自2025年3月31日至2026年3月30日[10][57] 资金补助 - 公安县人民政府应补助项目公司5480.35万元作为项目建设资金[1][11] - 截至评估基准日，「公安供销商贸」记录应收产业扶持资金54803500元[2][12]

财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计64,268,885.34元，非流动资产合计48,317.61元，资产总计65,309.80元[9] - 2024年12月31日流动负债和负债合计942,191.37元，所有者权益合计 - 876,881.57元，负债和所有者权益总计65,309.80元[10] - 2025年3月31日流动资产合计37,685.53元，资产总计64,317,202.95元[9] - 2025年1 - 3月销售费用145,913.40元，2024年度为24,616.94元[11] - 2025年1 - 3月管理费用388,151.05元，2024年度为962,022.27元[11] - 2025年1 - 3月财务费用645.09元，2024年度为242.36元[11] - 2025年1 - 3月利息收入328.37元，2024年度为0.14元[11] - 2025年1 - 3月营业利润 - 534,723.29元，2024年度为 - 986,881.57元[11] - 2025年1 - 3月经营活动收到其他现金21,756,493.85元，2024年度为1,000.14元[12] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计86,372,370.82元，2024年度为109,917.93元[12] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计89,750,000.00元，2024年度为110,000.00元[12] - 2025年1 - 3月所有者投入普通股金额29,890,000.00元[13] - 2025年1 - 3月期末所有者权益合计28,478,395.14元[13] 公司信息 - 公司于2024年11月15日注册成立，注册资本3000万元，北京新合作商业发展有限公司持股100%[16] - 法定代表人于2025年6月4日由聂建雄变更为刘胤哲[17] 财务政策 - 财务报表以持续经营假设为基础编制，涵盖2025年1 - 3月[19] - 会计年度为公历年度，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，以人民币为记账本位币[22][23][24] 资产负债项目 - 2025年3月31日货币资金4815.24元，2024年12月31日为1082.21元[144] - 2025年3月31日预付款项11.80元，2024年12月31日为18450.00元[145] - 2025年3月31日其他应收款32722582.00元，2024年12月31日为18153.32元[147] - 2025年3月31日存货开发成本账面价值31537567.13元[151] - 2025年3月31日其他流动资产待抵扣进项税3909.17元[152] - 2025年3月31日固定资产合计48317.61元，2024年12月31日为27624.27元[153] - 2025年3月31日应付职工薪酬136,919.25元，2024年12月31日为37,823.50元[157] - 2025年3月31日其他应付款35,646,860.56元，2024年12月31日为903,790.12元[161] - 2025年3月31日实收资本30,000,000.00元，2024年12月31日为110,000.00元[165] - 2025年3月31日期末未分配利润1,521,604.86元，本期净利润534,723.29元[166] 经营成果 - 2025年1 - 3月税金及附加13.75元，与2024年度相同[167] - 2025年1 - 3月销售费用145,913.40元，2024年度为24,616.94元[168] - 2025年1 - 3月管理费用388,151.05元，2024年度为962,022.27元[171] - 2025年1 - 3月财务费用645.09元，2024年度为242.36元[172] - 2025年1 - 3月净利润534,723.29元，2024年度为986,881.57元[173] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额64,615,876.9元，2024年为108,917.7元[175] - 2025年现金及现金等价物净增加额3,733.03元，2024年为1,082.21元[175] 关联交易 - 北京新合作商业发展有限公司持股和表决权比例均为100%，2025年3月31日其他应付款34,754,100.00元[179] - 2024年12月31日对郑州新合作商业有限公司其他应付款11,029.00元[179] - 2025年3月31日对供销商贸物流(湖南)有限公司其他应付款892,760.56元，2024年12月31日为892,761.12元[179] 其他事项 - 截止2025年3月31日，公司无重大或有事项[176] - 截止财务报表批准报出日，公司无资产负债表日后事项[177]

业绩总结 - 2025年1 - 3月营业利润、利润总额、净利润均为 - 1,152,801.91元，2024年度分别为 - 3,768,738.16元、 - 3,768,737.84元、 - 3,768,737.84元[13] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为2,718,229.89元，2024年度为70,462,138.14元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为2,785,203.06元，2024年度为100,187,652.60元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 66,973.17元，2024年度为 - 29,725,514.46元[14] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,498.02元，2024年度为 - 189,190.95元[14] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为30,000,000.00元[14] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 72,471.19元，2024年度为85,294.59元[14] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为12,823.40元，2024年为85,294.59元[14] - 2025年1 - 3月销售费用合计539,026.4元，较2024年度的942,736.2元减少[167] - 2025年1 - 3月管理费用合计468,813.4元，较2024年度的2,825,357.3元大幅减少[168] - 2025年1 - 3月财务费用合计167.4元，较2024年度的224.54元减少[169] - 2025年1 - 3月固定资产折旧等为16,904.57元，2024年为19,791.4元[172] - 2025年1 - 3月存货减少784,578.15元，2024年减少77,229,708.32元[172] 财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为12,823.40元，较2024年12月31日的85,294.59元减少[11] - 2025年3月31日预付款项为8,884.80元，较2024年12月31日的43,600.00元减少[11] - 2025年3月31日其他应收款为54,870,034.74元，较2024年12月31日的54,856,533.39元增加[11] - 2025年3月31日存货为23,210,786.47元，较2024年12月31日的22,426,208.32元增加[11] - 2025年3月31日固定资产为211,656.93元，较2024年12月31日的223,794.31元减少[11] - 2025年3月31日应付账款为13,089.18元，较2024年12月31日的327,712.26元减少[12] - 2025年3月31日应付职工薪酬为392,489.96元，较2024年12月31日的253,718.37元增加[12] - 2025年3月31日其他应付款为52,926,749.97元，较2024年12月31日的50,863,749.97元增加[12] - 2025年3月31日未分配利润为 - 4,921,539.75元，较2024年12月31日的 - 3,768,737.84元减少[12] 公司基本信息 - 公司于2024年5月12日注册成立，注册资本3000万元，北京新合作商业发展有限公司所占股权比例100%[18] - 公司法定代表人于2025年9月1日由聂建雄变更为刘胤哲[18] - 公司财务报表于2025年11月10日批准报出[18] 其他事项 - 2025年2月公司与中行荆州分行签订2.5亿元固定资产借款合同用于项目建设[176] - 截至2025年3月31日，抵押土地使用权账面价值为19,187,317.92元[176][179] - 公安县政府产业专项扶持资金项目期末余额为54,803,500元[180] - 母公司北京新合作商业发展有限公司持股比例和表决权比例均为100%[183] - 2025年3月31日应付北京新合作商业发展有限公司其他应付款为51,158,000元，2024年12月31日为49,095,000元[185]

业绩数据 - 供销商贸集团2024年末总资产2067452.39万元，净资产311089.09万元，营收1593194.28万元，净利润7762.86万元[6] - 供销商贸集团2025年9月末总资产1813712.03万元，净资产305240.28万元，1 - 9月营收813445.52万元，净利润1442.10万元[7] - 2025年1 - 3月公安供销商贸净利润为 - 115.28万元，2024年度净利润为 - 376.87万元[13] - 2025年3月末威海商贸公司资产总额6431.72万元、负债总额3583.88万元、净资产2847.84万元；2024年末资产总额6.53万元、负债总额94.22万元、净资产 - 87.69万元[17] - 2025年初至11月末除本次关联交易外日常关联交易约3540.85万元[37] 增资情况 - 供销商贸集团拟2025年向公安供销商贸增资2800万元、向威海商贸公司增资3800万元[2] - 增资后公安供销商贸注册资本由3000万元增至4041.39万元，商业发展公司持股比例由100%降至74.23%[2] - 增资后威海商贸公司注册资本由3000万元增至4373.69万元，商业发展公司持股比例由100%降至68.59%[2] 资产评估 - 公安供销商贸总资产账面价值7841.08万元，评估价值13399.36万元，增值率70.89%[10] - 公安供销商贸股东全部权益账面价值2507.85万元，评估价值8066.13万元，增值率221.64%[10] - 公安供销商贸流动资产账面价值7819.91万元，评估价值13377.61万元，增值率71.07%[12] - 公安供销商贸非流动资产账面价值21.17万元，评估价值21.75万元，增值率2.74%[12] - 威海商贸公司总资产账面价值6431.72万元，评估值11882.71万元，增值率84.75%；股东全部权益账面价值2847.84万元，评估价值8298.83万元，增值率191.41%[18] 资金用途与管理 - 公安供销商贸将2800万元专项资金用于湖北公安县域集采集配中心项目，威海商贸公司将3800万元专项资金用于山东文登县域集采集配中心项目[27] - 专项资金原则上两年内使用完毕，项目预算调整超10%暂停支出并重新报送[29] 权益与退出 - 自增资完成至退出期间，未经同意不得处置目标公司股权[30] - 原股东方收到收购通知60日内按约定处理增资方股权[31] - 目标公司连续五年盈利但增资方利润分配无法收回可按规定退出[32] - 增资方可自行选择市场化退出，权利不受利润分配请求权限制[32] - 专项资金退出方案经审议后由增资方实施，所得转入财政资金专户[33] 其他事项 - 商业发展公司对公安供销商贸和威海商贸公司持股比例由100%分别降至74.23%和68.59%[36] - 商业发展公司于2025年5月、公司于2025年11月分别与供销集团财务有限公司签订金融服务协议[37] - 违约方赔偿损失，未纠正违约守约方可召集临时股东会或解除协议[35] - 公司同意增资，控股子公司放弃优先认缴出资权推动项目建设[36] - 本次增资对公司合并报表范围无重大影响[36] - 全体独立董事同意子公司增资及放弃优先认缴出资权议案并提交董事会审议[39]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年12月30日召开[2] - 会议通知于2025年12月27日以电子邮件方式通知各董事[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 会议审议《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，4票同意，0票反对，0票弃权[3] - 独立董事专门会议审议该议案并同意提交董事会[3] 子公司增资 - 公司子公司公安县供销商贸物流有限公司、威海集采集配商贸物流有限责任公司增资[3] - 子公司股东北京新合作商业发展有限公司放弃优先认缴出资权[3] - 关联方中国供销商贸流通集团有限公司分别向子公司进行增资[3]

公司组织架构与区域管理 - 公司已于2025年6月宣告成立海南大区 [2] - 海南大区统筹海南、广东地区成员企业管理 [2] 公司业务范围 - 公司目前业务主要涵盖百货零售、农副产品贸易、电商及物业管理等 [2]

公司业务动态 - 公司旗下海南大区已与京东、美团等平台开展供应链合作，为其多种业务供货 [1] - 京东奥莱已入驻公司旗下民生百货解放路店、民生百货延安店 [1] 公司合作与渠道拓展 - 公司通过与京东、美团等头部电商平台合作，拓展了线上供应链渠道 [1] - 公司线下实体门店（民生百货）引入了京东奥莱业态，实现了线上线下渠道的融合 [1]

公司战略与组织架构 - 公司已于2025年6月宣告成立海南大区，统筹海南、广东地区成员企业管理 [1] - 公司在海南的企业主要包括海南供销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、海南供销大集数字科技产业有限公司、海南供销大集供销链控股有限公司、海南大集进出口有限公司等 [1] 业务范围 - 公司目前业务主要涵盖百货零售、农副产品贸易、电商及物业管理等 [1] 政策与资质 - 海南大区所辖海南供销大集控股有限公司等6家实体运营企业主体获批成为海南自贸港享惠主体 [1] - 该6家企业可自封关运作之日(12月18日)起适用《关于海南自由贸易港货物进出"一线""二线"及在岛内流通税收政策的通知》等规定的相关税收政策 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，供销大集股东总户数为35.67万户 [1]

大宗交易概况 - 2025年12月23日，供销大集发生一笔大宗交易，成交量为1120.48万股，成交金额为2913.24万元，占该股当日总成交额的1.61% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为2.60元，相较于当日市场收盘价2.59元，溢价0.39% [1] 交易细节 - 该笔交易为权益类证券大宗交易（协议交易），证券代码为000564，证券简称为供销大集 [2] - 买方营业部为国信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部，卖方营业部为国信证券股份有限公司天津分公司 [2]