财务业绩：收入和利润 - 公司2015年营业收入为7.604亿元人民币，同比增长8.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1082.49万元人民币，同比大幅增长151.89%[19] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3078.70万元人民币[22] - 利润总额同比增长154.53%至3031.86万元人民币，主要受拆迁补偿收入影响[41] - 净利润同比增长141.34%至2941.73万元人民币，主要因利润总额增加[41] - 2015年净利润为860.47万元，归属于母公司净利润为108,249.06万元[91] 财务业绩：成本和费用 - 管理费用同比增长33.81%至1067.60万元人民币，主要因合并范围变化新增奥特莱斯公司[41] - 管理费用同比增加33.81%至42,253,132.74元[51] - 财务费用同比激增1,771.47%至3,231,455.88元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.105亿元人民币，同比下降15271.46%[19] - 经营活动现金流量净额为-110,460,132.90元，同比大幅下降15,271.46%[52] - 投资活动现金流量净额为-398,034,777.79元，同比下降698.21%[52] - 筹资活动现金流量净额为543,274,806.65元，同比上升1,615.02%[52] 业务线表现：旅行社业务 - 旅行社业务收入同比增长14.29%至6.719亿元人民币，占营业收入比重88.36%[43] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业收入同比下降20.55%至8852.59万元人民币，占营业收入比重11.64%[43] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目合计3973.26万元人民币，主要为非流动资产处置损益3974.07万元[23] - 营业外收入同比激增2298.81%至5634.65万元人民币，主要因拆迁补偿收入和政府补助增加[41] - 营业外支出同比大幅增长4683.39%至1375.39万元人民币，主要因两家分公司清算损失[41] - 营业外收入58,797,651.07元占利润总额比例549.60%，主要来自拆迁补偿款[57] - 营业外支出14,047,616.85元占利润总额比例131.31%，主要因分公司清算产生资产处置损失[57] - 公司出售西安市碑林区东大街资产获得交易价格5610万元人民币[70] - 该资产出售贡献非经常性损益净利润5362.15万元人民币[70] - 该出售收益占净利润总额比例高达623.16%[70] - 公司通过拆迁协议获得货币款项5,610万元，对应资产账面价值247.85万元[128] 投资收益 - 投资收益同比增长137.55%至443.17万元人民币，主要因理财收入增加[41] - 投资收益7,653,532.98元占利润总额比例71.54%[57] 资产和负债状况 - 总资产达到11.57亿元人民币，同比增长100.65%[19] - 货币资金为1.12亿元，占总资产9.68%，同比增长9.68个百分点，主要因募集资金和银行借款增加[59] - 存货为1.34亿元，占总资产11.54%，同比增长11.06个百分点，主要因合并奥特莱斯购物广场报表[59] - 固定资产为2.20亿元，占总资产19.05%，同比下降21.81个百分点，主要因计提折旧[59] - 短期借款为1.80亿元，占总资产15.56%，同比增长15.56个百分点，主要因银行借款增加[59] - 公司货币资金充裕，资产负债率低，银行资信良好[32] 收购与投资活动 - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权及西安中旅国际旅行社19.9%股权[31] - 公司以2523.46万元收购西安草堂奥特莱斯51%股权，并支付2448万元注册资本金[47][48] - 公司收购西安草堂奥特莱斯实业有限责任公司51%股权，投资金额4971.46万元[62] - 公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司99.9%股权，投资金额140.30万元[62] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司51%股权[184] - 公司收购西安中旅国际旅行社18名自然人股权，出资总额99.5万元对应19.90%注册资本[104] - 股权转让以每股1:1.41价格执行，总交易金额140.295万元，收购后公司持有西安中旅99.90%股权[104] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安渭水园温泉度假村报告期净亏损699.56万元人民币[76] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场净亏损453.18万元人民币[78] - 参股公司西安红土创新投资净亏损189.08万元人民币[79] - 西安海外旅游子公司实现净利润27.02万元人民币[75] - 西安中旅国际旅行社实现净利润36.34万元人民币[74] - 西安西旅创新投资管理公司实现净利润8.75万元人民币[80] - 报告期合并报表新增西安草堂奥特莱斯子公司[103] - 西安草堂奥特莱斯购物广场注册资本1亿元，实缴资本5200万元，公司按股权比例应缴未缴部分资本金2448万元[104] - 公司于2015年4月支付资本金500万元，7月支付资本金1948万元，完成对奥莱公司注册资本缴付义务[104] 募集资金使用 - 募集资金总额3.40亿元，本期使用3980.22万元，累计使用3980.22万元[65] - 胜利饭店重建项目投入金额939.22万元，投资进度仅3.03%[66] - 补充流动资金投入3041万元，投资进度100%[66] - 闲置募集资金3.01亿元用于购买保本型现金理财[65] - 非公开发行募集资金总额3.6亿元扣除发行费用1959万元后净额为3.4041亿元[147] 委托理财 - 公司委托理财总金额为4.85亿元人民币[126] - 公司委托理财实际损益金额为828.91万元人民币[126] - 公司通过长安国际信托的委托理财获得实际收益501.03万元人民币[126] - 公司通过恒丰银行西安分行的委托理财获得实际收益24.43万元人民币[126] - 公司通过成都银行西安分行的委托理财获得实际收益16.88万元人民币[126] - 公司通过陕西协和资产管理的委托理财分别获得实际收益184.03万元和92.01万元人民币[126] 关联交易 - 关联交易中向西安大业食品采购商品金额294.96万元，占同类交易比例78.54%[110] - 公司向子公司西安草堂奥特莱斯提供非经营性资金周转6000万元，期末关联债权余额6000万元[114] - 向西安中旅国际旅行社提供非经营性资金周转8341.86万元，期末关联债权余额-43万元[114] 担保情况 - 公司为子公司西安中旅国际旅行社提供85万元人民币的担保[122][123] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为0.11%[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] 股东和股权结构 - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股66,902,145股，占比28.26%[149][151] - 第二大股东创金合信基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第三大股东国联安基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第四大股东金鹰基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第五大股东财富证券持股3,202,600股，占比1.35%[149] - 第六大股东浙商证券资管持股3,170,000股，占比1.34%[149] - 第七大股东西安江洋商贸持股2,935,977股，占比1.24%[149] - 股东胡淑懿通过融资融券持有2,506,987股，占比1.06%[150] - 控股股东西旅集团持有西安饮食10,500万股，占比21.04%[152] - 报告期末普通股股东总数24,495名，较上一月末23,890名增加605名[149] - 公司总股本由发行前196,747,901股增至236,747,901股，增幅约20.33%[136] - 有限售条件股份占比由0.88%提升至17.57%[136] - 非公开发行新增股份4000万股于2015年2月27日登记上市[140][146] - 限售股份变动中机构投资者新增限售股总计40,176,600股[142][144] - 高管锁定股份新增限售股总计219,400股[142][144] - 股权分置改革限售股272,000股于2015年12月24日解除限售[144] - 公司完成非公开发行股票4000万股，占发行前总股本约2.03%[136] 管理层和董事持股及交易 - 公司管理层以每股13元至14.30元价格增持股份合计221,898股，占总股本0.09%[139] - 监事赵玉玲减持公司股份5,794股，占总股本0.0024%[137] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计212,481股，期初持股195,100股，净增17,381股[160] - 监事赵玉玲本期增持5,794股，期末持股17,381股[160] - 董事长谢平伟持股40,800股，期内无变动[160] - 副董事长张红伟持股31,300股，期内无变动[160] - 副总经理景英杰持股18,000股，期内无变动[160] - 董事岳福云持股21,000股，期内无变动[160] - 副总经理薛虹持股22,000股，期内无变动[160] - 副总经理段伟持股20,000股，期内无变动[160] - 财务总监路霞持股9,200股，期内无变动[160] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股，期内无变动[160] - 控股股东西安旅游集团承诺6个月内不转让增持股份[98][99] - 董事及高管承诺增持后6个月内不减持股份[99] - 限售股股东通过司法裁决过户股份合计272,000股，占总股本约0.11%[137][139] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为328.92万元[170][171] - 董事长谢平伟税前报酬最高为60.79万元[170] - 独立董事津贴标准为5.7-7.14万元/年[170] - 高管薪酬由月度基薪和年度绩效构成，董事监事津贴按月支付[169] - 在职员工总数1,050人，其中生产人员656人占比62.5%[171] - 主要子公司员工1,018人，母公司仅32人[171] - 领取薪酬员工总数1,540人，含离退休职工490人[171] - 本科及以上学历员工236人，占总员工数22.5%[171] 分红政策 - 公司2015年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2015年未进行现金分红或资本公积转增[91][92] - 公司未分配利润用于弥补以前年度亏损[96] - 2013年现金分红金额为590.24万元，占归属于母公司净利润比例为68.87%[94][95] - 2014年归属于母公司净利润为-2,086.18万元[95] 审计和内部控制 - 公司2015年年度报告经天健会计师事务所审计签字会计师为王少植和王伟雄[18] - 公司支付天健会计师事务所年度财务审计报酬27万元，内控审计报酬26万元，合计53万元[105] - 公司财务报表纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[191] - 公司财务报表纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[191] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司内部控制审计确认2015年12月31日保持有效财务报告内部控制[194] - 内部控制审计报告于2016年3月23日披露[195] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[195] - 非财务报告不存在重大缺陷[195] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[195] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[195] - 财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[197] - 财务报告审计报告签署日期为2016年3月21日[197] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 审计报告文号为天健审（2016）12-4号[197] - 注册会计师为王少植和王伟雄[197] - 公司董事会审计委员会认定财务报表真实反映2015年末财务状况、经营成果和现金流量[183] - 公司会计政策修订不影响2014年度及本期财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润[185] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址和办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13][14][15] - 公司股票代码000610在深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾联系电话029-82065529[15] - 公司指定信息披露媒体为证券时报证券日报和巨潮资讯网[6][16] - 公司法定代表人谢平伟主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人路霞[5] - 公司控股股东在报告期内无变更情况[17] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司持续督导至2016年底[18] - 报告期内共进行5次投资者接待活动，含3家机构及1名个人[88] - 2015年共召开6次股东大会，股东参与率最高0.02%[178][179] - 独立董事马晓辉缺席1次董事会会议[180] - 公司劳动争议调解委员会全年处理劳动争议10余起[132] 业务发展和战略 - 公司2015年经营范围新增信息化网络工程开发建设等技术服务业务[17] - 公司注销清算沣镐东路关中客栈分公司和长乐未央分公司[31] - 公司2016年计划通过资本运营和并购实施项目带动战略[83] - 山东聊城水上古城项目托管年费400万元，报告期内实现托管收益362.61万元[116][119] - 解除沣镐东路房屋租赁合同，原年租金158万元，因酒店持续亏损终止经营[118] - 公司报告期不存在对公司利润总额影响超过10%的租赁项目[121] - 子公司取得首期105亩建设用地土地使用权证[130] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加6.11个百分点[19] - 归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.49%[141] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为-3.99%[141] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0470元/股[141] - 扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1256元/股[141] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为29,959,103.28元，占年度销售总额比例3.94%[49] - 前五名供应商合计采购额为35,733,504.00元，占年度采购总额比例5.02%[50]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.30亿元人民币，同比增长9.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.38亿元人民币，同比增长14.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-271.88万元人民币，同比下降522.15%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1138.22万元人民币，同比下降4.69%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.0112元/股，同比下降439.39%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0500元/股，同比下降17.63%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加150.65万元，增幅1628.65%，主要因银行借款增加[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2547.21万元人民币，同比下降324.65%[8] - 经营活动现金流量净额增加3680.99万元，增幅324.67%，主要因营收增长及现金收款增加[21] - 投资活动现金流量净额减少42802.57万元，降幅902.25%，主要因投资支付现金增加[21] - 筹资活动现金流量净额增加53457.25万元，增幅1490.82%，主要因借款及定向增发现金增加[21] 资产和负债变动 - 总资产为11.89亿元人民币，较上年度末增长106.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.64亿元人民币，较上年度末增长75.56%[8] - 应收账款增加2573.13万元，增幅148.60%，主要因旅行社应收账款增加[16] - 存货增加10944.37万元，增幅3944.20%，主要因新增合并西安草堂奥特莱斯公司[16] - 其他流动资产增加39499.92万元，增幅877.76%，主要因增加投资理财[16] - 短期借款增加16000万元，主要因增加银行借款[17] - 资本公积增加30041万元，增幅318.58%，主要因定向增发募集资金产生溢价[19] 业务运营相关 - 营业收入增加6831.89万元，增幅14.56%，主要因旅游业务收入增长[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,760户[11] 管理层讨论和指引 - 公司未提供2015年第三季度具体财务数据[31] - 公司未披露与未来发展战略相关的量化指标[31] - 公司未公布经营状况的具体数字信息[31]

收入和利润表现 - 营业收入3.0746亿元，同比增长18.26%[23] - 公司营业收入30746.02万元，同比增长18.26%，主要因旅游业收入增加5047.48万元[32][35] - 公司2015年上半年营业总收入为3.0746亿元，同比增长18.25%[133] - 营业收入为41,178,250.27元，同比下降15.3%（上期：48,608,249.47元）[136] - 归属于上市公司股东的净亏损866.33万元，同比收窄27.92%[23] - 净利润-900.12万元，较上年同期-1283.86万元改善383.74万元[34] - 净利润亏损900.12万元，同比减亏29.88%[134] - 归属于母公司所有者的净利润亏损866.33万元[134] - 归属于普通股股东的净利润为-866.33万元人民币[105] - 归属于公司普通股股东的净亏损为人民币866.33万元[106] - 基本每股收益-0.0388元/股，同比改善39.38%[23] - 基本每股收益为-0.0388元/股[104] - 基本每股收益为-0.0388元[106] - 基本每股收益为-0.0388元，同比改善39.4%（上期：-0.0640元）[135] - 加权平均净资产收益率-1.32%，较同期改善52.17%[23] - 公司加权平均净资产收益率为-1.32%[104] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1079.93万元，同比收窄12.95%[23] - 扣非后归属于普通股股东的净利润为-1079.93万元人民币[105] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净亏损扩大至人民币1079.93万元[106] - 扣非后基本每股收益为-0.0483元/股[104] - 扣除非经常性损益基本每股收益为-0.0483元[106] - 公司综合收益总额为-9,001,181.56元，同比改善29.9%（上期：-12,838,629.23元）[135] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,663,329.06元，同比改善31.2%（上期：-12,585,802.63元）[135] 成本和费用表现 - 公司营业成本28679.82万元，同比增长21.00%，主要因收入增加相应增加成本[32][35] - 营业总成本为3.1926亿元，同比增长17.52%[133] - 营业成本为26,222,660.47元，同比下降26.7%（上期：35,793,383.42元）[136] - 期间费用2973.21万元，同比下降3.92%，主要因精细化管理及财务费用利息收入增加[33][34] - 销售费用1468.26万元，同比下降14.31%，主要因实施精细化管理节约费用[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1481.18万元，同比改善16.93%[23] - 经营活动现金净流量-1481.18万元，较上年同期-1783.09万元改善301.92万元[34] - 经营活动现金流量净额为-14,811,770.11元，同比改善16.9%（上期：-17,830,990.65元）[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-156.6万元，较上期-1309.4万元改善87.8%[141][142] - 投资活动现金净流出41533.52万元，同比扩大792.00%，主要因投资支付现金增加[35] - 投资活动产生现金流量净额为-415,335,214.26元，主要因投资支付4亿元[139][140] - 投资活动现金流出大幅增至4.62亿元，主要由于支付投资现金4亿元[142] - 筹资活动产生现金流量净额为420,016,180.55元，主要来自吸收投资3.438亿元[140] - 筹资活动现金流入4.24亿元，其中吸收投资收到3.44亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金264,126,739.75元，同比增长17.8%（上期：224,210,916.56元）[138] - 销售商品提供劳务收到现金3976.5万元，与上期3984.1万元基本持平[141] - 支付职工现金2358.4万元，较上期2543.4万元下降7.3%[141] - 取得投资收益现金219.5万元[142] - 期末现金及现金等价物余额为64,107,513.75元，较期初下降13.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额5455.8万元，较期初5134.8万元增长6.2%[142] - 货币资金期末余额6743.17万元，较期初7786.20万元下降13.4%[126] - 货币资金期末余额5529.82万元，较期初增长5.56%[130] 业务线表现 - 旅行社收入26344.82万元，同比增长28.28%，营业成本25717.10万元，同比增长28.41%[40] - 酒店收入4401.20万元，同比下降19.41%，营业成本2962.71万元，同比下降20.03%[40] - 公司下属两家旅行社年接待游客20多万人次[42] - 公司拥有8家酒店，包括知名品牌关中客栈[43] - 公司自有房产位于西安市解放路、东大街等繁华地段[42] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司营业收入为200.17万元人民币，净亏损55.93万元人民币[58] - 子公司西安海外旅游有限责任公司营业收入为1.01亿元人民币，净利润20.59万元人民币[58] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入为83.21万元人民币，净亏损381.76万元人民币[58] - 子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入为1.63亿元人民币，净亏损49.15万元人民币[58] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司营业收入为0元，净亏损48.89万元人民币[58] - 参股公司西安红土创新投资有限公司净利润为47.19万元人民币[58] - 参股公司西安西旅创新投资管理有限公司净亏损74.08万元人民币[58] 资产和负债变化 - 总资产10.398亿元，较上年末增长80.33%[23] - 资产总计期末余额10.40亿元，较期初5.77亿元增长80.3%[126] - 流动资产合计期末余额6.13亿元，较期初1.70亿元增长260.0%[126] - 其他流动资产期末余额4亿元，较期初4500.08万元增长788.9%[126] - 其他流动资产大幅增加至4亿元，较期初增长788.89%[130] - 应收账款期末余额4843.90万元，较期初1731.53万元增长179.6%[126] - 应收账款期末余额542.25万元，较期初增长71.01%[130] - 存货期末余额6103.22万元，较期初277.48万元增长2099.3%[126] - 在建工程期末余额4101.19万元，较期初增长365.01%[131] - 负债合计期末余额2.47亿元，较期初1.40亿元增长76.9%[128] - 短期借款期末余额8000万元，期初无短期借款[127] - 短期借款新增8000万元[131] - 应付账款期末余额6951.74万元，较期初3440.19万元增长102.1%[127] - 预收款项期末余额1096.01万元，较期初2616.98万元下降58.1%[127] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产7.672亿元，较上年末增长76.19%[23] - 归属于母公司所有者权益合计7.6719亿元，较期初增长76.15%[129] - 资本公积增加30041万元至39470.6万元，增幅达318.7%[143] - 未分配利润减少866.3万元至10019.6万元，降幅7.9%[143] - 所有者权益总额增加35563.6万元至79249.5万元，增幅81.4%[143] - 公司本年期初所有者权益合计为463,561,124.75元[147] - 本期综合收益总额为-20,812,561.55元，同比下降100%[147] - 本期利润分配减少所有者权益5,902,437.03元[147] - 本期期末所有者权益余额为436,858,540.61元，较期初下降5.8%[148] - 母公司所有者权益期初余额为451,461,008.13元[148] - 母公司本期股东投入资本340,410,000元，其中股本增加40,000,000元[148] - 母公司本期综合收益总额为-3,849,802.11元[148] - 母公司期末所有者权益余额为788,021,206.02元，较期初增长74.5%[150] 投资和收购活动 - 公司收购奥特莱斯51%股权，完成工商变更登记[30][39] - 报告期对外投资额30,234,600元，较上年同期增长100%[45] - 持有西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权[45] - 委托理财总额44,500万元，实际损益219.46万元[50] - 委托理财中单笔最大金额为中信银行保本浮动收益型产品30,000万元[50] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权交易价格为2523.46万元人民币[70] - 收购西安草堂奥特莱斯导致公司净利润减少24.93万元人民币，占净利润总额比例为-2.87%[70] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司51%股权[73] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权[92] - 目标公司注册资本1亿元人民币，实缴资本5200万元人民币[92] - 公司按股权比例需缴付注册资本金2448万元人民币[92] 非经常性损益和关联交易 - 非经常性损益项目合计213.6万元，主要来自政府补助66万元及金融资产投资收益219.45万元[27] - 非经常性损益为213.60万元人民币[105] - 非经常性损益为人民币213.60万元[106] - 关联交易总额为293.66万元人民币，其中商品采购占88.42%（192.21万元）[76] - 品牌建设及营销推广关联交易金额为20.95万元人民币，占同类交易比例27.58%[76] - 房屋租赁关联交易金额为58.25万元人民币，占同类交易比例44.85%[76] - 物业服务关联交易金额为12.16万元人民币，占同类交易比例9.36%[76] - 餐饮关联交易金额为10.09万元人民币，占同类交易比例0.74%[76] 融资和募资活动 - 非公开发行股票新增4000万股，总股本增至2.367亿股[20] - 非公开发行新增4000万股股份，占总股本比例17.60%[100] - 公司完成非公开发行4000万股新股，发行价格为9.00元/股[108] - 非公开发行募集资金总额为人民币3.6亿元[108] - 扣除发行费用人民币1959万元后，募集资金净额为人民币3.4041亿元[109] - 募集资金总额34,041万元，报告期投入3,712.39万元[53] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为870.05万元人民币，可置换金额为445.87万元人民币[55] 募投项目进度 - 胜利饭店重建项目投资进度仅2.17%[54] - 补充流动资产项目投资进度达100%[54] 公司内部往来和借款 - 应收子公司西安西旅新光华酒店非经营性往来借款750.15万元人民币[79] - 应付子公司西安中旅国际旅行社往来借款期末余额83万元人民币（本期新增3300万元，归还3000万元）[79] - 应付子公司西安海外旅游往来借款期末余额72.03万元人民币（本期新增300万元，归还200万元）[79] - 应付子公司西安渭水园温泉度假村往来借款期末余额665.21万元人民币（本期归还100万元）[79] 股权结构和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为27,097户[111] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股比例为25.93%，持有61,381,825股[111] - 公司注册资本为236,747,901元，总股本236,747,901股[153] - 公司有限售条件流通股为41,666,438股，无限售条件流通股为195,081,463股[153] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司包括西安西旅新光华酒店有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安渭水园温泉度假村有限公司和西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司等5家[155] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[156] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[157] - 公司经营业务的营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[161] - 公司采用人民币为记账本位币[162] - 公司金融资产初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类[170] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类[170] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[171] - 公司对持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[172] - 公司对可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[174] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达500万元及以上[184] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[186] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15.00%[186] - 账龄3年及以上的应收款项坏账计提比例均为20.00%[186] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0.00%[186] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超12个月视为减值[181] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[181] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[190] - 发出存货计价采用先进先出法[189] - 公司对不能有偿转让的公共配套设施成本按收益比例分配计入商品房成本[196] - 公司对滞后建设的公共配套设施在商品房完工时预提建设成本[196] - 公司将有偿转让的公共配套设施作为独立成本核算对象归集成本[197] - 公司对周转房按房屋估计经济使用年限采用直线法摊销[198] - 公司划分持有待售资产需满足当前状况下可立即出售等4项条件[199] - 公司认定共同控制需分享控制权的参与方一致同意决策[200] - 公司认定重大影响需对被投资单位财务经营政策有参与决策权[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,971,256.33元，同比下降0.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,579,917.82元，同比下降0.33%[9] - 基本每股收益为-0.0408元/股，同比改善6.85%[9] - 加权平均净资产收益率为-1.58%，同比改善15.96%[9] - 投资收益本期较上年同期增加69.87万元增幅387.52%[19] 成本和费用（同比环比） - 预付账款报告期末较期初增加1694.3万元增幅106.8%[18] - 其他流动资产报告期末较期初增加5499.92万元增幅122.22%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,622,197.46元，同比改善63.02%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1354.17万元增幅65.69%[21] - 投资活动现金流出较上年同期增加1.13亿元增幅5132.48%[21] - 吸收投资收到的现金较上年同期增加3.44亿元增幅100%[21] 资本和资产结构变化 - 总资产为912,836,481.28元，同比增长58.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为767,278,326.75元，同比增长76.20%[9] - 货币资金报告期末较期初增加2.64亿元增幅339.53%[18] - 资本公积报告期末较期初增加3亿元增幅318.58%[19] - 定向增发4000万股每股9元扣除发行费用后增加资本公积3亿元[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为660,000.00元[10] - 西安旅游集团有限责任公司持股26.79%为第一大股东[13] - 报告期末普通股股东总数为25,870户[13] - 收购奥特莱斯项目51%股权对价2523.46万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币6.99亿元，同比增长4.15%[21][30] - 公司实现营业收入698.86百万元，较上年同期671.03百万元增加27.83百万元，增幅4.15%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-2086万元，同比下降343.42%[21] - 基本每股收益为人民币-0.106元，同比下降343.12%[21][33] - 公司2014年净利润为-2086.18万元[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币6.46亿元，同比增长5.43%[31] - 期间费用为人民币7043万元，同比下降12.44%[32] - 旅行社成本573.24百万元，占营业成本比重88.71%，同比增长9.28%[39] - 酒店业成本73.25百万元，占营业成本比重11.34%，同比下降17.09%[39] - 销售费用39.04百万元，较上年同期40.82百万元减少1.77百万元，减幅4.34%[42] - 管理费用31.58百万元，较上年同期38.87百万元减少7.29百万元，减幅18.76%[43] - 财务费用-0.19百万元，较上年同期0.75百万元减少0.94百万元，减幅125.93%[43] 各条业务线表现 - 旅游业收入同比增加人民币5047万元，酒店收入减少人民币2220万元[30] - 旅游业收入较上年同期增加50.47百万元，酒店收入减少22.20百万元[37] - 旅行社业务营业收入增长9.39%至5.88亿元，毛利率为2.49%[48] - 酒店业务营业收入下降16.61%至1.11亿元，毛利率为34.26%[48] - 西安中旅国际旅行社实现营业收入3.6945亿元及净利润24.63万元[64] - 西安海外旅游实现营业收入2.2038亿元及净利润15.70万元[65] - 西安渭水园温泉度假村净利润亏损818.49万元[66] - 西安西旅新光华酒店净利润亏损82.81万元[67] - 西安红土创新投资净利润亏损90.63万元[68] - 西安西旅创新投资管理实现净利润20.70万元[69] 各地区表现 - 陕西省西安市地区营业收入增长4.15%至6.99亿元[49] - 西安市2014年接待海内外游客1.2亿人次同比增长18.5%[73] - 西安市2014年旅游总收入950亿元同比增长17.1%[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过资本运作和并购扩大酒店及旅行社业务规模[77][78] - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司获得非公开发行股票核准，发行不超过5600万股普通股[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-72万元，同比改善94.38%[21][32] - 经营活动产生的现金流量净额-0.72百万元，较上年同期-12.78百万元增加12.06百万元，增幅94.38%[45][46] - 投资活动产生的现金流量净额-49.87百万元，较上年同期74.35百万元减少124.22百万元，减幅167.07%[45][47] 资产和负债变动 - 货币资金减少53%至7786万元，占总资产比例下降12.28个百分点[49] - 投资性房地产增加36%至3400万元，主要由于固定资产转入[49] - 短期借款减少3000万元，降幅达100%[50] - 在建工程增长67%至882万元[49] - 长期股权投资减少4.4%至3515万元，因联营企业亏损[49] - 存货减少28%至277万元[49] - 货币资金减少至77.86百万元，同比下降53.0%[196] - 流动资产合计减少至170.34百万元，同比下降21.2%[196] - 固定资产减少至235.58百万元，同比下降9.5%[196] - 资产总计减少至576.62百万元，同比下降10.3%[196] - 短期借款减少至0元，同比下降100.0%[197] - 应付账款减少至34.40百万元，同比下降30.4%[197] - 预收款项增加至26.17百万元，同比增长164.6%[197] - 流动负债合计减少至134.18百万元，同比下降21.2%[197] - 未分配利润减少至108.86百万元，同比下降19.7%[198] - 归属于母公司所有者权益合计减少至435.45百万元，同比下降5.8%[198] - 货币资金期末余额为5238.75万元，较期初1.42亿元下降63.15%[199] - 流动资产合计期末余额1.22亿元，较期初1.66亿元下降26.19%[199] - 应收账款期末余额317.03万元，较期初196.99万元增长60.93%[199] - 其他流动资产期末余额4500万元，期初无此项[199] - 长期股权投资期末余额1.41亿元，较期初1.43亿元下降1.14%[199] - 固定资产期末余额1.91亿元，较期初2.11亿元下降9.73%[199] - 资产总计期末余额5.52亿元，较期初6.10亿元下降9.46%[200] - 短期借款期末余额为零，期初为3000万元[200] - 应付账款期末余额1328.24万元，较期初1975.87万元下降32.78%[200] - 流动负债合计期末余额9533.45万元，较期初1.31亿元下降27.28%[200] - 总资产为人民币5.77亿元，同比下降10.29%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币4.35亿元，同比下降5.79%[21] - 公司负债总额为142,277.09万元[136] - 公司净资产为210,130.49万元[136] - 公司资产负债率为40.37%[136] 关联交易 - 与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司关联交易金额71.58万元占同类交易比例24.82%[103] - 与西安旅游集团文化产业投资有限公司关联交易金额50.69万元占同类交易比例17.58%[103] - 向西安大业食品有限公司采购商品金额287.28万元占同类交易比例56.49%[103] - 与西安饮食股份有限公司餐饮服务交易金额22万元占同类交易比例1.37%[103] - 与西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司物业服务交易金额28.52万元占同类交易比例3.63%[103] - 与西安大汉上林苑实业有限责任公司酒店服务交易金额47.34万元占同类交易比例0.42%[103] - 关联交易总额622.21万元[103] - 转让西安旅游集团太平流水山庄38.22%股权交易价格357.47万元[104] - 资产出售对象为关联方西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司[100] - 公司与西安秦岭朱雀太平国家森林公园资产交易定价为357.47万元[118] 投资和资产处置 - 委托理财总额1.1亿元，实现收益127.58万元[58] - 公司转让西安旅游集团太平流水山庄股权增加投资收益357.47万元[70] - 公司出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权获得转让款9281.79万元[83] - 公司转让西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司38.22%股权，交易价格为357.47万元[125] - 公司出售太平流水山庄有限责任公司资产交易价格为357.46万元[100] - 资产出售贡献净利润220.1万元[100] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为人民币360万元[25] 股东和股权结构 - 股份总数196,747,901股，有限售条件股份占比0.88%为1,723,232股，无限售条件股份占比99.12%为195,024,669股[128] - 人民币普通股数量194,992,716股，占总股份99.10%[128] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股32.23%共63,419,900股[133] - 第二大股东深圳平安大华汇通财富资产管理计划持股7.85%共15,447,353股[133] - 股东赵玉玲持有高管锁定股23,175股，本期解除限售7,725股[131] - 报告期末普通股股东总数27,604人[133] - 西安江洋商贸公司持股2.12%共4,176,057股[133] - 李永鹏持股0.99%共1,939,101股[133] - 招商证券股份有限公司持股0.80%共1,580,000股[133] - 王鑫持股0.72%共1,414,500股[133] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食股份有限公司5,250万股，持股比例21.04%[136] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[137] - 公司控股股东历次无变更[18] - 公司报告期不存在优先股[142] 公司治理和高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员报告期报酬总额为313.42万元，其中从公司获得278.19万元，从股东单位获得35.23万元[154] - 董事长谢平伟报告期从公司获得报酬总额39万元[153] - 副董事长兼总经理张红伟报告期从公司获得报酬总额36.2万元[153] - 财务总监路霞报告期从公司获得报酬总额5.12万元[154] - 原财务总监武丽娟离任前从公司获得报酬总额14.67万元[154] - 独立董事王正斌、马晓辉、金博各从公司获得报酬6万元[153] - 高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制[177] - 财务总监路霞于2014年3月20日任职[144] - 监事赵玉玲期初持股30,900股，本期减持7,725股，期末持股23,175股[144] - 董事监事高级管理人员合计期初持股30,900股，本期减持7,725股，期末持股23,175股[144] - 三名独立董事本报告期均参加全部13次董事会，无缺席情况[168] 审计和内部控制 - 公司2014年财务报表获标准无保留审计意见[188] - 公司内部控制审计报告确认2014年12月31日财务报告内部控制有效[184] - 审计委员会确认2012-2013年度会计差错更正符合企业会计准则[171] - 公司2014年度报告及摘要基于经审计财务报表编制[172] - 内部控制评价报告显示无重大缺陷[183] - 会计师事务所出具内部控制审计报告日期为2015年3月27日[184] - 审计报告签署日期为2015年3月25日[188] - 公司建立财务报告内部控制制度并持续完善[181] - 公司修订年报信息披露重大差错责任追究制度[185] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，办公地址杭州市西溪路128号9楼[19] - 会计师事务所签字会计师为毛晓东和黄锦洪[19] - 年度财务审计报酬为20万元，内控审计报酬20万元[121] 会计政策变更和差错更正 - 会计政策变更导致2013年主营业务成本增加5178.05万元，销售费用减少5178.05万元[83] - 公司酒店业务费用调整影响应付职工薪酬减少738.44万元[83] - 公司长期应付职工薪酬增加738.44万元，递延收益增加160万元[83] 员工情况 - 公司全体员工3422人，其中在岗1294人（37.8%），待岗553人（16.2%），离退休1575人（46.0%）[156] - 在岗员工教育程度：研究生7人（0.54%），本科以上149人（11.51%），大专245人（18.93%），中技中专242人（18.70%），高中546人（42.19%），初中以下105人（8.11%）[157] - 在岗员工年龄构成：20岁以下66人（5.10%），20-29岁242人（18.70%），30-39岁424人（32.77%），40-49岁446人（34.47%），50岁以上116人（8.96%）[158] - 公司为职工互助医疗投入专项资金3.34万元，报销金额达2.54万元[89] - 公司发放困难职工慰问金16.5万元，爱心助学金8.87万元[89] - 公司开展"夏送清凉"活动投入专项资金3.26万元[89] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[94] - 公司报告期内无媒体质疑事项[95] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用[96] - 公司报告期内未发生破产重整事项[97] - 公司报告期内未收购资产[98] - 公司报告期内未发生企业合并[101] - 公司报告期内无股权激励计划[102] - 应收西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性往来借款217万元[107] - 应收西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性往来借款750.15万元[107] - 非公开发行股票发行价格为9.00元/股，发行数量为4000万股，募集资金总额为36000万元[124] - 非公开发行股票扣除发行费用1959万元后，募集资金净额为34041万元[124] - 关中客栈沣镐路店年租金为158万元，租赁期限7年[114] - 关中客栈新城广场店第一年租金为300万元，第二年及第三年按3%递增，第四年起按5%递增[114] - 公司与西安安远门饭店资产交易定价为1010.37万元，账面价值161.74万元[118] - 光华宾馆托管协议以2012年营业收入为基数，对超出部分提取5%管理费用[111] - 公司2013年现金分红金额为590.24万元，占归属于上市公司股东净利润的68.87%[87] - 公司2012年现金分红金额为393.50万元，占归属于上市公司股东净利润的18.63%[87] 公司基本信息 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址位于西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号，邮政编码710061[15] - 公司办公地址位于西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层，邮政编码710061[15] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-82065529[16] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[12][17] - 公司年度报告备置于董事会办公室[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.09亿元人民币，同比下降0.73%[6] - 前三季度累计营业收入4.69亿元人民币，同比下降0.64%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润644,047.15元，同比减亏282.07%[6] - 前三季度归属于上市公司股东的净亏损1,194.18万元人民币，同比收窄27.92%[6] - 净利润减少282.03万元（减幅30.32%）[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用减少726.18万元（减幅10.33%）[16] - 财务费用减少53.7万元（减幅120.81%）[16] 资产类关键指标变化 - 货币资金减少9,463.52万元人民币，降幅57.11%，主要因购买理财产品和偿还银行借款[14] - 应收账款增加1,868.38万元人民币，增幅109.78%，主要因旅行社挂账增加[14] - 预付账款增加963.16万元人民币，增幅58.43%，主要因预付团队款项增加[14] - 其他流动资产增加4,500万元人民币，增幅100%，主要因购买理财产品[14] - 固定资产减少2090.86万元（减幅8.03%）[15] - 在建工程增加291.08万元（增幅55.22%）[15] 负债类关键指标变化 - 短期借款减少3000万元（减幅100%）[15] - 应付账款增加2554.53万元（增幅51.68%）[15] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流量净额减少4432.53万元（减幅1423.14%）[18] - 筹资活动现金流量净额减少4162.39万元（减幅721.83%）[18] 其他财务数据 - 总资产6.14亿元人民币，同比下降4.51%[6] - 归属于上市公司股东的净资产4.44亿元人民币，同比下降3.86%[6] 会计调整事项 - 拆迁补偿收入确认差错追溯调整285.82万元[21][22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.6亿元，同比下降0.56%[21] - 公司实现营业收入25,999.02万元，同比下降0.56%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-1258.58万元，同比下降40.13%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1287.4万元，同比上升8.02%[21] - 净利润-1,283.86万元，同比增亏38.64%[33] - 公司合并利润表显示营业总收入为2.5999亿元，同比下降0.56%[122] - 净利润亏损1283.86万元，同比亏损扩大38.6%[123] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1258.58万元[123] - 基本每股收益为-0.064元/股，同比下降40.13%[21] - 基本每股收益为-0.064元，同比恶化40.4%[123] - 加权平均净资产收益率为-2.76%，同比下降38.69%[21] - 营业利润亏损1322.43万元，同比亏损收窄15.4%[123] - 归属于母公司所有者净利润亏损1258.58万元[130] - 上年同期归属于母公司所有者净利润为857.02万元[132] - 母公司净利润亏损695.42万元[135] - 公司净利润为1275.5万元[137][139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本21,319.28万元，同比上升1.64%[33] - 销售费用4,126.05万元，同比下降9.38%[33] - 管理费用1,392.19万元，同比下降21.77%[33] - 财务费用-11.03万元，同比下降157.12%[33] - 营业总成本为2.7169亿元，同比下降2.03%[122] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1783.1万元，同比上升21.58%[21] - 经营活动现金流量净额-1,783.09万元，同比改善490.67万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-1783.1万元，较上期-2273.8万元改善21.6%[126][127] - 投资活动现金流量净额-4,658.35万元，同比减少4,318.82万元[34] - 筹资活动现金流量净额-3,582.75万元，同比下降465.40%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.24亿元，同比减少8.9%[126] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.97亿元，同比减少16.1%[126] - 投资活动现金流出4824.7万元，其中新增投资支付4500万元[127] - 期末现金及现金等价物余额6045.0万元，较期初减少62.4%[127] - 母公司经营活动现金净流出1309.4万元，同比扩大14.3%[128] - 支付职工现金3351.7万元，同比减少2.4%[127] - 偿还债务支付3000万元，上期无此项支出[127] - 取得借款收到现金1000万元，仅发生在上期[127] - 处置固定资产收回现金166.3万元，同比增长111.2%[127] 各业务线表现 - 旅行社收入2.05亿元同比增长4.63%，酒店收入0.55亿元同比下降16.19%[39] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安渭水园温泉度假村有限责任公司报告期净亏损383.21万元，营业收入为360.52万元[50] - 子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期净亏损126.41万元，营业收入为1.25亿元[50] - 参股公司西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司报告期净亏损345.84万元，营业收入为96.96万元[50] 关联交易 - 与西安大业食品有限公司关联采购金额234万元占同类交易比例59.39%[72] - 与西安旅游集团创意远景文化产业开发有限公司关联服务金额10万元占同类交易比例25.13%[72] - 与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄关联租赁金额56.8万元占同类交易比例5.29%[72] - 关联债权应收西安西旅新光华酒店有限责任公司750.15万元[75] - 关联债权应收西安中旅国际旅行社有限责任公司217万元[75] - 关联债权应收西安海外旅游有限责任公司27.97万元[75] - 西安旅游集团创意远景文化关联交易定价采用市场定价原则[72] 资产和负债变化 - 货币资金减少至6546万元，较期初下降60.5%[116] - 应收账款增至3621万元，较期初增长112.8%[116] - 其他流动资产新增4500万元[116] - 短期借款减少至0元，较期初下降100%[117] - 应付职工薪酬降至2308万元，较期初下降18.0%[117] - 未分配利润降至1.17亿元，较期初下降13.6%[118] - 资产总额降至6.02亿元，较期初下降6.3%[118] - 母公司货币资金降至4675万元，较期初下降67.1%[119] - 母公司应收账款增至476万元，较期初增长141.6%[119] - 资产总计5.5666亿元，较期初下降8.69%[120] - 负债合计9995.83万元，较期初下降28.65%[121] - 公司所有者权益合计减少1874.11万元至4.45亿元[130] - 未分配利润减少1848.82万元至1.17亿元[130] - 少数股东权益减少25.28万元至110.82万元[130] - 母公司未分配利润减少1285.66万元至1.43亿元[135] - 资本公积减少2708.96万元[137][139] - 盈余公积增加127.55万元[137][139] - 未分配利润增加754.45万元[137] - 所有者权益总额减少182.7万元[137] - 期末所有者权益余额为4.57亿元[137] - 上年末所有者权益余额为4.88亿元[137] 会计差错和调整 - 公司2012年因会计差错少计净利润539.13万元，2013年多计净利润539.13万元[54] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司追溯调整2012年营业收入49.98万元和营业外收入235.84万元[55] - 公司对2012年多计提土地增值税352.04万元进行追溯调整，调增当年营业税金及附加352.04万元[57] - 子公司西安渭水园延期确认2012年度拆迁补偿收入285.82万元[95] - 公司2012年多计提土地增值税352.04万元[95] - 公司对前期重大会计差错进行追溯调整并重编2013年财务报告[95] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为28.82万元[25] 利润分配和股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.30元，合计派发现金红利590.24万元[58] - 利润分配对所有者分配590.24万元[130] - 对所有者分配利润为590.2万元[137]和393.5万元[139] 投资和理财 - 公司委托理财总额为4500万元，报告期内实际收益金额为102.65万元[44] - 公司报告期内未持有金融企业股权[42] - 公司报告期内不存在证券投资[43] 合同和租赁 - 聊城水上古城项目年托管费400万元合同期2014年7月至2016年6月[78] - 西安旅游关中客栈沣镐路店年租金158万元租期至2019年5月[83] - 西安旅游关中客栈新城广场店首年租金300万元租期至2021年7月[83] 公司治理和股权结构 - 财务总监变更为路霞[112] - 2014年6月12日解除限售股份294,100股占总股本0.15%[100][101] - 限售股解除后公司总股本保持196,747,901股不变[102] - 西安旅游集团有限责任公司持股63,419,900股占比32.23%为第一大股东[103] - 报告期末普通股股东总数为36,175户[103] - 公司注册资本为1.97亿元[141] - 公司股份总数1.97亿股[141] 资本运作 - 公司转让安远门饭店资产已完成房产过户手续[93] - 公司非公开发行股票获陕西省国资委批复并于2014年3月18日通过股东大会审议[93] - 证监会于2014年8月13日受理公司非公开发行股票申请[93] 会计政策 - 合并财务报表范围包括母公司控制的所有子公司[155] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[159] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益/持有至到期投资/贷款和应收款项/可供出售金融资产[161] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益/其他金融负债[161] - 以公允价值计量金融资产初始确认按公允价值计量[162] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按摊余成本计量[162] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[164] - 金融资产终止确认条件为风险报酬几乎全部转移[164] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除[167] - 金融资产减值测试基于客观证据单独或组合进行[169] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达500万元及以上[174] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[175] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[175] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15%[175] - 账龄3年以上的应收款项坏账计提比例为20%[175] - 客户信用状况恶化的应收款项采用全额计提坏账准备[176] - 存货发出计价采用先进先出法[178] - 长期股权投资对被投资单位实施控制时采用成本法核算[186] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[189] - 融资租入固定资产按租赁期届满标准确认[191] - 融资租赁固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[192] - 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法分摊[192] - 固定资产折旧年限房屋及建筑物25-45年残值率5%年折旧率3.8%-2.11%[194] - 机器设备折旧年限3-16年残值率5%年折旧率31.67%-5.94%[194] - 电子设备折旧年限5-8年残值率5%年折旧率19%-11.88%[194] - 运输设备折旧年限7-10年残值率5%年折旧率13.57%-9.5%[194] - 自行建造固定资产成本按达到预定可使用状态前必要支出计量[196] - 购买价款超过正常信用条件时固定资产成本以购买价款现值为基础确定[196] - 固定资产减值按账面价值高于可收回金额差额计提[195] - 在建工程减值按账面价值高于可收回金额差额计提[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.517亿元人民币，同比增长9.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2112.24万元人民币，同比下降23.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2426.96万元人民币，同比下降39.57%[19] - 基本每股收益为0.1074元人民币/股，同比下降23.29%[19] - 稀释每股收益为0.1074元人民币/股，同比下降23.29%[19] - 公司2012年总营业收入为851,729,800元，其中旅游服务业收入707,299,900元，同比增长104.80%[30] - 房地产收入144,429,800元，同比减少66.36%[30] - 利润总额31,410,800元，同比减少6.20%[30] - 净利润21,122,400元，同比减少23.19%[30] - 旅游服务业营业收入同比增长104.80%至7.07亿元[42] - 房地产业营业收入同比下降66.36%至1.44亿元[42] - 营业收入同比下降53.5%至2.53亿元，对比上年5.45亿元[194] - 净利润同比下降23.2%至2115万元，上年为2754万元[192] - 基本每股收益0.1074元，较上年0.14元下降23.3%[192] - 合并营业收入为8.52亿元，同比增长9.9%[191] 成本和费用（同比环比） - 旅游服务业成本593,904,495元，同比增长152.42%，占营业成本比重91.2%[35] - 房地产业成本57,318,674元，同比减少81.01%，占营业成本比重18.8%[35] - 销售费用96,660,500元，同比减少12.06%[36] - 管理费用36,335,200元，同比减少34.83%[36] - 财务费用499,200元，同比减少85.34%[36] - 营业成本大幅下降74.1%至8792万元，上年为3.39亿元[194] - 销售费用同比下降18.7%至9666万元，上年为1.1亿元[192] - 管理费用下降34.8%至3634万元，上年为5575万元[192] - 所得税费用增长72.4%至1026万元，上年为595万元[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7315.75万元人民币，同比下降10.24%[19] - 经营活动现金流量净额73,157,500元，同比减少10.24%[30] - 经营活动现金流入小计同比增长67.32%至8.78亿元[40] - 经营活动现金流出小计同比增长81.57%至8.05亿元[40] - 经营活动现金流量净额同比下降10.24%至7315.75万元[40] - 投资活动现金流量净额同比改善40.57%至-1882.87万元[40] - 筹资活动现金流入小计同比减少100%至0元[40] - 经营活动现金流量净额下降10.2%至7316万元，上年为8150万元[196] - 投资活动现金流出扩大332%至4208万元，主要因购建长期资产[196] - 期末现金及现金等价物余额增长4.8%至7363万元[197] - 取得投资收益所收到的现金为124.81万元[199] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额9.0万元[199] - 投资活动现金流入小计847.75万元[199] - 购建固定资产等长期资产支付现金3621.01万元[199] - 投资活动现金流出小计3922.93万元[199] - 投资活动产生现金流量净额-3075.18万元[199] - 偿还债务支付现金5000.00万元[199] - 分配股利及利息支付现金84.05万元[199] - 筹资活动产生现金流量净额-5084.05万元[199] - 期末现金及现金等价物余额4102.15万元[199] 各业务线表现 - 公司2012年总营业收入为851,729,800元，其中旅游服务业收入707,299,900元，同比增长104.80%[30] - 房地产收入144,429,800元，同比减少66.36%[30] - 旅游服务业成本593,904,495元，同比增长152.42%，占营业成本比重91.2%[35] - 房地产业成本57,318,674元，同比减少81.01%，占营业成本比重18.8%[35] - 旅游服务业营业收入同比增长104.80%至7.07亿元[42] - 房地产业营业收入同比下降66.36%至1.44亿元[42] - 公司酒店业务受世园会后市场萎缩及低价竞争影响[58][59] - 公司大力发展"西安旅游关中客栈"品牌连锁酒店，已拓展至五家连锁店[60] 子公司表现 - 西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入3.99亿元，净利润13.44万元[54][55] - 西安海外旅游有限责任公司营业收入1.66亿元，净亏损48.95万元[54] - 北海鼎盛长安酒店有限公司净亏损125.19万元，净资产为负228.60万元[54] - 西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入2362.23万元，净亏损6.18万元[54] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司净亏损202.30万元，营业收入427.96万元[55] - 西安秦颐餐饮管理有限责任公司净利润194.29万元，净资产8562.39万元[55] - 西安红土创新投资有限公司净利润286.16万元，注册资本1亿元[55] - 西安西旅创新投资管理有限公司净利润48.53万元，注册资本100万元[55] - 子公司西安中旅国际旅行社实现营业收入3.99亿元，净利润13.44万元[116] - 子公司西安海外旅游有限责任公司营业收入1.66亿元，净亏损48.95万元[116] - 子公司西安红土创新投资实现净利润286.16万元，公司持股35%[117] - 子公司西安秦颐餐饮管理净利润194.29万元，净资产8562.39万元[117] 会计差错与调整 - 拆迁补偿收入追溯调整增加2012年营业收入49.98万元和营业外收入235.84万元[64][67] - 土地增值税调整减少2012年营业税金及附加352.04万元[64][67] - 会计差错更正影响合并报表2012年少计净利润539.13万元[63][66] - 会计差错更正影响母公司报表2012年少计净利润264.03万元[63][66] - 合并报表调整后2012年净利润增至2114.93万元（原1575.80万元）[69] - 基本每股收益从0.0800元调整至0.1074元[69] - 应交税费调整减少352.04万元（合并报表）[69] - 未分配利润调整增加512.73万元（合并报表）[69] - 盈余公积调整增加26.40万元（合并报表）[69] - 公司2012年多计提土地增值税352.04万元，2013年未按重大会计差错更正调整而直接冲减当期营业税金[112] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司延期确认2012年度拆迁补偿收入285.82万元至2013年[112] - 西旅国际中心项目2010年少结转开发成本359.98万元占应结转成本5.74%，2011年多结转347.04万元占1.16%[111] - 会计差错更正导致合并报表2012年少计净利润539.13万元，母公司报表少计264.03万元[113] - 公司重新编制2012年财务报表并出具新审计报告[183] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元人民币（含税）[5] - 2012年现金分红总额为3,934,958.02元，每10股派现0.20元[74] - 2012年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为18.63%[76] - 2010年现金分红总额为3,934,958.02元，占当年净利润比例14.60%[77] - 近三年累计现金分红占年均净利润比例为15.61%[77] - 2011年未进行利润分配，当年净利润为27,535,771.62元[77] 关联交易 - 关联交易中向西安饮食股份有限公司采购商品金额729.78万元，占比48.72%[90] - 关联交易中向西安饮食股份有限公司采购餐饮服务金额30.63万元，占比2.04%[90] - 关联交易总额为1497.88万元，其中西安饮食股份公司老孙家饭庄商业房产租赁占35.57%（532.62万元）[91] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性关联债权205.00万元[93] - 西安海外旅游有限责任公司非经营性关联债权期末余额536.42万元，较期初增加0.28万元[94] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性关联债权期末余额497.18万元，较期初增加439.09万元[94] - 北海鼎盛长安酒店有限公司非经营性关联债权期末余额337.89万元，较期初增加23.27万元[94] 资产与负债变化 - 总资产为6.2845亿元人民币，同比下降5.60%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.5756亿元人民币，同比增长4.84%[19] - 货币资金占总资产比例增加1.16个百分点至11.72%[44] - 存货占总资产比例下降9.76个百分点至0.72%[44] - 投资性房地产新增11.94%资产占比达7504.66万元[44] - 公司2012年总资产为6.28亿元，较上年的6.66亿元下降5.6%[186][187] - 货币资金为7362.88万元，较上年增加4.8%[185] - 应收账款为2817.02万元，较上年增加53.6%[185] - 存货为454.6万元，较上年大幅下降93.5%[185] - 短期借款为零，上年为5010万元[186] - 归属于母公司所有者权益为4.58亿元，较上年增加4.8%[187] - 未分配利润为1.32亿元，较上年增加16.3%[187] - 母公司未分配利润为1.36亿元，较上年增加18.1%[190] 管理层讨论和指引 - 2013年经营目标为收入与利润较2012年稳步增长[61] - 公司目标"十二五"末实现总资产规模50亿元，年经营收入20亿元，利润总额过亿元[129] 投资与融资活动 - 收回楼观台项目投资本金600.00万元，本期确认投资收益124.81万元，累计实现资金回报379.80万元[95] - 公司以301.93万元收购西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权，累计持股达80%[73] - 西安旅游关中客栈沣镐路店资产受让金额465万元，年租金158万元[98] - 老孙家饭庄租赁招商局广场房产年租金542.02万元，租赁期3年[99] - 关中客栈新城广场店首年租金300万元，第二年及第三年按3%递增，第四年起按5%递增[100] - 西旅国际中心与陕西省第一建筑工程公司累计支付14902.78万元[103] 公司治理与人员 - 报告期内多名董事、监事及高级管理人员发生变更[134] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为392.76万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员从股东单位获得的报酬总额为39.2万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为431.96万元[142] - 公司现任财务总监武丽娟报酬总额为33.3万元[142] - 公司现任董事会秘书梦蕾报酬总额为14.13万元[142] - 公司现任董事长谢平伟报酬总额为18万元[142] - 公司现任副董事长兼总经理张红伟报酬总额为14.4万元[142] - 公司现任董事兼常务副总岳福云报酬总额为10.5万元[142] - 公司现任监事会主席曾进报酬总额为10.5万元[142] - 公司现任监事赵玉玲报酬总额为10.86万元[142] - 公司2012年员工总数为2527人，离退休人员1300人，需承担离退休费用95.63万元[145] - 公司员工教育程度中高中占比最高达37.79%（955人），初中以下占比24.33%（615人）[146] - 员工专业构成中生产人员占比最高达37.79%（955人），其他人员占比37.91%（958人）[146] - 研究生学历员工仅18人占比0.71%，本科学历236人占比9.36%[146] - 技术人员85人占比3.36%，财务人员98人占比3.88%[146] - 2012年2月2日董事长、总经理等7名高管因工作变动集体离职[143] - 2012年4月12日董事姚健平辞职[143] - 公司建立了高级管理人员薪酬与业绩挂钩的绩效考核机制[163] 股东与股权结构 - 公司总股本为196,747,901.00股[74] - 有限售条件股份减少470,900股至2,017,332股，持股比例从1.26%降至1.03%[121] - 无限售条件股份增加470,900股至194,730,569股，持股比例从98.74%升至98.97%[121] - 境内自然人持股减少419,900股至34,000股，持股比例从0.23%降至0.02%[121] - 股份总数保持196,747,901股不变[121] - 股东总数从报告期末43,371户降至年报披露前第5交易日末42,020户[126] - 控股股东西安旅游集团持股63,419,900股，占比32.23%[126] - 第二大股东西安江洋商贸持股4,750,057股，占比2.41%[126] - 第三大股东信维矿业资源持股1,050,000股，占比0.53%[126] - 贝莱德中国机会基金持股464,800股，占比0.24%，为唯一境外法人股东[126] - 控股集团注册资本1.3亿元，主营国有资产经营及旅游服务[128] - 2012年实现营业收入162,368万元，利润总额7,523万元[129] - 截至2012年底资产总额260,539万元，负债总额96,898万元，净资产163,641万元[129] - 资产负债率为37.20%[129] - 经营活动现金流量净额为-701万元[129] - 投资活动现金流量净额为-12,169万元[129] - 筹资活动现金流量净额为10,907万元[129] - 控股股东西旅集团持有西安饮食5,250万股，持股比例26.31%[129] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[130] 审计与内部控制 - 公司聘任天健会计师事务所年度审计报酬21万元，内部控制审计费用21万元[107][109] - 监事会确认报告期内公司不存在风险[159] - 公司内部控制自我评价报告确认无重大缺陷[169] - 内部控制审计报告确认2012年12月31日财务报告内部控制有效[172] - 内部控制审计报告于2013年4月26日披露[173] - 会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告与董事会自我评价一致[173] - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[176] - 审计报告签署日期为2014年8月4日[176] 其他重要事项 - 预付账款前五名合计1532.90万元，大连欧亚天邦航空代理预付款711.24万元[113] - 2012年三次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[153] - 独立董事王沛、王正斌各出席12次董事会，其中现场出席10次[155] - 独立董事马晓辉出席12次董事会，其中现场9次、通讯2次、委托1次[155] - 公司董事会下设4个专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[158]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.71亿元人民币，同比下降21.22%[21] - 营业收入67,102.96万元，同比下降21.22%，减少18,070.02万元[27][31] - 归属于上市公司股东的净利润为857.02万元人民币，同比下降59.43%[21] - 净利润852.23万元，同比下降59.70%，减少1,262.70万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2561.26万元人民币，同比下降205.53%[21] - 利润总额1,420.20万元，同比下降54.79%，减少1,720.88万元[27] - 基本每股收益为0.0436元人民币/股，同比下降59.40%[21] - 稀释每股收益为0.0436元人民币/股，同比下降59.40%[21] - 每股收益0.0436元，同比下降59.40%[28] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降2.87个百分点[21] - 营业总收入同比下降21.2%至6.71亿元（上期8.52亿元）[168] - 净利润同比下降59.7%至852万元（上期2115万元）[168] - 基本每股收益下降59.4%至0.0436元（上期0.1074元）[168] - 2013年净利润为852.23万元，归属于母公司所有者的净利润为857.02万元[67] - 2013年基本每股收益为0.0436元，稀释每股收益为0.0436元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56,113.55万元，同比下降13.83%，减少9,008.77万元[27] - 期间费用13,221.24万元，同比下降0.96%[27] - 营业成本同比下降13.8%至5.61亿元（上期6.51亿元）[168] - 旅行社成本同比下降5.22%至5.245亿元，占营业成本比重93.48%[33] - 酒店业成本同比下降9.56%至3657万元，占营业成本比重6.52%[33] - 房地产成本同比减少100%至零，2012年为5732万元[33] - 销售费用同比下降4.21%至9259.58万元[35] - 管理费用同比上升6.98%至3887.10万元[35] - 财务费用同比上升49.36%至74.56万元[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1277.61万元人民币，同比下降117.46%[21] - 经营活动现金流量净额-1,277.61万元，同比下降117.46%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降117.46%至-1278万元[37] - 投资活动现金流量净额同比上升494.88%至7435万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1277.61万元，同比下降117.5%[171] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，为7435.17万元，上年同期为-1882.87万元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为2556.36万元，上年同期为-5094.05万元[172] - 经营活动现金流净额转正为1.15亿元（上期-1.19亿元）[170] - 母公司经营活动现金流入下降50.2%至1.27亿元[173] - 母公司投资活动现金流入大幅增至1.09亿元，主要来自处置子公司及长期资产[173] - 母公司取得投资收益收到的现金为332.3万元，同比增长166.3%[173] - 支付给职工的现金为6597.08万元，同比下降17.1%[171] - 支付的各项税费为1675.27万元，同比下降64.7%[171] - 取得借款收到的现金为3000万元[172] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至1.61亿元，较期初增长118.3%[172] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.657亿元，较期初7,363万元增长125.1%[163] - 应收账款期末余额为1,702万元，较期初2,817万元下降39.6%[163] - 预付款项期末余额为1,649万元，较期初2,145万元下降23.2%[163] - 存货期末余额为387万元，较期初455万元下降14.9%[163] - 流动资产合计期末为2.161亿元，较期初1.449亿元增长49.2%[163] - 短期借款期末余额为3,000万元，期初无短期借款[163] - 应付账款期末余额为4,943万元，较期初5,967万元下降17.2%[163] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4.622亿元，较期初4.576亿元增长1.0%[163] - 货币资金增长85.6%至1.66亿元（上期8946万元）[167] - 应收账款减少40.5%至3318万元（上期5577万元）[167] - 资产总额微降0.5%至6.10亿元（上期6.13亿元）[167] - 货币资金占总资产比例上升14.06个百分点至25.78%[39] - 母公司货币资金期末为1.422亿元，较期初4,102万元增长246.6%[166] - 母公司长期股权投资期末为1.428亿元，较期初2.347亿元下降39.2%[166] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司西安中旅国际旅行社实现营业收入33,615.15万元但净利润亏损23.93万元[47] - 子公司西安渭水园温泉度假村净利润亏损898.30万元，净资产8,367.23万元[47] - 参股公司西安红土创新投资净利润5.86万元，总资产9,925.30万元[48] - 参股公司西安西旅创新投资管理净利润40.30万元，营业收入135.92万元[48] - 公司持有西安中旅国际旅行社80%股权，该公司净资产680.52万元[47] - 西安海外旅游子公司营业收入20,125.86万元但净利润亏损5.36万元[47] - 西安西旅新光华酒店净利润亏损43.25万元，总资产1,370.31万元[47] 关联交易 - 与西安饮食股份有限公司商品采购关联交易金额582.59万元，占同类交易金额的49.58%[88] - 与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄商业房产租赁关联交易金额523.95万元，占同类交易金额的18.3%[88] - 与西安饮食股份有限公司老孙家饭庄另一商业房产租赁关联交易金额113.59万元，占同类交易金额的3.97%[88] - 日常关联交易总金额为1220.13万元[88] - 关联交易结算方式均为货币结算[88][90] - 非经营性关联债权债务往来涉及四家子公司，其中西安西旅新光华酒店期末余额750.15万元，较期初增长50.9%[92] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司关联债权期末余额217万元，较期初增长5.9%[92] - 西安海外旅游有限责任公司关联债权期末余额27.97万元，较期初下降94.8%[92] - 北海鼎盛长安酒店有限公司关联债权期末余额清零，较期初下降100%[92] - 公司与关联方签署品牌文化宣传合同，服务费用总额170万元[93][94] 资产处置和投资收益 - 非经常性损益合计34,182,709.45元，含非流动资产处置收益39,180,787.42元[22][23] - 公司以92,817,900.00元出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权[70] - 西安旅游股份有限公司安远门饭店资产出售价格为1010.37万元，贡献净利润311.24万元，占净利润总额的36.52%[82] - 西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权出售价格为9281.79万元，贡献净利润2587.5万元，占净利润总额的303.62%[82] - 西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让评估价值为8413.06万元，市场公允价值为9281.79万元[90] - 西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让交易损益为2587.5万元[90] - 资产出售交易均采用市场定价原则[82][90] - 转让西安秦颐餐饮100%股权获得9281.79万元 不再纳入合并报表[108] - 投资收益大幅增长至3646万元（上期186万元）[168] - 报告期对外投资额3,019,266元，上年同期未披露数据故无法计算变动幅度[44] 会计调整和更正 - 2012年合并净利润调整增加539.13万元，从1575.80万元调整至2114.93万元[61][65] - 2013年合并净利润调整减少539.13万元[61][66] - 拆迁补偿收入285.82万元延期确认，其中49.98万元调整计入2012年营业收入，235.84万元计入营业外收入[58][61][62] - 2012年多计提土地增值税352.04万元，调整减少营业税金及附加[58][61][62] - 2012年合并营业收入调整增加49.98万元至85172.99万元[65] - 2013年合并营业收入调整减少49.98万元至67102.96万元[66] - 2012年合并营业税金及附加调整减少352.04万元至2979.35万元[65] - 2013年合并营业税金及附加调整增加352.04万元至859.77万元[66] - 2012年合并营业外收入调整增加235.84万元至346.96万元[65] - 2013年合并营业外收入调整减少235.84万元至1401.38万元[66] - 公司收到陕西证监局责令改正决定 要求对2012和2013年报进行更正披露[101][105] - 子公司延期确认拆迁补偿收入285.82万元 从2012年延至2013年确认[105] - 2012年多计提土地增值税352.04万元 会计处理不当[105] - 预付账款前5名更正后总额982.6万元 大连欧亚天邦航空代理占618.6万元[107] 利润分配和股东权益 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）[5] - 2013年现金分红总额为5,902,437.03元，占归属于上市公司股东净利润的68.87%[73][74] - 2012年现金分红金额为3,934,958.02元，占归属于上市公司股东净利润的18.63%[73][74] - 2011年未进行现金股利分配[73] - 归属于上市公司股东的净资产为4.62亿元人民币，同比增长1.01%[21] - 总资产为6.43亿元人民币，同比增长2.28%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从年初4.59亿元增至期末4.64亿元，增长458.7万元[176][180] - 未分配利润从年初1.32亿元增至期末1.36亿元，增长336.0万元[176][180] - 盈余公积从年初3426.9万元增至期末3554.5万元，增长127.5万元[176][180] - 资本公积保持9428.4万元未变动[176][180] - 实收资本（股本）保持1.97亿元未变动[176][180] - 少数股东权益从年初140.9万元减少至期末136.1万元，减少4.8万元[176][180] - 母公司所有者权益合计从年初4.88亿元减少至期末4.70亿元，下降1827.0万元[181] - 母公司资本公积从1.21亿元减少至9398.2万元，下降2709.0万元[181] - 公司净利润为2320.7万元[185] - 提取盈余公积金额为232.07万元[185] - 利润分配总额为1275.5万元[183] - 对股东分配金额为393.5万元[183] - 其他项目导致所有者权益减少2708.96万元[183] - 期末所有者权益总额为4.7亿元[183] - 期初所有者权益总额为4.65亿元[183] - 本期所有者权益增加额为2320.71万元[183] - 公司实收资本为1.97亿元[186] - 公司股份总数1.97亿股（每股面值1元）[186] 管理层和公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为309.02万元，实际所得总额为376.52万元[129] - 董事王伟在股东单位西安旅游集团有限责任公司担任经营管理部经理并领取报酬[127][128] - 董事徐鹏在股东单位西安旅游集团有限责任公司担任办公室副主任并领取报酬[127][128] - 财务总监武丽娟任职期为2010年7月6日至2014年3月20日[127] - 公司现任董事长谢平伟自2012年2月任职[124] - 公司现任副董事长兼总经理张红伟自2012年2月任职[125] - 公司现任董事兼常务副总经理岳福云自2012年2月任职[125] - 公司现任董事兼副总经理景英杰自2012年2月任职[125] - 监事赵玉玲持有公司股份30,900股，期内无变动[123] - 董事、监事和高级管理人员持股变动中，期初持股总数30,900股，期末持股总数30,900股，无增持或减持[123] - 三名董事因任期届满于2013年8月12日离任[130] - 独立董事王沛本报告期应参加董事会5次，现场出席5次，无缺席[142] - 独立董事王正斌本报告期应参加董事会12次，现场出席12次，无缺席[142] - 独立董事马晓辉本报告期应参加董事会12次，现场出席12次，无缺席[142] - 独立董事金博本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，无缺席[142] - 独立董事列席股东大会次数为4次[142] - 公司修订完善7项制度及规则，包括《公司章程》和《股东大会议事规则》等[148] - 公司内部控制制度运行规范，无内幕信息违规交易情况发生[139] - 2013年召开的三次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[141] - 公司2012年度股东大会审议通过利润分配方案等议案[140] 其他重要事项 - 前五名客户销售额占比3.25%，合计21,820,367.28元[32] - 前五名供应商采购总额占比6.48%，金额3634万元[34] - 政府补助611,909.00元，同比增长13.88%[22] - 公司注销北海鼎盛长安酒店以优化资产配置[48] - 清算注销北海鼎盛长安酒店公司 2013年7月完成工商注销[102][108] - 安远门饭店资产通过产权交易中心挂牌转让 已签订转让合同[104] - 公司筹划非公开发行股票 获陕西省国资委批复[104] - 2014年Q1累计净利润预计亏损950至750万元，同比下降544.88%至716.85%[50] - 公司员工总数为2302人，离退休人员1370人，需承担离退休人员费用85.28万元[132] - 员工教育程度以高中（30.20%）和初中以下（25.54%）为主，本科及以上学历占比14.07%[133] - 员工专业构成中生产人员占比最高达37.79%，其次为其他人员35.97%[133] - 技术人员占比3.69%，财务人员占比4.26%，行政人员占比10.77%[133] - 研究生学历员工18人，占比0.78%[133] - 公司发放员工慰问金及助学金共计22.5万元，物资近3万元[78] - 公司投入职工医疗专项资金3.6万元，报销金额达2万余元[78] - 支付天健会计师事务所年度审计及内控审计费用各21万元，合计42万元[100] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年02月21日[151] - 内部控制审计报告全文披露日期为2014年02月21日[152] - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[155] - 审计报告签署日期为2014年08月04日[155] - 合并财务报表以母公司及其子公司报表为基础编制[199] - 合并范围包括母公司控制的所有子公司[199] - 按权益法调整对子公司的长期股权投资[199] - 遵循《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[199] - 对同一子公司股权的年度买卖交易按《企业会计准则第2号》处理[200] - 对同一子公司股权的年度买卖交易按《企业会计准则第20号》处理[200]

营业收入和利润变化 - 营业收入为8910.86万元，同比下降2.92%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为860.87万元，同比扩大640.2%[8] - 净利润减少748.72万元，降幅539.85%，主要因利润总额减少[15] 成本和费用变化 - 支付的各项税费增加183.29万元，增幅57.43%，因企业所得税缴纳增加[17] - 营业外收入减少957.73万元，降幅97.31%，因无拆迁补偿款收入[15] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2061.39万元，同比改善9.24%[8] - 筹资活动现金流量净额减少3011万元，因偿还债务支付现金增加[17] 资产和债务变化 - 货币资金减少5248.83万元，降幅31.68%，主要因归还银行借款[14] - 短期借款减少3000万元，降幅100%，因归还银行借款[14] - 总资产为5.94亿元，较年初下降7.57%[8] 公司治理和资本运作 - 公司非公开发行股票事项于2014年3月18日获股东大会审议通过[18] - 非公开发行股票事项于2014年1月获陕西省国资委批复（陕国资产权发【2014】2号）[18] - 公司利用自有闲置资金进行委托理财事项于2014年2月19日获董事会审议通过[19] - 委托理财事项分别于2014年4月15日及4月19日披露公告[19][24] - 公司2013年度利润分配方案以总股本196,747,901股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金红利5,902,437.03元[23] - 2013年度权益分派以4月29日为股权登记日，4月23日披露实施公告[23] 资产处置和投资活动 - 转让安远门饭店资产事项已完成房屋产权过户，土地过户事宜正在办理中[22] - 报告期内公司未持有其他上市公司股权及衍生品投资[26][27] 投资者关系和承诺履行 - 报告期接待公众投资者电话沟通，讨论公司未来发展目标及经营状况[28] - 所有承诺事项均被标记为及时履行[25]