审计机构相关 - 截至2024年12月31日，浙江中会有合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务业务审计报告的5人[1] - 2024年公司会议审议通过续聘浙江中会为2024年度会计审计机构[2] 审计工作流程 - 董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过续聘议案并提交董事会[3] - 审计前与事务所讨论审计性质等，协商确定工作时间及计划[3] - 定期听取事务所汇报，审议通过报告并提交董事会[3]

会议相关 - 2025年4月17日召开第九届监事会第四次会议[3] 财务事项 - 审议通过强调事项影响已消除专项说明议案[3] - 监事会核查2023年度相关强调事项[3] 监督管理 - 监事会同意专项说明并将加强监督管理[3] 日期信息 - 监事会日期为2025年4月19日[4]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-011 一、监事会议召开情况 数源科技股份有限公司第九届监事会第四次会议 决议公告 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召 开了第九届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 4 月 7 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持。经出席会议的监事审议、书面表 决后，会议形成了以下决议： (一) 审议通过《监事会 2024 年度工作报告》。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的 生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-010 数源科技股份有限公司第九届董事会第八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 7 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事倪勇以视 频方式参会。全体监事及高管列席会议，其中财务总监李兴哲以视频方式列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2024 年独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董 事 2024 年 度 述 职 报 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-013 数源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示 | 项目 | 2024 | 年度 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -66,012,524.68 | -318,887,353.04 | -361,393,217.13 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -397,602,144.58 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -423,255,523.48 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 ...

数源科技股份有限公司 关于 2024 年一季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《2024 年第一季度报告》。经事后核查发现，公司现金流量表中的"筹资活动现金流入" 项目的子目"收到其他与筹资活动有关的现金"部分金额合并抵消误入"经营活 动现金流入"项目的子目"收到其他与经营活动有关的现金"中，现予以更正如 下： 一、更正情况： 合并现金流量表 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-017 二、其他相关说明 除上述情况外，公司《2024年第一季度报告》的其他内容不变。本次更正不 会对公司2024年第一季度财务状况及经营成果造成影响。公司将在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露更正后的《2024年第一季度报告（更正后）》，敬 1 请查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。 特此公告。 单位：元 | 影响报表期间 ...

财务审计 - 审计对数源科技公司2024年12月31日财务报告有效性进行[3] - 数源科技公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内部控制 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[6]

财务数据 - 2024年末资产总计20.53亿元，较2023年末的27.62亿元减少7.09亿元[34] - 2024年末负债合计9.29亿元，较2023年末的12.14亿元减少2.85亿元[37] - 2024年末所有者权益合计11.24亿元，较2023年末的15.47亿元减少4.23亿元[37] - 2024年度营业收入为51,169,812.24元，2023年度为58,338,898.02元[39] - 2024年度净利润为 - 423,112,937.98元，2023年度为 - 20,463,521.48元[39] - 2024年末货币资金1.59亿元，较2023年末的2.62亿元下降39.49%[1] - 2024年末应收账款1.07亿元，较2023年末的1.98亿元下降45.70%[1] - 2024年末长期股权投资4.78亿元，较2023年末的5.42亿元下降11.78%[1] - 2024年研发费用为29,652,121.37元，2023年为25,090,760.00元[7] - 2024年营业利润为 - 80,082.39元，2023年为1,075,904.17元[20] - 2024年利润总额为 - 35,688,801.12元，2023年为 - 271,381,424.24元[23] - 2024年少数股东损益为 - 66,012,524.68元，2023年为 - 318,887,353.04元[28] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 2,105,464.58元，2023年为 - 32,134,200.86元[30] - 2024年综合收益总额为 - 64,000,673.95元，2023年为 - 342,199,993.27元[49] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1490元/股，2023年为 - 0.7027元/股[52][53] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为496,965,247.70元，2023年为821,306,774.98元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为355,667,734.46元，2023年为480,252,891.67元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为14,257,098.52元，2023年为7,952,083.74元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 466,058,208.76元，2023年为 - 729,156,001.15元[27] 股权结构 - 2024年末公司注册资本43,771.4245万元，总股本43,771.4245万股，每股面值1元[48] - 2024年末无限售条件流通股份A股43,771.057万股，有限售条件流通股份A股0.3675万股[48] - 公司第一大股东直接持股比例为30.5727%，合计持股比例为41.4353%[48] 子公司情况 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共15家，与上年度相比无变化[51] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，房地产开发等业务按实际周期划分资产和负债流动性[57] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[58] - 发生外币业务按交易发生日即期汇率折合记账本位币记账[78] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[82] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[82] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[83] - 公司将金融负债分为四类[87] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[97] - 存货取得按实际成本计量，发出采用加权平均法核算[116][118] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[120] - 合同资产按简化计量方法确定预期信用损失[124] - 非流动资产或处置组满足条件时划分为持有待售类别[125] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[137] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[143] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[144] - 各类固定资产有不同折旧年限、预计净残值率及年折旧率[157] - 无形资产按成本初始计量[166] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[170] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试[173] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[192] - 销售商品合同以客户取得商品控制权时点确认收入[195] - 提供服务合同按履约进度确认收入[196] - 房地产销售在房产完工验收合格、达到交付条件，客户取得控制权时确认收入[197] - 信息系统集成业务按履约进度在合同期内确认收入[198] - 让渡资产使用权合同在合同期内分摊确认收入[199] - 房屋租赁按合同预收房租计入预收账款，在租赁期内每月末结转当月租金至营业收入[200]

募集资金情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，发行价每股14.81元，募集资金总额27180万元，净额26712.16万元[1] - 2024年度使用募集资金451.67万元，累计使用15823.97万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0元[2] - 2023年5月使用不超11000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年5月7日全部归还[13][14] - 2021年将原计划投入两项目的1.63亿元剩余募集资金变更用于另外两项目[15] - 2024年终止两募集资金投资项目，剩余募集资金用于偿还银行贷款[16] 项目投资情况 - 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目承诺投资19164.35万元，调整后投资7207.81万元，累计投入7207.81万元，投资进度100.00%[27] - 智慧社区建筑楼宇智能化项目承诺投资7547.81万元，调整后投资3252.22万元，累计投入3252.22万元，投资进度100.00%[27] - 5G应用技术创新研发制造项目调整后投资6300.00万元，本年度投入436.56万元，累计投入4252.89万元，投资进度67.51%，本年度实现效益3756.66万元[27] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目调整后投资10000.00万元，本年度投入15.11万元，累计投入1111.05万元，投资进度11.11%，本年度实现效益292.60万元[27] 项目终止情况 - 2024年终止“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，将剩余募集资金用于偿还银行贷款[28][33] 效益测算情况 - 本年度实现的效益测算考虑单项计提坏账准备冲回3810.43万元对相应业务效益的影响[29]

关于数源科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及 实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提 1 关于数源科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中会会专[2025]第0411号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2024年度财务报表，并于2025年4月17日出具中会会审[2025]第0690号无保留意 见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《数源科技股 份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） 进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所股票上市规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—一业务办理》（2023 年 2 月修订）的规定编制营业收入扣除情况表 以满 ...