监事会会议 - 2024年监事出席4次股东大会，监事会召开5次会议[2] - 2024年3 - 10月多次召开监事会会议审议报告及选举议案[2][3][4] 内控与审计 - 公司内控评价未发现重大、重要缺陷和异常事项[13] - 中审亚太对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营目标以财务监督为核心履职[16] - 2025年监事会加强落实监督职能促公司发展[16]

公司信息 - 公司为天津天保基建股份有限公司[15] - 日期为二〇二五年三月二十七日[16] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性[2] - 评价基准日无重大内控缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[8] 风险与缺陷 - 重点关注开发进度风险[8] - 明确财务与非财务内控各等级缺陷潜在错报或损失金额标准[11][12][13]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太有合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的超180人[3] 审计相关议案审议 - 2024年9月13日，审计委员会通过续聘中审亚太为2024年度审计会计师事务所议案[7] - 2024年9月25日，董事会通过续聘年度审计机构议案[4] - 2024年10月11日，股东大会通过续聘年度审计机构议案[4] - 2024年11月25日，审计委员会通过2024年度审计工作安排议案[7] 审计工作进展 - 2025年3月10日，审计委员会听取中审亚太2024年度初审工作情况汇报[7] - 2025年3月14日，审计委员会通过2024年度报告等报告[8]

财务数据 - 截至2023年12月31日，注册资本和实收资本均为30亿元，天津保税区投资控股集团有限公司出资比例100%[1] - 截至2024年末，总资产80.38亿元，存放同业款项38.25亿元，存放中央银行款项1.48亿元，吸收存款37.48亿元[18] - 2024年实现利息收入2.75亿元，利润总额2.18亿元，净利润1.63亿元[18] - 截至2024年末，资本充足率为61.68%，不低于最低监管要求10.5%[20] - 截至2024年末，流动性比例为149.75%，不低于25%的要求[21] - 截至2024年末，贷款余额与存款余额、实收资本两项总和的比例为56.51%，不高于80%的要求[22] - 截至2024年末，集团外负债比例为15.65%，未超过100%的要求[23] - 截至2024年末，票据承兑余额与资产总额的比例为0，不超过15%的要求[24] - 截至2024年末，投资总额与资本净额的比例为8.39%，不高于70%的要求[28] - 截至2024年末，固定资产与资本净额的比例为0.21%，不高于20%的要求[29] - 截至2024年12月31日，在财务公司的存款和贷款余额均为零，未超双方约定的10亿元额度上限[31] 业务运营 - 2012年1月29日获批筹建，9月21日获批开业，9月25日成立[1][3] - 2024年初对成员单位实施统一授信管理，核定不同业务种类统一授信额度[11] - 执行国家金融法律法规，按规定缴纳存款准备金，设置完善组织机构和管理制度[4] - 以《天津天保财务有限公司风险管理总体规范》为风险内控基本管理制度，建立完整风险管理体系[6] - 制定《结算业务管理办法》等资金管理办法，保障资金安全、流动性和效益性[8] - 成员单位在财务公司开设结算账户，通过核心业务系统实现资金归集、下拨、结算[9] - 对内部成员单位开展贷款业务，截至报告期末成员单位无贷款逾期等违约情况[10][11] - 可开展固定收益类有价证券投资业务，包括国债等品种[11] - 制定《同业机构准入管理办法》等，开展同业投资业务并建立风险预警机制[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事严建伟、于海生、张昆独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年3月27日[2]

股价与净资产 - 2024年1 - 3月29日收盘价低于2022年经审计每股净资产4.91元[5] - 2024年3月30日 - 12月31日收盘价低于2023年经审计每股净资产4.91元[5] - 2024年1 - 3月29日股价波动区间2.10 - 3.43元/股[6] - 2024年3月30日 - 12月31日股价波动区间2.35 - 3.97元/股[6] 分红情况 - 公司自上市累计现金分红2.57亿元，占净利润比例9.33%[13] - 2021 - 2023年分红总额4439.32万元，占近三年净利润比例47.81%[13] - 2025年拟定现金分配利润与回购资金之和不低于净利润30%[13] 公司计划 - 2025年召开董事会通过《公司估值提升计划》[8] - 2025年至少举办2次业绩说明会[15] - 推动控股股东增持股份，适时制定回购方案[17] - 拟提升经营效率等提升投资价值[3] - 计划以提高公司质量为基础，注重长期价值[19] - 计划不代表承诺，目标实现有不确定性[20] - 因素变化时将修正或终止计划[22]

业绩数据 - 2024年营业收入25.31亿元，净利润1684.51万元[5] - 2024年总资产146.51亿元，净资产54.40亿元，资产负债率55.14%[5] - 2024年房地产主业销售额35.94亿元，同比增长31.5%[5] 业务拓展 - 2024年新增土地储备面积9.04万平方米，建筑面积13.71万平方米[5] - 2024年嘉创物业新增管业面积46.12万平方米[6] - 2024年引入科技型新孵化企业6家[8] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过13项议案[12] - 2024年召开11次董事会，审议议案36个[14] - 2024年对外披露相关公告73个[17] 未来规划 - 2025年调整内部监督机构设置及修订治理文件[29] - 2025年围绕战略思路开展深化改革等工作[31] - 2025年战略委员会研究重大投资并监督战略执行[34] 其他要点 - 2024年召开半年度业绩说明会，问题答复率100%[19] - 2024年度不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][27] - 公司开展市值管理工作，推进内控建设及监督管理水平提升[39][41]

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-16 天津天保基建股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）相关全资子公司、控股子公司预计在 2025 年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,661.24 万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为 3,780.00 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二十三次会议以 2 票回 避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年预计 日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 过。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交 ...

会议安排 - 2025年3月27日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年4月29日下午2:00，网络投票同日9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年4月22日[5] 会议事项 - 审议2024年年度报告及摘要等[5][6] - 听取独立董事2024年度述职报告[6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月25日、28日9:00 - 11:30和13:00 - 15:30[11] - 登记地点为公司证券事务部[11] - 联系电话022 - 84866617，传真022 - 84866667，联系人何倩[12] 投票信息 - 网络投票代码360965，简称为天保投票[18] - 同一表决权选一种方式，以首次有效投票结果为准[13]

内部控制 - 监事会审议《2024年度内部控制评价报告》[1] - 公司完善法人治理结构，内控体系合规[1] - 监事会认为报告全面、真实、准确，无异议[1]