贷款担保 - 置业公司拟从兰州银行甘南分行贷款13500万元，期限5年[3] - 西安旅游及其他股东按股权比例为贷款承担连带责任担保[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度预计69585万元，占比140.00%[12] 财务数据 - 2023年置业公司营收0.09万元，净利润 -1973.36万元[8] - 2024年1 - 9月营收833.48万元，净利润 -839.80万元[8] - 2024年9月30日净资产 -1645.22万元[8] 其他 - 本次担保需经公司股东大会审议批准[3] - 截至目前，公司无逾期担保[12]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年12月4日书面发出[1] - 会议于2024年12月5日下午15:30召开，8名董事实到，3名监事列席[2] 议案表决 - 《关于修订<西安旅游股份有限公司对外担保管理制度>的议案》8票赞成通过[3] - 《关于为子公司项目贷款提供担保的议案》8票同意通过[5] - 《关于子公司对外提供担保的议案》8票同意通过[6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》8票同意通过[7]

担保情况 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 置业公司拟与农行迭部县支行担保额度500万元，与兰州银行甘南分行10000万元[2] - 本次担保后预计担保额度总金额不超80085万元，占比161.13%[10] 会议审议 - 2024年12月5日董事会审议通过担保议案，8票赞同[2] 担保期限 - 农行迭部县支行担保至购房人办妥抵押登记止[5] - 兰州银行甘南分行分两种情况，最长至借款到期后三年[5] 风险评估 - 公司有控制权，置业公司偿债能力好，风险可控[8] 其他说明 - 截至目前公司无逾期担保[10] - 担保取决于贷款获批，将及时披露进展[11]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月23日14:30[1] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[1] 股权登记与审议事项 - 会议股权登记日为2024年12月18日[4] - 审议事项包括修订对外担保管理制度等议案[5] 现场会议登记 - 出席现场会议登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、14:30 - 17:30[8] - 登记地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室[8] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为"360610"，投票简称为"西旅投票"[15] - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[15] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[19] - 授权委托书需明确对本次股东大会提案的投票意见指示[22]

担保额度与审议 - 对资产负债率70%以上和以下两类控股子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[5] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[6] - 被担保对象资产负债率超70%须经股东大会审议担保事项[7] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 审批权限 - 董事会有权批准的对外担保事项应经全体董事过半数通过且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16] - 关联担保应经全体非关联董事过半数审议通过且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东大会[16] 担保对象与方式 - 公司只对控股子公司、有互保协议企业、有较大额度应付款企业提供担保[12] - 接受被担保企业房屋、机器作为抵押[13] - 接受被担保企业国债、国家重点建设债券、可转让股权股票作为反担保质押物[13] - 不接受已设定担保或权利限制的财产、权利作为抵押或质押[13] 信息披露与管理 - 公司应按规定履行担保信息披露义务[14] - 财务管理部向注册会计师提供全部担保事项[14] - 董事会或股东大会批准的对外担保需在指定报刊披露相关总额[14] - 独立董事在年报中对担保情况专项说明并发表意见[14] - 担保应订立书面合同并妥善保管通报相关部门[15] - 财务管理部指定专人跟踪借款企业情况并报告[16] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情况需及时披露信息[16] 主办部门 - 对外担保主办部门是财务管理部，必要时可聘请法律顾问协助办理[8]

文章核心观点 - 西安旅游公司董事、总经理庄莹因工作变动原因主动辞职[1] - 庄莹担任西安旅游总经理不到三年,期间公司连续亏损超过4亿元[1][2] - 西安旅游主要业务包括酒店、旅行社、商贸等,其中旅行社业务占营收比重最高[1] - 公司商贸业务营收波动较大,呈现"过山车"态势[2][3] 行业总结 - 2020年受新冠疫情影响,西安旅游营收大幅下滑,2021年归母净利润亏损约7307万元[2] - 2023年国内文旅业大幅反弹,但西安文旅未能扭亏,自2013年起公司扣非净利润就开始亏损,至今已连续亏损11年[2] 公司总结 - 2022年和2023年西安旅游归母净利润分别亏损1.67亿元、1.54亿元,2024年前三季度亏损8684.01万元[1][2] - 庄莹从公司获得年薪40.63万元,为公司董监高人员2023年报酬最高获得者[1] - 公司商贸业务营收波动较大,2019年仅0.30亿元,2020年增至1.54亿元,2021年又增至3.39亿元,但2023年又回落至0.41亿元[2][3]

人事变动 - 公司董事、总经理庄莹因工作变动辞职[1] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[1] - 庄莹未持有公司股份[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月23日[2]

财务数据 - 营业收入183,061,063.43元，同比下降27.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,175,197.64元，同比下降62.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,335,698.28元，同比下降61.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为17,560,017.81元，同比增长5.43%[4] - 总资产为2,188,801,761.97元，较上年度末下降2.54%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为410,179,250.48元，较上年度末下降17.47%[4] 资产负债情况 - 货币资金较期初减少6,220.74万元，减幅34.69%[7] - 预收款项较期初增加446.89万元，增幅200.67%[7] - 合同负债较期初减少3,016.52万元，减幅32.42%[7] 季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为435,197,355.43元[15] - 公司2024年第三季度营业成本为411,161,362.41元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为32,567,937.34元[15] - 公司2024年第三季度资产总计为2,188,801,761.97元[14] - 公司2024年第三季度负债总计为1,803,466,314.64元[14] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为385,335,447.33元[14] - 公司2024年第三季度货币资金为117,107,126.05元[12] - 公司2024年第三季度应收账款为74,047,546.52元[12] - 公司2024年第三季度存货为400,517,493.81元[12] - 公司2024年第三季度短期借款为570,193,600.78元[12] - 公司2024年第三季度营业利润为-9,417.98万元[16] - 公司2024年第三季度净利润为-9,397.80万元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-8,684.01万元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,756.00万元[17][18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,735.47万元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,241.28万元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为11,608.54万元[19] - 公司2024年第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为84.95万元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为6,421.16万元[17]

意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会的法律意见书 【2024】陕丰律（见）字第 0002 号 中国·西安 二〇二四年八月 意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律 TEL:86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59 FAX:86-29-62625555 转 8010 URL:http://www.lawforever.com 西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 F 座 5-6 层 5th&6th floors, Building F,Qujiang Creative Circle, No.3369 Yan Xiang Road,Xi'an. 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确且不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-36 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事长王伟先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 第 1 页 共 3 页 股东代理人共 463 人，代表股份 70,271,679 股，占上市公司总股份的 29.6821％。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 反对450,600股， ...