公司公告 - 天保基建将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司担保情况 - 天保基建及其控股子公司对外担保总余额约为39.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的72.42% [1] - 其中，公司对控股子公司提供的对外担保余额约为35.4亿元 [1] - 公司及其控股子公司对合并报表以外单位提供的担保金额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.35% [1]

公司公告与治理 - 天保基建于2026年1月13日召开第九届第三十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》等文件 [1] 关联媒体报道 - 海利生物曾进行增值9倍的并购，但被并购企业的估值在8个月内“腰斩” [1] - 该被并购企业的第一大客户在交易时竟是一家尚未成立的公司 [1]

贷款与担保 - 天保创源拟向华夏银行天津南开支行申请7亿元3年期项目贷款，利率以LPR（3%）确定[4] - 公司为天保创源按贷款额度55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额39,011万元[4] - 天保投控集团为天保创源按44.27%持股比例无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额30,989万元[6] - 公司及天保投控集团拟分别与华夏银行天津南开支行签署《最高额保证合同》[22] - 本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总余额为394006.49万元，占最近一期经审计净资产的72.42%[29] - 公司及其控股子公司对合并报表以外单位的担保金额为4亿元，占最近一期经审计净资产的7.35%[29] 业绩数据 - 天保创源2025年9月30日资产总额1,681.09亿元，净资产549.51亿元，营业收入144.05亿元，净利润4.46亿元[16] - 天保创源2025年9月30日未经审计资产总额403,352.17万元，负债总额136,656.81万元，净资产266,695.37万元[20] - 天保创源2025年前三季度未经审计营业收入131,683.06万元，净利润11,377.34万元[20] 其他信息 - 天保投控集团注册资本2,690,571.4362万元，天津港保税区国有资产监督管理局持股90.67%，天津中联置业有限公司持股9.33%[9][10] - 天保控股持有公司51.45%的股份，天保投控集团持有天保控股100%股权[14] - 本次公司对控股子公司提供担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[8] - 2026年年初至今，公司与关联人日常关联交易累计总金额为0元，在关联方存款余额为0元，贷款金额为22400万元[28] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况[29] - 2026年1月7日，全体独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[30] - 本次担保为置换子公司存量房地产项目开发贷款，有助于满足子公司资金需求、降低融资成本[26] - 担保金额占公司净资产规模较低，财务风险可控，担保风险较小[26] - 天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费、不提供反担保[26] - 交易事项不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不损害中小股东利益，不影响公司独立性[26] - 保证期间为三年，起算日根据债务履行期限届满日与被担保债权确定日的关系确定[24][25]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会由董事会召集，召开议案获7票同意通过[2] - 现场会议时间为2026年1月30日14:30[3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[5] 投票相关 - 网络投票通过深交所系统时间为2026年1月30日9:15 - 15:00[3][17][19] - 股权登记日为2026年1月23日[6] - 网络投票代码360965，简称天保投票[16] 其他信息 - 审议公司为控股子公司申请贷款提供担保的议案[7] - 登记时间为2026年1月28 - 29日9:00 - 15:30[10] - 授权委托书可委托他人出席股东会并表决[21]

董事会决议 - 九届三十一次董事会于2026年1月13日举行，7位董事全出席[2] - 5票同意为控股子公司贷款提供担保议案，2票回避[2] - 7票同意召开2026年第一次临时股东会的议案[5] 贷款担保 - 天保创源拟向华夏银行申请7亿3年期贷款，利率LPR（3%）[3] - 公司按55.73%担保，最高39011万元[3] - 实际控制人按44.27%无偿担保，最高30989万元[3] 审议安排 - 公司对控股子公司担保事项提请临时股东会审议[6]

股权质押 - 天保控股本次解除质押236,198,000股，占所持41.37%、总股本21.28%[1] - 天保控股持股570,995,896股，比例51.45%[2] - 截至披露日，天保控股累计质押0股[2] - 质押起始2023年2月13日，解除2025年12月26日，质权人为渤海银行天津自贸区分行[1]

公司战略与运营模式 - 公司实施主题园区投资、建造、运营一体化战略 [1] - 公司运营模式为“金融+基金+投资+供应链+服务”五位一体 [1] - 公司以园区涉足产业为主要投资领域，构建投、贷、孵相结合的产业投资生态体系 [1] 业务发展与具体项目 - 公司旗下天津天保生物医药产业发展有限公司是天津综保智汇城项目的开发建设运营平台 [1] - 该平台负责开展项目产业服务运营工作 [1] - 公司致力于做优产业运营服务、做精产融服务投资，并助力服务园区企业发展 [1]

公司战略与业务发展 - 公司在深度调整的行业形势下 坚定推进"未来社区+主题园区"双主业发展战略 [1] - 未来社区方面 公司九如品筑 金海岸社区会客厅成功运营 教育 养老等"享未来"场景持续深化 [1] - 主题园区方面 公司天津综保智汇城项目已开启精准招商工作 聚焦产业生态构建 创新"租转售+定制化"模式 成功引进部分标杆企业 着力搭建产业服务平台并投入使用 [1] 房地产业务市场表现 - 截至2025年11月底 公司商品住宅业务在天津滨海新区成交面积 套数 金额均位列第一 [1] - 截至2025年11月底 公司商品住宅业务在天津市区权益口径成交金额位列第七 [1]

公司业务与投资 - 天保基建参股子公司中天航空的主营业务为投资天津空中客车A320系列飞机总装线项目合资公司 其自身并不从事飞机总装业务 [1] - 公司对中天航空公司2024年年度的投资收益为人民币1026.32万元 [1]