风险处置组织 - 成立由总经理任组长、财务总监任副组长的风险处置领导小组[2] 风险评估与报告 - 领导小组至少每半年编制定期风险持续评估报告并提交董事会审议[8] 风险启动条件 - 单一股东贷款余额超规定、股东负债逾期1年以上、亏损超比例应启动程序[11] 风险等级判定 - 风险影响小且措施得当为轻度风险，严重或措施不足为高度风险[12] 风险后续处理 - 风险平息后加强监督、重评风险并调整存贷比例，因素不消撤出存款[16][17] 制度执行与解释 - 制度经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释、修订[19][20]

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-28 天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供 金融服务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，同时 为满足公司作为房地产企业对于资金高度密集需求的特殊性，天 津天保基建股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟与 天津天保财务有限公司(以下简称"天保财务公司")签订《金融 服务协议》，由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服 务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。协议约定，本公司及 控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人 民币 10亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币 10亿元。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股公司"）与天保财务公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受 同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025- 27 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保提供后，公司及控股子公司对外提供的担保金额超 过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天保房地产开 发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向渤海银行股份有限公 司天津分行（以下简称"渤海银行天津分行"）申请人民币 7 亿元 额度的固定资产贷款，贷款期限为三年，贷款利率为不超过 4%， 该笔贷款用于置换天保九如品筑项目 B、G、H 住宅地块存量房 地产开发贷款余额、归还因上述三个地块开发而产生的股东借款 及支付上述三个地块未付工程款、房屋维修基金。天保房产拟以 天保九如品筑 B、G、H 地块住宅项目及底商提供抵押担保，同 1 时公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额 为人民币 7 亿元，保证期间为借款 ...

公司基本信息 - 公司成立于2012年9月25日，金融许可证机构编码为L0160H212000001[3] - 截至2025年3月31日，公司注册资本和实收资本均为30亿元，天津保税区投资控股集团有限公司出资比例100%[1] - 公司业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等[3] 公司管理与风控 - 公司在控制环境方面有《公司章程》等相关制度[5] - 公司以《天津天保财务有限公司风险管理总体规范》为风险内控基本管理制度[6] - 公司在资金计划管理等多方面采取措施保障资金安全[9] - 公司对成员单位实施统一授信管理，截至期末无贷款逾期等违约情况[12] - 公司可开展固定收益类有价证券投资业务，严格遵守投资范围要求[14] 业绩数据 - 截至2025年一季度，公司总资产71.47亿元，存放同业款项29.66亿元等[21] - 2025年一季度利息收入0.63亿元，利润总额0.54亿元，净利润0.4亿元[21] 监管指标 - 截至2025年3月31日，公司资本充足率为65.16%，不低于最低监管要求10.5%[24] - 截至2025年3月31日，公司流动性资产与负债比例为137.16%，不低于25%[25] - 截至2025年3月31日，公司贷款余额与存款余额等比例为65.16%，不高于80%[27] - 截至2025年3月31日，公司集团外负债比例为19.68%，不超过100%[28] - 截至2025年3月31日，公司票据承兑余额与资产总额等多项比例符合要求[29][30][31][32][33]

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-29 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-26 天津天保基建股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 5 月 21 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子 公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，公司全资子公司 天津天保房地产开发有限公司（ ...

市值管理 - 公司重视市值管理，已制定并披露《估值提升计划》，将做好“价值创造”和“价值传递”工作 [1] 投资收益 - 2024 年，公司通过持有天津中天航空工业投资有限责任公司 60%股权，间接持有空中客车（天津）总装有限公司股权，该公司对公司贡献投资收益 1026.32 万元 [1] 业务转型 - 公司将做好房地产开发主业，打造智慧健康社区，拓展产业园区开发与运营业务规模，落实“未来社区 + 主题园区”双主业布局战略 [1] - 公司目前无合成生物制造方面业务，“产业园区开发运营”业务依托“五位一体”运营思路赋能园区发展 [2] 项目进展 - 公司暂未参与城市更新项目，持续关注区域城市更新政策导向 [2] - 公司间接参股空中客车（天津）总装有限公司 49%股权，其空客二线项目预计 2025 年 9 月投产 [2] 财务情况 - 公司 2025 年一季度扣非净利润以及归母净利润较上年同期大幅增长主要是冲回土地增值税所致，全年营收及利润取决于本年度结转项目情况及相应成本 [2] 业务拓展 - 公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务，不断拓展园区开发运营以及产业投资业务 [2] - 公司如有应披露重大事项，将及时履行信息披露义务 [2] 楼盘销售 - 公司二季度将推出天保意境元启项目，位于天津空港经济区，总建面约 17.59 万平方米，容积率 1.6，为空港唯一 TOD 上盖、全架空层设计的低密住区，排卡情况理想 [2][3] 政策影响 - 天津市尚未出台取消住宅预售相关政策，公司将推动现有项目库存去化，根据市场情况调整开发规划及销售政策，关注政府扶持政策及周边配套资源 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月22日下午15:00-16:00通过网络互动方式举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 投资者可通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与互动 [1] - 说明会出席人员包括董事长侯海兴、独立董事张昆、严建伟、于海生、财务总监庄薇及董事会秘书何倩 [1] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年3月29日和4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [1] - 业绩说明会结束后，投资者仍可通过中证路演中心和巨潮资讯网查看会议内容 [2] 投资者互动机制 - 公司开放问题征集通道至2025年5月20日15:00，投资者可通过邮箱tbjj000965@163.com提交问题 [2] - 说明会中将优先回应投资者普遍关注的问题 [2] - 活动期间支持实时在线提问互动 [2]

报告披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年度报告》[2] - 公司于2025年4月28日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月22日15:00 - 16:00举行业绩说明会，采用网络互动方式[2] - 投资者可于5月20日15:00前发问题至公司邮箱[3] - 会后可登录中证路演中心及巨潮资讯网查看情况及内容[4]

市场表现 - 市场早盘高开后震荡回落，三大指数小幅上涨，沪深两市半日成交额9658亿，较上个交易日放量1165亿 [1] - 上午盘面个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨 [2] - 军工、脑机接口、房地产、化学原料等板块涨幅居前，影视、游戏、英伟达概念、生物制品等板块跌幅居前 [3] 金融政策 - 降低存款准备金率0.5个百分点，预计向市场提供长期流动性约1万亿元，整体存款准备金率从6.6%降至6.2% [5] - 降低政策利率0.1个百分点，公开市场七天期逆回购利率从1.5%降至1.4%，预计带动LPR同步下行约0.1个百分点 [5] - 下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点，支农支小再贷款利率从1.75%降至1.5%，PSL利率从2.25%降至2% [5] - 降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，五年期以上首套房利率从2.85%降至2.6% [6] - 阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%调降为0% [7] - 增加3000亿元科技创新和技术改造再贷款额度，总额度从5000亿元增至8000亿元 [7] - 设立5000亿元"服务消费与养老再贷款" [8] - 优化两项支持资本市场货币政策工具，合并5000亿元证券基金保险公司互换便利和3000亿元股票增持回购再贷款，总额度变为8000亿元 [8] - 增加支农支小再贷款额度3000亿元并调降再贷款利率 [8] - 创设科技创新债券风险分担工具，央行提供低成本再贷款资金支持科技创新企业 [8] 房地产板块 - 受政策影响房地产板块上涨，三湘印象、天保基建涨停 [9] - 天保基建上涨10.10%，新华联上涨5.39%，渝开发上涨5.22% [11] - 下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，新发放及存量贷款均受惠，2026年起存量贷款执行新利率，以100万元30年期贷款为例，月供减少约133元，总利息减少近4.76万元 [12] 军工板块 - 军工板块持续走强，中航成飞、晨曦航空、华伍股份、金明精机20cm涨停，航天长峰、恒天海龙等超20股涨停 [14] - 军工装备指数上涨5.80% [16] - 中航成飞上涨20.01%，爱乐达上涨19.98%，晨曦航空上涨19.96% [17] - 消息面上，印巴发生交火，印度国防部称打击巴基斯坦和巴控克什米尔地区的基础设施，巴基斯坦宣布击落6架印度战机并俘虏士兵 [20] 中美经贸 - 何立峰副总理将于5月9日—12日访问瑞士，期间与美方举行会谈 [22] - 美方高层不断就调整关税措施放风，并通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来 [22] - 中方决定同意与美方进行接触，何立峰副总理将与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈 [22] 港股市场 - 港元汇率多次触发强方兑换保证，截至5月6日，香港金管局累计注资达1166.14亿港元 [3] - 恒生科技指数ETF（513180）交投高度活跃，标的指数近1年累计涨幅高达30.73%，近3年年化波动率超40% [3]