资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计157.58亿元，较期初增长7.55%[5] - 流动资产合计134.53亿元，较期初增长9.00%[5] - 非流动资产合计23.05亿元，较期初减少0.12%[5] - 负债合计90.90亿元，较期初增长12.47%[6] - 流动负债合计61.61亿元，较期初增长3.04%[6] - 非流动负债合计29.29亿元，较期初增长39.35%[6] - 所有者权益合计66.68亿元，较期初增长1.50%[6] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入4.8604471088亿元，2024年半年度为5.3008590415亿元[12] - 2025年半年度营业总成本4.2674372113亿元，2024年半年度为5.2813814950亿元[12] - 2025年半年度营业利润9708.647810万元，2024年半年度为1843.108981万元[12] - 2025年半年度净利润1.0976829285亿元，2024年半年度为248.496860万元[13] - 2025年半年度基本每股收益0.1064元，2024年半年度为0.0048元[13] 现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金2,215,497,290.14元，2024年半年度为1,033,642,407.05元[16] - 2025年半年度收到税费返还25,889,559.86元，2024年半年度无此项数据[16] - 2025年半年度经营活动现金流入小计2,362,686,023.56元，2024年半年度为1,637,696,802.07元[16] - 2025年半年度经营活动现金流出小计3,485,715,807.02元，2024年半年度为1,765,116,834.21元[16] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额 -1,123,029,783.46元，2024年半年度为 -127,420,032.14元[16] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额45,882,568.32元，2024年半年度为12,091,793.42元[17] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额917,963,553.93元，2024年半年度为743,927,624.48元[17] 应收款项 - 应收票据期末账面余额4,456,500.00元，比例100.00%，坏账准备668,475.00元，计提比例15.00%，账面价值3,788,025.00元[173] - 应收账款期末账面余额47,401,980.29元，期初44,428,527.15元[177] - 其他应收款期末余额103,668,920.17元，期初89,539,196.26元[188] 股本情况 - 2018年实施资本公积转增股本后总股本为1,109,830,895股，全部为无限售条件股份[38] 其他 - 财务报表于2025年8月25日经公司董事会决议批准报出[41] - 集团会计年度为每年1月1日至12月31日[47] - 集团营业周期为12个月[48] - 集团以人民币为记账本位币[49]

业绩总结 - 2025年初往来资金余额总计153,881.03万元[2] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计9,003.83万元[2] - 2025年度往来资金的利息总计1,263.79万元[2] - 2025年度偿还累计发生额总计34,976.54万元[2] - 2025年末往来资金余额总计129,172.11万元[2] 企业资金情况 - 天津天保控股有限公司2025年初往来资金余额52.08万元，年末44.64万元[2] - 天津嘉创物业服务有限公司2025年初往来资金余额109,323.85万元，年末87,703.85万元[2] - 天津联博基业科技发展有限公司2025年初往来资金余额35,790.24万元，年末31,974.43万元[2] - 天津天保医药科技发展有限公司债权投资2025年初余额6,607.06万元，年末6,606.42万元[2] - 天津联创群辉置业有限公司其他应收款2025年初余额21.51万元，年末0.00万元[2]

制度修订 - 公司拟将《独立董事工作制度》中“股东大会”表述改为“股东会”[1] - 修订后董事会和1%以上股份股东可提候选人，投资者保护机构可代行提名权[1] - 修订后制度在董事会通过后生效[1]

天津天保基建股份有限公司 《公司章程》修正案 根据新《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （ 2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟按监管要求规范股东 大会表述，并调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 为此，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护天津天保基建股份有限 | | | | 为维护天津天保基建股份有限 | 第一条 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | | | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法 ...

基本信息 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本和实收资本均为30亿元，天津保税区投资控股集团有限公司出资比例100%[1] - 财务公司于2012年9月25日成立，业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等[3] 公司治理与风控 - 财务公司建立了由股东、董事会、监事会和高级管理层构成的法人治理结构[4] - 以《天津天保财务有限公司风险管理总体规范》为基本管理制度，建立完整风险管理体系[6] - 制定资金管理办法控制风险，业务经营遵循资产负债管理要求[8] - 对各成员单位实施统一授信管理，报告期末成员单位无贷款逾期等违约情况[11] - 制定规定开展同业投资业务并建立风险预警机制[13] 业务情况 - 成员单位在财务公司开设结算账户，通过核心业务系统实现资金归集等结算业务[9] - 经批复可开展固定收益类有价证券投资业务，投资范围包括国债等[12] 财务数据 - 截至2025年二季度，公司总资产69.22亿元，存放同业款项28.1亿元等[20] - 二季度实现利息收入1.08亿元，利润总额0.76亿元，净利润0.57亿元[20] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为64.61%[23] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为139.41%[24] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与相关总和比例为63.19%[25] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债比例为7.57%[26] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.61%[27] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业比例为8.9%[28] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑和转贴现总额为6.7%[30] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额与存款总额之比为1.74%[31] - 截至2025年6月30日，公司投资总额与资本净额比例为8.01%[32]

天津天保基建股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-40 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保 基建股份有限公司（以下简称"公司"）拟于未来十二个月为合 并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额度总 额为人民币 18.50 亿元，上述担保额度均为公司为资产负债率 70%以上（含 70%）的合并报表范围内控股子公司及其下属子公 司提供的担保。 公司第九届董事会第二十七次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提请公司股东大会审议。 三、被担保 ...

关于参加 2025 年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度天津辖区上市公 司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动"，现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景 财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025 年9月11日（周四）15:00-17:00。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-42 天津天保基建股份有限公司 届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 1 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十七日 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年8月25日，公司第九届董事会第二十七次会议，以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.86亿元 同比下降8.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元 同比增长2,106.58% [1] - 基本每股收益0.1064元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长3,173.69% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力大幅改善 [1]

1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告摘要》及刊登在《中 国证券报》、《证券时报》的《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-39 天津天保基建股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二十七次会议的通知，于 2025 年 8 月 15 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 逐项 ...