会议安排 - 2025年4月17日提议召开2024年度股东大会[1] - 现场会议5月9日14:30召开，网络投票5月9日进行[1] - 会议股权登记日为2025年4月30日[3] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[5] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为5月7日，地点在西安[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码“360610”，简称“西旅投票”[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[18] 授权委托 - 授权委托书涉及2024年度股东大会投票意见指示[21]

会议信息 - 西安旅游第十届监事会第八次会议4月7日发通知，4月17日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案3票赞成通过，部分提交股东大会[2][3][4][5][6] - 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》[3] 监事会意见 - 认为2024年度报告等真实准确完整[2][6] - 认为公司内控制度健全，评价报告符合要求[4] - 认为2024年度利润分配预案合法合规合理[4]

会议情况 - 第十届董事会第八次会议于2025年4月17日召开，8名董事全到，3名监事列席[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票赞成通过[4][5][6][8][9][10] 财务数据 - 截至2024年底，公司合并报表未分配利润 -447,737,797.40元，实收股本236,747,901元，未弥补亏损超实收股本1/3[5] 公司决策 - 授权董事长在120,000万元额度内选银行借款[8]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-23 号 西安旅游股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月17日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司 2024 年度利润分配预案 一、审议程序 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东净利润-260,336,814.71 元， 母公司实现净利润-188,405,381.10 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-447,737,797.40 元，母公司报 表未分配利润-309,586,729.74 元。 第 1 页 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 三、利润分配的具体方案 | 归属于上市公司股东的 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为58,215.59万元[8] - 2024年末资产总计206.21亿元，较上年末下降8.18%[18] - 2024年末负债合计184.72亿元，较上年末增长4.46%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计23.67亿元，较上年末下降52.37%[20] - 2024年净利润为 -264,417,810.27元，上期为 -171,499,909.96元[1] - 2024年营业利润亏损有所收窄[28] - 2024年净利润亏损有所收窄[28] 财务数据 - 2024年末流动资产合计67.82亿元，较上年末下降8.13%[18] - 2024年末非流动资产合计138.39亿元，较上年末下降8.17%[18] - 2024年末流动负债合计109.26亿元，较上年末增长9.68%[20] - 2024年末非流动负债合计75.46亿元，较上年末下降2.27%[20] - 2024年末货币资金为1.66亿元，较上年末下降7.60%[18] - 2024年经营活动现金流入小计为969,833,991.53元，上期为908,856,892.39元[3] - 2024年经营活动现金流出小计为978,787,136.59元，上期为927,048,313.16元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8,953,145.06元，上期为 -18,191,420.77元[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -50,358,159.26元，上期为 -62,404,499.94元[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为46,627,638.68元，上期为 -22,693,422.64元[3] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -13,302,901.64元，上期为 -103,289,382.62元[3] 子公司情况 - 本期纳入17家子公司合并财务报表范围[173] - 公司对新光华、西安海外、阳光酒店持股比例为100%，对西安中旅持股比例为99.90%，对扎尕那生态持股比例为51.00%等[174][175] - 西安中旅本期营业收入148,877,741.20元，净利润 - 13,824,535.43元[176] - 扎尕那生态期末资产合计250,945,366.68元，负债合计234,228,512.27元[175] 资产情况 - 2024年12月31日应收票据期末余额209,590.91元，较2023年增加[127] - 2024年12月31日应收账款账面余额107,823,707.54元[127] - 2024年12月31日其他应收款期末余额为56,725,072.61元，上年年末余额为79,355,119.52元[131] - 2024年末存货账面余额370644409.30元[134] - 2024年末合同资产期末账面余额5128835.63元[135] - 2024年末长期股权投资期末余额17565650.56元[137] - 2024年末采用成本计量模式的投资性房地产期末账面价值为115,019,545.66元[138][139] - 2024年末固定资产期末余额为466,070,731.03元[139] - 2024年末在建工程期末余额为61,598,082.84元，较上年年末增长约560.47%[144] - 2024年末使用权资产房屋及建筑物期末账面价值为389,100,858.18元，较上年末减少约15%[146] - 2024年末无形资产期末账面价值为57,777,311.50元，较上年年末减少约18.9%[150] - 2024年末商誉期末余额为7,961,394.90元[151] - 2024年末长期待摊费用期末余额127317571.42元[152] 负债情况 - 2024年末短期借款合计期末余额610733907.82元[154] - 2024年末应付账款合计期末余额198114654.62元[155] - 2024年末预收款项合计期末余额1857344.94元[155] - 2024年末合同负债合计期末余额90677529.41元[156] - 2024年末应付职工薪酬期末余额33,786,842.30元[158] - 2024年末应交税费合计期末余额6,026,090.25元[159] - 2024年末其他应付款合计期末余额87,628,383.08元[159] - 2024年末一年内到期的非流动负债合计期末余额57,736,130.02元[160] - 2024年末长期借款合计期末余额246,500,000.00元[160] - 2024年末租赁负债合计期末余额382,727,614.03元[160] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无重大影响[118] - 公司增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%[122] - 公司子公司西安住卓、西旅万澳及扎尕那景区属于小型微利企业，2027年12月31日前减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[123]

业绩总结 - 希格玛会计师事务所2025年4月17日对西安旅游2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联方资金占用 - 2024年所有关联方占用累计发生金额（不含利息）439,850,830.1，期初3,967,641.8，偿还75,882,804[12] - 部分关联企业如旅游集团、大汉上林苑等有具体占用及偿还金额[12]

审计信息 - 希格玛会计师事务所审计西安旅游股份2024年12月31日财报内控有效性[5] - 报告编号为希会审字(2025) 2986号[4] 人员信息 - 李波证书编号610000320522，发证日期1998年9月1日[12] - 姚康波证书编号610100470068，发证日期2020年[17] 事务所信息 - 希格玛会计师事务所注册资本叁仟万元，2013年6月成立[18] - 执业证书编号61010047，2013年6月27日获批[19]

公司基本信息 - 公司为西安旅游股份有限公司，股票代码000610，上市于深圳证券交易所[12] - 公司负责人为陆飞，主管会计工作负责人为刘文忠，会计机构负责人为张华[4] - 公司注册地址为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层，邮编710054[12] - 董事会秘书为刘文忠，证券事务代表为孙蕙，联系电话029 - 82065555[13] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91610103294241490X[15] - 公司控股股东性质为地方国有控股，类型为法人，报告期未发生变更[177] - 公司实际控制人性质为地方国资管理机构，类型为法人，报告期未发生变更[178] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] 经营范围变更 - 1996 - 2003年公司经营范围多次变更[15] - 2007年公司经营范围变更，增加饭店经营与管理等业务[16] - 2011年经营范围变更，增加物业管理、停车服务等业务[16] - 2014年经营范围变更，增加房屋租赁、酒店投资等业务[16] - 2020年8月经营范围分为一般项目和许可项目，许可项目需经批准方可经营[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为582,155,887.47元，较2023年的549,822,766.14元增长5.88%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -260,336,814.71元，较2023年的 -153,929,653.81元下降69.13%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -261,561,912.31元，较2023年的 -147,916,238.08元下降76.83%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8,953,145.06元，较2023年的 -18,191,420.77元增长50.78%[18] - 2024年基本每股收益为 -1.0996元/股，较2023年的 -0.6502元/股下降69.12%[18] - 2024年稀释每股收益为 -1.0996元/股，较2023年的 -0.6502元/股下降69.12%[18] - 2024年末加权平均净资产收益率为-70.97%，较2023年末的-26.82%减少44.15%[19] - 2024年末总资产为20.62亿元，较2023年末的22.46亿元减少8.18%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.37亿元，较2023年末的4.97亿元减少52.38%[19] - 2024年营业收入为5.82亿元，较2023年的5.50亿元有所增长，其中与主营业务无关的业务收入为2493.93万元[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.31亿元、1.21亿元、1.83亿元、1.47亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3011.49万元、-3355.00万元、-2317.52万元、-1.73亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为1171.17万元，计入当期损益的政府补助为1822.52万元[25] - 2024年非经常性损益合计为1225.10万元，2023年为-6013.42万元，2022年为2.42亿元[25] - 本期营业收入58215.59万元，较上年同期增加3233.31万元，增幅5.88%[43] - 本期营业成本56866.23万元，较上年同期增加4103.97万元，增幅7.78%[43] - 本期销售费用4775.53万元，较上年同期增加991.08万元，增幅26.19%[43] - 本期投资损失2861.16万元，较上年同期增加损失2891.54万元，变动幅度9519.25%[44] - 本期信用减值损失4176.72万元，较上年同期增加1655.09万元，变动幅度65.64%[45] - 本期资产减值损失3405.74万元，较上年同期增加2673.26万元，变动幅度364.96%[45] - 本期营业外支出65.85万元，较上年同期减少577.13万元，减幅89.76%[45] - 本期所得税费用1523.89万元，较上年同期增加1518.25万元，增幅26946.94%[45] - 本期净利润-26441.78万元，较上年同期增亏9291.79万元，增亏幅度54.18%[46] - 2024年营业收入合计58215.59万元，较2023年的54982.28万元增长5.88%[47] - 2024年营业成本合计56866.23万元，较2023年的52762.26万元增长7.78%[52] - 2024年销售费用4775.53万元，同比增26.19%；管理费用6157.45万元，同比降12.14%；财务费用4219.76万元，同比增7.92%[56] - 2024年经营活动现金流入小计9.70亿元，同比增6.71%；现金流出小计9.79亿元，同比增5.58%；现金流量净额-895.31万元，同比增50.78%[58] - 2024年投资活动现金流入小计为0，同比降100%；现金流出小计5035.82万元，同比降33.19%；现金流量净额-5035.82万元，同比增19.30%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计9.56亿元，同比增34.85%；现金流出小计9.10亿元，同比增24.30%；现金流量净额4662.76万元，同比增305.47%[58] - 投资收益-2861.16万元，占利润总额11.45%；公允价值变动损益-142.13万元，占0.57%；资产减值-3405.74万元，占13.63%[62] - 2024年末货币资金1.66亿元，占总资产比例8.03%；应收账款6136.46万元，占2.98%；存货3.40亿元，占16.47%[64] - 2024年末长期股权投资1756.57万元，占0.85%；固定资产4.66亿元，占22.60%；在建工程6159.81万元，占2.99%[64] - 2024年末短期借款6.11亿元，占29.62%；合同负债9067.75万元，占4.40%[64] - 长期借款为2.465亿元，占比11.95%，较上期的1.91亿元占比8.50%增长3.45%[65] - 租赁负债为3.8272761403亿元，占比18.56%，较上期的4.4051099689亿元占比19.61%下降1.05%[65] - 其他非流动金融资产期初数为4625.931566万元，本期公允价值变动损益为 - 142.134766万元，期末数为4483.7968万元[65] - 期末其他货币资金中旅游保证金57.287299万元、担保保证金0.938312万元、涉诉被冻结资金10.126406万元使用受限[66] - 公司期末流动资产合计678,197,635.87元，期初为738,682,200.61元，期末较期初减少约8.19%[198] - 公司期末非流动资产合计1,383,888,803.64元，期初为1,507,141,646.46元，期末较期初减少约8.18%[199] - 公司期末资产总计2,062,086,439.51元，期初为2,245,823,847.07元，期末较期初减少约8.18%[199] - 公司期末流动负债合计1,092,578,310.07元，期初为996,224,728.94元，期末较期初增加约9.67%[199] - 公司期末非流动负债合计754,612,522.72元，期初为772,110,601.14元，期末较期初减少约2.27%[199] - 公司期末货币资金为165,673,456.50元，期初为179,314,551.59元，期末较期初减少约7.60%[198] - 公司期末应收账款为61,364,559.12元，期初为85,753,776.65元，期末较期初减少约28.44%[198] - 公司期末长期股权投资为17,565,650.56元，期初为51,177,274.83元，期末较期初减少约65.67%[198] - 公司期末在建工程为61,598,082.84元，期初为9,326,315.34元，期末较期初增加约560.48%[198] - 公司期末短期借款为610,733,907.82元，期初为547,537,075.17元，期末较期初增加约11.54%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酒店业务经营网点覆盖全国10省22市，已构建九大品牌谱系[33][37] - 畅游旅行板块门店数量达305家、产品部门123个[35][38][42] - 全年接待入境游客达3.3万人次，稳居全省前列[38][42] - 新拓入陕研学线路30余条，国际研学线路30余条，全年研学收入超5100万元，同比增长23.52%[38][42] - 万澳酒店新拓加盟店31家，累计达81家[40] - 红旗书屋全年举办活动150余场次，接待8500余人次[43] - 酒店业营业收入13624.41万元，较上年减少9.92%；旅行社业务营业收入38693.52万元，较上年增长21.18%[47] - 陕西省内营业收入52418.73万元，较上年增长4.22%；陕西省外营业收入5796.86万元，较上年增长23.74%[47] - 酒店业毛利率为-10.93%，较上年减少11.27%；旅行社业务毛利率为4.66%，较上年增加1.48%[49] 子公司经营数据 - 西安西旅新光华酒店有限责任公司注册资本600万元，2024年末总资产420.98万元，净资产 - 986.40万元，营业收入61.47万元，净利润 - 102.36万元[74][77] - 西安海外旅游有限责任公司注册资本500万元，2024年末总资产4739.05万元，净资产 - 789.25万元，营业收入25354.53万元，净利润15.11万元[74][77] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司注册资本600万元，公司持股99.9%，2024年末总资产6455.72万元，净资产 - 4417.81万元，营业收入14887.77万元，净利润 - 1382.45万元[74][77] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司注册资本4000万元，公司持股85.30%，2024年末总资产44814.09万元，净资产 - 4384.41万元，净利润 - 3578.98万元[74][77] - 西安盛博商务会展服务有限公司营业收入2207.51万元，净利润4715.14元[74] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司营业收入2267.812015万元，净利润 - 544.612957万元[74][76] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司注册资本4000万元，公司持股51%，2024年末总资产25094.54万元，净资产1671.69万元，报告期营收888.59万元，净利润 - 31.33万元[78] - 西安盛博商务会展服务有限公司注册资本100万元，子公司持股99%，2024年末总资产99.91万元，净资产61.61万元，报告期营收220.75万元，净利润0.47万元[78] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司注册资本5000万元，公司持股85%，2024年末总资产56998.06万元，净资产 - 15837.15万元，报告期营收8893.69万元，净利润 - 6264.87万元[79] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司注册资本750万元，公司持股40%，2024年末总资产1831.46万元，净资产468.39万元，报告期营收1732.24万元，净利润124.41万元[79] - 陕西阳光天地酒店有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，2024年末总资产2731.84万元，净资产539.92万元，报告期营收593.39万元，净利润58.24万元[79] 公司发展战略与风险应对 - 公司发展定位是“美好文旅综合服务商”，打造以品质旅居、畅游旅行为核心主业的双轮驱动产业体系[32] - 公司基于酒旅融合运营发展模式，协同发展文旅策划、智慧文旅、景区运维、特色商业等多元业态[32] - 公司未来将围绕高质量发展目标，在品质旅居

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 张俊瑞、郭亚军、傅瑜符合独立董事独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月17日[2]

独立董事履职 - 2024年出席6次董事会、4次股东大会[4] - 出席各专门委员会会议共7次[4][5] - 出席2次专门会议，审议再融资及年报事项[6] - 现场工作约18天[6] 委员会工作 - 审计委开6次会，认为财报合规[5] - 薪酬委开1次会，确认年薪发放[5] - 提名委开1次会，提名陆飞为候选人[5]