证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2024-032 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为压减企业层级，优化上市公司管理架构，提升管理效率，公司拟吸收合并 全资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称湖北电力）。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的 议案》，会议同意公司吸收合并全资子公司湖北电力。 注册资本：274,932.7699 万元 法定代表人：王冬 公司类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：发电、输电、供电业务；煤炭开采；保险代理业务；热力生产和 供应；新兴能源技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品 的制造）；水泥制品制造；常用有色金属冶炼；煤炭及制品销售；电子专用设备 制造；黑色金属铸造；汽车零配件零售；五金产品制造；五金产品零售；机械零 件、零部件销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；家用纺织制成品制造；建 筑材料销售；轻质建筑材料制造。 主要财务数据 ...

天风证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产减值测试情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"本独立财务顾问"） 作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"） 发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能 源集团"）持有的国电湖北电力有限公司（以下简称"湖北电力"或"标的公 司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重 组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对本次重组之标的资产 2023 年度减值测试情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、本次交易概述 2021 年 4 月 2 日，湖北电力 100%股权过户至长源电力名下的工商变更登记 手续已办理完毕。 2021年4月7日，中审众环对长源电力本次发行股份购买资产进行了验资， 并出具了《验资报告》（众环验字【2021】0200011号）。根据上述验资报告，湖 北电力已完成 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 国家能源集团长源电力股份有限公司 2023年度 违规担保解除情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、违规担保解除情况的专项报告 二、违规担保解除情况表 三、专项报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

财务表现 - 长源电力2024年第一季度营业收入为42.24亿元，同比增长7.66%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长12.95%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为9.70亿元，同比增长120.84%[2] - 公司财务报表显示，2024年3月31日期末，货币资金为299,512,909.12元，较期初有所下降[21] - 应收账款较上期下降321,597,914.05元，降幅约16%[22] - 存货较上期下降250,574,581.65元，降幅约35%[22] - 长期股权投资较上期增加5,457,973.73元[23] - 财务费用较上期增加51,344,083.37元，增幅约63%[24] - 营业总收入较上期增加300,657,965.74元，增幅约8%[24] - 2024年第一季度，国家能源集团长源电力股份有限公司少数股东损益为6,600,282.33元，较上期增长30.3%[25] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为5,136,837,737.52元，较上期增长5.6%[26] - 2024年第一季度，国家能源集团长源电力股份有限公司回购业务资金净增加额为56,352,738.98元，较上期下降24.5%[27] - 经营活动现金流出小计为4,329,702,895.69元，较上期下降5.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,102,707,742.25元，较上期下降11.4%[27] - 筹资活动现金流入小计为4,086,559,997.64元，较上期下降11.0%[27] - 筹资活动现金流出小计为4,261,021,002.90元，较上期增长11.7%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-174,461,005.26元，较上期下降122.7%[27] - 期末现金及现金等价物余额为299,512,909.12元，较期初增长5.1%[28] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，货币资金减少50.66%，存货减少34.52%[5] 费用变动 - 利润表显示，管理费用增长37.11%，研发费用增长3395.44%[7] 现金流量表变动 - 现金流量表显示，经营活动现金流量净额增加120.84%，筹资活动现金流量净额减少122.66%[8] 公司经营情况 - 公司根据政策计提了一季度的安全生产费，导致专项储备增加53.66%[6] - 公司收到政府补助增加，营业外收入增加297.35%[7] - 公司处置固定资产收益增加32671.47%[7] - 公司偿还部分银行借款，现金及现金等价物净增加额减少271.46亿元[9] - 公司报告期末普通股股东总数为107,840股，前十名股东持股情况中，国家能源投资集团有限责任公司持股比例最高，达到67.50%[10] - 公司报告期内累计完成发电量为95.85亿千瓦时，上网电量为91.13亿千瓦时，较去年同期分别增长9.35%、9.23%[13] - 公司未发生对外担保事项，对外担保余额为6170万元，主要涉及全资子公司之间的长期借款担保[14] - 公司向特定对象发行股票的相关事项已经通过公司董事会和股东大会审议通过，等待中国证监会的注册决定后方可实施[15] - 公司董事会秘书刘军先生因年龄原因辞去董事会秘书职务，由公司副总经理代行职责，后由公司董事长代行，直至聘任新董事会秘书[17] - 公司监事会主席刘宏荣先生因年龄原因辞去监事会主席及监事职务，后选举韦正海先生为公司监事、监事会主席[19] - 公司全资子公司荆州公司将扩建工程项目交由关联方国能水务实施，中标金额为720.0033万元，签署了相关EPC工程合同[20]

国家能源集团长源电力股份有限公司 董事长专题会议事规则 （经 2024 年 4 月 24 日公司第十届董事会第二十二次会议 第一条 为明确国家能源集团长源电力股份有限公司董事 长专题会决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，根据《中 华人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党 的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《国家能源 集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国 家能源集团长源电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》 （以下简称《董事会授权管理办法》），制定本规则。 第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据公司 章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。董事长专题会议 事决策应当坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则。 批准修订） 第一章 总则 第三条 本规则适用于长源公司本部。 第二章 职责 第四条 董事长专题会研究讨论和决定以下事项： （一）董事会授权董事长决策的事项； （二）公司章程规定的董事长职责内事项； （三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。 董事长专题会决定的事项由公司《决策事项权责清单》《董 事会授权管理办法》《董事会授权清 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及公司与国家能源 投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）签订的《发行股份及支付现金 购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》（以下简 称《减值补偿协议》）的相关要求，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的 议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-030 一、重大资产的基本情况 （一）发行股份及支付现金购买资产概述 公司于 2020 年 11 月 17 日召开的第九届董事会第十三次会议、2020 年 12 月 24 日召开的九届董事会第十四次会议及 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》。 根据公司与国 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-034 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第 二十二次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度 股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）下 午 3: ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0204185号 内部控制审计报告 众环审字（2024）0204185 号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国 家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、国家能源集团长源电力公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长源电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师: 张大志 90466 中国注册会计师: 闻洋 中审众5 (通合伙) 080003 中国·武汉 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度财务预算报告 3. 强化目标导向。积极落实"一集中、三加强"财务 管控目标，持续推进全要素对标，提升预算指标的先进性和 科学性，科学界定预算边界条件，推进业财融合，坚持上下 融通，层层分解任务，实现对接战略、分解执行、管控纠偏、 考核评价的闭环管理，倒逼业务安排和成本管控持续优化。 4. 坚持集约管控。加大预算集约调控力度，加强预算 偏差率和精准性刚性管控，强化预算执行完成情况的激励约 束考核，持续优化债务结构和资本结构，强化现金流管理， 防控风险，推动可持续健康发展。 （二）编制依据 根据对 2024 年的电力、煤炭、资金市场的形势预测， 结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司各项 预算指标。 1. 上网电量和售热量计划根据对湖北电力市场和热力 市场供需情况的预测确定。 2. 火电电价考虑容量电价和半年现货开展进行测算。水 电机组电价执行政府核定上网电价。新能源电价按照半年现 货开展进行测算。 一、编制原则和依据 （一）编制原则 1. 坚持战略引领。全面贯彻落实公司发展战略，围绕 "126"总体工作要求和"345"工作方针，突出"稳健、精 进、创新、 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2024-027 二、投资计划主体 本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、投资计划资金来源 本投资计划中基建项目的资金来源为公司投入的资本金、参股方投入的资本 金和子公司自有资金或银行贷款，技改项目、前期项目、信息化项目的资金来源 于子公司自有资金或银行贷款。 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度投资计划安排的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2024 年度投资计划 为加快转型升级，优化布局结构，助力公司高质量发展，根据公司投资计划 管理办法的有关规定，结合公司"十四五"发展战略和本年度项目投资需求，组 织编制了公司 2024 年度投资计划。 2024 年，公司投资计划总额为 672,343 万元，其中：固定资产投 ...