业绩数据 - 2024年度净利润1,551,393,070.70元[2] - 2024年拟每10股派现3元，预计分派351,714,476.10元[2] - 2024年预计分配现金红利590,893,553.50元[4] 分红回购 - 2024年股份回购300,004,613.74元[4] - 2022 - 2024累计现金分红及回购2,366,583,519.48元[5] - 2024现金分红和回购占净利润57.43%[4] 资产比例 - 2023、2024交易性金融资产占比6.19%、5.65%[6]

财务审计 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] 营收利润 - 2024年度药品等批发零售营收22.74亿元，占比87.10%，同比降23.79%[7] - 2024年长期股权投资收益17.45亿元，占利润总额114.70%[8] - 2024年营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益、稀释每股收益均高于2023年[26][27] - 2024年度营业利润、利润总额、净利润、其他综合收益净额、综合收益总额同比增长[43] 资产负债 - 2024年末资产总计330.02亿元，较2023年略升[19] - 2024年末流动负债降，非流动负债升，负债合计降[22] - 2024年末股东权益合计升[22] 现金流量 - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额有变化[29] - 2024年末现金及现金等价物余额升[29] 股东权益变动 - 2024年股东投入和减少资、综合收益总额带来变动[30] - 2024年利润分配涉及提取盈余公积和对股东分配[30] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[64][65] - 公司对金融资产、负债分类核算[91][95] - 公司对存货、固定资产等核算有规定[108][131] - 公司对研发支出、长期资产减值等处理有规定[160][162] - 公司执行多项会计政策变更，无重大影响[194][195][196] 税务信息 - 公司涉及增值税、房产税等多种税率[197]

募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行面值总额241300万元可转换公司债券，扣除发行费用后净额为238853.87万元，3月19日资金到位[1] - 截至2024年末累计实际使用募集资金214997.06万元，2018 - 2024年度分别使用73823.40万元、11808.04万元、63702.70万元、12172.30万元、9334.48万元、27529.82万元、16626.32万元[2] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30000.00万元，收到银行存款利息扣除手续费净额747.40万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为8066.53万元，含累计利息净额14209.72万元[3] - 2024年度募集资金总额（扣除发行费用后）为238853.87万元，本年度投入募集资金总额为16626.32万元[11] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程累计投入37882.94万元，投资进度92.40%，本年度实现效益52.91万元[11] - 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片智能工厂建设项目累计投入9079.44万元，投资进度100.95%，本年度实现效益242.29万元[11] - 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目累计投入31097.23万元，投资进度101.62%，本年度效益为 - 287.96万元[11] - 补充流动资金项目累计投入62553.87万元，投资进度100.00%[12] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目调整后投资44200.00万元，截至期末累计投入22877.60万元，投资进度51.76%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[12] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为95174.83万元，占比39.85%[11] - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程因市场环境变化，将44200.00万元及利息用于中药配方颗粒项目[12] - 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片智能工厂建设项目因市场环境和行业竞争，与预期收益有差异[12] - 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目因政策和原材料问题，与预期收益有差异[12] - 2020年公司将吉林敖东延吉药业科技园建设项目尚未投入的募集资金50974.83万元及利息变更为永久补充流动资金[16] - 2022年公司将吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程尚未投入的募集资金44200.00万元及其利息用于中药配方颗粒项目[17] 其他要点 - 公司修订《募集资金管理办法》，经相关会议决议通过并有效执行[4] - 2018年相关会议审议通过开设专项账户并签署三方监管协议，公司严格按规定管理资金[5] - 2021年4月部分募集资金专户余额为零，已办理销户手续，三方监管协议终止[6] - 2024年8月同意使用不超35000.00万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[8] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储于多个银行账户[9] - 公司各银行账户募集资金余额合计8066.53万元[10] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，拟投入募集资金50974.83万元，截至期末累计投入50974.83万元，投资进度100%[16] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目，拟投入募集资金44200.00万元，本年度实际投入6957.08万元，截至期末累计投入22877.60万元，投资进度51.76%[16] - 两个项目合计拟投入募集资金95174.83万元，本年度实际投入6957.08万元，截至期末累计投入73852.43万元，投资进度77.60%[16] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目原计划总投资规模59902.41万元，拟投入募集资金51500.00万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年[16] - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程原计划总投资规模97016.27万元，拟投入募集资金85200.00万元，预计内部收益率（税后）为17.91%，投资回收期（含建设期）为7.15年[17] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[18] - 保荐机构对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[20]

审计报告 - 2024年4月21日签发德皓审字[2025]00001000号标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初总计37,759,344.56元，累计发生36,968,399元，利息587,984.64元，偿还62,273,270.72元，期末13,042,457.48元[8] 部分公司往来情况 - 吉林敖东鹿业期初400,000元，年度累计4,900,000元，偿还5,300,000元[8] - 北京英伟奇期初650,318.58元，偿还144,000元，期末506,318.58元[8] - 吉林敖东生物期初16,133,981.71元，年度累计900,000元，利息587,984.64元，偿还5,146,857.92元，期末12,475,108.43元[8]

募集资金情况 - 2018年3月发行24.13亿元可转债，净额23.885387亿元[12] - 截至2024年末累计使用21.499706亿元[13] - 2024年使用闲置资金3亿补充流动资金[13] - 2024年利息净额747.4万元[13] - 截至2024年末专户余额8066.53万元[13][21] 项目投资情况 - 延边药业扩建升级二期调整后投资41000万元，进度92.40%[23] - 世航药业智能工厂项目投资进度100.95%[23] - 洮南药业生产线项目投资进度101.62%[23] - 补充流动资金项目投资进度100%[23] 项目变更情况 - 延吉药业科技园项目50974.83万元变更用途[27] - 延边药业44200万元用于中药配方颗粒项目[27][28] 未来展望 - 延边药业中药配方颗粒项目预计2025年12月达预定可使用状态[1][27]

财务审计 - 审计吉林敖东2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 认为其于该日在重大方面保持有效内控[9] - 注册会计师签字日期为2025年4月21日[10] 企业信息 - 企业设立登记日期为2008年12月08日，资本额4150万元[11]

市场扩张和并购 - 适时开展并购重组业务，增强核心竞争力[9] 其他新策略 - 适时开展股权激励和员工持股计划，推进公司发展[9] - 制定并披露中长期分红规划，合理提高分红率[10] - 加强投资者关系管理，保障投资者合法权益[10] - 及时、公平披露可能影响市值或投资决策的信息[11] - 适时开展股份回购，促进市值稳定[11] - 监测市值等指标及行业平均水平，设定预警阈值[14] - 股价短期连续或大幅下跌时采取措施维护市场价值[14] 其他要点 - 董事会负责制定公司投资价值长期目标及市值管理总体规划[5] - 股价短期连续或大幅下跌指连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%等[17]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年第十一届董事会提名委员会召开1次会议，审议通过2项议案[6] - 2024年第十一届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过9项议案[6] - 2024年12月9日、12月27日分别召开第十一届董事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会[16] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加9次董事会会议，现场出席1次，通讯参加8次，出席4次股东大会[5] - 2024年度独立董事现场工作时长不少于15天[12] - 2024年独立董事检查监督公司信息披露事务管理制度实施情况，未发现重大缺陷[18] - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续履职提建议[19][20] 财务与报告 - 2024年度日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[14] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[15] 其他事项 - 公司同意聘任德皓担任2024年度审计机构[17] - 2024年公司未发生变更或豁免承诺方案等事项[18]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年第十一届董事会审计委员会召开8次会议，审议20项议案[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议2项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事梁毕明2024年应参加董事会9次，现场1次通讯8次，出席股东大会4次[5] - 梁毕明2024年未出现独立聘请中介机构等特定情形[9] - 梁毕明2024年现场工作时长不少于15天[12] - 2025年独立董事将继续履职，提高决策科学性[21] 关联交易与审计 - 2024年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14] - 2024年12月聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[17] 信息披露与制度 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年检查信息披露制度，未发现重大缺陷[19] - 2024年建立多项制度并有效执行[19] 其他 - 2024年未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情形[20] - 独立董事认为2023和2024年中期利润分配预案合规[18]