财务审计 - 审计对数源科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金占用与往来 - 非经营性资金占用期末余额为0元[10] - 西湖电子集团期末往来资金余额22.58万元[10] - 西湖集团(香港)期末往来资金余额127.68万元[11] 应收款项 - 杭州数源园区开发应收账款期末余额156.74万元[11] - 浙江数源贸易其他应收款期末余额8532.11万元[11] - 杭州中兴房地产其他应收款期末余额79999.94万元[11] 其他事项 - 2024年4月收到2020年度分红款564,002.43元[13]

财务审计 - 审计对数源科技公司2024年12月31日财务报告有效性进行[3] - 数源科技公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内部控制 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[6]

关于数源科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及 实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提 1 关于数源科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中会会专[2025]第0411号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2024年度财务报表，并于2025年4月17日出具中会会审[2025]第0690号无保留意 见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《数源科技股 份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） 进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所股票上市规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—一业务办理》（2023 年 2 月修订）的规定编制营业收入扣除情况表 以满 ...

数源科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中会会专[2025]第0371号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)管理层 编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为数源科技公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相 关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的《关 于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财 ...

财务数据 - 2024年末资产总计20.53亿元，较2023年末的27.62亿元减少7.09亿元[34] - 2024年末负债合计9.29亿元，较2023年末的12.14亿元减少2.85亿元[37] - 2024年末所有者权益合计11.24亿元，较2023年末的15.47亿元减少4.23亿元[37] - 2024年度营业收入为51,169,812.24元，2023年度为58,338,898.02元[39] - 2024年度净利润为 - 423,112,937.98元，2023年度为 - 20,463,521.48元[39] - 2024年末货币资金1.59亿元，较2023年末的2.62亿元下降39.49%[1] - 2024年末应收账款1.07亿元，较2023年末的1.98亿元下降45.70%[1] - 2024年末长期股权投资4.78亿元，较2023年末的5.42亿元下降11.78%[1] - 2024年研发费用为29,652,121.37元，2023年为25,090,760.00元[7] - 2024年营业利润为 - 80,082.39元，2023年为1,075,904.17元[20] - 2024年利润总额为 - 35,688,801.12元，2023年为 - 271,381,424.24元[23] - 2024年少数股东损益为 - 66,012,524.68元，2023年为 - 318,887,353.04元[28] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 2,105,464.58元，2023年为 - 32,134,200.86元[30] - 2024年综合收益总额为 - 64,000,673.95元，2023年为 - 342,199,993.27元[49] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1490元/股，2023年为 - 0.7027元/股[52][53] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为496,965,247.70元，2023年为821,306,774.98元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为355,667,734.46元，2023年为480,252,891.67元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为14,257,098.52元，2023年为7,952,083.74元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 466,058,208.76元，2023年为 - 729,156,001.15元[27] 股权结构 - 2024年末公司注册资本43,771.4245万元，总股本43,771.4245万股，每股面值1元[48] - 2024年末无限售条件流通股份A股43,771.057万股，有限售条件流通股份A股0.3675万股[48] - 公司第一大股东直接持股比例为30.5727%，合计持股比例为41.4353%[48] 子公司情况 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共15家，与上年度相比无变化[51] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，房地产开发等业务按实际周期划分资产和负债流动性[57] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[58] - 发生外币业务按交易发生日即期汇率折合记账本位币记账[78] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[82] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[82] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[83] - 公司将金融负债分为四类[87] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[97] - 存货取得按实际成本计量，发出采用加权平均法核算[116][118] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[120] - 合同资产按简化计量方法确定预期信用损失[124] - 非流动资产或处置组满足条件时划分为持有待售类别[125] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[137] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[143] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[144] - 各类固定资产有不同折旧年限、预计净残值率及年折旧率[157] - 无形资产按成本初始计量[166] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[170] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试[173] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[192] - 销售商品合同以客户取得商品控制权时点确认收入[195] - 提供服务合同按履约进度确认收入[196] - 房地产销售在房产完工验收合格、达到交付条件，客户取得控制权时确认收入[197] - 信息系统集成业务按履约进度在合同期内确认收入[198] - 让渡资产使用权合同在合同期内分摊确认收入[199] - 房屋租赁按合同预收房租计入预收账款，在租赁期内每月末结转当月租金至营业收入[200]

募集资金情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，发行价每股14.81元，募集资金总额27180万元，净额26712.16万元[1] - 2024年度使用募集资金451.67万元，累计使用15823.97万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0元[2] - 2023年5月使用不超11000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年5月7日全部归还[13][14] - 2021年将原计划投入两项目的1.63亿元剩余募集资金变更用于另外两项目[15] - 2024年终止两募集资金投资项目，剩余募集资金用于偿还银行贷款[16] 项目投资情况 - 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目承诺投资19164.35万元，调整后投资7207.81万元，累计投入7207.81万元，投资进度100.00%[27] - 智慧社区建筑楼宇智能化项目承诺投资7547.81万元，调整后投资3252.22万元，累计投入3252.22万元，投资进度100.00%[27] - 5G应用技术创新研发制造项目调整后投资6300.00万元，本年度投入436.56万元，累计投入4252.89万元，投资进度67.51%，本年度实现效益3756.66万元[27] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目调整后投资10000.00万元，本年度投入15.11万元，累计投入1111.05万元，投资进度11.11%，本年度实现效益292.60万元[27] 项目终止情况 - 2024年终止“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，将剩余募集资金用于偿还银行贷款[28][33] 效益测算情况 - 本年度实现的效益测算考虑单项计提坏账准备冲回3810.43万元对相应业务效益的影响[29]

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公 司（以下简称"数源科技"或"公司"）2020年发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"或"本次重组"）之独 立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技本次重组配套募集资金 2024年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 截至2024年12月31日止，公司共有2个为本次重组募集配套资金而开设的 募 集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 一、本次重组募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12 月向特定投资者非公开 ...

数源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王直民，作为数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独 立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王直民，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员，工学博 士，浙江财经大学教授、硕士生导师，注册房地产估价师，注册造价工程师，注册土木 工程师。曾任职于中国联合工程公司（原机械工业部第二设计研究院）、浙江省耀江房 地产开发公司。2006年9月进入浙江财经大学工作，历任浙江财经大学工商管理学院系 主任、城乡 ...

数源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本 人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人倪勇，作为数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 倪勇，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，非执业注册会 计师、注册税务师、注册评估师，高级会计师。曾历任浙江天健会计师事务所高级项目 经理，杭州市财政局外派财务总监，数源科技股 ...

第一章 总则 数源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当为会 计专业人士，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条 至第六条规定补足委员人数。 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《数源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审 ...