数源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本 人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人倪勇，作为数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 倪勇，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，非执业注册会 计师、注册税务师、注册评估师，高级会计师。曾历任浙江天健会计师事务所高级项目 经理，杭州市财政局外派财务总监，数源科技股 ...

第一章 总则 数源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当为会 计专业人士，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条 至第六条规定补足委员人数。 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《数源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审 ...

数源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王直民，作为数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独 立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王直民，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员，工学博 士，浙江财经大学教授、硕士生导师，注册房地产估价师，注册造价工程师，注册土木 工程师。曾任职于中国联合工程公司（原机械工业部第二设计研究院）、浙江省耀江房 地产开发公司。2006年9月进入浙江财经大学工作，历任浙江财经大学工商管理学院系 主任、城乡 ...

数源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《关于独立性的自查报告》等内容，公司董事会就公司在任独立董事王 直民先生、倪勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王直民先生、倪勇先生的任职经历以及提交的相关独立性 自查文件等内容，公司董事会认为两位独立董事在2024年任职期间恪尽职守、忠 实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独立董事本人 及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位担任任何 职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的 人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.1490元，较2023年的 -0.7027元增长78.8% [1] - 2024年每股净资产为2.45元，较2023年的2.75元下降10.91% [1] - 2024年每股公积金为2.31元，较2023年的2.43元下降4.94% [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.91元，较2023年的 -0.73元下降24.66% [1] - 2024年营业收入为3.22亿元，较2023年的6.73亿元下降52.15% [1] - 2024年净利润为 -0.66亿元，较2023年的 -3.19亿元增长79.31% [1] - 2024年净资产收益率为 -5.95%，较2023年的 -24.08%增长75.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20576.07万股，累计占流通股比47.01%，较上期增加189.49万股 [2] - 西湖电子集团有限公司持有13382.09万股，占总股本比例30.57%，持股不变 [3] - 杭州信息科技有限公司持有4390.45万股，占总股本比例10.03%，持股不变 [3] - 詹冰洁持有541.49万股，占总股本比例1.24%，减持41.79万股 [3] - 高林燕持有435.45万股，占总股本比例0.99%，为新进股东 [3] - 许正明持有415.01万股，占总股本比例0.95%，增持42.54万股 [3] - 杭州西湖数源软件园有限公司持有364.28万股，占总股本比例0.83%，持股不变 [3] - 赵品林持有284.13万股，占总股本比例0.65%，增持22.48万股 [3] - 苏州汉润文化旅游发展有限公司持有273.94万股，占总股本比例0.63%，持股不变 [3] - 蓝歆旻持有248.00万股，占总股本比例0.57%，持股不变 [3] - 黄业果持有241.23万股，占总股本比例0.55%，为新进股东 [3] - 金炫锋、陈家强退出前十大股东，退出时分别持股260.00万股、250.42万股，占总股本比例0.59%、0.57% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入322,116,183.75元，较2023年减少52.14%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-66,012,524.68元，较2023年增长79.30%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额355,667,734.46元，较2023年减少25.94%[19] - 2024年末总资产2,473,097,996.92元，较2023年末减少20.31%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,074,169,013.18元，较2023年末减少5.96%[19] - 2024年营业收入扣除金额10,211,137.65元，2023年为57,558,074.31元[20] - 2024年营业收入扣除后金额311,905,046.10元，2023年为615,448,630.18元[20] - 报告期内公司合并报表口径营业收入3.22亿元，同比减少52.14%；归属母公司净利润-0.66亿元，亏损同比减少[46] - 内销营业收入306,348,266.81元，同比降52.75%，营业成本147,272,156.86元，同比降57.48%，毛利率51.93%，增加5.35个百分点[55] - 2024年销售费用9,708,289.15元，同比降26.10%；管理费用73,034,438.65元，同比降11.89%；财务费用51,182,340.62元，同比降12.05%；研发费用29,652,121.37元，同比增18.18%[61] - 2024年经营活动现金流入1,462,626,238.62元，同比降31.35%；现金流出1,106,958,504.16元，同比降32.93%；现金流量净额355,667,734.46元，同比降25.94%[65] - 2024年投资活动现金流入29,801,407.52元，同比增16.23%；现金流出15,544,309.00元，同比降12.12%；现金流量净额14,257,098.52元，同比增79.29%[65] - 2024年筹资活动现金流入1,256,971,121.04元，同比降15.83%；现金流出1,723,029,329.80元，同比降22.47%；现金流量净额 -466,058,208.76元，同比增36.08%[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -96,121,167.70元，较上年同期增60.11%[65] - 投资收益为-1863.62万元，占利润总额比例52.22%；公允价值变动损益为-8253.21万元，占比231.25%；资产减值为-4015.79万元，占比112.52%[68] - 2024年末货币资金15878.19万元，占总资产比例6.42%，较年初减少2.04个百分点；应收账款10732.48万元，占比4.34%，较年初减少2.03个百分点[69] - 2024年末存货41991.63万元，占总资产比例16.98%，较年初增加1.95个百分点；投资性房地产35435.57万元，占比14.33%，较年初增加2.18个百分点[69] - 2024年末固定资产48294.37万元，占总资产比例19.53%，较年初增加3.58个百分点；在建工程为0，较年初减少0.13个百分点[69] - 其他非流动金融资产期初数23809万元，本期公允价值变动损益-9053.21万元，期末数14685.79万元[71] - 应收款项融资期初数621.93万元，其他变动2328.07万元，期末数2950万元[71] - 报告期末公司共有4518.09万元资产受限，其中货币资金3433.11万元、固定资产56.80万元、无形资产63.58万元、投资性房地产964.60万元[72][75] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额7481.66万元，变动幅度-100%[72] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2024年各季度营业收入分别为8919.03万元、8500.99万元、6120.97万元、8670.62万元[24] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1383.40万元、8497.53万元、-2294.82万元、-11420.56万元[24] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为22342.48万元、14972.19万元、-1073.23万元、-674.66万元[24] 非经常性损益变化 - 公司2024年非经常性损益合计7570.17万元，2023年为100.87万元，2022年为-6977.85万元[26] 业务板块相关情况 - 2024年公司主营业务包括电子信息类产品研制与销售等[29] - 2024年我国电子信息制造业规模以上企业营收突破18.5万亿元，同比增长9.3% [29] - 目前国家级高新区/经开区达256家，贡献全国GDP的18.7% [29] - 2024年中国与160多个国家和地区贸易增长，对东盟、共建“一带一路”国家进出口分别增长9.0%和6.4% [30] - 2024年公司各板块业务发展未达预期，产品销量及整体业绩未达目标[33] - 公司汽车电子业务已服务宁波、杭州桐庐、杭州建德、丽水遂昌等地区[33] 园区及房产项目数据 - 东部软件园入驻企业客户400余家[37] - 下沙5G产业先导园占地面积66,589平方米，可租赁面积71,824.13平方米，2024年末已出租面积68,317.73平方米，出租率为95.12%[37] - 杭州文鸿金座可售面积8,653.9平方米，累计预售面积555.4平方米，本期预售面积370.88平方米，预售金额2,326.11万元，累计结算面积418.6平方米，本期结算面积263.19平方米，结算金额1,688.52万元[38] - 久睦苑商铺权益比例100.00%，面积13,587.44平方米，出租面积13,587.44平方米，出租率100.00%[40] - 景溪南苑商铺权益比例100.00%，面积9,238.22平方米，出租面积5624.33平方米，出租率60.00%[40] - 景溪北苑商铺权益比例100.00%，面积5,471.04平方米，出租面积5,471.04平方米，出租率100.00%[40] - 景冉佳园商铺权益比例100.00%，面积13,489.46平方米，出租面积13,489.46平方米，出租率100.00%[40] - 景致公寓住宅权益比例60.00%，面积1,738.90平方米，出租面积1,738.90平方米，出租率100.00%[40] - 数源科技大厦写字楼权益比例97.77%，面积9,789.83平方米，出租面积7,453.27平方米，出租率76.13%[40] 知识产权情况 - 2024年公司共获得授权知识产权49项（其中发明专利17项，软件著作权11项），完成各类知识产权申请48项（其中发明专利12项）[42] 各业务线数据关键指标变化 - 电子信息类业务营收0.89亿元，占比27.50%，同比减少34.39%[46] - 园区产业类业务营收1.78亿元，占比55.23%，同比增长1.69%[48] - 商贸类业务营收0.11亿元，占比3.35%，同比增长21.16%[49] - 房地产类业务营收0.40亿元，占比12.37%，同比减少88.23%[50] - 电子信息类营业收入88,602,899.36元，同比降34.39%；园区产业类177,899,955.10元，同比增1.69%；房地产类39,845,412.35元，同比降88.23%[55] 业务成果及进展 - 2024年智慧交通汽车电子业务在多地建成超500座智慧公交站台，智能充电完成中石化多个场站技术升级改造[46] - 2024年未来社区业务围绕杭州市本级公租房，拓展周边区县及其他优质智能化工程业务[46] - 2024年东部软件园入驻企业400余家，下沙5G产业园出租率达95.12%[49] - 2024年公司智慧水务获信创领域6项兼容性认证，获“智慧水务技术创新奖一等奖”[48] - 2024年公司房地产业务推进存量房产去化等工作，核心区域销售好，郊区去化压力大[51] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额48,351,439.03元，占年度销售总额15.00%；前五名供应商合计采购金额43,128,186.45元，占年度采购总额24.64%[59] 研发情况 - 2024年研发人员169人，较2023年降24.22%，占比38.15%，较2023年降9.00%；研发投入29,652,121.37元，同比增18.18%，占营业收入9.21%[63] - 公司有充电系统、水务平台等多个研发项目，均按计划研发中[62] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额27180万元，净额26712.16万元，累计使用26712.16万元，使用比例100%[74] - 2020年发行股份购买资产配套募集资金总额50000万元，净额48723.11万元，累计使用44554.46万元，使用比例91.44%[74] - 2017年实际使用募集资金2146.05万元，结余募集资金余额为25278.55万元[77] - 2018年实际使用募集资金4033.59万元，结余募集资金余额为22041.84万元[78] - 2019年实际使用募集资金3337.89万元，闲置募集资金暂时补充流动资金13000万元，结余募集资金余额为6191.84万元[79] - 2020年实际使用募集资金533.41万元，闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元，收回1.3亿元，结余募集资金余额为7890.81万元[81] - 2021年实际使用募集资金3134.43万元，收回闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元，结余募集资金余额为15984.88万元[83] - 2022年实际使用募集资金1562.90万元，累计收到募集资金利息收入2698.40万元，结余募集资金余额为14662.30万元[84] - 2023年实际使用募集资金624.03万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金11000万元，累计收到募集资金利息收入2821.74万元，结余募集资金余额为3161.60万元[86] - 2024年实际使用募集资金451.67万元，收回闲置募集资金暂时补充流动资金11000万元，累计使用募集资金15823.97万元，将剩余募集资金137868014.32元用于偿还银行贷款，结余募集资金余额为0元[87] - 2019 - 2024年期间多次审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，额度从5152.52万元到1.3亿元不等[79,80,81,82,86,87] - 2021年变更募集资金用途及实施主体，停止原募投项目，将剩余募集资金投于新项目[84] - 2020年12月公司非公开发行75,075,075股，发行价6.66元/股，募集资金总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[88] - 2020年度实际使用募集资金33,532.88万元，截至年底结余15,243.09万元[89] - 2021年度实际使用募集资金1,102.62万元，闲置资金1.1亿补充流动资金，年底结余3,213.70万元[90] - 2022年度实际使用募集资金6,795.73万元，收回闲置资金11,000.00万元，年底结余7,501.14万元[91] - 2023年度实际使用募集资金1,828.62万元，年底结余5,771.45万元，对诚园置业增资，向东软股份借款7,039.61万元[92] - 2024年度实际使用募集资金805.33万元，截至年底累计使用44,065.18万元[93] - 2024年将诚园置业自持部分升级改造项目结项，节余611.03万元补充流动资金，年底结余4,405.30万元[94] - 2021年同意使用不超过1.2亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[91] - 2024年变更部分募集资金投资项目，将相关改造工程项目变更为东部软件园提升改造项目[94] - 截至2024年12月31日，累计收到募集资金利息收入358

财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 本报告期营业收入89,190,308.20元，较上年同期减少60.96%[5] - 2024年1 - 3月营业成本45,537,494.99元，较2023年1 - 3月减少64.62%[12] - 营业总收入从2.28亿元降至0.89亿元，降幅60.95%[27] - 营业总成本从1.87亿元降至0.91亿元，降幅51.39%[27] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,833,993.29元，较上年同期减少196.90%[5] - 营业利润从3238.30万元降至 - 628.16万元，降幅119.40%[28] - 净利润从1541.10万元降至 - 1215.38万元，降幅178.87%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为223,424,778.27元，较上年同期减少47.77%[5] - 现金及现金等价物净增加额147,202,454.53元，较上年同期增加165.31%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从4.39亿元降至0.95亿元，降幅78.31%[30] - 收到的税费返还从3.03万元降至0.0017万元，降幅99.94%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金从3.10亿元增至6.10亿元，增幅96.51%[30] - 经营活动现金流入小计为7.06亿元，较上期7.48亿元有所下降[31] - 经营活动现金流出小计为4.82亿元，上期为3.21亿元，有明显增长[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，较上期4.28亿元大幅减少[31] - 投资活动现金流入小计为1661.26万元，上期为1815.20万元，略有下降[31] - 投资活动现金流出小计为1083.15万元，上期为469.99万元，增长明显[31] - 投资活动产生的现金流量净额为578.10万元，较上期1345.20万元减少[31] - 筹资活动现金流入小计为5.27亿元，上期为4.40亿元，有所增加[31] - 筹资活动现金流出小计为6.09亿元，上期为8.25亿元，有所下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8200.36万元，较上期 - 3.86亿元亏损减少[32] - 现金及现金等价物净增加额为1.47亿元，上期为5548.41万元，增长显著[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日货币资金406,493,180.92元，较2023年12月31日增加54.89%[11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额406,493,180.92元，期初余额262,447,972.09元[23] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额0元，期初余额200,000元；应收账款期末余额121,806,916.36元，期初余额197,668,180.60元[24] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,200,702,974.77元，期初余额1,302,381,506.02元[24] - 资产总计从31.04亿元降至29.91亿元，降幅3.63%[25][26] - 流动负债合计从17.51亿元降至16.65亿元，降幅4.91%[25] - 非流动负债合计从1.44亿元降至1.29亿元，降幅9.37%[26] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 其他收益1,047,123.99元，较上年同期增加31.62%[12] - 投资收益 -1,987,806.53元，较上年同期增长55.05%[12] - 资产减值损失206,597.39元，较上年同期增加658.51%[12] - 营业外收入252,431.61元，较上年同期增加386.62%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,068，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，西湖电子集团有限公司持股比例29.49%，持股数量133,820,941股；杭州信息科技有限公司持股比例9.67%，持股数量43,904,536股；杭州西湖数源软件园有限公司持股比例4.35%，持股数量19,757,149股[17] 公司重大事项 - 2024年1月3日，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司放弃参股公司温岭市祥泰置业有限公司31.5%股权的优先购买权[19][20] - 2024年1月10日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过向关联方借款暨关联交易的议案[20] - 2024年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的警示函[21] - 2024年2月7日和3月1日，公司分别召开董事会和临时股东大会，审议通过为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案[21] - 报告期内，公司收回全部逾期商业承兑汇票款项[21]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-007 数源科技股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司贷款展期继续提供担保的公告 截至本公告日，温岭祥泰向绍兴银行台州温岭支行的借款共三笔合计 12,000 1 万元整，其中两笔即将到期（一笔为 2,000 万元整，一笔为 8,000 万元整），中兴 房产为其提供不超过叁仟叁佰万元整的借款本金连带责任保证担保。鉴于项目经 营需要，温岭祥泰拟将上述即将到期的两笔借款进行展期，中兴房产拟对温岭祥 泰的展期借款继续提供担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授 权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外 担保额度的议案》，同意杭州中兴房地产开 ...

市场扩张和并购 - 天德国际拟15290万元将天德仁润55%股权转给数源园区开发，公司放弃优先购买权[3] - 本次转让后，数源科技对天德仁润持股45%，天德国际变为0%，数源园区开发变为55%[17] 数据相关 - 数源园区开发2024年末总资产82522.44万元、净资产56116.11万元，营收3631.64万元、净利润634.10万元[9][11] - 天德仁润2024年10月31日资产16365.85万元、负债11740.96万元、净资产4624.89万元，1 - 10月营收823.95万元、净利润 - 887.98万元[14][16] - 年初至2025年2月28日，公司及子公司与关联方关联交易总金额12172.43万元[23]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-009 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月22日（星期二）9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月22日 （星期二）9:15-15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 ...