国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会战略（ESG）委员会实施细则 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为提高国家能源集团长源电力股份有限公司 （以下简称公司）战略规划与科学发展水平，提升公司环境 （Environment）、社会（Social）和治理（Governance）（以 下简称 ESG）管理水平，增进公司的市场认同和价值实现， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立战略（ESG） 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略（ESG）委员会（以下简称委员会）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工 作，主要负责对公司中长期发展战略、可持续发展目标和重 大投资决策、ESG 管理进行研究并提出建议。未经董事授权， 委员会不得以董事会名义做出任何决议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至五名董事组成，外部董事应 占多数且其中至少有一名独立董事。根据需要，董事会可以 对委员会组成进行调整。 第四 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《国家能源集团长源电力股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬 的董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师（财务负责人）、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成， 其中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 投资者关系管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范投资者关系管理工作，加强 与投资者之间的有效沟通，增强公司的市场认同和价值实现，切 实维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及其他适用法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证 券法》《股票上市规则》 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强国家能源集团长源电力股份有限公司（以 下简称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为， 增强投资者回报，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院国 资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的 若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《国家能源集团长 源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤 其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量 — 1 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会议事规则 第三版 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每季度召开一次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议； — 1 — （二）三分之一以上董事提议； （三）审计与风险委员会提议； （四）过半数独立董事提议； （五）证券监管部门要求召开； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 临时会议 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促 进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交 易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》及相关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称 债务融资工具），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在 债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企 业偿债能力或者投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融 — 1 — 本制度所称"信息 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 独立董事工作制度 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运 作，保障公司独立董事依法独立行使职权，更好地维护公司 整体利益，保护全体股东、特别是中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 — 1 — 第三条 独立董事对公司及全 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 信息披露管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关内容，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指将可能对公司股票价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部 门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的方式向社会公众 — 1 — 公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 高级管理 ...

财务数据 - 2025年半年度营业总收入6,614,487,658.20元，2024年半年度为7,946,512,693.52元[12] - 2025年半年度营业总成本6,443,500,283.90元，2024年半年度为7,357,277,628.21元[12] - 2025年半年度净利润88,902,697.17元，2024年半年度为453,406,239.21元[13] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0272，2024年半年度均为0.1629[13] - 2025年母公司半年度营业收入32,255,461.90元，2024年半年度为14,281,981.30元[15] - 2025年母公司半年度净利润48,336,195.50元，2024年半年度为44,511,141.43元[15] - 2025年流动负债合计3,699,946,345.31元，2024年为2,144,830,062.45元[10] - 2025年非流动负债合计1,741,561,205.76元，2024年为3,151,292,585.05元[10] - 2025年负债合计5,441,507,551.07元，2024年为5,296,122,647.50元[10] - 2025年所有者权益合计11,286,457,862.80元，2024年为11,237,609,861.02元[10] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金8419437020.13元，2024年为9097592872.93元[17] - 2025年半年度收到税费返还38223958.99元，2024年为73275709.00元[17] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额1671739919.76元，2024年为1962625203.31元[17] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额 - 1514844548.73元，2024年为 - 2272866536.77元[18] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额 - 112493561.40元，2024年为 - 63643545.14元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额44401809.63元，2024年为 - 373884878.60元[18] 资产负债 - 合并报表中流动资产期末余额40.60亿元，期初余额47.62亿元，较期初减少14.73%[4][5] - 合并报表中非流动资产期末余额361.42亿元，期初余额356.01亿元，较期初增加1.52%[5] - 合并报表中资产总计期末余额402.02亿元，期初余额403.62亿元，较期初减少0.40%[5] - 合并报表中流动负债期末余额102.74亿元，期初余额98.76亿元，较期初增加4.02%[6] - 合并报表中非流动负债期末余额158.06亿元，期初余额165.23亿元，较期初减少4.33%[6] - 合并报表中负债合计期末余额260.80亿元，期初余额263.99亿元，较期初减少1.19%[6] - 合并报表中所有者权益合计期末余额141.22亿元，期初余额139.63亿元，较期初增加1.13%[6] - 母公司报表中流动资产期末余额26.35亿元，期初余额25.23亿元，较期初增加4.42%[9] - 母公司报表中非流动资产期末余额140.93亿元，期初余额140.10亿元，较期初增加0.59%[9] 应收款项 - 应收票据期末余额18,245,322.61元，期初余额24,609,859.88元[165] - 应收账款1年以内（含1年）期末账面余额1,320,265,388.65元，期初账面余额2,174,490,277.52元[177] - 应收账款1 - 2年期期末账面余额126,327,094.50元，期初账面余额125,084,151.81元[177] - 应收账款2 - 3年期期末账面余额41,688,833.72元，期初账面余额4,823,180.05元[177] - 应收账款3年以上期末账面余额38,790,996.97元，期初账面余额38,071,598.35元[177] - 本期应收国家电网公司电费计提坏账准备8,241,273.67元，其他款项计提2,302,723.46元，合计计提10,543,997.13元[182] 税务政策 - 乐城山一期风电场2017 - 2019年免征企业所得税，2020 - 2022年按12.5%税率减半征收[157] - 国能长源恩施水电开发有限公司2021年1月1日至2030年12月31日按15%税率征收企业所得税[159] - 国能长源湖北新能源有限公司风力生产电力产品享受增值税即征即退50%优惠[159]

资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计402.02亿元，较期初403.62亿元略有下降[1] - 流动资产期末余额40.60亿元，较期初47.62亿元减少约14.74%[1] - 应收账款期末余额14.70亿元，较期初22.96亿元减少约35.97%[1] - 存货期末余额7.26亿元，较期初9.53亿元减少约23.81%[1] - 流动负债期末余额102.74亿元，较期初98.76亿元增加约4.02%[3] - 长期借款期末余额149.81亿元，较期初157.34亿元减少约4.78%[3] - 归属于母公司所有者权益期末余额137.70亿元，较期初136.07亿元增加约1.20%[3] - 母公司资产总计期末余额167.28亿元，较期初165.34亿元增加约1.17%[5] - 母公司长期股权投资期末余额131.25亿元，较期初127.15亿元增加约3.22%[5] - 母公司在建工程期末余额2413.65万元，较期初3.33亿元减少约92.76%[5] 负债情况 - 2025年6月30日流动负债合计36.9994634531亿元，期初为21.4483006245亿元[10] - 2025年6月30日非流动负债合计17.4156120576亿元，期初为31.5129258505亿元[10] - 2025年6月30日负债合计54.4150755107亿元，期初为52.961226475亿元[10] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入66.144876582亿元，2024年半年度为79.4651269352亿元[13] - 2025年半年度营业总成本64.435002839亿元，2024年半年度为73.5727762821亿元[13] - 2025年半年度营业利润1.8109716546亿元，2024年半年度为5.8707910757亿元[13] - 2025年半年度利润总额1.8536703271亿元，2024年半年度为5.9453258387亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润2025年半年度为9482.207633万元，2024年半年度为4.4792140936亿元[13] - 2025年半年度基本每股收益为0.0272，2024年半年度为0.1629[13] - 2025年半年度持续经营净利润为8890.269717万元，2024年半年度为4.5340623921亿元[13] - 2025年半年度营业收入为32,255,461.90元，2024年半年度为14,281,981.30元[15] - 2025年半年度营业成本为31,401,340.08元，2024年半年度为1,335,704.56元[15] - 2025年半年度净利润为48,336,195.50元，2024年半年度为44,511,141.43元[15] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8,419,437,020.13元，2024年半年度为9,097,592,872.93元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,671,739,919.76元，2024年半年度为1,962,625,203.31元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,514,844,548.73元，2024年半年度为 -2,272,866,536.77元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -112,493,561.40元，2024年半年度为 -63,643,545.14元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为44,401,809.63元，2024年半年度为 -373,884,878.60元[18] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为274,085,983.79元，2024年半年度为233,131,260.91元[18] - 2025年半年度取得借款收到的现金为8,432,054,236.46元，2024年半年度为9,891,461,137.19元[18] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8,053,385.28元，2024年半年度为2,208,760.11元[19] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为1,824,665,288.77元，2024年半年度为724,102,816.35元[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为1,616,992,065.24元，2024年半年度为1,794,124,884.83元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为207,673,223.53元，2024年半年度为 - 1,070,022,068.48元[19] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为361,410,692.95元，2024年半年度为18,335.00元[19] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为427,069,391.00元，2024年半年度为192,061,549.01元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为2,380,000,000.00元，2024年半年度为4,811,057,007.69元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为2,539,219,034.26元，2024年半年度为3,570,745,645.16元[19] 其他 - 2025年半年度专项储备本期提取75,201,761.06元，本期使用7,324,170.35元[23] - 2025年半年度期末所有者权益合计为14,121,521,452.23元，上年期末为13,963,479,453.04元[23] - 2025年6月30日合并报表期末所有者权益合计为10,698,846,885.04元，其中归属于母公司所有者权益为10,352,552,635.73元，少数股东权益为346,294,249.31元[25] - 2025年半年度合并报表所有者权益增减变动金额为404,786,514.95元[25] - 2025年半年度合并报表综合收益总额为453,406,239.21元[25] - 2025年半年度合并报表利润分配减少107,223,772.28元[25] - 2025年半年度合并报表专项储备本期提取78,645,625.23元，本期使用20,745,108.10元[25] - 2025年6月30日母公司报表期末所有者权益合计为11,286,457,862.80元[26] - 2025年半年度母公司报表所有者权益增减变动金额为48,848,001.78元[26] - 2025年半年度母公司报表综合收益总额为48,336,195.50元[26] - 2025年半年度母公司报表专项储备本期提取617,620.96元，本期使用105,814.68元[26] - 2025年半年度母公司报表专项储备期末余额为1,289,502.25元[26] - 2024年半年度上年期末所有者权益合计为87.4158931767亿元[29] - 2024年半年度本年期初所有者权益合计为87.4158931767亿元[29] - 2024年半年度本期增减变动金额所有者权益合计减少6262.937707万元[29] - 2024年半年度综合收益总额为4451.114143万元[29] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少10722.377228万元[29] - 2024年半年度对所有者(或股东)的分配为10722.377228万元[29] - 2024年半年度专项储备本期提取8.325378万元[29] - 2024年半年度期末所有者权益合计为86.789599406亿元[29] - 2024年半年度期末股本为27.49327699亿元[29] - 2024年半年度期末资本公积为46.7720941178亿元[29]