公司基本信息 - 公司股票简称中油资本，代码000617，上市于深圳证券交易所[1][7] - 公司法定代表人是蒋尚军，注册地址在新疆克拉玛依市世纪大道7号，邮编834000，办公地址在北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层，邮编100032[7] - 董事会秘书是郭旭扬，证券事务代表是王云岗，联系电话分别为010 - 89025678、010 - 89025597，传真均为010 - 89025555[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、证券时报，网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司办公地点和深圳证券交易所[9] - 公司注册地址于2017年5月由“济南市经十西路11966号”变更为“新疆克拉玛依市世纪大道7号”[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为韩子荣、程英[11] 公司业务范围及变化 - 公司主要通过控股、参股公司经营银行业务、财务公司业务等全方位综合性金融业务，报告期内主要业务无重大变化[21] - 2021年度公司主营业务无变更[10] - 公司业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁等多个领域[36] - 昆仑银行经营吸收公众存款、发放贷款等银行业务[22] - 中油财务为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务[23] - 昆仑金融租赁业务投放主要分布在能源、交通运输等行业[24] 公司股东及股权信息 - 中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东[26] - 公司股份总数为12,642,079,079股，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为12,642,079,079股，占比100%[164] - 报告期末普通股股东总数为44,763，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为48,046[166] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%，持股数量为9,778,839,652股[166] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例为2.10%，持股数量为265,494,911股[166] - 航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中建资本控股有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司、北京市燃气集团有限责任公司持股比例均为1.95%，持股数量均为246,068,455股[166][167] - 中国石油集团济柴动力有限公司持股比例为1.91%，持股数量为241,532,928股[167] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例为0.89%，持股数量为111,951,707股，报告期内减少11,082,520股[167] - 中车金证投资有限公司持股比例为0.82%，持股数量为103,107,770股，报告期内减少500,000股[167] - 公司控股股东性质为中央国有控股，类型为法人[169] - 公司控股股东为中国石油天然气集团有限公司，报告期内未发生变更[170] - 公司实际控制人是中国石油天然气集团有限公司，性质为法人，报告期内未发生变更[171] - 实际控制人控股多家境内外上市公司，包括中国石油天然气股份有限公司等[172] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[173] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入301.27亿元，2019年为331.26亿元，同比增长2.78%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润78.44亿元，2019年为77.93亿元，同比下降29.24%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 331.02亿元，2019年为300.34亿元，同比增长215.62%[13] - 2020年基本每股收益0.62元/股，2019年为0.62元/股，同比下降29.03%[13] - 2020年末总资产9400.43亿元，2019年末为9333.80亿元，同比增长5.37%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产894.14亿元，2019年末为839.71亿元，同比增长3.85%[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 317.64亿元，第三季度为26.99亿元，第四季度为382.19亿元[16] - 2020年非经常性损益合计6517.49万元，2019年为755.66万元[17] - 截至2021年12月31日，公司累计与13家银行签署战略合作协议，取得4810亿元人民币及100亿美元的综合授信额度[35] - 截至2021年末，公司资产总额9905.32亿元，比上年末增长5.37%；营业总收入309.64亿元，同比增长2.78%；净利润115.89亿元，同比下降23.34%[40] - 2021年利息收入2634.68亿元，占比85.09%，同比增长0.80%；手续费及佣金收入172.21亿元，占比5.56%，同比下降8.00%；已赚保费215.65亿元，占比6.96%，同比增长66.12%；其他业务收入73.85亿元，占比2.39%，同比下降9.85%[44] - 2021年境内收入2798.46亿元，占比90.38%，同比增长9.68%；境外收入297.93亿元，占比9.62%，同比下降35.40%[44] - 营业总成本2021年较2020年减少5.81%，2020年金额为67.93亿元，占比31.65%；2020年另一金额为72.12亿元，占比36.41%[47] - 管理费用2021年为31.14亿元，2020年为27.74亿元，同比增加12.25%[52] - 财务费用2021年为1.83亿元，2020年为2.89亿元，同比减少36.74%[52] - 经营活动现金流入小计2021年为896.62亿元，2020年为881.81亿元，同比增加1.68%[53] - 经营活动现金流出小计2021年为513.90亿元，2020年为1212.83亿元，同比减少57.63%[53] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为382.72亿元，2020年为 - 331.02亿元，同比增加215.62%[53] - 筹资活动现金流量净额2021年为 - 59.07亿元，2020年为 - 171.96亿元，同比增加65.65%[53] - 现金及现金等价物净增加额2021年为481.18亿元，2020年为 - 334.79亿元，同比增加243.73%[53] - 货币资金年初金额438.7143872318亿，占总资产4.67%，年末金额383.1820550022亿，占总资产3.87%，比重减少0.80%[55] - 买入返售金融资产年初金额247.0021940007亿，占总资产2.63%，年末金额620.5908382346亿，占总资产6.27%，比重增加3.64%[55] - 其他流动资产年初金额642.9969959997亿，占总资产6.84%，年末金额382.8047171464亿，占总资产3.86%，比重减少2.98%[56] - 向中央银行借款年初金额26.2422740362亿，占总资产0.28%，年末金额78.8748518284亿，占总资产0.80%，比重增加0.52%[56] - 应付债券年初金额202.0434940691亿，占总资产2.15%，年末金额124.8554373866亿，占总资产1.26%，比重减少0.89%[56] - 期末金融资产小计913.1940218711亿，期初金融资产小计990.3138284368亿，本期公允价值变动损益13.6062015751亿[57] - 期末金融负债6.1308746503亿，期初金融负债16.0007716449亿，其他变动 -30.1195392741亿[57] - 受限资产合计806.3184363808亿，其中货币资金受限327.9229953892亿，交易性金融资产受限130.4294亿[58] - 报告期投资额7亿，上年同期投资额1.882349523亿，变动幅度271.88%[59] - 本期出售金额涉及多个项目，如交易性金融资产（不含衍生金融资产）为685.1489473025亿和775.8441119024亿等[57] - 部分金融资产期末账面价值最高为32.619037555亿元，报告期损益最高为6182.984144万元，本期出售金额最高为1390.458291685亿元，本期购买金额最高为32.427亿元[60] - 中油资本有限总资产为233.9871001986亿元，营业总收入为33.5621957053亿元，净利润为3.30555919015亿元[62] - 昆仑银行总资产为3552.3445804938亿元，营业总收入为127.6434214709亿元，净利润为25.4029769548亿元[62] - 中油财务总资产为5319.0419873483亿元，营业总收入为126.9110431718亿元，净利润为63.0410418771亿元[62] - 昆仑金融租赁总资产为601.1756559064亿元，营业总收入为32.564114177亿元，净利润为13.5768829993亿元[62] - 中油资产总资产为439.5158603702亿元，营业总收入为7.692558943亿元，净利润为1.4154550598亿元[62] - 中国石油集团资本有限责任公司2021年增资至233.9871002亿元[63] - 2021年度合并层面归属于母公司股东的净利润为55.5亿元，年末未分配利润为302.81亿元[125] - 2021年度母公司层面实现净利润30.6亿元，年末未分配利润为65.22亿元[125] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.70%[126] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为96.32%[126] - 本报告期末流动比率为80.96%，较上年末72.63%增加8.33个百分点[184] - 本报告期末资产负债率为82.99%，较上年末82.75%增加0.24个百分点[184] - 本报告期末速动比率为80.94%，较上年末72.62%增加8.32个百分点[184] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为548494.50万元，较上年同期783630.68万元减少30.01%[184] - 本报告期EBITDA全部债务比为1.80%，较上年同期2.57%减少0.77个百分点[184] - 本报告期利息保障倍数为64.18，较上年同期64.34减少0.25%[184] - 本报告期现金利息保障倍数为190.09，较上年同期 - 104.26增长282.33%[184] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为67.94，较上年同期66.89增长1.57%[184] - 截至2021年12月31日，公司发放贷款和垫款总额为3799.01亿元，贷款预期信用损失余额为159.23亿元，发放贷款和垫款净额为3639.78亿元，发放贷款和垫款余额占总资产的36.75%[190] - 截至2021年12月31日，公司在由第三方机构发起且未纳入合并范围的结构化主体中持有权益的账面价值为195.62亿元，由公司纳入合并范围的结构化主体中持有权益的账面价值为519.67亿元，由公司管理的未纳入合并范围的结构化主体规模为2036.28亿元[190] - 2021年12月31日公司货币资金为383.18亿元，2020年为438.71亿元[199] - 2021年12月31日拆出资金为2310.62亿元，2020年为1857.35亿元[199] - 2021年12月31日交易性金融资产为576.99亿元，2020年为455.44亿元[199] - 2021年12月31日流动资产合计为6459.24亿元，2020年为5415.87亿元[200] - 2021年12月31日非流动资产合计为3446.08亿元，2020年为3984.56亿元[200] - 2021年12月31日资产总计为9905.32亿元，2020年为9400.43亿元[200] - 2021年12月31日短期借款为291.04亿元，2020年为254.24亿元[200] - 2021年12月31日向中央银行借款为78.87亿元，202

营业总收入情况 - 本报告期营业总收入78.77亿元，同比增长9.85%；年初至报告期末为227.72亿元，同比增长0.86%[3] - 2021年前三季度营业总收入为22,771,721,908.73元，较上期的22,577,570,358.49元略有增长[18] 净利润相关情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.82亿元，同比下降19.91%；年初至报告期末为52.17亿元，同比下降15.27%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.69亿元，同比下降20.45%；年初至报告期末为51.43亿元，同比下降16.19%[3] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比下降19.91%；年初至报告期末为0.41元/股，同比下降16.33%[4] - 2021年前三季度净利润为10,096,041,511.16元，较上期的11,429,586,925.96元有所下降[19] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5,217,141,928.90元，较上期的6,157,195,418.87元有所下降[19] - 2021年前三季度基本每股收益为0.41元，较上期的0.49元有所下降[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5280.05万元，同比增长100.07%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为155,782,703.38元，较上期的147,617,766.54元有所增加[21] - 2021年前三季度向中央银行借款净增加额为2,925,782,330.69元，较上期的292,947,290.56元大幅增加[21] - 经营活动现金流入小计本期为832.57亿美元，上期为304.68亿美元；现金流出小计本期为832.04亿美元，上期为1103.41亿美元；现金流量净额本期为5280.05万美元，上期为 - 798.73亿美元[22] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为209.89亿美元，上期为209.23亿美元[22] - 收到的税费返还本期为3951.60万美元，上期为9.18万美元[22] - 客户贷款及垫款净增加额本期为384.80亿美元[22] 资产负债情况 - 本报告期末总资产9401.66亿元，较上年度末增长0.01%；归属于上市公司股东的所有者权益922.96亿元，较上年度末增长3.22%[4] - 2021年9月30日流动资产合计5820.41亿美元，2020年12月31日为5415.87亿美元[14] - 2021年9月30日非流动资产合计3581.25亿美元，2020年12月31日为3984.56亿美元[15] - 2021年9月30日资产总计9401.66亿美元，2020年12月31日为9400.43亿美元[15] - 2021年9月30日流动负债合计7423.33亿美元，2020年12月31日为7456.31亿美元[16] - 2021年9月30日非流动负债中保险合同准备金为56.76亿美元，2020年12月31日为44.61亿美元[16] - 2021年9月30日拆出资金为2265.56亿美元，2020年12月31日为1857.35亿美元[14] - 2021年9月30日买入返售金融资产为141.07亿美元，2020年12月31日为247.00亿美元[14] - 2021年9月30日预计负债为551,137,793.96元，较2020年12月31日的1,096,193,988.04元有所下降[17] - 2021年1月1日非流动资产合计为398,766,072,510.42元，较2020年12月31日增加309,865,927.35元[28] - 2021年1月1日资产总计为940,339,769,558.36元，较2020年12月31日增加296,386,517.22元[28] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为5,494,968,654.35元，较2020年12月31日增加168,081,418.25元[28] - 2021年1月1日流动负债合计为745,799,005,427.22元，较2020年12月31日增加168,081,418.25元[29] - 2021年1月1日租赁负债为128,305,098.97元，较2020年12月31日增加128,305,098.97元[29] - 2021年1月1日非流动负债合计为32,371,920,181.76元，较2020年12月31日增加128,305,098.97元[29] - 2021年1月1日负债合计为778,170,925,608.98元，较2020年12月31日增加296,386,517.22元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.32亿元，年初至报告期期末为7.41亿元[5] 股东持股情况 - 中国石油天然气集团有限公司持股比例77.35%，持股数量97.79亿股[9] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例2.10%，持股数量2.65亿股[9] - 航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等多家公司持股比例均为1.95%，持股数量均为2.46亿股[9][10] 股权结构情况 - 海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司持有海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司47%股权[11] 信息披露日期情况 - 2019年公司债券2021年付息披露日期为2021年7月23日[12] - 签署金融服务总协议并预计2022 - 2024年度日常关联交易额度披露日期为2021年8月21日[12] 营业成本及利润情况 - 2021年前三季度营业总成本为15,587,457,503.22元，较上期的14,586,834,869.28元有所增加[18] - 2021年前三季度营业利润为11,826,432,060.09元，较上期的13,737,169,236.12元有所下降[19] 综合收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为9,985,759,184.36元，较上期的10,811,505,407.50元有所下降[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为959.38亿美元，上期为1284.38亿美元；现金流出小计本期为834.18亿美元，上期为966.01亿美元；现金流量净额本期为125.20亿美元，上期为318.37亿美元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为410.71亿美元，上期为625.54亿美元；现金流出小计本期为527.48亿美元，上期为716.86亿美元；现金流量净额本期为 - 116.77亿美元，上期为 - 91.32亿美元[23] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 7.18亿美元，上期为 - 7.44亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.78亿美元，上期为 - 579.13亿美元；期初余额本期为1218.33亿美元，上期为1553.12亿美元；期末余额本期为1220.11亿美元，上期为973.99亿美元[24] 新租赁准则调整情况 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年12月31日为5415.87亿美元，2021年1月1日为5415.74亿美元，调整数为 - 1347.94万美元[27] - 非流动资产中使用权资产2021年1月1日新增3.12亿美元，长期待摊费用2020年12月31日为5711.79万美元，2021年1月1日为5526.18万美元，调整数为 - 185.62万美元[27] - 2021年因执行新租赁准则，调整增加使用权资产311,722,080.24元[30] - 2021年因执行新租赁准则，调整减少长期待摊费用1,856,152.89元，其他流动资产13,479,410.13元[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

利润分配 - 本半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入为148.95亿元，上年同期为154.07亿元，同比减少3.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为37.35亿元，上年同期为43.07亿元，同比减少13.27%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36.74亿元，上年同期为42.90亿元，同比减少14.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -344.62亿元，上年同期为 -621.72亿元，同比增加44.57%[11] - 基本每股收益为0.30元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少11.76%[11] - 稀释每股收益为0.30元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少11.76%[11] - 加权平均净资产收益率为4.11%，上年同期为5.00%，同比减少0.89%[11] - 总资产为9369.04亿元，上年度末为9400.43亿元，同比减少0.33%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为904.25亿元，上年度末为894.14亿元，同比增加1.13%[11] - 本报告期营业总收入148.95亿元，同比减少3.32%[28] - 本报告期已赚保费10.096亿元，同比增加96.19%，因保险业务规模扩大[28] - 本报告期手续费及佣金支出3.635亿元，同比增加203.45%，因互联网金融业务规模增加[28] - 本报告期提取保险责任准备金净额4.766亿元，同比增加384.41%，因保险业务规模扩大[28] - 本报告期财务费用7268.66万元，同比减少56.42%，因借款利息支出减少[28] - 本报告期其他收益1.222亿元，同比增加233.85%，因财政补贴增加[28] - 本报告期公允价值变动收益14.41亿元，同比增加52.59%，因基金及证券投资浮盈增加[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-344.62亿元，同比增加44.57%，因交易目的金融资产净减少[29] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额94.63亿元，同比减少50.43%，因收回投资收到的现金减少[29] - 报告期投资额为88,911,378.10元，上年同期投资额为62,858,894.32元，变动幅度为41.45%[40] - 期末金融资产小计为170,021,215,674.82元，期初为177,443,847,751.27元[37] - 本期出售金融资产金额为53,641,986,950.05元，本期购买金额为44,663,501,935.04元[37] - 本期公允价值变动损益为1,440,949,311.54元[37] - 期末受限资产合计账面价值为64,471,826,075.41元，其中货币资金期末账面价值为36,265,904,002.07元[39] - 流动比率从72.63%降至71.38%，减少1.25个百分点；资产负债率从82.75%降至82.42%，减少0.33个百分点；速动比率从72.62%降至71.38%，减少1.24个百分点[89] - 扣除非经常性损益后净利润从428,983.17元降至367,414.17元，减少14.35%[89] - EBITDA全部债务比从1.36%降至1.15%，减少0.21个百分点；利息保障倍数从60.38增至89.92，增加48.92%；现金利息保障倍数从 - 368.19增至 - 352.50，增加4.26%；EBITDA利息保障倍数从62.63增至93.12，增加48.68%[89] - 2021年6月30日货币资金为40,476,324,430.54元，2020年12月31日为43,871,438,723.18元[91] - 2021年6月30日拆出资金为205,805,263,573.40元，2020年12月31日为185,735,049,847.83元[91] - 2021年6月30日流动资产合计为530,162,265,924.90元，2020年12月31日为541,587,176,458.07元[92] - 2021年6月30日非流动资产合计为406,741,985,124.21元，2020年12月31日为398,456,206,583.07元[93] - 2021年6月30日负债合计为772,208,042,827.32元，2020年12月31日为777,874,539,091.76元[94] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计为90,424,525,408.54元，2020年12月31日为89,414,362,738.07元[95] - 2021年6月30日所有者权益合计为164,696,208,221.79元，2020年12月31日为162,168,843,949.38元[95] - 2021年6月30日货币资金为35.87亿元，较2020年12月31日的32.53亿元增长10.26%[96] - 2021年6月30日其他应收款为3.56亿元，较2020年12月31日的3.38亿元增长5.33%[96] - 2021年6月30日流动资产合计为39.52亿元，较2020年12月31日的36.00亿元增长9.54%[97] - 2021年6月30日债权投资为27.00亿元，较2020年12月31日的12.00亿元增长125%[97] - 2021年6月30日资产总计为797.13亿元，较2020年12月31日的778.61亿元增长2.38%[97] - 2021年6月30日其他应付款为23.64亿元，较2020年12月31日的0.000587亿元大幅增长[98] - 2021年6月30日流动负债合计为25.12亿元，较2020年12月31日的7.38亿元增长239.97%[98] - 2021年半年度营业总收入为148.95亿元，较2020年半年度的154.07亿元下降3.32%[100] - 2021年半年度营业总成本为100.63亿元，较2020年半年度的96.84亿元增长3.91%[100] - 2021年半年度营业利润为82.62亿元，较2020年半年度的97.17亿元下降14.97%[101] - 2021年半年度利润总额为82.56亿元，2020年半年度为97.17亿元[102] - 2021年半年度净利润为68.71亿元，2020年半年度为80.05亿元[102] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为37.35亿元，2020年半年度为43.07亿元[102] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 5.84亿元，2020年半年度为5.57亿元[102] - 2021年半年度综合收益总额为62.87亿元，2020年半年度为85.62亿元[103] - 2021年半年度基本每股收益为0.30，2020年半年度为0.34[103] - 2021年半年度母公司管理费用为197.56万元，2020年半年度为207.43万元[104] - 2021年半年度母公司财务费用为1945.80万元，2020年半年度为7192.68万元[104] - 2021年半年度母公司投资收益为18亿元，2020年半年度为30亿元[104] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9787.19万元，2020年半年度为9477.34万元[107] - 2021年半年度经营活动现金流入小计346.84亿美元，2020年半年度为289.10亿美元，同比增长20.0%[108] - 2021年半年度经营活动现金流出小计691.46亿美元，2020年半年度为910.82亿美元，同比下降24.1%[108] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-344.62亿美元，2020年半年度为-621.72亿美元，亏损收窄44.6%[108] - 2021年半年度投资活动现金流入小计585.50亿美元，2020年半年度为852.97亿美元，同比下降31.4%[109] - 2021年半年度投资活动现金流出小计490.87亿美元，2020年半年度为662.08亿美元，同比下降25.9%[109] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为94.63亿美元，2020年半年度为190.89亿美元，同比下降50.4%[109] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计319.54亿美元，2020年半年度为450.27亿美元，同比下降29.0%[109] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计346.23亿美元，2020年半年度为513.76亿美元，同比下降32.6%[109] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-26.70亿美元，2020年半年度为-63.49亿美元，亏损收窄57.9%[110] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-281.11亿美元，2020年半年度为-491.41亿美元，亏损收窄42.8%[110] - 2021年半年度合并所有者权益合计期末余额为164,696,208,221.79元，本期增减变动金额为 - 3,759,735,445.95元[114] - 2021年半年度少数股东权益期末余额为90,424,525,408.54元，本期增减变动金额为 - 2,364,068,787.75元[114] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益中，专项储备期末余额为6,297,493,032.54元，盈余公积期末余额为6,793,423,858.54元，未分配利润期末余额为29,023,958,619.27元[114] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期末余额为73,586,845,843.21元，本期增减变动金额为 - 585,502,812.32元[118] - 2021年半年度母公司未分配利润期末余额为6,131,877,873.50元，本期增减变动金额为 - 585,502,812.32元[118] - 2020年半年度少数股东权益期末余额为71,998,197,328.89元，本期增减变动金额为 - 2,338,784,629.60元[117] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为158,276,908,310.46元，本期增减变动金额为 - 3,131,122,286.90元[117] - 2021年半年度合并报表中，一般风险准备期末余额为6,769,258,708.77元，本期增减变动金额为24,165,149.77元[113] - 2021年半年度合并报表中，资本公积期末余额为35,048,270,738.40元，本期增减变动金额为23,445,057.03元[114] - 2021年半年度母公司报表中，资本公积期末余额为53,313,907,035.02元[118] - 2021年半年度所有者权益合计为730.01亿元，2020年半年度为691.69亿元[119][120] - 2021年半年度未分配利润及其他为55.46亿元，2020年半年度为23.90亿元[119][120] - 2021年半年度资本公积等为14.99亿元，2020年半年度相关资本公积为569.26亿元，减少36.12亿元[119][120] - 2021年半年度股本为126.42亿元，2020年半年度转增前股本为90.30亿元，转增后为126.42亿元[119][120][122] 各条业务线数据关键指标变化 - 财务公司营业总收入57.49亿元，毛利率42.24%，同比减少4.87个百分点，收入同比降18.95% [32] - 商业银行营业总收入59.96亿元，毛利率20.24%，同比减少1.93个百分点，收入同比增11.98% [32] - 金融租赁

活动基本信息 - 公司定于2021年6月18日下午15:00 - 17:30参加2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展 [1] 参与方式 - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与 [1] 出席人员 - 出席人员有公司副董事长、总经理蒋尚军先生，财务总监、董事会秘书郭旭扬先生 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入71.99亿元，上年同期79.10亿元，同比减少8.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润17.38亿元，上年同期19.03亿元，同比减少8.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -317.64亿元，上年同期 -540.76亿元，同比增长41.26%[3] - 基本每股收益0.14元/股，上年同期0.15元/股，同比减少6.67%[3] - 加权平均净资产收益率为1.92%，上年同期2.24%，减少0.32个百分点[3] - 本报告期末总资产9394.93亿元，上年度末9400.43亿元，同比减少0.06%[3] - 归属于上市公司股东的净资产907.63亿元，上年度末894.14亿元，同比增长1.51%[3] - 2021年第一季度营业总收入71.9923884011亿美元，较上期的79.1025773816亿美元下降9%[31] - 2021年第一季度营业总成本48.121036779亿美元，较上期的48.5489046393亿美元下降0.88%[31] - 2021年第一季度营业利润35.1767783426亿美元，较上期的44.1134910703亿美元下降20.26%[32] - 2021年第一季度净利润30.4403072202亿美元，较上期的36.7691336319亿美元下降17.21%[32] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润17.3751868248亿美元，较上期的19.034367473亿美元下降8.71%[32] - 2021年第一季度少数股东损益13.0651203954亿美元，较上期的17.7347661589亿美元下降26.33%[32] - 2021年第一季度综合收益总额28.0928843967亿美元，较上期的32.0877494896亿美元下降12.45%[33] - 2021年第一季度基本每股收益0.14美元，较上期的0.15美元下降6.67%[33] - 2021年第一季度稀释每股收益0.14美元，较上期的0.15美元下降6.67%[33] - 公司2021年第一季度营业利润为 -10,881,337.81元，上期为 -38,490,587.16元[35] - 公司2021年第一季度利润总额为 -10,881,337.81元，上期为 -38,490,587.16元[35] - 公司2021年第一季度净利润为 -10,881,337.81元，上期为 -38,490,587.16元[35] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为26,968,041,632.03元，上期为23,473,078,092.98元[38] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为58,731,817,667.58元，上期为77,548,971,160.66元[38] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -31,763,776,035.55元，上期为 -54,075,893,067.68元[38] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,687,731,019.50元，上期为25,130,053,146.60元[39] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,530,845,318.56元，上期为 -8,794,219,546.86元[39] - 公司2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为68,141,112.15元，上期为352,973,523.39元[39] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -17,477,058,585.34元，上期为 -37,387,085,944.55元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60069户[6] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例77.35%，持股数量97.79亿股[6] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例2.10%，持股数量2.65亿股[6] 金融资产与负债关键指标变化 - 衍生金融资产期末余额808,907,404.38元，较上年度末下降43.57%，因衍生金融产品投资规模下降[11] - 应收保费期末余额405,210,710.93元，较上期增长482.07%，因保险业务规模扩大及结算周期特性影响[11] - 买入返售金融资产期末余额8,367,979,871.47元，较上年度末下降66.12%，因公司调整资产配置结构[11] - 已赚保费本期发生额435,749,506.78元，较上期增长129.08%，因财险业务保费增加[11] - 手续费及佣金支出本期发生额147,310,951.12元，较上期增长199.71%，因保险及互联网金融业务手续费支出增加[11] - 所得税费用本期发生额473,595,594.18元，较上期下降35.57%，因税前利润减少及盈利结构变化[12] - 其他综合收益的税后净额为 -234,742,282.35元，较上期增长49.86%，因其他权益工具投资公允价值变动[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -31,763,776,035.55元，较上期增长41.26%，因交易目的金融资产净减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额为7,687,731,019.50元，较上期下降69.41%，因收回投资收到的现金减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,530,845,318.56元，较上期增长174.26%，因偿还债务支付的现金减少[12] - 公司期末持有的其他证券投资最初投资成本为1964.32亿元，期初账面价值为2123.65亿元，期末账面价值为2099.06亿元，报告期损益为10.41亿元[18] - 公司证券投资合计最初投资成本为2166.69亿元，期初账面价值为2328.55亿元，期末账面价值为2303.30亿元，报告期损益为11.18亿元[18] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，委托理财发生额为8.11亿元，未到期余额为8.11亿元[20] - 2021年3月31日货币资金为386.70亿元，较2020年12月31日的438.71亿元减少[24] - 2021年3月31日拆出资金为2174.31亿元，较2020年12月31日的1857.35亿元增加[24] - 2021年3月31日交易性金融资产为489.33亿元，较2020年12月31日的455.44亿元增加[24] - 2021年3月31日衍生金融资产为8.09亿元，较2020年12月31日的14.33亿元减少[24] - 2021年3月31日应收账款为0.62亿元，较2020年12月31日的0.20亿元增加[24] - 2021年3月31日应收保费为4.05亿元，较2020年12月31日的0.70亿元增加[24] - 2021年3月31日发放贷款和垫款为2302.54亿元，较2020年12月31日的1987.79亿元增加[24] - 2021年3月31日公司资产总计939,493,354,293.80元，较2020年12月31日的940,043,383,041.14元略有下降，降幅约0.06%[25][27] - 2021年3月31日非流动资产合计415,928,134,517.72元，较2020年12月31日的398,456,206,583.07元增长约4.38%[25] - 2021年3月31日流动负债合计741,108,501,523.43元，较2020年12月31日的745,630,924,008.97元下降约0.61%[26] - 2021年3月31日非流动负债合计33,406,720,381.32元，较2020年12月31日的32,243,615,082.79元增长约3.61%[26] - 2021年3月31日负债合计774,515,221,904.75元，较2020年12月31日的777,874,539,091.76元下降约0.43%[26] - 2021年3月31日所有者权益合计164,978,132,389.05元，较2020年12月31日的162,168,843,949.38元增长约1.73%[27] - 2021年3月31日母公司资产总计77,886,521,419.11元，较2020年12月31日的77,860,641,433.36元增长约0.03%[29] - 2021年3月31日母公司流动资产合计3,625,327,127.19元，较2020年12月31日的3,599,447,141.44元增长约0.72%[28] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计74,261,194,291.92元，与2020年12月31日持平[29] - 2021年3月31日公司未分配利润为29,414,718,723.53元，较2020年12月31日的27,700,645,098.08元增长约6.19%[27] - 2021年3月31日流动负债合计1.1055691371亿美元，较2020年12月31日的7379.559015万美元增长49.81%[30] 现金流量相关指标变化 - 经营活动收到其他现金本期为125,157.16元，上期为118,743.83元；支付其他现金本期为1,313,000.00元，上期为1,643,572.82元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,296,556.56元，上期为 - 1,524,828.99元[40] - 投资活动收到其他现金本期为11,550,000.00元，上期取得投资收益收到现金为500,000.00元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,550,000.00元，上期为500,000.00元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为10,253,443.44元，上期为 - 1,024,828.99元[41] - 期初现金及现金等价物余额本期为3,247,526,847.39元，上期为5,307,915.87元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为3,257,780,290.83元，上期为4,283,086.88元[41] 新租赁准则调整相关 - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计调整数为 - 13,479,410.13元[44] - 2021年1月1日使用权资产新增311,722,080.24元[44] - 2021年1月1日较2020年12月31日，长期待摊费用调整数为 - 1,856,152.89元[44] - 2021年1月1日非流动资产合计为398,766,072,510.42元，较2020年12月31日增加309,865,927.35元[45] - 2021年1月1日资产总计为940,339,769,558.36元，较2020年12月31日增加296,386,517.22元[45] - 2021年1月1日流动负债合计为745,630,924,008.97元，与2020年12月31日持平[45] - 2021年1月1日非流动负债合计为32,540,001,600.01元，较2020年12月31日增加296,386,517.22元[46] - 2021年1月1日负债合计为778,170,925,608.98元，较2020年12月31日增加296,386,517.22元[46] - 2021年1月1日所有者权益合计为162,168,843,949.38元，与2020年12月31日持平[46] -

利润分配与股利政策 - 公司2020年度利润分配预案为以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税）[2] - 公司2020年普通股股利分配预案为每10股派发现金红利1.87元（含税），总股本为12,642,079,079股[77] - 2019年普通股股利分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金红利2.59元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[77] - 2018年普通股股利分配方案为每10股派发现金红利2.41元（含税），总股本为9,030,056,485股[77] - 2020年现金分红金额为23.64亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[78] - 2019年现金分红金额为23.39亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%[78] - 2018年现金分红金额为21.76亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[78] - 2020年每10股派息1.87元（含税），现金分红总额为23.64亿元[79] - 2020年末未分配利润为277.01亿元[79] - 2020年公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.87元（含税）[79] 财务表现与经营成果 - 2020年营业总收入为301.27亿元，同比下降9.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为78.44亿元，同比增长0.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-331.02亿元，同比下降210.22%[12] - 2020年末总资产为9400.43亿元，同比增长0.71%[12] - 2020年第四季度营业总收入为75.50亿元，环比增长5.29%[15] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为467.71亿元，环比增长264.12%[15] - 2020年非流动资产处置损益为21.35万元，同比下降99.86%[16] - 2020年计入当期损益的政府补助为3576.84万元，同比下降86.28%[16] - 2020年公司资产总额达到9400.4亿元，全口径合并收入为366.2亿元[35] - 2020年公司净利润为151.2亿元，归属于母公司净利润为78.4亿元[35] - 2020年营业总收入为301.27亿元，同比下降9.05%[38] - 财务公司2020年营业收入为130.51亿元，同比下降19.48%[38] - 商业银行2020年营业收入为109.08亿元，同比增长1.04%[38] - 金融租赁2020年营业收入为35.04亿元，同比增长0.03%[38] - 2020年境内营业收入为255.16亿元，同比下降2.05%[38] - 2020年境外营业收入为46.12亿元，同比下降34.82%[38] - 财务公司2020年毛利率为44.74%，同比下降4.58个百分点[39] - 公司2020年营业总成本为7,212,001,059.94元，同比下降12.20%，占营业总成本比重为36.41%[40] - 商业银行营业总成本为8,729,141,728.59元，同比增长4.37%，占营业总成本比重为44.07%[40] - 金融租赁营业总成本为1,753,381,350.96元，同比增长2.46%，占营业总成本比重为8.85%[40] - 信托业务营业总成本为438,419,731.26元，同比增长54.90%，占营业总成本比重为2.21%[40] - 公司2020年管理费用为2,774,377,316.02元，同比下降5.91%[48] - 公司2020年财务费用为289,406,766.22元，同比增长69.67%，主要系本年发行债券利息支出增加所致[48] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-33,102,107,033.02元，同比下降210.22%[49] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为18,114,815,896.27元，同比增长264.90%[49] - 2020年息税折旧摊销前利润为1,941,582.09万元，同比减少0.29%[192] - 2020年流动比率为72.63%，同比增加3.81个百分点[192] - 公司资产负债率从2019年的83.55%降至2020年的82.75%，减少0.80个百分点[193] - 速动比率从2019年的68.79%增至2020年的72.62%，增加3.83个百分点[193] - 利息保障倍数从2019年的184.64降至2020年的64.34，减少65.15%[193] - 现金利息保障倍数从2019年的329.48降至2020年的-104.26，减少131.64%[193] - EBITDA利息保障倍数从2019年的192.36降至2020年的66.89，减少65.23%[193] - 公司2020年发行债券导致利息支出增加，影响利息保障倍数和EBITDA利息保障倍数[193][194] - 公司2020年经营活动现金净流量较上年减少，导致现金利息保障倍数下降[194] 业务结构与经营情况 - 公司主要业务包括银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务等[18] - 昆仑银行主要经营公司金融业务、个人金融业务、国际业务等[19] - 公司前五名客户合计销售金额为7,206,444,562.67元，占年度销售总额比例为23.92%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额为6,881,053,734.46元，占年度采购总额比例为34.74%[46] - 公司2020年利润总额为184.2亿元，较2016年的145.1亿元显著增长[35] - "十三五"期间累计实现全口径收入1749.5亿元、利润总额848亿元[34] - 公司计划在"十四五"期间建设国际知名、国内一流的综合性特色化金融服务企业[65] - 公司将持续推进绿色低碳转型，加大在新能源、新材料、智能化、绿色环保、低碳节能等领域的布局[68] - 公司计划通过数字化转型和智能化发展，打造数字化产业金融，并构建全面风险管理平台[68] - 公司将加强金融科技建设，稳妥推进金融数字化转型，打造线上化、平台化、智慧化的供应链金融业务体系[68] - 公司将持续深化"三项制度"改革，创新人才培养机制，优化队伍结构，激发干部干事创业活力[68] - 公司将加大降本节支、提质增效工作力度，打造提质增效升级版，努力提升经营业绩[68] - 公司将加强市值管理，努力拓展新业务领域，优化股权结构，积极回馈股东[68] - 公司将建立综合金融服务团队，不断创新"一揽子"产品和"一站式"服务[67] - 公司将完善产融结合工作运行机制，提升综合服务油气产业能力[67] - 公司将按照"去存量、控增量"的要求，把存量风险项目化解处置作为一项重大任务来抓[67] 资产与负债情况 - 交易性金融资产较期初增加58.84%，主要系债务工具投资增加所致[29] - 衍生金融资产较期初增加642.08%，主要系货币互换、交叉互换工具增加所致[29] - 预付款项较期初减少33.18%，主要系保险业务预付赔付款同比减少[29] - 应收分保账款较期初增加37.43%，主要系一年以内分保账款增加所致[29] - 买入返售金融资产较期初增加125.43%，主要系根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致[29] - 其他权益工具投资较期初减少35.39%，主要系部分股票获利出售所致[29] - 其他非流动资产较期初减少64.66%，主要系本期办妥手续将股权购买款结转至长期股权投资所致[29] - 货币资金2020年末金额为438.71亿元，占总资产比例为4.67%，较年初增加0.12%[52] - 交易性金融资产2020年末金额为455.44亿元，占总资产比例为4.84%，较年初增加1.77%[52] - 吸收存款及同业存放2020年末金额为5786.34亿元，占总资产比例为61.55%，较年初增加3.71%[53] - 金融资产小计2020年末金额为1774.44亿元，较期初增加1.42亿元[54] - 一年内到期的非流动资产2020年末金额为1716.29亿元，占总资产比例为18.26%，较年初增加1.20%[52] - 其他非流动金融资产2020年末金额为534.87亿元，占总资产比例为5.69%，较年初增加1.11%[53] - 衍生金融资产2020年末金额为14.33亿元，占总资产比例为0.15%，较年初增加0.13%[52] - 买入返售金融资产2020年末金额为247.00亿元，占总资产比例为2.63%，较年初增加1.46%[52] - 其他流动资产2020年末金额为643.13亿元，占总资产比例为6.84%，较年初增加1.49%[53] - 公司期末账面价值为2,457,507,500.00元，主要来自其他债权投资[57] - 报告期损益为8,142,620.14元，其中最高损益为69,448,300.94元[57] - 本期购买金额为2,500,000,000.00元，主要用于其他债权投资[57] - 计入权益的累计公允价值变动为5,944,324.32元，最高变动为-40,003,322.40元[57] 子公司与关联公司 - 中油资本有限子公司总资产为73,345,601,198.97元，净利润为3,657,256,642.20元[60] - 昆仑银行子公司营业总收入为10,914,001,032.89元，净利润为2,912,461,168.52元[60] - 中油财务子公司营业总收入为13,923,583,472.48元，净利润为7,819,321,368.33元[60] - 昆仑金融租赁子公司营业总收入为3,503,906,777.97元，净利润为1,248,094,323.82元[60] - 中油资产子公司营业总收入为1,012,908,957.18元，净利润为1,695,012,607.95元[60] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，中石油集团将其对中油财务持有的40.00%股权委托公司进行管理[94] - 公司对专属保险的持股比例为40.00%，中石油集团将其对专属保险持有的11.00%股份委托公司进行管理[94] - 公司控股子公司昆仑金融租赁报告期内经营日常租赁业务[95] - 公司对子公司的担保总额为600,000.00，实际发生额为20,553.44[98] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为928,365.52，实际担保余额合计为348,918.96[98] - 航丰（天津）租赁有限公司的担保额度为46,979.28，实际担保金额为46,979.28[96] - 航深（天津）租赁有限公司的担保额度为16,280，实际担保金额为16,280[96] - 航益（天津）租赁有限公司的担保额度为16,400，实际担保金额为16,400[96] - 航诚（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[96] - 航瑞（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 航达（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 航星（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 航利（天津）飞机租赁有限公司的担保额度为20,000，实际担保金额为20,000[97] - 公司实际担保总额占净资产的比例为3.90%[99] - 公司委托理财未到期余额为81,410.96万元[100] 风险管理与合规 - 公司所属金融企业面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、洗钱风险、操作风险等[70] - 2020年公司所属银行、金融租赁、信托、保险等金融机构经营情况受到宏观环境、市场行情周期性变化等多重因素影响[70] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[72] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响，导致表内和表外业务发生损失[72] - 公司部分金融企业经营境外业务，可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响，特别是在政局不稳定地区[73] - 公司及所属金融企业坚持低风险偏好策略，加强对市场风险的量化管理，增强对风险的控制[72] - 公司所属金融企业严密关注所涉及国家和地区的政治金融风险，及时调整国别风险管理政策和风险控制措施[73] - 公司2020年审计报告为标准无保留意见，审计机构为立信会计师事务所[197][198] 股东与股权结构 - 公司2020年度主营业务无变更，控股股东和实际控制人无变更[9] - 中石油集团持有的6,984,885,466股股份限售锁定期延长至2020年7月16日[81] - 公司股东中，中石油集团通过多个子公司和基金持有公司股份，构成一致行动人[125] - 报告期内，公司股份总数及股东结构发生变动，具体变动情况适用[121] - 公司股东中，航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等国有法人持股比例均为1.95%[126] - 公司股东中，中国航空发动机集团有限公司持股比例为1.92%，报告期末持股数量为242,286,175股[126] - 公司股东中，宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持股比例为0.97%，报告期末持股数量为123,034,230股[126] - 中国石油天然气集团有限公司持有公司9,778,839,652股人民币普通股，占总股本的绝大部分[127] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品持有公司265,494,911股人民币普通股[127] - 航天信息股份有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 中建资本控股有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 北京市燃气集团有限责任公司持有公司246,068,455股人民币普通股[127] - 中国航空发动机集团有限公司持有公司242,286,175股人民币普通股[127] - 中国石油集团济柴动力有限公司持有公司241,532,928股人民币普通股[127] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持有公司123,034,230股人民币普通股[127] - 报告期末普通股股东总数为25,631户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为60,069户[123] 董事、监事与高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况未披露具体数据[139] - 公司董事、监事和高级管理人员中，刘跃珍、蒋尚军、谢海兵等现任人员未披露持股变动[138] - 公司董事、监事和高级管理人员中，刘强、兰云升、张少峰等离任人员未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，郭旭扬现任财务总监兼董事会秘书，未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，朱德操、程凯等职工代表监事未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，赵雪松、王立平等副总经理未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，闫宏、肖华等离任监事未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，王华离任财务总监兼董事会秘书，未披露持股变动[145] - 公司董事、监事和高级管理人员中，韩方明、罗会远、刘力等独立董事未披露持股变动[138] - 公司董事、监事和高级管理人员中，佐卫、王增业、桂王来等监事未披露持股变动[138] - 刘跃珍于2020年6月18日被选举为公司董事长[146] - 蒋尚军于2020年6月18日被选举为公司副董事长兼总经理[146] - 谢海兵于2021年2月25日被补选为公司董事[146] - 蔡勇于2020年6月18日被选举为公司董事[146] - 周远鸿于2020年6月18日被选举为公司董事[146] - 刘德于2020年6月18日被选举为公司董事[146] - 韩方明于2020年6月18日被选举为公司独立董事[146] - 罗会远于2020年6月18日被选举为公司独立董事[146] - 刘力于2020年6月18日被选举为公司独立董事[146] - 佐卫于2021年2月25日被补选为公司监事会主席[146] - 公司董事周远鸿自2020年6月18日起担任董事，具有丰富的财务会计和资本运营经验[149] - 公司董事刘德自2020年6月18日起

资产与负债 - 公司总资产为9206.96亿元，同比下降1.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为876.89亿元，同比增长4.43%[8] - 流动资产合计从2019年的5132.01亿元减少至2020年的4924.55亿元，同比下降4.05%[26] - 非流动资产合计从2019年的4201.79亿元增加至2020年的4282.41亿元，同比增长1.92%[26] - 资产总计从2019年的9333.80亿元减少至2020年的9206.96亿元，同比下降1.36%[26] - 流动负债合计从2019年的7457.28亿元减少至2020年的7269.52亿元，同比下降2.52%[27] - 非流动负债合计从2019年的3406.78亿元减少至2020年的3326.28亿元，同比下降2.36%[28] - 所有者权益合计从2019年的1535.84亿元增加至2020年的1604.81亿元，同比增长4.49%[28] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年的839.71亿元增加至2020年的876.89亿元，同比增长4.43%[28] - 少数股东权益从2019年的696.12亿元增加至2020年的727.93亿元，同比增长4.56%[28] - 母公司流动资产合计从2019年的3.82亿元增加至2020年的3.93亿元，同比增长2.84%[29] - 母公司非流动资产合计保持稳定，2020年为735.61亿元，与2019年的730.61亿元基本持平[30] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为36,239,406.99元，较2019年12月31日的73,846,681.66元减少了50.9%[31] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为69,717,808,857.95元，较2019年12月31日的69,169,349,059.19元增加了0.8%[31] 收入与利润 - 营业总收入为717.04亿元，同比下降11.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为18.51亿元，同比下降4.94%[8] - 基本每股收益为0.15元，同比下降6.25%[8] - 加权平均净资产收益率为2.12%，减少0.28个百分点[8] - 公司2020年9月30日的营业总收入为7,170,363,884.76元，较上期的8,136,599,752.90元减少了11.9%[32] - 公司2020年9月30日的净利润为3,424,528,673.16元，较上期的3,837,115,621.87元减少了10.8%[33] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者的净利润为1,850,646,333.35元，较上期的1,946,739,781.43元减少了4.9%[33] - 公司营业总收入为225.78亿元，同比下降7.8%[38] - 营业收入为61.44亿元，同比增长4.2%[38] - 利息收入为1984.17亿元，同比下降8.8%[38] - 营业总成本为1458.68亿元，同比下降3.9%[38] - 投资收益为433.80亿元，同比增长38.8%[39] - 净利润为1142.96亿元，同比下降0.5%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为615.72亿元，同比增长2.1%[40] - 基本每股收益为0.49元，同比增长2.1%[40] - 母公司投资收益为300亿元，同比增长36.4%[41] - 母公司净利润为288.72亿元，同比增长33.2%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7987.32亿元，同比下降422.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,873,187,315.09元，较上期下降422.91%，主要系存放中央银行和同业款项增加及回购业务净回款减少所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额为31,836,648,622.66元，较上期增长30879.51%，主要系收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少所致[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为147,617,766.54元，同比增长9.32%[43] - 收取利息、手续费及佣金的现金为20,922,536,235.62元，同比增长2.62%[44] - 经营活动现金流入小计为30,467,588,826.02元，同比下降49.61%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,873,187,315.09元，同比下降422.89%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为31,836,648,622.66元，同比增长30,840.12%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,131,653,344.03元，同比减少36.52%[46] - 期末现金及现金等价物余额为97,399,394,320.32元，同比下降10.64%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2,490,881,708.58元，同比增长223.24%[48] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5,909,458.56元，同比下降18.81%[48] 投资与金融资产 - 交易性金融资产期末余额为45,444,780,623.61元，较期初增长58.49%，主要系基金及债券投资增加所致[15] - 衍生金融资产期末余额为1,121,534,160.57元，较期初增长480.65%，主要系衍生金融产品投资规模扩大所致[15] - 应收保费期末余额为181,041,695.30元，较期初增长92.34%，主要系保险业务规模扩大及结算周期特性影响所致[15] - 投资收益本期发生额为4,338,023,733.29元，较上期增长38.81%，主要系交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致[16] - 公司自有资金用于委托理财的金额为129,511万元，未到期余额为80,726万元[23] - 公司货币资金从2019年底的42,466,839,474.24元减少至2020年9月30日的38,781,335,403.86元[25] - 公司交易性金融资产从2019年底的28,673,371,966.67元增加至2020年9月30日的45,444,780,623.61元[25] - 公司拆出资金从2019年底的218,250,115,029.13元减少至2020年9月30日的211,410,770,807.49元[25] - 公司衍生金融资产从2019年底的193,151,932.81元增加至2020年9月30日的1,121,534,160.57元[25] - 公司应收保费从2019年底的94,126,140.25元增加至2020年9月30日的181,041,695.30元[25] - 公司应收分保账款从2019年底的615,499,317.96元增加至2020年9月30日的723,266,447.67元[25] - 公司应收分保合同准备金从2019年底的1,291,307,579.64元增加至2020年9月30日的1,379,610,881.44元[25] - 公司其他应收款从2019年底的1,365,181,801.02元增加至2020年9月30日的1,772,808,201.46元[25] - 公司2020年9月30日的投资收益为1,528,023,547.63元，较上期的1,083,898,256.12元增加了41.0%[32] - 公司2020年9月30日的公允价值变动收益为-236,714,375.52元，较上期的620,463,627.17元减少了138.2%[33] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为26,471名[10] - 股本期末余额为12,642,079,079.00元，较期初增长40.00%，主要系资本公积转增股本所致[16] 财务费用与减值损失 - 财务费用本期发生额为234,214,399.21元，较上期增长157.99%，主要系借款及债券利息支出增加所致[16] - 信用减值损失本期发生额为611,765,223.28元，较上期增长171.81%，主要系风险资产规模下降及结构变化所致[16] - 公司2020年9月30日的信用减值损失为433,870,618.99元，较上期的-294,394,837.54元增加了247.4%[33] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4570.84万元[9] - 公司及控股子公司已审批对外担保总额为783,255.73万元人民币及26,331.20万美元，实际发生担保204,780万元人民币及26,331.20万美元[18] - 公司2020年第三季度报告未经审计[50] - 公司执行新收入准则对合并资产负债表及母公司资产负债表无影响[50] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[50]

财务表现 - 公司2020年上半年营业总收入为1540.72亿元，同比下降5.74%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为430.65亿元，同比增长5.51%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-6217.18亿元，同比下降2028.04%[12] - 公司总资产为9239.29亿元，同比下降1.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为862.79亿元，同比增长2.75%[12] - 基本每股收益为0.34元，同比增长6.25%[12] - 加权平均净资产收益率为5.00%，同比下降0.17个百分点[12] - 公司2020年上半年不派发红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司资产总额为9,239.29亿元，净资产为1,582.77亿元，利润总额为97.17亿元，同比增长2.84%，归属于母公司净利润为43.07亿元，同比增长5.51%[31] - 营业总收入为15,407,206,473.73元，同比下降5.74%[34] - 营业总成本为9,684,089,274.84元，同比下降2.92%[34] - 投资收益为2,810,000,185.66元，同比增长37.65%[34] - 财务费用为166,773,432.65元，同比增长278.37%，主要系借款及发行债券利息支出增加所致[34] - 其他收益为36,591,587.70元，同比增长61.40%，主要系财政补贴增加所致[34] - 汇兑收益为24,329,114.41元，同比下降47.82%，主要系代客结售汇业务收益减少所致[34] - 公司营业总收入同比下降5.74%，从16,345,767,005.29元降至15,407,206,473.73元[36] - 财务公司收入同比下降13.54%，从8,203,772,366.32元降至7,093,149,037.57元[36] - 信托业务收入同比增长23.52%，从329,935,513.29元增至407,520,095.00元[36] - 利息收入同比下降6.76%，从14,593,832,490.72元降至13,607,003,253.69元[37] - 已赚保费收入同比增长7.74%，从477,622,605.24元增至514,597,572.35元[37] - 境外收入同比下降27.48%，从3,730,122,897.17元降至2,705,122,140.11元[37] - 公司2020年半年度营业总收入为1540.72亿元，较2019年同期的1634.58亿元下降5.74%[128] - 公司2020年半年度利息收入为1360.70亿元，较2019年同期的1459.38亿元下降6.76%[128] - 公司2020年半年度营业总成本为968.41亿元，较2019年同期的997.55亿元下降2.92%[128] - 2020年半年度净利润为8,005,058,252.80元，同比增长4.6%[129] - 2020年半年度投资收益为2,810,000,185.66元，同比增长37.6%[129] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为4,306,549,085.52元，同比增长5.5%[130] - 2020年半年度综合收益总额为8,561,873,723.93元，同比下降6.5%[130] - 2020年半年度母公司净利润为2,925,998,942.06元，同比增长33.3%[131] - 2020年半年度母公司投资收益为3,000,000,000.00元，同比增长36.4%[131] - 2020年半年度提取保险责任准备金净额为98,379,776.84元，同比下降5.7%[129] - 2020年半年度分保费用为75,761,110.52元，同比增长18.7%[129] - 2020年半年度财务费用为166,773,432.65元，同比增长278.5%[129] - 2020年半年度基本每股收益为0.34元，同比增长6.3%[130] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为289.10亿元，同比下降67.2%[134] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为910.82亿元，同比增长7.4%[135] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-621.72亿元，同比下降1828.8%[135] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为852.97亿元，同比增长33.0%[135] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为662.08亿元，同比增长49.0%[135] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为190.89亿元，同比下降3.0%[135] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为450.27亿元，同比增长79.0%[135] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为513.76亿元，同比增长65.1%[136] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-63.49亿元，同比下降206.6%[136] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为-491.41亿元，同比下降389.2%[136] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为158,276,908,310.46元，较期初增长3.06%[139] - 公司2020年上半年综合收益总额为4,737,958,156.54元，同比增长12.5%[138] - 公司2020年上半年利润分配为-2,338,784,629.60元，主要用于提取盈余公积和一般风险准备[139] - 公司2020年上半年所有者权益内部结转金额为3,612,022,594.00元，主要用于资本公积转增资本[139] - 公司2020年上半年未分配利润期末余额为25,029,762,140.76元，较期初增长9.86%[139] - 公司2020年上半年资本公积期末余额为35,020,890,722.81元，较期初减少9.56%[139] - 公司2020年上半年盈余公积期末余额为6,666,614,012.65元，较期初增长0.5%[139] - 公司2020年上半年少数股东权益期末余额为71,998,197,328.89元，较期初增长3.43%[139] - 公司2020年上半年股本期末余额为12,642,079,079.00元，较期初增长40%[139] - 公司2020年上半年专项储备期末余额为5,533,704,744.83元，与期初持平[139] - 公司总股本增至12,642,079,079股，注册资本为12,642,079,079.00元[146] - 公司2019年半年度所有者权益合计为56,925,816,421.47元[145] - 公司2019年半年度未分配利润为2,406,917,807.62元[145] - 公司2019年半年度盈余公积为581,293,105.43元[145] - 公司2019年半年度资本公积为9,030,056,485.00元[145] - 公司2016年完成重大资产重组，向中石油集团发行股票6,984,885,466股[146] - 公司2016年向特定对象非公开发行股票1,757,631,819股[146] - 公司2019年年度股东大会审议通过利润分配方案，以资本公积每10股转增4股[146] 业务结构 - 中油资本通过控股和参股公司经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务[16] - 昆仑银行主要经营公司金融业务、个人金融业务、国际业务、金融市场业务、投行业务、网络金融业务及信用卡业务[17] - 中油财务主要为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务[18] - 昆仑金融租赁主营业务为融资租赁和经营性租赁等业务[19] - 中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东[20] - 中国石油财务（香港）有限公司资产规模为192,732,551,852.72元，收益状况为1,256,507,979.52元，占公司净资产的16.31%[27] - 公司合并财务报表范围内子公司包括中油资本有限、中油财务、中油财务（香港）等[148] - 公司合并财务报表范围内子公司还包括昆仑银行、昆仑金融租赁及其多家子公司[149] - 公司子公司包括昆仑金融租赁、中油资产、昆仑信托、中意财险、专属保险、昆仑保险经纪等，涵盖金融租赁、信托、保险等多个领域[150][151] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括业务风险、市场与经营风险、股市风险、财务风险、金融市场波动风险、境外经营风险和管理风险[52] - 公司所属金融企业包括银行、财务公司、金融租赁、信托和保险，各项业务均存在一定的业务风险[53] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，经营情况受中石油集团成员企业经营状况影响[53] - 公司及所属金融企业加强资本管理，调整资产结构，保持较为充足的资本水平和较高的资产质量[54] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[54] - 公司所属中油财务、专属保险等金融企业存在部分境外经营业务，可能受到当地疫情、经济、政治及监管环境变化的影响[55] - 公司及所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异而产生波动[56] 股东与股权结构 - 中国石油天然气集团有限公司持有公司77.35%的股份，共计6,984,885,466股[96] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品持有公司2.10%的股份，共计189,639,222股[97] - 航天信息股份有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国航空发动机集团有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中建资本控股有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 北京市燃气集团有限责任公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国石油集团济柴动力有限公司持有公司1.91%的股份，共计172,523,520股[97] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持有公司0.97%的股份，共计87,881,593股[97] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[100] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[100] - 公司报告期不存在优先股[102] - 公司报告期不存在可转换公司债券[104] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[105] - 公司第八届董事会和监事会任期届满，进行了换届选举[106] 资本运作与投资 - 公司资本运作力度不断加大，抓住市场有利时机减持中国铁塔，实现丰厚投资回报[33] - 公司风险防控能力有效提升，主要风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平[33] - 公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为96,122,443,053.42元，本期出售金额为71,398,918,705.71元[41] - 公司衍生金融资产期末数为466,675,158.42元，本期出售金额为193,151,932.81元[41] - 公司其他债权投资期末数为69,007,442,754.33元，计入权益的累计公允价值变动为83,228,283,534.42元[41] - 公司金融资产小计期末数为166,968,309,044.73元，本期购买金额为97,559,315,844.43元[41] - 公司货币资金期末账面价值为35,276,338,948.91元，其中存放中央银行款项为34,607,948,337.44元[42] - 公司交易性金融资产受限金额为16,150,000,000.00元，主要用于对外质押[42] - 公司报告期投资额为62,858,894.32元，较上年同期下降10.96%[43] - 公司债券投资期末金额为117,087,724,336.65元，报告期内售出金额为102,157,908,612.02元[44] - 公司金融衍生工具期末金额为466,675,158.42元，报告期内售出金额为193,151,932.81元[44] - 公司信托产品期末金额为5,874,723,821.16元，报告期内售出金额为258,194,455.31元[44] - 公司本期出售金额总计为28,966,052.35元，涉及金额高达136,332,207,213.70元[46] - 公司本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动为218,384,494,737.17元[46] - 中油资本有限的总资产为923,921,648,401.80元，净利润为4,380,550,143.46元[48] - 昆仑银行的总资产为372,057,497,050.18元，净利润为1,830,526,040.49元[48] - 中油财务的总资产为451,019,414,968.90元，净利润为3,823,208,381.09元[48] - 昆仑金融租赁的总资产为59,352,621,872.06元，净利润为666,399,830.88元[48] - 中油资产的总资产为39,459,710,089.39元，净利润为762,347,576.36元[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[47] - 公司本期购买金额未披露[46] - 公司本期期初账面价值为212,850,714,385.69元[46] - 公司预测2020年1-9月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[51] 社会责任与公益 - 2020年上半年中油资本及所属金融企业精准扶贫支出总计138.12万元，捐赠物资折款507.09万元[86] - 昆仑银行帮助建档立卡贫困人口脱贫数1,131人，精准扶贫资金约117.88万元，发放爱心捐助物资约5万元[86] - 中意人寿2020年上半年累计捐赠资金20.24万元，物资折款502.09万元，惠及贫困家庭、学生上千人次[86] - 中意人寿向武汉市35所小学捐赠925台空气消毒机，总价值500万元[86] - 产业发展脱贫项目投入金额71.88万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数236人[87] - 职业技能培训投入金额10万元，培训人数3,500人次，帮助建档立卡贫困户实现就业人数96人[87] - 资助贫困学生投入金额28.24万元，资助贫困学生人数163人[87] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额8万元[87] - 其他项目投入金额507.09万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数799人[88] 法律与诉讼 - 公司与内蒙古凯创投资集团有限公司的房屋租赁纠纷仲裁金额为1,701.21万元，公司胜诉且对利润无重大影响[61] - 昆仑银行在2016年提起的4宗诉讼中，涉案金额分别为10,078.58万元、10,089.57万元、10,090.00万元和9,507.80万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[62] - 昆仑银行在2015年提起的诉讼中，涉案金额为2,023.10万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[63] - 昆仑信托在2015年提起的诉讼中，涉案金额为51,196.56万元，已计提相应减值准备[65] - 昆仑信托在2015年提起的诉讼中，涉案金额为12,150.21万元，已计提相应减值准备[67] - 昆仑金融租赁在2015年提起的诉讼中，涉案金额为34,582.30万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[71] - 昆仑银行在2019年12月收到执行款177.05万元，并在2020年3月收到执行回款350万元[62] - 昆仑银行在2020年6月收到担保人归还的欠息31.44万元[63] - 昆仑信托在2018年7月按和解协议偿还第一期2,000万元，并在2019年12月偿还第二期3,000万元[68] - 昆仑金融租赁在2018年4月执行回款105.69万元[71] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[72] - 公司控股股东中石油集团在报告期内诚信经营，无重大未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[72] 关联交易 - 公司与中石油集团及其下属公司的利息收入关联交易金额为370,171.31万元，占同类交易金额的27.20%[74] - 公司与中石油集团及其下属公司的保险业务收入关联交易金额为72,709.45万元，占同类交易金额的56.74%[74] - 公司与中石油集团及其下属

活动信息 - 公司将于2020年6月24日15:00-17:30参加新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司的网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与活动 [1] 出席人员 - 公司副董事长、总经理蒋尚军先生将出席活动 [1] - 公司财务总监、董事会秘书王华先生将出席活动 [1] 活动目的 - 便于投资者深入了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划及可持续发展等投资者关心的问题 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入79.10亿元，上年同期79.79亿元，同比减少0.86%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19.03亿元，上年同期21.05亿元，同比减少9.56%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-540.76亿元，上年同期-42.17亿元，同比减少1182.45%[6] - 本报告期末总资产9096.04亿元，上年度末9333.80亿元，同比减少2.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产859.92亿元，上年度末839.71亿元，同比增加2.41%[6] - 2020年第一季度营业总收入7,910,257,738.16元，上期为7,978,550,822.14元[42] - 2020年第一季度营业总成本4,854,890,463.93元，上期为4,853,042,369.11元[43] - 2020年第一季度投资收益924,863,988.51元，上期为954,603,441.67元[43] - 2020年第一季度公允价值变动收益892,154,868.66元，上期为878,030,467.77元[43] - 2020年第一季度信用减值损失 -485,933,818.39元，上期为 -220,239,136.39元[43] - 公司营业利润本期为441.13亿元，上期为470.82亿元[45] - 公司利润总额本期为441.20亿元，上期为472.95亿元[45] - 公司净利润本期为36.77亿元，上期为39.54亿元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为19.03亿元，上期为21.05亿元[45] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4.68亿元，上期为8.87亿元[45] - 综合收益总额本期为32.09亿元，上期为48.41亿元[47] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.23元[47] 股本及股东信息 - 截止披露前一交易日公司总股本90.30亿股[7] - 报告期末普通股股东总数16936户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例77.35%，持股数量69.85亿股[12] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持有无限售条件股份数量1.90亿股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计42.49万元，其中非流动资产处置损益7.41万元，计入当期损益的政府补助75.13万元[9] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额39,828,969,305.46元，较期初增长38.91%，主要系基金及债券投资增加所致[18] - 衍生金融资产期末余额542,338,225.85元，较期初增长180.78%，主要系套期工具公允价值正常市场波动所致[18] - 应收账款期末余额67,395,968.32元，较期初增长104.96%，主要系保险经纪业务规模扩大及结算周期特性影响所致[18] - 应收保费期末余额332,022,788.69元，较期初增长252.74%，主要系保险业务规模扩大以及结算周期特性影响所致[18] - 买入返售金融资产期末余额19,977,402,964.91元，较期初增长82.32%，主要系公司调整资产配置结构所致[18] - 其他流动资产期末余额17,209,537,957.80元，较期初减少65.51%，主要系短期其他债权投资减少所致[18] - 2020年3月31日货币资金为40,432,965,502.15元，较2019年12月31日的42,466,839,474.24元有所减少[33] - 2020年3月31日拆出资金为187,202,511,828.95元，较2019年12月31日的218,250,115,029.13元减少[33] - 2020年3月31日交易性金融资产为39,828,969,305.46元，较2019年12月31日的28,673,371,966.67元增加[33] - 2020年3月31日应收账款为67,395,968.32元，较2019年12月31日的32,883,070.91元增加[33] - 2020年3月31日流动资产合计为492,583,037,263.72元，较2019年12月31日的513,201,394,953.59元减少[34] - 2020年3月31日发放贷款和垫款为214,367,128,083.85元，较2019年12月31日的228,958,715,034.18元减少[34] - 2020年3月31日资产总计为909,604,024,785.03元，较2019年12月31日的933,379,984,762.84元减少[34] - 2020年3月31日资产总计73,441,776,465.16元，2019年12月31日为73,443,195,740.85元[39] 负债项目关键指标变化 - 向中央银行借款期末余额2,054,964,727.57元，较期初增长54.38%，主要系增加向央行借款所致[18] - 卖出回购金融资产款期末余额43,757,578,009.17元，较期初增长44.30%，主要系公司调整负债结构所致[18] - 2020年3月31日短期借款为31,270,866,714.64元，较2019年12月31日的33,246,264,551.37元减少[34] - 2020年3月31日流动负债合计717,661,460,788.55元，2019年12月31日为745,728,403,903.63元[35] - 2020年3月31日非流动负债合计34,803,301,849.60元，2019年12月31日为34,067,844,386.47元[37] - 2020年3月31日负债合计752,464,762,638.15元，2019年12月31日为779,796,248,290.10元[37] 所有者权益关键指标变化 - 2020年3月31日所有者权益合计157,139,262,146.88元，2019年12月31日为153,583,736,472.74元[37] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -54,075,893,067.68元，较上期减少1182.45%，主要系客户存款及同业存放款项减少所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额为25,130,053,146.60元，较上期增长277.07%，主要系收回投资收到的现金增加所致[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3602.16万元，上期为3486.70万元[52] - 经营活动现金流入小计本期为234.73亿元，上期为354.77亿元[52] - 客户贷款及垫款净增加额本期为60.85亿元，上期为77.56亿元[52] - 经营活动现金流出小计本期为775.49亿元，上期为396.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 540.76亿元，上期为 - 42.17亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为556.48亿元，上期为273.80亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为251.30亿元，上期为66.65亿元[53][54] - 筹资活动现金流入小计本期为220.99亿元，上期为116.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 87.94亿元，上期为26.32亿元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3.53亿元，上期为 - 5.68亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 373.87亿元，上期为45.12亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1179.25亿元，上期为1420.28亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.87万元，上期为5.75万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 152.48万元，上期为 - 228.07万元[55][56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为50万元，上期为300万元；投资活动产生的现金流量净额本期为50万元，上期为 - 300万元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 102.48万元，上期为 - 528.07万元；期末现金及现金等价物余额本期为428.31万元，上期为604.98万元[57] - 向其他金融机构拆入资金净减少额本期为72.30亿元，上期为33.96亿元；拆出资金净增加额本期为3.87亿元[53] - 为交易目的而持有的金融资产净增加额本期为183.85亿元，上期为97.45亿元[53] 证券投资及委托理财情况 - 公司2020年第一季度末证券投资合计期末账面值为209,551,061,619.55元，期初账面值为205,858,058,564.51元[22][24] - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为71,021.04万元，逾期未收回金额为0 [30]