财务资助办法生效条件 - 对外提供财务资助管理办法需经2024年年度股东大会审议通过后生效[2] 资助对象规定 - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，部分情况部分规定可免于适用[4][9] 资金使用限制 - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公司以外对象提供财务资助[6] 资助期限 - 财务资助期限不得超过三年[7] 审议要求 - 对外提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意[8] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东大会[9] 通知情况 - 被资助对象资产负债率超70%或十二个月内累计资助超最近一期经审计净资产10%，申请单位书面通知公司[12] 披露要求 - 被资助对象披露基本情况等[18] - 披露财务资助风险防范及担保方情况[18] - 为关联投资子公司资助披露其他股东及出资义务履行情况[18] - 披露公司累计资助及逾期未收回金额[19] 评估与意见 - 董事会评估资助风险、公允性及偿债能力[19] - 保荐人或独立财务顾问对资助事项发表意见[19] 其他规定 - 已披露资助事项特定情形及时披露说明[19] - 逾期资助款项收回前不得追加资助[19] - 违规资助造成损失追究责任，严重移交司法[21] 办法解释 - 办法由董事会负责解释[23]

公司基本信息 - 公司于1999年3月2日首次发行6000万股人民币普通股，5月7日在深交所上市[7] - 公司注册资本为437714245元人民币[8] - 公司发起人为西湖电子集团，1998年3月以经营性净资产折股认购13600万股[15] - 公司股份总数为437714245股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后6个月内不得转让[24] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益，未执行可起诉[25] - 股东有权60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] 担保与重大资产事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％或担保总额超50％后提供的担保，须经股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 单独或合并持有10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[36][41] - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，人数为1名[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[101][102] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[108] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[109] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[114] - 公司应当自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合规定的报纸上公告[120][121]

数源科技股份有限公司 对外担保管理办法 （已经 2025 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过， 尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强数源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 保证公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保也包括公司对全资子公司、控股子公司、参 股子公司提供的担保。公司控股或实际控制 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-026 1 | 务所作出决议； | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | --- | --- | | （十二）审议批准第四十三条规定的 | 30%的事项； | | 担保事项； | （十二）审议批准变更募集资金用途 | | （十三）审议公司在一年内购买、出 | 事项； | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | （十三）审议股权激励计划和员工持 | | 资产 30%的事项； | 股计划； | | （十四）审议批准变更募集资金用途 | （十四）审议法律、行政法规、部门规 | | 事项； | 章或者本章程规定应当由股东大会决定的 | | （十五）审议股权激励计划和员工持 | 其他事项。 | | 股计划； | | | （十六）审议法律、行政法规、部门 | | | 规章和本章程规定应当由股东大会决定 | | | 的其他事项。 | | | 第七十九条 下列事项由股东大会 | 第七十九条 下列事项由股东大会以 | | 以普通决议通过： | 普通决议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二 ...

募集资金情况 - 2020年12月非公开发行75,075,075股A股，募资50,000.00万元，净额48,723.11万元[2] - 2020年募投项目承诺投资48,723.11万元[5] 结余资金使用 - 2025年6月审议通过用748.10万元结余资金及利息永久补流[1][8] - 补流占募资净额1.63%，未超10%无需股东大会审议[2][8] 各方意见 - 董事会、监事会、独财顾问认为补流合理合规，提效且无损股东利益[10][11][13]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-028 数源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月27日（星 期五）9:15 ...

会议信息 - 数源科技2025年6月6日现场召开第九届监事会第六次会议[2] - 会议通知2025年5月30日送达监事[2] - 监事会成员3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 议案以3票同意，0票弃权，0票反对通过[3]

会议信息 - 2025年6月6日召开第九届董事会第十次会议[2] - 公司现任董事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》等三议案获通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过[7] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[8]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为投资者网上接待活动暨网上业绩说明会，时间为2025年5月13日下午15:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开，接待人员包括董事长丁毅等 [2] 核心竞争力与业务布局 - 公司在智慧社区、智慧交通、车联网等智慧应用领域有自主知识产权科研成果和核心专利技术，未来紧跟趋势优化战略布局 [2] - 公司主要业务有电子信息类、科技产业园区、商品贸易类、房地产业务四大板块，秉持战略聚焦原则，以核心主业为轴心，采用“市场拓展 + 产品升级”双轮驱动策略 [8] 各业务板块情况 电子信息业务 - 2024年围绕智慧交通、未来社区、智能终端等领域扩展业务。智慧交通方面，汽车电子业务智能公交解决方案服务多地，累计建成智慧公交站台500多座；智能充电业务完成中国石化多个充电场站技术升级改造。未来社区业务围绕杭州市本级公租房，拓展周边区县。智能化工程业务跟进传统住宅类并拓展写字楼园区等项目。智慧水务业务获信创领域6项兼容性认证，参展博览会获一等奖 [6][7] 商贸业务 - 2024年贸易业务聚焦主责主业，依托核心客户，打造钢材供应链和大宗现货贸易联动的贸易生态圈，拓展大宗自营业务，经营健康稳定 [12] 未来经营计划 - 做好产业园区和智能化工程、智能终端、智能充电等数字经济业务板块联动发展 [3] - 加强新兴业务培育，通过关键技术攻关、应用场景拓展，加速新兴业务孵化落地 [3] - 完善公司治理结构，优化业务管理体系 [3] - 坚持人才强企策略，引进复合型人才，完善人才招聘、培训、薪酬体系 [3] 公司发展战略 - 围绕“一条主线，一核三翼，多点创新”的“1 + 3 + N”业务发展思路，聚焦落实西湖电子集团打造产业园区投资运营平台目标，以园区运营为核心，发展智能化工程、智能终端、智能充电三大业务领域，通过协同创新体系激发活力，多点创新，重点打造六大工程 [11][12] 政策应对与技术探索 - 密切关注国家宏观政策动态，根据政策变化灵活调整经营决策，确保运营稳定 [4] - 结合实际情况探索人工智能技术与自身业务场景结合，提升核心竞争力 [5] 热点问题回应 房地产相关 - 浙江龙鼎诉中兴房产一案处于执行阶段，结果不确定，对利润影响未知 [8] - 房地产板块部分子公司股权转让事项需按规定披露，实施存在不确定性 [8][11][13] - 公司持有天德国际45%股权，因股权转让纠纷负担一半案件受理费 [12] 摘帽问题 - 摘帽相关工作按法律法规要求及时披露，公司符合条件但申请情况关注公告，不存在应披露未披露信息 [9][10][11][14] 员工情况 - 2024年报披露员工人数较上一年度减少，董监高报酬总额统计口径有变化 [8]

公司活动安排 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会，活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管团队包括董事长丁毅、董事兼总经理吴小刚等将在线回答投资者关于2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题 [1] 投资者互动准备 - 公司提前公开征集投资者问题，截止时间为2025年5月12日17:00 [1] - 投资者可通过指定链接或扫描二维码提交问题，公司将在活动中进行详细回答 [1][2] 参会人员 - 参会高管包括董事长、总经理、独立董事、副总经理、财务总监及董事会秘书等，如遇特殊情况可能调整 [1]